SALDO COLLECTIEF PERSONEEL (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150.

Transcriptie

1 K KENGETALLEN 8 81

2 EXPLOITATIE NAAR SALDI Het exploitatieresultaat bedraagt positief (begroot: negatief ) ten opzichte van positief vorig jaar en is als volgt opgebouwd. Saldo bedrijfsvoering: Dit betreft het resultaat (baten minus lasten) uit gewone bedrijfsvoering van alle programma s met uitzondering van programma 8 (collectieve voorzieningen: personeel, huisvesting, inventaris en treasury). Saldo collectief personeel: Het saldo collectief personeel betreft het resultaat (baten minus lasten) van de collectieve voorziening personeel. De collectieve voorziening personeel voorziet in de bekostiging van niet of nauwelijks beïnvloedbare personele lasten als gevolg van collectieve wettelijke en CAOverplichtingen en van verplichtingen die voortvloeien uit eigen beleid. Daarnaast worden de werkelijke netto loonkosten van de stichting verantwoord in het saldo collectief personeel. Saldo collectief huisvesting: Het saldo collectief huisvesting betreft het resultaat (baten minus lasten) van de collectieve voorziening huisvesting. De collectieve voorziening huisvesting voorziet in de financiering, exploitatie en onderhoud van de huisvesting van de totale stichting. Saldo inventaris: Het saldo collectief inventaris betreft het resultaat (baten minus lasten) van de collectieve voorziening inventaris. De collectieve voorziening inventaris voorziet in de aanschaf en beheer alsmede inrichting van inventaris voor de totale stichting. Saldo treasury: Het saldo treasury betreft het resultaat (baten bekostiging minus allocatie en rentebaten minus rentelasten) van de collectieve voorziening treasury. De collectieve voorziening treasury voorziet met name in de interne allocatie van middelen. SALDI REALISATIE BEGROTING JEV REALISATIE Saldo Bedrijfsvoering Saldo Collectief Personeel Saldo Collectief Huisvesting Saldo Collectief Inventaris Saldo Treasury Resultaat SALDO COLLECTIEF PERSONEEL (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) Het saldo collectief personeel is positief beïnvloed door: Het saldo collectief personeel is negatief beïnvloed door: De betaalde lonen en salarissen zijn lager dan begroot; Er is meer inactiviteit vanuit de entiteiten (tegen intern Er zijn meer loonkosten (tegen intern tarief) doorbelast tarief) doorbelast dan begroot; naar bedrijfsvoering; De voorziening ambtsjubileum is opnieuw berekend; Er is meer beroep gedaan op het budget voor de Een aantal mutaties in de voorzieningen is niet begroot. vervanging van langdurig verzuim dan begroot; Dit betreft onder andere de voorziening wachtgeld en de Er zijn meer additionele baten ontvangen; voorziening langdurig zieken. De uitgaven voor wachtgeld zijn lager dan begroot; SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 15. (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) Het saldo collectief huisvesting is positief beïnvloed door: Het saldo collectief huisvesting is negatief beïnvloed door: De rentelasten zijn lager dan begroot door het vervroegd De bijdragen huisvesting zijn lager dan begroot. aflossen van langlopende leningen; De afschrijvingslasten van gebouwen zijn lager dan begroot. SALDO COLLECTIEF INVENTARIS (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) Het saldo collectief inventaris is negatief beïnvloed door: De afschrijvingskosten van inventaris zijn hoger dan begroot. Analyse realisatie ten opzichte van de begroting SALDO BEDRIJFSVOERING (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) SALDO TREASURY Het saldo bedrijfsvoering is positief beïnvloed door: Lagere inzet eigen personeel; Minder uitgaven voor interne projecten en een deel van de uitgaven zijn geactiveerd; Hogere baten van externe projecten; Vanuit collectief personeel zijn meer middelen ontvangen om kortdurend ziekteverzuim te managen; Meer additionele baten; Minder huisvestingslasten. Het saldo bedrijfsvoering is negatief beïnvloed door: In de begroting is bij de scholen en diensten een taakstelling opgenomen; Meer kosten personeel niet in loondienst. Er is meer personeel ingehuurd ten behoeve van vervanging van ziekte, voor invulling van kleine vacatures, maatwerktrajecten en projecten; De toegekende allocatie vanuit collectief treasury is lager dan begroot. (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) Het saldo treasury is positief beïnvloed door: Het saldo treasury is negatief beïnvloed door: De toekenning van allocatie (naar Saldo Bedrijfsvoering) Er zijn meer uitkeringskosten bij het VO dan begroot is lager dan begroot; Hogere toekenning van de lumpsum vergoeding BVE; Er zijn meer leerlingen bekostigd bij het VO dan begroot; De middelen voor het arrangement voor de Ass-VO leerlingen zijn niet begroot

