Allianz Europa Obligatie Fonds

Transcriptie

1 Allianz Holland Fund Obligatie Fonds Allianz Europa Obligatie Fonds Morningstar-sterren: Beleggingsdoelstelling Allianz Europa Obligatie Fonds heeft een open-end karakter en belegt, in een gespreide portefeuille die volledig bestaat uit obligaties zoals genoteerd op de kapitaalmarkten van de landen die deel uitmaken van de Europese Monetaire Unie. Het beleggingsbeleid is niet zozeer gericht op het behalen van inkomsten, doch veeleer op het realiseren van lange termijn vermogenswinsten. Waardeontwikkeling¹: aug 06 aug 07 aug 08 aug 09 aug 10 aug 11 aug 12 aug 13 aug 14 aug 15 aug 16 Allianz Europa Obligatie Fonds Citigroup EMU GBI All Maturities Performance ¹: 10% 8,1% 7,8% 8,0% 7,6% 7,1% 6,8% 2,7% 2,8% 0% -10% 3 mnd 1 jaar 3 jaar 5 jaar Allianz Europa Obligatie Fonds Citigroup EMU GBI All Maturities Performance ¹: 1 Maand 3 Maands 6 Maands YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Fonds -0,3% 2,7% 3,5% 6,3% 8,1% 8,0% 7,1% Benchmark -0,3% 2,8% 3,2% 6,2% 7,8% 7,6% 6,8% Verschil 0,0% -0,1% 0,3% 0,1% 0,3% 0,4% 0,3% Intrinsieke Waarde: * ** *** ( EUR in mln.) Totale intrinsieke waarde 738,4 717,8 702,9 705,8 478,6 486,5 433,6 Aantal aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 79,60 74,85 75,76 75,29 68,67 68,23 64,52 * Allianz Gemengd Obligatie Fonds is op 27 maart 2015 samengevoegd met Allianz Europa Obligatie Fonds. ** Allianz Holland Vastrentend Fonds is op 25 april 2014 samengevoegd met Allianz Europa Obligatie Fonds. *** Allianz Holland Continu Klik Fonds, Allianz Holland Dollar Fonds en Allianz Holland Internationaal Rentefonds zijn op 29 september 2012 samengevoegd met Allianz Holland Obligatie Fonds

2 Allianz Holland Fund Obligatie Fonds Allianz Europa Obligatie Fonds Asset Allocatie: 10,1% 3,4% 86,5% Staatsobligaties Covered Credits Fondsfeiten ISIN Benchmark Beleggingsinstelling Beheermaatschappij Administratie Depotbank Datum van oprichting Fondsmanager Portfoliomanager Fondsvaluta Fondsvermogen (in mln.) Boekjaar Laatste dividenduitkering Registratie in NL Citigroup EMU Government Bond Index All Maturities Allianz Paraplufonds NV Allianz Asset Management BV Allianz Vermogen BV KASBANK NV 26 april 1972 Allianz Global Investors GmbH, Netherlands Branch R.A. Sandbergen & R. Vesters EUR EUR 738,4 1 oktober tot en met 30 september EUR 1,40 op 26 november 2015 Beheervergoeding in % op jaarbasis² 0,65 Ratingverdeling: Lopende kosten in %³ 0,76 1,6% 30,0% 19,7% 13,5% 4,1% 16,6% 1,9% 5,7% 3,2% 3,7% AAA AA plus AA AA minus A plus A A minus BBB plus BBB BBB minus Top-10 Holdings (%) % France OAT , % Italy BTP , % France OAT , % Italy BTP , % Italy BTPS , % , % Spain , % Spain , % Italy BTP , % France OAT ,43 ¹ De berekening van het rendement geschiedt op basis van de intrinsieke waarde ontwikkeling per aandeel, waarbij rekening wordt gehouden met herbelegging van uitgekeerde dividenden. Deze berekening komt overeen met de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aanbevolen methode. ² De beheermaatschappij houdt zich het recht voor uit de beheervergoeding een distributievergoeding aan de distributiepartners te betalen, waarbij aan de distributiepartner wordt geadviseerd tijdens de beleggingsadviesgesprekken het exacte bedrag resp. percentage daarvan en het aan hem toekomende deel van de initiële verkoopprovisie aan de cliënt kenbaar te maken. ³ Lopende kosten: betreft de totale kosten (met uitzondering van de transactiekosten) die gedurende het boekjaar ten laste van het subfonds zijn gebracht, uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld eigen vermogen van het subfonds. Allianz Holland Paraplufonds Paraplufonds N.V. N.V. p/a Buizerdlaan Coolsingel 139, 12, Postbus 761, 40, AA AT Nieuwegein Rotterdam Tel. 088 (030) , 51, Fax Fax 088 (030) , 69, info.am@allianz.nl, AFM nummer: , Handelsregister Inschrijfnummer Utrecht KvK

