1. Aanbieding Financiële samenvatting Verloop reserve parkeerfonds exploitatie Risicoparagraaf... 5

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding Financiële samenvatting Verloop reserve parkeerfonds exploitatie Risicoparagraaf Toelichting per beleidsveld... 5 Beleidsveld 0: Algemene dekkingsmiddelen / saldo kostenplaatsen... 5 Beleidsveld 2: Verkeer en vervoer... 7 Beleidsveld 7: Welzijn, sport en cultuur... 7 Beleidsveld 8: Zorg... 7 Beleidsveld 9: Werk en inkomen... 8 Beleidsveld 10: Bestuur en bedrijfsvoering... 8 Beleidsveld 11: Beheer... 9 Diverse mutaties relatie bedrijfsvoering Toelichting investering en leningen Beslispunten Diverse bijlagen Bijlage A. Recapitulatie Lasten en Baten per beleidsveld tot en met Voorjaarsnota 2010 Bijlage B. Verloop begrotingssaldo (uitklapblad) Bijlage C. Investeringsprogramma (uitklapblad) 1

2 2

3 1. Aanbieding Het college informeert de raad in het kader van de planning & control - cyclus 2010 door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. In de Voorjaarsnota 2010 zijn de mee- en tegenvallers welke begin april 2010 bekend waren meegenomen. Het financieel vertrekpunt van deze Voorjaarsnota 2010 was de Najaarsnota 2009 (raad oktober 2009), waarbij sprake was van een structureel begrotingstekort in de laatste jaarschijven. Na jaren van economische voorspoed ontkwam namelijk ook de Kerkraadse begroting niet aan het feit dat de economische recessie hard heeft toegeslagen. 2. Financiële samenvatting De laatste formele bijstelling van de begroting dateert van oktober Toen is door de raad vastgesteld de Najaarsnota Uitgangspunt van het vorige college was dat de jaren 2010 en 2011 (eerste jaarschijf begroting nieuw college) in ieder geval sluitend zouden zijn. Voor 2012 en volgende jaren diende met verdere maatregelen de begroting sluitend gemaakt te worden. Volgens de laatste berichten moet het Rijk een forse 29 miljard bezuinigen wil het huishoudboekje er in 2015 weer een beetje gezond voor staan. Het kabinet heeft door werkgroepen rapporten laten opstellen om politieke keuzes voor te bereiden voor toekomstige bezuinigingen. Het kabinet heeft de rapporten van de 20 werkgroepen brede heroverwegingen op 1 april aangeboden aan de Tweede Kamer. De uiteindelijke keuzes zullen tijdens de formatie van het nieuwe kabinet moeten worden gemaakt. Voor wat betreft het gemeentefonds heeft de werkgroep Openbaar bestuur bij het onderdeel bijstelling gemeentefonds het voorstel gedaan om het gemeentefonds neerwaarts bij te stellen, van 0,43 miljard in 2012 oplopend tot structureel 1,7 miljard in 2015, gelijkmatig verdeeld met steeds 25%. Daarbij nog de aantekening dat nog een onderzoek wordt uitgevoerd naar een aanpassing van de verdeling van het gemeentefonds. Voor Kerkrade komt dit, met de nodige aannames en uitgangspunten en op basis van de huidige verdeling van het gemeentefonds, uit op een bedrag dat oploopt van circa 1,4 miljoen in 2012 tot circa 5,4 miljoen in Mede door de vroegtijdige val van het kabinet zal op z n vroegst de septembercirculaire wat meer duidelijkheid brengen, maar een later moment is net zo goed denkbaar. Naast de algemene uitkering zal de bezuinigingsopgave van het Rijk ook gevolgen hebben voor specifieke doeluitkeringen en de cofinanciering c.q. subsidies van Rijk en Provincie. Kortom, het is absoluut duidelijk dat gemeenten geconfronteerd worden met forse nadelen vanaf 2012, de informatie van 1 april j.l. geeft al een meer concreet bedrag dat prima als richtlijn kan dienen, maar de exacte omvang per jaar blijft nog onzeker. Veel gemeenten zijn zich al aan het voorbereiden, zodat snel knopen kunnen worden doorgehakt op het moment dat het nodig is. Oplossingen gebaseerd op inzet van reserves zijn niet voldoende, het gaat immers om structurele bezuinigingen. Deze nieuwe bedragen komen bovenop de reeds bestaande opgave volgens de Najaarsnota Er blijkt dan ook vrijwel geen ruimte om aan diverse wensen invulling te geven. De mutaties in deze Voorjaarsnota 2010 zijn dan ook beperkt tot die posten die begin april onontkoombaar bleken, waardoor sprake is van een beleidsarm document. De komende maanden zal gewerkt worden aan voorstellen om te komen tot majeure ombuigingen, waarbij de reeds bestaande alsook de nieuwe opgave zal worden meegenomen. De reeds eerder benoemde onderzoeken zullen daartoe fors worden uitgebreid om het noodzakelijke bedrag te kunnen realiseren. Pijnlijke keuzes zijn in deze context onvermijdbaar. In het traject van de Najaarsnota 2010 zullen nadere besluiten genomen kunnen en moeten worden. Na de mutaties van deze Voorjaarsnota 2010 vertoont het saldo van de begroting derhalve nog geen evenwichtige reeks. In de risicoparagraaf wordt bovendien nog geattendeerd op een aantal belangrijke risico s c.q. aandachtspunten. 3

4 ( bedragen x ) Saldo Najaarsnota Mutaties Voorjaarsnota Naar reserve parkeerfonds exploitatie pm pm pm Actueel saldo begroting Voor het jaar 2012 moet derhalve nog dekking worden gevonden voor een bedrag van afgerond 1,3 miljoen, voor het jaar 2013 voor iets meer dan 2 miljoen en vanaf 2014 voor afgerond 1,9 miljoen. Een geactualiseerde recapitulatie van de totale baten en lasten per programma t/m deze Voorjaarsnota 2010 is opgenomen in bijlage A. De mutaties van de Voorjaarsnota 2010 zijn in volgorde van beleidsveldnummer gespecificeerd weergegeven in bijlage B (uitklapblad Verloop begrotingssaldo ). Voorts zijn er enkele mutaties en verschuivingen in het investeringsprogramma opgenomen. Het actuele investeringsprogramma treft u aan in bijlage C. In bijlage C wordt ook weergegeven het actuele verloop van het reguliere investeringsprogramma jaarschijf Verloop reserve parkeerfonds exploitatie De reserve parkeerfonds exploitatie is een buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, die waar nodig vrij ingezet kan worden. Het actuele verloop van de reserve parkeerfonds exploitatie kan als volgt worden weergegeven: ( bedragen x ) Saldo begin Mutaties t/m Najaarsnota 2009 exploitatie Gefaseerde terugstorting vanuit egalisatiereserve afval Gefaseerde terugstorting vanuit schuldhulpverlening Div. investeringen t/m Najaarsnota 2009 (zie inv.progr, restbedragen) Investeringen gemeenschapshuizen: * af: 550 uitbreiding volume (raad feb 2010) bij: 216 correctie subsidie Provincie Socioproject Voorjaarsnota Rekeningresultaat 2009 (raad juni 2010) 828 Saldo eind * Zie voor een nadere toelichting beleidsveld 7 onderdeel Gemeenschapshuizen. De voordelige begrotingssaldi 2010 en 2011 worden toegevoegd aan het parkeerfonds. Voor de jaren 2012 e.v. blijven de tekorten voorlopig staan, in afwachting van de verdere ontwikkelingen en te realiseren bezuinigingen. De vrije ruimte van parkeerfonds bedraagt nu bijna 4 miljoen en kan dienen als buffer c.q. frictiepot in de uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen. 4

5 4. Risicoparagraaf Er is sprake van een meerjarig tekort in de begroting. Daarnaast zijn er nog diverse risico s en aandachtspunten die op basis van goed financieel beheer nopen tot verdere voorzichtigheid. De volgende risico s blijven bestaan: Wet Werk en Bijstand (WWB, open einde regeling, taakstelling uitstroom via Stichting Maatschappelijke Functies), algemene uitkering i.r.t. rijksbeleid (zie ook paragraaf 2), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO, open einde regeling), daling aantal inwoners (krimpscenario), grondexploitatie (OBK), juridische trajecten Campus (arbitrage bouw, btw) en Parkstad Limburg Stadion / Roda JC (m.n. toekomstperspectief mede i.r.t. garantstelling t.b.v. stadion). De mogelijke toekomstige salarisontwikkelingen kunnen ook een risico inhouden, net als eventuele nadelige ontwikkelingen bij de verbonden partijen of deelnemingen die getroffen zijn of worden door de gevolgen van de economische crisis. 