Begroting Programmabureau BuurtHuizen

Transcriptie

1 Begroting Programmabureau BuurtHuizen Definitieve versie 3.0 datum BuurtHuizenZuidoost

2 Definitieve versie 3.0 datum

3 Inhoudsopgave Uitgangspunten 4 Meerjaren begroting Huisvestingslasten 8 1.1) Huur 1.2) Containerkosten / afvalheffing 1.3) Gas /elektra /water 1.4) Zakelijke lasten / Verzekering 1.5) Onderhoud huurder 1.6) Beveiligingskosten 2. Beheerskosten ) Beheerders 2.2) Schoonmakers 2.3) ID Assistent beheer (Social return) 2.4) Hard en software 2.5) Kantoormaterialen 2.6) Telecom en ICT 2.7) Huishoudelijke uitgaven & voorraadbeheer 3. Personele kosten Programmabureau BuurtHuizen Werkbudget activiteiten Reguliere activiteitensubsidie Dekking ) SCW 6.2) Dekking VJN / KN 6.3) Taakstelling Huur/verkoop 6.4) Gebruikersinkomsten 7. Frictiekosten ) Locatie Hofgeest 7.2) NoLIMIT Bijlage I Oorspronkelijke werkbegroting 18 Bijlage II Forecast 2011 per Buurthuis 19 Bijlage IV Begroting Swazoom SCW Buurthuizen 20 Colofon 21 Definitieve versie 3.0 datum

4 Definitieve versie 3.0 datum

5 Uitgangspunten 1. De omvorming van acht activiteitencentra naar vier Buurthuizen is gerealiseerd. Het betreft de BuurtHuizen Gein, Holendrecht, Bonte Kraai en Anansi. Van de overige vier panden is het Jongerencentrum Royal in 2010 gesloopt. De andere drie panden zitten in een herbestemmingtraject. AC Reigersbos gaat per 2012 naar de begroting van de Ouder en Kindcentra omdat het pand onderzocht wordt op de mogelijkheden om er een Ouder en Kindcentra van te maken. Voor AC Hofgeest is de indeplaatsstelling bij Ymere niet doorgaan. Voorlopig zijn de frictiekosten ad opgenomen in de begroting van de BuurtHuizen. Overigens is Swazoom de huurder van Hofgeest bij Ymere tot eind Echter het nieuwe BuurtHuizenbeleid van acht naar vier accommodaties legitimeert de subsidietoekenning aan Swazoom niet langer. Swazoom heeft door de reorganisatie geen Eigen Vermogen om de uitgaven op te vangen. Er zal naar een nieuwe indeplaatsstelling gezocht moeten worden of het pand moet voorlopig worden onderverhuurd zodat de kosten gedekt worden. Omdat het huurcontract van het hoofdkantoor van Swazoom aan de Harriet Freezerstraat per augustus 2014 afloopt, kan het optie zijn dat Swazoom mogelijk kantoor gaat houden in Hofgeest. Over de periode is dekking van circa vereist. 2. De kosten na verbouwing van Buurthuis Holendrecht in 2012 en eventueel verder in de tijd van de BuurtHuizen de Bonte Kraai en Anansi zijn nog niet geraamd en gedekt. De gewijzigde exploitatielasten te zijner tijd hebben uiteindelijk een effect op de toekomstige huurlasten. 3. In deze begroting is het huurderonderhoud actueel opgenomen voor vier panden. De meerjarige onderhoudskosten (MOP) zijn niet verdisconteerd in deze begroting omdat het kosten voor de verhuurder zijn. Naar onze informatie stelt de afdeling Beheer de MOP op in In dit kostprijsmodel wordt uitgegaan van een openstelling van 84 uur per week per buurthuis voor de vier locaties, te weten: Anansi, Bonte Kraai, Holendrecht en Gein. 5. Voor NoLIMIT is een apart kostprijsmodel ontwikkeld. De kosten ten lasten van het Programma Bureau Buurthuizen worden onder paragraaf 7 verbijzonderd. 6. Alle genoemde bedragen zijn inclusief eventueel verschuldigde BTW. 7. Over de in dit model opgevoerde kosten betreffende bepaalde diensten die geleverd worden door marktpartijen, zal nog een toetsing plaats vinden of deze binnen de regeling van het BTW Compensatiefonds kunnen vallen. Met de Directie bedrijfsvoering, afdeling financiën van het Stadsdeel is afgestemd dat hiertoe in het vierde kwartaal van 2011 een fiscalist zal worden benaderd en zo nodig ingehuurd via de centrale stad. Definitieve versie 3.0 datum

