BEGROTING Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Transcriptie

1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland BEGROTING Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 juni 2017 van het algemeen bestuur van 0.L.A.Z.,

2 INHOUDSOPGAVE Paditia 1 BEJ.EIDSBEGROTING Prodrammaclan a) Beleldptoolichting 3-5 byginipentellik aandeel e c) Ottetziplittaaldield 0.4 overhead Paraorafen a) Weerstandsvermogen en risicobeheersing 8 b) FlitancierlIng 8 à) BearlifsVoering 8 ; FINANOIELE BEGROTING Financiële begroting (artikel V) avétzicht Van Peten en legen + toelichting Financiële positie + toellohting 25 a) Geprognosticeerde begin- en eindbalans (areke! 20 BI3V) 23 b) EMU-Saldo Baten en lasten per taakveld hneerjareripegroting toelichting 25 DHLAGQ Bijdrage AOS Zierikzee 28 Pagina 1

3 Beleidsbegroting Pagina 2

4 BELEIDSTOELICHTING Ontwikkeling:len 0.L.A.Z. De gemeenschappelijke regeling CL Is het samenwerldngverband van alle ta Zeeuwse gemeenten op het gebied van de afvalvenvijdering. De afkorting 0.1..A.Z. staat voor 'Openbaar Lichaam Afvaistoffenverwildering Zeeland', De Zeeuwse gemeenten hebben hun taken op het gebied van de-afvalverwijdering overgedragen aan 0,L.A.Z Dit met uitzondering van de inzameling van de uit de huishoudens afkomstige afvalstoffen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling. ril,'al is verantwoordelijk voor de verwerking van door of namens de gemeenten ingezamelde-afvalstoffen.; Een van de taken Is hetin de Markt zetten van de- Ingezamelde afvalstoffen. En uiteindelijk ook het sluiten van contracten met...verwerkers voor het verwerken van, de Ingezamelde afvalstoffen. Voor de afvalstoffen waar 0.LA.Z.: verwerkingscontract heelt gesloten; geldt voor de -Zeeuw» gemeenten een aanleverplicht bij de betreffende verwerkers. Dit is bepaald kr de gemeenschappelijke regeling, 0,L,A.Z, brengt de verwerkingskosten van het geleverde tonnage per gemeente In rekening, Verwerkingscontracten Tot 1 januari heeft 0.t..A.Z. een overeenkom«met Ingaver Nederland die betrekking heeft op de verwerking van de door of namens de gemeenten ingezamelde allvalatmeien, In gple heeft 0,I,.A,Z. na het doorlopen van een aehbestedingeorccedure; Met AVR "leliverwedditecnntract:gegfdten Wier Oe'Venaarldng van brandbeer restafval. in 2017 zal 0,,L.A.Z. na het doorlopen Van maileeittedingibrorluiee; met verschillende bedrijven verwerkingscontracten eluiten Voor dayerweritirig Van de Velt/ende Puisippdalwil aryeletremen: gft-afval; oud papier en karton; verpakkingsglas; kunststof verpakkingsafval en drinkonicariene én het transport Van de igyalátotkin neer de verwerkers. De looptijd van da contracten Vangt ten OP1 januari'. Voor de overige deer de gemeenten Ingezamelde afvalstoffen, sluiten de gemeenten zeli YeiWerkingaboritreeten, af, Dit betreft onder ander:: taktiiii grof igroënánal; straat- en veégvulk ote Ten tijde van het in procadbre brengen ven de begroting201 Waren Oe aaneestedingaprebedure_s nog niet afgerond en de rdaaruit voortvloeiende toeven niet bekend Voer Ori.'YerVairierig, Vaat glt-afiaii; oud papier én 'karton; verpakkingsglas; kunststof verpakkkigearval en cfrankenkeikene. Pit tio4ot TOOk ot Kosten van het transport' van de afvalstoffen naar de Verwerkers neg niet brilrefie j:3# net.6000 goh ae. os de begroting opgenomen remingeh is voorshands, uitgegaan van iherktperiforine tarieven, Na het afrenden van de genroestedingtomootsires zal in de loop van, een begretingswihiging 2010 in PP:Mediae:. Weden.. gebracht, op. besla Van de uit de aanbestedingen voortvloeiende terieveridg ramingen aangepot zullen :Werden. IRD Sinds 1 januari is 0.1." 2. eigenaar Van de Zeeuwse Reinigingsdienst (gup), In opdracht van en voor rekening van 0.1,A.t. exploiteert Oe Oe inikayefiatert iryzéketi l no. Het OP de Milletistraten geldende áteeptaileboleldwerdt door bepaald. Neeg oe ezpleitetie van de milletistraten *emeltde gra het huishoudelijk afval In bij de gemeenten Huist; Kritieke, Neord43évekind, Reirrièreweal, SOS., tholeri én Veere. Milieustraten Voor het realiseren ven de oor oe rijksoverheid geformuleerde VAND.40eletelling van 75% engischeiding en gemiddeld 100 kilogram jettieviiii pejtjoijopiir Per»Pel, gogi, MS* Pok de oio oe rogiogotrefoo ingeartialee afvalstromen *orden nteégeretterid..het feellieren, Van de 'doelstelling zal 'dan obk Zijn Weeralág hebben op 00 milleustratan. Meer zullen Via, de rnllleustaten gescheiden worden int04.0rolg. Oe huidige opzetvan de millayeiraten is niet toereikend Orn <lijfje:in ia kleien Verdeelt in 2cfsit si iskomotomeotio Opzei Ven de Milieustraten *orden Uitgewist, Weihin OOK voorstellen met betrekking litst, 'oe regio Meeting. en eon verdere regienalleering in betrekken!tillen worden, Pagina 3