5. Toelichting per beleidsveld Hierna worden de belangrijkste mutaties toegelicht. Daarnaast zijn er nog enkele (kleinere) mutaties die niet afzonderlijk worden toegelicht en ook meer gerelateerd zijn aan bedrijfsvoering. Beleidsveld 0: Algemene dekkingsmiddelen / saldo kostenplaatsen Algemene uitkering De septembercirculaire liet in tegenstelling tot de landelijke verwachtingen nog een positief beeld zien voor wat betreft de algemene uitkering, resulterend in een voordeel van in 2010 oplopend naar vanaf Dit was met name het gevolg van fondsmutaties ten behoeve van niet-accresgerelateerde rijksmaatregelen, positieve doorwerkeffecten van aan de recessie voorafgaande periode alsmede nieuwe decentralisatie-uitkeringen. Het negatief scenario uit de mei-circulaire, 0% accres, werd echter gehandhaafd. Tevens werden forse maatregelen voor de periode na 2011 aangekondigd. De septembercirculaire werd derhalve direct van een winstwaarschuwing voorzien door zowel het Ministerie van BZK als door de VNG. Zie in dit verband ook paragraaf 2. P-budget De eerdere verhoging van de eindejaarsuitkering, de stijging van de levensloop, de doorwerking van de eerdere autonome salarisstijgingen van ambtenaren en bestuurders hebben geleid tot een algehele stijging van de loonsom. Hierdoor is sprake van een structureel nadeel van De beperkte premiedruk ging gepaard met een lichte stijging van de pensioenen van voormalige collega s. Op langere termijn (vanaf 2013) neemt de kostencurve van de betalingen gestaag af waardoor de uiteindelijke omvang van de FPU verplichtingen aanzienlijk daalt (voordelig ). De kosten voor het herstelplan van het APG zijn inmiddels van de baan, vanwege de toegenomen dekkingsgraad. De financiële consequenties van dit plan werden met een verantwoord risico in de Najaarsnota 2009 al teruggedraaid voor de jaren 2011 en Nu kan ook voor 2010 nog een eenmalig voordeel van worden ingeboekt. Vooruitlopend op een nieuw CAO-akkoord heeft in navolging van advisering van het college van arbeidszaken eenmalige compensatie plaatsgevonden voor het uitblijven van een akkoord. Deze compensatie zal tezijnertijd met het onderhandelingsakkoord verrekend worden. Dit betekent een nadeel van in 2010, met een nasleep van premies in 2011 van Dividend BNG Onlangs heeft de Bank Nederlandse Gemeenten haar resultaten over 2009 bekend gemaakt. Met name het renteresultaat en het resultaat op financiële transacties zijn verbeterd. Aandeelhouders kunnen een dividend van 139 miljoen tegemoet zien, onder voorbehoud van een positieve besluitvorming in de aandeelhoudersvergadering in april Voor Kerkrade betekent dit een bedrag van afgerond Ten opzichte van de begroting is sprake van een meevaller van in het jaar De bank acht het niet verantwoord meerjarige uitspraken te doen, gegeven het fragiele economische herstel en alle overige onzekerheden. Het voordeel wordt derhalve voorlopig als incidenteel beschouwd. 5

6 Reserve en voorziening Essent / Reserve structuurfonds Het jaar 2009 werd gekenmerkt door een forse eenmalige bate uit de verkoopopbrengst van het productie- en leveringsbedrijf van Essent NV aan RWE. In de raad van april 2009 heeft u ingestemd met de verkoop, als uitvoering van de door de aandeelhouders in juni 2008 vastgestelde toekomststrategie. Uiteindelijk was de verkoop op 30 september 2009 een feit. In de commissie Algemene Zaken en Middelen van oktober 2009 en januari 2010 bent u geïnformeerd over de stand van zaken. Afgesproken was om het oude jaarlijks begrote dividend Essent van 1,67 miljoen structureel te compenseren, alvorens verdere besteding aan de orde was. Dit is als volgt vorm gegeven: a) Van de nieuwe deelnemingen Enexis en Essent Milieu (nieuwe naam: Attero) ontvangen wij opbrengsten. Voor Enexis gaat het om een jaarlijks dividend en de rente over de bruglening die aan Enexis is meegegeven door de aandeelhouders bij de afsplitsing van het