6 Naast de kostprijs verlagende component wordt hierbij ook gekeken naar de effecten op de verhuuropbrengsten. Gezien het tijdstip van het BTW onderzoek zijn de positieve effecten hiervan op zijn vroegst in 2012 realiseerbaar. Het voorstel is om de mogelijk jaarlijks te compenseren BTW te benutten voor een voorziening BuurtHuizen bij mogelijk tegenvallende opbrengsten en voor onvoorziene uitgaven. 8. De verschillende administratieve procedures zoals in dit kostenmodel opgenomen worden geïmplementeerd binnen de financiële administratie van het stadsdeel. Er is een administratieve organisatie ingericht. 9. In de bijlagen een aparte forecast 2011 gepresenteerd met de afwijkingen ten opzichte van de begrote cijfers over dit jaar. Er is minder uitgegeven dan gepland. 10. De voorliggende begroting betreft een begrotingsplanning. Per kwartaal kunnen op basis van voortschrijdend inzicht, verschuivingen tussen de posten bewerkstelligd worden. Afhankelijk van onvoorziene uitgaven en opbrengsten. Het Programmabureau BuurtHuizen betreft een bedrijf binnen een bedrijf. Per kwartaal (Q1 t/m Q4) wordt het bestuur hierover geïnformeerd en de onderliggende administratie hierop aangepast. 11. De meerjarenbegroting Swazoom Sociaal Cultureel Werk (SCW) is opgenomen in deze begroting en als bijlage toegevoegd omdat de uitvoering van het SCW integraal in de BuurtHuizen plaats vindt. De realisatie van de taakstelling van 1 miljoen op het budget Buurthuizen SCW heeft gefaseerd effect op Swazoom SCW. Definitieve versie 3.0 datum

7 Meerjaren begroting Buurthuizen Begroting BuurtHuizen 2011 Forecast Huisvestingslasten 1.1) Huur ) Containerkosten / afvalheffing ) Gas, Electra, Water ) Zakelijke lasten / Verzekering ) Onderhoud huurder ) Beveiligingskosten Totaal Huisvestingslasten Beheerslasten 2.1) Beheerders ) Schoonmakers ) ID Assistent beheer ) Hard en software ) Kantoormaterialen ) Telecom en ICT ) Huish. uitgaven & voorraadbeh Totaal beheerslasten Programmabureau BuurtHuizen Werkbudget activiteiten Reguliere Activiteitensubsidie TOTALE LASTEN Dekking 6.1) SCW ¹ ) Dekking VJN & KN ²) SCW Wiskids ) Taakstelling Huur/verkoop 6.4) Gebruikersinkomsten TOTALE DEKKING RESULTAAT BEDRIJFSVOERING BuurtHuizen Frictiekosten 7.1) Huisvestingslasten ) NoLIMIT onderzoek en transitie Resultaat inclusief Frictiekosten ¹inclusief stucturele bijdrage tienerwerk 250K Budgettair neutraal kunnen nog verschuivingen plaats vinden in de diverse posten Definitieve versie 3.0 datum

8 Definitieve versie 3.0 datum

9 1. Huisvestingslasten De financiële gegevens van de huisvestingslasten die door Swazoom zijn aangeleverd bij de transitie van het beheer van de panden van Swazoom naar het stadsdeel op basis van de werkelijke uitgaven over 2010 zijn geijkt in 2010 door de afdeling beheer. De huisvestingslasten zijn vervolgens in de onderhavige begroting naar boven toe bijgesteld. In de begroting is , voor huurderonderhoud opgenomen. De panden Hofgeest, Reigersbos en Subway zijn door het herbestemmingdoel en traject in principe in 2011 niet meer gebruikt. Om begrotingsproblemen op stadsdeelniveau te voorkomen zijn ze in 2011 alleen met de vaste lasten component bij leegstand opgenomen in de exploitatiebegroting BuurtHuizen. Tot 2012 wordt bij incidentele openstelling voor de panden Hofgeest, Reigersbos en Subway gewerkt met een kostendekkend model. Zodat er geen extra uitgaven zijn ten aanzien van wat opgenomen is bij leegstand. Vanaf 2012 staat AC Reigersbos op de begroting van het OKC budget. Voor AC Hofgeest dient in 2012 een indeplaatsstelling voor Swazoom bij Ymere geregeld te worden. Zo niet dan is er voor dit pand onder verwijzing naar de frictiekosten een dekking vereist van , in Omdat BuurtHuis Holendrecht in 2012 gerenoveerd en gesloten wordt gedurende deze periode, is er voor 2012 vervangende huisvesting geregeld. De huurkosten hiervoor zijn ad Deze extra kosten zijn als frictiekosten opgenomen. De aanpalende huisvestingslasten zijn integraal verwerkt in het huisvestingsdeel. Behalve de huur worden aanpalende huisvesting en beheerslasten budgettair neutraal gecompenseerd met de huisvestingslasten van BuurtHuis Holendrecht die ten aanzien van de BuurtHuizenbegroting afnemen tijdens de verbouwing. 1.1) Huren Alle panden, behalve AC Hofgeest, worden gehuurd van de Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost. AC Hofgeest wordt gehuurd bij Stichting Ymere Amsterdam. In 2012 heeft het stadsdeel de huisvestingslasten van Swazoom ten aanzien van dit pand overgenomen. Dit in verband met een ontoereikend Eigen Vermogen, veroorzaakt door een lagere subsidietoekenning SCW. Het huurcontract tussen Swazoom en Ymere loopt tot 1 november Vooralsnog wordt onder verwijzing naar bovenstaande tekst uitgegaan dat de indeplaatsstelling in 2012 geregeld wordt en de kosten niet meer op de begroting van de BuurtHuizen 2013 drukken. Voor de jaren 2012 t/m 2014 wordt niet gerekend met een indexering van de huisvestingslasten. De opgenomen huurbedragen zijn gebaseerd op de cijfers aangeleverd door de afdeling Beheer (voormalig BOG) d.d. 22 november ) Containerkosten / afvalheffing Kosten voor het de afvoer en verwerking van afval en gemeentelijke afvalheffingen. Definitieve versie 3.0 datum

10 1.3) Gas, Electra, Water Voor de vier Buurthuizen zijn de lasten op werkelijk gebruik voor de levering van Gas en Electra door Nuon en levering van water door Waternet opgenomen. Voor de AC s Hofgeest, Reigersbos en JC Subway werden deze lasten op 50% van de werkelijke uitgaven in 2010 begroot vanwege het niet in gebruik zijn. JC Subway staat in 2012 nog op de balans van de BuurtHuizen. 1.4) Zakelijke lasten / Verzekering Kosten voor vergunningen en verzekeringen van de panden inclusief inboedel en brandverzekering. 1.5) Onderhoud huurder De onderhoudskosten zijn aangepast volgens de gemiddelde jaarlijkse lasten onderhoud huurder voor de periode 2010 t/m 2017 volgens het onderhoudsplan van de toenmalige afdeling BOG. Meerjarige onderhoudskosten voor de verhuurder zijn niet opgenomen ten aanzien van de betreffende panden, omdat deze tijdens de opstelling nog niet inzichtelijk waren. 1.6) Beveiligingskosten Abonnementskosten op de meldkamer van Securitas Beveiliging, de overige kosten zijn afhankelijk van het aantal meldingen en variëren hierdoor per locatie per locatie. Definitieve versie 3.0 datum

