Budget december 2014

Transcriptie

1 Budget december 214 Het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het budget kan nooit los staan van het meerjarenplan, maar moet er naadloos op aansluiten. Die aansluiting is zowel inhoudelijk als financieel van aard. Inhoudelijk moeten de prioritaire beleidsdoelstellingen en de actieplannen uit de strategische nota van het meerjarenplan ook opgenomen zijn in de doelstellingennota van het budget. Financieel past het budget in het meerjarenplan als het resultaat op kasbasis van het financieel boekjaar groter is dan of gelijk is aan nul en als de autofinancieringsmarge van het financieel boekjaar in het budget groter is dan of gelijk is aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan. 1

2 Inhoudsopgave DEEL 1 BELEIDSNOTA Doelstellingennota Doelstellingenbudget De financiële toestand Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget zijn opgenomen Lijst met nominatief toegekende subsidies...13 DEEL 2 FINANCIËLE NOTA Het exploitatiebudget Het investeringsbudget Het liquiditeitenbudget...24 DEEL 3 TOELICHTING BIJ HET BUDGET Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting bij het investeringsbudget voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Evolutie van de transactieen voor investeringsverrichtingen Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de Evolutie van het liquiditeitenbudget Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

3 DEEL 1 BELEIDSNOTA De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die in het financiële boekjaar van het budget aan bod zullen komen, met de financiële vertaling ervan. De nota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan in concrete acties. 1. Doelstellingennota In de doelstellingennota verwoordt het bestuur de prioritaire beleidsdoelstellingen met de daaraan gekoppelde actieplannen, onderliggende acties en bijbehorende uitgaven en ontvangsten. De wijzigingen zijn in het cursief weergegeven. Voor elke wijziging is een motivering opgenomen. Het gemeentebestuur werkt aan een gemeente waaraan inwoners voluit kunnen participeren. Beleidsdoelstelling nr. 2.1: Het gemeentebestuur geeft Schildenaars meer mogelijkheden om te participeren tijdens de beleidsvoorbereiding en de beleidsevaluatie. Actieplan nr Participatie bevorderen voor alle inwoners. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 2.,,, Ontvangsten,,, Saldo -2.,,, Actie nr Inrichten kindergemeenteraad. Actie nr Stroomlijnen van de omkadering van de adviesraden. Actie nr Oprichten gebruikerspanel gemeentelijke dienstverlening. Het gemeentebestuur streeft naar een kwaliteitsvolle en duurzame openbare ruimte. Beleidsdoelstelling nr. 3.1: Het gemeentebestuur werkt gebiedsgericht om de kwaliteit van de omgeving op te waarderen en houdt hierbij rekening met het groene, natuurlijke en landschappelijke karakter van de gemeente. Actieplan nr Herinrichting dorpskernen. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven, 145.,, Ontvangsten,,, Saldo, -145.,, Actie nr Opmaak masterplan Lodewijk De Vochtplein. Actie nr Herinrichting dorpsplein Schilde. Actie nr Inrichting Rijsblokstraat als woonerf. 3

4 Actie nr Voorzien van meer rustbanken in de dorpskernen. Actieplan nr Opwaardering landschappelijk karakter. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven, 63.5,, Ontvangsten, 21.,, Saldo, -42.5,, Actie nr Versterken openbaar groen door een plangerichte aanpak op basis van de groene huisstijl. Actie nr Behouden trage wegen en creëren van nieuwe trage wegen. Actie nr Opwaardering en bescherming Schildehof. Actieplan nr Gebiedsgericht voor activiteiten een plaats vastleggen. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven, 9.5,, Ontvangsten,,, Saldo, -9.5,, Actie nr Herziening GRS. Actie nr Realisatie RUP dorpskernen. Actie nr Realisatie RUP Turnhoutsebaan Oost. Actie nr Opmaak RUP Schildestrand. Actie nr Opmaak RUP Het Moer. Actie nr Realisatie RUP Lindenpark. Beleidsdoelstelling nr. 3.2: Het gemeentebestuur zet in op betaalbaar wonen en in het bijzonder zal zij de twee dorpskernen versterken tot ideale woonplekken voor jonge gezinnen. Actieplan nr De gemeente Schilde aantrekkelijker en betaalbaar maken voor jonge gezinnen. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 15.,,, Ontvangsten,,, Saldo -15.,,, Actie nr Uitwerken toelagereglement voor toekenning premie in geval van renovatie van grondgebonden eensgezinswoningen door jonge gezinnen in de dorpskernen. Actie nr Aankoop gronden door de gemeente of samen met partners om een woningaanbod te ontwikkelen. Actie nr Realiseren register onbebouwde percelen en invoeren activeringsheffing. Actie nr Aanpassen van het reglement op leegstand. Motivering van de wijziging: 15. euro per jaar vanaf 215 zal wellicht volstaan omdat er minder aanvragen voor deze nieuwe renovatiepremie worden ingediend dan aanvankelijk voorzien. Bovendien zullen niet alle aanvragers recht hebben op het maximumbedrag van deze premie. 4