netwerkbedrijf. Voor Attero gaat het om een jaarlijks dividend. In totaliteit wordt hiervoor een jaarlijkse opbrengst van 0,67 miljoen geraamd. b) Uit de verkoopopbrengst is een bedrag van 10 miljoen afgezonderd. Dit bedrag wordt enerzijds gebruikt als intern financieringsmiddel en anderzijds zijn eind 2009 activa afgeboekt. Per saldo levert dit 1 miljoen aan jaarlijks bespaarde kapitaallasten op. Deze bedragen samen ( 0,67+ 1 miljoen) zijn derhalve voldoende om het oude dividend van 1,67 miljoen te compenseren. Inmiddels is ook ten laste van de Essent-opbrengst de reserve structuurfonds gecreëerd, met een omvang van 15 miljoen. Dit is bedoeld als algemeen fonds, waarbij de bedragen niet specifiek gelabeld zijn, maar bedoeld zijn voor een aantal specifieke investeringen in de fysiek-economische structuur (Centrumplan, Atriumterrein, Avantislijn) en de sociale structuur (gemeenschapshuizen, sport, onderwijs) van de gemeente Kerkrade. Zie in dit verband ook de presentatie in de commissie AZM van 11 januari Voor een bedrag van 1 miljoen ligt hier al een claim op ten behoeve van de herontwikkeling van het Atriumterrein (zie paragraaf 6). Er is een reserve Essent gevormd voor het (tijdelijk) parkeren van de verkoopopbrengst. De eerdergenoemde inzet van 10 miljoen voor het afboeken van activa kwam ten laste van deze reserve, net als de vorming van de hiervoor genoemde reserve structuurfonds van 15 miljoen. Er blijft nog een vrije ruimte nu over van 7,7 miljoen. Mogelijk dat daar later dan, bij een positieve uitspraak inzake Borssele (procedure kan 6 jaar duren) en een vrijval van garantiefondsen conform de inschatting (uiterlijk over 6 jaar), alsnog circa 7 miljoen aan kan worden toegevoegd. Het restant van de reserve heeft m.n. te maken met de bruglening Enexis (vordering) en is reeds dichtverplicht omdat de rentebaten uit deze lening al ingezet zijn als dekkingsmiddel om het dividend structureel te compenseren. Daarnaast is er sprake van rechten van aandeelhouders op de garantiefondsen (vordering), die echter vooralsnog volledig in een voorziening dienen te worden gestort omdat de hoogte nog onzeker is. Bij daadwerkelijke uitkering, kan vrijval plaatsvinden en kan het bedrag worden toegevoegd aan de vrije ruimte Essent zoals hiervoor reeds beschreven. Ook dienen in een voorziening te worden gestort de dividenden Borssele die we tussentijds gaan ontvangen, maar die bij een positieve uitspraak van de rechter, op grond van de gesloten overeenkomst alsnog moeten worden doorbetaald aan RWE. Dit onder verrekening van een rentevergoeding. In de voorziening Essent zijn resp. zullen deze twee posten (garanties, dividenden Borssele) worden verwerkt. Deze verwerking is overigens verplicht voorgeschreven door de Provinciale toezichthouder(s) in samenwerking met de grote accountantskantoren en gebeurt door provincies en gemeenten op uniforme wijze. Voor bestedingen ten laste van de vrije ruimte van de reserve Essent resp. de reserve Structuurfonds zal de raad separate besluiten nemen. Essent / rente en kapitaallasten Het gebruik van de Essentgelden als intern financieringsmiddel, de nu nog gunstige rentecondities en het tot nu toe nog niet daadwerkelijk uitgeven van deze gelden pakken voordelig uit voor het budget rente/kapitaallasten. Op basis van inschattingen kan een voordelige reeks worden ingeboekt die afloopt van in 2010 naar voor de jaren vanaf