11 2. Beheerskosten Voor de Buurthuizen Anansi, Bontekraai, Holendrecht en Gein wordt gerekend met een volledige openstelling in 2012 van gemiddeld 84 uur per week. Extra openstelling vindt plaats op kostendekkende basis. 2.1) Beheerders Voor het beheer van de Buurthuizen wordt gerekend met de kosten structuur van een hoofdbeheerders via Infacilities Hierbij gelden de volgende tarieven per uur (inclusief 19% BTW): Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 18:00 uur: 41,65 Maandag t/m vrijdag van 18:00 uur tot 24:00 uur: 50,82 Zaterdag en zondag: 50,82 De openstelling van de centra is 7 dagen per week voor 48 weken per jaar. Maandag t/m donderdag van 9:00 uur t/m 22:30 uur Vrijdag van 9:00 uur t/m 24:00 uur Zaterdag van 13:00 uur t/m 24:00 uur Zondag van 13:00 uur t/m 17:00 uur Benodigd aantal uren per Buurthuis per week: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Totaal Uren tarief laag 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 45,00 Uren tarief hoog 4,50 4,50 4,50 4,50 6,00 11,00 4,00 39,00 Totaal 13,50 13,50 13,50 13,50 15,00 11,00 4,00 84,00 Kosten beheer per Buurthuis per week: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Totaal Tarief laag 374,85 374,85 374,85 374,85 374, ,25 Tarief hoog 228,69 228,69 228,69 228,69 304,92 559,02 203, ,98 Totaal 603,54 603,54 603,54 603,54 679,77 559,02 203, ,23 Het totaal contract met Infacilities inclusief schoonmaak wordt gemaximaliseerd naar , voor vier centra waardoor in de begroting een bedrag wordt opgevoerd van , per Buurthuis aan beheerskosten. De offerteonderhandelingen 2012 zijn afgewikkeld en de prijzen blijven in 2012 op het niveau van Om continuïteit, kwaliteit en prijsbehoud aan te brengen in het beheer van de BuurtHuizen, is het gewenst om Infacilities bij de verlenging van het contract in 2013 dit voor een aaneengesloten periode van vier jaar te gunnen. In de periode zijn dan voldoende ervaringen met deze beheerpartner opgedaan om te vertrouwen op een vergelijke dienstverlening vanaf In het kader van Social Return wordt er aanvullend met assistent beheerders in dienst van Swazoom gewerkt. Zie 2.3. Social Return aanvullend beheer Swazoom. Definitieve versie 3.0 datum

12 2.2) Schoonmakers Het totaal contract met Infacilities voor beheer en schoonmaak wordt gemaximaliseerd naar , (inclusief 19% BTW) voor vier BuurtHuizen. De kosten voor schoonmaak zijn , (inclusief 19% BTW) per Buurthuis. De volgende tarieven gelden: Maandag t/m vrijdag (4 x 3 uur per week) 26,18 per uur Zaterdag (3 uur) 31,94 per uur Vierwekelijkse schoonmaak 104,72 per keer Periodiek schoonmaak per 12 weken 357,00 per keer Voor de totale schoonmaakkosten wordt ook met een openstelling van 48 weken gerekend Kosten schoonmakers per Buurthuis per jaar: Per Buurthuis 4 Buurthuizen Maandag t/m vrijdag schoonmaak Zaterdag schoonmaak wekelijkse schoonmaak wekelijkse schoonmaak ID Assistent beheer (Social Return) Voor de vier Buurthuizen en eventuele meerdere panden is aanvullend beheer in het kader van Social Return ingezet op basis van een voorlopige 2 jarige regeling met Swazoom. Deze regeling was gebaseerd op de oude ID regeling met 10% loonsuppletie. Door de afbouw van het nieuwe beleid in het kader van de Wet Werken naar Vermogen, is de loonsuppletie toegenomen naar 40%. De uitgaven voor 2012 vallen nog ruim binnen het geplande bedrag in de begroting. Nog onduidelijk is het percentage loonsuppletie vanaf 2013 en verder. Voor 2013 is een bedrag van , begroot. In 2012 wordt toegewerkt tussen Swazoom, Programmabureau BuurtHuizen en Infacilities in afstemming met Pantar en DWI naar een structurele voorziening voor het assistent beheer. Voorziening assistent beheer: 1. Kostenverdeelmodel tussen Swazoom, Programmabureau BuurtHuizen, Infacilities en de komende jaren Pantar als uitvoeringsorganisatie waar de loonsubsidie meerjarig wordt afgebouwd. 2. Uitstroommodel: In 2011 is 16 fte ID medewerkers gedetacheerd naar de BuurtHuizen en Infacilities. In 2012 is dit 13 fte. De planning is dat er de komende jaren nog 30 50% natuurlijk uitstroomt naar reguliere functies. Er zal geïnvesteerd worden in scholing en Definitieve versie 3.0 datum