5 Actieplan nr Het lokaal woonbeleid afstemmen op de lokale noden. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven,,, Ontvangsten,,, Saldo,,, Actie nr Het opvolgen en uitvoeren van een woonvisie via het woonbeleidsplan. Actie nr Verstrekken van informatie op het vlak van wonen. Motivering van de wijziging: Schrapping van de uitgavenposten op basis van actuele informatie van IGEAN. De jaarlijkse bijdrage aan IVLW (Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid) blijft behouden. Beleidsdoelstelling nr. 3.3: Het gemeentebestuur neemt een voorbeeldfunctie op voor de inwoners door het voeren van een actief en geloofwaardig afvalbeleid. Actieplan nr Globale en geïntegreerde aanpak van de afvalproblematiek. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven ,,, Ontvangsten,,, Saldo ,,, Actie nr Hervormen afvalophaling. Actie nr Promoten en stimuleren van thuiscomposteren. Actie nr Realiseren van een gedragen zwerfvuilbeleid. Motivering van de wijziging: Studiekosten met betrekking tot de hervorming van de afvalophaling vallen integraal weg in geval van samenwerking met IGEAN. In plaats van deze studiekosten komen wel bepaalde communicatiekosten. Deze kosten zijn haalbaar binnen het voorziene budget op de bestaande registratiesleutels met betrekking tot de communicatiekosten. Actieplan nr Verdere implementatie Diftar. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven, 818.5,, Ontvangsten 95., 14.,, Saldo 95., ,, Actie nr Herinrichten van het milieupark. Actie nr Invoeren tarifering in het milieupark op basis van aard en gewicht. Actie nr Onderzoeken mogelijkheid toegang milieupark lokale ondernemers met tarifering op basis van aard en gewicht. Motivering van de wijziging: Enerzijds een correctie van een foutieve Algemene Rekening. Anderzijds zal de tariefwijziging voor het gebruik van het nieuwe containerpark (onder andere door het gebruik van een nieuwe weegbrug) ten vroegste einde 215/begin 216 van toepassing zijn. 5

6 Het gemeentebestuur streeft samen met het personeel en de verenigingen naar een kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij voldaan wordt aan de behoefte van de inwoners gedurende de ganse levensloop. Beleidsdoelstelling nr. 4.1: Het gemeentebestuur wil de gemeentelijke infrastructuur duurzaam beheren en optimaliseren ten dienste van de verenigingen. Actieplan nr Het gemeentebestuur optimaliseert de infrastructuur. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven, ,, Ontvangsten,,, Saldo, ,, Actie nr Bouwen van een sporthal in Schilde. Actie nr Bouwen van een nieuw gemeenschapscentrum. Actie nr Investeren in geluidsisolatie voor ontmoetingsinfrastructuur. Actie nr Realiseren van aanpassingswerken in het kader van veiligheid (o.a. brand) en hygiëne. Actie nr Realiseren nieuwe huisvesting voor de Chirojongens en een gemeenschapslokaal (Lindenpark). Actie nr Investeren in sportinfrastructuur in 's-gravenwezel. Actieplan nr Het gemeentebestuur stimuleert tot het duurzaam beheer van de infrastructuur. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven,,, Ontvangsten,,, Saldo,,, Actie nr Rationaliseren en actualiseren van overeenkomsten met verenigingen en gebruikers van gemeentelijke lokalen i.f.v. water-, gas- en elektriciteitsverbruik en onderhoud van de infrastructuur. Beleidsdoelstelling nr. 4.2: Het gemeentebestuur gaat voor een gericht doelgroepenbeleid. Actieplan nr Het gemeentebestuur stemt het aanbod af op verschillende doelgroepen. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 13.,,, Ontvangsten 3.,,, Saldo -1.,,, Actie nr Aansporen van verenigingen om hun aanbod af te stemmen op senioren. Actie nr Uitbreiden van ontspanningsmogelijkheden voor senioren. Actie nr Extra aandacht hebben voor personen met dementie. Actie nr Aanleggen van een skateterrein in Schilde of 's-gravenwezel in samenspraak met de jongeren en de buurt. Actie nr Stroomlijnen van de huidige werking van de buitenschoolse kinderopvang in samenwerking met scholen en OCMW. Actie nr Ondersteunen van activiteiten m.b.t. jongerencultuur (o.a. 2 jaar "Schil on 6

7 Stage"). Actie nr Opstarten van structurele samenwerking tussen de dienst 'gezin en welzijn' en mogelijke sociale partners in functie van de toeleiding van maatschappelijk kwetsbare jongeren naar het aanbod. Motivering van de wijziging: Enerzijds correctie op te verwachten inkomsten uit bijdragen van de deelnemers aan seniorenactiviteiten. Anderzijds toewijzing van receptiekosten aan de actie waarop ze betrekking hebben. Actieplan nr Het gemeentebestuur stimuleert en optimaliseert de toegankelijkheid. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 25.75, 15.,, Ontvangsten,,, Saldo , -15.,, Actie nr Optimaliseren van de toegankelijkheid van openbare plaatsen. Actie nr Stimuleren van de winkeliers en de dienstensector omtrent de toegankelijkheid van hun gebouw. Actie nr Optimaliseren van het speelweefsel. Actie nr Ontwikkelen van een beleidsvisie sociale economie. Actie nr Faciliteren van samenwerking met en tussen actoren. Eindtotaal Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 2.1.5, ,, Ontvangsten 98., 161.,, Saldo , ,, 7

8 2. Doelstellingenbudget 214 Het doelstellingenbudget volgt dezelfde opmaak als het financieel doelstellingenplan van het meerjarenplan, maar geeft alleen het jaar (215) weer waarop het budget betrekking heeft (opgesteld volgens modelschema B1). Uitgaven Ontvangst Saldo - Algemene financiering Overig beleid Exploitatie Investering Liquiditeiten Algemeen bestuur Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Investering Woonomgeving Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid Exploitatie Investering Dienstverlening Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid Exploitatie Investering Totalen Exploitatie Investering Liquiditeiten

9 3. De financiële toestand In de financiële toestand geeft het bestuur informatie over de toestand van het financieel evenwicht in het budget en vergelijkt die met de toestand in het meerjarenplan. RESULTAAT OP KASBASIS Meerjarenplan Budget Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

10 AUTOFINANCIERINGSMARGE Meerjarenplan Budget Verschil I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de netto kosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van de periodieke aflossingen van de schulden B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II)

11 4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen Actie Omschrijving Beleidscode Budget 11 Algemene rekening 1419/5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 11 Secretariaat Investering /5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 119 Overige algemene diensten Investering /5/1/15/1 Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA 119 Overige algemene diensten Investering /3/4/3/8 Wegen - in uitvoering 2 Wegen Investering /3/4/3/8 1419/3/3/2/1 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen Investeringssubsidies en - schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Budget 2 Wegen Investering Overig afvalen materialenbeheer Investering /3/3/2/1 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen 39 Overig afvalen materialenbeheer Investering /3/3/1/2 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 329 Overige verminderingen derden van milieuverontreiniging Exploitatie /5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 39 Overige milieubescherming Investering /4/3/1/1 Overige infrastructuur betreffende de wegen 52 Toerisme - Onthaal en promotie Investering /3/1/3/2 Plannen en studies - in uitvoering 61 Gebiedsontwikkeling Investering /3/1/3/3 Plannen en studies - in uitvoering 61 Gebiedsontwikkeling Investering /3/1/3/4 Plannen en studies - in uitvoering 61 Gebiedsontwikkeling Investering /3/1/3/6 Plannen en studies - in uitvoering 61 Gebiedsontwikkeling Investering /5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 73 Openbare bibliotheken Investering /5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 75 Gemeenschapscentrum Investering /5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 719 verige evenementen Investering /4/3/7/6 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 74 Sport Exploitatie /5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 74 Sport Investering /4/1/1/3 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 75 Jeugd Investering

