1. Aanbieding Financiële samenvatting Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5
|
|
- Jelle de Lange
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1
2
3 Inhoudsopgave 1. Aanbieding Financiële samenvatting Verloop reserve parkeerfonds exploitatie Verloop reserve structuurfonds / investeringsambities Risicoparagraaf Toelichting per beleidsveld... 8 Beleidsveld 0: Algemene dekkingsmiddelen / saldo kostenplaatsen... 8 Beleidsveld 1: Bouwen en wonen... 9 Beleidsveld 8: Zorg Beleidsveld 10: Bestuur en bedrijfsvoering Beleidsveld 11: Beheer Toelichting investeringen Beslispunten Diverse bijlagen Bijlage A. Recapitulatie baten en lasten per beleidsveld tot en met Voorjaarsnota 2014 Bijlage B. Verloop begrotingssaldo Bijlage C. Investeringsprogramma
4 2
5 1. Aanbieding Het college informeert uw raad in het kader van de planning & control cyclus door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Voor u ligt in dat kader de Voorjaarsnota Met het oog op de bestuurswisseling is ervoor gekozen om deze Voorjaarsnota 2014 beleidsarm te laten zijn. Zo wordt ook duidelijk waar we financieel staan aan het begin van de nieuwe bestuursperiode. Gelet op de diverse reeds genomen besluiten en ontwikkelingen is geen sprake meer van een structureel sluitende begroting. Over de belangrijkste ontwikkelingen in deze bent u reeds geïnformeerd via de brief inzake de resultaten van de decembercirculaire De resultaten van de a.s. mei/junicirculaire vormen daarbij een extra risico, gelet op de aangekondigde herijking van het gemeentefonds en de eerste indicaties daarvan. Ook aan de andere risico s zoals genoemd in de risicoparagraaf kan niet voorbij worden gegaan. In de aanloop naar de Najaarsnota 2014 zal wederom een herbezinning moeten plaatsvinden op diverse beleidsterreinen zodanig dat weer een meerjarig sluitende begroting wordt bereikt. Wij vertrouwen dat dit ons ook nu weer zal gaan lukken met behoud van een perspectief op de toekomst. 2. Financiële samenvatting Exploitatie (zie ook bijlage B) De laatste formele algehele bijstelling van de begroting was de vaststelling van de Najaarsnota 2013, tevens het financieel vertrekpunt van deze Voorjaarsnota In deze Voorjaarsnota 2014 zijn de meeen tegenvallers meegenomen per begin april Eventuele ontwikkelingen nadien zullen worden meegenomen in de Najaarsnota ( bedragen x ) Saldo Najaarsnota Mutaties Voorjaarsnota / / / / Actueel saldo begroting (taakstellend) 104 -/ / / / Risico s en aandachtspunten pm pm pm pm pm In de risicoparagraaf wordt nog geattendeerd op een aantal belangrijke risico s c.q. aandachtspunten. Naast het actuele begrotingsaldo zoals hiervoor geschetst is voor een financieel totaalplaatje relevant de omvang van (vrije) reserves voor het opvangen van risico s en incidentele lasten en de totaal beschikbare investeringsruimte. Reserves (vrije ruimte) voor risico s en incidentele lasten/investeringen Algemene reserve Algemene reserve OBK Conform norm provincie, aanwenden betekent tevens noodzaak om tzt weer te versterken Reserve parkeerfonds exploitatie Zie paragraaf 3 Reserve Essent * Totaal (exclusief risico's) * In november 2013 bent u middels een gezamenlijke commissievergadering B&S, AZM en GEZ breed geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de Campus. Daarbij is onder andere melding 3
6 gemaakt van een bedrag van 1,3 miljoen ten laste van de reserve Essent ten behoeve van de overdracht van de Campus per Thans wordt deze onttrekking geformaliseerd, waardoor de vrije ruimte reserve Essent afneemt van circa 4,9 miljoen (peil NJN2013) naar 3,6 miljoen. Investeringsruimte Regulier investeringsprogramma ("gebonden")* af: reeds gevoteerd Totaal Overige investeringen (gebonden) af: reeds gevoteerd Totaal Structuurfonds/investeringsambities** af: reeds besloten door de raad *** Totaal * Exclusief 8,4 miljoen uit het regulier investeringsprogramma t.b.v. de investeringsambities, dit bedrag is inbegrepen in de 35,4 miljoen (zie ook paragraaf 4). ** Dit betreft het oorspronkelijke bedrag van 26,4 miljoen plus de in de Najaarsnota 2013 benoemde toevoegingen van in totaal 9 miljoen. *** Inclusief voorstel om middels deze voorjaarsnota beschikbaar te stellen voor culturele samenwerking Euregio, zie paragraaf 4. De categorie reguliere investeringen betreft veelal vervangingsinvesteringen, noodzakelijk voor de continuïteit. Een andere aanwending kan derhalve consequenties hebben. In die zin is sprake van een hoge mate van gebondenheid. De investeringen in de categorie overige investeringen worden afgedekt uit specifiek daarvoor bestemde reserves (bijv. onderwijs) en/of hebben ook specifieke bestemmingen (bijv. riolen). Deze zijn derhalve gebonden. Zie verder bijlage C voor een specificatie. Tot slot Een geactualiseerde recapitulatie van de totale baten en lasten per beleidsveld t/m deze Voorjaarsnota 2014 is opgenomen in bijlage A. De mutaties van de Voorjaarsnota 2014 zijn in volgorde van beleidsveldnummer weergegeven in bijlage B ( Verloop begrotingssaldo ). In bijlage C treft u het actuele investeringsprogramma aan. In bijlage C wordt ook weergegeven het actuele verloop van het investeringsprogramma jaarschijf
7 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie De reserve parkeerfonds exploitatie is een buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, die waar nodig vrij ingezet kan worden. Het actuele verloop is als volgt: ( bedragen x ) Saldo begin Najaarsnota / / Rekeningresultaat 2013 (storting in 2014) 992 Beleidsplan Armoede en schulden tbv jaarschijf 2014 * -/- 400 Onderhoud wegen ** -/- 200 Onderhoud gebouwen ** -/- 100 Saldo eind * Het Beleidsplan Armoede en schulden is vastgesteld in de raad van februari De jaarschijf 2013 ( ) is meegenomen in het rekeningresultaat Dit betreft een reservering voor de jaarschijf 2014 teneinde een start te kunnen maken met het plan (beleidsveld 8). De overige jaarschijven zijn dan financieel nog niet afgedekt, dat zal deel uitmaken van de besluitvorming rondom de Najaarsnota ** In de commissie GEZ van februari 2014 is o.a. aan de orde geweest de druk op de onderhoudsbudgetten voor wegen en gebouwen (beleidsveld 11). In dit licht wordt net als bij het armoedebeleid voorgesteld om ook daarvoor ten laste van deze reserve een extra bedrag te reserveren in Het bedrag voor gebouwen zal worden gestort in de bestaande reserve gebouwen. Het bedrag voor onderhoud wegen blijft vooralsnog geoormerkt binnen de reserve parkeerfonds totdat een meer concrete bestemming voorligt. De vrije ruimte van de reserve parkeerfonds exploitatie is bedoeld voor een incidentele egalisatie van het begrotingssaldo en als buffervermogen voor de afdekking van risico s of opkomende incidentele mutaties. 