AGB ZAVENTEM Jaarrekening 2017

Transcriptie

1 AGB ZAVENTEM Jaarrekening 217 Ondernemingsnummer Q&A - 8/6/218

2 AGB ZAVENTEM Jaarrekening 217 BBC Q&A - 8/6/218

3 Inhoud BBC K Kengetallen 217 De beleidsnota DR J1 FT Doelstellingenrealisatie Doelstellingenrekening Financiële toestand De financiële nota J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 217 J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 217 J4 Afgesloten investeringsenveloppes J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 217 De samenvatting van de algemene rekeningen J6 De Balans per 31/12/217 J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/217 Toelichting bij de financiële nota B-RE TJ1 TJ2 TJ3 B-RI TJ4 TJ5 TJ6 S Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie) Exploitatierekening per BDOM Evolutie van de exploitatierekening Investeringsverrichtingen per BDOM Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen) Evolutie van de investeringsverrichtingen Stand kredieten per investeringsenveloppe Evolutie van de liquiditeitenrekening Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen TJ7 W Toelichting bij de balans Waarderingsregels PS De proef- en saldibalans per 31/12/217 RP BK De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Aansluiting budgettair en algemeen resultaat

4 Boekjaar 217 in grafiek Exploitatieuitgaven boekjaar 217 in evolutie en grafiek Exploitatieontvangsten boekjaar 217 in evolutie en grafiek Investeringsuitgaven boekjaar 217 in evolutie en grafiek Investeringsontvangsten boekjaar 217 in evolutie en grafiek Balans boekjaar 217 in grafiek

5 Kengetallen 217

6 AGB ZAVENTEM KENGETALLEN BOEKJAAR Kastoestand per 31/12/ Openstaande vorderingen op KT Openstaande schulden op KT Prijssubsidie gemeente Exploitatieuitgaven in het boekjaar Exploitatieontvangsten in het boekjaar Budgettair resultaat van het boekjaar Gecumuleerd budgettair resultaat Autofinancieringsmarge Investeringen in het boekjaar Desinvesteringen in het boekjaar Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar Nieuw aangegane leningen Vervroegde terugbetaling van leningen Openstaande schulden uit leningen per 31/12/ Periodieke aflossingen op leningen Intresten op leningen Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar

7 De beleidsnota DR J1 FT Doelstellingenrealisatie Doelstellingenrekening Financiële toestand

8 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : De doelstellingenrealisatie Jaarrekening / Beleidsnota AGB Zaventem 2394 Diegemstraat Zaventem

9 De doelstellingenrealisatie 217 Gemeente Zaventem 3. De gemeente Zaventem is een gezellige gemeente, met specifieke aandacht voor een dynamisch vrijetijdsbeleid Aanpassen en verbeteren van de voetbalinfrastructuur Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten I ,93, 25.99,7, 2.,, Aanpassingswerken voetbalinfrastructuur Smoldersstraat Gerealiseerd: Ja. Aanpassingswerken voetbalinfrastructuur Quinkenstraat Gerealiseerd: Ja. Werken zijn uitgevoerd Vernieuwen verlichting voetbalvelden Gerealiseerd: Nee Maar. De versterking van de veldverlichting Eversestraat is nog in voorbereiding. Uitvoering voor 218 Aanpassingswerken voetbalinfrastructuur Zeenstraat Gerealiseerd: Ja. De werken bevinden zich in een eindfase Aanpassingswerken voetbalinfrastructuur Tramlaan Gerealiseerd: Ja. De aannemer (BVBA A. WAUTERS) kan eind december aangeduid worden. Aanpassingswerken voetbalinfrastructuur Melsbroekstraat Nossegem Gerealiseerd: Ja. Aanpassingswerken voetbalinfrastructuur Eversestraat Gerealiseerd: Ja. Aanpassen en verbeteren van de sporthallen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten I ,43, ,25, ,22, Aanpassingswerken aan sporthal Woluwe Gerealiseerd: Nee Maar. Enkel het vervangen van de luchtgroepen is gedeeltelijk uitgevoerd. De herstelling van de wanden in de kleine sportzaal is nog niet opgestart. Ook het herstellen van klein plafond in de sportzaal is nog niet opgestart. Buitengewoon onderhoud sporthal Zaventem Gerealiseerd: Ja. Er worden, voorafgaandelijk de eigenlijke werken, voorlopige herstellingswerken aan het parabooldak uitgevoerd. AGB Zaventem / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 9

10 De doelstellingenrealisatie 217 Aanpassingswerken sporthallen Gerealiseerd: Nee Maar. Dit budget en deze actie zullen worden meegenomen in het globale dossier van de renovatiewerken in de sporthal. Aanpassingswerken aan sporthal Zaventem Gerealiseerd: Nee Maar. De eerste actie wordt momenteel bekeken in het kader van de grote dakwerken van de sporthal van Zaventem en de tweede actie in de sporthal van SSW werd ingepland (uitvoering door Michaux). Aanpassen en verbeteren van het zwembad Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten I 47.73, , , , ,, Aanpassingswerken zwembad Gerealiseerd: Nee. Er is geen dossier lopende op de dienst Openbare Werken Vrije Tijd: Realisatie en onderhoud van een kwaliteitsvolle en eigentijdse infrastructuur Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,37, ,5, 269.3,, I 3.35,, ,73, 12.,, AGB TD/ Benodigdheden en prestaties voor onderhoud van gebouwen Gerealiseerd: Nee. Machines, materieel en uitrusting voor het zwembad Gerealiseerd: Ja. Aanpassingswerken voetbalinfrastructuur Quinkenstraat Gerealiseerd: Nee. Machines, materieel en uitrusting voor de sportdienst Gerealiseerd: Ja. Machines, materieel en uitrusting voor de sporthallen Gerealiseerd: Ja. Controle toegang via e-id + vrijetijdspas in sporthallen Gerealiseerd: Nee. Machines, materieel en uitrusting voor de sporthallen Gerealiseerd: Ja. Vernieuwen verlichting maalderij AGB Zaventem / Jaarrekening 217 Pagina 3 van 9

11 De doelstellingenrealisatie 217 Gerealiseerd: Ja. Machines, materieel en uitrusting voor de sporthallen Gerealiseerd: Nee Maar. Dit budget en deze actie zullen worden meegenomen in het globale dossier van de renovatiewerken in de sporthal. Voorzien van het nodige meubilair voor zwembad Gerealiseerd: Ja. 4. De gemeente Zaventem heeft aandacht voor de culturele ontplooiing van haar burgers Uitbouwen van de socio-culturele infrastructuur als ontmoetingsplaats voor verschillenden Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , ,25 I ,17, ,6, ,25, A,, ,, ,, Het cultuurcentrum investeert in een sterke participatieve publiekswerking en een innovatief cultuureducatief aanbod Gerealiseerd: Ja. Het cultuurcentrum presenteert een gevarieerd, kwalitatief en origineel artistiek programma Gerealiseerd: Ja. Machines, materieel en uitrusting voor het CC Gerealiseerd: Ja. aankopen voor CC: schrobzuigmachine, stofzuigers, ladders en stellingen, werkmateriaal rolsnijmachine, lamineertoestel, allerlei bureaubenodigdheden Voertuigen en ander rollend materieel voor het CC Gerealiseerd: Ja. Organiseren van een tweejaarlijkse musical Gerealiseerd: Nee Maar. in voorbereiding Vervanging uitrusting gemeentezalen Gerealiseerd: Nee. Bouw en uitrusting van het CC Gerealiseerd: Ja Maar. Er zijn nog talrijke werken die dienen uitgevoerd / op punt gesteld te worden De werking van het cultureel centrum Gerealiseerd: Nee. AGB Zaventem / Jaarrekening 217 Pagina 4 van 9

12 De doelstellingenrealisatie 217 Toegangscontrole Gemeentelijke zalen Gerealiseerd: Nee. De cultuurinfrastructuur wordt doelmatig beheerd, onderhouden en in stand gehouden met nadruk op rationeel energieverbruik Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten I 12.24,44, ,86, 55.,, Aanpassingswerken aan zaal "Snuifmolen" Gerealiseerd: Ja. Aanpassingswerken aan zaal "cultuurhoeve Mariadal" Gerealiseerd: Ja. Aanpassingswerken aan zaal "Maalderij" Gerealiseerd: Ja. Stookplaatsrenovaties gemeentelijke zalen Gerealiseerd: Ja. VJ Stookplaatsrenovatie Snuifmolen Gerealiseerd: Ja. 5. De gemeente Zaventem is een leefbare gemeenschap en verhoogt de leefkwaliteit van de inwoners Voeren van een intern en extern gericht gezond en duurzaam beleid Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E, 3.5,, 3.25,, 3.25, Aankoop van zonnepanelen voor gemeentelijke gebouwen Gerealiseerd: Ja. 1. De gemeente Zaventem biedt een goede dienstverlening aan haar inwoners Onderhouden van het patrimonium Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten I ,99, ,86,,, Stookplaatsrenovaties voetbalinfrastructuur Gerealiseerd: Ja. AGB Zaventem / Jaarrekening 217 Pagina 5 van 9

13 De doelstellingenrealisatie 217 Stookplaatsrenovaties sporthallen Gerealiseerd: Ja. VJ stookplaatsrenovaties - eindstudies en centraal besturingssysteem Gerealiseerd: Ja. Gronden voetbalveld SSW - Eversestraat - afsluiten erfdienstbaarheid Gerealiseerd: Nee. Moderniseren van de ICT-infrastructuur Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten I ,6, ,33, 9.935,, Nieuwe hard- en software en andere informaticamaterieel Gerealiseerd: Ja. 11. De gemeente Zaventem voert een gezond financieel beleid Optimaliseren activiteiten gemeenten Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 84.74, , , , , ,2 A , , , , , ,55 De werking van het Autonoom Gemeentebedrijf Zaventem (AGB) Gerealiseerd: Ja. 12. Het volledig overig beleid Voorzien in een voldoende en evenwichtige personeelsbezetting Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1.618,66, 4.95,, 4.95,, AGB/ Personeelsdienst n-p beleid voor loonbudgetten De gemeente richt een laagdrempelige bibliotheek in, aangepast aan de hedendaagse noden Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , ,8 1.86, 17.3, , 17.3, Bibliotheek : verhuis naar nieuwe gebouwen (CC) Gerealiseerd: Ja Maar. verhuis werd uitgevoerd maar enkele toeapssingen zijn nog niet volledig operationeel (RFID) AGB / Bibliotheek niet-prioritair beleid AGB Zaventem / Jaarrekening 217 Pagina 6 van 9

14 De doelstellingenrealisatie 217 Bibliotheek : inzetten op aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied Bibliotheek : Het stimuleren van cultuureducatie en leesmotivatie Bibliotheek : Inzetten op samenwerkingsverbanden met onderwijs Organisatie en ondersteuning promotionele activiteiten ism verenigingsleven om inwoners warm te maken om deel te nemen aan het vrijetijdsleven Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 3.494,93, 4.673,76, 7.65,, Organisatie sportpromotionele activiteiten in het zwembad (lessenreeksen, aquaspinning, G-zwemmen,...) Aankoop klein sportmateriaal bij organisatie activiteiten in het kader van andersgeorganiseerde sport & activiteiten voor personen met een beperking Aankoop zwembrevetten en abonnementen in het zwembad Aankoop klein materiaal zwembad Vrije Tijd: Realisatie en onderhoud van een kwaliteitsvolle en eigentijdse infrastructuur Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,89, 48.95,36, 35.73,, Realisatie van een transparante en efficiënte exploitatie in samenspraak met de cel gebouwen (cfr. budget technische dienst - cel gebouwen) Realisatie van een transparante en efficiënte exploitatie in samenspraak met de cel gebouwen (cfr. budget technische dienst - cel gebouwen) Doorvoeren van een efficiënte en effectieve beheersvorm van de vrijetijdsinfrastructuur Doorvoeren van een efficiënte en effectieve beheersvorm van de sportinfrastructuur Gerealiseerd: Ja. het onderhoud en energie prestatie contract (oepc) werd toegewezen aan een onderhoudsfirma die op basis van de gegevens verkregen via een gedetailleerde audit van de technische installaties, het zwembad onderhoudt en op peil houdt. Bewaken van een gedragen en slagkrachtig beleid waarbij deskundig en doelgericht wordt te werk gegaan Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1.698,6, 2.196,66, 1,, Voorzien van de nodige catering voor het personeel van de sportdienst Het voorzien van de nodige opleidingskosten voor personeel van de vrijetijdsdiensten (sport, jeugd & cultuur) Het voorzien van de nodige werkkledij voor personeel van de vrijetijdsdiensten (sport, jeugd & cultuur) Er wordt een jaarlijks lidgeld voor de zwembaden voorzien Deelname aan het lokale vrijetijdsleven aan haalbare tarieven AGB Zaventem / Jaarrekening 217 Pagina 7 van 9

15 De doelstellingenrealisatie 217 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , 439.6, 18., 499.6, De sport-, jeugd- & cultuurinfrastructuur wordt aan democratische/haalbare tarieven ter beschikking gesteld van de Zaventemse verenigingen en inwoners De sport-, jeugd- & cultuurinfrastructuur wordt aan democratische/haalbare tarieven ter beschikking gesteld van de Zaventemse verenigingen en inwoners Gerealiseerd: Ja. de tarieven die momenteel in het zwembad gehanteerd worden, zijn vastgelegd door de gemeenteraad van 14 december 1998 en zijn enkel herleid naar de euromunt in het jaar 2. Het gemeentebestuur heeft vanaf de opening van het zwembad steeds geijverd om de tarieven van de zwembeurten zo sociaal mogelijk te houden. Deze tarieven zijn nooit aangepast aan het welzijnspeil gedurende die (bijna) 2 jaar Andere inkomsten Andere inkomsten Gerealiseerd: Ja. er werd een subsidie-aanvraag ingediend bij sport Vlaanderen ter ondersteuning van de aanpassingswerken aan het zwembad.de Vlaams Regering heeft in het kader van de projectoproep voor de subsidiëring van zwembaden beslist het project van het Autonoom Gemeentebedrijf te ondersteunen met een éénmalige investeringssubsidie van De beoordelingscommissie evalueerde het ingediende dossier met een totale score van 97%. Overig beleid Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 5.93, , , , , 19.5, AGB/Boekhouding niet-prioritair beleid AGB/ Informatica niet-prioritair beleid AGB/ Milieu niet-prioritair beleid AGB/ Schadegevallen en verzekeringen niet-prioritair beleid AGB/ Secretariaat niet-prioritair beleid AGB/ Technische dienst niet-prioritair beleid AGB/ Centrale aankoopdienst niet-prioritair beleid AGB / Personeelsdienst niet-prioritair beleid Gemeente Zaventem Totaal Hoofdstuk Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , ,27 I , , , , ,47, A , , , , , ,55 Totaal , , , , , ,82 AGB Zaventem / Jaarrekening 217 Pagina 8 van 9

16 De doelstellingenrealisatie 217 Totalen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , ,27 I , , , , ,47, A , , , , , ,55 Totaal , , , , , ,82 AGB Zaventem / Jaarrekening 217 Pagina 9 van 9

17 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J1 : De doelstellingenrekening Jaarrekening / Beleidsnota AGB Zaventem 2394 Diegemstraat Zaventem

18 J1 : De doelstellingenrekening 217 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Grondgebied Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Interne zaken Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere AGB Zaventem / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 3

19 J1 : De doelstellingenrekening 217 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Vrije Tijd Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere AGB Zaventem / Jaarrekening 217 Pagina 3 van 3

20 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J : De financiële toestand Jaarrekening / Beleidsnota AGB Zaventem 2394 Diegemstraat Zaventem

21 J : De financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes 85 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) AGB Zaventem / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 3

22 J : De financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden AGB Zaventem / Jaarrekening 217 Pagina 3 van 3

23 De financiële nota J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 217 J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 217 J4 Afgesloten investeringsenveloppes J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 217

24 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J2 : De exploitatierekening Jaarrekening / Financiële nota AGB Zaventem 2394 Diegemstraat Zaventem

25 J2 : De exploitatierekening 217 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Grondgebied Interne zaken Vrije Tijd Totalen AGB Zaventem / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 2

26 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Jaarrekening / Financiële nota AGB Zaventem 2394 Diegemstraat Zaventem

27 J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 217 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Interne zaken Vrije Tijd Totalen AGB Zaventem / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 2

28 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening AGB Zaventem 2394 Diegemstraat Zaventem

29 Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 217 AGB Zaventem / Jaarrekening jaar 217 Pagina 2 van 2

30 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema J5 : De Liquiditeitenrekening Jaarrekening AGB Zaventem 2394 Diegemstraat Zaventem

31 Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 217 RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatierekening (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes 85 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsrekening (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) AGB Zaventem / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 3

32 Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 217 Mutatie Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Bedrag op 31/12 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totalen AGB Zaventem / Jaarrekening 217 Pagina 3 van 3

33 De samenvatting van de algemene rekeningen J6 De Balans per 31/12/217 J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/217

34 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J6 : DE BALANS Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen AGB Zaventem 2394 Diegemstraat Zaventem

35 J6 : DE BALANS 217 I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , , ,52, 6.552,29, , , , , ,56, 1.893,52, II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA ,25,,, 25,, 25,,,, ,25,,,,,,, , , , , ,35,,, 2.64, , ,91,,, 25,, 25,,,, ,91,,,,,,, , , , , ,85,,, 3.52, ,1 AGB Zaventem / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 3

36 J6 : DE BALANS 217 I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , ,15,, 74.46, ,8 7.79, , , ,45,,, ,45,, , , ,67,, , , , , , ,93,,, ,93,, II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA , , , ,1 AGB Zaventem / Jaarrekening 217 Pagina 3 van 3

37 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J7 : De staat van opbrengsten en kosten Samenvatting van de algemene rekeningen AGB Zaventem 2394 Diegemstraat Zaventem

38 J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 217 I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar , , ,15, ,14,, , ,67,,, Vorig boekjaar , , ,59, ,81,, 3.935, ,69,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten , , ,88, 1.515,, 1.515,, , ,71, , , ,1, ,54, ,54, 9.58,94,58, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar , , ,96, , ,66,, 21.22, , ,11, 21.22, ,32,, AGB Zaventem / Jaarrekening jaar 217 Pagina 2 van 2

39 Toelichting bij de financiële nota B-RE TJ1 TJ2 TJ3 B-RI TJ4 TJ5 TJ6 S Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie) Exploitatierekening per BDOM Evolutie van de exploitatierekening Investeringsverrichtingen per BDOM Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen) Evolutie van de investeringsverrichtingen Stand kredieten per investeringsenveloppe Evolutie van de liquiditeitenrekening Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

