Situatie ultimo 2015

Transcriptie

1 Situatie ultimo 2015

2 Kosten vs. opbrengsten (totaal) Kosten vs Opbrengsten over Kosten Opbrengsten Gerealiseerd Begroot

3 Planning (P), Financiën (F) en risico s (R) P F R 2 P F R 3 P F R 4 P F R Vrije kavels Strandkrab 2 kavels per jaar 0,3 mln opbrengst Samenhang met marktconsultatie Tussen de Hofjes Grondverkoop, start bouw, openbaar gebied 1,5 mln opbrengst Fasering herinrichting openbaar gebied Onder de Jefkes Grondverkoop, start verkoop 0,85 mln opbrengst Fasering bouw Vrije kavels Reimerswaal 2-3 kavels per jaar 0,5 mln opbrengst Financiering bij kopers Begrote kosten 2016 Begrote opbrengsten 2016 Marktconsultatie

4 Nieuwe Vesting Prognose inkomsten: 2.0milj Prognose kosten: 3.4 milj Planning: levering 2e fase NieuweK : Q2 levering 2e fase Waterv: Q3 Risico s: +/+ extra grondleveranties. Beheersing: diverse onderhandelingen gelijktijdig. -/- kademuren. Beheersing: meerdere alternatieven onderzoeken Toelichting: Kosten hebben zowel betrekking op deelplannen uit 2015, 2016, e BVR Schelde Vesting Overzicht lopende ontwikkelingen per 11 april 2016

5 Kijk in de Pot Prognose inkomsten: 2.1milj Prognose kosten: 1.5 milj Planning: levering Haevenstaete: Q3 levering 2e fase Escarp: Q3 aanleg Geertruidaplein: Q3 watergraven: O2/Q3 Risico s: +/+ mogelijk hogere grondopbrengsten. Beheersing: -/- onderhandelingen Havenstaete. Beheersing: strakke procesafspraak -/- verkoopsnelheid bij zowel Escarp als Havenstaete. Beheersing: tijdig overleg; alegemene marketingondersteuning -/- grondgesteldheid KIDP Zuid. Beheersing: extra onderzoek 13e BVR Schelde Vesting Overzicht lopende ontwikkelingen per 11 april 2016

6 Hollandhaven, Havenplein, Havenkanaal Prognose inkomsten: 1.4 milj Prognose kosten: 0.6 milj Planning: levering De Holland Q4 levering kavel: Q2 t/m Q4 Calandweg gereed: Q2 Verlengde Zeelh/FB:Q3 Risico s: -/- onderhandelingen, beheersing: strak sturen -/- procedures. Beheersing: strak sturen 13 e BVR Schelde Vesting Overzicht lopende ontwikkelingen per 11 april 2016

7 Samenvatting jaarbegroting 2016 Inkomsten Uitgaven Geertruidapolder Nieuwe Vesting KIDP Bijdrage randweg 1.9 Engineeringkosten 0.9 Plankosten 0.5 Rente 1.9 Totaal Risico: +/+ engineeringkosten kunnen lager uitvallen Opmerking: Raadsexcursie aangevraagd

8 Waterschans (investeringsproject) Prognose uitgaven 2.6 Budget 2.6 Planning: Vaststelling DO in mei inclusief afstemming met rondje Binnenschelde en Boulevard in beweging Start uitvoering: Q4 Risico s -/- proceduretijden. Beheersing: Strakke sturing -/- saneringskosten. Beheersing: extra onderzoek Overzicht lopende ontwikkelingen per 11 april 2016

9 Randweg Budget 7.8 Er wordt rekening gehouden met meerkosten door problematiek nutsvoorzieningen Planning: Per 8 april weg beschikbaar Half mei weg gereed Risico s -/- er lopen nog onderhandelinge met Boskalis over de gevolgen problematiek nutsvoorzieningen +/+ Er worden kosten verhaald op nutsbedrijven Overzicht lopende ontwikkelingen per 11 april 2016

10

11 5 e BVR Gageldonk-West Stand van zaken 1/3b. Vijverberg gereed in Herinrichting Paralleweg 3. Herinrichting openbare ruimte 4. Centrumgebied 5.Kastanjelaan Continuering doecentrum en ondernemersplein 7. Nieuwbouw Plataanstraat- Lorkstraat Communicatie: wij maken de wijk! Verduurzamen particulier woningbezit Maatschappelijk: buurtregisseur, schoon, heel en veilig

12 ISV begroting Gageldonk West 2015 Begroting ingericht Fasering meer realistisch gemaakt Risico s 2016 Planning Deels volgend op Stadlander Samenwerking en herinrichting vraagt veel afstemming en communicatie Gerealiseerd 2015 Bijdrage herinrichting openbare ruimte ,- Integrale projecten ,- o.a. bijdrage Parallelweg Proces- en projectkosten ,- Begroting 2016 Bijdrage herinrichting openbare ruimte ,- Integrale projecten gericht op: ,- Ruimtelijke kwaliteit Maatschappelijk Economisch Duurzaamheid Proces- en projectkosten ,-