4. Verloop reserve structuurfonds / investeringsambities Mutaties Ten gunste/laste van de reserve structuurfonds/investeringsambities komen ten opzichte van de Najaarsnota 2013 de volgende posten: Investeringsbijdrage ZLSM (af) In de raad van november 2013 is besloten om een bedrag van beschikbaar te stellen als investeringsbijdrage voor de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de spoorinfrastructuur met kunstwerken, overwegen en overige opstallen onroerend goed van de ZLSM. Het bedrag wordt in 5 termijnen in de jaren betaalbaar gesteld. Vervallen bijdrage Atrium (bij) In de Voorjaarsnota 2010 is ten laste van het structuurfonds voor de herontwikkeling van het Atriumterrein een bedrag van 1 miljoen beschikbaar gesteld. Daartoe is o.a. voor de verwerving van het zogenaamde perceel A een overeenkomst gesloten, met daarin enkele specifieke voorwaarden waaraan per 1 september 2013 voldaan moest worden. Gebleken is dat Atrium MC hieraan niet heeft voldaan. Daarom is een deel van de koopsom vervallen, zijnde een bedrag van Dit bedrag is in de rekening 2013 weer toegevoegd aan de vrije ruimte van de reserve structuurfonds. 5
8 Plan Heilust MFA Kerkrade West (af) In de raad van januari 2014 is besloten om een aanvullend bedrag van beschikbaar te stellen voor het plan Heilust. Het tekort in de gebiedsexploitatie was vrijwel geheel terug te voeren op de Multifunctionele Accommodatie Kerkrade West (MFA). Vrijval restant cameratoezicht bedrijventerreinen (bij) In de raad van april 2011 is besloten om een bedrag van beschikbaar te stellen voor een pilot cameratoezicht bedrijventerreinen Rodaboulevard, Spekholzerheide en Euregiopark. Aan de hand van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek is in de raad van februari 2014 besloten om het restantbedrag van weer toe te voegen aan de vrije ruimte van de reserve structuurfonds. Culturele samenwerking Euregio (af) De gemeenteraad heeft in mei 2012 besloten om de kandidatuur van Maastricht en de Euregio voor de titel Culturele Hoofdstad 2018 te steunen. Dekking van de activiteiten zou dan kunnen plaatsvinden o.a. via een reservering van ten laste van het structuurfonds. Maastricht heeft zoals bekend de titel niet verworven. De Provincie wil echter wel blijvend investeren in culturele samenwerking. Provinciale Staten hebben 15 miljoen beschikbaar gesteld; dit geld wordt over een periode van 7 jaar geïnvesteerd, waarbij telkens voor een specifiek themajaar wordt gekozen. Gemeenten is gevraagd om een organisatorische en financiële bijdrage te leveren. De argumenten die golden bij het besluit over Kerkraadse deelname aan de kandidatuur voor Maastricht Culturele Hoofdstad zijn onverminderd van toepassing. Het college heeft daarom positief besloten op het verzoek van de Provincie. Middels een raadsinfobrief hebben wij u reeds nader geïnformeerd. Thans wordt voorgesteld om het beschikbaar stellen van voor culturele samenwerking in de Euregio ten laste van het structuurfonds te formaliseren. Overzicht In onderstaande tabel zijn de genomen besluiten (in totalen) opgenomen, alsook de nog beschikbare ruimte t.b.v. de investeringsambities. ( bedragen x ) Omschrijving Bedrag Begin Herontwikkeling Atriumterrein (VJN 2010) -/ Kunstgrasvelden (mei 2010) -/- 750 Overheveling investeringsverplichtingen van parkeerfonds naar structuurfonds (VJN 2011) / Overheveling vrije ruimte parkeerfonds tbv investeringsambities (VJN 2011) bij: beschikbaar via oud voor nieuw investeringsprogramma (VJN 2011) Subtotaal Stadsdeelvisie Kerkrade West (feb 2011) -/ Verhuizing bibliotheek (VJN 2011) -/- 250 Cameratoezicht bedrijventerreinen (april 2011) (zie ook raad feb2014 mbt vrijval) -/- 200 Herontwikkeling Theaterpassage (juni 2011) Intrekking onderdeel cultuurpodium/bibliotheek (mrt 2012) Voordeel herontwikkeling Theaterpassage -/ Voorbereiding revitalisering Dahliastraat (sept 2011) -/- 100 Bijdrage nieuwbouw dierentehuis (sept 2011) -/- 116 Evenementen Kerkrade (jan 2012) -/- 125 Voorbereiding ontwikkelen centrumplan (mrt 2012) -/
9 Omschrijving Bedrag Verwervingen tbv centrumplan (juni 2012) -/ Ondersteuning grootschalige evenementen (sept 2012) -/- 275 Voordelige afrekening uitgevoerde projecten (VJN 2013) Speelruimtebeleid (april 2013) -/- 500 Bij: Herprioritering regulier investeringsprogramma 2,9 miljoen en extra kapitaallasten in exploitatie over 1,1 miljoen investeringsambities (NJN 2013) Bij: Overheveling van vrije ruimte reserve Essent naar reserve structuurfonds (NJN2013) Gebiedsontwikkeling Anstelvallei (juni 2013) -/ Reservering aankoop grond industriestraat transferium (juni 2013) -/- 600 Centrumplan (juni 2013) -/ Subtotaal t/m Najaarsnota Investeringsbijdrage ZLSM (nov 2013) -/- 365 Bij: Vervallen bijdrage Atrium (rekening 2013) 350 Plan Heilust MFA Kerkrade West (jan 2014) -/- 973 Vrijval restant cameratoezicht bedrijventerreinen (feb 2014) 180 Culturele samenwerking Euregio (VJN2014) -/- 100 Totaal nog beschikbaar t.b.v. investeringsambities t/m NJN Risicoparagraaf Er is sprake van risico s en aandachtspunten die op basis van goed financieel beheer nopen tot verdere voorzichtigheid. Het uitgangspunt is en blijft dat incidentele risico s kunnen worden afgedekt vanuit reserves en dat voor de structurele problematieken zoveel als mogelijk structurele dekkingsmiddelen worden gevonden. De volgende belangrijke risico s bestaan: Rijksbezuinigingen en decentralisaties (evt. nieuwe bezuinigingen, op voorhand ingeboekte efficiencykortingen, herijking gemeentefonds), Wet Werk en Bijstand (WWB, open einde regeling en diverse ontwikkelingen), Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) / WOZL (exploitatieresultaten, efficiencykorting 50% meegenomen, diverse ontwikkelingen), Demografische ontwikkelingen (bevolkingsafname en veranderende samenstelling), Grondexploitatie (OBK, te realiseren inkomsten ), Campus (btw-traject en als voorziening), Parkstad Limburg Stadion / Roda JC (exploitatie in relatie tot leningen), Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (HOF, relatie emu-saldo) en het beheer van wegen en vastgoed (bekostiging onderhoud/vervanging). In de begroting (oktober) en rekening (juni) worden steeds de risico s en aandachtspunten meer uitvoerig toegelicht in de risicoparagraaf. Op basis van een eerste indicatie eind maart 2014 van de gevolgen van de herijking van het gemeentefonds per 2015, blijkt voor Kerkrade een nadeel van circa 0,9 miljoen structureel. In de mei/juni-circulaire zal meer informatie volgen. In september 2013 heeft het Ministerie van SZW het landelijk macrobudget WWB voor 2014 voorlopig vastgesteld. Begin april werd bekend dat volgens de huidige inzichten het landelijk macrobudget naar verwachting substantieel omlaag zal gaan ten opzichte van de voorlopige vaststelling, in de orde van grootte van 8%. Het CPB zal in juni nog een nieuwe werkloosheidsraming maken, zoals gebruikelijk zal het Ministerie van SZW daarna het voorlopig budget bekend maken. In september wordt het macrobudget 7
10 voor 2014 definitief vastgesteld. Voor Kerkrade is hierbij mede van belang de verhouding van de lokale ten opzichte van de landelijke ontwikkelingen. Thans is het nog niet mogelijk hiervoor een reële prognose te geven. 6. Toelichting per beleidsveld Hierna worden de belangrijkste mutaties toegelicht. Beleidsveld 0: Algemene dekkingsmiddelen / saldo kostenplaatsen Algemene uitkering Samenvattend op hoofdlijnen ontstaat het volgende beeld voor de septembercirculaire. De financiële impact daarvan is vooral een gevolg van het op Prinsjesdag gepresenteerde aanvullende bezuinigingspakket van 6 miljard. Meerjarig is het aantal bijstandsontvangers nog positief bijgesteld. Het BTW-compensatiefonds wordt niet afgeschaft, wel komt er een plafond op. Onderschrijdingen leiden tot toevoeging aan het Gemeentefonds. Overschrijdingen komen ten laste van het fonds. Het wetsvoorstel tot vermindering van het aantal raadsleden tot op het niveau van voor de dualisering is door de Eerste Kamer verworpen. Het Rijk had hiervoor in het Regeerakkoord al een uitname uit het Gemeentefonds van 18 miljoen vanaf 2015 ingeboekt. Eigenlijk zou genoemd bedrag dus weer terug moeten vloeien naar het fonds. Het Rijk houdt de korting evenwel overeind. Gemeenten moeten maar andere maatregelen nemen om besparingen te realiseren op het terrein van bestuur. Tot slot werd (nog weinig concrete) informatie gegeven over de decentralisaties. De verwachting bestond dat de decembercirculaire meer duidelijkheid zou geven over de impact van de grote decentralisatieoperaties en andere ontwikkelingen in meerjarenperspectief. De informatie viel echter tegen, veelvuldig werd verwezen naar komende circulaires. Voor de uitkeringsjaren 2014 e.v. was sprake van extra middelen voor het intensiveren van armoedebeleid, leidend tot een plus oplopend naar vanaf De middelen worden met name gebaseerd op het aantal bijstandsontvangers en kunnen derhalve fluctueren. Tegelijkertijd betekent een actuele meerjarige prognose van het aantal bijstandsontvangers een nadeel voor de algemene uitkering oplopend van in 2014 naar in In relatie met het opstarten van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) is in 2014 een bedrag beschikbaar gesteld van voor de overdracht van provinciale taken naar de gemeente. Dit bedrag is toegevoegd aan het budget voor de RUD (beleidsveld 3, neutraal, +/-). De bedragen voor 2015 e.v. zijn nog niet bekend omdat de verdeelwijze mogelijk nog wordt aangepast. Tevens werd tussentijdse informatie verschaft over de decentralisatie Jeugdzorg. Ten opzichte van de projectie in de meicirculaire is het budget neerwaarts bijgesteld met van circa 12,2 miljoen naar circa 11,8 miljoen. In de mei/junicirculaire 2014 zal het bedrag definitief worden vastgesteld. In het Transitiearrangement Jeugd werd nog uitgegaan van het eerstgenoemde bedrag. Bij de verdere uitwerking dient omwille van de beoogde budgettaire neutraliteit dan ook met de genoemde verlaging rekening te worden houden. Tot slot werd door de fondsbeheerders gemeld dat de herijking gemeentefonds op schema ligt. Zie in dit verband ook de risicoparagraaf Septembercirculaire / / / / /- 977 Decembercirculaire / /- 40 -/- 70 -/- 74 -/- 74 Effect algemene uitkering -/ / / / / (bedragen x ) 8
11 Verkoop Attero en dividenden Alle aandeelhouders zijn in februari 2014 gevraagd om (individueel) goedkeuring te verlenen aan de verkoop van de aandelen Attero aan Waterland. Mede op basis van het van de Aandeelhouderscommissie (AHC) van Attero ontvangen informatiepakket en het gemotiveerde positieve advies van de AHC, heeft het college op 11 maart j.l. besloten tot verkoop van de aandelen Attero aan Waterland. Een meer uitvoerige toelichting is opgenomen in de betreffende collegenota welke u integraal via de griffie op 13 maart j.l. ter beschikking is gesteld. Hierna volgt een korte samenvatting. De verkoop is de logische uitkomst van een traject dat al langer liep. Attero heeft thans te maken met gewijzigde marktomstandigheden in de afvalbranche alsook een gewijzigd profiel. Daarmee is sprake van meer risico voor de aandeelhouder en het profiel van Attero sluit steeds minder aan op een eigendomssituatie met alleen publieke aandeelhouders. Naar de huidige situatie is sprake van een faire marktconforme prijs die tot stand is gekomen via een transparant verkoopproces. Er van uitgaande dat inderdaad minimaal de vereiste 80% van de aandeelhouders met de verkoop kan instemmen, is sprake van de volgende financiële consequenties: Aandeel Kerkrade in netto-verkoopopbrengst, afgerond (indicatie) Af: in 2014 geen dividend over 2013 meer -/ Subtotaal opbrengst nu Af: compensatie structureel dividend * -/ Totaal eenmalige meevaller tbv VJN2014, jaar * De structurele compensatie van het dividend krijgt vorm door activa ter grootte van af te boeken die daarvoor in aanmerking komen, in samenhang met de ingaande geldstroom uit de verkoop. Dit geeft een besparing op de kapitaallasten die even groot is als het dividend dat gemist gaat worden. De begroting zal op dit punt meerjarig neutraal worden bijgesteld. Dit is destijds ook met de verkoop van de aandelen Essent aan RWE gebeurd. In de Najaarsnota 2014 zullen eventuele verschillen tussen werkelijkheid en ramingen