5 Voer hèt verrekenen Van de expleltatiekosten Van de milieustraten Wordt een regio-lridellng aangehouden. De exploitatiekosten Ven de mineustraten in Midden- en Noord Zeeland kernen ten rew van de gemeenten In dia gebied en de exploitatiekosten Van de milieustraten in Zeeuws-Vlaanderen zijn voor rekening van de Zeeuws-Vlaantse gemeenten De aanleiding Voor de regio-indeling Is het venthhil in ecceptétiebeleid tussen de Pelde regio's, In de regie Zeeuws Vlaanderen Moei *Orden betaald Meet worden betaald Voor het aanbieden vin liótak- en sloopafval In de regie Midden- én Noord Zeeland Meet dat niet Het betalen voor beu* en sloopafval levert financieel weinig Op (In 2016 Oen bedrag van ce ). De beheerders op de rnilietotraten in Zeeuws Vlaanderen hebben er wel extra werk aan. 0.L.A.Z is voornemens om per 1 januari voor belde regio's een uniform ecceptaliebeield te hanteren en per 1 januari de regio-indeling Op te heffen. Hierbij merken wij Op dat de exploitatie vin de milieustraten de enige activiteit van 0 L A.Z is Waar een regio-indeling wordt gehanteerd Het Opheffen van de regio-indeling houdt dan ook tevens In dat er voor alle activiteiten Ven 0.L.A.Z Sprake zal Zijn Van een uniforme Verrekening met alle deelnemende gemeenten. De regio indeling en het betalen voor bouw en sloopafval in Zeeuws Vlaanderen is opgenomen in het door het Algemeen Bestuur van 0.1..AZ vastgestelde adceptatiebeield vaar de milieustraten, Het Mgemeen Bestuur van '0.LA.2. moet nog een besluit nemen over bovenstaande atinpasalng ven het adeeptetiebeleid per 1 januari. In de financiële begroting staat een bijdrage per inwoner vernield van E per inwonen Dit is de bijdrage per inwoner voor alle deelnemende gemeenten Pij opheffing van de regio indeling Bij het in stand houden van de regio indeling zijn de bijdragen per inwoner E voor de regio Midden- en Noord-Zeeland resp. 20,41 voor de regio Zeeuws-Vlaanderen. Samenwerking O.L.A.Z. is ook het platform voor de-zeeuwse gemeenten waarin overleg en afstemming plaatsvindt van het door de gemeenten te voeren beleid op het gebied van de analverwijdering, NME. Tot 1 januari heeft 0.L.A.Z. met de gemeenten Hulst, Sluis en Temeuzen een overeenkomst voor de exploitatie van een Natuur- en Milleueducatiecentrum In Zeeuws-Vlaanderen. Vanaf 1 januari neemt 0.L.A1 niet deel aan een nieuwe overeenkomst. Dit houdt In dat In de begroting á18 geen budget Is opgenomen voor natuur- en milleueducatie. Ontwikkellnoen landelijk beleid afvalverwildering Op weg naar een circulaire economie waarin de kringlopen gesloten zijn, heeft de Rijksoverheid in het kader van het programma Van Afval naar Grondstof (VANG) concrete doelstellingen voor gemeenten geformuleerd voor het maken en uitvoeren van afvalbeleid. 75% afvalscheiding en gemiddeld 100 kilogram restafval per Inwoner per jaar In 2020 met een verdere afname naar gemiddeld maximaal 30 kg restafval per Inwoner per jaar in De gemeenten zijn de afgelopen periode aan de slag gegaan met het aanpassen van hun afvalstoffen- c.q. grondstoffenbeleid ten einde de geformuleerde doelstellingen te realiseren. Een en ander leidt tot een betere afvalscheiding en daardoor een wijziging In de omvang van de hoeveelheden per analstroom be eerste resultaten van het nieuwe beleid zullen in zichtbaar zijn. Pagina 4