13 begeleiding hiertoe. De (aanvullende) loonkosten worden hiermee structureel naar beneden gebracht. 3. Kostendekkend model: de planning is dat in 2014 voor de resterende assistent beheerders er loonkostendekkende werkzaamheden zijn gevonden binnen de Buurthuizen en andere accommodaties die door Infacilities worden beheerd. De beheergroep bestaat uit drie subgroepen: 1. Assistent balie en administratie 2. Schoonmaak 3. Assistent beheer De groep balie en administratie is toegevoegd aan het Programmabureau Buurthuizen dat is belegd bij het stadsdeel. De Officemanager begeleidt deze groep medewerkers. De assistent beheerders worden 100% aanvullend ingezet naast het beheer van Infacilities en worden vanuit deze organisatie begeleid. Schoonmaak kan niet aanvullend worden geregeld, maar hier zit een toezichtfunctie kwaliteit en een doorstroomafspraak reguliere arbeid op. 2.4) Hard & Software Onderhoud en ondersteuning van de aanwezige netwerken en werkplekken. Hierbij wordt voorlopig uitgegaan van de inhuur van het automatiseringsbureau ExpectIT. Het bedrag van , per Centra is gebaseerd op de kosten voor Gein. Per Buurthuis 4 Buurthuizen Onderhoud en ondersteuning ICT Vervanging hard & software (vervanging 4 werkplekken à 750, per CC) Opzetten netwerk inclusief aanschaf server PM PM Verbruik overige (toner etc.) Taakstelling voor 2012 worden deze kosten gemaximaliseerd tot , voor de vier Buurthuizen 2.5) Kantoormaterialen Voor kantoormaterialen wordt rekening gehouden met een bedrag van 2500, per jaar per vestiging. Daarboven bestaat een langlopend contract met Konica Minolta voor de huur en verbruik van copiers/printers aangegaan door Swazoom met een looptijd van 60 maanden tot 1 augustus In 2012 dient onderzocht te worden of het zinvol is uit kostenoverwegingen om een andere leverancier te betrekken. Definitieve versie 3.0 datum

14 Per Buurthuis 4 Buurthuizen Copierkosten (Konica Minolta contract) en vervaninging vanaf 1/8/ Overige kantoormaterialen ) Telecom en ICT Telefoniekosten, daarnaast moet er nog rekening worden gehouden met Buma/Stemra heffingen. Per Buurthuis 4 Buurthuizen ADSL aansluiting Telefoniekosten Buma/Stemra ) Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer Kosten op basis van een koffieautomaat en snoepautomaat per vestiging, daarnaast wordt er per vestiging een bedrag van 6.000, begroot voor het voorraadbeheer (koffie, thee, snoep en schoonmaakmiddelen. Per Buurthuis 4 Buurthuizen Huur koffieautomaat Huur Snoep en drankenautomaat Voorraadbeheer Er wordt gestreefd naar verdere kostenbeheersing in de huur en verbruik van drank en koffie automaten. In 2012 zal hier een nog strenger beleid op gemaakt worden. Definitieve versie 3.0 datum