worden gecorrigeerd. Met de mogelijke opbrengst later (medio 2015 en medio 2019), zijnde de mogelijke vrijval uit garanties afhankelijk van de daadwerkelijke claims, wordt vooralsnog geen rekening gehouden. Het gaat voor Kerkrade in totaliteit om een bedrag van maximaal circa indien helemaal geen claims worden ingediend. Beleidsveld 1: Bouwen en wonen Ontwikkelingen Centrumplan In het kader van de totale centrumontwikkeling heeft de raad belangrijke besluiten genomen, m.n.: In juni 2012 is 13,0 mln. uit het structuurfonds beschikbaar gesteld voor de verwerving van het bezit van Metroprop, alsook voor de verwerving van andere eigendomsposities. In juni 2013 is 10,0 mln. uit het structuurfonds beschikbaar gesteld om te investeren in het culturele cluster en de herinrichting van de openbare ruimte. Tegelijkertijd is de Raad akkoord gegaan met het sluiten van een samenwerkings-overeenkomst met Van Pol Beheer om een nieuw winkelcentrum te realiseren in combinatie met woningen. Op deze wijze kan een belangrijke kwaliteitsimpuls aan het centrum worden gegeven en wordt bijgedragen aan een aantal strategische gemeentelijke doelstellingen: Het leveren van een bijdrage aan een versterking van de aantrekkelijkheid van het woon-en leefmilieu van ons centrum; Het versterken van de toeristisch-recreatieve structuur van onze stad; Het versterken van de economische structuur van onze stad. Deze doelstellingen worden gerealiseerd op basis van de volgende resultaten: Kwalitatieve verbetering van ons retailaanbod middels de ontwikkeling van een nieuw winkelcentrum; 9
12 Een verbetering van het woningaanbod in kwalitatieve zin in lijn met de herstructureringsvisie zoals verwoord in de stadsdeelvisie Oost I; Versterking van de educatieve en ontmoetingsfuncties in de bibliotheek in lijn met de beleidsvisie inzake de toekomstige ontwikkeling van de bibliotheek in Kerkrade en daarbij een optimale synergie te behalen met het Theater in ruimtelijke en beheersmatige zin; Kwaliteitsimpuls Parkstad Limburg Theater; Versterken samenhang herinrichting openbare ruimte middels een belangrijke kwaliteitsimpuls die ten voordele is voor de verschillende culturele en economische pijlers binnen het centrumgebied. Tevens kan worden gezorgd voor de juiste verbindingen tussen deze pijlers; Een versterking van de samenwerking met de Provincie Limburg, die middels subsidies en inbreng van expertise een belangrijke bijdrage levert aan de totale structuurversterking van het centrum. Met deze besluitvorming is het strategische kader voor de totale gebiedsontwikkeling vastgesteld en heeft het college de opdracht gekregen om een uitvoeringsprogramma uit te werken dat bestaat uit een geheel van samenhangende projecten in samenspraak met externe stakeholders. Dit is in het projectplan 2e fase nader uitgewerkt. Dit proces van planuitwerking is vanwege de integraliteit, de nauwe betrokkenheid van externe partijen en de strikte tijdsplanning complex en dynamisch. Voor een dergelijk complex project is het namelijk onmogelijk om een dichtgetimmerd draaiboek te maken. Binnen de planuitwerking is het onvermijdelijk dat nieuwe inzichten ontstaan, waarover met de stakeholders (Van Pol Beheer, Theater en bibliotheek) overleg moet plaatsvinden om een oplossing te vinden. Daarbij is in het raadsbesluit van juni vorig jaar nog nadrukkelijk als ambitie aangegeven dat de spin-off van het centrum cultureel en economisch zo optimaal mogelijk dient te worden. De ontwikkelingen in het centrum dienen daartoe breder te worden gezien dan het winkelhart. Dit betekent dat de stuurgroep gezocht heeft naar een versterking van de samenhang tussen het winkelaanbod en de markt enerzijds en het Continium incl. de ontwikkeling van Creative City anderzijds. De raad is middels de commissie GEZ periodiek over de algehele voortgang alsook de financiële voortgang geïnformeerd. In december vorig jaar is de commissie GEZ als laatste van de financiële voortgang op de hoogte gesteld. Middels de Raadsinformatiebrief van februari dit jaar is de raad over de algehele voortgang op de hoogte gesteld. Daarbij is aangegeven dat conform het projectplan 2e fase gesprekken met de Provincie hebben plaatsgevonden, om funding voor het Centrumplan te ontvangen. In lijn met de ambitie om de verbinding tussen het stadscentrum en Creative City te versterken is daartoe een duidelijke relatie tussen beide majeure ontwikkelingen gelegd. In financiële zin betekent dit dat de gemeente verantwoordelijk is voor de herinrichting van de openbare ruimte vanaf de Kapellaan tot aan het NS-terrein, om op deze wijze de verbinding tussen beide ontwikkelingen te waarborgen en anderzijds de parkeerbalans in onderlinge samenhang te borgen. Dit betekent dat in de gebiedsexploitatie extra investeringen in de openbare ruimte rondom het Continium zijn opgenomen die mede worden afgedekt uit de provinciale subsidie. Op 7 februari jl. heeft Provinciale Staten ingestemd met de subsidie-aanvraag en een totale bijdrage van 13,5 mln. toegekend aan de totale centrumontwikkeling. Daarvoor is 9,0 mln. bestemd voor Creative City en 4,5 mln. voor het stadshart. Gesteld kan worden dat de beschikbaar gestelde gelden voor de totale centrumontwikkeling met de uitbreiding tot Creative City niet wordt overschreden en dat daarmee binnen het strategische kader van juni 2013 wordt gehandeld. Om de totale centrumontwikkeling mogelijk te maken hebben grondverwervingen plaatsgevonden, waaronder het bezit van Metroprop. Het budget voor verwervingen is nog niet volledig besteed. Met betrekking tot Theater en bibliotheek is in april 2013 door de raad besloten dat er nog gezocht zou worden naar mogelijke kostenbesparingen op het vlak van investeringen, gebouwexploitatie en bedrijfsexploitatie. Gegeven het feit dat in het belang van de totale voortgang van het centrumplan vóór de zomer 2013 besluitvorming diende plaats te vinden, lukte het niet om deze optimalisatie vóór de besluitvorming van de Raad te laten plaatsvinden. In de periode daarna is voor het Theater duidelijk geworden dat een aantal theatertechnische zaken in het belang van de exploitatie dienen te worden aangepast. Dit was nog niet bekend op het moment van het 10
13 sluiten van de koopsamenwerkingsovereenkomst. Hierover hebben nadere gesprekken met de ontwikkelaar plaatsgevonden, zodat duidelijk werd wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is. Dit aspect maakte deel uit van een totaalproces van planuitwerking, die resulteerde in een aanvraag van de omgevingsvergunning door de ontwikkelaar einde vorig jaar. Deze heeft niet geleid tot een overschrijding van het beschikbaar gestelde budget. Deze planuitwerking van het totale bouwplan heeft wel genoodzaakt tot een aantal verschuivingen binnen de gebiedsexploitatie, doch deze konden middels verschuivingen tussen de kostenposten en de subsidie van de Provincie worden opgevangen. Deze verschuivingen zijn onvermijdelijk in een dergelijk complex proces, waarbij door de nauwe verwevenheid van alle functies in het plangebied en de bouwkundige situatie sprake van voortschrijdend inzicht. Beleidsveld 8: Zorg Beleidsplan armoede en schulden In februari 2014 heeft de gemeenteraad van Kerkrade het beleidsplan Armoede en Schulden Samen Aanpakken voor goedgekeurd. Hiermee is een bedrag gemoeid van 2,5 miljoen voor armoedebeleid de komende jaren. In het plan staat de visie over de samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke partners en burgers met betrekking tot het armoede- en schuldenbeleid in Kerkrade beschreven en de resultaten die deze samenwerking de komende jaren moet opleveren. Een nieuw armoedebeleid was nodig aangezien steeds meer inwoners een beroep doen op de minimavoorzieningen van de gemeente. Bovendien krijgt de gemeente steeds meer taken toebedeeld die met een klein budget moeten worden uitgevoerd. De gemeente Kerkrade wil de komende jaren nog dichter naar de burger toe komen. Duidelijk communiceren, laagdrempelige toegang, het wegnemen van schaamte en het geven van praktische hulp zijn het belangrijkste om er voor te zorgen dat mensen met een probleem zich snel melden. Het beleidsplan heeft de volgende drie speerpunten: Uitgaan van eigen kracht van mensen, het tegengaan van stille armoede en de aanpak van armoede onder kinderen. In het beleidsplan wordt e.e.a. nader uitgewerkt. Van het benodigde bedrag is reeds voorzien in het rekeningresultaat Voor het jaar 2014 is een bedrag van opgenomen en voor de jaren elk Voorgesteld wordt om in elk geval het jaar 2014 af te dekken uit de reserve parkeerfonds exploitatie (zie ook paragraaf 3). Beleidsveld 10: Bestuur en bedrijfsvoering Regionale samenwerking Parkstad Limburg / IBA Parkstad kiest voor een scheiding tussen beleid en uitvoering. Parkstad richt zich op de beleidszaken, in de uitvoering speelt de IBA (Internationale Bau Ausstellung) een belangrijke rol. Daarmee wil de regio de slagkracht voor de uitvoering van het regioprogramma versterken. Het voorstel tot deze nieuwe constructie werd breed gedragen binnen de acht colleges. In de nieuwe situatie staan de samenwerkende wethouders centraal. Zij richten zich primair op de thema s wonen, economie en toerisme, ruimte en mobiliteit; de zogenaamde kernagenda die voor alle acht gemeenten geldt. Daarnaast is op vrijwillige basis, een flexibele inzet mogelijk op andere thema's. De raden worden intensiever betrokken bij de samenwerking door de zogenaamde regiodagen. Tijdens deze regiodagen komen bestuurders en raadsleden bijeen om regionale thema s te bespreken. De wethouders worden ondersteund door een klein onafhankelijk regiobureau, dat zich vooral richt op beleid en programmering. Omdat zowel de voorgestelde constructie van de regionale samenwerking als de IBA belangrijke elementen zijn in het nieuwe regionaal krachtenveld en er financiële samenhang bestaat, hebben de acht gemeenten op 28 oktober 2013 over beiden, gelijktijdig, een besluit genomen. De begroting 2014 van Parkstad Limburg was gebaseerd op een positieve besluitvorming hierover. In de raad van november 2013 heeft u ingestemd met de ontwerpbegroting Parkstad Limburg. Ten aanzien van de daarin opgenomen frictiekosten zijn onderbouwde aannames gemaakt, die evenwel anders kunnen uitpakken. In die ontwerpbegroting van Parkstad Limburg was geen rekening gehouden met de bijdrage IBA, aangezien dit een separate organisatie wordt. De jaarschijf 2013 voor IBA is nog bekostigd uit de Parkstadbegroting ( 1,3 miljoen). De gemeentelijke bijdragen IBA zijn 1,3 miljoen voor 2014, 2 miljoen in 2015 en in 2016, 3,1 miljoen in 2017 en 3,2 miljoen in elk van de jaren 2018 t/m
14 De verdeelsleutel is dezelfde als die voor de bijdrage aan Parkstad (laatst definitief vastgestelde algemene uitkering in basis), de verhoudingen kunnen derhalve jaarlijks fluctueren. Met een bijdrage voor Limburg Economic Development (LED) is geen rekening gehouden. Het is aan individuele gemeenten om hieraan wel of geen bijdrage te leveren. Een doorrekening van de relevante reeksen betekent een besparing, als volgt: Bijdrage aan Parkstad organisatie Bijdrage aan IBA Totaal Bijdrage was: Besparing Reeds ingeboekt NJN Afrondingen Besparing t.b.v. VJN NB: Deze reeksen zijn dezelfde als die opgenomen waren in de nota van toelichting bij het raadsvoorstel van november Beleidsveld 11: Beheer Beheer openbare ruimte Ten aanzien van het beheer van de openbare ruimte is sprake van een nadeel van vanaf Dit heeft te maken met de actualisatie van woningbouwplannen, minder inkomsten uit pachten en het beheer van locaties van gesloopte panden. 7. Toelichting investeringen Er zijn geen relevante mutaties in het investeringsprogramma. In bijlage C treft u aan een overzicht van de uitputting per begin april 2014 alsook een geactualiseerd investeringsprogramma Beslispunten Voorgesteld wordt in te stemmen met de financiële consequenties van de beleidsmutaties inclusief de mutaties reserves en de mutaties in het investeringsprogramma. De financiële consequenties zijn vertaald in de begrotingswijziging die is opgenomen in de nota van toelichting. 12