40 Type budget uitgave E Verklaring materiële verschillen van de jaarrekening 217: Exploitatie-uitgaven x Beleidsdomein uitgave ARK Budget 217 Rekening 217 Verschil B-R Verantwoording verschil Budget/Rekening Alg Fin 61 1, 38, 62, , , ,56 Minder uitgaven: 245, intresten lening cc 1 mio vanaf 1/7/ ,59 intercallaire intresten voor de bouw CC Grond 61 75,, 75, ,, 4 25, geen heffing op waterverontreiniging ontvangen voor 217 Int Za , , ,86 Minder uitgaven: , -3 35, ,98 teruggave voor vennootschapsbelasting 216 ontvangen ,, 21 3, uitkering dividenden aan de gemeente Vrije T , , , , , ,99 minder uitgaven : ,49 onderhoud van de voetbalvelden ,1 aankoop klein materieel CC ,57 externe schoonmaak na oplevering gebouw CC 24 67,94 waterverbruik zwembad/voetbalvelden/sporthallen 9 648,3 huur materiaal : bancontact, toegangscanners, ticketprinter, kopieerapparaat CC 8 417,7 huur technisch materieel CC ,77 elektriciteitsverbruik zwembad/ sporthallen 7 495,16 boeken, strips, AVM,, tijdschriften, sprinters 6 882,28 gasverbruik gebouwen voetbalvelden 6 814,45 schoonmaakproducten en poetsmateriaal CC 6 75, onderhoud en verbruik van 2 kopieermachines voor CC 5 459,99 abonnementen telefonie CC 5 35,49 opstart secretariaat : bureaubenodigdheden, papier,.. CC 4 91,43 auteursrechten CC 4 632,7 fotografie en video documentatie 3 949,88 Uitkoopsommen podiumkunsten (vergoedingen artistieke collectieven:theater, dans) 3 735,72 telefoonkosten bibliotheek 3 584, website CC : jaarlijkse kost onderhoud en updates 3 499,99 werkingskost informatica en internetabonnement - sporthallen 3 165,44 Kosten voor bancontact CC , 3 949, 2 651, 2 454,42 minder uitgaven voor dienstreizen , 7 792, ,55 minder uitgaven : catering + horecazaak maaltijden representatie kosten artiesten voor stafmedewerkers Organisatie voorleessessies (maandelijks) Eindtotaal , , ,89

41 Type budget ontvangst E Verklaring materiële verschillen van de jaarrekening 217: Exploitatie-ontvangsten x Beleidsdomein ontvangst ARK2 Budget 217 Rekening 217 Verschil B-R Verantwoording verschil Budget/Rekening Alg Fin 7, 24,12-24,12 teruggave vennootschapsbelasting 75 5, 994,64-494,64 creditintresten op rekeningen Grond 7,,, , 3 5, -25, meer ontvangsten op groenstroomcertificaten Int Za , , ,37 meer ontvangsten op prijssubsidies voor sport vanwege de gemeente 74 1, 2 676, ,16 meer terugvordering van procedure en vervolgingskosten 75, 28,2-28,2 kasverschillen Vrije T , , ,73 Minder ontvangsten: 13 2,42 toegangsgelden zwembad voor scholen en verenigingen 1 788,39 inkomsten lidgeld en retributie bibliotheek 9 92, uitbating brasserie cultuurcentrum 9 96,76 andere ontvangsten & terugvorderingen gemeentelijke zalen 9 648,85 Uitbating cafetaria sporthallen 9 624,55 Concessie voetbalclubs Meer ontvangsten: 3 343,9 verzendkosten voor de tickets 3 58,17 zaalverhuur 4 feestzalen 4 9,87 bijstand door technici van CC 7 958,68 verkoop van vriendenpassen 8 316,1 verhuur sporthallen aan verenigingen en scholen ,11 zaalverhuur in cultuurcentrum ,31 inkomsten tickets voor podiumkunsten + tickets school + familievoorstellingen , , ,52 minder ontvangsten op prijssubsidies voor BIB en CC , 6 786, ,26 meer ontvangsten uit boeten bij uitleningen BIB Eindtotaal , , ,68

42 Type budget uitgave A Verklaring materiële verschillen van de jaarrekening 217: Andere uitgaven x Beleidsdomein uitgave ARK Budget 217 Rekening 217 Verschil B-R Verantwoording verschil Budget/Rekening Alg Fin , , ,85 minder uitgaven op : ,55 aflossing van toegestane lening in kader van investeringen , aflossing lening cc 1 mio vanaf 1/7/ ,3 leningen maalderij, sportinfrastructuur aan de Quinkenstraat, voetbalvelden aan de Everse- en Smolderstraat en het cultuurcentrum (erfpachten) Int Za , , ,16 overschot van de renteloze lening vanwege gemeente voor overbrugging financiering bouw CC Eindtotaal , , ,1

43 Type budget ontvangst A Verklaring materiële verschillen van de jaarrekening 217: Andere ontvangsten x Beleidsdomein ontvangst ARK2 Budget 217 Rekening 217 Verschil B-R Verantwoording verschil Budget/Rekening Alg Fin , , ,38 overschot van de toegestane lening voor de financiering van de investeringen Int Za , , ,16 overschot van de renteloze lening vanwege gemeente voor overbrugging financiering bouw CC Eindtotaal , , ,54

44 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein Toelichting bij de jaarrekening AGB Zaventem 2394 Diegemstraat Zaventem

45 TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 217 Code Totaal Algemene financiering Interne zaken Grondgebied I. Uitgaven , , ,82, A. Operationele uitgaven ,65 97, ,16, 1. Goederen en diensten 6/ ,26 95, ,14, 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62,,,, pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648,,,, 4. Toegestane werkingssubsidies 649,,,, 5. Andere operationele uitgaven 64/ ,39 812, ,98, B. Financiële uitgaven , ,52,, C. Rechthebbenden uit het overschot van het ,66, 59695,66, boekjaar II. Ontvangsten , , ,22 3.5, A. Operationele ontvangsten ,64 24, ,15 3.5, 1. Ontvangsten uit de werking ,22 24, ,99, 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73,,,, 3. Werkingssubsidies ,,,, 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748,,,, 5. Andere operationele ontvangsten 742/ ,42, 2.676,16 3.5, B. Financiële ontvangsten ,71 994,64 28,7, C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794,,,, het boekjaar III. Saldo , , ,4 3.5, AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 2 van 3

46 TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 217 Code Vrije Tijd I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 6/1 2. Bezoldigingen, sociale lasten en , , ,12, pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/7 B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694,, 7.792,45,, boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 7 2. Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 742/7 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van , , ,11, 1.515,, 5.271,26,, het boekjaar III. Saldo ,2 AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 3 van 3

47 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Toelichting bij de jaarrekening AGB Zaventem 2394 Diegemstraat Zaventem

48 Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 217 Code Jaarrekening 217 Jaarrekening 216 Jaarrekening 215 I. Uitgaven , , ,38 A. Operationele uitgaven , , ,11 1. Goederen en diensten 6/ , , ,68 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62,,, 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648,,, 4. Toegestane werkingssubsidies 649,,, 5. Andere operationele uitgaven 64/ , , ,57 B. Financiële uitgaven , ,69 47,27 C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar , ,32, II. Ontvangsten , , ,42 A. Operationele ontvangsten , , ,47 1. Ontvangsten uit de werking , , ,49 2. Fiscale ontvangsten en boetes,,, a. Aanvullende belastingen,,, - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 73,,, - Aanvullende belasting op de personenbelasting 731,,, - Andere aanvullende belastingen 732/9,,, b. Andere belastingen 731/9,,, 3. Werkingssubsidies 1.515, , ,52 a. Algemene werkingssubsidies,,, - Gemeente- of provinciefonds 74,,, - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 741,,, - Overige algemene werkingssubsidies 742/4,,, b. Specifieke werkingssubsidies 745/ , , ,52 4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW 748,,, 5. Andere operationele ontvangsten 742/ , , ,46 B. Financiële ontvangsten ,71,58 1,95 C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794,,, III. Saldo , , ,4 AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 2 van 2

49 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Toelichting bij de jaarrekening AGB Zaventem 2394 Diegemstraat Zaventem

50 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 217 DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Algemene financiering Interne zaken I. Investeringen in financiële vaste activa,,, A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28,,, B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281,,, verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282,,, D. OCMW-verenigingen 283,,, E. Andere financiële vaste activa 284/8,,, II. Investeringen in materiële vaste activa ,42, ,25 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,42, ,25 1. Terreinen en gebouwen 22/ ,19,, 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8,,, 3. Roerende goederen 23/ ,23, ,25 4. Leasing en soortgelijke rechten 25,,, 5. Erfgoed 27,,, B. Overige materiële vaste activa,,, 1. Onroerende goederen 26/4,,, 2. Roerende goederen 265/9,,, C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296,,, III. Investeringen in immateriële vaste activa 21,,, IV. Toegestane investeringssubsidies 664,,, TOTAAL UITGAVEN ,42, ,25 AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 2 van 5

51 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 217 DEEL 1 : UITGAVEN Code Grondgebied Vrije Tijd I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8,,,,,,,,,,,, II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9,,,,,,,,,, , , ,19, ,98,,,,, C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296,, III. Investeringen in immateriële vaste activa 21,, IV. Toegestane investeringssubsidies 664,, TOTAAL UITGAVEN, ,17 AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 3 van 5

52 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 217 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene financiering Interne zaken I. Verkoop van financiële vaste activa 28,,, A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28,,, B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281,,, verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282,,, D. OCMW-verenigingen 283,,, E. Andere financiële vaste activa 284/8,,, II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7,,, A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige,,, materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-229,,, 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8,,, 3. Roerende goederen 23/4,,, 4. Leasing en soortgelijke rechten 25,,, 5. Erfgoed 27,,, B. Overige materiële vaste activa,,, 1. Onroerende goederen 26/4,,, 2. Roerende goederen 265/9,,, C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176,,, van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21,,, IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / ,,, TOTAAL ONTVANGSTEN ,,, AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 4 van 5

53 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 217 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Grondgebied Vrije Tijd I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8,,,,,,,,,,,, II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2, , TOTAAL ONTVANGSTEN, , AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 5 van 5

54 Type budget uitgave I Verklaring materiële verschillen van de jaarrekening 217: Investeringsuitgaven x Beleidsdomein uitgave ARK Budget 217 Rekening 217 Verschil B-R Verantwoording verschil Budget/Rekening Int Za 22 8,, 8, restkrediet stookplaatsrenovaties , , ,8 software zaalreservaties Vrije T , , ,47 overe te dragen kredieten : ,5 Bouw cultureel centrum ,97 SH Zaventem - dakwerken (herstellen dichtingsrubbers en gevelbekleding)+doorlichting gebouw aanpassingswerken zwembad ,75 Aanpassingswerken infrastructuur Tramlaan(omheining, ballenvangers, buitengewoon onderhoud) 6 71,87 Stookplaatsrenovaties voetbal Eversestraat 5, Toegangscontrole Maalderij/Hoeve Nothengem/Snuifmolen/Mariadal 3, Stookplaatsrenovaties voetbal F.Smoldersstraat - SSW 3, SH Zav en SSW - vernieuwing tribunes en mobiele tribune ,16 CC - openbare verlichting ,9 VJ Stookplaatsrenovatie Snuifmolen ,92 vervangen complete elektriciteitsnet + aanpassingswerken aan sanitair ,64 vernieuwen verlichting (rails + ledverlichting) 15 65,53 Sportinfrastructuur - conditiestaatmetingen ,7 Herstellingswerken sportinfrastructuur sporthallen - Bekleden luifel (ingang) + voorzijde cafetaria , , ,41 15, SH Zaventem - 14 tussenschermen 5 481,84 Kuismachine en bodemstofzuiger (zwembad) 2 342,5 Kuismachine SH Zaventem ,63 meerkost machines en uitrustingen voor het cultuurcentrum , , ,8 3, aankoop van een bestelwagen voor CC ,65 zebrixplayers CC + van overdracht 216: Planningssoftware + ticketing + zaalbeheer 15, Software reservatie sporthallen (12), 2 tikklokken sporthallen (3) 4 718,15 Schermen en zebrixplayers - SH Zav en SSW 1 95, Uitrusting CC - (RFID nieuwe Bib) -2 4, meerkost uitrusting cultuurcentrum Eindtotaal , , ,76

55 Type budget ontvangst I Verklaring materiële verschillen van de jaarrekening 217: Investeringsontvangsten x Beleidsdomein ontvangst ARK2 Budget 217 Rekening 217 Verschil B-R Verantwoording verschil Budget/Rekening Vrije T , , -488, subsidies voor renovatie zwembad ligt vast Eindtotaal 113, , -488,

56 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen Toelichting bij de jaarrekening AGB Zaventem 2394 Diegemstraat Zaventem

57 Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 217 DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 217 Jaarrekening 216 Jaarrekening 215 I. Investeringen in financiële vaste activa 25 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 2 van 3

58 Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 217 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 217 Jaarrekening 216 Jaarrekening 215 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 4.44 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 3 van 3

59 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Toelichting bij de jaarrekening AGB Zaventem 2394 Diegemstraat Zaventem

60 Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 217 Uitgaven Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet min vastleggingen INVE3:De gemeente Zaventem is een gezellige gemeente, met specifieke aandacht voor een dynamisch vrijetijdsbeleid ( ) INVE4:De gemeente Zaventem heeft aandacht voor de culturele ontplooiing van haar burgers ( ) INVE5:De gemeente Zaventem is een leefbare gemeenschap en verhoogt de leefkwaliteit van de inwoners ( ) INVE1:De gemeente Zaventem biedt een goede dienstverlening aan haar inwoners ( ) INVE11:De gemeente Zaventem voert een gezond financieel beleid ( ) Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Ontvangsten Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen , , , , , , , , , , , , ,82,,,,,,,,,,, 86.64, , , , ,6,,, 25, 25,, 25,, , , ,23 AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 2 van 2

61 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening Toelichting bij de jaarrekening AGB Zaventem 2394 Diegemstraat Zaventem

62 Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 217 RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 217 I. Exploitatiebudget (B-A) Jaarrekening Jaarrekening A. Uitgaven 6/ B. Ontvangsten 7/ a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige /9-742/ II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven 21/ B. Ontvangsten / / III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/ Toegestane leningen 293/4 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 295 c. Andere overige uitgaven 1 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 293/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 12 d. Niet opgevraagd kapitaal (-) 11 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie 91 B. Bestemde gelden voor investeringen 92 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 93 VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 2 van 3

63 Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 217 Bestemde gelden Jaarrekening 217 Jaarrekening 216 Jaarrekening 215 Totaal bestemde gelden AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 3 van 3

64 AGB ZAVENTEM OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 217 PER BELEIDSVELD WERKINGSSUBSIDIES Code 649 BOEKJAAR 217 BUDGET 217 S-1

65 AGB ZAVENTEM OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 217 PER BELEIDSVELD INVESTERINGSSUBSIDIES Code 664 BOEKJAAR 217 BUDGET 217 S-2

66 Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen TJ7 W Toelichting bij de balans Waarderingsregels PS De proef- en saldibalans per 31/12/217 RP BK De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Aansluiting budgettair en algemeen resultaat

67 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ7 : De toelichting bij de balans Toelichting bij de jaarrekening AGB Zaventem 2394 Diegemstraat Zaventem

68 TJ7 : De toelichting bij de balans 217 1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 A. Extern verzelfstandigde agentschappen,,,,,, B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 25,,,,, 25, C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden,,,,,, D. OCMW-verenigingen,,,,,, E. Andere financiële vaste activa,,,,,, Totaal financiële vaste activa 25,,,,, 25, 2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Afschrijvingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 I. Gemeenschapsgoederen, ,5,,,, A. Terreinen en gebouwen, ,5,,,, B. Wegen en overige infrastructuur,,,,,, C. Installaties, machines en uitrusting,,,,,, D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel,,,,,, E. Leasing en soortgelijke rechten,,,,,, F. Erfgoed,,,,,, II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,92, ,8, ,25 A. Terreinen en gebouwen , ,69, ,66, ,44 B. Installaties, machines en uitrusting , ,63, ,83, ,82 C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4.298, ,6, ,9, ,64 D. Leasing en soortgelijke rechten ,85,, -39.3,5, ,35 III. Overige materiële vaste activa,,,,,,, A. Terreinen en gebouwen,,,,,,, B. Roerende goederen,,,,,,, Totaal materiële vaste activa , ,42,, ,8, ,25 AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 2 van 4

69 TJ7 : De toelichting bij de balans 217 3: Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen / leasings Aflossingen Overboekingen LT naar KT Boekwaarde op 31/12 I. Financiële schulden op lange termijn , , , , ,45 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur , , , , ,45 1. Leningen ten laste van het bestuur , , , , ,2 2. Leasings ten laste van het bestuur ,13,, , ,43 B. Financiële schulden ten laste van derden,,,,, 1. Leningen ten laste van derden,,,,, 2. Leasings ten laste van derden,,,,, II. Schulden op korte termijn ,95, , , ,91 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur ,95, , , ,91 1. Leningen ten laste van het bestuur ,25, , , ,21 2. Leasings ten laste van het bestuur ,7, , , ,7 B. Financiële schulden ten laste van derden,,,,, 1. Leningen ten laste van derden,,,,, 2. Leasings ten laste van derden,,,,, Totaal financiële schulden , , ,8, ,36 AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 3 van 4

70 TJ7 : De toelichting bij de balans De mutatiestaat van het nettoactief Herwaarderingsreserve Gecumuleerd resultaat Overig nettoactief Investeringssubsidies en schenkingen TOTAAL I. Balans op einde boekjaar ,, , , ,48 II. Boekhoudkundige wijzigingen,,,,, III. Herwerkte balans 2.,, , , ,48 IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 216,, , ,17 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief, , ,17 1. Toevoeging aan herwaarderingen,, 2. Terugneming van herwaarderingen (-),, 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen , ,2 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) , ,85 B. Overschot / tekort van het boekjaar 216,, V. Balans op einde boekjaar ,, ,31, ,31 VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 217,, , , A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief, , , 1. Toevoeging aan herwaarderingen,, 2. Terugneming van herwaarderingen (-),, 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen , , 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-),, B. Overschot / tekort van het boekjaar 217,, VII. Balans op einde boekjaar ,, , , ,31 AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 4 van 4

71

72

73

74

75

76

77

78

79 AGB ZAVENTEM PROEF-EN SALDIBALANS AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/216 DEBET CREDIT 31/12/217 1 Kapitaal RGB -2., 2., -2., 141 Overgedragen overschot - overgedragen tekort , , , , Overgedragen overschot - wettelijke reserves -2., 2., -2., 15 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op , ,3 159 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op , ,1 152 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder , , 153 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op KT van andere , , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op , , Andere leasingschulden en soortgelijke schulden aangegaan door het , , , , Andere leasingschulden en soortgelijke schulden/maalderij Andere leasingschulden en soortgelijke schulden/vt Quinkenstraat Andere leasingschulden en soortgelijke schulden/vt Smolderstraat Andere leasingschulden en soortgelijke schulden/vt Eversestraat 1733 Leningen bij kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 5., 1.., -9.5., 174 Overige leningen ten laste van het bestuur , , , , Lening gemeente - maalderij 1742 Lening gemeente - Quinkenstraat 1743 Lening gemeente - erfpacht voetbalveld Smoldersstraat 1744 Lening gemeente - erfpacht voetbalveld Eversestraat 178 Borgtochten ontvangen in contanten,1,1 211 Concessies, octrooien, licenties en dergelijke 4.4, 6.312, ,5 4.4, 2119 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke r -88, 1.53, 3.29, -1.76, 2245 Gronden van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en speelterrein 4.44,5 4.44, Beplanting op gronden (andere dan wegbeplanting) , , Terreinen - bedrijfsm mva : aanleg, uitrusting en buitengewoon onderhoud , , Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa Gronden van gebouwen-bedrijfsmatige MVA-uitrusting en buitengewoon Terreinen - Bedrijfsmatieg MVA - Omgevingswerken sporthal 4.838, , Gebouwen - Omgevingswerken Maalderij bedrijfsmatige MVA , , , Gebouwen - Omgevingswerken Maalderij - Afschrijving bedrijfsmatige MVA , , , Gebouwen - Omgevingswerken Quinckenstraat - bedrijfsmatige MVA , , , Gebouwen - Omgevingswerken Quinckenstraat - Afschrijving bedrijfsmatige MV , , , , Gebouwen - Omgevingswerken Hoeve Nothengem - bedrijfsmatige MVA , , , Gebouwen - Omgevingswerken Hoeve Nothengem - Afschrijving bedrijfsm , , , Gebouwen - Omgevingswerken Voetbal Melsbroekstr - bedrijfsmatige MVA , , , Gebouwen - Omgevingswerken Voetbal Melsbroekstr - Afschrijving bedr , , , Gebouwen - Omgevingswerken Voetbal Zeenstraat - bedrijfsmatige MVA , , , Gebouwen - Omgevingswerken Voetbal Zeenstraat - Afschrijving bedrij , , , Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVA , , , , Andere Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijving , , , Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVA-uitrusting en buitengewoon onderhoud , , , , Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige mva : aanleg, uitrusting en bui 64.98, ,27 942, , Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige mva : aanleg, uitrusting en bui ,11 48, , , Gronden van gebouwen - bedrijfsmatige MVA - uitrusting en buitengew , , , Gronden van gebouwen- bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen , , , Zakelijke rechten Maalderij - bedrijfsmatige MVA Zakelijke rechten Maalderij - Afschrijving bedrijfsmatige MVA 14.89, , Zakelijke rechten Quinckenstraat - bedrijfsmatige MVA Zakelijke rechten Quinckenstraat - Afschrijving bedrijfsmatige MVA , , Zakelijke rechten VT Fr Smoldersstraat - bedrijfsmatige MVA Zakelijke rechten VT Frans Smoldersstraat - Afschrijving - bedrijfs 4.11, , Zakelijke rechten VT Eversestraat - bedrijfsmatige MVA Zakelijke rechten VT Eversestraat - Afschrijving - bedrijfsmatige MVA 3.729, , Installaties, machines en uitrusting-bedrijfsmatige MVA , ,29 179, , Installaties, machines en uitrusting - Afschrijving bedrijfsmatige , , , Meubilair - bedrijfsmatige MVA , , , ,13 P&S-1

80 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/216 DEBET CREDIT 31/12/ Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - Afschrijving be , , , Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA 1.153, , , , Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijving -23, , , Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re , , , Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re , , , Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re , , , Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re , , , Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re 46.63, , , Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re -2.58, , , Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re , , , Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re , , , Deelnemingen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - 25, 25, 25, 2811 Deelnemingen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - 25, 25, 4 Klanten, , , , ,49 45 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - n 35,6 35,6 441 Te ontvangen creditnota's 2.497, , , ,25 45 Overige vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 46 Betaalde vooruitbetalingen 2., , , , Vooruitbetalingen betaald (uitstelposten) 1.888, , , ,29 47 Dubieuze debiteuren 1.39, , , ,82 49 op werkingsvorderingen op korte termijn - geboekte waardeve 6.685, ,6 411 Terug te vorderen btw 16.56, , , , Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties 34,7 34, Vorderingen wegens investeringssubsidies , , , 4153 Vorderingen wegens werkingssubsidies 1.515, , Rekening Courant Gemeente (als vordering AGB) , , , 4161 Andere overige vorderingen uit niet-ruiltransacties - nomina , , Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no 11.86, , Leasingschulden en soortgelijke schulden in kader van pps-overeenkomsten , , , , Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 5., -5., Overige leningen die binnen het jaar vervallen , , , ,21 44 Leveranciers , , , ,9 444 Te ontvangen facturen , , , , Op te maken creditnota's , , , Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen ,5 8.77, , Andere overige schulden uit ruiltransacties , , , , Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties , , , , Borgtochten ontvangen in contanten KT , , Andere overige schulden uit ruiltransacties -2.6, , , , Ingehouden bedrijfsvoorheffing -367,66 735, ,32-3, 454 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid -319,37 319,37 319, Bezoldigingen -616, , , Geraamd bedrag der belgische winstbelastingen , , , Te betalen btw , , Andere te betalen belastingen en taksen 482 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies , , Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake prijssubsid , ,2 483 Ontvangen vooruitbetalingen 5.299, , Ontvangen vooruitbetalingen inzake cadeaubonnen CC 2.277, 3.272, -995, 489 Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties , , Rekening courant gemeente , , Ten onrechte ontvangen bedragen -3, , ,65-28, Derdebetalingen voor het CC , ,5-7.27, 4891 Rekening Courant AGB (als schuld) , , Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties 21, 21, 49 Over te dragen kosten 1.893, , , , Toe te rekenen kosten , ,34 1.1, , Over te dragen opbrengsten -1.36, , , ,3 499 Wachtrekeningen , ,22 P&S-2

81 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/216 DEBET CREDIT 31/12/ Te identificeren betalingen 574,39 574,39 55 Belfius - rekening-courant , , , ,9 551 Kredietinstellingen : rekening courant 4.626, , , , Belfius - rekening courant betalingen in uitvoering , , Belfius : spaarrekening 1.699, , , , Belfius : ontvangsten BC cultuurcentrum , ,9 4.74, Belfius : Treasury Special , ,38 696, Kas van de financieel beheerder 2.38, , , ,7 573 Kas van de financieel beheerder - CC De Factorij , , 574 Kas van de financieel beheerder - bibliotheek , , Kas wisselgeld voor de bibliotheek 1., 5, 5, 576 Kas wisselgeld voor het CC 6, 3, 3, 58 Interne overboekingen , , Interne overboekingen voor kassa zwembad , , Interne overboekingen voor kassa CC De Factorij 33.88, ,5 584 Interne overboekingen voor kassa bibliotheek 15.75, , Aankoop van technische benodigdheden Aankoop dranken voor verkoop , , , , Andere aankopen voor verkoop 687,77 296,32 296, Huur en huurlasten onroerende goederen , , , , Aankoop benodigdheden voor gebouwen 35.96, , , , Prestaties van derden voor gebouwen , , , , Elektriciteitsverbruik van gebouwen , , , , Gasverbruik van gebouwen , , , , Waterverbruik van gebouwen , , , , telefoonkosten 92, 92, 92, frankeringskosten , , , Kantoorbenodigdheden 693, ,59 11, , Telefoonkosten 6.94, ,47 394, , Frankeringskosten 892, , , Aankoop boeken en documentatie 619,88 619, Drukwerken, publiciteit 4.349, , , , Prospectiekosten 142, 255,1 255, Wettelijke publiciteitskosten (neerlegging jaarrekening en inlassin 47,59 368,23 3, 68, Andere administratiekosten 258, ,4 877,9 6.28, Kosten voor beroepsopleiding 1.211, , , Kosten voor inrichten van examens 1, Beheers- en werkingskosten van de informatica 2.96, , , , Lidgelden aan instanties en verenigingen 1.153, 1.493, 435, 1.58, Aankoop en onderhoudskosten van werkkleding 3.54,2 3.54, Andere technische benodigdheden 429, 7.388,29 6, , Onderhoud- en herstellingskosten technische benodigdheden Aankoop dranken 3.428, ,66 38, , Erelonen en vergoedingen voor expertises , , , Erelonen en vergoedingen voor studies en werken 2.77, , 7.35, , Erelonen advocaten 3.545, ,53 64, , Erelonen en vergoedingen voor optredens , , , Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties 18.83, , , , Andere erelonen en vergoedingen Auteursrechten 2.84, ,9 253, , Prestaties van derden voor administratie Technische prestatie van derden 23.32,59 274, , Andere prestaties van derden ,7 255, , Prestaties van derden voor terreinen 63.37, , , School- en bibliotheekboeken 58.44,39 1.2, , Rekeningkost voor kredietinstellingen 95, 114, -19, Reis- en verblijfkosten voor CC 2.193, , , Andere kosten van voertuigen 2, 2, Olie en brandstof voor voertuigen 686,9 686, Huur technisch materieel , ,5 P&S-3

82 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/216 DEBET CREDIT 31/12/ Aankoop klein materieel 4.433, , , , Huur en onderhoud van materieel en machines , ,82 718, , Presentiegelden van commissies en jury's 618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, 2.831,35 168,93-168, Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel 4.755, , Afschrijvingen op immateriële vaste activa 88, 88, 88, 632 Afschrijvingen op materiële vaste activa , , , ,8 634 Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn , , roerende voorheffing 24,12 298,4 24, 274, Geraamde belastingen 3.664, , , belastingen en taksen op gebouwen en terreinen 123, Belastingen, taksen en retributies 4, 4, 4, 642 Minderwaarde op vastgestelde rechten (terugbetalingen) 82,64 928,96 116,4 812, recepties (eten & drank) 64.47, , , geschenken, bloemen, trofeeën, 6.37,1 85, 5.952, optredens en gastsprekers 1.25, , andere receptie- en representatiekosten 1.675,64 34, , Kasverschillen 6471 procedure- en vervolgingskosten 1.91, 36, 1.55, 6472 Diverse operationele kosten kleine schadeloosstellingen aan ondernemingen Geraamde belastingen van het boekjaar 6511 intresten op leningen 32, , , Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden ,5 1.43,43,2 1.43, Debetintresten op rekeningen 6, 114, 114, 6591 nalatigheidsintresten 6572 nalatigheidsintresten 328,25 328, Over te dragen operationeel overschot van het boekjaar , Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat 21.22, , , verkoop dranken , , , , Verkoop zwembenodigdheden -74, , , Verkoop ontbijt 53,87-53, Verkoop van diverse goederen 1.81, ,29 73 toegangsgelden , , , , Verkoop vriendenpas 49,6 8.8, , Verzendings- en administratiekosten (van ticketverkoop of ui 371, , ,9 753 Opbrengsten van automaten -1.58, Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen , , , , Verhuur van materiaal 41, , , Technische prestaties voor rekening van derden 752, ,93-4.9, rechtstreekse prestaties betreffende de functie , , , , terugvordering van werken uitgevoerd voor derden -5, 7391 andere ontvangsten & terugvorderingen , , , ,5 77 Prijssubsidies , , ,2 739 boeten 82,64 82, bijdragen van de overheid voor werkingsuitgaven 7464 bijdragen van andere overheidsinstellingen voor werkingsuitgaven 1.515, , 7467 Prijssubsidies , , , Diverse operationele opbrengsten ,64 3.5, -3.5, 7451 Schadevergoedingen -96,76 82, , , terugvordering van procedure- en vervolgingskosten -429,54 384,98 2.2, , Terugvordering van andere operationele kosten 7461 vergoedingen voor kleine schade 7514 Creditintresten op rekeningen-courant dexia -,21 6,99 7,4 -, Creditintresten op termijnrekeningen dexia -,7 994,59-994, In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen 754 Euroverschillen en afrondingen 755 Betalingsverschillen -,3 28,7-28,7 P&S-4

83 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/216 DEBET CREDIT 31/12/217 5 Verplichtingen tot aankoop , , ,27 51 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop , , ,27 7 Crediteuren wegens Terreinen en gebouwen , ,8 71 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen , ,8, , ,13, P&S-5

84 AGB ZAVENTEM DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/217 RUBRIEK AR-OMSCHRIJVING OMSCHRIJVING DERDE BEDRAG ,8 7 Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen Erfpacht CC Keibergstraat Gemeente Zaventem ,2 7 Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen Erfpacht Hoeve Nothengem Gemeente Zaventem ,6 RP-1

85 AGB ZAVENTEM AANSLUITING WERKKAPITAAL - BUDGETTAIR RESULTAAT 31/12/216 31/12/217 Correcties 31/12/217 Geldbeleggingen en liquide middelen 38.22, ,58, ,58 51 Aandelen en niet-vastrentende effecten,,, 52 Vastrentende effecten,,, 53 Termijndeposito s,,, 54 Te incasseren vervallen waarden,,, 55 Kredietinstellingen , , ,88 57 Kassen 2.38, , ,7 58 Interne overboekingen,,, Vorderingen op ten hoogste een jaar , ,1, ,1 4 Vorderingen uit ruiltransacties , , ,43 41 Vorderingen uit niet-ruiltransacties , , ,52 49 Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-), 6.685, ,6 419 Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-),,, Schulden op ten hoogste een jaar , ,95, ,95 43 Financiële schulden,,, 44 Diverse schulden uit ruiltransacties , , ,15 45 Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 1.33,73 3, 3, 47 Schulden met betrekking tot belastingen 4.365,38,, 48 Diverse schulden uit niet-ruiltransacties 3, , ,8 499 Wachtrekeningen,,, 31/12/216 31/12/217 Correcties 31/12/217 Geldbeleggingen en liquide middelen 38.22, ,58, ,58 Vorderingen op ten hoogste een jaar , ,1, ,1 Schulden op ten hoogste een jaar , ,95, ,95 Gecumuleerde budgettaire resultaat volgens P&S , ,64, 51.41,64 Gecumuleerde budgettaire resultaat volgens J , , ,64 Te verantwoorden verschil,,,

86 Boekjaar 217 in grafiek Exploitatieuitgaven boekjaar 217 in evolutie en grafiek Exploitatieontvangsten boekjaar 217 in evolutie en grafiek Investeringsuitgaven boekjaar 217 in evolutie en grafiek Investeringsontvangsten boekjaar 217 in evolutie en grafiek Balans boekjaar 217 in grafiek

87 AGB ZAVENTEM EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 217 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Exploitatieuitgaven % % 79% Werkingsuitgaven % % 86% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen % Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven % % 8% Financiële uitgaven % % 4% Andere operationele uitgaven 4% Financiële uitgaven 1% Werkingsuitgaven 95% BOEKJAAR BUDGET Werkingsuitgaven Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven EXPU-1

88 AGB ZAVENTEM EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 217 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de exploitatieuitgaven Exploitatieuitgaven % % % Werkingsuitgaven % % % Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven % % % Financiële uitgaven % % 47 % Werkingsuitgaven Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Andere operationele uitgaven Toegestane werkingssubsidies Financiële uitgaven EXPU-2

89 AGB ZAVENTEM EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 217 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 3. Evolutie van de werkingsuitgaven Werkingsuitgaven % % % Verbruikte goederen % % % Kosten voor onroerende goederen % % % Energie % % % Elektriciteit Gas Aardolieproducten Verzekeringen % % % Overige diensten en diverse leveringen % % % Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld 3.74 % Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, -169 % % Verbruikte goederen Kosten voor onroerende goederen Overige diensten en diverse leveringen Energie Verzekeringen Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, 1.8., 1.6., 1.4., 1.2., 1.., 8., 6., 4., 2., , EXPU-3

90 AGB ZAVENTEM EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 217 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Exploitatieontvangsten % % 78% Werkingsopbrengsten % % 78% Fiscale ontvangsten en boeten Werkingssubsidies % 2.8 % 54% Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies Specifieke werkingssubsidies % Andere operationele ontvangsten % 5.1 % 224% Financiële ontvangsten 1.23 % 5 % 25% Fiscale Andere ontvangsten operationele en Financiële Werkingssubsidies boeten ontvangsten % % % Werkingsopbrengsten 1% BOEKJAAR BUDGET EXPO-1

91 AGB ZAVENTEM EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 217 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de exploitatieontvangsten Exploitatieontvangsten % % % Werkingsopbrengsten % % % Fiscale ontvangsten en boeten Werkingssubsidies % % % Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies Specifieke werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten % % % Financiële ontvangsten 1.23 % 1 % 2 % Werkingsopbrengsten Aanvullende belastingen Andere belastingen Werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten Financiële ontvangsten EXPO-2

92 AGB ZAVENTEM INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 217 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de investeringsuitgaven Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Investeringsuitgaven % % 87% Financiële vaste activa Materiële vaste activa % % 87% Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA % Terreinen en gebouwen % Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen % Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Materiële vaste activa 1% BOEKJAAR BUDGET Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies INVU-1

93 AGB ZAVENTEM INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 217 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de investeringsuitgaven Investeringsuitgaven % % % Financiële vaste activa 25 % Materiële vaste activa % % % Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa 4.4 1% Toegestane investeringssubsidies Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies INVU-2

94 AGB ZAVENTEM INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 217 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de investeringsontvangsten Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Investeringsontvangsten % % 1% Financiële vaste activa Materiële vaste activa Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies % % 1% Ontvangen investeringssubsidies 1% BOEKJAAR BUDGET Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies INVO-1

95 AGB ZAVENTEM INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 217 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de investeringsontvangsten Investeringsontvangsten % % % Financiële vaste activa Materiële vaste activa % Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies % % % Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies INVO-2

96 AGB ZAVENTEM J6 : BALANS ACTIVA 31/12/ I. Vlottende activa , ,1 A. Liquide middelen en geldbeleggingen , ,82 B. Vorderingen op korte termijn , ,76 1. Vorderingen uit ruiltransacties , ,2 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties , ,56 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering,, D. Overlopende rekeningen van het actief 6.552, ,52 E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen,, II. Vaste activa , ,91 A. Vorderingen op lange termijn,, 1. Vorderingen uit ruiltransacties,, 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties,, B. Financiële vaste activa 25, 25, 1. Extern verzelfstandigde agentschappen,, 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 25, 25, 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden,, 4. OCMW-verenigingen,, 5. Andere financiële vaste activa,, C. Materiële vaste activa , ,91 1. Gemeenschapsgoederen,, a. Terreinen en gebouwen,, b. Wegen en overige infrastructuur,, c. Installaties, machines en uitrusting,, d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel,, e. Leasing en soortgelijke rechten,, f. Erfgoed,, 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,91 a. Terreinen en gebouwen , ,36 b. Installaties, machines en uitrusting , ,2 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , ,68 d. Leasing en soortgelijke rechten , ,85 3. Overige materiële vaste activa,, a. Terreinen en gebouwen,, b. Roerende goederen,, D. Immateriële vaste activa 2.64, 3.52, TOTAAL ACTIVA , ,1

97 AGB ZAVENTEM J6 : BALANS PASSIVA 31/12/ I. Schulden , ,7 A. Schulden op korte termijn , ,77 1. Schulden uit ruiltransacties 74.46, ,67 a. Voorzieningen voor risico's en kosten,, b. Financiële schulden,, c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 74.46, ,67 2. Schulden uit niet-ruiltransacties , ,85 3. Overlopende rekeningen van het passief 7.79, ,3 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen , ,95 B. Schulden op lange termijn , ,93 1. Schulden uit ruiltransacties , ,93 a. Voorzieningen voor risico's en kosten,, 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen,, 2. Overige risico's en kosten,, b. Financiële schulden , ,93 c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties,, 2. Schulden uit niet-ruiltransacties,, II. Nettoactief , ,31 TOTAAL PASSIVA , ,1

