SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE Beleidsbegroting 1. Programmaplan Algemeen Bestuur VTV-vervoer Leerlingenvervoer Vervoer WMO-gerechtigden Het bedrag voor onvoorzien Paragrafen 2.1 Weerstandsvermogen Verbonden partijen Financiering 15 Financiële begroting Financiële positie en toelichting 17 Overzicht van baten en lasten 19

3 Aan het Algemeen Bestuur Betreft: begrotingsstukken 2009 Algemeen Voor u ligt de programmabegroting In verband met de afloop van het contract met de vervoerder per 1 januari 2007 en het feit dat de Provincie heeft besloten om het VTV-vervoer niet meer te laten uitvoeren in de vorm zal als die tot en met 2006 in gebruik was, maken het niet eenvoudig om de financiële consequenties hiervan te voorspellen. De paragrafen Naast de programma s wordt een belangrijk deel van de begroting gevormd door de zogenaamde paragrafen. Het Besluit begroting en verantwoording stelt een aantal paragrafen verplicht. Zij geven daarmee belangrijke informatie over de (meerjarige) financiële positie van het Samenwerkingsverband. Voor een toelichting per paragraaf verwijzen wij naar de desbetreffende onderdelen. Overzicht van baten en lasten Per programma is een samenvattend overzicht van de baten en lasten gegeven. Een totaaloverzicht van de baten en lasten treft u aan in hoofdstuk 3. Financiële positie De financiële positie van het Samenwerkingsverband geeft de grootte en samenstelling aan van de baten en lasten. Belangrijk daarbij is dat het bij de financiële positie nadrukkelijk gaat om het beeld van de financiën van het Samenwerkingsverband over het begrotingsjaar en de daarop volgende jaren. Vaststelling Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de programmabegroting 2009 met meerjarenraming Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen B.H.M. Ollebek J.M. van Schaik

4 BELEIDSBEGROTING

5 1. Programmaplan Conform het Besluit begroting en verantwoording omvat het programmaplan: de te realiseren programma s het overzicht van algemene dekkingsmiddelen het bedrag voor onvoorzien De te realiseren programma s Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten. Per programma moet blijken: De doelstelling(en), c.q. de beoogde maatschappelijke effecten (wat willen we bereiken?) de wijze waarop ernaar wordt gestreefd die effecten te bereiken (wat doen we daarvoor?) de raming van baten en lasten (wat kost het?) Het programmaplan is opgebouwd uit de volgende programma s: Programma 1: Algemeen Bestuur Programma 2: VTV-Vervoer Programma 3: Leerlingenvervoer Programma 4: Vervoer WMO-gerechtigden Programma 5 Onvoorzien Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen Dit bevat volgens de voorschriften tenminste: Overige algemene dekkingsmiddelen Volgens het Besluit begroting en verantwoording mogen de algemene dekkingsmiddelen niet als baten in de diverse programma s worden opgenomen, doch uitsluitend in dit overzicht. Hierdoor ontstaat er een beter inzicht in de baten van het Samenwerkingsverband. Specifieke dekkingsmiddelen dienen wel in de betreffende programma s te worden opgenomen. Het bedrag voor onvoorzien Het bedrag voor onvoorzien dient te worden geraamd voor de begroting in zijn geheel of per programma. Tot nu toe is steeds één post voor onvoorzien in de begroting opgenomen en er is geen reden om daar van af te wijken

6 Programma nummer Algemeen Bestuur 1. Bestuurlijke organisatie Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het dagelijks beheer over het lichaam, waartoe in ieder geval behoort: a. het voorbereiden van al hetgeen ter overweging en beslissing aan het algemeen bestuur moet worden voorgelegd; b. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur; c. het nemen van alle conservatoire maatregelen ter voorkoming van vergaring of verlies van recht of bezit. Het algemeen bestuur staat aan het hoofd van het openbaar lichaam. De administratieve voorbereiding en afhandeling van alle zaken het lichaam betreffende vindt plaats door een ambtenaar van de gemeente Terneuzen. Doelstelling: in stand houden van een integer en betrouwbaar bestuur dat op transparante en interactieve wijze sturing geeft aan het Samenwerkingsverband. Wat mag het kosten? Bij de uitvoering van dit programma worden de volgende producten ingezet: bestuursondersteuning Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur. Toelichting: In de gemeenschappelijke regeling is vastgesteld dat deze kosten naar rato van het aantal inwoners van de deelnemers wordt omgeslagen, waarbij voor de Provincie Zeeland, gezien zij per 1 januari 2008 uit de gemeenschappelijke regeling zal treden, rekening is gehouden met een afkoopsom van haar bijdrage voor de jaren 2008 en De kosten van dit programma bestaan uit een post om externe advisering in te huren, de kosten van het externe administratiekantoor voor het verzorgen van het secretariaat (opstellen tweemaandelijkse rapportages, opstellen van de begroting en de jaarrekening het factureren van de rekeningen en het voeren van de administratie); de kosten van de ambtelijk secretaris en de overige kosten

7 LASTEN Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Algemeen Bestuur Bestuursondersteuning Externe advisering Extern administratiekantoor Ambtelijk secretaris Informatievoorz. Accountantscontrole Verzekering Accountantskosten Overige TOTAAL BATEN Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Algemeen Bestuur Bestuursondersteuning Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis Provincie Zeeland TOTAAL Saldo

8 Programma nummer VTV-Vervoer Doelstelling: Het vervoer van mensen die op meer dan een kilometer van de dichtstbijzijnde bushalte een herkomst of bestemming van de reis hebben en waarvoor geldt dat dit adres niet binnen de bebouwde kom ligt. Het is speciaal bestemd voor de de zogenaamde witte vlekken in Zeeruws-Vlaanderen waar het vervoer momenteel beprkt is. Uitgangspunt is vervoer van deur naar halte of van halte naar deur. Wat mag het kosten? Bij de uitvoering van dit programma worden de volgende producten ingezet: vervoer. Toelichting: Contractueel is bepaald dat de vervoerder zijn tarieven jaarlijks mag aanpassen volgens een bepaalde index. Voor het VTV-Vervoer is de ingangsdatum bepaald op 1 januari. De tarieven worden vastgesteld door de Provincie Zeeland op voorstel van het Samenwerkingsverband dat daartoe een voorstel ontvangt van de vervoerder. Alle kosten (minus een eigen bijdrage door de gebruiker) van dit programma komen ten laste van de Provincie Zeeland. Voor de groep mensen die door een beperking niet zelfstandig met de bus kunnen reizen, maar ook niet in aanmerking komen voor WMO-vervoer vanwege de overschrijding van het norminkomen (mensen die rolstoelafhankelijk zijn, verstandelijk gehandicapten die niet in een zorginstelling wonen en mensen die een medische indicatie voor taxivervoer hebben) is er een overgangsregeling afgesproken met de Provincie Zeeland. De overgangsregeling omvat een deur-deurreisvoorziening conform een reizigerstarief van het vervallen CVV-OV gedurende de periode 2007 t/m Voorwaarde is wel dat de omvang van deze groep bepaald is op basis van de peildatum 31 december 2006 en dat er geen verversing met nieuwe gevallen zal plaatsvinden. De Provincie Zeeland zal 50% van de met deze regeling gepaard gaande vervoerskosten (kosten per zone -/- eigen bijdrage vervoersgerechtigde) gedurende de periode 2007 t/m 2009 vergoeden tot een maximum van per jaar. Het Samenwerkingsverband zal de overige 50% voor haar rekening nemen

9 LASTEN Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting V.T.V. O.V. vervoer V.T.V. OV voor reizigers Bijdrage kwetsbare groepen TOTAAL BATEN Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting V.T.V. O.V. vervoer Provincie Zeeland V.T.V. OV voor reizigers: Bijdrage kwetsbare groepen TOTAAL Saldo

10 Programma nummer Leerlingenvervoer: Doelstelling Het vervoeren van ongeveer 300 leerlingen die hun woonplaats hebben in Zeeuws-Vlaanderen op individuele dan wel collectieve basis van de woning van de leerling naar school en terug. Het betreft leerlingen die vallen onder; 1. de Wet op het primair onderwijs (WPO) die van toepassing is op basisscholen en speciale scholen voor het basisonderwijs. 2. de Wet op de expertisecentra (WEC), die van toepassing is op scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. 3. de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), die van toepassing is op scholen voor voortgezet onderwijs. Wat mag het kosten? Bij de uitvoering van dit programma worden de volgende producten ingezet: gemeenschappelijke voorzieningen. Toelichting: Contractueel is bepaald dat de vervoerder zijn tarieven jaarlijks mag aanpassen volgens de NEAindex. Voor het leerlingenvervoer is de ingangsdatum bepaald op 1 januari

11 LASTEN Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Leerlingenvervoer Kilometer/taxivergoeding TOTAAL BATEN Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Leerlingenvervoer Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis TOTAAL Saldo

12 Programma nummer Vervoer WMO-gerechtigden: Doelstelling: Het vervoeren van mensen met een functiebeperking (inclusief medische of sociale begeleiding) woonachtig in Zeeuws-Vlaanderen die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer en waarvoor de deelnemende gemeenten een indicatie voor taxi-vervoer hebben afgegeven. Deze vervoersvoorziening te vertrekken tegen een gereduceerd taxitarief. Wat mag het kosten? Bij de uitvoering van dit programma worden de volgende producten ingezet: voorziening gehandicapten. Toelichting: Het tarief dat de vervoerder in rekening brengt is de met de vervoerder contractueel vastgelegde zoneprijs -/- de eigen bijdrage van de WMO-gerechtigde en de eventuele begeleiding. Alle kosten van dit programma komen ten laste van de deelnemende Gemeenten. De Provincie Zeeland stelde een bijdrage beschikbaar uit de BDU (Brede doeluitkering). Deze bijdrage zal per 1 januari 2008 vervallen. Maar er is met de provincie een overgangsregeling afgesproken. Bij deze programmabegroting is rekening gehouden met een afkoopsom van de provincie voor de jaren 2008 en Aan het samenwerkingsverband worden de totale kosten in rekening gebracht, dus zonder dat rekening is gehouden met de ontvangst van de bijdrage van de provincie. De ontvangen bijdrage van de provincie zal verrekend worden met openstaande facturen en vervolgens worden gefactureerd aan de deelnemende Gemeenten

13 LASTEN Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Leefvoorzieningen gehandicapten inclusief begeleiding Kilometer/taxivergoeding WMO-vervoer Overgangsregeling Afkoopsom OV-suppletie TOTAAL BATEN Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Leefvoorzieningen gehandicapten Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis Overgangsregeling Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis Afkoopsom OV-suppletie Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis TOTAAL Saldo

14 Programma nummer Onvoorzien In deze programmabegroting is gekozen voor handhaving van 0,5% van de exploitatiekosten

15 LASTEN Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Financiering en algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien TOTAAL BATEN Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Financiering en algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis Provincie Zeeland TOTAAL Saldo