15 Recapitulatie baten en lasten per beleidsveld Bijlage A tot en met Voorjaarsnota 2014 ( x ) nr omschrijving beleidsveld bijgestelde begroting 2014 meerjarenbegroting 2015 meerjarenbegroting 2016 meerjarenbegroting 2017 meerjarenbegroting 2018 Lasten 00 Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Verkeer en vervoer Milieu Economie en toerisme Veiligheid en handhaving Jeugd Welzijn, sport en cultuur Zorg Werk en inkomen Bestuur en bedrijfsvoering Beheer Totaal lasten Baten 00 Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Verkeer en vervoer Milieu Economie en toerisme Veiligheid en handhaving Jeugd Welzijn, sport en cultuur Zorg Werk en inkomen Bestuur en bedrijfsvoering Beheer Totaal baten Saldo van baten en lasten nr omschrijving beleidsveld bijgestelde begroting 2014 meerjarenbegroting 2015 meerjarenbegroting 2016 meerjarenbegroting 2017 meerjarenbegroting 2018 Mutaties reserves - toevoegingen 00 Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Economie en toerisme Beheer Totaal toevoegingen Mutaties reserves - onttrekkingen 00 Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Milieu Beheer Totaal onttrekkingen Resultaat
16 Verloop begrotingssaldo Bijlage B beleidsveld saldo begroting Najaarsnota algemene uitkering (sep/dec circulaire) verkoop attero beleidsplan armoede en schulden tlv parkeerfonds 8/0 400 regionale samenwerking parkstad limburg / iba beheer openbare ruimte diverse reserveringen tlv parkeerfonds, structuurfonds en reserve essent (zie paragraaf 3 en 4) 0 neutraal saldo begroting Voorjaarsnota
17 VERLOOP INVESTERINGSPROGRAMMA 2013 bedragen x euro per 1 april 2014 nr. blv. omschrijving overheveling van 2013 actuele raming 2014 gevoteerd 2014 uitputting 2014 restant budget 2014 I Reguliere investeringen kp. ICT investeringen kp. diverse transportmiddelen onvermijdbaar / algemeen parkeren verkeer en vervoer: duurzaam veilig gemeenschapshuizen groot onderhoud sportvelden wmo-hulpmiddelen wmo-trapliften ict projecten Mazo wegen, straten en pleinen civieltechnische kunstwerken openbare verlichting gemeentelijke gebouwen openbaar groen vastgoed info systeem totaal reguliere investeringen II Overige investeringen 06 onderwijsvoorzieningen buitenring riolen totaal overige investeringen Totaal investeringen
18 bedragen x euro Bijlage C nr. u/v omschrijving raming 2014 raming 2015 raming 2016 raming 2017 raming 2018 raming I Reguliere investeringen kp. v vervanging GBA-pakket kp. v ICT investeringen kp. v diverse transportmiddelen u onvermijdbaar u investeringsambities v parkeren u verkeer en vervoer: duurzaam veilig u euregionaal eurodepark u gemeenschapshuizen v groot onderhoud sportvelden v wmo-hulpmiddelen v wmo-trapliften v reguliere ict projecten Mazo v wegen, straten en pleinen v civieltechnische kunstwerken v openbare verlichting v gemeentelijke gebouwen v openbaar groen v vastgoed info systeem totaal reguliere investeringen II Overige investeringen 06 v onderwijsvoorzieningen u buitenring v riolen totaal overige investeringen Totaal investeringen
1. Aanbieding... 3. 2. Financiële samenvatting... 3. 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5
Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Financiële samenvatting... 3 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5 4. Verloop reserve structuurfonds / investeringsambities... 6 5. Risicoparagraaf... 7 6.
Nadere informatieRaadsvoorstel agendapunt
Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 489473 Datum : 10 oktober 2017 Programma : Alle Blad : 1 van 6 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg
Nadere informatieBegroting Aanbieding Gemeenteraad 20 september 2013
Begroting 2014 Aanbieding Gemeenteraad ember Laatste begroting deze raadsperiode Sluitende begroting 2014 Meerjarenperspectief moeilijk Bezuinigingsplan Strategische investeringen Ambities Stadsvisie Belastingen
Nadere informatie1. Aanbieding Financiële samenvatting Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5
Najaarsnota Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Financiële samenvatting... 3 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5 4. Verloop reserve structuurfonds / investeringsambities... 5 5. Risicoparagraaf...
Nadere informatieRaadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Raadsstuk Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/802709 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer
Nadere informatieBegroting Aanbieding Raad
Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2
Nadere informatieOXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer
Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken
Nadere informatieDoorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP
Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar
Nadere informatie1. Aanbieding... 3. 2. Financiële samenvatting... 3. 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5
Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Financiële samenvatting... 3 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5 4. Verloop reserve structuurfonds / investeringsambities... 5 5. Risicoparagraaf... 7 6.
Nadere informatie1. Aanbieding Financiële samenvatting Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 7
Najaarsnota Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 5 2. Financiële samenvatting... 5 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 7 4. Verloop reserve structuurfonds / investeringsambities... 7 5. Risicoparagraaf...
Nadere informatieIIIIIIIIIIIIIIIIIIII INI
Raadsvoorstel IIIIIIIIIIIIIIIIIIII INI Onderwerp Najaarsnota 2017 Registratienumm er R17.000080 Raadsvergadering 07/11/2017 Portefeuillehouder J. Hordijk Behandelend ambtenaar L. Evers Datum Bijlagen Openbaar
Nadere informatieRaadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering
Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een
Nadere informatiebedrag * begrotingsoverschot bij begroting
Actueel financieel beeld voor de jaren 2018-2022 Met dit overzicht schetsen wij het actuele financiële beeld voor de gemeente Gooise Meren voor de komende jaren. Dit overzicht dient meerdere doelen. Ten
Nadere informatieMemo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS
Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :
Nadere informatieGESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS
GESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS 20170512 1. INLEIDING In 2016 hebben we met u en met de samenleving intensief gesproken over de toekomst van Zutphen. Gezamenlijk hebben we vastgesteld
Nadere informatieVoorjaarsnota 2011 Aanbieding gemeenteraad 21 april 2011
Voorjaarsnota 2011 Aanbieding gemeenteraad 21 april 2011 Presentatie VJN 2011 Gemeenteraad Uitgangspunten Vertrekpunt meerjarenperspectief begroting 2011-2014 Meer zicht ontwikkeling gemeentefonds Veel
Nadere informatieAgendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.
RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen
Nadere informatieRaadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030
Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.
Nadere informatieBegrotingswijziging. Saldo primitieve begroting (2016 is incl. onvoorzien)
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 30 juni 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren; 2. De wijzigingen
Nadere informatie1. Aanbieding... 3. 2. Financiële samenvatting... 3. 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 4. 4. Risicoparagraaf... 5
Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Financiële samenvatting... 3 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 4 4. Risicoparagraaf... 5 5. Toelichting per beleidsveld... 5 Beleidsveld 0: Algemene dekkingsmiddelen
Nadere informatieVoorjaarsnota Aanbieding Gemeenteraad 26 april 2013
Voorjaarsnota 2013 Aanbieding Gemeenteraad 26 april 2013 Laatste voorjaarsnota deze raadsperiode Opmaat naar begroting 2014 Verantwoord financieel beleid Structureel sluitende begroting, zo niet dan sluitend
Nadere informatieGemeente Langedijk. 2e Kwartaalrapportage Verzonden aan de raad 23 juli e Kwartaalrapportage Gemeente Langedijk - 1 -
Gemeente Langedijk 2e Kwartaalrapportage 2014 Verzonden aan de raad 23 juli 2014. - 1 - - 2 - Inleiding Hierbij ontvangt u de 2 e Kwartaalrapportage 2014. In de nu voorliggende kwartaalrapportage wordt
Nadere informatieRaadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5
RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit
Nadere informatieINHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota III. Uitgangspunten voor de begroting IV. Ontwikkelingen meerjarenperspectief 2014 Î 2017
PERSPECTIEFNOTA 2014 1 INHOUDSOPGAVE I. Inleiding II. Voorjaarsnota 2013 III. Uitgangspunten voor de begroting 2014 IV. Ontwikkelingen meerjarenperspectief 2014 Î 2017 4.1. Uitgangspositie 4.2. Personele
Nadere informatieVoorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013
Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten
Nadere informatie1. Mutaties Themabegroting 2017
1. Mutaties Themabegroting 2017 Totaal per thema Mutaties Omschrijving thema Bedrag afwijking 1 Financiën en Bedrijfsvoering 17.200 2 Sociaal Domein 0 3 Onderwijs en Sport (accommodaties) -92.000 4 Eigen
Nadere informatieAlgemene uitkering
Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting
Nadere informatieRaadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015
Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Datum: 12 oktober 2015 Portefeuillehouder: M. Doodkorte Raadsbijeenkomst: 27 oktober 2015 (inloop) Raadsvergadering: 5 november 2015 Programma:
Nadere informatieBijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen
Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage
Nadere informatieRAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:
RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:
Nadere informatiegemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2
gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)
Nadere informatieBegroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014
Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het
Nadere informatieZuidplas. Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Zuidplas
Raadsvoorstel raadsvergadering 04/07/2017 portefeuillehouder J. Hordijk L. Evers behandelend ambtenaar datum 24/05/2017 bijlagen Openbaar Geheim 8 ja nee Aan de raad van de gemeente Toelichting op de beslispunten
Nadere informatieADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN
ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie
Nadere informatieHJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen
Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder
Nadere informatie8 februari Begrotingswijziging
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 8 februari 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad
Nadere informatieRaadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015
Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële
Nadere informatieWat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant.
Raadsvoorstel Registratienummer: CONCEPT Onderwerp: 2e Managementrapportage 2017 Portefeuillehouder: wethouder W.A.R. Visser Te nemen besluit: - De begroting 2017 te wijzigen volgens de in de 2e managementrapportage
Nadere informatieBijlagen 1 Voorjaarsnota
Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota
Nadere informatie1. Aanbieding Financiële samenvatting Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5
Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Financiële samenvatting... 4 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5 4. Verloop reserve structuurfonds / investeringsambities... 6 5. Risicoparagraaf... 7 6.
Nadere informatieB&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016
2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving
Nadere informatieVOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD
VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage
Nadere informatieCollege van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 6
2018BEM55 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 12 juni 2018 NUMMER PS AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Arjan Vermeeren DOORKIESNUMMER 3321 DOCUMENTUMNUMMER 81D3E4D8 PORTEFEUILLEHOUDER
Nadere informatieBIEO Begroting in één oogopslag
BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.0627 B.18.0627 Landgraaf, 10 april 2018 ONDERWERP: Zienswijze begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg Raadsvoorstelnummer:
Nadere informatie*1518441* Statenvoorstel
Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;
Nadere informatieOnderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015
Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting
Nadere informatieOnderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009
Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder
Nadere informatieRaadsinformatiebrief llllllllllllllll llll! llllllllllllllllllll illllillllillllllii
eeme ^Echt-Susteren Raadsinformatiebrief llllllllllllllll llll! llllllllllllllllllll illllillllillllllii Kenmerk Z19/010306 / D - 18943 Datum B&W-vergadering Portefeuillehouder(s) G.H.C. Frische Onderwerp
Nadere informatieDe raden van alle gemeenten in de provincie Limburg
De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg Cluster FIN Behandeld J.G.G.M. Janssen Ons kenmerk Telefoon +31 43 389 72 38 Uw kenmerk Maastricht 20 maart 2018 Bijlage(n) Verzonden Onderwerp Aandachtspunten
Nadere informatieGEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel
GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:
Nadere informatieSimpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:
Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:
Nadere informatie: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007
Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de
Nadere informatieDoorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE
Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco
Nadere informatieGemeente Bladel Economisch hart van de Kempen llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Gemeente Bladel Economisch hart van de Kempen llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Nummer : R2017.037 Onderwerp : Vaststellen perspectiefnota 2017 Bladel Casteren Hapert Hoogeloon Netersel
Nadere informatiei^v RAADSINFORMATIEBRIEF
i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:
Nadere informatieDe leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp
gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon
Nadere informatievoorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding
voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch
Nadere informatie2 e Bestuursrapportage (Berap) Gemeente Bergen (L)
2 e Bestuursrapportage 2017 (Berap) Gemeente Bergen (L) 1 1. Inleiding Binnen onze planning en control cyclus hebben wij een tweetal beraps nl. in juli, oktober en vervolgens kennen we de slotwijziging.