12 1419/4/1/1/4 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 75 Jeugd Investering /5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 75 Jeugd Investering /5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 8 Gewoon basisonderwijs Investering /5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 82 Deeltijds kunstonderwijs Investering /5/1/21/2 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen (aankoop muziekinstrumenten) 82 Deeltijds kunstonderwijs Investering /5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 9 Sociale bijstand Investering

13 5. Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget zijn opgenomen Er zijn geen daden van beschikking nominatief in het budget 215 opgenomen. 6. Lijst met nominatief toegekende subsidies D.J. B.V. PERIODE S.D. B.D. A.P. ACT. BEGUNSTIGDE BEDRAG EURO E.C.G. Antwerpen, Expertisecentrum van Gemeentesecretarissen, Afdeling 25 Antwerpen Kring gemeentesecretarissen, gouw Ekeren Toegestane werkingssubsidie - Lokale Politie Voorkempen BIN Schils Veld BIN Bergen BIN Gouwberg BIN-Z BIN Schilde Centrum BIN Drijhoek BIN Steynhoeve Schilde Feest Dorpsdag 's-gravenwezel GKVR Toerisme Voorkempen Oudervereniging Dennenhof Oudervereniging GLS De Wingerd Oudervereniging H.H.van Maria Oudervereniging Sint-Ludgardis (SLOC) Oudervereniging Vennebos Oudervereniging Wonderwijzer Vriendenkring MPI Zonnebos Centen voor instrumenten v.z.w Gemeentelijke Jeugdraad Raad voor Cultuurbeleid Schilde Hoge Gildenraad der Kempen Vriendenkring Armand Preud'homme Festival der Voorkempen Internationaal Europeade Comité 75 13

14 Ons Erfdeel Cultuurraad Voor- en Noorderkempen Heemkring De Drie Rozen, 5 jaar Carrousel v.z.w. (organisatie zomerconcerten) Wezel Culinair Nationale Strijdersbond Schilde - 's- Gravenwezel Bedevaart naar de graven van de Ijzer Gemeentelijke Sportraad Tai Chi Qigong, 1 jaar Koninklijke WAC Wezel Sportief - Dernyspektakel K.S.K. 's-gravenwezel (huur kleedkamers) Rugby Diabolos (huur kleedkamers) Werkgroep museum Albert Van Dijck Pastoor Parochiegemeenschap Sint- Catharina Pastoor O.L.Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen Toegestane werkingssubsidie - Kerkfabriek Sint-Catharina Toegestane werkingssubsidie - Kerkfabriek O.L.Vrouw-ten-Hemel-opgenomen Toegestane werkingssubsidie - Sint- Antonius-Abt Ziekenzorg Sint-Antonius Toegestane werkingssubsidie - OCMW De Witte Mol Dennenhof Handicar v.z.w Ontspanningskosten mindervaliden - via Gemeentelijke adviesraad voor personen 1.7 met een handicap Gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap Brailleliga Reis- en ontspanningskosten senioren - via Gemeentelijke Seniorenraad Gemeentelijke Seniorenraad Zorgcentrum Sint-Lodewijk v.z.w Gemeentelijk Raad voor Ontwikkelinssamenwerking Schilde 1. (G.R.O.S) actiecomité Door de G.R.O.S. te verdelen subsidies over groot-/kleinschalige projecten en organisaties Humanitaire acties (nader te bepalen) Tele-Onthaal v.z.w Vredesstad Ieper - Mayors for Peace 22 Vision Campaign Kiosk v.z.w. (De Twee Gezusters) 25 14

15 CKG Het Open Poortje Think out-of-the-box v.z.w Kind en preventie Schilde Rode Kruis - afdeling Schilde Vlaams Kruis Wit-Gele Kruis Bond Beter Leefmilieu Gemeentelijke Milieuraad Regionaal Landschap De Voorkempen Stichting Kempens Landschap v.z.w GECORO - Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening 1. 15

16 DEEL 2 FINANCIËLE NOTA In de financiële nota van het budget verleent de gemeenteraad autorisatie aan de hoofdbudgethouders (i.c. het college van burgemeester en schepenen). 1. Het exploitatiebudget Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie van het bestuur. Daarin worden de transactieen voor de exploitatie opgenomen. Dat zijn en voor jaarlijkse ontvangsten en uitgaven (transacties) en niet voor verbintenissen. De transactieen worden toegekend per beleidsdomein. De machtiging die de raad verleent aan de beleidsvoerders wordt daardoor op een hoog niveau gelegd. Overeenkomstig schema B2 Uitgaven Ontvangst Saldo - Algemene financiering Algemeen bestuur Woonomgeving Dienstverlening Totalen

