Financieel verslag over 2016

Transcriptie

1 registratie Financieel verslag over 2016 VELON 1. Ontvangsten en uitgaven over 2016 inclusief indicatie voor de begroting voor Balans per 2 januari Toelichting op de ontvangsten en uitgaven over 2016 en de balans per 2 januari 2017 BRLo/VELON-beroepsregistratie 4. Ontvangsten en uitgaven over Balans per 2 januari Toelichting op de ontvangsten en uitgaven over 2016 en de balans per 2 januari 2017 Van de kascommissie Brief van de kascommissie (tijdens vergadering) 1

2 1. VELON: ontvangsten en uitgaven over 2016 (3 januari januari 2017) Grootboekrekening Saldo Begroting 2016 Verschil Vooruitblik 2017 Ontvangsten Contributies , , , ,00 Rente 412, , ,00 400,00 totaal , , , ,00 Uitgaven Bestuurskosten , , , ,00 Congres , ,00 - Kennisbasis lerarenopleiders , , , ,00 Ledenadministratie 7.793, ,00 706, ,00 Ledenwerving , , ,00 Onderzoeksactiviteiten 5.541, , , ,00 Overige beheers- en 219,24 500,00 280,76 300,00 administratiekosten Porti en kantoorbenodigdheden 888, ,00 611, ,00 Studiedag en themagroepen 9.793, ,00-793, ,00 Tijdschrift , , , ,00 Verenigingsondersteuner/ambtelijk , , , ,00 secretaris Website , , ,00 Totaal , ,00 985,97 168,800,00 Saldo ontvangsten minus uitgaven , , , ,00 2

3 2. Balans van de VELON per 02 januari 2017 ACTIVA PASSIVA Vorderingen Eigen Vermogen Debiteuren 0,00 Eigen vermogen ,13 VELON-registratie 0,00 Resultaat over ,03 Eigen vermogen ,10 totaal 0,00 Liquide middelen Schulden ING/zakelijke rekening 827,45 aan Congres ,00 ING/rentemeerrekening , , ,10 3

4 3. Toelichting op de ontvangsten en uitgaven over 2016 en de balans per 2 januari 2017 Contributies: vanwege afname van het aantal leden minder ontvangsten; in 2016 is een begin gemaakt met een ledenwerfactie, effect hopelijk in 2017 Rente: het rentepercentage was in 2016 lager dan verwacht, voor 2017 is hier rekening mee gehouden Bestuurskosten: in het kader van het ontwikkelen van het beleidsplan zijn er extra vergaderingen en (werk)bijeenkomsten met leden geweest; hierbij horen o.a. een extra ledenvergadering met Geert Biesta als spreker, tevens zijn er enkele heidagen geweest. Met een etentje wordt afscheid genomen van bestuursleden. Het bestuur word al jarenlang ondersteund door Teso, het bedrijf van Mathilde van Vliet (overeenkomst tot opdracht). Congres: het financiële tekort van het congres wordt gedekt door subsidies. Kennisbasis: in 2016 zijn twee katernen uitgebracht, het betreft onder meer de druk- en (eind)redactiekosten; in 2017 wordt deze activiteit intensief voortgezet Ledenwerving: in 2017 is de ledenwerving gestart met het schenken van een boek aan huidige en nieuwe leden (zie vooruitblik 2017) Onderzoek: in 2016 is, in plaats van de leerstoel, gestart met onderzoeksactiviteiten in het kader van de themagroep 'professionele ontwikkeling van lerarenopleiders Overige beheers- en administratiekosten: het betreft de kosten van betalingsverkeer en de Kamer van Koophandel Porti en kantoorbenodigdheden: het betreft kosten voor het verzenden van bijvoorbeeld diverse poststukken Studiedag en werkgroepen: het betreft de kosten van de jaarlijkse studiedag in november (catering en ondersteuning) evenals de kosten van de themagroepen Tijdschrift: het betreft de druk- en verzendkosten evenals de (vergader)kosten die de redactie maakt inclusief de detachering van de hoofdredacteur minus de ontvangsten van leden van de Vlaamse zustervereniging en overnamerechten verkregen via de stichting PRO Verenigingsondersteuner + ambtelijk secretaris: het betreft de gefactureerde kosten van inzet alsmede de reiskosten van de verenigingsondersteuner en de per in dienst getreden (op basis van detachering) ambtelijk secretaris (0,5 fte) Website: de website wordt voortgaand aangepast aan de wensen van bestuur, redactie en anderen binnen de vereniging zodat deze meer bruikbaar is voor de leden Ontwikkeling Eigen Vermogen: eind ,86 (na correctie) eind ,42 (na correctie) eind ,74 eind ,13 eind ,10 In 2017 zal het Eigen Vermogen fors dalen. Een deel van de beoogde forse toename van geregistreerde lerarenopleiders zal lid worden van de VELON, dit is begroot. De uitgaven zullen echter forser toenemen om uitvoering te geven aan het beleidsplan: bestuur zal vaker vergaderen, ledenwerving is gestart, onderzoeksactiviteiten worden gestimuleerd en de ambtelijk secretaris bevordert de uitvoering van het beleidsplan. Vanaf 2018 zal de begroting meer beleidsrijk zijn. Bij het financieel verslag over 2012 heeft de toenmalige kascommissie aangegeven dat de structurele ondergrens voor het Eigen Vermogen ,- bedraagt, derhalve een speelruimte van ,- 4

5 4. BRLo (VELON-registratie): ontvangsten en uitgaven over 2016 (03 januari januari 2017) Grootboekrekening ontvangsten resp. uitgaven in 2016 Saldo over 2015 Saldo over 2014 Ontvangsten Deelnemersbijdragen , , ,00 Rente 107,04 157,55 176,82 Totaal , , ,82 Uitgaven Overlegkosten 2.382,65 227,03 - Inzet coördinator 9.256, , ,00 Kosten administratie en registratie , , ,15 Overige beheers- en administratiekosten ,81 121,08 Porti en kantoorbenodigdheden 147,56 309,20 657,24 Reis- en verblijfkosten coördinator, e.a. 596,92 664,27 872,60 Bijeenkomsten i.v.m. deelnemers - 857, ,85 Vergoedingen beoordelaars , , ,00 Kosten website 501, ,40 297,48 Totaal , , ,40 Saldo ontvangsten minus uitgaven , , ,58 5

6 5. Balans van BRLo (VELON-registratie) dd. 02 januari 2017 ACTIVA PASSIVA Vorderingen Eigen Vermogen Debiteuren 0,00 Eigen Vermogen ,49 Resultaat ,01 Eigen Vermogen ,50 Liquide middelen Schulden 0,00 Triodos/betaalrekening 1.122,57 Triodos/spaarrekening , , ,50 6

7 6. BRLo (VELON-registratie): toelichting op de ontvangsten en uitgaven 2016 en de balans dd Deelnemersbijdragen: het bedrag aan deelnemersbijdragen is iets lager dan in 2015, toch zijn er duidelijke signalen van een toegenomen belangstelling door de inzet van de coördinator en het project Doorontwikkeling door de inzet van de projectleider Rente: onder invloed van een lager rentepercentage is de ontvangen rente lager dan over 2015 Overlegkosten: het betreft overleg van betrokken functionarissen en de portefeuillehouder vanuit het bestuur Inzet coördinator: in deze uitgaven zijn begrepen de inzet van de huidige coördinator (detachering) Kosten administratie en registratie: het betreffen hier de kosten van ondersteuning aan registratietrajecten, o.a. het verzorgen van handboeken, onderhouden van contacten, samenstellen van flyers, medeopstellen en verzenden van nieuwsbrieven, e.d. Overige beheers- en administratiekosten: het betreft de noodzakelijke kosten van het betalingsverkeer en de KvK Porti: het betreft voornamelijk kosten van mailings Reis- en verblijfskosten: het gaat hier om declaraties vanuit de coördinatie Vergaderkosten en bijeenkomsten deelnemers: in 2016 zijn er geen bijeenkomsten geweest welke bekostigd zijn door BRLo (VELON-registratie) Vergoedingen beoordelaars: het betreft declaraties over trajecten welke in 2016 zijn afgerond; hiermee worden overeenkomstig de eerdere wens van de kascommissie ontvangsten en uitgaven betreffende registratietrajecten met elkaar in verhouding gebracht Voor 2017 wordt verwacht dat de ontvangsten vanuit registratie zullen toenemen mede als gevolg van het verder werken aan een doelstelling van het project Doorontwikkeling. Een specifieke begroting is lastig te geven omdat het aantal lerarenopleiders dat zich laat registreren moeilijk te prognosticeren is. Toelichting op de balans Het Eigen Vermogen vertoont de laatste jaren een aanzienlijke groei. Eind ,43 Eind ,50 Eind ,92 Eind ,49 Eind ,50 Vorderingen en schulden zijn er niet, hiermee is gevolg gegeven aan een eerdere opmerking van de kascommissie bij het financieel verslag over