16 Paragrafen 1.1. Paragraaf weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als het vermogen van het Samenwerkingsverband om niet structurele financiële risico s op te kunnen vangen teneinde de taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het Samenwerkingsverband beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiele betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van het Samenwerkingsverband voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover het Samenwerkingsverband beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Het gaat om die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. De weerstandscapaciteit van het Samenwerkingsverband is als volgt opgebouwd: Onvoorzien De raming voor 2009 bedraagt In deze programmabegroting is gekozen voor handhaving van 0,5% van de exploitatiekosten. De risico s Artikel 11 van het BBV bepaalt dat in de paragraaf weerstandsvermogen een inventarisatie van de risico s dient plaats te vinden. Wat zijn de risico s? Onder risico wordt verstaan het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne of externe omstandigheden. Het gaat hierbij om gevaar, schade of verlies van financiële aard. Gezien deze definiering bevat de risicoparagraaf dus een omschrijving van alle redelijk voorzienbare risico s waarvoor géén voorzieningen zijn gevormd (niet volledig kwantificeerbare risico s), of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiele betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie

17 Budgettaire risico s De risico s voor het Samenwerkingsverband zijn voornamelijk budgettaire risico s. 1. Gebruik vervoer Het Samenwerkingsverband stelt op basis van gegevens uit het verleden het te verwachten gebruik van het vervoer vast. Het werkelijke gebruik kan afwijken van deze ramingen. Omvang van het risico is niet in te schatten. 2. Wettelijke aansprakelijkheid Het Samenwerkingsverband heeft tot op heden nog geen aansprakelijkheidschades gehad. Deze constatering moet echter niet leiden tot een verslapping van de aandacht. Hiervoor heeft het samenwerkingsverband een verzekering afgesloten. Omvang van het risico De grotere aansprakelijkheid vindt uiteraard zijn weerslag in de kosten van de verzekeringen tegen deze risico s. Voor zaakschade bedraagt het eigen risico 227 per gebeurtenis. Het eigen risico voor vermogensschade bedraagt per gebeurtenis

18 2.2. Paragraaf Verbonden partijen De belangrijkste verbonden partijen voor het Samenwerkingsverband zijn: Gemeente Hulst Gemeente Sluis Gemeente Terneuzen In aanbesteding deelnemer deelnemer deelnemer vervoerder Vervolgens wordt hierna ingegaan op de belangrijkste verbonden partijen: Deelnemers In juli 2000 is de gemeenschappelijke regeling het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Zeeuwsch Vlaanderen in werking getreden met als huidige deelnemers de Gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen en de Provincie Zeeland. De Provincie Zeeland treedt per 1 januari 2008 als deelnemer uit de gemeenschappelijke regeling. Vervoerder In verband met de nog lopende Europese aanbesteding is de vervoerder nog niet bekend

19 2.3. Paragraaf financiering Algemeen De Wet fido stelt regels voor het financieringsgedrag van decentrale overheden; met name gaat het om regels voor het beheersen van financiële risico s, zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen, en voor het beheer van treasury. In het Besluit begroting en verantwoording is de verplichting tot het opstellen van financieringsparagrafen in de toelichting op de begroting en het jaarverslag opgenomen. Controleplanning Er is een controleplanning opgezet om per 2 maanden een begrotingsrapportage op te stellen om eventuele overschrijdingen van de begroting tijdig te signaleren. Financieringsinstelling De huisbankier van het Samenwerkingsverband is de Postbank. Tenminste eenmaal per jaar worden er contacten onderhouden met de betreffende bankinstelling

20 FINANCIELE BEGROTING

21 3. Financiële positie 3.1. Inleiding en samenvatting financiële positie Doel is om aan het Algemeen Bestuur een sluitende begroting 2009 en een sluitende meerjarenraming aan te bieden. De programmabegroting geeft het volgende resutlaat weer: * de begroting is structureel sluitend Uitgangspunten begroting In de begroting is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: 1. Concept jaarrekening 2007 / Begroting en rapportages Aantal inwoners De gemeenschappelijke regeling bepaalt dat het aantal inwoners van het betreffende begrotingsjaar wordt gehanteerd. Omdat deze gegevens uiteraard nog niet bekend zijn, wordt het aantal inwoners per 1 januari 2008 gehanteerd. Gemeente Hulst Gemeente Sluis Gemeente Terneuzen