17 2. Het investeringsbudget Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik (d.w.z. de normale exploitatie van de ) en de vervreemding van duurzame middelen Totaal van de investeringsenveloppen Het gemeentebestuur van Schilde voorziet negen investeringsenveloppen. Overeenkomstig schema B3 DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II. Investeringen in materiële vaste Verbintenis A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten

18 Investeringsenveloppe 1 : Algemene financiering DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten Investeringsenveloppe 2 : Gebiedsontwikkeling DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven

19 DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten Investeringsenveloppe 3 : Wonen DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten 19

20 Investeringsenveloppe 4 : Milieu DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten Investeringsenveloppe 5 : Infrastructuur vereniging DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven

21 DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten Investeringsenveloppe 6 : Doelgroepenbeleid DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten 21

22 Investeringsenveloppe 7 : Overig beleid algemeen bestuur DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten Investeringsenveloppe 8 : Overig beleid woonomgeving DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II. Investeringen in materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven

23 DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten Investeringsenveloppe 9 : Overig beleid dienstverlening DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten 23

24 2.2. De transactieen inzake investeringsverrichtingen Overeenkomstig schema B4 Uitgaven Ontvangst Saldo - Algemene financiering Algemeen bestuur Woonomgeving Dienstverlening Totalen Het liquiditeitenbudget Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur. Het geeft een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven, dus niet alleen van diegene die het gevolg zijn van geplande verrichtingen uit het exploitatie- en het investeringsbudget. Die laatste worden opgenomen uit die budgetten. Voor de andere ontvangsten en uitgaven geldt het liquiditeitenbudget als autorisatie aan de hoofdbudgethouders. Het gaat hier onder meer om de ontvangsten en uitgaven voor toegestane en op te nemen leningen, leasings en waarborgen. Overeenkomstig schema B5 RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 5. IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 2. A. Bestemde gelden voor de exploitatie 2. VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

25 BESTEMDE GELDEN I. Exploitatie* Bestemde gelden exploitatie uitgaven Bestemde gelden exploitatie ontvangsten Bestemde gelden uitgaven II. Investeringen Geen info III. Andere Verrichtingen Geen info Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/ Totaal bestemde gelden * De bestemde gelden voor de ondergrondse inneming van de moerriool in de Zetten worden voorzien ingevolge de lopende procedures. 25

26 DEEL 3 TOELICHTING BIJ HET BUDGET Net als bij het meerjarenplan, wordt ook bij het budget een toelichting gevoegd. De toelichting bevat belangrijke verduidelijkingen bij de inhoud van het budget. 1. Toelichting bij het exploitatiebudget 1.1. Exploitatiebudget per beleidsdomein Overeenkomstig modelschema TB1 Code Totaal Algemene financiering Algemeen bestuur Woonomgeving Dienstverlening I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en /1 diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 pensioenen 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele /7 uitgaven B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies Andere operationele /7 ontvangsten B. Financiële ontvangsten III. Saldo

27 1.2. Evolutie van het exploitatiebudget Overeenkomstig modelschema TB2 Code Jaarrekening 213 Budget 214 Budget 215 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Fiscale ontvangsten en boetes Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 732/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Andere algemene werkingssubsidies 742/ b. Specifieke werkingssubsidies 745/ Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten III. Saldo

28 2. Toelichting bij het investeringsbudget 2.1. voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Overeenkomstig modelschema TB3 DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal I. Investeringen in financiële vaste B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II. Investeringen in materiële vaste 281 Algemene financiering 1 Algemeen bestuur 2 Woonomgeving 3 Dienstverlening A. Gemeenschaps-goederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige /8 infrastructuur 3. Roerende goederen 23/ III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies VI. TOTAAL UITGAVEN DEEL 2 : ONTVANGSTEN II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en -schenkingen VI. TOTAAL ONTVANGSTEN Code /2 Totaal Algemene financiering 1 Algemeen bestuur 2 Woonomgeving 3 Dienstverlening

