Financieel verslag 2013

Transcriptie

1 Financieel verslag 2013 In het financieel boekjaar 2013 is er een behoorlijke aanslag gedaan op de kasreserves, echter minder groot dan in de begroting werd voorzien. Het negatief saldo bedraagt Dit resultaat is minder negatief door met name onverwachte extra inkomsten uit (activiteiten) sponsoring en advertenties. De grootste kostenposten in 2013 waren de Geo.brief, de bijdrage aan de Stichting NJG en de administratiekosten (de financiële administratie en het secretariaat, kosten welke jaarlijks licht stijgen). De kosten van de Geo.brief beginnen zorgelijk te worden. Met een goed gevoel wordt terugkeken op een succesvolle kringendag naar de Maasvlakte. De uitgaven voor zaalgebruik, rondleiding over het terrein en catering zijn grotendeels bekostigd uit deelnemersbijdragen en sponsoring. Het KNGMG dankt zijn sponsoren en begunstigers: Boskalis, EBN, Fugro, GdF Suez, NAM, Panterra, Shell, TNO, Total en Wintershall voor hun bijdragen. Ook is het dit jaar door een grote inspanning van het KIVI NIRIA weer gelukt om een groot deel van alle contributies over 2013 binnen te krijgen. NWO levert jaarlijks een grote bijdrage aan de Geo.brief. Onze grootste reserve zijn de Shell aandelen welke op dit moment een waarde vertegenwoordigen van ongeveer Deze aandelen vormen een goede spaarpot welke jaarlijks zo n 7000 aan dividend genereert, een rendement van 5%. Voor het boekjaar 2014 is een sobere begroting opgesteld resulterende in een klein batig saldo, uitgaande van de huidige inkomsten uit contributies en sponsorgelden. Een van de grotere kostenposten, de bijdrage aan het SNJG, gaat ingaande 2014 omlaag naar voorlopig 8000 per jaar in verband met de overstap naar een andere uitgever. Verder zijn in vergelijking met vorig jaar de verenigingskosten lager begroot. Om het KNGMG in de toekomst financieel gezond te houden zal de grootste kostenpost, de zeer gewaardeerde Geo.brief, tegen het licht gehouden worden; de jaarlijkse stijging van de drukkosten komt overeen met 2 per lid per jaar. Daarom zal met name bekeken moeten worden hoe de (druk)kosten gereduceerd kunnen worden.

2 Tijdens dit boekjaar is het pijnlijk duidelijk geworden dat de huidige inkomsten via contributies en sponsoring niet voldoende zijn om de stijgende kosten bij te houden. We ontkomen er niet aan om de baten eveneens te laten stijgen. Niet alleen wordt er hierbij gedacht aan verhoging van de contributies, maar ook aan hogere bijdragen van sponsors. Na vele jaren met gelijkblijvende contributies ontkomen we er niet meer aan, vanaf 2015 zullen de contributies verhoogd moeten worden. Een voorstel daartoe zal aan de ALV 2014 worden voorgelegd. Aan de andere kant willen we, naast onze trouwe sponsoren en begunstigers, bedrijven, welke geologie in Nederland een warm hart toedragen, oproepen zich niet alleen te ontfermen over het lidmaatschap van een van hun werknemers, maar ook over te gaan tot een bedrijfslidmaatschap om de beroepsvereniging voor geologie en mijnbouw in Nederland, het KNGMG, structureel te steunen.

3 Jaarrekening KNGMG 2013 KNGMG Financieel jaaroverzicht 2013 Staat van baten en lasten 2013 Begroot Begroot Baten Lasten Lidmaatschappen Publicaties Contributie 50,706 52,500 52,285 NJG 16,000 16,000 8,000 Begunstigers 3,160 2,660 2,820 Geo.Brief 43,230 42,000 41,920 Verzendkosten 5,836 6,000 5,772 53,866 55,160 55,105 65,066 64,000 55,692 Publicaties (Nieuws/Geobrief) KTFG Activiteiten NWO/ALW 12,000 12,000 12,000 vwvdg en Staring 1,369 1,750 1,108 Escherprijs 3,000 3,000 3,000 12,366 12,387 12,387 ALV Kringendag 2,491 Subsidies voor activiteiten Escherprijs 4,000 3,000 2,500 7,686 5,550 4,726 Staringlezing 700 1,500 - Kringendag 750 Verenigingskosten Website 3,634 3, ,450 4,500 2,500 Eur. Fed. Geol. 3,261 3,900 3,273 Bankkosten Overige opbrengsten Kantoorkosten 2,604 2,000 3,053 Rente bank 982 1,250 1,884 Bestuurskosten 506 1, Dividend aandelen 7,387 7,000 7,389 Archief Verkoop jubileumboek 1, Opslag jubileumboeken Deelnemersbijdragen kringendag 1,558 - Representatiekosten Advertenties 1,025 - Diversen 209-1,205 10,731 12,000 7,497 12,998 8,750 10,478 Administratiekosten 12,018 11,750 11,531 Sponsoring Eeuwfeest Shell 20,000 Verleende subsidies 800 1, Wintershall 15,000 Total 8,000 EBN 15,000 Kosten NAC ,000 TNO 10,000 GdF 10,000 Dotatie reserveringen NAC ,000 2,000-78,000 2,000 2,000 - Dotatie SNJG 8,000 - Eeuwfeest Vrijgekomen reservering Eeuwfeest 15,000 Symposium - KIT 40,319 - Jubileumboek 50,248 Opbrengst jubileumboek 2,591 Promotiemateriaal 393 Reiskosten sprekers - Klimaatboekje 3,000 Onvoorzien 70 94,030 Telling 84,680 80, ,061 Telling 98,301 96, ,876 Exploitatiesaldo 13,621-15,503-9,185 Totaal 84,680 80, ,061 Totaal 84,680 80, ,061

