Financiën. Begroting 2011 en toelichting

Transcriptie

1 Financiën Bijlage bij agendapunt 8; ALV 1105 en toelichting Baten Contributies Contributies CMC-leden Contributies PZO bijdrage Entreegelden Lidmaatschapskortingen verkorte periode (20.000) (17.593) (20.000) Bedrijfskorting lidmaatschappen (17.000) (15.965) (17.000) Seniorlid korting (9.000) (9.940) (10.000) Juniorlid korting (13.000) (12.460) (12.500) Workshops met professionals Ernst Hijmanslezing Accred. Consulting Practice Accred. Training Programme CMC Assessments Rente Intervisie Professioneel Reflecteren/Pitstop Handboek Adviseur/professionalisering Overige inkomsten Collegereeks Search Conference Bijdrage derden aan Canon Totaal Baten Ref.: 403R110511rf 1/7

2 Lasten Bestuur Vergaderingen algemeen bestuur Vergaderingen dagelijks bestuur Ondersteuning beleidsdossiers/specifieke issues Heidagen Kernledendiner Externe contacten Vacatiegeld Wetenschappelijke Raad Diversen en algemene kosten subtotaal Marketing & Communicatie Publiciteit en publicaties Ledenwerving Beleid en organisatie Marketing & Communicatie Canon Management en Consulting Magazine Ledenboek Handboek Professionalisering Communicatieadvies/diensten derden Projecten/Licenties CMC-Bijeenkomst Ooa 70 jaar; Communicatie en planning Ooa 70 jaar; Communicatiemiddelen subtotaal Activiteiten Workshops met professionals Nieuwjaarsbijeenkomst Boek van het Jaar Learning Lane Congres/activiteiten met derde(n) Jaarthema/search conferences Logboek van vertrouwen Ernst Hijmanslezing Diverse activiteiten / begeleiding commissie Ooa 70 jaar; Projectbegeleiding Ooa 70 jaar; Large scale intervention Ooa 70 jaar; Advies komt naar je toe Ooa 70 jaar; Jubileumviering subtotaal Ref.: 403R110511rf 2/7

3 ICMCI Lidmaatschap Excom, ICMCI Reis- en verblijfskosten, conferenties, projecten Driejaarlijks assessment CEN/NEN subtotaal Website Project vernieuwing website Content- en technisch beheer website subtotaal Netwerken Bestaande netwerken Nieuwe netwerken Diverse commissies Toelating en Toetsing Accredited Consulting Practice Projecten CT Toezicht Gedragscode Raad van Beroep Algemeen subtotaal Professionalisering CMC assessments CMC-procedures/CMC-puntensysteem Onderzoek Intervisie Opleiding Intervisie facilitator Gedragscode Herziening/evaluatie gedragscode Bijeenkomst "Welkom bij de Orde" Commissie Opleidingen Professioneel Reflecteren/pitstop Collegereeks Maatschappelijk project Professionaliseringsbeleid subtotaal Ref.: 403R110511rf 3/7

4 Algemene Ledenvergaderingen Vergadering/ledenraadpleging Jaarverslag Reglementen/procedures, afscheid/benoemingen subtotaal Ledenservice Lidmaatschap PZO Ledenadministratie Secretariaat algemeen Leden/derden helpdesk subtotaal Secretariaat Kantoorkosten Financieel beheer en administratie Ooa 70 jaar; financiën subtotaal Overige kosten en onvoorzien Accountant / Kascontrolecommissie Incasso Afschrijving dubieuze debiteuren Reiskostenvergoedingen subtotaal Totaal lasten Resultaat Totaal Baten Totaal lasten Netto resultaat ( ) ( ) Ref.: 403R110511rf 4/7

5 Financiën Bijlage bij agendapunt 8; ALV 1105 Resultaat Na een intensief lustrumjaar komt de vereniging in in iets rustiger vaarwater. Dat neemt niet weg dat er op verschillende vlakken nieuwe en in sommige gevallen ambitieuze plannen liggen. Het bestuur stelt voor, na twee jaar met een negatief resultaat begroot en afgesloten te hebben, in een (klein) positief resultaat te begroten. Baten Contributies In de begroting is rekening gehouden met een totaal van 1850 leden per eind. De contributieinkomsten zijn gebaseerd op 1250 reguliere lidmaatschappen en 600 CMC-leden. Daarnaast wordt van 240 leden een PZO-bijdrage verwacht en wordt rekening gehouden met het entreegeld van 120 nieuwe leden. Workshops met professionals In kwamen de inkomsten voor workshops met professionals lager uit dan begroot. Voor een groot deel zal dat te wijten zijn aan het volle lustrumprogramma. Gezien de populariteit van de workshops wordt voor de begroting van weer het gerealiseerde inkomstenniveau van 2009 aangehouden. ACP Gezien het aantal aanvragen voor ACP, dat de CTT in behandeling heeft en de interesse van verschillende ROA-bureaus in ACP, is de verwachting dat in de ACP-inkomsten zullen toenemen. ATP Evenals voor ACP, zal voor instituten met een ATP accreditatie in een financiële bijdrage worden gevraagd. CMC-assessments Voorheen werden de baten voor het uitvoeren van assessments onder overige inkomsten geboekt. In de begroting van is ervoor gekozen deze structurele inkomsten, hoewel beperkt van omvang, op een aparte begrotingsregel op te nemen. Intervisie Het bestuur rekent met 175 betalende deelnemers aan het intervisietraject /2012 en verwacht aan royalties te ontvangen voor het handboek Intervisie. Collegereeks De in met succes geïntroduceerde Ooa-colleges worden in voortgezet. Er is een programma dat voorziet in een zestal colleges (3 maal 2), waarbij op een totale deelname van 150 leden (en derden) wordt gerekend. Search conference Ten tijde van het opstellen van deze begroting was in het eerste kwartaal van de laatste (van een reeks van drie) search conference gepland. Besloten is in die vorm geen bijeenkomst te organiseren. Er wordt nagedacht over een andere wijze van afronden van het thema Vertrouwen in organisaties Bijdrage derden aan de Canon De ROA is mede sponsor van de Canon van het adviesvak. Ref.: 403R110511rf 5/7