6 Richtlijnen Vereniging vanleeuwae Gemeenten NZGI De VZG heeft de richtlijnen uitgebracht voor de. begroting en de meeljarenrarningen van de gemeenschap-olijke regelingen: de richtiljn voor de begroting eh de meedaretiralning vast te stellen op 0,9%; - de b.ezulrfigingsdchtlijii, vestte stellen. op 0. BELEIDSTOELICHTING BEGROTING 2017 (inci wijzigir19) Niet-beïnvloedbare activiteiten , , Verschil t o.v vorige begroting -30,91% 1,00% 1,00% 1,00% _ Beïnvloedbare activiteiten: - MilleUstraten 7, , Verschil t o.v vorige begroting -3,20% 0,62% 0,90% 0,95% -Overige 4379, , A Verschil t.o.v. vorige begroting 0,09% -1,00% -1,00% -1,00% _ - Totaal gemeentelijk aandeel ,618 19, Verschil t.o.v. vorige begroting % 0,88% 0,98% 0,98% Financiële verordening, In 2004 heeft het algemeen bestuur oeh financiële verordening vastgesteld Hierin- zijn Onder meer bepalingen opgenomen in verband met het sbeeluittileorefing ertverint*pording provincies en gemeenten (6BV)", Programmabegroting Er wordt in de 'financiële verordening oen prograrnrná gedefinlaerdimearervajdering. Producten Volgens de financiële verordening Wordt sbij iedere begroting een overzicht gegeven Van de toedeling van de producten uit de produdcaelin9'nen het ProgIernrhá AfVelvétwijcleikt De onderhavige begroting voldoet Watinfichting betreft:aan deze criteria Indien d, kostenpliateen worden gezien als de 'producten i en de fraaie begroting van baten!laten ets het pregrentna "Arivelversilidering'. Pagina 5

7 Gerneenteliik aandeel De bijdragen door gemeenten worden op basis van artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling In rekening gebracht : Artikel 19 Betalingen door gemeenten Het nadelig saldo van de exploitatierekening van het openbaar lichaam wordt per activiteit over de gemeenten omgeslagen : A) in verhouding tot de werkelijke hoeveelheid (tonnen of stuks) van de door elke gemeente aangeboden afvalstroom in het jaar waarop de rekening betrekking heeft of B) In verhouding tot het aantal inworners van de gemeenten. GEMEENTELIJK AANDEEL Verwerking brandbaar afval Verwerking GFT Verwerking groenafval Verwerking oud papier Verwerking glas KunMstof verpakking / drankkartons Grondslag Begroting Bijdrage per ton ton E 95, ton E 77,00 e ton E 42, ton E -25,00 3,350 ton E 224$9 Begroting 2017 incl. wijziging Grondslag Bijdrage per ton ton 142,78 43,000 ton E 91, ton E 37, ton -31, ton E -20, ton E 275,23 Grondslag Bijdrage per Inwoner Grondslag Bijdrage per Inwoner 0 Milieustraten Midden- en Noord Zid Milieustraten Zeeuws-Vlaanderen Milieustraten Zeeland Natuur- en Milieueducatie Voorlichting en communicatie instandhouding openbaar lichaam Afvalbeleid/consultancy Financielle baten en lasten E E E ,17 E - E E E 0,09 E E 055 E E 0,20 e P.M. E E 19,58 E e 20,38 E E 1,21 E ,05 E 209,600 E 0,55 E E 0,25 E _ P.M. De bijdrage per Inwoner voor Natuur- en Milieu Educatie Is alleen van toepassing op de gemeenten In Zeeuws-Viaandern Pagina 6

8 1;1.c Overzicht Taakveld 0.4 Overhead Jaairrekehing Etegrb1lrig,20/.7 incl. wijziging Begrdting Financiën, toezicht en controle ,000 Bestuurszaken en ondersteuning ' Totaal M Pagina 7