4 Jaarrekening KNGMG 2013 KNGMG Financieel jaaroverzicht 2013 Balans per 31 december 2013 Bezittingen 31/12/ /12/2012 Schulden en vermogen 31/12/ /12/2012 Financiële vaste activa Eigen vermogen Stichtersaandelen * 1,561 1,561 Stand per ,357 62,172 Exploitatiesaldo 13,621-9,185 Liquide middelen ABN AMRO ,736 71,357 ABN AMRO ,273 61,167 ABN AMRO ,428 19,386 Reserveringen ING r/c ,272 4,790 NAC ,000 - ING zakelijke spaarrekening 3,033 18,513 2,000-91, ,396 Vorderingen op korte termijn Schulden op korte termijn Debiteuren Geo.Brief 23,047 21,655 Contributies Verzendkosten Geo.brief Voorziening voor oninbaarheid - - Staringlezing/vWvdG penning 1, Vooruitontvangen contributies Bestuurskosten Administratiekosten 6,009 5,766 Klimaatboekje - 3,000 Overige vorderingen Kantoorkosten 1,719 1,204 Dividendbelasting 1,107 1,108 Reprorecht NJG - 1,447 Rente 983 1,826 Escherprijs 3,008 3,000 VVFG Kosten kringendag 44 - Sponsoring Staringlezing Kosten ALV 85 - Diversen 90-2,790 3,321 36,528 37,921 Totaal 96, ,278 Totaal 96, ,278 * Stichtersaandelen: stuks aandelen Royal Dutch Shell plc tegen nominale waarde * Actuele waarde:

5 Jaarrekening KNGMG Balans per 31 december 2013 Bezittingen 31-Dec Dec-2012 Schulden en vermogen31-dec Dec-2012 Financiële vaste activa Eigen vermogen Stichtersaandelen * 1,561 1,561 Stand per ,357 62,172 Exploitatiesaldo 13,621-9,185 + Liquide middelen 91, ,396 Per ,736 71,357 Vorderingen 3,242 3,321 Reserveringen NAC , Totaal 96, ,278 Schulden op korte termijn 36,528 37, , ,278 Staat van Baten en Lasten Baten begroot 2012 Lasten begroot 2012 Contributies en begunstigers 53,866 55,160 55,105 Publicaties 65,066 64,000 55,692 Bijdragen Publicaties 12,366 12,387 12,387 Activiteiten 7,686 5,550 4,726 Subsidies voor activiteiten 5,450 4,500 2,500 Verenigingskosten 10,731 12,000 7,497 Rentes / dividend 12,998 8,750 10,478 KIVI NIRIA administratie 12,018 11,750 11,531 Verleende subsidies 800 1, Eeuwfeest NAC ,000 Vrijgekomen reservering 15,000 Reservering NAC ,000 2,000 - Sponsoring 78,000 Eeuwfeest ,030 Dotatie SNJG 8,000 Opbrengst jubileumboek 2,591 + Nadelig / voordelig saldo naar reserve -13,621-15,503 9, ,680 80, ,061 84,680 80, ,061 Baten Lasten Begroting 2014 Contributies en begunstigers 55,000 Geobrief incl.verzendkosten 48,000 Bijdragen Publicaties 12,366 NJG 8,000 Subsidies voor activiteiten 6,000 Activiteiten 5,000 Rentes / dividend 9,500 Verenigingskosten 7,800 KIVI NIRIA administratie 12,500 Subsidies stud.ver. 750 Reservering NAC Subtotaal 82,550 + Verwacht exploitatiesaldo Totaal 82,866 Totaal 82,866 * Stichtersaandelen: stuks aandelen Royal Dutch Shell plc tegen nominale waarde * Actuele waarde: