Budget Gemeenteraad 19 december 2011

Transcriptie

1 Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011

2 Overzicht Inleiding Missie, visie, strategie Benaderingswijze en krachtlijnen Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten Conclusie Buitengewone dienst Investeringen Globale cijfergegevens Besluit bij gewone en buitengewone dienst Stand reservefonds Meerjarig financieel beleidsplan tot 2014 Markante gegevens uit het individueel financieel profiel 2

3 Inleiding Budget MJP Laatste niet BBC-budget Rustig budget, geen grote investeringen Gewone werking ~ zoals 2011 MJP : beperkte investeringen (respect voor gemeenteraad) Terugkerende routine-investeringen Eventuele toekomstige projecten aan 1,00 3

4 Inleiding (2) Belangrijkste gerealiseerde zaken : Personeelskader - Uitbreiding Gemeentehuis - Uitbreiding Bibliotheek - Uitbreiding cc Nova - Eindafwerking Nieuw sportcomplex - Eindafwerking Tennisterreinen - Aanleg BKO Eke - Uitbreiding GBSN, GBSE - Uitbreiding Verkeersveiligheidswerken Fietspaden, o.a. spoorwegroute Restauratie ex-wielkine Parkbegraafplaats.. 4

5 Inleiding (3) Oogmerk: gezonde financiële gemeente Financiering niet-onroerende investeringen Eigen middelen Resultaat budget ,00 Resultaat budget ,00 Dankzij een combinatie van beleidsbeslissingen Financieel beleid = vooruitzien Lage belastingdruk gezinnen bleef behouden Aanwenden belastingen voor» Financiering gerealiseerde projecten» Meerkost OCMW, PZ Schelde-Leie» Personeelsuitbreiding» Compensatie grote divendenverlies (liberalisering energiemarkt) 5

6 Inleiding (4) Werkingskosten werden bewaakt OCMW-bijdrage steeg met 50 % op 6 jaar Prefinanciering leningen ~ besparing Planning opname 2012: leningen 2006 : j 2013: leningen : j 2014: leningen 2009 : j 2015: leningen 2010 : j : j 2016: leningen 2011 : j 6

7 Missie en visie Missie = dienstverlening aan de bevolking Visie is gebundeld in het Avanti-beleidsplan Maximale dienstverlening; zo minimaal mogelijke financiële inspanningen van de inwoners Financiële limieten Ernstig beleid, efficiëntie en kwaliteit Budget 2012 is voltooiing Avantiplan Meerjarenplanning: Ethisch politieke overwegingen: geen verregaande beslissingen volgende legislatuur 7

8 Strategie Eigen dienstjaar MJP tot en met 2014 Rekening gehouden Werkingskosten stijgen niet Gewone ontvangsten ~ competitieve onveranderde aanslagvoeten Avantiplan Diverse sectorale beleidsplannen Personeelsorganogram bijna volledig ingevuld Rekening gehouden met de risicoparagrafen Een aanvaardbaar positief saldo 8

9 Strategie Risicoparagrafen Stijgende pensioenlasten Indexsprongen personeelskosten Lagere dividenden Hervorming brandweer Instabiele rentevoeten + (eventuele) verkorting leningsduur Bijdrage OCMW Financiële tussenkomsten Vlaamse regering Financiële crisis Nieuwe regeringsbeslissingen 9

10 Strategie Hoofddoelstelling beleid Doelgroepen: inwoners en personeel Maximale dienstverlening beschikbare middelen Zo laag mogelijke gezinsbelastingen Focus op sociale aspecten & kwaliteit eigen dienstjaar met klein positief saldo schuldratio stijgt licht 10

11 Benaderingswijze en krachtlijnen Basis Avanti Rekeningen B2011 na BW 3-4/2011 Krachtlijnen Uitgaven Personeelskosten ~ indexstijging Werkingskosten stabiel Prioriteit: wegenis & verkeersveiligheid Overdrachten OCMW engagement Schuld: opnemen leningen geprefinancierde investeringen Leningen 2006 in B