3 Allianz Holland Fund Selectie Obligatie Fonds Allianz Selectie Fonds Morningstar-sterren: Beleggingsdoelstelling Allianz Selectie Fonds heeft een open-end karakter en belegt in aandelen van ondernemingen die genoteerd zijn op de kapitaalmarkten van, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Oostenrijk, Ierland, Griekenland en Finland en in obligaties die genoteerd zijn op kapitaalmarkten van de landen die deel uitmaken van de Europese Monetaire Unie, bij voorkeur in staatsleningen van overheden van die landen. Daarbij worden de volgende beleggingsrestricties in acht genomen: - minimaal éénderde van de portefeuille wordt belegd in obligaties en andere vastrentende waarden. - maximaal éénderde van de portefeuille wordt belegd in onroerend goed; dit vindt plaats door middel van deelnemingen in beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen. Het beleggingsbeleid is gericht op het behalen van een zo gunstig mogelijk beleggingsresultaat bij een aanvaardbaar risico. Waardeontwikkeling¹: aug 06 aug 07 aug 08 aug 09 aug 10 aug 11 aug 12 aug 13 aug 14 aug 15 aug 16 Performance ¹: 20% Allianz Selectie Fonds AHSF Benchmark 50/50 10% 8,5% 8,5% 9,6% 9,2% 0% 1,8% 1,5% 2,7% 3,3% -10% 3 mnd 1 jaar 3 jaar 5 jaar Allianz Selectie Fonds AHSF Benchmark 50/50 Performance ¹: 1 Maand 3 Maands 6 Maands YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Fonds 0,3% 1,8% 4,1% 2,3% 2,7% 8,5% 9,6% Benchmark 0,6% 1,5% 5,1% 1,8% 3,3% 8,5% 9,2% Verschil -0,3% 0,3% -1,0% 0,5% -0,6% 0,0% 0,4% Intrinsieke Waarde: * ( EUR in mln.) Totale intrinsieke waarde 1.536, , , , , , ,9 Aantal aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 102,15 99,84 98,95 97,17 87,96 78,37 69,96 * Allianz Holland Euro Selectie Fonds is op 25 april 2014 samengevoegd met Allianz Selectie Fonds.

4 Allianz Holland Fund Selectie Obligatie Fonds Allianz Selectie Fonds Allocatie: 37,8% 3,3% 0,1% 58,8% Aandelen Obligaties Vastgoed Liquiditeiten Fondsfeiten ISIN Benchmark Beleggingsinstelling Beheermaatschappij Administratie Depotbank Datum van oprichting Fondsmanager Portfoliomanager Fondsvaluta Fondsvermogen (in mln.) Boekjaar Laatste dividenduitkering Registratie in NL % MSCI Euro Total Return Index en 50% Citigroup EMU Government Bond Index All Maturities Allianz Paraplufonds NV Allianz Asset Management BV Allianz Vermogen BV KASBANK NV 28 september 1983 Allianz Global Investors GmbH, Netherlands Branch M. Reinalda EUR EUR 1.536,7 1 oktober tot en met 30 september EUR 1,60 op 26 november 2015 Beheervergoeding in % op jaarbasis² 1,00 Sectorverdeling aandelen: Lopende kosten in %³ 1,11 12,3% Financiële instellingen Top-10 Aandelen (%) 9,4% Chemie 42,8% 6,1% 6,3% 8,5% 8,3% 6,3% Voeding & Drank Industrie Energie Farmacie & Biotechnologie Auto's & Onderdelen Overig 1 Ishares Euro Stoxx Banks 30-2,34 2 Gold Bullion Securities 1,60 3 Anheuser-Busch InBev 1,52 4 SAP 1,49 5 Bayer 1,43 6 Muenchener Rueckversicherung 1,38 7 Total 1,24 8 Siemens 1,24 9 Allianz 1,19 10 Unilever 1,16 Asset Allocatie obligaties: 0,0% 9,0% Top-10 Obligaties (%) % BUND , % France OAT ,89 Staatsobligaties % France ,82 Deelstaten % Italy BTPS , % Spain , % Belgium Kingdom , % France OAT , % Italy BTP ,12 91,0% % BUND , % Spain ,43 ¹ De berekening van het rendement geschiedt op basis van de intrinsieke waarde ontwikkeling per aandeel, waarbij rekening wordt gehouden met herbelegging van uitgekeerde dividenden. Deze berekening komt overeen met de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aanbevolen methode. ² De beheermaatschappij houdt zich het recht voor uit de beheervergoeding een distributievergoeding aan de distributiepartners te betalen, waarbij aan de distributiepartner wordt geadviseerd tijdens de beleggingsadviesgesprekken het exacte bedrag resp. percentage daarvan en het aan hem toekomende deel van de initiële verkoopprovisie aan de cliënt kenbaar te maken. ³ Lopende kosten: betreft de totale kosten (met uitzondering van de transactiekosten) die gedurende het boekjaar ten laste van het subfonds zijn gebracht, uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld eigen vermogen van het subfonds. Allianz Holland Paraplufonds Paraplufonds N.V. N.V. p/a Buizerdlaan Coolsingel 139, 12, Postbus 761, 40, AA AT Nieuwegein Rotterdam Tel. 088 (030) , 51, Fax Fax 088 (030) , 69, info.am@allianz.nl, AFM nummer: , Handelsregister Inschrijfnummer Utrecht KvK

5 Allianz Holland Fund Selectie Obligatie Europe Fund Fonds Allianz Europa Aandelen Fonds Morningstar-sterren: Beleggingsdoelstelling Allianz Europa Aandelen Fonds heeft een open-end karakter en belegt, in een gespreide portefeuille die volledig bestaat uit aandelen van Europese beursgenoteerde bedrijven. Het beleggingsbeleid is niet zozeer gericht op het behalen van inkomsten, doch veeleer op het realiseren van lange termijn vermogenswinsten. Waardeontwikkeling¹: aug 06 aug 07 aug 08 aug 09 aug 10 aug 11 aug 12 aug 13 aug 14 aug 15 aug 16 Allianz Europa Aandelen Fonds MSCI Pan-Euro Total Return Index (euro) Performance ¹: 20% 10% 5,5% 7,5% 9,1% 10,6% 0% -0,5% 0,1% -3,8% -2,5% -10% 3 mnd 1 jaar 3 jaar 5 jaar Allianz Europa Aandelen Fonds MSCI Pan-Euro Total Return Index (euro) Performance ¹: 1 Maand 3 Maands 6 Maands YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Fonds 0,5% -0,5% 5,0% -5,2% -3,8% 5,5% 9,1% Benchmark 0,7% 0,1% 6,0% -2,8% -2,5% 7,5% 10,6% Verschil -0,2% -0,6% -1,0% -2,4% -1,3% -2,0% -1,5% Intrinsieke Waarde: * ( EUR in mln.) Totale intrinsieke waarde 573,5 618,4 600,0 626,4 209,2 186,8 146,1 Aantal aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 73,38 77,45 74,65 73,96 68,66 61,75 50,50 * Allianz Holland Fund is op 25 april 2014 samengevoegd met Allianz Europa Aandelen Fonds.

6 Allianz Holland Fund Selectie Obligatie Europe Fund Fonds Allianz Europa Aandelen Fonds Sectorverdeling: 15,7% 7,3% 9,9% 10,6% 12,7% 15,8% 13,2% 14,8% Consumentengoederen noncyclisch Informatie Technologie Financiële instellingen Farmacie / Biochemie Telecommunicatie Consumentengoederen cyclisch Energie Fondsfeiten ISIN Benchmark Beleggingsinstelling Beheermaatschappij Administratie Depotbank Datum van oprichting Fondsmanager Portfoliomanager Fondsvaluta Fondsvermogen (in mln.) Boekjaar Laatste dividenduitkering Registratie in NL MSCI Pan-Euro Total Return Index (euro) Allianz Paraplufonds NV Allianz Asset Management BV Allianz Vermogen BV KASBANK NV 29 mei 1990 Allianz Global Investors Europe GmbH S. Ghiro EUR EUR 573,5 1 oktober tot en met 30 september EUR 1,80 op 26 november 2015 Overig Beheervergoeding in % op jaarbasis² 1,00 Lopende kosten in %³ 1,10 Valutaverdeling: 1,3% 0,1% Top-10 Holdings (%) 12,5% 27,5% 58,6% Euro Britse pond sterling Zwitserse frank Deense kroon VS dollar 1 Roche Holdings 5,78 2 Royal Dutch Shell -A- 5,11 3 Nestle 4,90 4 SAP 4,30 5 Vodafone Group 3,81 6 Shire 3,65 7 Unilever 3,44 8 Infineon Technologies 2,99 9 Adidas 2,88 10 Prudential 2,76 ¹ De berekening van het rendement geschiedt op basis van de intrinsieke waarde ontwikkeling per aandeel, waarbij rekening wordt gehouden met herbelegging van uitgekeerde dividenden. Deze berekening komt overeen met de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aanbevolen methode. ² De beheermaatschappij houdt zich het recht voor uit de beheervergoeding een distributievergoeding aan de distributiepartners te betalen, waarbij aan de distributiepartner wordt geadviseerd tijdens de beleggingsadviesgesprekken het exacte bedrag resp. percentage daarvan en het aan hem toekomende deel van de initiële verkoopprovisie aan de cliënt kenbaar te maken. ³ Lopende kosten: betreft de totale kosten (met uitzondering van de transactiekosten) die gedurende het boekjaar ten laste van het subfonds zijn gebracht, uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld eigen vermogen van het subfonds. Allianz Holland Paraplufonds Paraplufonds N.V. N.V. p/a Buizerdlaan Coolsingel 139, 12, Postbus 761, 40, AA AT Nieuwegein Rotterdam Tel. 088 (030) , 51, Fax Fax 088 (030) , 69, info.am@allianz.nl, AFM nummer: , Handelsregister Inschrijfnummer Utrecht KvK

7 Allianz Holland Fund Selectie Obligatie Pacific Fund Fonds Allianz Pacific Aandelen Fonds Morningstar-sterren: Beleggingsdoelstelling Allianz Pacific Aandelen Fonds heeft een open-end karakter en belegt in aandelen van ondernemingen waarvan de aandelen zijn genoteerd op beurzen in Japan en andere landen in het Verre Oosten. Beoogd wordt door middel van actief beheer een gunstig resultaat te bereiken ten opzichte van de benchmark, door waardevermeerdering van en door opbrengsten, zoals dividenden, uit de gehouden aandelen.tot 1 januari 2010 was de benchmark een samengestelde index bestaande uit 50% MSCI Japan en 50% MSCI All Countries Asia ex Japan Free (beide netto dividenden herbelegd). Met ingang van 1 januari 2010 is de benchmark van het subfonds gewijzigd in MSCI All Countries Asia Pacific Total Return Index, gemeten in euro. Waardeontwikkeling¹: aug 06 aug 07 aug 08 aug 09 aug 10 aug 11 aug 12 aug 13 aug 14 aug 15 aug 16 Allianz Pacific Aandelen Fonds MSCI All Countries Asia Pacific Total Return Index (euro) Performance ¹: 20% 10% 7,6% 9,5% 10,9% 10,5% 9,6% 10,1% 5,3% 5,0% 0% 3 mnd 1 jaar 3 jaar 5 jaar Allianz Pacific Aandelen Fonds MSCI All Countries Asia Pacific Total Return Index (euro) Performance ¹: 1 Maand 3 Maands 6 Maands YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Fonds 0,1% 5,3% 11,5% -0,2% 5,0% 10,9% 9,6% Benchmark 1,8% 7,6% 14,7% 3,7% 9,5% 10,5% 10,1% Verschil -1,7% -2,3% -3,2% -3,9% -4,5% 0,4% -0,5% Intrinsieke Waarde: ( EUR in mln.) Totale intrinsieke waarde 72,8 72,2 66,3 66,5 82,0 75,8 67,1 Aantal aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 84,45 84,65 77,50 75,12 68,85 64,65 57,94

8 Allianz Holland Fund Selectie Obligatie Pacific Fund Fonds Allianz Pacific Aandelen Fonds Sectorverdeling: Fondsfeiten ISIN NL ,0% Financiële instellingen Benchmark MSCI All Countries Asia Pacific Total Return Index (euro) 5,0% 22,0% Informatie Technologie 7,0% Industrie Beleggingsinstelling Beheermaatschappij Administratie Depotbank Allianz Paraplufonds NV Allianz Asset Management BV Allianz Vermogen BV KASBANK NV 9,0% Consumentengoederen cyclisch Datum van oprichting 6 maart 1985 Fondsmanager Allianz Global Investors Hong Kong Ltd Telecommunicatie Portfoliomanager R. Chan 15,0% 18,0% Fondsvaluta EUR 17,0% Farmacie / Biochemie Grondstoffen Fondsvermogen (in mln.) Boekjaar Laatste dividenduitkering Registratie in EUR 72,8 1 oktober tot en met 30 september EUR 1,80 op 26 november 2015 Overig Beheervergoeding in % op jaarbasis² Lopende kosten in %³ 1,00 1,22 Landenverdeling: Top-10 Holdings (%) 10,0% 4,0% 6,0% 8,0% 9,0% 10,0% 13,0% 40,0% Japan China Zuid Korea Australië Hong Kong Taiwan India Overig 1 Samsung Electronics 3,27 2 Daikin Industries 3,00 3 Ping An Insurance 2,98 4 Nippon Telegraph 2,96 5 AIA Group 2,90 6 Tencent Holdings 2,84 7 Challenger 2,60 8 Shionogi 2,45 9 Mitsubishi 2,35 10 SUN Pharmaceutical Industries 2,24 ¹ De berekening van het rendement geschiedt op basis van de intrinsieke waarde ontwikkeling per aandeel, waarbij rekening wordt gehouden met herbelegging van uitgekeerde dividenden. Deze berekening komt overeen met de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aanbevolen methode. ² De beheermaatschappij houdt zich het recht voor uit de beheervergoeding een distributievergoeding aan de distributiepartners te betalen, waarbij aan de distributiepartner wordt geadviseerd tijdens de beleggingsadviesgesprekken het exacte bedrag resp. percentage daarvan en het aan hem toekomende deel van de initiële verkoopprovisie aan de cliënt kenbaar te maken. ³ Lopende kosten: betreft de totale kosten (met uitzondering van de transactiekosten) die gedurende het boekjaar ten laste van het subfonds zijn gebracht, uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld eigen vermogen van het subfonds. Allianz Holland Paraplufonds Paraplufonds N.V. N.V. p/a Buizerdlaan Coolsingel 139, 12, Postbus 761, 40, AA AT Nieuwegein Rotterdam Tel. 088 (030) , 51, Fax Fax 088 (030) , 69, info.am@allianz.nl, AFM nummer: , Handelsregister Inschrijfnummer Utrecht KvK

9 Allianz Holland Fund Amerika Selectie Obligatie Fonds Allianz Amerika Aandelen Fonds Morningstar-sterren: Beleggingsdoelstelling Allianz Amerika Aandelen Fonds heeft een open-end karakter en belegt via Allianz Best Styles US Equity Fund - F share indirect hoofdzakelijk in aandelen van ondernemingen, waarvan de aandelen zijn genoteerd op beurzen in de Verenigde Staten van Amerika. Beoogd wordt door middel van actief beheer een gunstig resultaat te bereiken ten opzichte van de benchmark, Standard & Poor's 500 Total Return Index, gemeten in euro. Waardeontwikkeling¹: aug 06 aug 07 aug 08 aug 09 aug 10 aug 11 aug 12 aug 13 aug 14 aug 15 aug 16 Allianz Amerika Aandelen Fonds S&P 500 Total Return Index (euro) Performance ¹: 20% 15,1% 10% 3,7% 4,0% 3,1% 9,3% 6,5% 10,9% 11,0% 0% -10% -20% 3 mnd 1 jaar 3 jaar 5 jaar Allianz Amerika Aandelen Fonds S&P 500 EUR Net TR. Performance ¹: 1 Maand 3 Maands 6 Maands YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Fonds 0,0% 3,7% 8,1% 0,8% 3,1% 6,5% 11,0% Benchmark 0,6% 4,0% 10,6% 4,8% 9,3% 10,9% 15,1% Verschil -0,6% -0,3% -2,5% -4,0% -6,2% -4,4% -4,1% Intrinsieke Waarde: ( EUR in mln.) Totale intrinsieke waarde 39,2 34,3 31,6 29,6 31,1 25,7 18,4 Aantal aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 22,49 22,31 20,96 21,80 18,86 17,69 13,60

10 Allianz Holland Fund Amerika Selectie Obligatie Fonds Allianz Amerika Aandelen Fonds Sectorverdeling via Allianz Best Styles US Equity Fund: 7,3% 9,5% 11,6% 5,0% 10,8% Informatie Technologie 13,9% 24,5% 17,4% Farmacie & Biotechnologie Consumentengoederen noncyclisch Financiële instellingen Industrie Consumentengoederen cyclisch Energie Fondsfeiten ISIN Benchmark Beleggingsinstelling Beheermaatschappij Administratie Depotbank Datum van oprichting Fondsmanager Portfoliomanager Fondsvaluta Fondsvermogen (in mln.) Boekjaar Laatste dividenduitkering Registratie in NL S&P 500 Total Return Index (euro) Allianz Paraplufonds NV Allianz Asset Management BV Allianz Vermogen BV Statestreet Bank Luxembourg 15 maart 2004 Allianz Global Investors U.S. LLC. M. Heldmann EUR EUR 39,2 1 oktober tot en met 30 september EUR 0,20 op 29 november 2012 Allocatie: 2,0% Overig Beheervergoeding in % op jaarbasis² 0,35 Lopende kosten in %³ 0,50 Lopende kosten 0,66 onderliggend fonds in %³ Top-10 Holdings (%) 98,0% Participaties Allianz Best Styles US Equity Funds Liquiditeiten 1 Apple 3,54 2 JOHNSON & JOHNSON 2,19 3 Facebook 2,13 4 Microsoft 2,06 5 Wells Fargo 1,60 6 Pfizer 1,58 7 Exxon Mobil 1,51 8 JPMorgan Chase 1,44 9 Intel 1,39 10 Home Depot 1,38 ¹ De berekening van het rendement geschiedt op basis van de intrinsieke waarde ontwikkeling per aandeel, waarbij rekening wordt gehouden met herbelegging van uitgekeerde dividenden. Deze berekening komt overeen met de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aanbevolen methode. ² De beheermaatschappij houdt zich het recht voor uit de beheervergoeding een distributievergoeding aan de distributiepartners te betalen, waarbij aan de distributiepartner wordt geadviseerd tijdens de beleggingsadviesgesprekken het exacte bedrag resp. percentage daarvan en het aan hem toekomende deel van de initiële verkoopprovisie aan de cliënt kenbaar te maken. ³ Lopende kosten: betreft de totale kosten (met uitzondering van de transactiekosten) die gedurende het boekjaar ten laste van het subfonds zijn gebracht, uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld eigen vermogen van het subfonds. Allianz Holland Paraplufonds Paraplufonds N.V. N.V. p/a Buizerdlaan Coolsingel 139, 12, Postbus 761, 40, AA AT Nieuwegein Rotterdam Tel. 088 (030) , 51, Fax Fax 088 (030) , 69, info.am@allianz.nl, AFM nummer: , Handelsregister Inschrijfnummer Utrecht KvK

11 Allianz Duurzaam Holland Fund Selectie Obligatie Wereld Aandelen Fonds Fonds Morningstar-sterren: Beleggingsdoelstelling Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds heeft een open-end karakter en belegt via Allianz Global Sustainability - F share indirect hoofdzakelijk in aandelen van ondernemingen, die onderscheidend zijn op het gebied van duurzaamheid. Beoogd wordt door middel van actief beheer een gunstig resultaat te bereiken ten opzichte van de benchmark, DJ Sustainability World Index Total Return, gemeten in euro. Waardeontwikkeling¹: aug 06 aug 07 aug 08 aug 09 aug 10 aug 11 aug 12 aug 13 aug 14 aug 15 aug 16 Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds DJ Sustainability World Index Total Return Performance ¹: 20% 10% 9,4% 13,7% 10,6% 15,1% 12,3% 3,3% 3,9% 5,6% 0% 3 mnd 1 jaar 3 jaar 5 jaar Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds DJ Sustainability World Index Total Return Performance ¹: 1 Maand 3 Maands 6 Maands YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Fonds 1,8% 3,3% 12,2% 2,4% 9,4% 13,7% 15,1% Benchmark 0,9% 3,9% 11,3% 2,0% 5,6% 10,6% 12,3% Verschil 0,9% -0,6% 0,9% 0,4% 3,8% 3,1% 2,8% Intrinsieke Waarde: * ( EUR in mln.) Totale intrinsieke waarde 151,8 149,3 130,5 127,7 41,2 38,8 33,1 Aantal aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 48,83 47,67 44,28 42,02 36,28 32,55 25,78 * Future Internationaal Aandelen Fonds en Holland Internationaal Aandelen Fonds zijn op 25 april 2014 samengevoegd met Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds.

12 Allianz Duurzaam Holland Fund Selectie Obligatie Wereld Aandelen Fonds Fonds Sectorverdeling via Allianz Global Sustainability: 11,0% 11,0% 5,6% 13,1% 6,4% Informatie Technologie 14,4% 20,0% 18,5% Financiële instellingen Consumentengoederen noncyclisch Farmacie & Biochemie Consumentengoederen cyclisch Industrie Energie Overig Fondsfeiten ISIN NL Benchmark Dow Jones Sustainability World Index Total Return Beleggingsinstelling Allianz Paraplufonds NV Beheermaatschappij Allianz Asset Management BV Administratie Allianz Vermogen BV Depotbank Statestreet Bank Luxembourg Datum van oprichting 15 maart 2004 Fondsmanager Allianz Global Investors UK Ltd. Portfoliomanager P. Schofield Fondsvaluta EUR Fondsvermogen (in mln.) EUR 151,8 Boekjaar 1 oktober tot en met 30 september Laatste dividenduitkering EUR 0,80 op 26 november 2015 Registratie in Beheervergoeding in % Geografische verdeling via Allianz Global Sustainability: op jaarbasis² Lopende kosten in %³ 1,00 1,12 Top-10 Holdings (%) 3,4% 2,4% 3,0% Verenigde Staten 3,4% 4,8% 5,0% 7,4% 11,8% 14,1% 44,7% Verenigd Koninkrijk Duitsland Zwitserland Japan Spanje Frankrijk Zweden Denemarken 1 Microsoft 6,33 2 Adidas 3,03 3 Nestle 2,98 4 Roche 2,90 5 Unilever 2,82 6 Visa 2,64 7 Daikin Industries 2,35 8 Inditex 2,34 9 Allianz 2,33 10 Novo-Nordisk 2,32 Allocatie: Overige 0,3% Participaties Allianz Global Sustainability Fund Liquiditeiten 99,7% ¹ De berekening van het rendement geschiedt op basis van de intrinsieke waarde ontwikkeling per aandeel, waarbij rekening wordt gehouden met herbelegging van uitgekeerde dividenden. Deze berekening komt overeen met de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aanbevolen methode. ² De beheermaatschappij houdt zich het recht voor uit de beheervergoeding een distributievergoeding aan de distributiepartners te betalen, waarbij aan de distributiepartner wordt geadviseerd tijdens de beleggingsadviesgesprekken het exacte bedrag resp. percentage daarvan en het aan hem toekomende deel van de initiële verkoopprovisie aan de cliënt kenbaar te maken. ³ Lopende kosten: betreft de totale kosten (met uitzondering van de transactiekosten) die gedurende het boekjaar ten laste van het subfonds zijn gebracht, uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld eigen vermogen van het subfonds. Allianz Holland Paraplufonds Paraplufonds N.V. N.V. p/a Buizerdlaan Coolsingel 139, 12, Postbus 761, 40, AA AT Nieuwegein Rotterdam Tel. 088 (030) , 51, Fax Fax 088 (030) , 69, info.am@allianz.nl, AFM nummer: , Handelsregister Inschrijfnummer Utrecht KvK

13 Allianz Holland Fund Selectie Obligatie Continu Klik Fonds Fonds Allianz Geldmarkt Fonds Beleggingsdoelstelling Allianz Geldmarkt Fonds belegt hoofdzakelijk in rentedragende schuldvorderingen in euro met een maximale looptijd van een jaar, zoals deposito s, geldmarktpapier en kortlopende obligaties. Allianz Geldmarkt Fonds heeft de mogelijkheid om de beleggingen, zowel direct als indirect aan te houden. De beleggingen hebben betrekking op het euro-gebied. Allianz Geldmarkt Fonds kan gebruik maken van derivaten zoals opties, futures, warrants en swaps. Deze kunnen worden toegepast voor het afdekken van risico s, efficiënt portefeuillebeheer en verhoging van het rendement. Bij het gebruik van derivaten wordt ervoor zorg gedragen dat de portefeuille als geheel binnen de beleggingsrestricties blijft. Waardeontwikkeling¹: aug 12 aug 13 aug 14 aug 15 aug 16 Allianz Geldmarkt Fonds 1M - Euribor Total Return Index Performance ¹: 1 Maand 3 Maands 6 Maands YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Fonds 0,0% -0,1% -0,2% -0,3% -0,4% 0,0% - Benchmark 0,0% -0,1% -0,2% -0,2% -0,2% 0,0% - Verschil 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,2% 0,0% - Intrinsieke Waarde: * ( EUR in mln.) Totale intrinsieke waarde 61,8 59,9 78,0 70,2 5,0 - - Aantal aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 99,50 99,74 100,85 100,92 100, * Holland Stallings Rekening en Future Depositio Fonds zijn op 25 april 2014 samengevoegd met Allianz Geldmarkt Fonds.

14 Allianz Holland Fund Selectie Obligatie Continu Klik Fonds Fonds Allianz Geldmarkt Fonds Allocatie: 0,0% 5,4% Staatsobligaties en staatsgegarandeerde obligaties Credits Fondsfeiten ISIN - Benchmark 1 Maands Euribor Beleggingsinstelling Allianz Paraplufonds NV Beheermaatschappij Allianz Asset Management BV Administratie Allianz Vermogen BV Depotbank KASBANK NV Datum van oprichting 20 december 2012 Fondsmanager Allianz Global Investors Europe GmbH Portfoliomanager V. Tarantino Fondsvaluta EUR Fondsvermogen (in mln.) EUR 61,8 Boekjaar 1 oktober tot en met 30 september Laatste dividenduitkering EUR 1,00 op 26 november 2015 Registratie in Ratingverdeling: 94,6% Beheervergoeding in % op jaarbasis² 0,20 Lopende kosten in %³ 0,31 Top-10 Holdings (%) 23,1% 5,8% 9,6% 14,3% 1,6% 13,5% 32,1% AA minus A plus A A minus BBB plus BBB BBB minus % Italy BTP ,63 2 var % Daimler ,49 3 var % Goldman Sachs , % Credit Mutuel Arkea ,41 5 var % Rabobank ,33 6 var % JP Morgan Chase ,33 7 var % BMW Finance ,33 8 var % Bauque Fed Cred ,18 9 var % ABN AMRO Bank ,18 10 var % Societe Generale ,18 0,0% 0,0% ¹ De berekening van het rendement geschiedt op basis van de intrinsieke waarde ontwikkeling per aandeel, waarbij rekening wordt gehouden met herbelegging van uitgekeerde dividenden. Deze berekening komt overeen met de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aanbevolen methode. ² De beheermaatschappij houdt zich het recht voor uit de beheervergoeding een distributievergoeding aan de distributiepartners te betalen, waarbij aan de distributiepartner wordt geadviseerd tijdens de beleggingsadviesgesprekken het exacte bedrag resp. percentage daarvan en het aan hem toekomende deel van de initiële verkoopprovisie aan de cliënt kenbaar te maken. ³ Lopende kosten: betreft de totale kosten (met uitzondering van de transactiekosten) die gedurende het boekjaar ten laste van het subfonds zijn gebracht, uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld eigen vermogen van het subfonds. Allianz Holland Paraplufonds Paraplufonds N.V. N.V. p/a Allianz Buizerdlaan Coolsingel Holland 139, 12, Paraplufonds Postbus 761, 40, 3430 N.V AA AT Nieuwegein Rotterdam p/a Tel. Allianz 088 (030) , 51, Fax Fax Asset 088 (030) Management , 69, info.am@allianz.nl, B.V. AFM Buizerdlaan nummer: 12, , Postbus 40, Handelsregister Inschrijfnummer 3430 AA Nieuwegein Utrecht KvK Tel. (030) , Fax (030) , info.am@allianz.nl, AFM nummer: , Handelsregister Utrecht

15 Allianz Holland Fund Selectie Obligatie Euro Selectie Fonds Fonds Allianz Langlopend Obligatie Fonds Augustus Beleggingsdoelstelling Allianz Langlopend Obligatie Fonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk, direct of indirect, in obligaties, rentederivaten en andere kapitaalmarktinstrumenten. Ten aanzien van obligaties wordt met name belegd in staatsobligaties die zijn uitgegeven door EU lidstaten dan wel OECD-leden. Daarnaast kan worden belegd in aan overheid gerelateerde obligaties, covered bonds, corporate bonds, asset backed obligaties en mortgages backed obligaties. Allianz Langlopend Obligatie Fonds kan eveneens gebruik maken van lineaire derivaten zoals opties, futures en swaps (zowel genoteerd als OTC, met inachtneming van de daarvoor geldende restricties gelet op de status van Allianz Paraplufonds N.V. als icbe). Derivaten zullen alleen zodanig worden gebruikt dat de portefeuille te allen tijde binnen de beleggingsrestricties blijft. Ten aanzien van voornoemde instrumenten geldt dat zij allen dienen te luiden in euro. Waardeontwikkeling¹: aug 15 okt 15 dec 15 feb 16 apr 16 jun 16 aug 16 Allianz Langlopend Obligatie Fonds BofA Merrill Lynch 25+ Year (EGFY) Performance ¹: 20% 10% 10,8% 11,1% 10,6% 11,2% 0% -10% 3 mnd 6 mnd Allianz Langlopend Obligatie Fonds BofA Merrill Lynch 25+ Year (EGFY) Performance ¹: 1 Maand 3 Maands 6 Maands YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Fonds -2,1% 10,8% 10,6% 24,8% Benchmark -2,5% 11,1% 11,2% 25,8% Verschil 0,4% -0,4% -0,6% -1,0% Intrinsieke Waarde: ( EUR in mln.) Totale intrinsieke waarde 6,2 5,0 5, Aantal aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 61,76 49,50 50,

16 Allianz Holland Fund Selectie Obligatie Euro Selectie Fonds Fonds Allianz Langlopend Obligatie Fonds Augustus Fondsfeiten Landenverdeling: 9,2% 10,8% 11,2% 3,7% 2,0% 4,1% 15,7% 23,9% 19,4% Frankrijk Duitsland Oostenrijk België Luxemburg Italie Finland Ierland ISIN Benchmark Beleggingsinstelling Beheermaatschappij Administratie Depotbank Datum van oprichting Fondsmanager Portfoliomanager Fondsvaluta Fondsvermogen (in mln.) Boekjaar Laatste dividenduitkering Registratie in - Bofa Merrill Lynch 25+ Year Finland France Germany Austria Netherlands Government Index Allianz Paraplufonds NV Allianz Asset Management BV Allianz Vermogen BV KASBANK NV 21 september 2015 Allianz Global Investors GmbH, Netherlands Branch R.A. Sandbergen & R. Vesters EUR EUR 6,2 1 oktober tot en met 30 september - Beheervergoeding in % op jaarbasis² 0,15 Lopende kosten Ratio in %³ 0,30 Ratingverdeling: Top-10 Holdings (%) 23,3% 1,9% 4,1% 39,6% AAA AA plus AA A plus BBB minus % , % , % Rep. of Austria , % France O.A.T , % European Union , % France , % BUND , % BUND , % E.S.M , % BUND ,04 31,1% ¹ De berekening van het rendement geschiedt op basis van de intrinsieke waarde ontwikkeling per aandeel, waarbij rekening wordt gehouden met herbelegging van uitgekeerde dividenden. Deze berekening komt overeen met de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aanbevolen methode. ² De beheermaatschappij houdt zich het recht voor uit de beheervergoeding een distributievergoeding aan de distributiepartners te betalen, waarbij aan de distributiepartner wordt geadviseerd tijdens de beleggingsadviesgesprekken het exacte bedrag resp. percentage daarvan en het aan hem toekomende deel van de initiële verkoopprovisie aan de cliënt kenbaar te maken. ³ TER (Total Expense Ratio): betreft de totale kosten (met uitzondering van de transactiekosten). De verwachte TER voor het boekjaar bedraagt 0,30%. Allianz Holland Paraplufonds Paraplufonds N.V. N.V. p/a Buizerdlaan Coolsingel 139, 12, Postbus 761, 40, AA AT Nieuwegein Rotterdam Tel. 088 (030) , 51, Fax Fax 088 (030) , 69, info.am@allianz.nl, AFM nummer: , Handelsregister Inschrijfnummer Utrecht KvK