Nadere informatieRaadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Raadsstuk Onderwerp Bestuursrapportage 2018 Nummer 2018/576433 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer
Nadere informatieGEMEENTE NUTH Raad: 22 mei 2012 Agendapunt: RTG: 8 mei 2012
Reg.nr: FLO/2012/5414 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 22 mei 2012 Agendapunt: RTG: 8 mei 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: Geven van een zienswijze op de ontwerp-begroting 2013 en de meerjarenraming 2014-2016
Nadere informatieBestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders
Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW16-0261 Casenr.: Cbb160259 Sector/afd.:Regie & Ontwikkeling / Regie & Ontwikkeling 1 Steller/tel/e-mail: R. Kieft/ I. Harmsen 5789 / 5271
Nadere informatieBestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders
Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW17-0200 Casenr.:CBB170194 Sector/afd.:Regie & Ontwikkeling / Regie & Ontwikkeling 1 Steller/tel/e-mail: I. Harmsen / 5271 / i.harmsen@heerhugowaard.nl
Nadere informatieBegroting Bedragen x 1.000,00
Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel
Nadere informatieBIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001
BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,
Nadere informatieOnderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend
VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op
Nadere informatieKaders Financieel gezond Brummen
Kaders Financieel gezond Brummen 1. Inleiding Naar aanleiding van de vaststelling van de Programmabegroting 2019-2022 en de aanbevelingen die de provincie heeft gedaan in haar besluit financieel toezicht
Nadere informatieNota van toelichting
Nota van toelichting Nr.: 12Tl011. Kerkrade, 21 maart 2012 Onderwerp: Beëindiging van de grondexploitatie centrumplan en het voteren van een voorbereidingskrediet. Behorend bij ontwerpbesluit nr: 12Rb013.
Nadere informatieGemeente Oudewater Gemeente Woerden
RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00417 Gemeente Oudewater Gemeente Woerden 15R.00417 Van : college van burgemeester en wethouders 23 juni 2015 Datum 23 juni 2015 Portefeuillehouder(s) : Wethouder A.M.
Nadere informatieNajaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland
Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland vrijdag 29 september 2017 19:16 Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG ARNHEM Postadres: Postbus 9090, 6800 GX ARNHEM Telefoon: (026)
Nadere informatieVoorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016
GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.
Nadere informatieINFORMATIENOTITIE. College van Burgemeester en Wethouders. Informatienotitie ontwikkelingen Wmo-Jeugd budget
INFORMATIENOTITIE AAN VAN ONDERWERP De leden van de Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie ontwikkelingen Wmo-Jeugd budget DATUM 7 maart 2019 BIJLAGE - REGISTRATIENUMMER
Nadere informatieRaadsvoorstel. Aan de raad,
Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 765996 De heer H. ter Heegde, burgemeester Zienswijze indienen over de jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Nadere informatieDe burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen
voorstel aan de raad Opgesteld door Bestuurs-en Concernstaf Tekir, I. (Ilhan) Kenmerk 16.505510 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 22 september 2016 Jaargang en nummer 2016 76 Geheim Nee 2-e technische
Nadere informatieAanbiedingsbrief. Aan de raad.
Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 20 oktober Aanbiedingsbrief Aan de raad. nr. 10it00507 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 10Rb042 inzake Najaarsnota aan. In de nota
Nadere informatieFinancieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014
Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in
Nadere informatieMeerjarenbegroting Gemeentefinanciën Bloemendaal
Meerjarenbegroting 2019-2022 1 Belangrijke data: 25 september 2018 vastgesteld in college 11 oktober 2018 informatiebijeenkomst (beeldvormend - technisch) 16, 17 en 18 oktober 2018 commissiebehandeling
Nadere informatie23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter
Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5
Nadere informatieNota reserves en voorzieningen
Nota reserves en voorzieningen 2019 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 3 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 3 1.2 Inhoud van de nota... 3 2 Regelgeving en definities reserves
Nadere informatieWillemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad
2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op
Nadere informatieBIEO Begroting in één oogopslag
BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling
Nadere informatieCollegevoorstel. Onderwerp
15-1 Collegevoorstel Reg. nr.:1410093 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Korting gemeentefonds onderwijshuisvesting. Samenvatting De motie Van Haersma Buma betekent voor Boxtel een vermindering
Nadere informatieGemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1,
9 Gemeente[![tr Geldermalsen '11. Voor de vervanging van inventarissen in de gymlokalen een krediet van 26.100 beschikbaar te stellen. 12. Voor het bouw- en woonrijp maken van het perceel ten behoeve van
Nadere informatie1. Aanbieding Financiële samenvatting Verloop reserve parkeerfonds exploitatie Aanwendingen reserve structuurfonds...
Inhoudsopgave 1. Aanbieding...3 2. Financiële samenvatting...3 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie...4 4. Aanwendingen reserve structuurfonds...5 5. Risicoparagraaf...6 6. Toelichting per beleidsveld...8
Nadere informatieProgramma 10. Financiën
Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat
Nadere informatieFinanciële begroting 2015 samengevat
Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of
Nadere informatieOntwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016
College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER
Nadere informatieRAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting
RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststellen kaderbrief 2016-2019 Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor
Nadere informatieFinanciën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief
Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500
Nadere informatieNota Reserves en Voorzieningen RMH
Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch
Nadere informatie*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*
*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma
Nadere informatieTotaal
Raadsvoorstel Onderwerp: Perspectiefnota 2015 Datum collegevergadering 10 mei 2016 Ambtenaar Registratienummer Telefoon Portefeuillehouder(s) A. Verkaik E-mailadres Voorgesteld raadsbesluit Kennis te nemen
Nadere informatieBEGROTING BIEO (begroting in één oogopslag)
BEGROTING 2015 BIEO (begroting in één oogopslag) INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2015 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2015 wordt er aandacht geschonken aan
Nadere informatieIn de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.
Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering
Nadere informatieOplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning
gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele
Nadere informatieraadsvoorstel Aan de raad,
raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien
Nadere informatie1. Aanbieding Financiële samenvatting Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5
Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Financiële samenvatting... 3 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5 4. Verloop reserve structuurfonds / investeringsambities... 5 5. Risicoparagraaf... 6 6.
Nadere informatieGemeentefinanciën Delft
Gemeentefinanciën Delft Politiek Café GroenLinks Gemeente Delft/Controlling 1 oktober 2014 1 Gemeentefonds (1) Uitkering van het Rijk voor de uitvoering van taken door de gemeente; Circulaires Min. van
Nadere informatie( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..
behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming
Nadere informatieINHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren
INHOUDSOPGAVE I. Inleiding II. Voorjaarsnota 2014 III. Uitgangspunten voor de begroting 2015 IV. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren 4.1. Uitgangspositie 4.2. Toelichting op de mutaties 4.3. Overige
Nadere informatie