7 Kapitaallasten Het verschuiven van diverse investeringen op basis van actuele prognoses, leidt tot een meevaller op de geraamde kapitaallasten van in 2010, in 2011 en in Zie paragraaf 6 voor een nadere toelichting op de mutaties in het investeringsprogramma. Reserve parkeerfonds exploitatie De reserve parkeerfonds exploitatie dient om fluctuaties in de exploitatie af te vlakken en als eerste risicobuffer om tegenvallers op te vangen. In paragraaf 3 is een meerjarig overzicht gegeven van het verloop van deze reserve. De positieve begrotingssaldi 2010 en 2011 van deze Voorjaarsnota 2010 worden aan de reserve toegevoegd ( resp ). Beleidsveld 2: Verkeer en vervoer Parkeeropbrengsten Het verloop van de parkeerinkomsten heeft een dalende tendens. Door de verplaatsing van de Aldi naar het Maria Gorettiplein, het vervallen van een aantal parkeerlocaties en door de uitvoering van wegwerkzaamheden ter plaatse van betaalde parkeerplaatsen blijven de inkomsten achter. Tevens is het sinds een aantal jaren gebruikelijk om in de maand december in de weekenden geen parkeergelden te heffen. Tot slot zijn de inkomsten uit parkeerboetes achtergebleven bij de raming. Dit heeft enerzijds verband met het feit dat er minder betaalde parkeerplaatsen beschikbaar waren, anderzijds wellicht met beter betaalgedrag van de parkeerder. In totaliteit dient een structurele tegenvaller van te worden opgenomen. Beleidsveld 7: Welzijn, sport en cultuur Loon/prijscompensatie professionele instellingen Voorgesteld wordt om in elk geval voor het jaar 2010 rekening te houden met een compensatie van , conform de gebruikelijke gedragslijn. Gemeenschapshuizen Op basis van actuele inzichten ten opzichte van het oorspronkelijke plan van aanpak gemeenschapshuizen bleken extra middelen nodig. In de raad van februari 2010 is besloten om het dekkingstekort Catharinahoes van voor de extra investeringen uit de reserve parkeerfonds exploitatie af te dekken. Het Socioproject kende voor wat betreft de kapitaallasten van het extra gemeentelijke investeringsvolume van een dekkingstekort van afgerond over de jaren 2011 t/m 2013, oftewel afgerond jaarlijks. Deze reeks is opgenomen in deze Voorjaarsnota. Vanaf 2014 kon o.a. de jaarlijks vrijvallende aflossingsverplichting Socioproject worden ingezet als dekkingsmiddel, waardoor er vanaf dat jaar geen dekkingstekort meer was. Na het raadsbesluit werd bekend dat de Provincie niet alleen een subsidiebijdrage van heeft verleend ten behoeve van de reconstructie van het centrum Eygelshoven, maar ook een subsidie van specifiek voor het Socioproject. Het bedrag van is daarom ten gunste gebracht van de reserve parkeerfonds. Bij het opmaken van deze Voorjaarsnota werd op de valreep bekend dat er nog sprake was van een aanzienlijk voordelig aanbestedingsresultaat Socioproject. Dit is nog niet verwerkt. Beleidsveld 8: Zorg Reserve parkeerfonds exploitatie / schuldhulpverlening In 2009 was naar aanleiding van de jaarcijfers 2008 van de Kredietbank Limburg een bedrag van geleend uit de reserve parkeerfonds exploitatie, welk ten laste van het budget schuldhulpverlening gefaseerd kon worden teruggestort in de jaren , te weten drie maal en in 2013 een bedrag van Dit was mogelijk door getroffen maatregelen om de 7

8 tekorten te beperken en het door de Kredietbank Limburg ten laste van de getroffen voorziening kunnen brengen van toekomstige afboekingen. Zie voor een nadere toelichting ook de Najaarsnota Vanaf 2013 vervallen deze terugstortingsverplichtingen naar het parkeerfonds en kunnen de vrijvallende bedragen ten gunste worden gebracht van het begrotingssaldo. Voor 2013 gaat het om , vanaf 2014 om Beleidsveld 9: Werk en inkomen Sozawe uitkeringen / rijksbijdrage Met ingang van 2010 zijn ook de regelingen IOAW en IAOZ voor 100% gebudgetteerd. Vanaf deze datum ontvangt de gemeente een gebundelde uitkering (budget) voor de bekostiging van alle uitkeringen Wwb, WIJ, IOAW en IOAZ. De voorlopig toegekende rijksuitkering over 2010 bedraagt Uitgaande van een lokale volumegroei die meerjarig parallel verloopt met de verwachte landelijke ontwikkelingen kan, op basis van de daadwerkelijke uitgaven in 2009, voor 2010 een voordeel van en voor 2011 een nadeel van worden geprognosticeerd ten opzichte van de actuele begroting. Hierbij is al rekening gehouden met de aanvullende uitkering die door het Rijk in het kader van de regeling Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) over de jaren 2009 tot en met 2011 is toegekend. Vanaf 2012 ontstaat er met betrekking tot de MAU een nieuw ijkmoment. Uitgaande van een gehanteerde eigen bijdragedrempel van 2,5% zal de gemeente vanaf 2012 gedurende 3 jaar een hogere aanvullende uitkering kunnen ontvangen waardoor vanaf 2012 een tekort ontstaat dat lager is dan eerder werd begroot. Het bestuurlijk overleg over mogelijke compensatie voor de onbedoelde negatieve gevolgen van de MAU is nog niet afgerond. Beleidsveld 10: Bestuur en bedrijfsvoering Parkstad Limburg Pact van Parkstad / Regiofonds Het jaar 2010 is voor Parkstad Limburg een overgangsjaar waarin de transformatie wordt gerealiseerd die samengevat kan worden als: van minder beleid naar meer uitvoering. In de raad van februari 2010 is daartoe vastgesteld een gewijzigde gemeenschappelijke regeling Parkstad Limburg (Wgr-plus). Inhoudelijk gaat het om het uitvoeren van de Strategische Agenda, met bijbehorend Regioprogramma en het Regionaal Actieplan Bevolkingsdaling. De bestuurlijke en ambtelijke structuur van Parkstad wordt uitvoeringsgericht en er zullen bevoegdheden worden overgedragen aan Parkstad. Voor de uitvoering zijn ook financiële middelen nodig. Hiertoe is een Regiofonds opgericht, welke met ingang van 2010 het Parkstad Limburg Fonds vervangt. De Parkstadgemeenten en de gemeente Nuth zullen hieraan deelnemen. De gemeentelijke bijdragen aan het Regiofonds worden in 3 stappen verhoogd van circa 3,5 miljoen in 2009 tot circa 7,4 miljoen in 2012, vanaf 2013 is vervolgens sprake van een inflatiecorrectie. De Provincie heeft daarop toegezegd via de Regiodialoog een bedrag van in totaliteit 25 miljoen daaraan beschikbaar te stellen. Voor Kerkrade loopt de bijdrage dan op van in 2009 tot circa 1,5 miljoen in Dat betekent een nadeel voor de begroting van in 2011 oplopend naar in 2014, in de volgende voorjaarsnota komt de jaarschijf 2015 er nog bij met een additioneel nadeel van Daarbij is nog geen rekening gehouden met de tussentijds steeds te actualiseren verdeelsleutel op basis van de laatst definitief vastgestelde algemene uitkering. Dat kan er toe leiden dat een gemeente relatief (wat) meer of minder moet gaan betalen dan het jaar ervoor. Zie ook de Voorjaarsnota 2009, waarin nader was ingegaan op de actualisering van de verdeling van de gemeentelijke bijdragen aan Parkstad Limburg. Daarnaast is sprake van een virtuele bijdrage van de gemeenten aan het Regiofonds, bestaande uit gelabelde gelden bij de gemeenten voor investeringen die inhoudelijk gezien samenhangen c.q. overeenkomen met de strategische agenda van Parkstad. Deze gelden blijven dus nadrukkelijk bij en voor de afzonderlijke gemeentelijke projecten beschikbaar, echter kunnen in het kader van cofinancieringsarrangementen worden opgeteld bij de directe bijdragen aan het Regiofonds zodat macro 8

9 gezien een nog groter multiplier-effect kan ontstaan. Dit is vooral een vraagstuk van een juiste presentatie, dat nog verder moet worden uitgewerkt. Subsidie VVV In de Voorjaarsnota 2008 was voor de jaarschijf 2009 een bedrag van opgenomen om een verhoogde marketinginspanning te verrichten op de Duitse toeristische markt. In 2009 heeft er een marktonderzoek plaatsgevonden naar de kansen van Zuid Limburg op de Duitse markt. Het onderzoek heeft uitgewezen dat er goede kansen zijn, hetgeen een reden was om het bedrag structureel te verankeren. Door de VVV Zuid Limburg is in Keulen een eigen vestiging opgezet. De komende jaren zullen de effecten van deze inspanning zichtbaar moeten worden. De geldstromen van de diverse Parkstadgemeenten lopen via Parkstad Limburg. Beleidsveld 11: Beheer Gladheidsbestrijding De winter was een van de strengere winters van de afgelopen jaren. Door de slechte weersomstandigheden in de maanden januari t/m maart is het eigen personeel en de strooidienst van RD4 dagelijks in de weer geweest om de wegen