98 AGB ZAVENTEM BALANS BOEKJAAR 217 IN GRAFIEK 1. Samenstelling van de activa ACTIVA % % % Vlottende activa % % % Liquide middelen en geldbeleggingen % % % Vorderingen op korte termijn % % % Vorderingen uit ruiltransacties Vorderingen uit niet-ruiltransacties Voorraden en bestellingen in uitvoering Overlopende rekeningen van het actief % % % Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen Vaste activa % % % Vorderingen op lange termijn Financiële vaste activa 25 % 25 % Materiële vaste activa % % % Immateriële vaste activa 2.64 % 3.52 % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn Voorraden en bestellingen in uitvoering Overlopende rekeningen van het actief Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen Vorderingen op lange termijn Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa % Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn Lineair ( Liquide middelen en geldbeleggingen) BAL-1

99 AGB ZAVENTEM BALANS BOEKJAAR 217 IN GRAFIEK 2. Samenstelling van de passiva PASSIVA % % % Schulden op korte termijn % % % Schulden uit ruiltransacties % % % Voorzieningen voor risico's en kosten Financiële schulden Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties Schulden uit niet-ruiltransacties % % % Overlopende rekeningen van het passief 7.79 % 6.49 % % Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen % % % Schulden op lange termijn % % % Schulden uit ruiltransacties % % % Voorzieningen voor risico's en kosten Financiële schulden Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties Schulden uit niet-ruiltransacties Nettoactief % % % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% Schulden op korte termijn Schulden op lange termijn Nettoactief 3% 2% 1% % Schulden op korte termijn Schulden op lange termijn Financiële schulden BAL-2

100 AGB ZAVENTEM Jaarrekening 217 NBB Q&A - 8/6/218

101 Inhoud NBB Interne jaarrekening B De balans per 31/12/217 RR De resultatenrekening over boekjaar 217 Externe jaarrekening volgens schema NBB Bijlagen S-LT At Vt D DET Overzicht van de schulden op lange termijn Afschrijvingstabel Verrekeningstabel Overzicht van de deelnemingen Detail van balansposten

102 Interne jaarrekening

103 Interne jaarrekening Autonoom gemeentebedrijf zaventem Verkort Schema 3/5/218 Balans na winstverdeling Algemene rekening 31/12/217 31/12/216 31/12/215 31/12/214 31/12/213 Vaste activa - Oprichtingskosten niet inbegrepen 21/ , ,91 Immateriële vaste activa , 3.52, 557,5 Concessies, octrooien, licenties en dergelijke , 4.4, 2.787, ,5 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en 2119 (1.76,) (88,) (2.787,5) (2.23,) soortgelijke r Materiële vaste activa 22/ , , , , ,67 Terreinen en gebouwen , , , , ,79 Gronden van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en ,5 speelterrein , , ( ,48) ( ,78) Gronden van gebouwen-bedrijfsmatige MVA-uitrusting en ,42 buitengewoon Terreinen - Bedrijfsmatieg MVA - Omgevingswerken sporthal (19.296,4) Gebouwen - Omgevingswerken Maalderij bedrijfsmatige MVA ,98 Gebouwen - Omgevingswerken Maalderij - Afschrijving (8.35,3) bedrijfsmatige Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen ,29 Gebouwen - gemeenschapsgoederen (6.134,2) Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst ,72 gemeenschapsgoederen Gebouwen - gemeenschapsgoederen ( ,77) Gebouwen - Omgevingswerken Voetbal Melsbroekstr ,61 bedrijfsmatige MV Gebouwen - Omgevingswerken Voetbal Melsbroekstr (38.614,32) Afschrijving bedr Gebouwen - Omgevingswerken Voetbal Zeenstraat ,24 bedrijfsmatige MVA Gebouwen - Omgevingswerken Voetbal Zeenstraat (93.632,44) Afschrijving bedrij Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVA-uitrusting en ,14 buitengewoon onder Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa (69.276,72) , , ( ,8) (96.248,12) Terreinen - bedrijfsm mva : aanleg, uitrusting en buitengewoon onderhoud ,71 First Interne jaarrekening - 1/11

104 Verkort Schema Autonoom gemeentebedrijf zaventem Algemene rekening 31/12/217 31/12/216 31/12/215 31/12/214 31/12/213 Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa (4.635,57) Gronden van gebouwen-bedrijfsmatige MVA-uitrusting en ,95 buitengewoon Terreinen - Bedrijfsmatieg MVA - Omgevingswerken sporthal (39.588,3) 2291 ( ,84) ( ,71) , ,78 Gebouwen - Omgevingswerken Maalderij bedrijfsmatige MVA , , , ,98 Gebouwen - Omgevingswerken Maalderij - Afschrijving (17.777,69) (15.342,9) (12.96,49) (1.47,89) bedrijfsmatige MVA Gebouwen - Omgevingswerken Quinckenstraat , , , ,29 bedrijfsmatige MVA Gebouwen - Omgevingswerken Quinckenstraat - Afschrijving ( ,73) ( ,31) (144.76,88) (12.42,46) bedrijfsmatige MVA Gebouwen - Omgevingswerken Hoeve Nothengem , , , ,72 bedrijfsmatige MVA Gebouwen - Omgevingswerken Hoeve Nothengem ( ,6) ( ,99) ( ,92) (34.49,84) Afschrijving bedrijfsm Gebouwen - Omgevingswerken Voetbal Melsbroekstr , , , ,61 bedrijfsmatige MVA Gebouwen - Omgevingswerken Voetbal Melsbroekstr ( ,96) (96.535,8) (77.228,64) (57.921,48) Afschrijving bedr Gebouwen - Omgevingswerken Voetbal Zeenstraat , , , ,24 bedrijfsmatige MVA Gebouwen - Omgevingswerken Voetbal Zeenstraat (28.897,34) (234.81,12) ( ,89) (14.448,67) Afschrijving bedrij Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVA ( ,11) ,75 Andere Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijving ,16 (1.456,28) Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVA-uitrusting en , , , ,44 buitengewoon onderhoud Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa ( ,16) ( ,19) ( ,7) (313.21,9) 2292 ( ,55) ( ,55) , ,12 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige mva : aanleg, uitrusting , , ,71 en bui Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige mva : aanleg, uitrusting (22.881,8) (16.76,11) (9.271,14) en bui Gronden van gebouwen - bedrijfsmatige MVA - uitrusting en , , ,95 buitengew Gronden van gebouwen- bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen (1.464,) (8.172,1) (59.88,2) Installaties, machines en uitrusting , , , , ,59 Installaties, machines en uitrusting-bedrijfsmatige MVA , , , , ,87 Installaties, machines en uitrusting - Afschrijving bedrijfsmatige 2359 (28.225,21) ( ,38) ( ,95) ( ,) (65.716,28) First Interne jaarrekening - 2/11

105 Verkort Schema Autonoom gemeentebedrijf zaventem Algemene rekening 31/12/217 31/12/216 31/12/215 31/12/214 31/12/213 Meubilair en rollend materieel , , , , ,94 Meubilair - bedrijfsmatige MVA , , , , ,68 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - Afschrijving 2459 ( ,38) (37.273,68) (29.68,69) (22.376,23) (15.143,74) be Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA , ,35 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijving (27.283,6) (23,67) Leasing en soortgelijke rechten , , , , , , , , , ( ,4) ( ,54) Zakelijke rechten Maalderij - bedrijfsmatige MVA ,13 Zakelijke rechten Maalderij - Afschrijving bedrijfsmatige MVA 2519 (59.98,43) Zakelijke rechten Quinckenstraat - bedrijfsmatige MVA ,51 Zakelijke rechten Quinckenstraat - Afschrijving bedrijfsmatige 2529 (65.797,5) MVA Zakelijke rechten VT Fr Smoldersstraat - bedrijfsmatige MVA ,94 Zakelijke rechten VT Frans Smoldersstraat - Afschrijving (8.23,32) bedrijfs Zakelijke rechten VT Eversestraat - bedrijfsmatige MVA ,81 Zakelijke rechten VT Eversestraat - Afschrijving - bedrijfsmatige M 2559 (7.458,24) 253 ( ,39) ( ,39) ( ,35) ( ,85) , ,54 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een , , , ,13 soortgelijk re Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een ( ,19) (13.771,25) (88.88,31) (73.989,37) soortgelijk re Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een , , , ,51 soortgelijk re Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een ( ,17) ( ,39) (98.954,61) (82.375,83) soortgelijk re Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een , , , ,94 soortgelijk re Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een (24.69,96) (2.58,3) (16.46,64) (12.34,98) soortgelijk re Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een , , , ,81 soortgelijk re Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re (22.374,72) (18.645,6) (14.916,48) (11.187,36) Financiële vaste activa 28 25, 25, Deelnemingen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden , 25, - Vlottende activa 29/ , , , , ,39 First Interne jaarrekening - 3/11

106 Verkort Schema Autonoom gemeentebedrijf zaventem Algemene rekening 31/12/217 31/12/216 31/12/215 31/12/214 31/12/213 Vorderingen op meer dan één jaar ,2 Handelsvorderingen ,2 Vorderingen op meer dan 1 jaar ,2 Vorderingen op ten hoogste één jaar 4/ , , , , ,5 Handelsvorderingen , , , , ,65 Klanten, , , , , ,72 Te ontvangen creditnota's , , , ,71 Overige vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde ,93 Betaalde vooruitbetalingen ,64 2., 2.834, , Vooruitbetalingen betaald (uitstelposten) , ,92 Dubieuze debiteuren , , ,38 8,27 op werkingsvorderingen op korte termijn - geboekte waardeve 49 (6.685,6) Overige vorderingen , , , , ,4 Terug te vorderen btw , , ,6 1.76, ,67 Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties 414,16 2,23 5,24 Vorderingen wegens investeringssubsidies , ,57 Vorderingen wegens werkingssubsidies ,23 Rekening Courant Gemeente (als vordering AGB) ,77 Vorderingen wegens investeringssubsidies , Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties , ,49 no Liquide middelen 54/ , , , , ,7 Belfius - rekening-courant , , , , ,1 Kredietinstellingen : rekening courant , , , ,36 2,99 Belfius : spaarrekening , , , , ,25 Belfius : ontvangsten BC cultuurcentrum ,81 Belfius : Treasury Special ,21 Kas van de financieel beheerder ,7 2.38, , , ,45 Kas wisselgeld voor de bibliotheek 575 5, Kas wisselgeld voor het CC 576 3, Overlopende rekeningen 49/ , , , , ,64 Over te dragen kosten , , , , ,64 Totaal van de activa 2/ , , , , ,56 Eigen vermogen 1/ , , , , ,14 Kapitaal 1 2., 2., 2., 2., 2., Geplaatst kapitaal 1 2., 2., 2., 2., 2., Kapitaal RGB 1 2., 2., 2., 2., 2., Reserves 13 2., 2., 2., 2., 2., First Interne jaarrekening - 4/11

107 Verkort Schema Autonoom gemeentebedrijf zaventem Algemene rekening 31/12/217 31/12/216 31/12/215 31/12/214 31/12/213 Wettelijke reserve 13 2., 2., 2., 2., 2., Wettelijke reserve 13 2., 2., 2., 2., 2., Overgedragen winst (verlies) , , , , ,78 Overgedragen overschot - overgedragen tekort , , , , ,78 Kapitaalsubsidies , , , ,36 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met , , ,64 vordering op Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op 159 (97.75,8) ( ,82) ( ,46) Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op KT van , , ,31 andere Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met 1539 ( ,77) ( ,2) ( ,13) vordering op Schulden 17/ , , , , ,42 Schulden op meer dan één jaar , , , , ,58 Financiële schulden 17/ , , , , ,23 Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke 172/ , , , , ,23 schulden Lening gemeente - maalderij ,99 Lening gemeente - Quinkenstraat ,5 Lening gemeente - erfpacht voetbalveld Smoldersstraat ,62 Lening gemeente - erfpacht voetbalveld Eversestraat ,57 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden aangegaan , , ,83 door het Andere leasingschulden en soortgelijke schulden/maalderij ,16 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden/vt ,96 Quinkenstraat Andere leasingschulden en soortgelijke schulden/vt ,96 Smolderstraat Andere leasingschulden en soortgelijke schulden/vt ,45 Eversestraat Leningen bij kredietinstellingen aangegaan door het bestuur , Overige leningen 174/ , ,8 Overige leningen ten laste van het bestuur , ,8 Overige schulden 178/ , ,35 Borgtochten ontvangen in contanten , ,35 Schulden op ten hoogste één jaar 42/ , , , , ,9 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar , , , , ,39 vervallen Leasingschulden en soortgelijke schulden in kader van pps-overeenkomsten , , , ,7 First Interne jaarrekening - 5/11

108 Verkort Schema Autonoom gemeentebedrijf zaventem Algemene rekening 31/12/217 31/12/216 31/12/215 31/12/214 31/12/213 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur , Overige leningen die binnen het jaar vervallen , , , ,39 Handelsschulden , , , , ,54 Leveranciers 44/ , , , , ,54 Leveranciers , , , , ,2 Te ontvangen facturen , , , , ,34 Op te maken creditnota's , ,16 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen , , , , Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties , , , , Schulden met betrekking tot belastingen, 45 3, 5.669, , , ,53 bezoldigingen en sociale lasten Belastingen 45/3 3, 4.733,4 432, , ,69 Geraamd bedrag der belgische winstbelastingen ,38 geraamde belastingen , ,53 Ingehouden bedrijfsvoorheffing 453 3, 367,66 432,52 396,49 144,16 Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 936, , ,94 241,84 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ,37 757,56 389,88 Bezoldigingen ,7 4.98,3 665,6 241,84 Overige schulden 47/ , , ,83 119, ,44 Rechthebbenden , ,32 Te betalen btw 475,3 Andere te betalen belastingen en taksen , Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties , ,2 Rekening courant gemeente ,83 Ten onrechte ontvangen bedragen ,73 3,47 11, 5.343,28 Derdebetalingen voor het CC , Rekening Courant AGB (als schuld) ,7 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties ,16 9,16 Overlopende rekeningen 492/3 7.79, , , , ,94 Toe te rekenen kosten , , , , ,94 Over te dragen opbrengsten ,3 1.36,96 749, ,92 Totaal van de passiva 1/ , , , , ,56 First Interne jaarrekening - 6/11

109 Verkort Schema Autonoom gemeentebedrijf zaventem Resultatenrekening Algemene rekening 31/12/217 31/12/216 31/12/215 31/12/214 31/12/213 Brutomarge , , , , ,92 Bedrijfsopbrengsten 7/ , , , ,92 Omzet , , , , ,39 verkoop dranken , , , ,18 2.8,99 Verkoop zwembenodigdheden ,23 74,79 52,9 78,97 4,91 Verkoop ontbijt ,87 Verkoop van diverse goederen ,29 toegangsgelden , , , , ,9 Verkoop vriendenpas ,68 Verzendings- en administratiekosten (van ticketverkoop of ui ,9 Opbrengsten van automaten , , ,22 Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en , , , 22.87, ,46 gezinnen Verhuur van materiaal ,99 Technische prestaties voor rekening van derden ,87 rechtstreekse prestaties betreffende de functie , , , , ,53 terugvordering van werken uitgevoerd voor derden , andere ontvangsten & terugvorderingen , , , , ,41 Prijssubsidies ,2 Andere bedrijfsopbrengsten , , , , ,53 bijdragen van de overheid voor werkingsuitgaven , ,33 bijdragen van andere overheidsinstellingen voor werkingsuitgaven , 45.76,52 Prijssubsidies ,54 Diverse operationele opbrengsten , 7.722, ,2 Schadevergoedingen ,4 96,76 terugvordering van procedure- en vervolgingskosten ,2 429,54 596,79 22, regularisatie belasting waterheffing ,24 Vergoedingen voor kleine schade ,3 regul waterheffing ,39 858,18 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en 6/ , , , , , diverse goederen Aankopen van handelsgoederen, grond- en 6/ , , , , ,71 hulpstoffen Aankoop van technische benodigdheden ,4 Aankoop dranken voor verkoop , , , , ,71 Andere aankopen voor verkoop ,32 687,77 225, 52,5 Diensten en diverse goederen , , , , ,29 First Interne jaarrekening - 7/11

110 Verkort Schema Autonoom gemeentebedrijf zaventem Algemene rekening 31/12/217 31/12/216 31/12/215 31/12/214 31/12/213 Huur en huurlasten onroerende goederen , , , , ,41 Onderhoud- en herstellingskosten technische benodigdheden ,61 Huur en onderhoud van materieel en machines ,13 Aankoop benodigdheden voor gebouwen , , , ,9 Prestaties van derden voor gebouwen , , , ,58 Huur ander materiaal , Elektriciteitsverbruik van gebouwen , , , ,77 Gasverbruik van gebouwen , , , ,99 Waterverbruik van gebouwen , , , ,89 waterverbruik van gebouwen ,43 gasverbruik van gebouwen ,17 elektriciteitsverbruik van gebouwen ,6 telefoonkosten , 92, 92, 2.152, ,98 frankeringskosten , , , ,15 44,76 kantoorbenodigdheden ,53 andere technische benodigdheden ,8 aankoop dranken ,99 aankoop benodigdheden voor gebouwen ,46 Kantoorbenodigdheden ,46 693,89 549,44 22,18 Telefoonkosten , , , ,59 Frankeringskosten ,63 892,64 363,4 647,95 Aankoop boeken en documentatie ,88 Drukwerken, publiciteit , ,29 46,56 393,2 Prospectiekosten ,1 142, Wettelijke publiciteitskosten (neerlegging jaarrekening en ,23 47,59 67,67 inlassin Andere administratiekosten ,5 258,89 125,4 143,16 Kosten voor beroepsopleiding , ,64 Kosten voor inrichten van examens , ,57 Beheers- en werkingskosten van de informatica , , ,19 532,3 Lidgelden aan instanties en verenigingen , 1.153, Aankoop en onderhoudskosten van werkkleding ,2 Andere technische benodigdheden ,7 429, 8.966, ,4 Onderhoud- en herstellingskosten technische benodigdheden ,69 Aankoop dranken , , , ,43 Erelonen en vergoedingen voor expertises , , Erelonen en vergoedingen voor studies en werken , 2.77, , ,88 Erelonen advocaten , , ,67 Erelonen en vergoedingen voor optredens ,45 Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties , , ,98 First Interne jaarrekening - 8/11