15 3. Personele kosten Programmabureau Buurthuizen Voor het Programmabureau van de vier Buurthuizen wordt er voor 2012 met de volgende personele inzet gerekend, loonkosten inclusief werkgeverslasten en inhuur tijdelijke krachten inclusief BTW. Functie Schaal Fte Kosten Projectleider 12 0, ,56 Projectleider (4 uur taakuitbreiding) 12 0, ,44 Programmeur 10 1, ,00 Planner* 8 1, ,00 Officemanager 7 1, ,00 Financieel adviseur* 11 1, ,00 * Aanvullende kosten tijdelijke krachten en externen nvt nvt , ,60 4. Werkbudget activiteiten Voor de vier BuurtHuizen wordt het werkbudget in 2012 teruggebracht naar , per jaar. In 2011 is het budget van , teruggebracht naar , het werkbudget kan naar beneden worden gebracht per 2012 omdat een deel van de uitgaven van het werkbudget anders belegd zijn. Zoals , extra subsidie naar Swazoom voor de activiteitenfinanciering van kleine aanbieders. Deze kosten zijn in 2010 en 2011 uit het werkbudget BuurtHuizen gefinancierd. Verder zijn er vanaf 2012 geen inrichtingskosten meer voor de BuurtHuizen te verwachten, anders dan voor het gerenoveerde BuurtHuis Holendrecht in Deze eventuele inrichtingkosten kunnen door de opvang van allerlei onvoorziene frictiekosten voorlopig niet uit het budget BuurtHuizen worden betaald. Zodra er vrijval is of er extra opbrengsten zijn, dan kunnen deze ten gunste worden gebracht van de inrichtingskosten. Extra opbrengsten in 2012 en verder kunnen eventueel ten gunste worden gebracht aan het werkbudget Het werkbudget is voorlopig met , naar beneden gebracht om de onvoorziene frictiekosten van Hofgeest op te kunnen vangen. 5. Reguliere activiteitensubsidie Activiteiten subsidie aan partners van de Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost. Reguliere activiteitensubsidie Swazoom Speeltuin Fort Kraaiennest (overg.regeling) Deskundigheidsbevordering Realisatie nieuwe speeltuin Youth Connection (gestopt per ) Voorziening Zwind Werkbudget adviesraad Definitieve versie 3.0 datum

16 6. Dekking 6.1) SCW Dekking conform begrotingsmodel SCW BH, zijnde Dit bedrag is inclusief , tienerwerk en een bedrag van , verschuiving vakantie activiteiten naar SCW en de structurele bijdrage vanuit de Afdeling Beheer ad , (betreft een oude BOG afspraak). Ten opzichte van het dekkingsniveau SCW in 2011 is er , structureel omgebogen naar de werkbegroting van NoLIMIT. In de verschillende dekkingsbedragen is nog geen rekening gehouden met de 2,9% accres voor Dit impliceert een extra dekking van circa , In 2014 zou er sprake van een gerealiseerde taakstelling op het budget Sociaal Cultureel Werk (SCW) van 1 miljoen. Deze taakstelling is echter per abuis al in 2013 gerealiseerd. Het uitgangspunt was dat de taakstelling gefaseerd zou worden toegepast. 6.2) Dekking VJN & KN Conform dekking SCW 6.3) Taakstelling Huur /verkoop In de begroting 2011 was een bedrag van , opgenomen, dat was gebaseerd op de opbrengst van de verkoop van Subway na aftrek van de afboekwaarde en overige kosten. Deze verkoop is nog niet gerealiseerd in 2011 en wordt in volgende jaren nog geen rekening gehouden met een eventueel positief resultaat. 6.4) Gebruikersinkomsten Voor de berekening van de gebruikersinkomsten wordt uitgegaan van een openstelling van 7 dagen per week en 48 weken op jaarbasis met de volgende openingstijden: Maandag t/m donderdag van 9:00 uur t/m 22:30 Vrijdag van 9:00 uur t/m 24:00 uur Zaterdag van 13:00 uur t/m 24:00 uur Zondag van 13:00 uur t/m 17:00 uur Totaal: 54 uur 15 uur 11 uur 4 uur 84 uur Nultarief: voor partijen die zonder winstoogmerk en/of subsidie en entreeprijs activiteiten organiseren voor bewoners. Gereduceerd tarief: voor partijen uit Amsterdam Zuidoost die op basis van subsidie of kostendekkende bijdrage anderszins activiteiten aanbieden aan bewoners. Het bedrag is voor 50% gebaseerd op de huisvesting en beheerlasten prijspeil Definitieve versie 3.0 datum