9 1.2 Paragrafen Paragraaf Weerstandsvermogen en rlálcobeheersing Tengevolge van de transactie met Indaver (v/h DELTA Milieu) In 2003 zijn de risico's voor het 0.L.A.Z. op het gebied van verwerking van het afval beperkt tot de verplichtingen die aangegegaan zijn in de verwerkingscontracten. Exploitatie -en milieurisico's die verbonden zijn aan de exploitatie van de stortplaatsen (Sioe en Koegorspolder) en de GFT-composteerinstallatie zijn niet meer van toepassing. Dit betekent dat het weerstandsvermogen voor 0.L.A.Z. beperkt van omvang kan zijn. BIJ een aantal milleustraten is door het bevoegd gezag:ges-ongeleerd dat de huidige KCA-clepots niet aan de daaraan te stellen eisen voldoen. OM dit te herstellen zijn mogelijk grote Investeringen nodig. De reikwijdte hiervan Is echter, nog niet duidelijk. In overeenstemming met het gewijzigde BBV is met ingang van 2015 verplicht om inzicht te geven in een aantal kengetallen. Hieronder is een overzicht opgenomen van deze kengetallen in relatie tot de financiële positie. Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting Netto schuldquote 6,74% -0,93% -1,43% Solvabiliteitsratio 1,63% 3,84% 4,66% Structurele exploitatieruimte 0,00% 0,00% 0,00% Paragraaf Financiering Overname ZRD Op heeft OLAZ het 99%-belang van lndaver in de ZRD gekocht waardoor OLAZ enig aandeelhouder van de ZRD geworden is. Deze transactie is gefinancierd d.m.v. kasgeldieningen bij de BNG Bank voor een bedrag van 5,1 miljoen. In de loop van 2017 zal er een herfinaclering plaatsvinden. Ter financiering van de uitbetaling van de agioreserve door de ZRD aan Indaver Is het benodigde bedrag door OLAZ uitgeleend aan de ZRD, onder dezelfde condities, die voor OLAZ gelden bij de BNG Bank. Dit heeft tot gevolg dat de aankoop van de aandelen van de ZRD per balansdattim met kortlopend geld Is gefinancierd. Herfinanciednq Op Is door het Algemeen Bestuur besloten dat de kasgeldieningen per zullen worden omgezet in langlopende leningen. De rente volgens de begroting is bepaald op 2% van = PaMareaf Beddifsvoerfng Het algemeen beátuur van het 0.L.A.Z., waarin alle deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd, heeft een dagelijks bestuur benoemd ter uitvoering \ren de besluiten van het algemeen bestuur. Tevens is een ondersteuningscommissie ingesteld, bestaande uit ambtenaren uit de deelnemende gemeenten, met als taak hot dagelijks bestuur ie adviseren c.q. te ondersteunen. Pagina 8

10 Financiële Begroting. Paglná 9

11 2.1 Financiële begroting (artikel 17 BBV) Overzicht van baten en lasten Begroting Programma Afvalverwijdering Algemene dekkingsmiddelen Overhead VPB P. Onvoorzien (7) Saldo van baten en lasten 2o Pagina 10

12 2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (samonvatting) Jaarrekening 2016 Segroting 2017 Indl. wijziging Begroting Baten 90 Bijdrageh van gertieenten Opbrengst oud papier ,682/ b0d 92 Opbrengst glas Doorberekening personeelskosten Totaal baten lasten 10 Personeelskosten Verwerking brandbaar afval Verwerking GFT , Verwerking groenafval Verwerking (nul papier Kunststof verpakking /' drankkartons 9411,288 77e , Milieustraten Zeeland Milieustraten Midden- en Noord-Zeeland Milieustraten Zeeuws-Vlaanderen 2;i i1t-3: Natuur- en Milieu Educatie VoorlichtIng,en communicaile Instandhouding Openbaar lichaam Afválbeleld & consultancy Financiële baten en lasten Totaal lasten Netto resultaat 0 Paginali