13 Herinrichting openbare ruimte Gageldonk - West 2015 Minder uitgevoerd dan voorzien Voorbereiding en communicatie 2016 Start uitvoering Vijverberg en Stationsomgeving Voorbereiding uitvoering 2017 Plataanbuurt-Distelbuurt (piekmoment) Risico s Planning Aanwezigheid niet gesprongen explosieven

14 Terugploegregeling Begroting kosten - 5,9 mln. Bouwrijpmaken te leveren gronden Projectkosten Multi Functionele Accommodatie (MFC) Verwervingen (Stadlander & derden) Begroting opbrengsten - 5,9 mln. Grondverkopen (Stadlander & derden) Eerste bedrag Vijverberg is ontvangen Bijdragen en subsidies Risicoprofiel terugploegregeling Pas investeren zodra middelen ontvangen zijn Saldo (incl. investering MFC) ca. 0,- Tijd (planning) Monitoring met Stadlander

15 5

16 Landschap van Allure project de Zoom d.d. 11 april 2016 Wat is er gebeurt en wat staat er te gebeuren?

17

18

19

20

21 Landschap van Allure project de Zoom Risico s: Geld: Wijziging investeringen Kosten lager dan geraamd Beheer: jaarlijkse rapportage, tussentijd tijdig opschalen richting provincie en wijzigen van begroting vast laten stellen Tijd: Te weinig tijd om prestaties te leveren Beheer: 1,5 jaar verlenging verkregen op realisatie LvA de Zoom (1 juli 2018) Kwaliteit: Verschillende partners, kans op verschillend kwaliteitsniveau Beheer: goedkeuring van ontwerpen en wijze van realisatie in projectoverleggen Beheer algemeen: Reguliere P&C cyclus, SOK met contractbeheer, reguliere projectoverleggen en stuurgroep

22 Landschap van Allure project de Zoom Kansen en communicatie Kansen: Kwaliteitsimpuls op het gebied van cultuur historie, landschapsontwikkeling en recreatie en de spin off hiervan voor de (plattelands-) economie van de steden Roosendaal en Bergen op Zoom en hun ommeland. Communicatie: Nieuwsbrief en updates voortgang via webpagina gemeente (zsm); Uitnodiging Raadsexcursie (korte termijn); Na besluiten van provincie persmoment; 17 juni: GS bezoek aan de Zoom en de West- Brabantse Waterlinie; 25 juni: informatiemarkt bij Stayokay.

23 Landschap van Allure project de Zoom Extra info: voortgang Bergse Heide

24

25 kosten (k)/ invest. (i)/ subs. (s) Waterschans verbinding de Zoom 1 k ,- i ,- s ,- 2 Het Ravelijn k ,- i ,- s ,- 3 Waterspeelplaats/inundatiepark k ,- i ,- s , Fort de Roovere k ,- i ,- s ,- 5 Fietspad t Laag k ,- i ,- s ,- Totaal Bergen op Zoom k ,- i ,- s ,-

26 Voortgang (v)/planning(p)/uitgaven(u) Waterschans verbinding de Zoom v Voorlopig ontwerp gereed p Bestek klaar juni 2016 Start Europ. Aanbest.juli 2016 Start werk okt u , Het Ravelijn v Onderzoeken gereed p Bestek klaar juli 2016 Start werk okt./nov u 0,- Waterspeelplaats/inundatiepark v Schetsontwerp klaar p Start DO. met klankbordgr. mei 2016 Start werk (leerlingbouwpl.)sept u ,- Fort de Roovere v Info punt de Schaft gereed Uitkijktoren uitvoeringsgereed p Start sponsoring onderdelen mei 2016 Start toren juni 2016 Start overige elementen okt u ,- Fietspad t Laag v Schetsontwerp klaar p Start DO/bestek april 2016 Start werk sept u ,-

27

28

29

30 Risico s Beheersing Geld Wijziging investeringen - provincie (subsidie) akkoord Kosten lager dan geraamd - huidige ramingen geven geen reden tot zorg Crowdfunding bijdrage wordt niet gehaald - er wordt bezuinigd op aanlegkosten Tijd Te weinig tijd om prestaties te kunnen - tot nu toe passen werken binnen leveren planning Kwaliteit Verschillende partners kans op verschillend kwaliteitsniveau Kansen kwaliteitsimpuls op het gebied van cultuur historie, landschapontw. en recreatie en de spin off hiervan voor de stad.

31

32 Stand van zaken crowdfunding uitkijktoren na 1,5 jaar tot nu toe; -gestorte bijdragen ,- (87 personen/bedrijven) -toegezegd nog niet gestort ,- (51 personen/bedrijven) -bijdrage van vrienden van de WBWL ,- (vastgelegd in overeenkomst) -bijdrage in materialen (ook middels kortingen) ,- -uurinzet 1,5 jaar in overleggen, bouw van de Schaft, promotie activiteiten ongeveer uur om niet -1 jaar lang voorbereiding/uitwerking uitkijktoren in bouwteamverband met de 3 grote bouwaannemers in Bergen op Zoom e.o. en architect ongeveer 250 uur om niet