3 FINANCIËLE VERHOUDINGEN GECONSOLIDEERDE BALANS De financiële verhoudingen van stichting Onderwijsgroep Tilburg uit de staat van baten en lasten 214 en 213 zijn hieronder weergegeven. De kasstromen over de jaren 214 en 213: BATEN 15% 1% 95% 9% Overige baten Baten werk in opdracht van derden College-, cursus- en lesgeld Overige overheidsbijdragen en -subsidies Rijksbijdragen Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen % 8% De balansverhoudingen van de instelling zijn ultimo 214 en 213 als volgt: 75% Eigen Vermogen Voorzieningen Langlopende schulden LASTEN % 1% Overige lasten Huisvestingslasten Afschrijvingen Personeelslasten Vastgelegd op lange termijn in vaste activa Financieringsoverschot % 6% 4% 2% %

4 EIGEN VERMOGEN De financiële kengetallen van stichting Onderwijsgroep Tilburg uit de balans ultimo 214 en 213 staan hieronder. De ontwikkeling in het geconsolideerde eigen vermogen is. ACTIVA ZIJDE BALANS 12% 1% 8% Liquide middelen Vorderingen en voorraden (im)-materiële vaste activa De solvabiliteitsverhouding bedraagt ultimo ,% ten opzichte van ultimo ,9% Eigen vermogen % 4% 2% % PASSIVA ZIJDE BALANS 12% 1% 8% Schulden kort Schulden lang Voorzieningen Eigen Vermogen 6% 4% 2% %

5 HERKOMST VAN MIDDELEN IN EURO S ALLOCATIE VAN MIDDELEN IN EURO S Rijksbijdragen voortgezet onderwijs Rijksbijdragen middelbaar beroepsonderwijs Bijdragen educatie Additionele middelen Totaal Rijksbijdragen voortgezet onderwijs Rijksbijdragen middelbaar beroepsonderwijs Bijdragen educatie Additionele middelen Vakschool MBC Economie en Groen Frater van Gemertschool Reeshof College Vakcollege Tilburg Middelbaar beroepsonderwijs Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden Educatie VAVO AKA Innovatie SSC Onderwijs SSC Diensten Gemeenschappelijke kosten Collectieve voorzieningen Algemeen Totaal De Vakschool MBC Economie en Groen Frater van Gemertschool Reeshof College Vakcollege Tilburg Middelbaar beroepsonderwijs Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden Educatie VAVO AKA Innovatie SSC Onderwijs SSC Diensten Gemeenschappelijke kosten Collectieve voorzieningen Algemeen 88 89

6 PERSONELE GEGEVENS MANAGEMENT NAAR GESLACHT AANTAL MEDEWERKERS NAAR GESLACHT EN LEEFTIJD MAN VROUW MAN (%) VROUW (%) MAN VROUW bestuur % 25% topmanagement 1 1% % lijnmanagement % 45% totaal % 42% jaar jaar jaar jaar jaar jaar 3 1 totaal Man Vrouw Man Vrouw bestuur topmanagement lijnmanagement jaar jaar jaar jaar jaar jaar Bestuur = College van Bestuur Topmanagement = algemene directie shared services Lijnmanagement = schooldirecteuren en hoofden van diensten 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % PERSONELE GEGEVENS PERSONELE GEGEVENS 91