13 2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2016 Flearethig 2017 Inch wijziging Begroting TOELICHTING BATEN 90 BIJDRAGEN GEMEENTEN Verwerking brandbaar afval Verwerking GFT A Verwerking groenafval Verwerking oud papier -1, Verwerking flessenglas Kunststof verpakking / drankkartons Milleustraten Zeeland Milleustraten Midden- en Noord-Zeeland Milieustraten Zeeuws-Vlaanderen Natuur- en Milieu Educatie ,360 0 Voorlichting en communicatie instandhouding Openbaar Lichaam Afvalbeleld & consultancy Financiële baten en lasten Totaal bijdragen gemeenten De bijdragen door gemeenten worden op basis van artikel 19 ven de gemeenschappelijke regeling in rekening gebracht De totale bijdrage in 2017 is vrijwel gelijk aan de begroting OPBRENGST OUD PAPIER en KARTON Opbrengst oud papier Vergoeding gemeenten containers ,250 Totaal opbrengst oud papier 2.561, Opbrengst oud papier De vergoeding voor de opbrengst van het oud Papier wordt gebaseerd op de gepubliceerde prijzen In Marktberichten Oud Papier, Voor wordt de opbrengst geraamd op 70, per ton. De raming voor de opbrengst oud papier. is 22,000 ton ad 70, per ton r- C L ,. Pagina n

14 2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Thariekening thé Begroting 2017 incl. wijziging Begroting 92 OPBRENGST FLESSENGLAS 0phret..).ggh01Sh.O.Cdeljjkflesserigleá De inzameling van bet huishoudelijkliessenglas is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het huishoudelijk flessenglas wordt verwerkt door Van Gansokinkel (Nlalthá). In wordt een gemiddelde opiztengit;igeriarricim per ton De hoeveelheid wordt geraamd bp1340_09-tpn &gs. 93 DOORBEREKENDE PERSONEELSKOSTEN Bijdrage persbneelskosterittidaver _._ 0 0 Het personeel dat door OtAZ werd gedetacheerd bij lndaver is per 1-1-i016 collectief ontslagen en is vervolgens In dienst gekomen bij itidaver Afval St 4Mille0 Personeel of bij de-zbd, TOELICHTING LASTEN 10 PERSONEELSKOSTEN Loon- en salariskosten Uitbesteden salarisadministratie Totaal personeelskosten 987 Q. 0 Het personeel dat door OLAZ werd gedetacheerd bij Indaver is per 14-20I6 collectief ontslagen en Is vervolgens In dienst gekomen bij indaver Afval & Milieu Personeel of bij de ZRD. Er zijn voor derhalve geen..kosten rtiffiegereamd. Pagina-

15 2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2016 Begroting 2017 incl. wijziging Begroting 21 BRANDBAAR AFVAL Verwerkingskosten "fixed price" Toeslag afvalitaffenbelast Totaal verwerkingskosten aantal ton aantal tori aantal ton Aanlevering door gemeenten Aanlevering via milieustraten Verwerkingstarief "fixed price" 130,91 132,22 C 81,00 Toeslag afvaistoffenbélasting C 10,72 fl 0,56 C 14,00 Tarief brandbaar afval per ton 141,63 142,78 95, De door de gemeenten ingezamelde restfractie van het huishoudelijk afval wordt verbrand in de afvalverbrandingsinstallatie van A.Z.N. te Moerdijk. 0.L.A2. heeft hiertoe een overeenkomst gesloten met Indaver, die loopt t/m Vanaf 1-1- heeft 0.LAZ. een overeenmkomst afgesloten met de combinatie AVR / SUEZ voor de verwerking van het brandbaar afval Het verwerkingstarief is C 56,50 per ton. De logistieke kosten (op- en overslag en transport) zullen door OLAZ In de loop van 2017 worden aanbesteed. De logistieke luisten worden vooralsnog geraamd op C 24,50 per ton. Toeslag afvalstoffenbelasting Met ingang van Wordt er door de Belastingdienst afvalstoffenbelaiting berekend over brandbaar afval Het tarief van de afvaistoffenbelasting bedraagt over ;11 per ton. Voor wordt Uitgegaan van ben tbriervin. 14, gier ton. De teruggaaf van de afvaistoffenizelasting wordt bij de overeenkomst met Indaver achteraf bepaald op basis van de werkeleijk afgevoerde residustromen van de verbrandingsinstallatie. In het contract met AVR Is de teruggaaf van de aivalstoffenbelásting verwerkt in het door AVR in rekening te brengen verwerkingstarief. Pagina 14

16 OVERECHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening Begroting '2017 WijZiging BegrOting 2D18 22 GFT-afval Verwerkingskosten GFT-afval A Aanlevering door gemeenten aantal ton aantatton aantelton Verwerkingstarief "11Xed price" 91,36 77,b Het 00Or de gemeenten Ihgezárheldegreente-klnift,ent4jnarVal (gri) wordt ingevolge de Afiralovereenkomst met Iiideverfdte loent t/m )ái42-201,, aángeboden aan Indaver, De minimaal aan te leveren hoeveelheid t bedraagt 40.00p ton GFT-efyal op jaarbasis. In december 2016 is de verwerking ván h.et:gfrafv41, Oor de Oliede V.anat aanbesteed. In de loop van 2017 zal de uitkomst va ndezeaanbesteding. bekend worden De verwerkingskosten Zijn vooralsnog geraamd ob 60,50 pet ton: T.a.v de logistieke kosten tal deorolaz th de loep van 2017 d.m.v. een aánbesteding.een nieuw contract met een nader te bepalen partij worden afgesloten. De logistieke kosten (Op- en overslag to transport)olen door 014.g in de loop van 2017 worden aanbesteed. De logistieke kosten worden vooralsnog geraamd op 17,50 per ton. 23 GROENAFVAL Verwerkingskosten Groenalval Aanlevering door gemeenten Verwerkingstarief "fixed price" aantal ton aantal ton ,08 37/4.. aantal ton 0 Vanaf valt het groenafval niet meer onder aanleververplichting van 0.1.A.Z. Het is aan de gemeenten om hetgroenafval aan te bieden bij individuele marktpartijen. Pagina 15

17 2.2 OVERZICHT VAN BATE. N EN LASTEN (toelichting) Jaairekening 2016 Begroting 2017 incl. wijziging Begroting 24 OUD PAPIER en KARTON topk) Verwerkingskosten Huur en kcliging containers Totaal Verwerkingskosten aantal ton aantal ton aantal tbn Aanlevering OPK door gemeenten Verwerkingstarief ifixed price" 38,47 C 38,05 C 38, , Het door de gemeenten ingezamelde oud papier en karton woidt ingevolge de Afvalovereenkomst met..inclavgr, die loopt t/m , aangeboden aan!oever. De minhaal aan te leveren hoeveelheid bedraagt ten OOK On jaárbesie. De verwerking van oud papier en karton (OPK) zal door OLAZ In de loop van 2017 worden aanbesteed. De verwerkingskosten worden vooralsnog gereend op `C 38, per ton 0 Huur en lediging containers In de gemeenten fteirnerswaál, Thaler] en Noórdri3eveland woedt nog gebruik gemaakt van waarbij de huur en de lediging doorindaver is uitbesteed aan SUEZ. Gelet op de beëindiging van de ANalovereenkomst met indaver per zal 0.L.A.Z. geen rel meer spelen in de verrekening van de hui* eb lediging vári deze papieitontainen. Het is aan de genoemde gemeenten om de huur en lediging van deze containers te laten verzorgen door individuele marktpartijen. 25 FLESSENGLAS VerwerkingskOsten huisheudelijk flessenglas De kosten van Inzameling worden door de inzamelaar_rechtgreeki mét de gemeenten verrekend en zijn niet in deze begroting opgenomen Aan de verwerking van het ingezamelde glas zijn geen kosten Verbonden. Pagina 16

18 2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2016 Begroting goi7 mci Wijziging Begroting 26 KUNSTSTOF VERPAKKINGSMATERIAAL / DRANKKARTONS Kosten " Post-collection" Sorteervergoeding 147, Kosten vermarkting :375 Ö. Totaal kunátstof (kfff) / dienkkartons oo Kosten' Post-collection" aantal tob aantal ton aantal ton Aanlevering kunststof (KFF)+ drankkartons Verwerkingstarief "fixed Piièe" C IS» 198,00 19,8,00 In de RádmovereenkortiSt Verpaidting go23,-2g2z eten2rokeri dit de gerneenten vanaf verantwoordelijk zijn voorde inzamelingen de sortering van hei kunststof verpakkingsmateriaal afkomstig yen huishou.dens. De gemeenten ontvangen Wilitee, buiten:6m, de OLAZ-begroting, een vergoeding van Nedvang. Vanaf 2015 geldt deze vergnedip8,1,91(v0or drank4itfirii 2017 De verwerkingskosten bestaand uit cijk9i0a vo ',10;i:st7.011gOlgi)", sortering en yerinerkting worden door Indaverean OLAZ in rekening gebracht en lopen wei via dedlaztegroting: De sorteervergoeding 41e door sugz:in rekening kan worden gebracht geldt voor gerealiseerde sorteerresuitaten vanaf:mg,. 701s De verwerking van het Kunststof verpakkingsmateriaal inclusief drankenkartonizáltioor OLAZ in de Iden van 2817 : "rden aanbesteed. De verwerkingskosten van de "Post-tollectiaMtworden vooralsnog geraamd op:* 198 per toni In 2017 moeten de gemeenten de keuze maken tussenhet zelf vermarkten of het laten véririatkten goorhevefflekketide bedrijfsleven. 9.1,.."Mi(ovfoot de gemeenten vermarkten van'heitunititolverpakkingsniatertaáltiletin vermarkten door hei bedrijfsleven. De gemeenten potyaiigo ot." ; geen vergoeding mos uit net Afvalfonds, mail' Maken dan 0Olgie6 kdsten m.b.t. hei vermarkten. Pagina 17

19 2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2016 Begroting 2017 _incl. wijziging Begroting MILIEUSTRATEN ZEELAND De voorgenomen opheffing Van de regió-indeling vanaf heeft.t0t gevolg dat alle gemeenten hetzelfde tarief per Inwoner gun betalen, Voor 21:118 ti dit (19j17 per Inwoner. T.b.v. de vergelijkbaarheid zijn de Regionale Milieustraten nog apart weergegeven MILIEUSTRATEN MIDDEN- en NOORD-ZEELAND De exploitatiekosten van de Milleustraten In de gemeenten in Midden- en Noord Zeeland kunnan als volgt worden weérgegeven : Personeelskosten Beheerskosten Transport- en overslagkosten Afzet componenten (afvalstromen) Kapitaaliasten (afschrijvingen) Af : opbrengst afvalstromen , Rente milieustraten Vergoeding kosten ZRD v/h managementfee Totaal exploitatiekosten Aantal inwoners per 1 januari Kosten per Inwoner C 18,61 C 19,58 Pagina 18

20 2.2 OVERZICHT VAN BATEN.EN LASTEN (toelichting) hartekehing 2016 Beghstihg'2017 Incl. wijzilng BegrOtIng MILIEUSTRATEN ZEELAND De voorgenomen opheffingvah dé:regi$hideling vanaf 201.fihkefttetgevOlOas alle gemeenten hetzelfdetarlelperiewoner:gaarilikálin, Voor is ditt 1947:per'Inweher. T.b.v. de vergelijkbaarheitzljn:dé Regionale Milleutitaten nog apart Weergegeven. 45 MILIEUSTRATEN ZEEUWS-VLAANDEREN De exploitatiekosten van de Milieustraten In de gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen Ruimen als volgt worden weergegeven : Personeelskosten ! 462.i Beheerskosten 1t Transport- en overtlegkosteh , :000 Afzet componenten (afreistnbirsen) 1452, ,180,000 Kapitaallasten (afschrijvingen) ' Af : opbrengst afvalstromen , ,6,626 1, Rente milieustraten n Vergoeding kosten ZRD v/h managementfee Totaal exploitatiekosten Aantal inwoners per 1 januari ,668 Kosten per inwoner 19,58 20,38 Pagina 19

21 2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2616 Begroting 2017 incl. wijziging Begroting 51 NATUUR- en MILIEU EDUCATIE Bijdrage GemsTerneuzen uitvoeringskosten Aantal inwoners per 1 januari Kosten per inwoner , , De kosten verbonden aan de uitvoering van het steunpunt Natuur- en Milieu Educatie komen volledig voor rekening van de Zeeuws-Viaamse gemeenten. Deze gemeenten stellen jaarlijks het uitvoeringsprogramma en het daarna verbonden budget vast. Aan de uitvoering van deze taak zijn voor OLAZ geen financiële risico's verbonden. In worden de activiteiten Van het steunpunt" Natuur & Zou voortgezet door de Zeeuws-Vlaamse gemeenten buiten het 0 LAZ om. 60 VOORLICHTING en COMMUNICATIE Uitvoeringskosten Aantal inwoners per 1 januari Kosten per inwoner C 0,00 È0,05 0,09 In wordt voor de ontwikkeling van een "app" een bedrag van C geraamd. De kosten van de milleuktant worden geraamd op ( Pagina 20

22 2.2 OVERZICHT VAN BATBNEN LASTEN (toellchtin9) Jaarrekening Begroting 2017 Begroting Incl. wijziging W18 70 INSTANDHOUDING OPENBAAR LICHAAM AtiminittratIekosten AccoUntanilkOsten Kosten betalingsverkeer 711 5C)0 500 Drukwerk door derden Overige kosten o Diversen algemeen Bestuurskosten Representatiekosten Voorlichting/publicaties Vergoeding oridersteunintscominissie 10, , Onvoorzien sa000 15t Totaal ' Aantal inwoners per Ijanuarl , Kosten per inwoner 0,42 (0,5$ 0,55 De kosten van de instandhouding van het Openbaar Lighaam AfvalstoffenverwijcierIng Zeeland bestaan vorháritellik 81t de icosteilvecbdeding voor de voorzitter, secretaris en beleidsmedewerker van de Ondersteuningtcórnmittle. Vanaf 2016 wordt In deze post ook een bedrag geraamd voor de kosten ven een financieel consulent. Pagina 21

23 2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2016 Begroting,2017 incl. wijziging Begroting 80 AFVALBELEID & CONSULTANCY Ondersteuning door derden Kosten sorteeranalyse ,000 sa000 Advieskosten m.b.t. overname ZRD , Aantal Inwoners per 1 januari Kosten per inwoner C 0,17 / C 0,23 0,25 0,20 90 FINANCIELE LASTEN Rente leningen T.b.v. de financiering van de overnanie van de ZRD op zijn door OLAZ twee kortlopende leningen afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten voor een bedrag van C 5, ,-. Hiervan Is C uitgeleend aan cie ZRD onder dezelfde condities. In de vergadering van het Algemeen Bestuur dd is besloten om de kasgeldleningen per vervaldatum om te zetten in langlopende leningen. De kasgeldlening ad C 2,1 miljoen zal warden gesplitst en worden verlengd voor een termijn van 5 resp. 10 jaar. De kasgeldiening ad 3 miljoen zal worden verlengd voor een termijn van 25 jaar. De rentepercentages zijn nog niet bekend. Voor het jaar wordt uitgegaan van een rentepercentage vah 2% oyer C2.131/000,--. Pagina 22

24 2.3a Geprognosticeerde begin- en eindbalans (artikel BBV 20) Activa Balans PrOgnoie Prognose 31-12,40.31r121: c Financiële vaste activa , 5479:357 5,079:357 Vlottende financiële activa 9; ' TOTAAL ACTIVA 11, '1, ' Passiva Balans Prognose Prognose _ " c Eigen Vermogen 182,147 : Langlopende leningen 0: ' Kortlopende schulden Q TOTAAL PASSIVA _ b EMU-saldo mutatie vaste + vlottende financiële activa Mutatie vaste + vlottende schuld EMU saldo o.obo Pagina IS

25 2.3 Baten en lasten per taakveld Taakveld 7.3 : Afval Begroting Lasten Báten 0.4 Overhead Treasury Afval Totaal B Pette 24

26 24.makNAggsegoRgT BegrOting Begroting 2019 gegr:pting 2620 Begroting 2021 Baten n Bijdragen van gemeenten , Opbrengst oud papier , Opbrengst glas ,060 Totaal baten 21,090, Lasten 21 Verwerking brandbaar afval Verwerking GFT Verwerking groenafval o 24 Verwerking oud papier Kunststof Verpakking / drankkartons , 40 Milieustraten Midden- en Noord-Zld 5.15i Milieustraten Zeeuws-Vlaanderen Natuur- en Milieu Educatie 0 0 Ö Voorlichting en communicatie instandhouding Openbaar Lichaam 209, Afvalbeleld & consultancy Financiële baten en lasten M M89 Totaal lasten ,185 Saldo Pagine 25

27 Bijlage OVERZICHT BIJDRAGE-AOS ZIERIKZEE In 1995 zijn door de toenmalige Reinigingsdienst Schouwen,Duiveland en afspraken gemaakt over de bijdrage van 0.L.A:tin dtvekpleitatiekosten van big Atvaloverslagstation te Zierikzee. De bijdrage aan de Gemeente Bchouwen-QuiVeland maakt tot en met 2017.onderdeel uit van de vervoerskostenregéling tussen de gernéenteh in Midden eh Nóórd-Zeelahd. Vanaf komt de verveersicatenregellrig te vervellen, De bijdrage aan de Gemeente Schouwen-Dulvelahcl voor di Opieltátja van het MyaloVerslagstation is voor bepaald ,01 oe bijdrage ven G.L.AZ wordt eegérékend aan de evotalág van het daar alle gemeenten. 0.L.AZ gléverde tonnage. brandbaar rept,. eh GFT-afVal. Voer de begroting 101dt dittot het velgencle overzicht: Tonnages Reet GFT Totaal Percentage Bijdrage tonnage tonnage tonnage % E Borsele % 1836 Goes ,85% 1045 Kapelle % Middelburg ,82% 1737 Vlissingen ,08% 7456 Reimersvmal 4, ,78% 1295 Noord Bevelend ,48% 1402 Veere / % Tholen ,00% 1990 Sluls ,92% Terneuzen ,45% 1946 Hulst ,58% Totaal ,00% Pagina 28

28 0