17 Standaard tarief: voor partijen buiten Amsterdam Zuidoost die op basis van subsidie activiteiten of kostendekkende bijdrage anderszins aanbieden aan bewoners. Het bedrag is gebaseerd op volledige kosten voor huisvesting, beheer en personele lasten prijspeil 2011 Extern tarief: voor overige partijen. Het externe tarief is gebaseerd op 50% extra doorbelasting op het standaard tarief en wordt o.a. gebruikt voor commerciële organisaties die gebruik willen maken van vergaderruimte, kantoorfaciliteiten, commerciële activiteiten of evenementen. Buiten openingstijden: tarief voor iedere partij die buiten de standaard openingstijden de locatie huurt. Gebaseerd op het tarief van de extra inhuur van een beheerder, extra kosten zoals beveiliging, schoonmaak en inzet meer beheer worden 1 op 1 doorbelast aan de huurder. Familiaire bijeenkomsten: Tarief dat wordt gehanteerd voor de verhuur van feestjes en partijen van bewoners binnen Zuidoost zowel tijdens als buiten de basisopeningsuren voor het gebruik van de grote zaal, de keuken en de ontmoetingsruimte. Er vinden in principe geen andere activiteiten plaats in het centrum. Gebruikersinkomsten Buurthuizen: Gereduceerd Standaard Extern Buiten Familiarie Nultarief 50% 100% + 50% Openingstijden Bijeenkomsten Kleine zalen (0 15 pers.) 10,00 20,00 30,00 85,00 nvt Middelgrote zalen (incl.app.) 17,50 35,00 52,50 85,00 nvt Grote zaal ( pers.) 25,00 50,00 75,00 85,00 75,00 Aantal gebruiksuren en opbrengst: Jaar Aantal uren Gereduceerd Standaard Extern Verhuur 90,00% 5,00% 5,00% Huur opbrengst Afgerond ,75 6,08 0,34 0, , , ,75 6,98 0,39 0, , , ,25 8,33 0,46 0, , , ,25 8,33 0,46 0, , , ,25 8,33 0,46 0, , ,00 De prijzen vanaf januari 2012 opgenomen in een fysieke en een digitaal te downloaden brochure Definitieve versie 3.0 datum

18 7. Frictiekosten 7.1) Huisvestingslasten Voor de locaties Hofgeest en Subway dienen in 2012 een indeplaatsstelling geregeld te worden. Voorlopig worden de huisvestingslasten als frictiekosten opgevoerd. Begin 2012 wordt extra ingezet op de verhuur of gebruik van de locatie Hofgeest en verkoop van de locatie Subway, voorzichtigheidshalve wordt met een opbrengst van , gerekend voor deze indeplaatsstelling. Huisvestingslasten Locatie Hofgeest Locatie Subway Locatie Holendrechtplein (huurlasten uitwijklocatie i.v.m. verbouwing) Gebruikersopbrengst ) NoLIMIT onderzoek en transitie Om de kosten welke vanuit het Buurthuizen budget worden gemaakt ten bate van NoLIMIT is er in de begroting van 2012 voor gekozen om deze apart als een voorziening inzichtelijk te maken. NoLIMIT verbijzonderd NoLimit (2 jarige regeling) Onderzoek en Transitie NoLIMIT Indien deze voorziening niet wordt aangesproken dan vloeien de uitgaven , in 2012 en 2013 NoLIMIT overgangskosten ombuiging en Onderzoek en Transitie ad terug naar de Voorziening Buurthuizen. De ombuiging van ten gunste van NOLIMIT is structureel overgeheveld naar de NoLIMIT begroting en in deze begroting niet meer zichtbaar. Definitieve versie 3.0 datum

19 Bijlage I Oorspronkelijke werkbegroting BuurtHuis Anansi BuurtHuis Bonte Kraai BuurtHuis Holendrecht BuurtHuis Gein Subtotaal 4 BuurtHuizen AC Hofgeest AC Reigersbos JC Subway Subtaal Nolimite Totaal 1. Huisvestingslasten 1.1) Huur ) Containerkosten / afvalheffing ) Gas, Electra, Water ) Zakelijke lasten / Verzekering ) Onderhoud huurder ¹ ) Beveiligingskosten ) Overige Totaal Huisvestingslasten Beheerslasten 2.1) Beheerders ) Schoonmakers ) Swazoom ) Hard en software ) Kantoormaterialen ) Telecom en ICT ) Huish. uitgaven & voorraadbeh Totaal beheerslasten SCC Personele kosten Werkbudget activiteiten Reguliere Activiteitensubsidie TOTALE LASTEN Dekking 1) De onderhoudskosten zijn aangepast, de gemiddelde jaarlijkse lasten onderhoud huurder voor de periode 2010 t/m 2017 zijn opgesteld volgens het MOP van de afdeling BOG. 6.1) SCW Let wel: dit betreft niet het groot onderhoud MOP (verhuurdersdeel). 6.2) Dekking VJN & KN ) Taakstelling Huur/verkoop ) Gebuikersinkomsten Definitieve versie 3.0 datum TOTALE DEKKING RESULTAAT 6.759

20 Bijlage II Forecast 2011 per Buurthuis BuurtHuis Anansi BuurtHuis Bonte Kraai BuurtHuis Holendrecht BuurtHuis Gein Subtotaal 4 BuurtHuizen AC Hofgeest AC Reigersbos JC Subway Subtaal Nolimite Werkelijk Begroting Boven / onder Begroting 1. Huisvestingslasten 1.1) Huur ) Containerkosten / afvalheffing ) Gas, Electra, Water ) Zakelijke lasten / Verzekering ) Onderhoud huurder ) Beveiligingskosten Totaal Huisvestingslasten Beheerslasten 2.1) Beheerders ) Schoonmakers ) Swazoom ) Hard en software ) Kantoormaterialen ) Telecom en ICT ) Huish. uitgaven & voorraadbeh Totaal beheerslasten Programmabureau BuurtHuizen Werkbudget activiteiten Reguliere Activiteitensubsidie TOTALE LASTEN Dekking 6.1) SCW ) Dekking VJN & KN ) Taakstelling Huur/verkoop ) Gebuikersinkomsten TOTALE DEKKING TOTALE DEKKING RESULTAAT RESULTAAT Definitieve versie 3.0 datum

21 Bijlage IV Begroting Swazoom SCW Buurthuizen Swazoom SCW Buurthuizen Buurtgericht Kinderwerk Buurtgericht Kinderwerk Wise Kids (verschuiving van O&O naar SCW) Kindervakantie activiteiten Totaal Buurtgericht Kinderwerk Volwassenenwerk Buurtgenoten (verschuiving van O&O naar SCW) Volwassenencursussen (tweejarige startsubsidie stopt) Totaal Volwassenenwerk Tiener en Jongerenwerk (incl. Meidenwerk) ¹ Ontmoeting Kunst en cultuur Informatie en advies Jongerenparticipatie Grootschalige evenementen Meidenwerk NoLIMIT (ombuiging naar NoLIMIT) Activiteiten derden (nieuw beleid en alle doelgroepen) SUBTOTAAL Tijdelijke regelingen en ombuigingen NoLIMIT (tweejarige regeling) Speeltuin Fort Kraaiennest (overgangsregeling) Deskundigheidsbevordering TOTAAL Via direct budget Buurthuizen Additioneel Buurthuizen ID Assistentie Beheer Detachering Buurthuizen ¹Budgettair neutraal kunnen hier nog verschuivingen plaats vinden Definitieve versie 3.0 datum

22 Colofon Auteurs: Janny Twigt Interim projectmanager ontwikkelingsfase & Ruud Heisterborg Interim financieel adviseur programmabureau BuurtHuizen Bezoekadres: Anton de Komplein CW Amsterdam Zuidoost Postadres: Postbus AL Amsterdam Zuidoost Telefoonnummer Definitieve versie 3.0 datum