12 Benaderingswijze en krachtlijnen Ontvangsten Hoger dividend Veneco Belasting op leegstand (2012) Concessie TC Sterrenbos Subsidie projecten Leader Saldo eigen dienstjaar Positief in het budget 2011 Uitgaven stijgen meer dan ontvangsten Putten uit reserves Gewoon reservefonds wordt ,00 12

13 Gewone dienst uitgaven Bestaande blijvende zaken Blijvend onderhoud patrimonium Aflossingen en intresten stijgen Kostprijs verzekeringen daalt Opleiding personeel Ondersteuning alle onderwijsnetten Subsidies aan verenigingen Toelage OCMW Extra ophaalbeurt grof huisvuil 13

14 Gewone dienst uitgaven N i e u w Stijging pensioenbijdragen statutairen Gemeenteraadsverkiezingen Meer groenonderhoud 10% herstellingskost nav onderhoudscontracten Minder afzonderlijke communicatie/brochures 14

15 Gewone dienst uitgaven Grootste uitgaven zijn traditiegetrouw Ocmw Politiezone Containerpark IVM & Huisvuil Extra beurt grof huisvuil Brandweer

16 Gewone dienst uitgaven B2011 % B2012 % B2012 TOTAAL 100% 100% PERSONEEL 40,07 39, WERKING 25,37 23, OVERDRACHT 25,11 26, SCHULD 9,44 10, Het totaal van de kosten stijgt met 17% tav R2010 Het totaal van de kosten stijgt met 2% tav gew.b

17 Gewone dienst uitgaven personeel X eur R2009 R2010 G B2011 B2012 % Ranking Alg adm % 1 97% 100% 104% 102% Verk&Wa % 3 91% 100% 118% 117% Sport/Cul % 4 89% 100% 156% 166% De grootste stijging tav het gewijzigd B2010 -Sport / Cultuur 17

18 Gewone dienst uitgaven werkingskosten X eur R2009 R2010 G B2011 B2012 % Ranking Alg adm % 2 99% 100% 109% 106% Verk & W % 1 97% 100% 118% 118% Huisvuil % 3 98% 100% 103% 103% De grootste daling tav het gewijzigd B onderwijs - sport/cultuur De grootste stijging tav het gewijzigd B begraafpl & milieu 18

19 Gewone dienst uitgaven overdrachten X eur R2009 R2010 G B2011 B2012 % Ranking Politie % 2 100% 100% 102% 104% Brandw % 3 100% 100% 101% 101% Soc. Zek % 1 176% 100% 162% 203% B2012 is ongeveer gelijk met het gewijzigd B2011 Uitzondering is sociale zekerheid en bijstand 19

20 Gewone dienst uitgaven schuld X eur R2009 R2010 G B2011 B2012 % Ranking Totaal % 64% 100% 118% 127% Tav R2010 is er een stijging van 27% (grotendeels door de geplande opname van de leningen 2006) 20

21 Gewone dienst ontvangsten Voornaamste bronnen Belastingen Gemeentefonds Verhuur infrastructuur Concessies Dividenden van intercommunales Nieuwe bij-inkomsten Concessie TC Sterrenbos ~ hoger bedrag Inkomsten leegstand ( 1,00) 21

22 Gewone dienst ontvangsten X eur R2009 R2010 G B2011 B2012 TOTAAL Fondsen Belast Andere B 2012 is ongeveer gelijk aan gewijzigd B

23 Gewone dienst conclusie X eur R2009 R2010 G B2011 B2012 Ontv Uitg Saldo Reservefondsen saldo na B Gewone Buitengewone

24 Buitengewone investering en financiering Domeinen Verhoogd budget onderhoud wegen, herstellen fietspaden Uitbreiding wagenpark Jeugd Instrumenten muziekfiliaal Speeltoestellen Mazoutbrander KLJ Sport Sanitaire container tennis Overdekking petanque Toelage OCMW.. 24