22 3. Algemeen Bestuur De overige kosten betreffen de kosten van het secretariaat en de administratie van de gemeenschappelijke regeling. Deze kosten voor 2008 worden geraamd op: Extern administratiekantoor ,5% 0,5% 0,5% Ambtelijk secretaris ,5% 0,5% 0,5% Informatievoorziening + Accountantscontrole ,5% 0,5% 0,5% Verzekering ,5% 0,5% 0,5% Overige kosten ,5% 0,5% 0,5% (secretariaat en administratie) VTV-vervoer % 2% 2% Leerlingenvervoer % 2% 2% WMO-vervoer % 2% 2% Onvoorzien % 2% 2% Het percentage van 2% voor het vervoer betreft een schatting, het percentage van 0,5% voor de kosten is gelijkgesteld aan het percentage van 0,5% welke gehanteerd wordt voor de maximale raming van de post onvoorzien

23 LASTEN Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Algemeen Bestuur Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Leerlingenvervoer V.T.V.. vervoer Financiering en algemene dekkingsmiddelen TOTAAL BATEN Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Algemeen Bestuur Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Leerlingenvervoer V.T.V. vervoer Financiering en algemene dekkingsmiddelen TOTAAL Saldo

24 TOTAALOVERZICHT BIJDRAGEN Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Gemeente Hulst Bestuursondersteuning Leefvoorzieningen gehandicapten Leerlingenvervoer Algemene baten en lasten Totaal Gemeente Terneuzen Bestuursondersteuning Leefvoorzieningen gehandicapten Leerlingenvervoer Algemene baten en lasten Totaal Gemeente Sluis Bestuursondersteuning Leefvoorzieningen gehandicapten Leerlingenvervoer Algemene baten en lasten Totaal Provincie Zeeland Bestuursondersteuning VTV-OV vervoer incl. kwetsbare groepen VTV-OV suppl./afkoop Provincie Zeeland Algemene baten en lasten Totaal Totaaloverzicht Bestuursondersteuning Leefvoorzieningen gehandicapten Leerlingenvervoer VTV-OV vervoer incl. kwetsbare groepen VTV-OV suppl./afkoop Provincie Zeeland Algemene baten en lasten Totaal

25 UITGANGSPUNTEN ONTWERP-BEGROTING 2009 De kosten voor bestuursondersteuning o.b.v. de concept-jaarrekening 2007 zijn aangepast met de VZG-norm van 2,5%. WMO-vervoersgerechtigden (incl. begeleiding) De zones voor 2009 zijn gerelateerd aan de zones van 2007, er is geen stijging toegepast voor Als uitgangspunt voor de kosten per zone wordt 3,89 gehanteerd, zijnde de zoneprijs vanaf 5 juli ,82 verhoogd met 2% De te verwachten afkoopsom OV-suppletie voor zones primair vervoersgebied is berekend conform het voorstel van de Provincie Zeeland Geschatte Kosten Reizigers- Kosten Afkoopsom Netto Zones Zones per zone opbrengst Gemeente OV suppl. bijdrage Hulst ,89 0, Sluis ,89 0, Terneuzen ,89 0, De zones voor 2009 zijn gerelateerd aan de zones van 2007, met een stijging van 0%, VTV geschatte Kosten Reizigers Kosten Zones Zones per zone opbrengst Provincie ,89 1,

26 UITGANGSPUNTEN ONTWERP-BEGROTING 2009 Leerlingenvervoer De kosten voor het leerlingenvervoer voor 2009 zijn gerelateerd aan de kosten over 2007, incl. een stijging van 5%. Kosten Gemeente Hulst Sluis Terneuzen Overgangsregeling Geschatte Kosten Reizigers- Kosten Bijdrage Netto Zones Zones per zone opbrengst Gemeente Provincie bijdrage Hulst ,89 1, Sluis ,89 1, Terneuzen ,89 1,

27 - 23 -