7 AANTAL FTE NAAR PRIMAIR/SECUNDAIR PROCES RECAPITULATIE KLIK HIER VOOR TABEL 213 primair proces 851,2 828,8 798,2 791,9 776,3 secundair proces 288, 283,7 285,7 261,9 262,4 totaal 1.139, ,5 1.83,9 1.53,8 1.38,7 214 AANTAL MEDEWERKERS (NIET FTE) in dienst per 1/1/ waarvan vertrokken in subtotaal Primair proces Secundair proces in diensttreding in waarvan vertrokken in subtotaal 91 in dienst per 31/12/ UITGEDRUKT IN FTE 4 2 beginstand per 1/1/ , fte s aangegaan in 214 (nieuw) 41,9 mutatie bestaand in ,3 subtotaal 1.83,2 waarvan beëindigd in ,1 eindstand per 31/12/ ,1 Primair proces = onderwijsverzorgend personeel en eerstelijns ondersteuning Secundair proces = ondersteunende diensten gemiddeld aantal gedurende het jaar 1.38,7 Toelichting: de cijfers van 213 zijn afwijkend t.o.v. de gepubliceerde cijfers in het geïntegreerd jaardocument 213. De hier genoemde getallen waren absolute aantallen ultimo 213 terwijl dit gebaseerd moest zijn op gemiddelden. 92 PERSONELE GEGEVENS PERSONELE GEGEVENS 93

8 ZIEKTEVERZUIM percentage 6,5 6, 6,2 4,8 5,5 7, ziekteverzuim 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Bij het ziekteverzuim is gekeken naar alle medewerkers van Onderwijsgroep Tilburg. Het percentage is dat deel van de arbeidsomvang dat door ziekte verzuimd is. 94 PERSONELE GEGEVENS PERSONELE GEGEVENS 95

9 STUDENTENGEGEVENS DEELNEMERSAANTALLEN AANTAL MBO-STUDENTEN PER 1 OKTOBER 214 NAAR NIVEAU EN LEERWEG AANTAL LEERLINGEN 1 OKTOBER VMBO KLIK HIER VOOR TABEL 213 KLIK HIER VOOR TABEL BBL BOL TOTAAL LWOO REGULIER TOTAAL De Vakschool MBC Economie en Groen Frater van Gemertschool Theresialyceum Reeshof College Vakcollege Tilburg totaal De Vakschool MBC Economie en Groen 35 Frater van Gemertschool Theresialyceum 3 Reeshof College Vakcollege Tilburg 25 2 ROC Tilburg School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening School voor AKA School voor Bouwtechniek School voor Commerciële Dienstverlening School voor Gezondheidszorg School voor ICT en Mediatechnologie School voor Kunst, Cultuur en Media School voor Logistiek en Mobiliteit School voor Luchtvaarttechniek School voor Mechatronica, Maintenance en Engineering School voor Mode en Uiterlijke Verzorging School voor Onderwijs en Kinderopvang School voor Orde en Veiligheid School voor Proces- en Milieutechniek School voor Sport en Bewegen School voor Welzijn NCVB Bedrijfsopleidingen NCVB Bedrijfsopleidingen totaal AANTAL CURSISTEN EDUCATIE KLIK HIER VOOR TABEL 213 LWOO Regulier EDUCATIE TOTAAL De Frater van Gemertschool biedt havo aan voor leerlingen met een stoornis in het autisme spectrum. Hierbij wordt samengewerkt met het Theresialyceum. Bij aantallen Reeshof College gaat het om leerlingen die door Onderwijsgroep Tilburg in aanmerking zijn gebracht voor bekostiging. educatie en inburgering 394 vavo 335 inclusief Rutte deelnemers totaal STUDENTENGEGEVENS STUDENTENGEGEVENS 97