29 2.2. Evolutie van de transactieen voor investeringsverrichtingen Overeenkomstig modelschema TB4 DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 213 Budget 214 Budget 215 I. Investeringen in financiële vaste 3 3 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II. Investeringen in materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Erfgoed III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 213 Budget 214 Budget 215 I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de Nog niet in te schatten afhankelijk van nog te maken keuzes in verband met de exploitatie van de sporthal en het gemeenschapscentrum. Aangaande het gemeenschapscentrum is er budget voorzien voor de bouw van het nieuw gemeenschapscentrum, de uitvoering van de foyer en bureauruimte. De kosten voor de exploitatie van het huidige gemeenschapscentrum (bijvoorbeeld nutsvoorzieningen) zijn doorgetrokken op basis van het huidige gemeenschapscentrum. Het college van burgemeester en schepenen hoopt, omwille van de geplande investeringen op het vlak van energiezuinigheid, dat de verbruikskosten lager zullen uitvallen. Dit werd echter nog niet opgenomen in het budget. Aangaande sporthal zijn nog gesprekken lopende aangaande de mogelijke locatie voor de sporthal. Het is nog niet mogelijk een inschatting te maken van de exploitatiekosten. 29

30 3. Evolutie van het liquiditeitenbudget Overeenkomstig modelschema TB5 RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 213 Budget 214 Budget 215 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/4 5. IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 2. A. Bestemde gelden voor de exploitatie 2. VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) BESTEMDE GELDEN I. Exploitatie Bestemde gelden exploitatie uitgaven Bestemde gelden exploitatie ontvangsten Bestemde gelden uitgaven II. Investeringen Geen info III. Andere Verrichtingen Geen info Jaarrekening 213 Budget 214 Budget Totaal bestemde gelden 2. 3

31 4. Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies De te verstrekken werkings- en investeringssubsidies zijn gerangschikt per beleidsveld. Omschrijving actie Beleidsveld Budget 1419/5/1/18/3 Gezin. 11 Secretariaat /5/1/6/2 Politie. 4 Politiediensten /5/1/6/1 Brandweer. 41 Brandweer /5/1/6/5 BIN's. 171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg /5/1/1/4 Openbaar vervoer. 21 Openbaar vervoer /3/4/1/3 Jaarlijks publiceren van de naamlijst en aanbieden waarderingsgeschenk voor 5 Handel en middenstand 2. handelaars die bij de start voor een Nederlandstalige naam kiezen. 1419/5/1/7/1 Ondersteunen lokale 5 Handel en middenstand 15. economie. 1419/5/1/1/3 Toelagen adviesraden. 5 Handel en middenstand /5/1/19/2 Ondersteuning van de 521 Toerisme - Sectorondersteuning 2.5 toeristische dienst. 1419/5/1/23/3 Toelagen onderwijs. 8 Gewoon basisonderwijs /5/1/23/3 Toelagen onderwijs. 8 Gewoon basisonderwijs /4/5/5/6 Voorzien van schoolopvang (middag- en avondtoezicht) 871 Middagtoezicht 45. en zwemmogelijkheden voor scholen. 1419/4/5/5/6 Voorzien van schoolopvang (middag- en avondtoezicht) 87 Ochtend- en avondtoezicht 2. en zwemmogelijkheden voor scholen. 1419/4/5/5/6 Voorzien van schoolopvang 873 Kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager (middag- en avondtoezicht) onderwijs en zwemmogelijkheden 38. voor scholen. 1419/5/1/21/3 Verlenen van logistieke 82 Deeltijds kunstonderwijs 3. ondersteuning. 1419/5/1/21/1 Invullen samenwerking met Wijnegem. 82 Deeltijds kunstonderwijs