6 Lasten Bestuur Op hoofdlijn wordt gebudgetteerd op het niveau van het resultaat in. Wat opvalt is een verlaging van het budget voor ondersteuning beleidsdossiers en specifieke issues. Dat komt voornamelijk, omdat het deel dat betrekking heeft op professionalisering is verschoven naar het begrotingsonderdeel professionalisering. Zoals in de beleidsplannen te lezen valt, zal het bestuur hierop in stevig inzetten. Marketing en Communicatie In staat de communicatie van de Ooa voornamelijk in het teken van de profilering van het CMCmerk. Er is een plan van aanpak om CMC binnen en buiten de vereniging onder de aandacht te brengen. Onder publiciteit en publicaties valt naast de nieuwsbrieven ook de gesponsorde uitgave van M&O die rond de jaarwisseling aan alle leden is verzonden. Daarmee is een bedrag à gemoeid. De kosten voor de Canon kunnen in beperkt blijven. Het medium is ontwikkeld in. Dit jaar wordt de Canon extern gelanceerd. Van het handboek Professionalisering ( de lerende adviseur ) zullen naar verwachting zo n 400 boeken uitgereikt worden. Dat vertegenwoordigt een bedrag van 5.000,- (te activeren van de balans). Het bestuur verwacht in geen beroep doen op een externe marketing- en communicatiedeskundige. Activiteiten De begroting geeft hier, door het wegvallen van de lustrumactiviteiten, een totaal ander beeld dan in. In feite ligt het activiteitenbudget in weer op het niveau van een regulier jaar. Voor de toelichting op de post search conference wordt verwezen naar de betreffende tekst bij de baten. Het logboek van vertrouwen komt, na het ontwikkeljaar, in in de beheerfase, waardoor de kosten beperkt zullen blijven. ICMCI De Ooa blijft de ingeslagen weg, de ICMCI Breakthrough Strategy, vervolgen. De Orde was initiatiefnemer van dit traject, dat in door de meeste landen werd omarmd. Het doel is van de ICMCI een slagvaardiger organisatie te maken, waarmee de Ooa en andere locale verenigingen hun voordeel kunnen doen. Met de acceptatie van de plannen, kan de Ooa in iets minder intensief en dus voordeliger opereren in ICMCI-verband. Website Eind 2009 is de website vernieuwd. Dat hield in, een nieuwe entree en structuur van de site. De Ooa site is vrij omvangrijk en complex. Veel content is nog afkomstig van een eerdere versie van de website. In moet die content verder geactualiseerd worden. Netwerken Het bestuur heeft onder netwerken extra budget opgenomen in verband met de pilot en mogelijk definitieve ingebruikname van een virtuele Ooa community. Diverse commissies De kosten voor toelating- en toetsingsactiviteiten zijn voor een groot deel onder gebracht op de post CMC-procedure/CMC-puntensysteem van het professionaliseringsbudget, zodat alle kosten m.b.t. de CMC (her)certificeringsprocedures gegroepeerd zijn. Het budget bij toelating en toetsing heeft betrekking op vergaderingen, beleid en activiteiten van de commissie (de CTT). Er wordt een stijging van het aantal ACP (her)accreditaties verwacht. De post projecten CT betreft de implementatie van het webbased CMC-puntensysteem. De Commissie van Toezicht en de Raad van Beroep blijven lastig te begroten posten. Ref.: 403R110511rf 6/7

7 Professionalisering Naast het overhevelen van kosten van de post toelating en toetsing naar CMC-procedure/CMCpuntensysteem (zie hierboven) is ook een deel van de kosten voor ledenadministratie in op deze post begroot, omdat de ledenadministratie ook een groot deel afhandeling CMC-aanvragen betreft. In wordt wat betreft de registratie van PE-punten in de transitiefase op de oude (papieren) en nieuwe (digitale) manier gewerkt. Na volledige overgang op het digitale systeem zullen de kosten afnemen. Het onderzoek dat is begroot, betreft het brancheonderzoek dat door de VU in opdracht van de Ooa en de ROA wordt uitgevoerd. Het grootste deel daarvan heeft in plaatsgevonden. In wordt daar het onderdeel imago-onderzoek aan toegevoegd, waarna het project kan worden afgerond. Er is een apart budget gereserveerd voor de ontwikkeling van de opleiding Intervisie facilitator. In wordt hiervoor de pilot georganiseerd. Daarna moet de opleiding zichzelf bekostigen. Wilfred Goedmakers penningmeester Ref.: 403R110511rf 7/7