10 AANTAL VMBO-LEERLINGEN PER 1 OKTOBER 214 NAAR LEERWEG DIPLOMA S VMBO KLIK HIER VOOR TABEL 213 LEERJAAR 1 LEERJAAR 2 LEERJAAR 3 BASIS KADER GEMENGD HAVO 4-5 VM (HAVO) THEORETISCH TOTAAL De Vakschool MBC Economie en Groen Frater van Gemertschool Theresialyceum Reeshof College Vakcollege Tilburg totaal MBC Economie en Groen Frater van Gemertschool (excl. havo) Frater van Gemertschool (havo) Theresialyceum De Vakschool - Techniek De Vakschool - Zorg en Welzijn De Vakschool Reeshof College 77 Vakcollege Tilburg totaal De Frater van Gemertschool biedt havo aan voor leerlingen met een stoornis in het autisme spectrum. Hierbij wordt samengewerkt met het Theresialyceum. 25 MBC Economie en Groen Frater van Gemertschool (excl. havo) 2 Frater van Gemertschool (havo) Theresialyceum Leerjaar 1 en 2 vormen samen de onderbouw. Uitsplitsing naar * De Frater van Gemertschool kent tevens nog een leerjaar 3 Bij aantallen leerlingen Reeshof College gaat het om leerlingen 15 De Vakschool - Techniek De Vakschool - Zorg en Welzijn leerwegen, basis, kader, gemengd/ theoretisch, havo, vindt plaats in de als algemeen leerjaar waarbij leerlingen nog niet starten in één die door Onderwijsgroep Tilburg in aanmerking zijn gebracht voor 1 De Vakschool Reeshof College leerjaren 3 en 4. van de genoemde leerwegen. bekostiging De Vakschool 214 MBC Economie en Groen 2 Frater van Gemertschool Theresialyceum Reeshof College 15 Vakcollege Tilburg 1 5 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 (havo) basis kader gemengd havo 4-5 VM2 5-6 theoretisch 98 STUDENTENGEGEVENS STUDENTENGEGEVENS 99

11 DIPLOMA S MBO DIPLOMA S VAVO BOL BBL totaal RUTTE NIET-RUTTE RUTTE NIET-RUTTE diploma s certificaten totaal DIPLOMA S MBO 214 NAAR NIVEAU EN LEERWEG OMSCHRIJVING LEERWEG PERIODE LEERWEG INTENSITEIT NIVEAU AUG-DEC JAN-JUL EINDTOTAAL diploma s certificaten totaal BBL examendeelnemer totaal voltijd totaal totaal BBL BOL examendeelnemer totaal voltijd totaal Rutte Niet Rutte Rutte Niet Rutte 1 certificaten: het aantal vakken dat met een voldoende is afgerond. totaal BOL eindtotaal STUDENTENGEGEVENS STUDENTENGEGEVENS 11

12 DEELNEMERSOORDEEL RAPPORTCIJFERS PER SCHOOL KLIK HIER VOOR TABEL RAPPORTCIJFER OPLEIDING SCHOOL RESPONS School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening 7,1 5,9 339 School voor AKA 6,5 6,5 88 School voor Bouwtechniek 6,9 6,5 14 School voor Commerciële Dienstverlening 6,6 6,1 341 School voor Gezondheidszorg 7,3 6, 772 School voor ICT en Mediatechnologie 7,4 6,6 249 School voor Kunst, Cultuur en Media 6,8 6,3 186 School voor Logistiek en Mobiliteit 7,2 6,7 217 School voor Luchtvaarttechniek 7,4 6,8 84 School voor Mechatronica Maintenance en Engineering 7, 6,1 39 School voor Mode en Uiterlijke Verzorging 7,2 6,5 26 School voor Onderwijs en Kinderopvang 7,2 6,9 497 School voor Orde en Veiligheid 6,8 6, 21 School voor Proces- en Milieutechniek 6,9 6,6 25 School voor Sport en Bewegen 7,4 6,8 373 School voor Welzijn 6,8 6,1 412 totaal 7,1 6, STUDENTENGEGEVENS