111 Verkort Schema Autonoom gemeentebedrijf zaventem Algemene rekening 31/12/217 31/12/216 31/12/215 31/12/214 31/12/213 Andere erelonen en vergoedingen ,2 Auteursrechten , , , ,54 Prestaties van derden voor administratie ,26 Technische prestatie van derden ,5 1.8,28 Andere prestaties van derden ,13 Prestaties van derden voor terreinen , , , ,71 verzekeringen BA, medische kosten, ,4 brandverzekeringen ,14 erelonen en vergoedingen voor studies en werken ,29 auteursrechten ,54 Auteursrechten ,56 Presentiegelden van de gemeentemandatarissen , schadeloosstelling ,16 School- en bibliotheekboeken ,58 prestaties van derden voor gebouwen ,59 prestaties van derden voor terreinen ,16 Rekeningkost voor kredietinstellingen , Reis- en verblijfkosten voor CC , ,7 Andere kosten van voertuigen , Olie en brandstof voor voertuigen ,9 Huur technisch materieel ,5 Aankoop klein materieel , , , ,71 Huur en onderhoud van materieel en machines , , , ,58 Receptie- en representatiekosten ,1 lidgelden aan instanties en verenigingen , andere administratiekosten ,38 beheers- en werkingskosten van de informatica ,26 Presentiegelden van commissies en jury's ,19 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, 618 (168,93) 2.831,35 Afschrijvingen en waardeverminderingen op , , , , ,41 oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Afschrijvingen op immateriële vaste activa , 88, 557,5 557,5 Afschrijvingen op materiële vaste activa , , , , ,91 Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen 631/ ,6 in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn ,6 - Andere bedrijfskosten 64/ ,37 246, , , ,45 First Interne jaarrekening - 9/11

112 Verkort Schema Autonoom gemeentebedrijf zaventem Algemene rekening 31/12/217 31/12/216 31/12/215 31/12/214 31/12/213 roerende voorheffing ,42 belastingen en taksen op gebouwen en terreinen ,95 4,15 4,15 Belastingen, taksen en retributies , 4, ,4 Minderwaarde op vastgestelde rechten (terugbetalingen) ,92 82, , ,45 recepties (eten & drank) ,95 geschenken, bloemen, trofeeën, ,1 optredens en gastsprekers ,47 andere receptie- en representatiekosten ,93 Kasverschillen ,4 procedure- en vervolgingskosten , Diverse operationele kosten , Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) , ,5 (543.72,96) ( ,18) ( ,94) Financiële opbrengsten 75/76B 1.22,71,58 Recurrente financiële opbrengsten ,71, , , ,79 Creditintresten op rekeningen-courant dexia 7514,5,21 1,79 19,59 1,38 Creditintresten op termijnrekeningen dexia ,59,7,16 86,1 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen , , ,41 Euroverschillen en afrondingen 754 2,11 Betalingsverschillen ,7,3 Financiële kosten 65/66B , ,69 Recurrente financiële kosten , ,69 479,35 279,54 164,1 intresten op leningen ,1 32,19 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden , ,5 Debetintresten op rekeningen 652 6, 5,39 nalatigheidsintresten ,35 279,54 113,62 nalatigheidsintresten ,25 Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting , , , , ,84 Belastingen op het resultaat 67/77 (4.9,98) 3.689,7, , ,96 roerende voorheffing 671,45 14,43 roerende voorheffing ,4 24,12 geraamde belastingen , 23.2,53 Geraamde belastingen ,95 Regul geraamde belastingen ,38 Winst (Verlies) van het boekjaar , , , , ,88 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar , , , , ,88 First Interne jaarrekening - 1/11

113 Verkort Schema Autonoom gemeentebedrijf zaventem Algemene rekening 31/12/217 31/12/216 31/12/215 31/12/214 31/12/213 Resultaatverwerking Te bestemmen winst (verlies) , , , , ,78 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (995) , , , , ,88 Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar 14P , , , ,78 (19.46,1) resultaat (94.584,11) 19.46,1 Resultaat vorig boekjaar , , ,78 Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 2., aan de wettelijke reserve , Toevoeging aan de wettelijke reserves , Over te dragen winst (verlies) (14) , , , , ,78 Over te dragen operationeel overschot van het boekjaar , , , , ,78 Over te dragen tekort van het boekjaar 793 (37.989,78) Uit te keren winst 694/ , ,32 Vergoeding van het kapitaal , ,32 Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat , ,32 First Interne jaarrekening - 11/11

114 Externe jaarrekening volgens schema NBB

115 2 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT 1 EUR JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS NAAM:... Autonoom gemeentebedrijf Zaventem... Rechtsvorm:... Autonoom Gemeentebedrijf Adres:... Stationsstraat Nr.:... 8 Bus:... Postnummer: Gemeente:... Zaventem Land:... België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van... Brussel, nederlandstalige Internetadres 1 :... Ondernemingsnummer BE DATUM 21 / 9 / 216 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. JAARREKENING JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) goedgekeurd door de algemene vergadering van 25 / 6 / 218 met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1 / 1 / 217 tot 31 / 12 / 217 Vorig boekjaar van 1 / 1 / 216 tot 31 / 12 / 216 De bedragen van het vorige boekjaar zijn / XXXXXX zijn niet 2 identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt. Totaal aantal neergelegde bladen: Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: , 6.4, 6.7, 7.1, 7.2, 9, 1, 11, 12 Handtekening (naam en hoedanigheid) Handtekening (naam en hoedanigheid) 1 Facultatieve vermelding. 2 Schrappen wat niet van toepassing is. OCR92

116 Nr. BE VKT 2.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming Ingrid Holemans F. Peetersstraat 43, 1933 Sterrebeek, België Freddy Bernaerts (Secretaris) Bloemenveld 43, 193 Zaventem, België Luc Vander Elst Kleinveldhof 2, 193 Zaventem, België Bart Dewandeleer Watertorenlaan 13, 193 Zaventem, België Dirk Philips Onderwijsstraat 58, 193 Zaventem, België Peter Rosel Marktstraat 13a bus 32, 193 Zaventem, België Wim Desloovere Kouterlaan 16, 193 Zaventem, België Frank De Cubber Zeven Tommen 53, 193 Zaventem, België Julie Van Cauwenberghe Reigerlaan 25, 1933 Sterrebeek, België Cedric Everard de Harzir Zonnewegel 12, 1933 Sterrebeek, België Ruud Van Calster Hoogstraat 5B bus 731, 193 Zaventem, België Katrien Eggers Kleine Geeststraat 37, 1933 Sterrebeek, België BDO Bedrijfsrevisoren CVBA Nr.: BE Da Vincilaan 9 bus E6, 193 Zaventem, België Lidmaatschapsnr.: B23 Voorzitter van de Raad van Bestuur 1/7/216 - Bestuurder 16/12/213 - Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur 28/11/213 - Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur 28/11/213 - Bestuurder 1/7/216 - Bestuurder 28/11/213 - Bestuurder 28/11/213 - Bestuurder 28/11/213 - Bestuurder 28/11/213 - Bestuurder 28/11/213 - Bestuurder 28/11/213 - Bestuurder 28/11/213 - Commissaris 21/3/216-25/6/218 Vertegenwoordigd door: Erik Thuysbaert (Bedrijfsrevisor) Sousbeekstraat 98, 925 Waasmunster, België Lidmaatschapsnr.: A1792 First - VKT217-2 / 18

117 Nr. BE VKT 2.2 VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. De jaarrekening werd XXX / werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is. In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming, B. Het opstellen van de jaarrekening, C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of D. Het corrigeren van de jaarrekening. Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht. Q&A bvba Nr.: BE Durmakker 25, 994 Evergem, België Vertegenwoordigd door: Marc Goossens (Accountant) Durmakker 25, 994 Evergem, België Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschapsnummer N N7 B Aard van de opdracht (A, B, C en/of D) Schrappen wat niet van toepassing is. Facultatieve vermelding. First - VKT217-3 / 18

118 Nr. BE VKT 3.1 JAARREKENING BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar OPRICHTINGSKOSTEN VASTE ACTIVA... 21/ , ,91 Immateriële vaste activa , 3.52, Materiële vaste activa / , ,91 Terreinen en gebouwen , ,36 Installaties, machines en uitrusting , ,2 Meubilair en rollend materieel , ,68 Leasing en soortgelijke rechten , ,85 Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa , 25, VLOTTENDE ACTIVA... 29/ , ,1 Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden... 3/ Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar... 4/ , ,76 Handelsvorderingen , ,2 Overige vorderingen , ,56 Geldbeleggingen... 5/ Liquide middelen... 54/ , ,82 Overlopende rekeningen... 49/ , ,52 TOTAAL VAN DE ACTIVA... 2/ , ,1 First - VKT217-4 / 18

119 Nr. BE VKT 3.2 PASSIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar EIGEN VERMOGEN... 1/ , ,31 Kapitaal , 2., Geplaatst kapitaal , 2., Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves , 2., Wettelijke reserve , 2., Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies)...(+)/(-) , ,31 Kapitaalsubsidies ,... Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Voorzieningen voor risico's en kosten... 16/ Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Fiscale lasten Grote herstellings- en onderhoudswerken Milieuverplichtingen Overige risico's en kosten / Uitgestelde belastingen Bedrag in mindering te brengen van het geplaatste kapitaal 5 Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen First - VKT217-5 / 18

120 Nr. BE VKT 3.2 Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar SCHULDEN... 17/ , ,7 Schulden op meer dan één jaar , ,93 Financiële schulden... 17/ , ,93 Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden / , ,13 Overige leningen / , ,8 Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden / Schulden op ten hoogste één jaar / , ,47 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen , ,95 Financiële schulden Kredietinstellingen... 43/ Overige leningen Handelsschulden , ,17 Leveranciers... 44/ , ,17 Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen , ,25 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten , 5.669,11 Belastingen... 45/3 3, 4.733,4 Bezoldigingen en sociale lasten / ,7 Overige schulden... 47/ , ,99 Overlopende rekeningen /3 7.79, ,3 TOTAAL VAN DE PASSIVA... 1/ , ,1 First - VKT217-6 / 18

121 Nr. BE VKT 4 RESULTATENREKENING Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten Brutomarge...(+)/(-) , ,9 Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten... 76A Omzet* Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen*... 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen...(+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa , ,81 Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)...(+)/(-) 631/ ,6... Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)...(+)/(-) 635/ Andere bedrijfskosten... 64/ ,37 246,59 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten..(-) Niet-recurrente bedrijfskosten... 66A Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)...(+)/(-) , ,5 Financiële opbrengsten /76B 1.22,71,58 Recurrente financiële opbrengsten ,71,58 Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies Niet-recurrente financiële opbrengsten... 76B Financiële kosten /66B , ,69 Recurrente financiële kosten , ,69 Niet-recurrente financiële kosten... 66B Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting...(+)/(-) , ,39 Onttrekking aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen Belastingen op het resultaat...(+)/(-) 67/77-4.9, ,7 Winst (Verlies) van het boekjaar...(+)/(-) , ,32 Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar...(+)/(-) , ,32 * Facultatieve vermelding. First - VKT217-7 / 18

122 Nr. BE VKT 5 RESULTAATVERWERKING Codes Boekjaar Vorig boekjaar Te bestemmen winst (verlies)...(+)/(-) , ,63 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar...(+)/(-) (995) , ,32 Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar...(+)/(-) 14P , ,31 Onttrekking aan het eigen vermogen / Toevoeging aan het eigen vermogen / aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de wettelijke reserve aan de overige reserves Overgedragen winst (verlies)...(+)/(-) (14) , ,31 Tussenkomst van de vennoten in het verlies Uit te keren winst / , ,32 Vergoeding van het kapitaal , ,32 Bestuurders of zaakvoerders Werknemers Andere rechthebbenden First - VKT217-8 / 18

123 Nr. BE VKT TOELICHTING STAAT VAN DE VASTE ACTIVA IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx 4.4, Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere...(+)/(-) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar , Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx 88, Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt , Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar , NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR... (21) 2.64, First - VKT217-9 / 18

124 Nr. BE VKT MATERIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx ,8 Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ,42 Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere...(+)/(-) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ,5 Meerwaarden per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx... Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) Meerwaarden per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx ,17 Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt ,8 Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ,25 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR... (22/27) ,25 First - VKT217-1 / 18

125 Nr. BE VKT FINANCIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx 25, Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere...(+)/(-) Andere mutaties...(+)/(-) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar , Meerwaarden per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx... Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) Meerwaarden per einde van het boekjaar Waardeverminderingen per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx... Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) Waardeverminderingen per einde van het boekjaar Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx... Mutaties tijdens het boekjaar...(+)/(-) Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR... (28) 25, First - VKT / 18

126 Nr. BE VKT 6.3 STAAT VAN DE SCHULDEN Codes Boekjaar UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen... (42) ,91 Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar ,5 Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ,95 GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva) Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming First - VKT / 18

127 Nr. BE VKT 6.5 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Codes Boekjaar DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN Waarvan Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop ZAKELIJKE ZEKERHEDEN Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa Boekjaar BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN Erfpacht CC keiberg (28/9/21-27/9/219). Jaarlijkse canon ,35 Erfpacht Hoeve Nothengem (28/9/21-27/9/219). Jaarlijkse canon , First - VKT / 18

128 Nr. BE VKT 6.5 REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN Beknopte beschrijving Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken Codes Boekjaar PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN Boekjaar Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap Boekjaar ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met inbegrip van deze die niet kunnen worden becijferd) Recht van opstal op Cultureel Centrum (gebouwen afgeschreven op 33 jaar)..., First - VKT / 18

129 Nr. BE VKT 6.6 BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN) VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN Codes Boekjaar Waarborgen toegestaan in hun voordeel Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN Uitstaande vorderingen op deze personen Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien Codes Boekjaar Waarborgen toegestaan in hun voordeel Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel Boekjaar DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN) Mandaatfee revisor , TRANSACTIES BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben Boekjaar Aard van de transactie NIHIL..., Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft Aard van de transactie NIHIL..., Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap Aard van de transactie NIHIL..., First - VKT / 18

130 Nr. BE VKT 6.8 WAARDERINGSREGELS Art. 28 KB 3/1/21 tot uitvoering van het W. Venn.: "Elke onderneming bepaalt de regels die, met nakoming van de bepalingen van dit hoofdstuk, doch rekening gehouden met haar eigen kenmerken, gelden voor de waardering van de inventaris bedoeld in artikel 7, eerste lid van de wet en, onder meer, voor de vorming en aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten evenals voor de herwaarderingen. Deze regels worden bepaald door het beheersorgaan van de onderneming en vastgelegd in het boek bedoeld in artikel 7, derde lid van de wet. Ze worden samengevat in de toelichting; overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 3 moet deze samenvatting voldoende nauwkeurig zijn zodat inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsregels." Volgende waarderingsregels worden vastgelegd: - Vorderingen: waardering aan nominale waarde (eventueel waardeverminderingen te boeken, bij onzekerheid omtrent de inbaarheid) - Schulden: waardering aan nominale waarde - Vlottende activa en passiva in vreemde munt : waardering aan slotkoers - Oprichtingskosten: af te schrijven over 5 jaar - Materiële en immateriële vaste activa met beperkte levensduur: afschrijving volgens economisch verantwoorde gebruiksduur: Erpacht : duur van de overeenkomst Gebouwen : 33 jaar Licenties en software: 5 jaar Meubilair : 1 jaar Computers : 5 jaar Uitrustingsgoederen en installaties: 5/1 jaar Materiële en immateriële vaste activa met 'onbeperkte' gebruiksduur: waardeverminderingen te boeken ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding - Voorraden: worden gewaardeerd aan nominale waarde Opmerkingen: - afschrijvingsritmes worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening - aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen indien wegens technische, economische of technologische omstandigheden de boekhoudkundige waarde hoger is dan de werkelijke gebruikswaarde - herwaarderingen op materiële en financiële vaste activa zijn mogelijk indien werkelijke (markt) waarde op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven de boekwaarde. - voorzieningen voor risico's en kosten aan te leggen bij verliezen en kosten die naar hun aard duidelijk kunnen omschreven w worden, die op balansdatum zeer waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan de juiste afloop en de grootteorde van het bedrag niet vaststaat. Reële en individuele waardering van elk risico op te nemen onder deze rubriek. First - VKT / 18

131 Nr. BE VKT 6.9 ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN Op 27 februari 217 is door PWC de aanvraag gedaan bij de centrale diensten BTW om een individueel akkoord te verkrijgen omtrent de btw-gevolgen van de exploitatie van het CC "De Factorij" door AGB Zaventem. Op 4 mei 217, middels schrijven, namen de centrale diensten het standpunt in dat er geen volledige btw-aftrek van toepassing is. Hierop onderbouwde PWC de case op 2 december 217 met aanvraag om het standpunt van de centrale diensten btw-administratie te herzien en toch de volledige aftrek ( ,43) toe te kennen. AGB Zaventem heeft met de lokale belastingcontroleur te Leuven een gesprek gehad voorafgaand aan het indienen van de vraag tot wijziging van eerder akkoord en kregen te horen dat de lokale controleur de 1% BTW-aftrek zou voorstellen aan de centrale diensten. 22 mei 218 volgde het antwoord van de centrale diensten en hierbij ook de berekening van de btw-aftrek, met name 9,41% ( ,8). De raad van bestuur is echter van oordeel dat dit 1% kan gerecupereed worden en zal de procedure verderzetten om de volledige aftrek te bekomen. De vordering op btw blijft aldus in de jaarrekening staan daar de Raad van Bestuur van oordeel is goede elementen te hebben om deze te recuperen. First - VKT / 18

132 Nr. BE VKT 8 AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, artikel laatste lid en artikel laatste lid; de wet van 2 mei 27 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 28 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, artikel 5. NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de onderneming in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van de maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft), en van het ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft Aard Aangehouden maatschappelijke rechten Aantal stemrechten Verbonden aan effecten Niet verbonden aan effecten % Gemeente Zaventem BE Diegemstraat Zaventem België Aandelen 1, First - VKT / 18

133 Bijlagen Overzicht van de schulden op lange termijn Afschrijvingstabel Verrekeningstabel Overzicht van de deelnemingen Detail van balansposten

134 AGB ZAVENTEM SCHULDEN OP LANGE TERMIJN FINANCIËLE SCHULDEN Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld 217 Voorziene aflossingen 217 * Werkelijke aflossingen 217 * Verschil werkelijk - voorzien Som terug te betalen in 218 SLT-1

135 AGB ZAVENTEM SCHULDEN OP LANGE TERMIJN 171 Obligatieleningen,,,,,,, * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 172 Leasingschulden en soortgelijke schulden , , , , ,7, ,7 Lening gemeente - maalderij , , , , ,83, ,83 Lening gemeente - Quinkenstraat , , , , ,9, 16.46,9 Lening gemeente - erfpacht voetbalveld Smoldersstraat 46.63, , , , ,66, 4.11,66 Lening gemeente - erfpacht voetbalveld Eversestraat , , , , ,12, 3.729,12 * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 1733 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 1.., 1.., 1..,,,, 5., Leningen ten laste van het bestuur 1.., 1.., 1..,,,, 5., Leningen investeringen 217 Belfius 1.., 1.., 1..,,,, 5., Leningen ten laste van hogere overheden,,,,,,, SLT-2

136 AGB ZAVENTEM SCHULDEN OP LANGE TERMIJN Sanerings- en consolidatieleningen,,,,,,, Leningen ten laste van derden,,,,,,, * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 1734 Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling,,,,,,, * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 174 Overige leningen , , , , , , ,22 Leningen verleden , , , , ,7-3.61, ,25 Leningen investeringen , , ,89, , , ,97 * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen SLT-3

137 AGB ZAVENTEM SCHULDEN OP LANGE TERMIJN ANDERE SCHULDEN OP LT Som resterende schuld 31/12/ /9 Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties, 18 Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties, SLT-4

138 AGB Zaventem Mutatietabel Activa (historiek) 217 Aanschaffing Afschrijving Boekwaarde Restwaarde Activanr Subnr Omschrijving Jaar Rest. Gebr. Heropening Nieuw DesInvest Saldo Heropening Afschrijving Terugnemin g Saldo duur Geen kostenplaats Gebouwen - Omgevingswerken Maalderij bedrijfsmatige MVA 2 1 Maalderij - Sig ,9,, 246,9 172,83 24,69, 197,52 49,38, 2 2 Maalderij - Pri ,,, 987, 69,9 98,7, 789,6 197,4, 2 3 Maalderij - Bui ,12,, 8.571, ,78 857,11, 6.856, ,23, 2 4 Maalderij - Omg ,6,, , , ,81, 8.2, ,41, 2 5 Maalderij - Vei ,9,, 572,9 343,74 57,29, 41,3 171,87, 2 6 Maalderij - Omg ,,, 2.235, 1.117,5 223,5, 1.341, 894,, 2 7 Maalderij -VISU ,,, 285, 142,5 28,5, 171, 114,, Totaal Gebouwen - Omgevingswerken ,98,, , , ,6, , ,29, Gebouwen - Omgevingswerken M ld ij b d ijf Quinckenstraat i MVA - bedrijfsmatige MVA 3 1 Quinkenstraat ,3,, 862,3 63,61 86,23, 689,84 172,46, 3 2 Quinkenstraat ,95,, , , ,89, , ,58, 3 5 Quinkenstraat ,4,, , , ,3, , ,52, Totaal Gebouwen - Omgevingswerken ,29,, , , ,42, , ,56, Gebouwen Q i - Omgevingswerken k b d ijf Hoeve i MVA Nothengem - bedrijfsmatige MVA 4 1 Nothengem - Hoe ,97,, , , ,29, , ,18, 4 2 Nothengem - Hoe ,1,, 9.234, , 923,4, 5.54, ,61, 4 4 Nothengem - Hoe ,74,, 36.33, , ,38, 18.16, ,87, Totaal Gebouwen - Omgevingswerken Hoeve ,72,, , , ,7, , ,66, Gebouwen N- Omgevingswerken h b d ijf Voetbal i MVA Melsbroekstr - bedrijfsmatige MVA 5 1 Voetbal Melsbro ,61,, , , ,16, , ,65, Totaal Gebouwen - Omgevingswerken ,61,, , , ,16, , ,65, Gebouwen V b l M- lomgevingswerken b k b d ijf Voetbal i MVA Zeenstraat - bedrijfsmatige MVA Voetbal Zeenstr ,24,, , , ,22, , ,9, Totaal Gebouwen - Omgevingswerken ,24,, , , ,22, , ,9, Andere V gebouwen-bedrijfsmatige b l Z b d MVA-uitrusting i en buitengewoon onderhoud 15 8 Vervangen van e , 6.594,51, 6.594,51, 439,63, 439, ,88, Totaal Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVAi, 6.594,51, 6.594,51, 439,63, 439, ,88, imachines b i en uitrusting-bedrijfsmatige d h d MVA 235 Installaties, 6 1 Strooiwagen ,,, 29, 146,3 2,9, 167,2 41,8, 6 2 Podiumelementen ,,, , , ,4, , ,8, 7 1 Ladder Walenhof ,75,, 67,75 67,75,, 67,75,, 7 2 Stofzuiger Wale ,15,, 51,15 51,15,, 51,15,, 7 3 Podium omtrekdo ,,, 92, 552, 92,, 644, 276,, 7 4 Waterontharder ,,, 3.539, 2.123,4 353,9, 2.477,3 1.61,7,

139 7 5 Elektr.waterver ,44,, 439,44 263,66 43,95, 37,61 131,83, 7 6 Overgordijnen ,,, 3.15, 1.89, 315,, 2.25, 945,, 8 1 Klopboor-Schroe ,,, 49, 24,5 4,9, 245,4 163,6, 8 2 Vlakschuurmachi ,9,, 95,9 47,95 9,59, 57,54 38,36, 8 3 Schrob en zuigm ,,, 5.149, 2.574,5 514,9, 3.89,4 2.59,6, 8 4 Brievenbus ,66,, 7,66 35,34 7,6, 42,4 28,26, 8 5 Rinnai infinity ,,, 1.482, 741, 148,2, 889,2 592,8, 8 6 Geldweegschaal ,5,, 1.627,5 813,75 162,75, 976,5 651,, 8 7 Nieuwe aansluit ,,, 2.569, 1.284,5 256,9, 1.541,4 1.27,6, 8 8 Aansluiting btw ,83,, 76,83 38,41 76,8, 456,49 34,34, 8 9 Schermen pc ,,, 486, 243, 48,6, 291,6 194,4, 8 1 Verlichtingsarm ,63,, 1.562,63 781,31 156,26, 937,57 625,6, 8 11 Materiaal ,6,, 59,6 29,54 5,9, 35,44 23,62, 8 12 Watermeter ,82,, 145,82 72,9 14,58, 87,48 58,34, Ballenkarren ,75,, 229,75 114,88 22,97, 137,85 91,9, 8 14 Akoestiek ,,, 23.75, ,5 2.37,5, , 9.23,, 8 15 Rolgordijnen ,89,, 2.298, ,45 229,89, 1.379,34 919,55, 8 16 Antipaniekbaar ,45,, 795,45 397,73 79,54, 477,27 318,18, 8 17 Schrob machine ,,, 2.725, 1.362,5 272,5, 1.635, 1.9,, 8 18 Photovoltaische ,87,, , , ,18, , ,74, 8 19 Studie stookpla ,2,, 26.75, , 2.675,, 16.5, 1.7,2, 8 2 Servies notheng ,4,, 7.1,4 7.1,4,, 7.1,4,, Electrische wat ,28,, 2.257,28 92,92 225,73, 1.128, ,63, CC - 16l heavy 217 4, 94,49, 94,49, 188,1, 188,1 752,39, CC - Yamaha TF , 2.615,, 2.615,, 523,, 523, 2.92,, CC - Ramp-oprij 217 4, 5.717,, 5.717,, 1.143,4, 1.143, ,6, Totaal 235 Installaties, machines en uitrustingb , ,49, , , ,68, , ,12, MVA d ijf 245 Meubilair - bedrijfsmatige i MVA 9 1 Receptietafels ,,, 1.44, 982,8 14,4, 1.123,2 28,8, 9 2 Kast maalderij ,,, 1.99, 1.393, 199,, 1.592, 398,, 1 1 Perceel ,1,, 6.668, ,5 666,81, 4., ,24, 1 2 Muuto - naturel ,92,, 328,92 164,45 32,89, 197,34 131,58, 1 3 Badkamerinricht ,14,, 2.14, ,7 21,41, 1.262,48 841,66, 1 4 Plooitafels ,,, , 7.677, 1.535,4, 9.212, ,6, 1 5 Asbak ,79,, 3.35, ,9 33,58, 1.983, ,31, 1 6 Airco ,,, 3.67, 1.835, 367,, 2.22, 1.468,, 1 7 Spiegel ,65,, 1.91,65 545,83 19,16, 654,99 436,66, 1 8 Meubilair ,28,, , , ,23, 19.57, ,9, 1 9 Containers ,28,, 165,28 82,65 16,53, 99,18 66,1, 1 1 Plexi ,17,, 663,17 331,6 66,31, 397,91 265,26, 1 11 Kasten ,65,, 2.247, ,83 224,76, 1.348,59 899,6,

140 1 12 Bureaumateriaal ,7,, 1.569,7 784,85 156,97, 941,82 627,88, CC - Ao Tekenin 217 9, 2.4,, 2.4,, 24,, 24, 2.16,, Totaal 245 Meubilair - bedrijfsmatige MVA ,68 2.4,, , , ,45, , ,5, 2461 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA Newstar LCD/L ,35,, 1.153,35 23,67 23,67, 461,34 692,1, Totaal 2461 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige 1.153,35,, 1.153,35 23,67 23,67, 461,34 692,1, 2531 Terreinen en gebouwen in leasing of soortgelijke MVA recht-bedrijfsmatige MVA Erfpacht maalde ,13,, , , ,94, , ,94, Totaal 2531 Terreinen en gebouwen in leasing of ,13,, , , ,94, , ,94, 2532 Terreinen en gebouwen lijk h bin dleasing ijf of i op MVA grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde Erfpacht - voet ,51,, , , ,78, , ,34, Totaal 2532 Terreinen en gebouwen in leasing of ,51,, , , ,78, , ,34, 2534 Terreinen d en gebouwen lijk in hleasing b d ijf of op igrond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde Erfpacht - voet ,94,, 46.63, ,3 4.11,66, 24.69, ,98, Totaal 2534 Terreinen en gebouwen in leasing of 46.63,94,, 46.63, ,3 4.11,66, 24.69, ,98, 2535 Terreinen d en gebouwen lijk in hleasing b d ijf of op igrond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde Erfpacht - Voet ,81,, , , ,12, , ,9, Totaal 2535 Terreinen en gebouwen in leasing of ,81,, , , ,12, , ,9, d Totaal lijk Geen h bkostenplaats d ijf i , ,, , , ,4, , ,47, ALGEMEEN Algemeen 2811 Deelnemingen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - nog te storten bedragen (-) Haviland - 1 aa ,,, 25,,,,, 25,, Totaal 2811 Deelnemingen in intergemeentelijke 25,,, 25,,,,, 25,, ki b d Totaal ALGEMEEN b Algemeen d ( ) 25,,, 25,,,,, 25,, NO5SPVOET AGB - Voetbal Melsbroekstraat Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVA-uitrusting en buitengewoon onderhoud SK Nossegem - v ,46,, 52.67, , ,5, 1.534, ,36, Veldverlichting ,53, 3.698,83 4,7 49,95, 369,25 4,7 36,, Voetbal Melsbro , 1.743,86, 1.743,86, 116,26, 116, ,6, Voetbal Nossege , 7.299,2, 7.299,2, 486,61, 486, ,59, Totaal Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVAi terreinen i b i- bedrijfsmatige d mva h d Bebouwde , , , , , 5.869,92 369, , ,55, SK Nossegem Mel ,97,, 3.617,97 361,8 361,8, 723, ,37, Totaal Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige 3.617,97,, 3.617,97 361,8 361,8, 723, ,37, 235 Installaties, machines en uitrusting-bedrijfsmatige MVA mobiele bereg 217 4, 3.35,, 3.35,, 67,, 67, 2.68,, Totaal 235 Installaties, machines en uitrustingb, 3.35,, 3.35,, 67,, 67, 2.68,, dmelsbroekstraat ijf i MVA Totaal NO5SPVOET AGB - Voetbal 6.387, , , , ,8 6.91,72 369, , ,92, NO1AJDNOTH AGB - Hoeve Nothengem Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVA-uitrusting en buitengewoon onderhoud 14 1 Hoeve Nothengem ,47,, 3.258, ,39 325,85, 1.629, ,23,

141 14 2 Keuken hoeve No ,14,, , , ,32, 2.566, ,57, 14 3 Ereloonnota van ,62,, 934,62 373,84 93,46, 467,3 467,32, 14 4 Renovatie hoeve ,,, 4.6, 1.84, 46,, 2.3, 2.3,, 14 5 Hoeve Nothengem ,32,, 7.135, ,6 713,53, 2.14, ,73, 14 6 Waterverzachter ,63,, 4.91,63 49,16 49,16, 98, ,31, Totaal Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVAi ,18,, , , ,32, 28.84, ,16, imachines b i en uitrusting-bedrijfsmatige d h d MVA 235 Installaties, Servies feestza ,3,, 628,3 188,49 62,83, 251,32 376,98, Keukenweegschaa ,59,, 49,59 9,92 4,96, 14,88 34,71, Open stapelbak ,6,, 681,6 136,32 68,16, 24,48 477,12, x Gastronorm G ,8,, 127,8 25,56 12,78, 38,34 89,46, Koffieleppe ,76,, 353,76 7,76 35,38, 16,14 247,62, Dessertbord ,32,, 673,32 134,66 67,33, 21,99 471,33, Totaal 235 Installaties, machines en uitrustingbhoeve 2.514,37,, 2.514,37 565,71 251,44, 817, ,22, d ijf Nothengem i MVA Totaal NO1AJDNOTH AGB ,55,, , , ,76, 28.91, ,38, ST1CULMAL AGB - De Maalderij Walenhof Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVA-uitrusting en buitengewoon onderhoud Verlichting Maa ,87,, 1.49,87 447,27 149,9, 596,36 894,51, Herstelling en ,,, 2.1, 63, 21,, 84, 1.26,, Verlichting maa ,27,, 1.55,27 31,6 155,3, 465,9 1.85,18, vervangen ontk ,35,, 4.269,35 853,87 426,94, 1.28, ,54, Totaal Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVAi 9.41,49,, 9.41, ,2 941,6, 3.182, ,23, imachines b i en uitrusting-bedrijfsmatige d h d MVA 235 Installaties, aktieve luidspr ,75,, 23,75 69,23 23,7, 92,3 138,45, x Isoleerkan A ,5,, 85,5 17,1 8,55, 25,65 59,85, Vaatwasser Silv ,,, 6.31, 1.26,2 63,1, 1.89, ,7, Servies Maalder ,2,, 1.174,2 117,42 117,42, 234,84 939,36, Totaal 235 Installaties, machines en uitrustingb 7.521,45,, 7.521, ,95 752,14, 2.162, ,36, d ijf Walenhof i MVA Totaal ST1CULMAL AGB - De Maalderij ,94,, , , ,2, 5.344, ,59, ST3SPVTZE AGB - Voetbal Zeenstraat Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVA Container - Voe ,75,, , , ,27, 5.712, ,2, Tribune - Voetb ,,, 76., 7.6, 7.6,, 15.2, 6.8,, Totaal Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVA ,75,, , , ,27, 2.912, ,2, Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVA-uitrusting en buitengewoon onderhoud 16 1 VT Zeenstraat ,82,, , , ,48, 4.832, ,42, 16 2 plaatsen water ,61,, 6.583, ,72 658,36, 1.975,8 4.68,53, alu deur ,,, 2.439, 243,9 243,9, 487, ,2, 16 5 Voetbal Zeenstr , 1.96,95, 1.96,95, 13,73, 13, ,22, Totaal Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVAi 9.687, ,95, , , ,47, , ,37, imachines b i en uitrusting-bedrijfsmatige d h d 235 Installaties, MVA

142 18 9 AED Toestel ,,, 4.775, 1.91, 477,5, 2.387, ,5, Totaal 235 Installaties, machines en uitrustingbvoetbal 4.775,,, 4.775, 1.91, 477,5, 2.387, ,5, d ijf Zeenstraat i MVA Totaal ST3SPVTZE AGB , ,95, , , ,24, , ,7, ST4SPVTTR AGB - Voetbal Tramlaan Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVA-uitrusting en buitengewoon onderhoud Stookplaatsreno , ,29, ,29, 7.25,29, 7.25, ,, Voetbal Tramlaa , 1.13,, 1.13,, 73,53, 73, ,47, Voetbal Tramlaa , 3.28,58, 3.28,58, 213,91, 213, ,67, Voetbal Tramlaa , 1.754,75, 1.754,75, 116,98, 116, ,77, Tramlaan - Hera , ,61, ,61, 4.243,77, 4.243, ,84, Totaal Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVAi, ,23, ,23, ,48, , ,75, imachines b i en uitrusting-bedrijfsmatige d h d MVA 235 Installaties, 18 1 AED Toestel ,5,, 2.387,5 955, 238,75, 1.193, ,75, Totaal 235 Installaties, machines en uitrustingb ,5,, 2.387,5 955, 238,75, 1.193, ,75, Voetbal d ijf Tramlaan i MVA Totaal ST4SPVTTR AGB 2.387, ,23, ,73 955, ,23, 13.92, ,5, WO4SPHALL AGB - Sporthal Woluwe Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVA-uitrusting en buitengewoon onderhoud Stookplaatsreno ,54,, , , ,75, 7.447, ,53, SH SSW - vervan ,8,, 4.225,8 422,58 422,58, 845, ,64, Vervangen water ,19,, , , ,82, 2.863, ,55, SH SSW - Condit , 5.987,85, 5.987,85, 399,19, 399, ,66, SH - SSW - beha , ,53, ,53, 1.65,3, 1.65, ,23, Totaal Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVAi , ,38, , , ,64, 76.25, ,61, imachines b i en uitrusting-bedrijfsmatige d h d MVA 235 Installaties, 18 4 Herstelling dak ,94,, , , ,3, , ,47, 18 5 Zweedse banken ,5,, 2.22,5 89, 22,25, 1.11, ,25, AED Toestel ,5,, 2.387,5 955, 238,75, 1.193, ,75, SAM 225 Club m ,,, , 3.559, ,6, 4.746, ,6, Verwijderen van ,,, 1.456, 436,8 145,6, 582,4 873,6, Herstelling dak ,,, 3.789, 757,8 378,9, 1.136, ,3, Totaal 235 Installaties, machines en uitrustingb ,94,, , , ,4, , ,97, dsporthal ijf iwoluwe MVA Totaal WO4SPHALL AGB , ,38, , , ,4, , ,58, WO5CULSNU AGB - Snuifmolen feestzaal Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVA-uitrusting en buitengewoon onderhoud Vervangen 2 Rez ,55,, 17.85, , ,55, 6.834, ,33, Renovatie plafo , 3.255,53, 3.255,53, 217,4, 217,4 3.38,49, Div. sanitaire , 4.638,95, 4.638,95, 39,26, 39, ,69, Snuifmolen - me , 47,6, 47,6, 31,37, 31,37 439,23, Totaal Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVAi 17.85, ,8, 25.45, , ,22, 7.391, ,74, imachines b i en uitrusting-bedrijfsmatige d h d MVA 235 Installaties, Koelkast combi ,3,, 314,3 94,2 31,4, 125,6 188,43,