veilig en sneeuwvrij te maken. In de begroting was rekening gehouden met een beperkt aantal uitrukken, door de extreem slechte weersomstandigheden moet rekening worden gehouden met een tegenvaller van in Diverse mutaties relatie bedrijfsvoering Er zijn nog enkele kleinere mutaties die gerelateerd zijn aan bedrijfsvoering. De belangrijkste zijn het inrichten van een meldpunt antidiscriminatie ( ), vervroegde verkiezingen tweede kamer (verschuiving van 2011 naar 2010), en de invoering van de wet info uitwisseling ondergrondse netten ( ). In 2010 leiden de mutaties bedrijfsvoering tot een nadeel in de begroting van , in 2011 tot een voordeel van en vanaf 2012 tot een nadeel van Toelichting investeringen en leningen Gemeenschapshuizen (beleidsveld 7) Zie paragraaf 5, beleidsveld 7 voor wat betreft het extra investeringsvolume, de gedeeltelijke afdekking via de reserve parkeerfonds exploitatie en de verwerking van de Provinciale subsidie. Lening Holding Stadion Kerkrade BV (beleidsveld 7) De actuele situatie noodzaakte tot een herziening van de diverse relaties tussen de gemeente enerzijds en de Holding Stadion Kerkrade BV en de Holding Roda Kerkrade NV anderzijds. Verder kwamen als gevolg van de liquiditeitsproblematiek bij Roda JC BV de huurverplichtingen betreffende het Parkstad Limburg Stadion in gevaar. Het was van belang om de exploitatie te waarborgen van dit stadion als multifunctionele voorziening, welke onderdeel uitmaakt van de algemene infrastructuur van de gemeente en de regio. In samenhang met eerdere raadsbesluiten is daarom in de raad van januari 2010 besloten om een rentedragende lening op een marktconforme basis van in totaal 5,8 miljoen te verstrekken, onder een aantal condities en voorwaarden. Deze lening is als volgt gefaseerd: 2,5 miljoen in 2010, 2,0 miljoen in 2011, 0,8 miljoen in 2012 en 0,5 miljoen in Herontwikkeling Atriumterrein (beleidsveld 8) In de afgelopen periode is gezamenlijk door Atrium MC en de gemeente Kerkrade het Masterplan Citadel Rode (hierna Masterplan) opgesteld. Dit Masterplan biedt een ruimtelijke en programmatische basis voor de herontwikkeling van het gehele Atriumterrein. Inmiddels is het Masterplan verder gefaseerd. De huidige ziekenhuisvoorzieningen dienen voor de Kerkraadse gemeenschap behouden te blijven. Daarom was de raad in januari 2010 bereid om een bedrag van maximaal 1 miljoen in de eerste ontwikkelingsfase te investeren, mits in deze fase een gebouw(-encomplex) gerealiseerd wordt waarin minimaal 2500 m2 ziekenhuisvoorzieningen worden gerealiseerd. 9

10 Dit bedrag wordt gefaseerd ten laste gebracht van de vrije ruimte van de reserve structuurfonds. Op basis van voorlopige inschattingen is in het investeringsprogramma bij Overige investeringen opgenomen de volgende reeks: in 2010, in 2011 en in Verschuivingen regulier investeringsprogramma (diverse beleidsvelden) Op basis van actuele prognoses zijn een aantal investeringen in de tijd gezien verschoven, als volgt: ( bedragen x ) omschrijving totaal (kp) diverse transportmiddelen (04) Euregionaal eurodepark (07) gemeenschapshuizen (11) regulier wegen, straten, pleinen (11) herinrichting Park Erenstein (11) openbaar groen vervanging/reconstr totaal Deze verschuivingen betekenen een incidenteel voordeel in de geraamde kapitaallasten, te weten in 2010, in 2011 en in In bijlage C treft u aan een verloopoverzicht van de uitputting 2010 per 6 april alsook een geactualiseerd investeringsprogramma Beslispunten Voorgesteld wordt in te stemmen met de financiële consequenties van de beleidsmutaties zoals toegelicht. De financiële consequenties zijn vertaald in de begrotingswijziging die is opgenomen in de nota van toelichting. 10

