Doel en activiteiten

Transcriptie

1 Doel en activiteiten Doel van Stichting Welzijn Lelystad is de betrokkenheid van inwoners van haar werkgebied op elkaar te versterken. Daarnaast wil Stichting Welzijn Lelystad de participatie aan de samenleving voor alle inwoners van Lelystad mogelijk maken door activiteiten te organiseren en professionele begeleiding en hulpverlening te geven. De Stichting zoekt daarvoor samenwerking met de inwoners in het werkgebied alsmede met andere organisaties, instellingen en samenwerkingsverbanden en zij ontwikkelt en verleent vormen van dienstverlening ter bevordering van het welzijn van de inwoners en de sociale samenhang. Bij het realiseren van haar doelen richt de Stichting zich in het bijzonder op de volgende doelgroepen: - kinderen, jongeren, jongvolwassenen en ouderen; - vrijwilligers; - mantelzorgers; - inwoners van buurten waar de sociale samenhang opgebouwd of versterkt moet worden; - inwoners die ondersteuning nodig hebben om zelfredzaam te blijven of die een achterstand hebben.

2 JAARREKENING 2015 Balans per 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Gebouwen en terreinen Inventaris Vervoersmiddelen Vlottende activa Vorderingen (2) Nog te ontvangen subsidies en baten Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (3)

3 PASSIVA Eigen Vermogen (4) Bestemmingsreserves Overige reserves Voorzieningen (5) Langlopende schulden (6) Kortlopende schulden (7) Aflossingsverplichtingen langlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Vooruitontvangen bedragen Terug te betalen subsidies Overige schulden en overlopende passiva

4 Staat van baten en lasten over 2015 Realisatie Begroting Realisatie Subsidiebaten (8) Lasten Personeelslasten (9) Overige personeelslasten (10) Huisvestingslasten (11) Kantoorlasten (12) Algemene lasten (13) Lasten WWB participatieproject (14) Lasten Sociale Wijkteams (15) Lasten MEE (16) Lasten Mezzo (17) Afschrijvingen mva (18) Financiële baten en lasten (19) Activiteitenlasten (20) Bijzondere baten (21) Bijzondere lasten (22) Exploitatieresultaat Resultaatbestemming Toegevoegd/onttrokken aan de overige reserves Toelichting Subsidiebaten Er is minder subsidie gerealiseerd dan verwacht, met name voor wat betreft de Collectieve Arrangementen, Huis voor Taal en COA-gelden. De COA- gelden zijn gerelateerd aan 12 maanden begeleiding en gelet op de gespreide instroom, gaat een groot deel mee naar 2016 om baten en lasten gelijk te verantwoorden. Er is in augustus een nieuwe manager Stadsdelen aangesteld. Deze heeft zich eerst goed ingewerkt en een plan van aanpak opgesteld. De Collectieve Arrangementen krijgen prioriteit in Personeelslasten Daar we minder baten hebben gerealiseerd in 2015, hebben we ook minder lasten gehad.

5 Dit verklaart de lagere loonkosten. Verder hebben de vergoeding voor zwangerschapsvervanging niet begroot ( ). Overige personeelslasten De reiskosten waren lager, daar we geen eigen vervoermiddelen meer hebben. De startdatum van het Transitiefondsproject is verschoven naar 1 januari 2016, vandaar de lagere studiekosten. Onder de overige personeelskosten vallen ook de kosten van het medewerkersonderzoek en de stagevergoeding aan de VVNL- stagiaires Huisvestingslasten We hebben meer huuropbrengsten ontvangen dan begroot. In 2016 is Zuiderzeewijk in gebruik genomen, hiervoor zijn de nodige aanschaffen gedaan. En intensief gebruik leidt tot eerdere vervanging van servies en meubilair. Kantoorlasten Er is nieuw meubilair aangeschaft en diverse kosten worden steeds beter gespecificeerd. Zo is bijvoorbeeld dit jaar apart in beeld gebracht wat de kosten van het wijkportaal waren. Deze waren vorig jaar nog geboekt op automatiseringskosten. Algemene lasten Afgelopen jaar was er geen juridisch advies nodig. De advieskosten zijn wel hoger dan begroot. Dit betreft voornamelijk het BMC onderzoek en de adviezen over BTW en het traject om tot Horizontaal Toezicht met de belastingdienst te komen. De advieskosten zijn hoger door het adviestraject pr Alignment House De kosten pr en communicatie zijn ook aanzienlijk hoger dan verwacht. Dit is veroorzaakt door onze nieuwe website en de kosten voor Lelykracht Alignment House. Lasten Sociale Wijkteams De garantie van een minimale, en daar waar mogelijk betere bereikbaarheid van de sociale wijkteams hebben geleid tot hogere kosten. Afschrijvingslasten Deze zijn fors lager dan begroot. Dit is gelegen in het feit dat er nauwelijks grote investeringen zijn gedaan. Daarnaast was een nieuwe Opstapbus begroot, maar er is overgegaan tot aanschaf van een tweedehands. Activiteitenlasten Zowel de opbrengsten als de lasten zijn inclusief de circa door ons uitbetaalde en gedeclareerde Mantelzorgcomplimenten. Zoals gesteld is de start van de collectieve Arrangementen doorgeschoven naar 2016, hiervoor was cechter wel activiteitenbudget begroot wat nu niet is uitgegeven. Tevens is het restant van Huis voor Taal doorgeschoven naar het 1e kwartaal 2016, Baten en Lasten Deze betreffen de lagere eindafrekening met het Oranje Fonds over Buddy Zorg en Voorlees- Express dan begroot en de boetes over de suppletieaangiftes BTW Nieuwe Werken in de Wijk en CJG. Tevens is opgenomen de terugggevorderde BTW over Beheer en NWW.

6

7

8

9

10