143 Totaal 235 Installaties, machines en uitrustingb 314,3,, 314,3 94,2 31,4, 125,6 188,43, d ijf feestzaal i MVA Totaal WO5CULSNU AGB - Snuifmolen , ,8, , , ,62, 7.517, ,17, WO9SPVOET AGB - Voetbal Smoldersstraat Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVA-uitrusting en buitengewoon onderhoud Aansluiting- en ,25,, 2.968,25 593,65 296,83, 89, ,77, Vervanging CV-k ,66,, 1.995,66 199,57 199,57, 399, ,52, Conditiestaatme , 2.3,89, 2.3,89, 135,39, 135, ,5, Totaal Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVAi 4.963,91 2.3,89, 6.994,8 793,22 631,79, 1.425, ,79, terreinen i b i- bedrijfsmatige d mva h d Bebouwde VT FR. Smolders ,8,, , , ,68, , ,8, Totaal Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige ,8,, , , ,68, , ,8, 235 Installaties, machines en uitrusting-bedrijfsmatige MVA AED Toestel ,5,, 2.387,5 955, 238,75, 1.193, ,75, Totaal 235 Installaties, machines en uitrustingb 2.387,5,, 2.387,5 955, 238,75, 1.193, ,75, d Smoldersstraat ijf i MVA Totaal WO9SPVOET AGB - Voetbal ,21 2.3,89, , , ,22, , ,62, WO1SPVOET AGB - Voetbal Eversestraat Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVA-uitrusting en buitengewoon onderhoud Plaatsen nieuwe , 7.23,19, 7.23,19, 468,21, 468, ,98, Voetbal Everses , 1.362,67, 1.362,67, 9,84, 9, ,83, Vervangen daken , 1.71,25, 1.71,25, 71,42, 71,42 999,83, Totaal Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVAi, 9.457,11, 9.457,11, 63,47, 63, ,64, terreinen i b i- bedrijfsmatige d mva h d Bebouwde Eversestraat ,82,, 8.965,82 896,58 896,58, 1.793, ,66, Totaal Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige 8.965,82,, 8.965,82 896,58 896,58, 1.793, ,66, 235 Installaties, machines en uitrusting-bedrijfsmatige MVA AED Toestel ,5,, 2.387,5 955, 238,75, 1.193, ,75, Totaal 235 Installaties, machines en uitrustingb 2.387,5,, 2.387,5 955, 238,75, 1.193, ,75, d ijf Eversestraat i MVA Totaal WO1SPVOET AGB - Voetbal , ,11, 2.81, , ,8, 3.617, ,5, ZA2SPVOET AGB - Voetbal Quinkenstraat Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVA-uitrusting en buitengewoon onderhoud 15 1 VT Quinckenstra ,8,, , , ,68, , ,39, 15 2 Oprichting van ,36,, , , ,14, , ,81, 15 3 Projectuitvoeri ,9,, , , ,59, 21.82, ,95, 15 4 Oprichting van ,5,, , , ,71, , ,93, 15 5 Gaasomheining i ,75,, 1.55,75 31,15 155,8, 465, ,52, 15 6 Verlichting B-T ,12,, 9.115, ,2 911,51, 2.734, ,59, Totaal Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVAi terreinen i b i- bedrijfsmatige d mva h d Bebouwde ,98,, , , ,71, , ,19, Quinkenstraat ,68,, 3.77,68 377,7 377,7, 754, ,54, Totaal Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige 3.77,68,, 3.77,68 377,7 377,7, 754, ,54, 235 Installaties, machines en uitrusting-bedrijfsmatige MVA

144 18 7 AED Toestel ,5,, 2.387,5 955, 238,75, 1.193, ,75, Totaal 235 Installaties, machines en uitrustingb 2.387,5,, 2.387,5 955, 238,75, 1.193, ,75, d ijf Quinkenstraat i MVA Totaal ZA2SPVOET AGB - Voetbal ,16,, , , ,53, , ,48, ZA3SPHALL AGB - Sporthal Zaventem Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVA-uitrusting en buitengewoon onderhoud Stookplaatsreno ,57,, , , ,46, , ,73, Ecotec+ wandket ,3,, 2.315,3 463,6 231,53, 694, ,71, SH Zaventem - s ,44,, 1.298,44 259,68 129,85, 389,53 98,91, koepels in ac ,47,, 1.84,47 18,45 18,45, 216,9 867,57, SH Zav - asbest ,56,, 892,56 89,26 89,26, 178,52 714,4, SH Zav - renova ,27,, ,27,,,, ,27, SH Zav - renova ,34,, 1.64,34,,,, 1.64,34, Parabooldak - p ,55,, ,55,,,, ,55, SH Zav - renova , 584,73, 584,73, 38,98, 38,98 545,75, SH Zav - renova , 2.955,48, 2.955,48, 197,3, 197, ,45, Vervangen expan , 1.214,84, 1.214,84, 8,99, 8, ,85, Totaal Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVAi , ,5, , , ,55, , ,17, terreinen i b i- bedrijfsmatige d materiële h d vaste activa Bebouwde 13 3 Verfraaing omge ,42,, , , ,4, 96.48, ,22, 13 4 Verfraaing omge ,53,, 9.959, ,85 995,95, 3.983, ,73, Totaal Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige ,95,, , , ,99, 1.464, ,95, 235 Installaties, machines en uitrusting-bedrijfsmatige iël i MVA 18 1 Volleybalbenodi ,,, 979, 391,6 97,9, 489,5 489,5, scoreborden m ,,, 9.15, 3.66, 915,, 4.575, 4.575,, 18 6 Zweedse banken ,5,, 1.734,5 693,8 173,45, 867,25 867,25, 18 8 AED Toestel ,5,, 2.387,5 955, 238,75, 1.193, ,75, Motoren 35 Nm ,,, 1.548, 464,4 154,8, 619,2 928,8, Valmat Eurogym ,8,, 1.596,8 479,4 159,68, 638,72 958,8, turnbok/1 ope ,,, 1.9, 38, 19,, 57, 1.33,, Aankoop waterst ,5,, 915,5 91,55 91,55, 183,1 732,4, SH Zav - Poetsm ,,, 7.216, 721,6 721,6, 1.443, ,8, Totaal 235 Installaties, machines en uitrustingb d i MVA MVA 2461 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige ,3,, , , ,73, 1.579, ,58, Zebrix players 217 4, 1.989,14, 1.989,14, 397,83, 397, ,31, Totaal 2461 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige, 1.989,14, 1.989,14, 397,83, 397, ,31, Totaal ZA3SPHALL AGB - Sporthal Zaventem MVA , ,19, , , ,1, , ,1, ZA5CULBI1 AGB - Openbare bibliotheek Zaventem - W. Lambertstraat 235 Installaties, machines en uitrusting-bedrijfsmatige MVA BIB - aankoop v 217 4, 1.1,, 1.1,, 22,, 22, 88,, Totaal 235 Installaties, machines en uitrustingb, 1.1,, 1.1,, 22,, 22, 88,, MVA d ijf 245 Meubilair - bedrijfsmatige i MVA

145 BIB Zav - RFID 217 9, 11.79,, 11.79,, 1.179,, 1.179, 1.611,, Totaal 245 Meubilair - bedrijfsmatige MVA, 11.79,, 11.79,, 1.179,, 1.179, 1.611,, Totaal ZA5CULBI1 AGB - Openbare bibliotheek, 12.89,, 12.89,, 1.399,, 1.399, ,, ZA13SPZWEM AGB - Zwembad Z Zaventem W L b Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVA-uitrusting en buitengewoon onderhoud Projectuitvoeri ,8,, 118.9, , ,8, 59.45, ,4, Hervoegen badku ,,, 26.17, 5.234, 2.617,, 7.851, ,, Herstelling caf ,94,, 1.958, , ,89, 2.191, ,16, Herstelling caf , ,86, ,86, 1.979,6, 1.979, ,8, Plaatsen van ee , 7.615,, 7.615,, 57,67, 57, ,33, Demonteren van , 1.55,, 1.55,, 7,33, 7,33 984,67, Herstellen besc , 345,, 345,, 23,, 23, 322,, Compartimenteri , 9.3,, 9.3,, 62,, 62, 8.428,, Totaal Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVAi , ,86, 23.76, , ,3, , ,36, imachines b i en uitrusting-bedrijfsmatige d h d MVA 235 Installaties, 18 2 Kassasysteem Zw ,7,, 4.761,7 1.94,68 476,17, 2.38, ,85, Bord zwembad ,83,, 1.295,83 518,32 129,59, 647,91 647,92, Koelkast 1deur ,96,, 742,96 148,6 74,3, 222,9 52,6, Whirlpool en st ,,, 985, 197, 98,5, 295,5 689,5, Poetsmachine vo ,,, 4.35, 87, 43,5, 1.21, ,5, Gecombineerd sc ,3,, 2.952,3 59,46 295,23, 885, ,61, Borstel compact ,86,, 1.145,86 229,18 114,59, 343,77 82,9, Renovatie 16 m ,26,, 3.946,26 394,63 394,63, 789, ,, Totaal 235 Installaties, machines en uitrustingb ,91,, , , ,51, 6.776, ,53, MVA d ijf 245 Meubilair - bedrijfsmatige i MVA kassastoel zw ,,, 565, 56,5 56,5, 113, 452,, Totaal 245 Meubilair - bedrijfsmatige MVA 565,,, 565, 56,5 56,5, 113, 452,, Totaal ZA13SPZWEM AGB - Zwembad Zaventem , ,86, , , ,4, , ,89, ZA19CULMAR Cultuurhoeve Mariadal - Kouterweg Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVA-uitrusting en buitengewoon onderhoud Cultuurhoeve Ma ,82,, 97.66, , ,8, , ,66, Cultuurhoeve Ma , 3.875,36, 3.875,36, 258,36, 258, ,, Totaal Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVAi 97.66, ,36, , ,8 1.24,44, 19.79, ,66, i b Cultuurhoeve i Mariadal d h d- Totaal ZA19CULMAR 97.66, ,36, , ,8 1.24,44, 19.79, ,66, ZA21CULCEN Cultureel Centrum K 211 Concessies, octrooien, licenties en dergelijke Ontwerp van de ,,, 4.4, 88, 88,, 1.76, 2.64,, Totaal 211 Concessies, octrooien, licenties en 4.4,,, 4.4, 88, 88,, 1.76, 2.64,, Andere gebouwen-bedrijfsmatige dmva lijk Gebouw culturee , ,75, ,75, ,99, , ,76, Totaal Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVA, ,75, ,75, ,99, , ,76,

146 Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVA-uitrusting en buitengewoon onderhoud CC - Buitenverl , ,84, ,84, 3.544,99, 3.544, ,85, Beplanting van , ,5, ,5, 1.638,5, 1.638, ,, Totaal Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVAi, ,34, ,34, 5.183,49, 5.183, ,85, imachines b i en uitrusting-bedrijfsmatige d h d MVA 235 Installaties, Schrobzuigmachi 217 4, 7.697,96, 7.697,96, 1.539,59, 1.539, ,37, Vuilbakken /Cul 217 4, 7.88,1, 7.88,1, 1.561,62, 1.561, ,48, Schrob/zuigmach 217 4, 4.36,58, 4.36,58, 87,32, 87, ,26, Borstelstozuige 217 4, 1.629,61, 1.629,61, 325,92, 325, ,69, Nespresso U gri 217 4, 4.335,59, 4.335,59, 867,12, 867, ,47, splittler AS , 2.567,1, 2.567,1, 513,42, 513, ,68, Aankoop electro 217 4, 377,13, 377,13, 75,43, 75,43 31,7, Roldeurkast ar 217 4, 53,1, 53,1, 16,2, 16,2 424,8, Rolsnijmachine 217 4, 1.572,82, 1.572,82, 314,56, 314, ,26, Haakse slijper 217 4, 1.77,6, 1.77,6, 215,52, 215,52 862,8, Ladders en stel 217 4, 4.283,21, 4.283,21, 856,64, 856, ,57, Werkmateriaal , 3.915,99, 3.915,99, 783,2, 783, ,79, Aankoop keukenm 217 4, 1.595,95, 1.595,95, 2.119,19, 2.119, ,76, CC - Mobiele be 217 4, 1.1,, 1.1,, 22,, 22, 88,, CC - wandasbakk 217 4, 618,56, 618,56, 123,71, 123,71 494,85, CC - mobiele ge 217 4, 1.614,, 1.614,, 322,8, 322, ,2, CC - Microgolfo 217 4, 22,74, 22,74, 4,55, 4,55 162,19, CC - Flessenkoe 217 4, 643,62, 643,62, 128,72, 128,72 514,9, CC - keukenmate 217 4, 1.421,28, 1.421,28, 284,26, 284, ,2, CC - werkmateri 217 4, 1.195,1, 1.195,1, 239,, 239, 956,1, CC - Luminex se 217 4, 1.865,1, 1.865,1, 373,2, 373, ,8, CC - Stereopaar 217 4, 4.66,, 4.66,, 932,, 932, 3.728,, Conceptcar , 1.277,9, 1.277,9, 255,42, 255, ,67, Totaal 235 Installaties, machines en uitrustingb, ,14, ,14, ,3, , ,11, MVA d ijf 245 Meubilair - bedrijfsmatige i MVA BIB Zav - RFID ,,, 3.76, 376, 376,, 752, 3.8,, Meubilair cultu 217 9, ,45, ,45, ,75, , ,7, Totaal 245 Meubilair - bedrijfsmatige MVA 3.76, ,45, ,45 376, ,75, , ,7, 2461 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA Diensten integr 217 4, 3.947,, 3.947,, 789,4, 789, ,6, Damovo IP telef 217 4, 29.12,8, 29.12,8, 5.82,42, 5.82, ,66, x I-pad Wi-Fi 217 4, 4.229,15, 4.229,15, 845,83, 845, ,32, Website voor CC 217 4, 31.5,, 31.5,, 6.3,, 6.3, 25.2,, Printer inclusi 217 4, 1.78,, 1.78,, 356,, 356, 1.424,, Badgeprinter , 1.175,81, 1.175,81, 235,16, 235,16 94,65, OptiPlex , 7.881,1, 7.881,1, 1.576,22, 1.576, ,88,

147 Ultrabooks , 1.78,36, 1.78,36, 2.141,67, 2.141, ,69, Lincence, hosti 217 4, ,, ,, 2.757,, 2.757, 11.28,, Scanners - cc , 5.449,1, 5.449,1, 1.89,8, 1.89, ,21, Zebrix players 217 4, 12.56,45, 12.56,45, 2.411,29, 2.411, ,16, Switchen voor C 217 4, 1.55,5, 1.55,5, 2.11,1, 2.11,1 8.44,4, Totaal 2461 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige, ,46, ,46, ,89, , ,57, Totaal ZA21CULCEN Cultureel Centrum MVA 8.16, ,14, , , ,15, , ,99, Algemeen totaal , , , , , ,49 369, , ,38, 13-apr :55 Pagina 1 van 1

148 OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/217 RUBRIEK 28 INSTELLING AANTAL NOMINALE WAARDE INGESCHREVEN NOG TE VOLSTORTEN HER- WAARDERING WAARDE- VERMINDERING NETTO BOEKWAARDE 25,,,, 25, 281 Haviland 1 25, 25,,,, 25, D-1

149 AGB ZAVENTEM VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES 293 Vorderingen wegens toegestane leningen BV,,,,,,, Leningen ten laste van derden Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld 217 Voorziene aflossingen 217 * Werkelijke aflossingen 217 * Verschil werkelijk - voorzien Som terug te betalen in 218,,,,,,, Andere toegestane leningen,,,,,,, * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 294 Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen,,,,,,, * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 295 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties,,,,,,, VLT-1

150 AGB ZAVENTEM VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES Initiële subsidiebelofte Reeds geïnd per 31/12/217 Resterend saldo per 31/12/217 Voorziene tranche 217 * Werkelijke tranche 217 * Verschil werkelijk - voorzien Tranche verwacht in Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal,,,,,,, 2913 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies,,,,,,, Via leningen ten laste van hogere overheden,,,,,,, Andere vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies,,,,,,, 2915 Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties,,,,,,, VLT-2

151 AGB ZAVENTEM TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/217 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING 4 Klanten, ,49 2, AC KRAAINEM 3, ADB4FUN 15, Air Products 3, Akichouh Anass 76,8 Algemeen Vlaams Belang 35, Alves de Toledo Adriana 6, Amrani Mohammed 445, Anadamba 6, Arrazouki Safouane 3, ARROW ECS 1, Association Korean Community in Belgium 33, ATOS BELGIUM 18, AU CONTRAIRE 7.913, AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF ZAVENTEM 262, Avalanche 233,28 Baketuanga Mampuya 5, Bakkali Tahri Bahia 2,16 Balasubramanian Krithika 468,25 Bamba Ngalula Flavia 37, Bananga Lusa 6, Baouider Wedad 12, Basisschool HERTOG JAN Kortenberg 6,5 Belfius Bank 14,64 Benabdellah Sara 267,68 Bere Ellitah 3, Blondiau Cédric 447,97 Bolalaka Ilambi 81,86 Borremans Xavier 785, BRIDGESTONE EUROPE 4.961,55 BROUWERIJ HAACHT 45, Brugghemans Suzanne 27, BRUSSELS RED LABEL 8, C.F. RECREATIVO 15, Celtic

152 AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/217 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING 1,5 Centre Espoir et Joie ,37 CEUPPENS EDOUARD 16, CHEERS WOLUWE A + B 52, Cultuurcentrum De Factorij 4, CXL.6 Team 54,1 DAOUDI ABDERRAHIM 31, Daubie Fabienne 324,71 De Dorpspoëten 3, De Greef Dirk 33, DE JEUGDIGE BAANBREKERS 6.951,95 De Keyzer - Drinks 462, De Rand 15, Dejonghe Philippe 5, Desloovere Wim 213, Deutsche Schulverein Brussel 63, DIEGEM PAROCHIALE BASSISSCHOOL 69, Dieu Dimitri 3.739,45 DIVERSE ONKOSTEN 12, DIVING ZAVENTEM - 14, Dream Evil 1, Dream Evil Vets 65,24 Droeshaut Carine 22, E.F. AEROBICS 6, EEG 9, El Bekkali Youssef 225,8 El Boutayby Fatma 138, El Hambra 8, Endurance Team Zaventem 25, ERPS-KWERPS VRIJE BASSISSCHOOL 87,24 Es Suleyman 174,81 Escape Events 22,84 Evangelische Gemeente Zaventem 1.449,57 Faes Kenneth 15,75 FARRA - boekhouding 36, FC RAYAN ZAVENTEM 17,5 FEDASIL 24,12 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN 9, Federale Politie Luchthaven

153 AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/217 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING 422,75 Ferreira Pereira Romilson 8, Foxes Zaventem 9.99,75 Gemeente Zaventem 1.518, GEMEENTEBESTUUR VAN KORTENBERG 85, GEMEENTEBESTUUR VAN MACHELEN 1.258,4 GESTES -16, Geurts Anne 12, Gezinsbond Zaventem 7,5 Gobert Bernadette 55, HALTERCLUB ZAVENTEM 67, HOKKAIDO 12,25 HOME J. VELDEMANS 6, IFUFA 77, INTERNATIONAL MONTESSORI SCHOOL 1.5, IVERLEK 153, Jets Basket Zaventem 81, JUDOCLUB KODOKAN / Sandra Van Bever 146, JUDOCLUB ZAVENTEM 1.417,51 K.O.V.C. STERREBEEK 245, Kasongo-Lato Cordy 1.349,5 KAZ Basisschool De Vleugel 251,62 Keyi Sele 36, Khalid Chabab / Delico 59, KONINKLIJK ATHENEUM ZAVENTEM ,73 KVW ZAVENTEM 8, KWB ST.ST. WOLUWE 391,6 Leão Capuzzo I</sola 6,82 L'Hamiti Mariem 24, LOKALE POLITIE ZAVENTEM 132,51 Lukusa-Mbiya 3, MACHELEN GEMEENSCHAPSSCHOOL 374, MACHELEN VRIJE SCHOOL - 12, Massart Nadine 11, Mifuba Kafutshi 175, Moke Doubenlain Patrick 39, MoveZ 175, Munthswa Buyoga Gerline 24, MVK SCHONENBERG

154 AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/217 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING 48,52 Nair Snehal 175, Nlandu-Lutumba - 1, N-VA ZAVENTEM 549, O.-L.-V.-Hemelvaartinstituurt 55,25 OCMW BRUSSEL 18, Okucu Engin 12,25 ONS TEHUIS BRABANT 1.414,6 OPENBARE BIBLIOTHEEK ZAVENTEM 21, Ouderraad VBS Sterrebeek 37,5 PEPSICO BELUX 115, Petrosian Arman 418,7 Pevée José -14, Piessens Alfons 31, Pika Blanchard 15, Plankenkoorts 6, PRICE WATERHOUSE COOPERS BELGIUM 45, Pricewaterhousecoopers Bedrijfsrevisoren 3, PricewaterhouseCoopers Tax Consultants (PwC) 35, Profutsal 15, Provincie Vlaams-Brabant 46, PSD 4,54 PVOC (Provinciale Vormins-en ondersteuningscel) 1, Rodrigues Daniel 75, Santamaria Ramirez Peter 63, SHOTOKAN KARATE ZAVENTEM 21, Somwe Yakilula 35, Sopra Banking Software Belgium 643,18 Soudan Michaël 3.386,4 SPORTKRING NOSSEGEM 1.24, SPORTLIEF 42, Sportscube 66, Stanza 812,5 SWIMMING CLUB ZAVENTEM 468,25 Tamenne Galilée 298,36 Teke Dündar 125, TENNISCLUB HET ZEEN 15,5 TONZENT JEUGDCLUB 24, TURNKRING SINT STEFAAN

155 AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/217 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING 222,7 Van Calster Ruud 95, Van den Bogaert Niels 421,66 Van Meenen Laurent 6, Vandenplas Simon 17, Vandenthoren Christof 5, Visiotalent -19D 25,1 VLAAMS BRABANTS SYMFONIE ORKEST (VBSO) 611,88 Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie VRT 44, VOLLEY 55 12, VOLLEY NOSSEGEM - 187,5 Volleybalklub Zavath Zaventem 126,32 Vrienden van de Palestijnse school 131, Vrije Basisschool Sint Lambertus 728,5 VRIJE GESUBSIDIEERDE BASISSCHOOL STERREBEEK 6, VSCLV 5, Wijngilde: Septem Tumbas 79,8 WOBAC B.B.C. 12,25 Woluwe-Psycho-Social 3, WOSJOT 72, WOTAF 6, ZAV ZAV CREW 3.791, ZAVO BASISSCHOOL 6.372,75 ZAVO Secundair 142,51 Zekhnini Abdelkader 12, ZVK Tonzent / Xander Van Lombeek 539,14 ZWEMBAD "DE MOTTE" 41, ZWEMCLUB WOLUWE ,82 Overboeking naar Dubieuze debiteuren per 31/12/217 8,24 Conversieverschil beginbalans 441 Te ontvangen creditnota's 1.559,25 233,85 Eni gas & power F ,23 Eni gas & power F ,27 Eni gas & power F ,64 Eni gas & power F ,68 Eni gas & power F ,5 I.W.V.B F ,39 I.W.V.B F ,89 I.W.V.B F ,95 I.W.V.B F 2184

156 AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/217 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING 52,8 Total Gas & power Belgium F ,73 Total Gas & power Belgium F ,9 Total Gas & power Belgium F ,65 Total Gas & power Belgium F ,58 Total Gas & power Belgium F Betaalde vooruitbetalingen 4.641,64 2., musical daens , prepaidkaart 355,5 bijkomend musical Daens ,14 Betaalde afhoudingen Mollie, factuur in Vooruitbetalingen betaald (uitstelposten) 1.991,29 679,69 BRUSSELS AIRPORT COMPANY F , VLAAMSE VERENIGING VOOR BIBLIOTHEEK EN ARCHIEFDOCUMENTATIE F , Kamelego F ,28 Abonnementenland F , Jeugd & Poëzie F ,32 Filmmagie F Dubieuze debiteuren 7.543, ,82 Dubieuze debiteuren 31/12/ op werkingsvorderingen op korte termijn - geboekte waardeve 6.685, ,6 Waardeverminderingen op dubieuze debiteuren per 31/12/ Terug te vorderen btw , ,57 terug te vorderen BTW regul ,15 terug te vorderen BTW CC ,28 terug te vorderen BTW CC ,48 Saldo RC 4151 Vorderingen wegens investeringssubsidies , , Ministerie Vlaamse Gemeenschap toelage zwembad 422 Leasingschulden en soortgelijke schulden in kader van pps-overeenkomsten , ,7 LT-KT lease 4233 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 5., 5., LT-KT 218 lening Belfius 424 Overige leningen die binnen het jaar vervallen , ,25 LT-KT 218 leningen gemeente tot ,97 LT-KT 218 leningen gemeente Leveranciers 5.123,9 678,21 2Rivers 74,5 Abonnementenland 255,23 ABS Drinks 599,88 Adobe Systems software Ierland Ldt 2.56,7 Agrafa Affichage 6.267,61 Aja 145,2 ALPHEIOS 1.98,29 AMBIUS 3.766,73 AMPLI 1.722,39 Amptec 179,54 APOTHEEK KESTEMONT 1.833,64 AQUAFLAM INTERNATIONAL

157 AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/217 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING 2.233,22 AQUAPRO 4.662,56 ARMAMAST 53, Associate Directors 2.971,76 Aturis Belgium 16,9 AVA papier 58,7 Battery Shop Verbeeck - De Smet 4.541,98 BD My Shopi (Distrubutiedienst), BELFIUS BANK 3.7,37 Belgische Vereniging van Auteurs,componisten & Uitgevers 1.56,6 Beo Check One Two 29,5 Bol.com 5.984,97 BOMA 28,5 BRICO BELGIUM 822,42 BRUSSELS AIRPORT COMPANY 164,85 BS Payone ,76 Buroform 272,25 Busker 4.14, Cebeo 3.843,39 Compagnie Cecillia 6.917,57 Controllux 75, CONZA 425,89 COOLBLUE 177, Coopman Orona 295,87 Coppens Liesbeth 273,8 Core 355,11 CORELIO CONNECT NOORD 235,22 COVARMED 17.42,16 Data Unit 75,99 DATS 24 69,73 De Keyzer - Drinks 441,23 DE LAERE 2.516,4 De Lage Landen Leasing 292,72 De Melker Sanitair International 7.212,1 DE PERSGROEP PUBLISHING 2.725,69 De Roovers Spelen 65, De Smet Dennis 525, DE WIT SANITAIR & VERWARMING 32,3 DELCAERT

158 AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/217 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING 147,6 DESMADRYL BART / BAKKERIJ BART 915,84 Drie Pees (Productiehuis) ,67 EANDIS System Operator 572,77 Edmar 7.93,43 Eni gas & power 159, Entertainment One Benelux 85,3 ETN FRANZ COLRUYT 425, Etna 5.84,76 Face 287,88 Facebook Ireland Limited 977,45 FACQ 51, Federale Overheidsdienst Justitie 3, Festival van Vlaanderen Vlaams Brabant ,96 FLUYT 196,74 Fonk 3.166,17 GD&A ADVOCATEN 732,32 Gemeente Zaventem 532,48 Gesibois Abc 2.42,3 GESTES 63,4 Geurig en warm 417,43 GOM 156,1 GRAFFIKKA 635,25 Het Piano Atelier 2.65, Hetpaleis 169,28 HONEBEL C.V. -22, HOUTHANDEL MOENS 1.775,3 I.W.V.B. - AQUINTER 143,84 IDEMASPORT 9,32 IJSFABRIEK - STROMBEEK 18,9 Ingenico Payment Services GbmH 411,55 JACOBS DOUWE EGBERTS PRO BE 1.19,88 JANSSEN & FRITSEN 479,18 JEF 75, Jeugd & Poëzie 2.324,1 JNC Service 12, Kamelego 4.24, Kapitein Winokio 19,8 Keersmaekers Stienus

159 AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/217 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING 585,45 Kinepolis Film Distribution 181,5 Klank en theatertechnieken Jan Philips 33,8 Konica Minolta Business Solutions (Belgium) 2.34,1 Krida 386,4 Labo Derva 398,9 Ledsreact 45,98 Levens Cooking & Baking Systems België 2.171,33 LYRECO BELGIUM 1.372, MACO 772,36 MARINER 3S 9.68, MASS TRANSIT MEDIA 212,37 Maxilia B.V 336, Mediafin 1.698,24 MEDIAHUIS 1.62,1 MEDIO EUROPE-PROXIS & AZUR 2.41,83 Metamechelen 577,18 METOS 415,42 M-N INTERNATIONAL,9 Mollie 263,11 MUZIEK-AL 252,88 MyFonts inc 1.124,74 OCMW BRUSSEL 1.59, Onderandere 2.39,96 Oxfam Wereldwinkel 525,14 Pahoehoe 3.76,3 Passaporta Bookshop 316,54 Perfect Wasserij 1.945,24 Plaktong 17, Poëziecentrum ,91 Pretpraters ,5 PricewaterhouseCoopers Tax Consultants (PwC) 1.146,74 PRIMAGAZ BELGIUM 5, Projectorama 1.223,92 Proximus 1, Publiek Centraal 59,29 Publiq 2.337,72 Q & A 639,59 REGISTRATIE ZAVENTEM

160 AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/217 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING 2.984,52 Roularta Media Group 128,78 Sal-Lak Fatima 5, Schauvliege Ivan 2.165,91 SCHULZ BENELUX 775,9 SDE 477, September Film Distribution 468,56 Société des acteurs et compositeurs dramatiques 1,65 Solucious 1.222,1 Solufak ,13 Soundfield Technical Sales (Sotesa) 119,88 Spotify Belgium 1.48,52 STREA-NET 5.78,29 Studiegroep Labyrint 2.951,4 't Arsenaal- Lazarus Mechels Miniatuur Teater 384,9 TELENET 295,31 TELENET SOLUTIONS 395,23 Tentoo Payroll Services ,52 TEVEAN (AFDELING SPS) 8.392,56 Ticketmatic België ,5 Total Gas & Power Belgium 85.42,68 TPF utilities 16, Troch Fien 1.431, Tuning People 53, Twentieth Century Fox Film Belge 339,48 Uitgeverij Davidsfonds ,1 Ultima Vez 7.747,95 Uylenbroeck Dranken & zuivel 6, Van Dionant Toon 1,9 Van Robays Dave 4.368,4 Vanbelle Femke 1.16,76 VANDER SCHELDE DRANKENCENTRALE 371, Vanhauwaert Thomas ( Mettereffect productions) 1.18, Vantongelen Didier 479,55 Vedasco Technics afdel Belgaprint 181,5 Venderickx Herman 67,32 Vereecken Pieter 819,23 Verrax 232, Verstappen Gerda

161 AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/217 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING 536,55 VINCOTTE 3.185,8 VIVAQUA 655, VLAAMS INSTITUUT VOOR SPORTBEHEER EN RECREATIEBELEID 1, Vlabra'ccent 2.4, Zeus Magazijninrichting 444 Te ontvangen facturen , ,47 EANDIS System Operator F ,73 EANDIS System Operator F ,4 JEF F ,94 Eni gas & power F , Société des acteurs et compositeurs dramatiques F ,82 I.W.V.B. - AQUINTER F ,85 I.W.V.B. - AQUINTER F , Grypdonck Griet F ,5 I.W.V.B. - AQUINTER F ,85 I.W.V.B. - AQUINTER F ,75 Société des acteurs et compositeurs dramatiques F ,3 Eni gas & power F ,83 Eni gas & power F ,64 Eni gas & power F ,94 Eni gas & power F ,9 Mollie F ,4 Labo Derva F ,37 Total Gas & Power Belgium F ,17 Total Gas & Power Belgium F , Total Gas & Power Belgium F ,99 Total Gas & Power Belgium F ,44 Total Gas & Power Belgium F ,8 tg Graasland F , MBP Services F ,26 Total Gas & Power Belgium F ,59 Total Gas & Power Belgium F , Twentieth Century Fox Film Belge F , Tentoo Payroll Services F ,74 Tentoo Payroll Services F ,17 Core F , T-GROEP F ,54 Total Gas & Power Belgium F ,58 Total Gas & power Belgium F

162 AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/217 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING 1,68 Total Gas & power Belgium F ,63 Total Gas & power Belgium F ,78 Total Gas & power Belgium F ,1 Total Gas & power Belgium F ,24 Total Gas & power Belgium F ,21 Total gas & power F ,82 I.W.V.B F ,5 I.W.V.B F ,38 I.W.V.B F ,95 I.W.V.B F ,2 I.W.V.B F ,76 I.W.V.B F ,45 I.W.V.B F ,56 I.W.V.B F ,85 I.W.V.B F ,72 I.W.V.B F ,84 I.W.V.B F ,2 Eni gas & power F , Raming revisor 3.57, Raming boekhouding Q&A 3, Neerlegging NBB 734,4 Proximus 634, Proximus 449 Andere overige schulden uit ruiltransacties , ,66 Dividend uitkering Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties ,27 132,33 Omnia Cantica F ,27 Wijngilde: Sptem Tumbas F ,45 Davidsfonds F ,45 Davidsfonds F ,45 Davidsfonds F ,45 Davidsfonds F ,27 Nair Snehal F ,76 Orde van den Prince F ,57 De dorpspoeten F ,6 De parkvrienden F ,33 Gympies F ,31 Jeugd muziek atelier F ,53 Gillisjans Cliff F ,21 De Cooman Jean-Pierre F

163 AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/217 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING 82,64 Movez F ,38 Woluwe Center F ,78 Bulens Reinhilde F ,21 Doman Esmer F ,27 Lambrechts Yves F ,23 Postzegelkring Nossegem F ,53 Zekhnini Abdekader F ,9 CD&V F ,54 De parkvrienden F ,64 Movez F ,97 Damovo Belgium F ,93 SP.a Afdeling Zaventem F ,21 Demol Dina F ,9 Endurance Team Zaventem F ,64 Davidsfonds F ,43 Gallo Angelo F ,93 Open-VLD F ,64 Gezinsbond Zaventem F ,27 Diril David F ,31 Tonzent Jeugdclcub F ,21 Teke dunbar F ,94 deutsche Schulverein Brussel F ,33 Ontvangen betalingen voorstellingen Andere overige schulden uit ruiltransacties 1.65, ,88 dubbele betalingen CC 453 Ingehouden bedrijfsvoorheffing 3, 3, BV dec/ Ontvangen vooruitbetalingen inzake cadeaubonnen CC 995, 995, Cadeaubonnen CC 4895 Ten onrechte ontvangen bedragen 28,73 2, Geuns Leona teveel betaald annulatie tickets 215,73 Gemeente Zaventem 45, terug te storten Derdebetalingen voor het CC 7.27, 7.27, Ontvangsten tickets Nieuwjaars-, sprookjes- en sinterklaasconcert (voor gemeente) 4891 Rekening Courant AGB (als schuld) , ,7 RC gemeente <> AGB 49 Over te dragen kosten 6.552,29 113,43 Coopman Orona F ,5 MEDIAHUIS F ,91 2Rivers F ,64 Abonnementenland (Famedito) F ,17 2Rivers F ,5 SANOMA MAGAZINES BELGIUM F , Ticketmatic België F 21755

164 AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/217 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING 21,23 Abonnementenland F ,6 Thyssenkrupp Liften F ,13 Belgische Vereniging van Auteurs,componisten & Uitgevers F ,19 Abonnementenland F , MEDIAHUIS F ,5 MEDIAHUIS F ,76 OTIS F ,31 MEDIAHUIS F ,63 De Lage Landen Leasing F ,9 JACOBS DOUWE EGBERTS PRO BE F ,8 Abonnementenland (Famedito) F ,4 De Lage Landen Leasing F , Toernee Mondial F ,7 AMBIUS F ,95 TELENET SOLUTIONS (44,77 ) F ,1 TELENET SOLUTIONS F Toe te rekenen kosten 5.322, ,15 Intrest bij lening Belfius 72,43 De Watergroep F ,19 Konica Minolta Business Solutions (Belgium) F ,2 Konica Minolta Business Solutions (Belgium) F ,43 Agrafa Affichage F ,13 Konica Minolta Business Solutions (Belgium) F ,75 De Watergroep F ,5 Kijk F Over te dragen opbrengsten , ,34 Bib ovelropende ,96 Bib ovelropende prijssubsidie

165

166

167

168

169 JAARREKENING 217 AGB ZAVENTEM 1

170 DE JAARREKENING 217 IN ÉÉN OOGOPSLAG RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget I. Exploitatierekening (B-A) II. Investeringsrekening (B-A) III. Andere (B-A) IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII Bestemde gelden (toestand op 31. december) VII Resultaat op kasbasis (VI - VII) I. 2

171 EVOLUTIE EXPLOITATIERESULTAAT evolutie exploitatieresultaat 4.., 3.5., 3.., 2.5., 2.., 1.5., 1.., 5.,, ontvangsten , , , , uitgaven , , , , resultaat , , , ,

172 EVOLUTIE EXPLOITATIE UITGAVEN Evolutie exploitatieuitgaven 2.., 1.8., 1.6., 1.4., 1.2., 1.., 8., 6., 4., 2.,, uitgaven , , , , 4

173 EXPLOITAITIEREKENING:BELANGRIJKSTE UITGAVENPOSTEN 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Belangrijkste uitgavenposten prestaties van derden voor terreinen prestaties van derden voor gebouwen elektriciteit gas water aankoop benodigdhede n gebouwen erelonen Reeks , , , , , , ,855

174 DETAIL ERELONEN Erelonen: Totaal kost Toelichting Uitgave Uitkoopsommen podiumkunsten (vergoedingen theater, dans, muziek, consultancy-opdracht voor cc Uitkoopsommen (vergoedingen artistieke collectieven met focus op familie en schoolvoorstellingen) Projectkosten festivals honoraria bedrijfsrevisor en consultants advocaatkosten 8 37 vergoedingen en (productie)kosten voor inhoudelijke werking cultuureducatie en publiekwerking 6

175 EXPLOITAITIEREKENING:BELANGRIJKSTE UITGAVENPOSTEN (PROCENTUEEL) 38% 4% 19% prestaties van derden voor terreinen prestaties van derden voor gebouwen elektriciteit 3% 8% 11% 17% gas water aankoop benodigdheden gebouwen erelonen 7

176 BUDGET VS REKENING 217: EXPLOITATIE- UITGAVEN 8

177 EXPLOITATIEREKENING:ONTVANGSTEN 3.., 2.5., 2.., 1.5., 1.., 5.,, ontvangsten uit de werking , , , ,68 9 werkings-/prijssubsidies , , , ,2

178 RESULTATENREKENING: BELANGRIJKSTE ONTVANGSTEN UIT DE WERKING 5, 4, ,66 3, 2, 1, , , ,16, Opbrengsten uit de werking 1

179 BELANGRIJKSTE ONTVANGSTEN UIT DE WERKING (PROCENTUEEL) 11

180 INVESTERINGSUITGAVEN 3.., 25.., 2.., 15.., 1.., 5..,, Investeringen 217 INVESTERINGSUITGAVEN investeringsuitgaven Rekening ,4 Budget , 12