11 Recapitulatie baten en lasten per beleidsveld Bijlage A tot en met voorjaarsnota 2010 ( x ) nr omschrijving beleidsveld bijgestelde meerjaren meerjaren meerjaren meerjaren begroting begroting begroting begroting begroting Lasten 00 Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Verkeer en vervoer Milieu Economie en toerisme Veiligheid en handhaving Jeugd Welzijn, sport en cultuur Zorg Werk en inkomen Bestuur en bedrijfsvoering Beheer Totaal lasten Baten 00 Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Verkeer en vervoer Milieu Economie en toerisme Veiligheid en handhaving Jeugd Welzijn, sport en cultuur Zorg Werk en inkomen Bestuur en bedrijfsvoering Beheer Totaal baten Resultaat voor bestemming nr omschrijving beleidsveld bijgestelde bijgestelde meerjaren meerjaren meerjaren begroting begroting begroting begroting begroting Mutaties reserves - toevoegingen 00 Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Milieu Economie en toerisme Totaal toevoegingen Mutaties reserves - onttrekkingen 00 Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Beheer Totaal onttrekkingen Saldo mutaties reserves Resultaat na bestemming

12 Verloop begrotingssaldo Bijlage B ( x ) Beleidsveld saldo Najaarsnota algemene uitkering p-budget: levensloop, eindejaars p-budget: pensioenpremie (2010), fpu (2013ev) p-budget: cao eenmalig dividend bng Essent - rente en kapitaallasten kapitaallasten - verschuivingen investeringen parkeergelden dekkingstekort gemeenschapshuizen 7/ loon/prijscompensatie prof.instellingen 7-55 sozawe uitkeringen / rijksbijdrage parkstad limburg - pact van parkstad / regiofonds Subsidie VVV gladheidsbestrijding diverse mutaties bedrijfsvoering div reserve parkeerfonds exploitatie: vervallen terugstorting schuldhulpverlening reserve parkeerfonds exploitatie: overige mutaties / saldo begroting Voorjaarsnota

13 VERLOOP REGULIER INVESTERINGSPROGRAMMA 2010 nr. blv. omschrijving bedragen x euro overheveling van 2009 actuele raming 2010 gevoteerd 2010 uitputting 2010 per 6 april 2010 restant budget 2010 kp. vervanging GBA-pakket kp. ICT investeringen kp. projecten informatiebeleidsplan kp. diverse transportmiddelen onvermijdbaar verkeer en vervoer: duurzaam veilig parkeren euregionaal eurodepark scouting gregor brokamp gemeenschapshuizen tenniscomplexen groot onderhoud en renovatie sportvelden Interregproject BIO-Ecologica reguliere ICT projecten SoZaWe stemmachines regulier wegen, straten en pleinen civieltechnische kunstwerken openbare verlichting gemeentelijke gebouwen herinrichting park Erenstein openbaar groen, vervanging, reconstructie openbaar groen, project groene vingers vastgoed info systeem totaal reguliere investeringen

14 bedragen x euro Bijlage C nr. u/v omschrijving raming 2010 raming 2011 raming 2012 raming 2013 raming 2014 raming I Reguliere investeringen kp. v vervanging GBA-pakket kp. v ICT investeringen kp. u projecten informatiebeleidsplan kp. v diverse transportmiddelen vjn u onvermijdbaar u verkeer en vervoer: duurzaam veilig v parkeren u euregionaal eurodepark vjn u gymzaal plein u scouting gregor brokamp u gemeenschapshuizen vjn u tenniscomplexen v groot onderhoud en renovatie sportvelden u Interregproject BIO-Ecologica v reguliere ICT projecten SoZaWe v stemmachines v regulier wegen, straten en pleinen vjn v civieltechnische kunstwerken v openbare verlichting v gemeentelijke gebouwen v herinrichting park Erenstein vjn v openbaar groen, vervanging, reconstructie vjn u openbaar groen, project groene vingers v vastgoed info systeem totaal reguliere investeringen II Overige investeringen 06 u blokkenberg (parkeerfonds) u onderwijsvoorzieningen u gemeenschapshuizen (parkeerfonds) vjn u tenniscomplexen (parkeerfonds) u sportpark Carisborg (parkeerfonds) v wmo-hulpmiddelen u herontwik.atriumterrein (structuurfonds) vjn u buitenring v riolen totaal overige investeringen III OBK Investeringen 01 u inrichting bedrijventerreinen u afbouw centrum / mozartstraat c.s totaal obk investeringen IV Leningen 07 u lening Holding Stadion Kerkrade BV vjn u verstrekte leningen totaal leningen totale investeringen en leningen