25 Buitengewone investering en financiering ACT / De voornaamste Aanleg van gronden Aankoop skate toestellen, Aankoop van een hekje tbv afsluiting tennis ,00 Z / Aankoop van informaticamaterieel ,00 Z / Bijdr. in kap. aan and overh vr investeringen in gronden en ,69 Z / Slemwerken diverse wegen ,00: jaarlijks budget voor onderhoud wegen ,00: Herstellingswerken Oudenaardseheerweg en Koedreef ,00: Herstelling fietspaden ,00 Z / Weggoten en grasdallen ,00 Z / Erelonen vr plannen v aanleg ,00 Z / Aank. van auto's en bestelw. vr de algem. Administratie ,00 Z / Aankoop van auto's en bestelwagens voor wegendienst ,00 Z / Z / Z / Z / Z / Aankoop van andere terreinen Aankoop grond gelegen achter CC De Brouwerij Aanleg van gronden Aankoop sanitaire container voor de tennisclub Uitrusting en buit. ond. v gronden v parken, tuinen, begraaf ,00: petanquepleinen Aanleg of uitbreiding van de begraafplaats Leveren en plaatsen van een columbariummuur bestaande uit 16 columbariums Aankoop van kunstvoorwerpen Gemeentelijk aandeel in gedenkteken E , , , , ,00 Z / Investeringstoelage O.C.M.W ,00 25

26 Buitengewone investering en financiering TOTAAL INVESTERINGEN, eigen dienstjaar : Gefinancierd met lening : 0 Gefinancierd met buitengewone ontvangsten : - overboeking uit buitengewoon reservefonds : toelagen : eigen middelen van de buitengewone dienst Gefinancierd met overboeking van gewone naar buitengewone dienst :

27 Buitengewone globale cijfergegevens Kostenplaats (A) Totaal bedrag investeringen (x 1.000) Procentuele verdeling volgens kostenplaatsen Verkeer en waterstaat ,90% Cultuur, sport en jeugd ,04% Politie 64 10,19% Procentuele verdeling volgens aandeel Gemeente : 95% Niet-gemeente : 5% Financiering door gemeente Eigen middelen : 100% Lening : 0% 27

28 Besluit bij gewone en buitengewone dienst Dynamisch beleid gaat verder Avantiplan, basis voor beleid , is uitgevoerd Ontvangsten: stagnering gemeentefonds onzekerheid over dividenden belastingtarieven APB + onroerende voorheffing onder gemiddelde provincie en Vlaanderen (cijfers = budget 2011) 28 % ABP OOV Nazareth 6, Provincie Oost-Vlaanderen (excl. Gent) 7, Vlaamse Gewest (excl. Gent en Antwerpen) 7, Nazareth/provincie 93,50% 87,90% Nazareth/Vlaamse Gewest 96,23% 85,69%

29 Besluit bij gewone en buitengewone dienst Positie Nazareth in rangschikking Oost-Vlaanderen i.v.m. belastingen (van hoog naar laag) Personenbelasting: plaats 56 op 65 gemeenten Onroerende voorheffing: plaats 54 op 65 Personenbelasting + onroerende voorheffing: plaats 63 op 65 29

30 Besluit bij gewone en buitengewone dienst Uitgaven Vooral stijging personeelskosten en bijdragen brandweer, politiezone en OCMW Gunstig resultaat in 2014:

31 Stand reservefonds Gewoon na rekening 2008: na rekening 2009: na rekening 2010: na gewijzigd budget 2011: Buitengewoon na rekening 2008: na rekening 2009: na rekening 2010: na gewijzigd budget 2011: na budget 2012:

32 Meerjarig financieel beleidsplan tot 2014 Ontvangsten gewone dienst APB +2,2% OOV +1,5% volgens onderrichtingen Overige belastingen +0,0% Uitgaven gewone dienst Onzekerheid uitgaven brandweer Leninglasten stijgen opname geprefinancierde leningen Zie slide 14 32

33 Meerjarig financieel beleidsplan tot 2014 Schuldpositie dd 2 dec 2011 Resterende schuld = 10,94 Mio Gemiddelde rentevoet = 2,84% Herzieningstermijn rentevoet 61,14% is vast 0,18% op 5 jaar 13,84% 20,10% op 3 jaar op 1 jaar 4,74% op 6 maanden Doordat ongeveer 2/3 een vaste rentevoet is, is het risico op schommelingen in de rentetarieven minder groot 33

34 Meerjarig financieel beleidsplan tot 2014 Voornaamste buitengewone uitgaven t/m 2014: steeds terugkerende zaken: aanleg weggoten, slemwerken, ICT-uitgaven, schuilhuisjes, RUP s, politiezone, openbare verlichting, OCMW : s Gravenstraat fase 1, wedstrijd verfraaien dorpskern Nazareth eventueel uitbreiding gemeenteschool in Eke : ontwerpkosten verfraaien dorpskern Nazareth 34

35 Meerjarig financieel beleidsplan tot 2014 Rioleringsdossiers: afhankelijk van programma VMM Budgetruimte volgende legislatuur op basis van vervallen leningen : nihil : : : : :

36 Meerjarig financieel beleidsplan tot 2014 Financiële situatie Na rekening Na rekening Na rekening Na rekening Na gewijzigd budget Na prognose Na prognose Na prognose

37 Meerjarig financieel beleidsplan tot 2014 Financiële situatie De werkingskosten budget 2011 werden niet naar herleid naar een prognose die lager is dan het «scherpe» budget Deze prognose 2011 (werkingskosten) is de basis van de uitgaven in budget 2012, budget 2013 en budget

38 Markante gegevens uit het indiv fin profiel Aanslagvoet en belastbare basis APB en OOV 2011 Nazareth Melle Merelbeke Nazareth/ Melle Nazareth/ Merelbeke Inwonersaantal % 49% Gemiddeld jaarlijks inkomen per hoofd in 2007 (bron: Nieuwsblad) % 94% % personenbelasting 6,90% 7,00% 8,00% 99% 86% Opcentiemen onroerende voorheffing % 79% 38

39 Markante gegevens uit het indiv fin profiel Uitgaven per inwoner (rekening 2010) In euro per inwoner Nazareth Cluster* Provincie* Gewest* FUNCTIONELE VERDELING Algemeen bestuur Politiezonedotatie Verkeer Werkingstoelage OCMW 69 (130**) Sociale hulp en gezondheidszorg (incl. OCMW) ECONOMISCHE VERDELING Personeelsuitgaven (excl. onderwijs) 123 (178**) Werkingsuitgaven Schulduitgaven (*) gegevens cluster: 21/27, provincie: 50/64, gewest: 228/305 gemeentes (**) cijfers 2009

40 Markante gegevens uit het indiv fin profiel Marge op de ontvangsten (budget 2010) Fiscale druk gecentraliseerde belastingen (tov Vlaams Gewest) Totale fiscale druk (inclusief overige belastingen) Nazareth Cluster Provincie Gewest* / / Marge op de uitgaven (budget 2010) Vooraf gekende uitgaven t.o.v. ontvangsten (schuld, personeel, OCMW) Nazareth Cluster Provincie Gewest* 66% 62% 71% / 40 (*) cijfers niet gekend

41 Markante gegevens uit het indiv fin profiel Investeringen Buitengewone uitgaven: Nazareth Cluster Provincie Gewest* Per inwoner R / Per inwoner R / Per inwoner R / Per inwoner R Realisatiegraad in 2010 (in % geldwaarde) tussen B en R 121% 97% 64% / 41 (*) cijfers niet gekend

42 Markante gegevens uit het indiv fin profiel Fiscaliteit (theoretische marge tov Vlaams Gewest (gemiddelde cijfers B 2010) in Nazareth Cluster Provincie* Gewest* Theoretische marge APB / / Theoretische marge OV / / Totale theoretische marge / / Totale theoretische marge/inwoner R ,19 42,71 / / (*) cijfers niet gekend 42

43 Markante gegevens uit het indiv fin profiel Concrete vaststellingen Probleem ivm inkomsten Relatief weinig inwoners, lage bevolkingsdichtheid Gekoppeld aan lage belastingsvoeten Uitgaven Veel werkingskosten (verkeer en waterstaat) Veel voor OCMW en sociale voorzieningen Schuldenlast is nog steeds laag 43

44