Raadsinformatiebrief B&W vergadering 30 oktober 2012

Transcriptie

1 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 30 oktober 2012 Steller : G. van Holland Telefoonnummer : (0343) adres : ben.van.holland@heuvelrug.nl Onderwerp : 5e Bestuurlijk Financiële rapportage 2012, peildatum 10 oktober 2012 Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u de 5 e Bestuurlijk Financiële rapportage over 2012 aan. 1 Inleiding In de Raadsinformatiebrief van 11 september 2012 hebben wij u geïnformeerd over een voorlopig tekort van ,- tot en met de 4 e rapportage. Deze rapportage is voordeliger voor een bedrag van ,-. Dit leidt tot een voorlopig rekeningsaldo van ,- positief. 2 Kern Deze rapportage is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: De peildatum voor de berekening van de eindejaarsprognose is 10 oktober 2012; Afwijkingen van of meer zijn in deze rapportage afzonderlijk toegelicht. De kleinere afwijkingen zijn als een totaalbedrag in deze rapportage opgenomen. Dit conform de uitgangspunten van de financiële verordening. 3. Wijzigingen die van invloed zijn op het begrotingssaldo Verkoop groenstrook Veenseweg Amerongen Nadeel De gemeentelijke vraagprijs voor deze groenstrook bleek een breekpunt, zodat de verkoop van dit snippergroen niet wordt gerealiseerd.

2 Algemene uitkering Voordeel Dit voordeel van de algemene uitkering betreft zowel 2011 als In 2012 is er een bedrag van nabetaald over het jaar De nabetaling is het gevolg van de definitieve vaststelling van een aantal rekeneenheden. Het ministerie van BZK bepaalt de definitieve omvang van het gemeentefonds 2011 pas wanneer alle eenheden bekend zijn. Dit duurt vaak twee jaar. Met betrekking tot het dienstjaar 2012 leidt de september-circulaire 2012 tot een hogere algemene uitkering van Dit voordeel is veroorzaakt door: a. De prijsindexering voor de huishoudelijke hulp Wmo; ; b. Verhoging van de uitkeringsfactor ". (voordeel ); c. hoeveelheidsverschillen (voordeel ). Wachtgeld voormalig wethouders Voordeel In 2012 ontvangen wij wachtgeld terug van een voormalig wethouder. Verstrekkingen uitkeringen Voordeel Het voordeel wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de financiële gevolgen, die voortvloeien uit het actuele financiële overzicht dat wij hebben ontvangen van de RSD. Ten opzichte van eerdere rapportages ontwikkelt de rijksbijdrage zich positief en pakt de berekening van de ontschotting voor onze gemeente nog gunstiger uit dan al vermeld in de eerdere bestuursrapportages. Minimabeleid Nadeel Hoewel de najaarsnota van de RSD nog niet ontvangen is, hebben wij wel een financieel overzicht ontvangen van de afwijkingen die daarin opgenomen worden. Uit dit overzicht blijkt dat de uitgaven minimabeleid stijgen. Er is een stijging te constateren voor de uitgaven bijzondere bijstand, minimabeleid, schuldhulpverlening en de collectieve ziektekostenverzekering. Zodra de najaarsnota ontvangen wordt kunnen wij u inhoudelijk informeren over de oorzaak van de ontstane afwijking. Peuterzalen Voordeel In 2012 blijft een bedrag over op de subsidies voor peuterspeelzalen. Dit voordeel wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de peuterspeelzaal die er voor gekozen heeft om geen ruimte te huren binnen Allemanswaard te Amerongen. Bespaarde rente Voordeel De uitkomsten van de jaarrekening 2011 en de daaruit voortvloeiende werkelijke omvang van de reserves en voorzieningen, die op 1 januari 2012 ongeveer 5 miljoen hoger zijn dan geraamd, leiden tot een voordeel op de bespaarde rente dat ten gunste van de exploitatie komt. Openbare orde en veiligheid Voordeel Het contract voor politiesurveillanten, kon al eerder ontbonden worden. Algemene personeelskosten Voordeel De gemeente voorziet in levensfasebewust personeelsbeleid. De aanvragen die dit jaar zijn ingediend voldeden niet aan het vastgestelde beleid waardoor het begrote bedrag

3 niet helemaal wordt uitgegeven. Onvoorziene baten en lasten Nadeel In de begroting 2012 is een stelpost ombuiging afdeling vastgoed en projecten opgenomen, die in deze budgetrapportage wordt afgeraamd. Kapitaallasten 2012 Voordeel De vrijvallende kapitaallasten over 2012 zijn berekend op Via de bijlage wordt u over het verloop van de investeringen geïnformeerd. Het bedrag van heeft voor betrekking op reserves en voorzieningen. Voor het overige wordt hiermee de stelpost vrijvallende kapitaalasten van gerealiseerd. Ten opzichte van de eerdere bestuursrapportages kan nog een klein voordeel worden ingeboekt van Tevens is in de begroting nog een stelpost van opgenomen voor herijking tractiemiddelen.. Deze stelpost blijkt niet nodig te zijn. Overige kleine afwijkingen beneden Voordeel Het saldo van de kleinere afwijkingen die, conform de verordening niet nader toegelicht worden bedraagt Wijzigingen die geen invloed hebben op de begroting Communicatie De communicatie in de plaatselijke krant is dit jaar afgenomen door het voornemen om maximaal 2 pagina's per week te publiceren. Uitgebreide publicaties worden door de betreffende afdelingen voor eigen rekening genomen. Verder zijn de dorpsbezoeken versoberd, worden er geen visitekaartje meer gedrukt en wordt er minder gebruik gemaakt van een externe fotograaf omdat er minder ruimte is voor foto s. Het voordeel, , dat hieruit ontstaat wordt in mindering gebracht op de stelpost inkoop. Voormalig college B&W In 2012 heeft een waardeoverdracht plaatsgevonden van een voormalige wethouder. Het bedrag van ruim wordt voor gedekt uit de daarvoor ingestelde voorziening. Het overige bedrag komt ten laste van de reserve pensioenen voormalige bestuurders. Sociaal en cultuurwerk Om de stelpost bezuiniging van ,- te realiseren, kunnen de volgende budgetten worden bijgesteld: subsidie gezondheidszorg subsidie natuur en landschap subsidie mantelzorg subsidies lokaal gezondheidsbeleid Cultuurnota In het jaar 2011 heeft het college een aanvraag bij de Provincie ingediend voor een subsidie Cultuurparticipatie. In 2012 is hiervoor een bedrag ontvangen van In de begroting

4 2012 is met deze subsidie geen rekening gehouden. Uit de subsidie zijn in het jaar 2012 activiteiten georganiseerd. Eventuele overblijvende gelden moeten terugbetaald worden aan de provincie. Crisisbeheersing De gemaakte kosten voor de brand in Maarn bedragen Deze kosten zijn nog niet in de begroting opgenomen. De kosten worden verhaald op de eigenaar van het pand en dus wordt gelijktijdig een opbrengst geraamd voor hetzelfde bedrag. Leerlingenvervoer De aanbesteding leerlingenvervoer levert voor de maanden september tot en met december een voordeel op van ,-. Dit voordeel wordt in lijn met de kerntakendiscussie in mindering gebracht op de nog resterende stelpost inkoop. Openbare gezondheid/jeugdgezondheidszorg De stelpost bezuiniging openbare gezondheidzorg van ,- kan gerealiseerd worden omdat de uitgaven BDU voor centrum jeugd en gezin meevallen. In overleg met de vakafdeling analyseren wij momenteel de verwachte uitgaven Verder is de verwachting dat over de jaren t/m 2011 nog een bedrag terug komt van de GGD met betrekking tot uitgaven die gedaan zijn voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of dit bedrag terug betaald zal moeten worden aan het Rijk. In de eerstvolgende bestuursrapportage komen wij op beide onderwerpen terug. Huisvesting BBO/VSO Het is noodzakelijk om het onderhoud van een dakgedeelte van de VSO de Sprong in 2012 uit te voeren. Dit onderhoud is pas in 2015 gepland. Het bedrag dat noodzakelijk is voor dit onderhoud bedraagt Dit bedrag wordt gedekt door een vrijvallend budget bij BBO De Vuurvogel. Het resterende bedrag komt ten laste van de reserve tijdelijk huisvesting en onderhoud scholen. De geplande uitgaven voor onderhoud van het dak, in 2015 worden uit de jaarschijf 2015 ten gunste van de reserve tijdelijke huisvesting en onderhoud scholen. In de Raadsinformatiebrief van 24 juli 2012 hebben wij u hierover al geïnformeerd. Gronden en gebouwen In 2012 zullen de voorgenomen verkopen van voormalige gemeentehuizen en werkplaatsen niet plaats vinden. De overdracht van enkele panden wordt later geëffectueerd. De opbrengst voor 2012 van ,- wordt afgeraamd. Deze aframing heeft geen invloed omdat het geraamde bedrag gestort zou worden in de reserve kapitaallasten nieuwbouw gemeentekantoor. 4.1 Mutaties ten gevolge van de besluitvorming van programmaverantwoording 2011 Huisvesting onderwijs In de jaarrekening 2011 zijn de voorzieningen tijdelijk huisvesting en onderhoud scholen vrijgevallen, omdat naar het oordeel van de accountant onvoldoende onderbouwing aanwezig was voor het bestaan van de voorzieningen. Bij de bestemming van het resultaat 2011 is besloten het bedrag van de van de voormalige voorzieningen in een nieuwe reserve

5 tijdelijke huisvesting en een reserve onderhoud scholen te storten. Als gevolg hiervan moeten er diverse administratieve mutatie plaatsvinden. Deze mutaties treft u in het overzicht aan bij het product onderwijshuisvesting. WMO overige De Raad heeft in 2011 een bedrag van beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsprogramma woonservicegebieden. Het nog resterende bedrag van wordt in 2012 uitgegeven ten laste van de reserve woonkwaliteit. Overige sport. In het jaar 2008 is de beleidsnota Sport in Beeld vastgesteld. In deze nota is rekening gehouden met een kwaliteitsimpuls van de kleedaccommodaties en het uitbetalen van een bruidsschat aan voetbalvereniging DVSA en korfbalvereniging Hemur Enge in Amerongen, en voetbalvereniging FC Driebergen en korfbalvereniging Dalto in Driebergen-Rijsenburg. Tot 1 januari 2012 is, in de algemene reserve, voor de kwaliteitsimpuls nog beschikbaar en voor het uitbetalen van de bruidsschat Aangezien de betalingen op het product Sport plaatsvinden, ramen we het beschikbare budget ook op dit product. Dekking vindt, conform besluitvorming in het verleden, plaats uit de Algemene Reserve. Sport In het jaar 2010 is een bedrag van beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de toekomst van zwembaden binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In 2012 wordt het nog resterende bedrag van uitgegeven ten laste van de algemene reserve. Reiniging Gelet op de feitelijke kosten voor het ophalen, transporteren en verwerken van afvalkunnen de ramingen verlaagd worden. Voor de ophaalkosten kan de raming met worden verminderd en voor de transport en verwerkingskosten wordt een bedrag van afgeraamd. De inzamel, transport en verwerkingskosten van de nieuwe Milieustraat aan de Velperengh geven een aanzienlijke vermindering te zien. Dit is enerzijds een gevolg van doelmatigere verwerkingsmethoden (bijv. een Roll-packer voor het samendrukken van volumes) en anderzijds een gevolg van de economische omstandigheden. De huidige raming 2012 ad ,- kan met ,- verlaagd worden tot ,-. Het positieve resultaat van wordt verrekend met de voorziening Tariefsegalisatie Afval. Het structurele niveau van de uitgaven (zowel directe als de indirecte=doorbelaste kosten) en de inkomsten van de ophaalkosten en de transport en verwerkingskosten is thans in onderzoek. Riolering De aanpassing van de foutieve rioolaansluitingen in Maarn is begroot in De uitvoering daarvan vindt echter plaats in het volgende jaar Dit betekent een lagere last van , die verrekend wordt met de voorziening riolering.

6 5 Ontwikkeling: Asbest scholen Via een raadsinformatiebrief is de raad in juli 2012 op de hoogte gesteld van de problematiek van asbest in de schoolgebouwen. Het onderzoek naar, en de verwijdering van asbest brengt de nodige kosten met zich mee. Momenteel zijn wij bezig met een inventarisatie van de totale kosten die met het onderzoek en verwijdering van asbest gemoeid zijn. Via een afzonderlijk raadsvoorstel informeren wij u over de uitkomsten van dit onderzoek in januari Openbaar groen en wegen Binnen de producten openbaar groen en wegen, straten en pleinen is in de 4 e bestuursrapportage gemeld dat de uitgaven achterliepen ten opzichte van de ramingen In overleg met de vakafdeling is dit verder onderzocht.. Een aantal verplichtingen voor nog te verrichte werkzaamheden aan diverse wegen in 2012 bleek nog niet te zijn geboekt. Daarnaast is er minder groot onderhoud uitgevoerd bij de cluster groen vanwege mogelijke overdracht van natuurterreinen aan derden. Er is op het product groen een bedrag van afgeraamd. Thans is het beeld voor 2012 dusdanig dat de geraamde budgetten voor de producten groen en wegen geheel nodig zijn en geen ruimte zal resteren voor genoemde productgroepen bij de afsluiting van dienstjaar Recapitulatie tussenrapportages 2012, nummers 1 t/m 5 RIB 1 e rapportage N RIB 2 e rapportage N RIB 3 e rapportage 0 RIB 4 e rapportage N RIB 5 e rapportage V Totaal V Dit is dus naar huidig inzicht het voorlopig saldo van de jaarrekening Het oorspronkelijk geraamde tekort is met name als gevolg van de ontwikkelingen met betrekking tot de algemene uitkering omgeslagen in een overschot van ,-. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, de secretaris, de burgemeester, drs. T.P. van der Steen G.F. Naafs Bijlagen: Overzicht afwijkingen; Overzicht voortgang investeringen.

7