32 1419/5/1/22/1 Invullen samenwerking met Brasschaat. 1419/4/3/7/8 Het particulier jeugdwerk financieel en materieel ondersteunen (inclusief kampvervoer). 1419/5/1/1/3 Toelagen adviesraden. 1419/4/5/2/4 Andere preventieve acties rond gezondheid. 82 Deeltijds kunstonderwijs Jeugd Jeugd Sociale bijstand /4/5/4/2 Behoud opvoedingspunt. 911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap /4/5/2/4 Andere preventieve acties rond gezondheid. 1419/4/3/7/4 Stimuleren van vrijwilligerswerking en ouderenzorg. 1419/4/5/2/4 Andere preventieve acties rond gezondheid. 911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Overige verrichtingen betreffende ouderen Overige verrichtingen betreffende ouderen /5/1/18/3 Gezin. 959 Overige verrichtingen betreffende ouderen /4/5/2/4 Andere preventieve acties rond gezondheid. 1419/5/1/18/3 Gezin. 1419/4/5/2/4 Andere preventieve acties rond gezondheid. 1419/5/1/18/3 Gezin. 1419/4/5/2/4 Andere preventieve acties rond gezondheid. 1419/5/1/1/3 Toelagen adviesraden. 1419/4/5/1/4 Toelage GROS voor Noord- Zuidbeleid. 1419/5/1/18/3 Gezin. 1419/3/3/1/1 Hervormen afvalophaling. 1419/5/1/1/3 Toelagen adviesraden. 1419/5/1/12/3 Sensibilisatieprojecten 985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie Overige gezinshulp Gezondheidspromotie en ziektepreventie Overige gezinshulp Gezondheidspromotie en ziektepreventie Hulp aan het buitenland Hulp aan het buitenland Opvoedingsondersteuning Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Overige milieubescherming Beheer van regen- en afvalwater 2. 32

33 inzake milieu en duurzaamheid. 1419/5/1/12/3 Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid. 1419/5/1/12/3 Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid. 1419/5/1/12/3 Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid. 1419/5/1/18/3 Gezin. 1419/2/1/1/3 Oprichten gebruikerspanel gemeentelijke dienstverlening. 1419/4/3/7/9 Steun voor erkende socioculturele verenigingen. 1419/4/3/6/4 Ondersteuning bieden aan initiatieven van inwoners. 1419/4/3/6/6 Ondersteuning van zomerconcerten. 1419/4/3/5/1 Behouden van ondersteuning buurtfeesten. 1419/5/1/2/1 Financieel laagdrempelige zwemmogelijkheden in de naburige gemeenten. 1419/5/1/1/3 Toelagen adviesraden. 1419/4/3/7/7 Stimuleren van sportclubs ter bevordering van kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en structurele samenwerking dmv subsidies. 1419/5/1/2/2 Aanbieden van buitensportinfrastructuur. 1419/4/3/2/3 Organiseren van activiteiten. 1419/5/1/1/3 Toelagen adviesraden. 1419/5/1/1/4 Erediensten. 1419/5/1/1/4 Erediensten. 319 Overig waterbeheer Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos Klimaat en energie Grondbeleid voor wonen Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg Overige culturele instellingen verige evenementen Festivals verige evenementen Sport Sport Sport Sport Openbare bibliotheken 3. 7 Musea Erediensten 3 79 Erediensten

34 1419/4/3/7/2 Stroomlijning van de ondersteuning voor gemeenschapsvormende activiteiten en verenigingen. 1419/5/1/18/3 Gezin. 1419/5/1/1/3 Toelagen adviesraden. 1419/4/3/7/6 Steun voor sportclubs door de opmaak van een subsidiereglement ifv kwalitatieve werking van sportclubs. 1419/2/2/5/2 Bundeling van de bevoegdheidsdomeinen van gemeente en OCMW die raakvlakken hebben met algemeen welzijn. 1419/3/2/1/1 Uitwerken toelagereglement voor toekenning premie in geval van renovatie van grondgebonden eensgezinswoningen door jonge gezinnen in de dorpskernen. 1419/3/4/2/6 Toelage IBA's (Individuele Behandeling Afvalwater). 1419/4/5/1/1 Verdiepen van de steun aan ontwikkelingssamenwerking en sensibiliseren rond campagnes GROS. 1419/4/5/4/2 Behoud opvoedingspunt. 1419/4/4/1/5 Verhogen van participatie van kansengroepen aan beweeg- en sportactiviteiten door ontwikkeling van sportpas ism partners. 1419/5/1/1/3 Toelagen adviesraden. 1419/4/5/5/6 Voorzien van schoolopvang (middag- en avondtoezicht) en zwemmogelijkheden voor scholen. 1419/4/3/6/7 Ondersteuning Wezel Culinair 989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid Sociale bijstand Overige culturele instellingen Sport Sociale bijstand Grondbeleid voor wonen Beheer van regen- en afvalwater Hulp aan het buitenland Opvoedingsondersteuning Sport 1. 6 Ruimtelijke planning 1. 8 Gewoon basisonderwijs verige evenementen 5. 34

35 1419/5/1/13/12 Groen - exploitatie. 1419/5/1/13/6 Feestelijkheden. 1419/5/1/13/6 Feestelijkheden. 39 Overige milieubescherming Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden