Gerard Blaauw Peter Buist Barbara ten Berge Mischa de Brouwer Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris Penningmeester

Transcriptie

1 NVR financieel jaarverslag 2018 Begrotingen 2019, 2020 en 2021 April 2019 NVR Bestuur: Gerard Blaauw Peter Buist Barbara ten Berge Mischa de Brouwer Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris Penningmeester Ton Maree Chris Verhoeven Frederique van t Peter Batenburg Deepika Jeyakodi Klooster Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

2 Pagina 2 1 INLEIDING LEDEN LOSSE VERKOOP KAPITAAL FONDSEN VERGELIJKING VAN WINST EN VERLIESREKENINGEN 2017 EN WINST EN VERLIESREKENING WVR VERGELIJKING WVR'S 2017 EN BALANS EIND BEGROTINGEN 2019, 2020 EN DETAILS VAN BOEKHOUDPOSTEN INKOMSTEN VOOR 2017 GENOTEN IN UITGAVEN VOOR 2017 GEDAAN IN REKENINGOVERZICHT DETAILS VAN DE UITGAVEN Blad Ruimtevaart, incl. portokosten SSP Evenementen Bestuurskosten, incl commissies PR en Promotie Website Office Support Overigen en onvoorzien SAMENVATTING VAN KRUISPOSTEN 2019 (INKOMSTEN EN UITGAVEN GEDAAN IN 2019 VOOR 2018) Uitgaven Inkomsten

3 Pagina 3 1 INLEIDING 1.1 Leden De NVR kent verschillende categorieën leden met bijbehorende contributies. In 2018 zijn de contributies voor alle individuele en bedrijfslidmaatschappen ten opzichte van 2017 ongewijzigd gebleven. De contributiestructuur voor 2018 zag er als volgt uit: Categorie Tabel 1: NVR lidmaatschappen 2018 Contributie 2018 Lidmaatschap (incl. abonnement op magazine Ruimtevaart) 35 Lidmaatschap (incl. abonnement) buitenland / extra porto 1 42,50 Studenten lidmaatschap betalend (incl. abonnement) 25 Studenten lidmaatschap (incl. digitaal abonnement) Ereleden Informatiekanalen gratis gratis gratis Bedrijfslidmaatschap groot/large (meer dan 50 medewerkers 2 ) 1800 Bedrijfslidmaatschap middel/medium (20 50 medewerkers) 900 Bedrijfslidmaatschap klein/small (tot 20 medewerkers) 600 Bedrijfslidmaatschap start up (tot 5 medewerkers) van toepassing op leden in Nederland zonder adres 2 in termen van voltijdsequivalenten Sinds 2010 is voor studenten van ruimtevaart gelieerde studies (bijvoorbeeld Lucht en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft, Internationaal Lucht en Ruimterecht aan het IIASL in Leiden, de Space Minor studie aan de Hogeschool van Amsterdam en inholland Delft) een gratis lidmaatschap ingesteld. Deze leden ontvangen uitsluitend digitale informatie omtrent de evenementen en een digitale versie van het tijdschrift Ruimtevaart. Het totaal aantal leden is gegroeid van 1154 in 2017 tot 1161 in 2018 (peildatum: 01/01/2019). Het totaal aantal individuele betalende leden is gedaald van 708 naar 691. De gratis student lidmaatschappen zijn wederom gegroeid, van 373 naar 401. Ook in 2018 kon de NVR rekenen op de steun van de bedrijfsleden. Er is in 2018 een bedrijfslid bijgekomen, de Leidse Instrumentmakers School LIS, met een start up lidmaatschap, maar de bedrijfsleden Ajilon (groot), Boes Advies (klein), IP Star (klein) en De Roovers (start up) hebben ons verlaten. Tevens is Bradford Engineering van een groot lidmaatschap naar middel gegaan, ISIS van middel naar groot, Hyperion, Stellar, T minus en Lens Research gingen van start up naar klein. De Space Expo wisselt per 01/01/2019 het bedrijfslidmaatschap om voor een MoU met de NVR. Per 01/01/2019 is HE Space van middel naar groot lidmaatschap doorgegroeid. Het totaal aantal NVR bedrijfsleden in 2018 is hierdoor netto gedaald van 31 op peildatum 01/01/2018, naar 27 per 01/01/2019, maar doordat een aantal leden doorgroeiden naar een hogere contributieklasse, verwachten we slechts een geringe daling van de inkomsten per

4 Pagina December Januari Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Groot Airbus Defence and Space Netherlands B.V. Ajilon Technology Aerospace Bradford Engineering Inmarsat Solutions B.V. Netherlands Aerospace Centre SRON Netherlands Institute for Space Research TNO TU Delft Space Institute ISIS Space HE Space Middel ISIS Space Aerospace Propulsion Products B.V. CGI Nederland Cosine ETS B.V. HE Space Sapienza Science & Technology B.V. Terma B.V. Bradford Engineering Airborne Composites Klein Airborne Composites BoesAdvies Holland Rijnland Jive Leidse Sterrewacht Lionix International Space Expo IP Star Lens Research & Development T-Minus Hyperion Technologies Stellar Space Industries Start-up De Roovers HEAD Aerospace Netherlands Hyperion Technologies NEO HAL3 Projects IP Star Lens Research & Development Planet Labs Netherlands B.V. Stellar Space Industries T-Minus WestWorld Leidse Instrumentmakers School 1.2 Losse verkoop In 2018 zijn er 2 losse nummers van het blad Ruimtevaart verkocht. De kosten voor een proefnummer zijn 7,00. Een proefnummer kan eenmalig worden verkregen. Tevens is er een pakket van 20 losse nummers verkocht. Vanaf 2017 is een nieuw verkoopkanaal aangeboord: via de Bruna App Bliyoo kan het blad Ruimtevaart aangeschaft worden of gelezen worden als onderdeel van een abonnement. De inkomsten in 2018 uit de Bliyoo overeenkomst bedroegen 57,60 (en in 2017 waren de inkomsten 62,40 ). 1.3 Kapitaal Na enkele jaren van bovengemiddelde groei is het netto kapitaal van de NVR in 2018 van ,26 afgenomen naar ,28. Dit is een afname van ,98. Begroot was een afname van 6, Deze afname is het gevolg van groter dan begrootte uitgaven voor SSP18 en (overige) evenementen. Het merendeel van deze uitgaven is eenmalig, maar een aantal uitgaven voor evenementen is structureel terugkerend van aard, en om die reden zal de begroting voor evenementen verhoogd worden in 2019 en volgende jaren. Details over de voorgestelde begrotingen worden gegeven in hoofdstuk 4. 4

5 Pagina 5 De NVR beschikt per einde 2018 over voldoende kapitaalreserves en heeft als uitgangspunt minimaal 1 jaarbegroting als reserve. 1.4 Fondsen De NVR beschikt over het Ruimtevaartfonds. Doel van dit fonds is het financieren van promotieactiviteiten ten gunste van de NVR en van de Nederlandse ruimtevaart in het algemeen. Ook kunnen promotieactiviteiten uit het Ruimtevaartfonds worden betaald, waarbij ledenwerving en profilering van de NVR centraal staan. Het Ruimtevaartfonds is een integraal onderdeel van het kapitaal van de NVR. De stand van het Ruimtevaartfonds is in 2018 ongewijzigd gebleven. De eindstand van het Ruimtevaartfonds in 2018 is ,06. Aangezien de nominale begroting de NVR in staat stelt om ledenwerving en promotieactiviteiten te bekostigen, is er geen noodzaak meer om het potje Ruimtevaart Fonds aan te houden. Het bestuur stelt voor om deze separate administratie los te laten, en nog slechts één regel te laten zien voor het kapitaal. 1.5 Vergelijking van winst en verliesrekeningen 2017 en 2018 De vergelijking van winst en verliesrekeningen voor de jaren 2017 en 2018 wordt in sectie 2.2 gepresenteerd. Uit het overzicht kan het volgende geconcludeerd worden: Inkomsten: De inkomsten uit de individuele ledencontributies voor 2017 en 2018 zijn licht gedaald. De wanbetalers, of niet uitschrijvende leden, zijn nog steeds een punt van zorg. De totale bedrijfsledencontributies zijn in 2018 licht gestegen ten opzichte van Echter, per 2019 verwachten we licht lagere contributies van bedrijfsleden. In 2018 werden er twee losse bladen verkocht voor 7 elk, alsmede een pakket van 20 bladen voor 106,95 aan het bedrijf Recyclevalley. Het nieuwe verkoopkanaal Bliyoo zorgde voor extra inkomsten van 57,60. De daadwerkelijke SpaceNed bijdrage bij evenementen is ongeveer gelijk gebleven met Uitgaven: Zoals aangekondigd bij de ALV in juni 2018, werd er in 2018 uitgebreid stilgestaan bij de SSP18, het programma van de International Space University, in 2018 gehouden in Nederland. Een voorziening was aangelegd in 2017, leidend tot een eenmalige begrotingspost van voor 2018, die met ca overschreden werd. De kosten voor het blad Ruimtevaart waren in 2018 ongeveer gelijk aan Een extra uitgave werd gemaakt met behulp van een ingehuurde schrijver (Nick Kievits) en tegelijkertijd gedistribueerd met het tweede nummer in de zomer van 2018, maar dit staat in de boeken onder de post SSP18. De evenementenkosten waren hoog in 2018 door de SSP18 evenementen waar NVR in kon participeren. Tevens werd de jaarlijkse Kerstborrel uitgebreider dan gebruikelijk georganiseerd in de Space Expo. De NVR commissieleden werden uitgenodigd voor een kennismakingsbuffet voor de receptie begon. Nieuw promotiemateriaal werd aangeschaft, waarvan een groot deel meerdere jaren mee zal gaan. De kosten voor het NVR secretariaat waren wederom lager dan begroot. 5

6 Pagina 6 2 WINST-EN-VERLIESREKENING Sectie 2.1 laat de winst en verliesrekening over 2018 zien, en sectie 2.2 werkt dit uit door te vergelijken met de WVR van 2017 en met de begroting voor WVR 2018 INKOMSTEN 2018 UITGAVEN 2018 Contributie Leden 21, Druk en opmaakkosten Ruimtevaart 21, Contributie Bedrijfsleden 28, Evenementen 9, Diverse inkomsten en losse verkoop Bestuurskosten, incl commissies 2, SpaceNed bijdrage gezamenlijke evenementen 1, Vergoeding NVR secretariaat 12, Website en ledenadministratie 4, PR en Promotie 1, SSP18 speciale categorie , Onvoorzien IAF lidmaatschap Subtotaal 51, Subtotaal 64, Winst / verlies ( /+) 12, Totaal 51, Totaal 51, Vergelijking WVR's 2017 en 2018 Wat met name opvalt aan onderstaande tabellen, is de stabiliteit aan de inkomstenkant. De afgelopen jaren was er een groei geweest van de inkomsten, en die is nu afgevlakt. Verder valt de normale contributie van leden iets tegen, aangezien er een vrij grote groep wanbetalers is geweest. Een deel daarvan heeft na herhaalde verzoeken niet willen betalen voor geleverde diensten, en is uitgeschreven als lid. Aan de uitgavenkant is het met name duidelijk dat het NVR zeer nadrukkelijk betrokken is geweest bij alle ruimtevaart activiteiten die in Nederland in de zomer van 2018 georganiseerd zijn rond de SSP18. Zoals vermeld in sectie 1.5 heeft onze uitgebreide inzet geleid tot een aantal forse overschrijdingen van de begroting. Het merendeel hiervan is duidelijk en aantoonbaar eenmalig van karakter. Een aanvulling van de reserves is nu begroot voor de jaren 2019 en

7 Pagina 7 Vergelijking INKOMSTEN Verslag 2017 Begroting 2018 Verslag 2018 Contributie Leden 22, , , Contributie Bedrijfsleden 27, , , Diverse inkomsten en losse verkoop SpaceNed bijdrage gezamenlijke evenementen 1, , , Rente , , , Vergelijking UITGAVEN Verslag 2017 Begroting 2018 Verslag 2018 Druk en opmaakkosten Ruimtevaart 21, , , Evenementen 4, , , SSP18: special issue, journalist, evenement 10, , Bestuurskosten, incl commissies 2, , , Secretariaat NVR 10, , , Website 3, , , PR en NVR Promotie , , Nieuwe initiatieven 1, Overigen en onvoorzien , Aanleg reserve SSP18 6, Subtotaal 49, , , Aanvulling reserve 2, , , , , ,

8 Pagina 8 3 BALANS EIND 2018 Zoals reeds gemeld in sectie 1.3, is het balanstotaal van ,19 beduidend lager dan in Het kapitaal nam af met ,98 tot 56,895.28, en is nog steeds groter dan 1 jaarbegroting. Activa Passiva ING rekening Uitgaven Kapitaal 2017 (incl SSP18) 58, ING rekening Inkomsten Afname kapitaal , Triodos rekening Uitgaven 5, Ruimtevaartfonds , Triodos rekening Inkomsten 4, Spaarrekening 45, Inkomsten in 2019 voor , Uitgaven in 2019 voor , Totaal 61, Totaal 61,

9 Pagina 9 4 BEGROTINGEN 2019, 2020 en 2021 Zie hieronder de begroting zoals die gepresenteerd is op de ALV in juni Zoals vermeld in sectie 2.2, week de gerealiseerde winst en verlies rekening in 2018 significant af van de begroting over 2018, en daarom is het verstandig om de begroting meer in lijn te brengen met de werkelijkheid. Uitgaven Herziene Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Druk en opmaakkosten Ruimtevaart 20, , , Evenementen 4, , , SSP18: 5e blad, journalist, evenement 10, Bestuurskosten 2, , , Secretariaat NVR 14, , , Commissiekosten PR en NVR promotie 2, , , Ledenadministratie en website 4, , , Nieuwe initiatieven 1, , , Aanvulling reserve 6, Onvoorzien Totaal 53, , , Inkomsten Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Contributies leden 24, , , Contributies bedrijfsleden 27, , , SpaceNed bijdrage evenementen 2, , , Rente Totaal 53, , , In detail vragen we om aanpassing van de begroting voor 2019, om de volgende redenen: Hoger bedrag op de post evenementen: o We merken dat we meer evenementen kunnen aanbieden aan de leden, en dat willen we graag kunnen uitvoeren. o Verschillende soorten evenementen brengen structureel hogere kosten mee. Een voorbeeld hiervan is de filmavond, waarvoor we nu formeel rechten afdragen voor het tonen van een film aan publiek. Slechts in uitzonderlijke situaties kunnen we meer dan vier bladen per jaar realiseren, en daarom hoeft er niet permanent begroot te worden voor een vijfde blad. Het bedrag op de post secretariaat wordt verhoogd wegens de organisatie van een grotere hoeveelheid 9

10 Pagina 10 evenementen, en voor inflatiecorrectie. De post overige en onvoorzien is nu inclusief het IAF lidmaatschap. We willen de inkomstenkant nog steeds conservatief benaderen. Eventuele meevallers zullen gebruikt worden voor de verdere aanvulling van de reserves. Daarnaast presenteren we ook de begroting voor 2021, het jaar waarin het NVR zijn 70 e verjaardag viert, en waar we uitgebreid aandacht aan willen besteden eind Uitgaven Herziene Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Druk en opmaakkosten Ruimtevaart 22, , , Evenementen 6, , , Bestuurskosten 2, , , Secretariaat NVR 15, , , Commissiekosten PR en NVR promotie 2, , , Ledenadministratie en website 1, , , Nieuwe initiatieven 1, , , Aanvulling reserve 1, , , Reservering 70 jaar NVR 4, Overigen en onvoorzien 1, , , Totaal 53, , , Inkomsten Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Contributies leden 24, , , Contributies bedrijfsleden 27, , , SpaceNed bijdrage evenementen 2, , , Rente Totaal 53, , ,

11 Pagina 11 Verwachte stand fondsen Realisatie 31/12/2015 Realisatie 31/12/2016 Realisatie 31/12/2017 Realisatie 31/12/2018 Begroot 31/12/2019 Begroot 31/12/2020 Begroot 31/12/2021 Kapitaal 46, , , , , , , Ruimtevaart Fonds 10, , , , , Totaal 57, , , , , , ,

12 Pagina 12 5 DETAILS VAN BOEKHOUDPOSTEN 5.1 Inkomsten voor 2017 genoten in 2018 De inkomsten die opgenomen zijn in de winst en verliesrekening voor 2017, en derhalve niet meer voorkomen in Verkoop via Bruna Bijdrage DYS TNO Bijdrage DYS TERMA Bijdrage DYS TU Delft Bijdrage DYS APP , SpaceNed bijdrage evenementen Bijdrage DYS NLR Bijdrage DYS HEAD Aerospace 1, Totaal van de inkomsten in 2018 die opgenomen zijn in de WVR van Uitgaven voor 2017 gedaan in Verzameling kosten betalingsverkeer Declaratie drinks en snacks Bremen excursie ref / R0L Factuurnr , Factuurnr , Factuurnr R0L invoice nr , Factuurnr , Discover Your Space , Totaal van de uitgaven in 2018 die opgenomen zijn in de WVR van

13 Pagina Rekeningoverzicht In 2017 is de overstap gemaakt van de ING bank naar de Triodos bank. De ING spaarrekening was al opgeheven in 2017, terwijl de ING betaalrekeningen een overlap van 13 maanden met de nieuwe Triodos betaal rekeningen hadden, om de verandering van automatische betalingen van onze leden te vergemakkelijken. De ING rekeningen zijn in april 2018 definitief opgeheven. Rekeningoverzicht Rekening 1/1/ /12/2018 NL91INGB ING rekening Uitgaven NL20INGB ING rekening Inkomsten NL91INGB ING Spaarrekening NL40TRIO Triodos rekening Uitgaven 14, , NL69TRIO Triodos rekening Inkomsten 10, , NL19TRIO Triodos Spaarrekening 50, , , , Details van de uitgaven Hierna volgen tabellen met de betalingen per uitgavepost Blad Ruimtevaart, incl. portokosten Portokosten nasturen blad Boekenbonnen Redactie , Opmaak uitgave , Druk en portokosten uitgave , Opmaak uitgave , Druk en portokosten uitgave , Druk en portokosten uitgave , Opmaak uitgave , Opmaak uitgave , Druk en portokosten uitgave , Totale kosten Blad Ruimtevaart 2, Wegboeken kosten vijfde blad naar post SSP18 21, Netto kosten reguliere uitgaven blad Ruimtevaart 13

14 Pagina SSP Verblijf hotel bij ISU event , Druk en portokosten extra uitgave , Omniversum , Omniversum , factuur gast schrijver Nick Kivits 2, Extra uitgave blad, bijgeboekt van categorie Blad Ruimtevaart 11, Totale kosten voor SSP18 14

15 Pagina Evenementen Eten en Drinken Filmavond Declaratie eten film avond 25 januari Symposium 6 maart Aanschaf film voor filmavond 25 januari Bus naar Klundert Filmservice Space Drinks 15 maart Bus naar Soesterberg Wijn Soesterberg 5 april Snacks busreis Soesterberg Filmservice NVR bijdrage aan Aerospace Women's Day 29 mei Klik2Eat Wines and More SRM Verschillende uitgaven NVR Evenementen voorjaar Border Sessions Fly me to the Moon Prof Stoewer Lecture Fly me to the Moon Filmservice Declaratie Discover Your Space Declaratie filmavond oktober VSV Café VSV Café , Space Expo (catering) Declaratie kippiepan Kerstevent 11, Totale kosten evenementen , Inkomsten evenementen , Netto kosten evenementen

16 Pagina Bestuurskosten, incl commissies Verzameling Kosten Betalingsverkeer Verzameling PostNL en overige portokosten Verzameling FRAMA Klarna Bank Lunchgesprek Inmarsat Bloemen secretaressedag Poldersoft leden administratie Kamer van Koophandel ALV Reiskosten Verblijf hotel ALV NVR Bestuursverzekering Afscheidsetentje Len 20 nov Vertaling nieuwsbrief juli Vertaling nieuwsbrief november , Totale kosten Bestuur PR en Promotie Wheel printing factuur Multicopy Factuur Joor IT Shirts Claessens Grafisch factuur Pinkcube Factuurnummer RLZ , Totale Uitgaven voor Promotie in

17 Pagina Website WHY Factuurnr WHY Factuurnr WHY Factuurnr Lunch website training webcommissie WHY Factuurnr Apple Developer Programme betaald via credit card WHY Factuurnr WHY Factuurnr , Studio Projectie Factuurnummer NVR website Studio Projectie Factuurnummer meerwerk NVR website WHY Factuurnr Studio Projectie Factuurnummer Studio Projectie Factuurnummer , Totale kosten website en overgang naar nieuwe provider Office Support , Factuurnr Factuurnr , Factuurnr , Factuurnr , Factuurnr Factuurnr Factuurnr Factuurnr , Factuurnr , Factuurnr Factuurnr , Totale kosten secretariaat 17

18 Pagina Overigen en onvoorzien ABC Display order nr IAF Lidmaatschap facture 2018/404 1, Overige uitgaven 5.5 Samenvatting van kruisposten 2019 (inkomsten en uitgaven gedaan in 2019 voor 2018) Uitgaven Verzameling kosten betalingsverkeer , Space Expo (catering Kerstevent) Seretariaat Factuurnr Terugstorten teveel betaalde contributies Declaratie kippiepan Kerstevent 4, Totaal van uitgaven gedaan in 2019 voor Inkomsten 2, Verzameling van Contributies betaald in 2019 voor Koop 20 bladen door Recyclevalley Bijdrage DYS 2018 APP Bijdrage DYS 2018 Lens Bijdrage DYS 2018 S&T Bijdrage DYS 2018 SRON Bijdrage DYS 2018 TUD Bijdrage DYS 2018 TNO Leiden students attending Movie Night SpaceNed bijdrage evenementen , Totaal van inkomsten betaald in 2019 voor