Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Zaaknummer OWZDB09 Onderwerp Jaarstukken Werkbedrijf Midden-Langstraat Raadsvoorstel Inleiding Het Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat (WML) heeft in juli haar jaarverslag 2009 aangeleverd. Onlangs hebben we ook de ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014 ontvangen. Het Dagelijks Bestuur (DB) verzoekt om deze stukken aan het gemeentebestuur voor te leggen. Feitelijke informatie Het jaarverslag 2009 is tijdig en volledig aangeleverd. De ontwerpbegroting 2011 heeft vertraging opgelopen vanwege de wisseling van het bestuur na de raadsverkiezingen. De begroting is al aangeleverd bij de provincie, omdat deze geen uitstel verleende. Aanlevering is wel gebeurd onder voorbehoud dat de raden van de gemeenten ermee instemmen. Afweging De begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014 en het jaarverslag 2009 geven ons, behoudens het hierna onder Risico's vermelde, geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Wij stellen u daarom voor de begroting en het jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen. Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Risico's Het kabinet heeft voorgesteld om 120 miljoen te bezuinigen op het budget voor de Wsw. Op dit moment lijkt het erop, dat wanneer de kabinetsvoorstellen worden aangenomen, dat WML circa 800.000 minder subsidie gaat ontvangen. Wat dit voor de begroting 2011 betekent moet nog worden doorgerekend. Vast staat wel dat de exploitatieverliezen groter zullen worden en niet meer kunnen worden opgevangen binnen de reservepositie van de WML. Door de drie deelnemende gemeenten zal dan een bijdrage in het nadelige resultaat moeten worden verstrekt. Meer duidelijkheid over de bedragen die hiermee gemoeid zijn, kan worden gegeven wanneer de begroting 2011 en de meerjarenraming 2012-2014 worden herzien. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 1

Zaaknummer OWZDB09 Onderwerp Jaarstukken Werkbedrijf Midden-Langstraat De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 14 december 2010; gezien het voorstel van het college van 19 oktober 2010, doc.nr. OWZDB09 gelet op de beraadslaging; b e s l u i t : het jaarverslag 2009, de ontwerp-begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014 WML voor kennisgeving aan te nemen. de griffier, de plaatsvervangend voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf dhr. ing. A.P.M. van den Hoven 2

OLIS.O~ 2 0 SEP. 2010 Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heusden Postbus 41 5250 AA VLlJMEN ons kenmerk: DB/AB/AB 0 11.~ betreft: ontwerp-begroting 2011 Waalwijk, 17 september 2010 Geacht College, Hierbij delen wij u mede, dat wij in onze vergadering van 17 september 2010 de ontwerp-begroting voor het dienstjaar 2011 hebben opgesteld. Conform het gestelde in artikel 35, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling "Regeling voor de Dienst Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat" doen wij u deze toekomen en verzoeken wij u deze aan de Raad uwer gemeente aan te bieden. De ontwerp-begroting 2011 is ingericht conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Conform het vierde lid van genoemd artikel 35 dient u de ontwerp-begroting twee weken ter inzage te leggen en tegen betaling van de kosten verkrijgbaar te stellen. Van de nederlegging en verkrijgbaarstelling geschiedt van gemeentewege openbare kennisgeving. Behandeling in de Raad kan niet eerder plaatsvinden dan na verloop van twee weken na eerdergenoemde periode van twee weken. Uw Raad kan ten aanzien van de ontwerp-begroting opmerkingen maken. Dit commentaar zullen wij dan tezamen met de ontwerp-begroting aan het algemeen bestuur aanbieden. Wij verzoeken u het commentaar van uw Raad v66r 1 december 2010 aan ons toe te zenden. Oat is weliswaar later dan de regelgeving bepaalt (de begroting dient v66r 1 juli 2010 door het algemeen bestuur te worden vastgesteld en vervolgens v66r 15 juli 2010 in het bezit van Gedeputeerde Staten te zijn), maar door de wisseling van ons bestuur als gevolg van de in februari jl. gehouden Raadsverkiezingen en de (daardoor) verlate besluitvorming ten aanzien van de begroting is dat niet mogelijk. Op ons - op uw initiatief gedaan - verzoek om uitstel aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben wij nul op het rekest gekregen. Zowel in het geval uw Raad instemt als in het geval uw Raad opmerkingen ten aanzien van de begroting heeft, ontvangen wij daarvan een schriftelijke mededeling, omdat Gedeputeerde Staten bij inzending van de begroting, ook de reacties van de gemeenten willen vernemen. Coll.~.h.- - Werkbedrijf voor gesubsidieerdearbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat Op ai onze transactiesen offertes zijn onze algemene leverings-. dienstverleningsen betahngsvoorwearden. inhurings-, onderaannemings- en inkoopvoorwaarden en detacheringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van KoophandeJen Fabrieken voor Midden-Brabant in Tilburg onder nummer 2278. Op verzoek sturen wij u onze voorwaarden toe. KEMA ~ fll Zanddonkweg 14, 5144 NX Waalwijk Postbus 266, 5140 AG Waalwijk Telefoon 0416671555 Fax 0416671554 E-mail info@wml.org Internet www.snelwegnaarwerk.nl Bank 16.58.60.863 (Rabobank) IBAN Nl58RAB00165860863 BIC RABONl2U KvK 17256566 BTW NL003122670B01

De ontwerp-begroting hebben wij toegezonden aan de medewerkers financien van de deelnemende gemeenten. De manager Centrale Staf, de heer drs. J.H.W. Sijbers, heeft de ontwerp-begroting reeds met hen besproken. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur, 2

VERSIE AUGUSTUS 2010

Primaire Begroting 2011 & meerjarenraming 2012-2014 Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat primaire begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014

Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.4 7 7.1 7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9 10 11 12 13 Inleiding MissieWML Wijzigingen in de regelgeving Sociale Werkvoorziening per 1 januari 2009 Uitgangspunten voor de primaire begroting 2011 en de Meerjarenraming 2011-2014 Gesubsidieerde arbeid WSW Begeleid werken Overige gesubsidieerde arbeid Beleid ISD Voormalige 1/0 banen Voormalige WIW-dienstbetrekkingen Loonkostensubsidies Samenwerking met de ISD Opbrengsten Netto toegevoegde waarde divisie industrie Netto toegevoegde waarde productie PMC's van de divisie diensten Opbrengsten afdelingen re-integratie en ADC van de divisie diensten Detacheringen Overige activiteiten van de re-integratie afdeling Kosten Loonkosten en subsidie WSW Loonkosten en loonkostensubsidie voormalige WIW-ers Loonkosten en subsidie wachtlijsttrajecten Overige personeelskosten WSW Overige personeelskosten WIW Kosten ongesubsidieerde medewerkers Kapitaallasten Productiekosten Overige kosten Ontwikkeling resultaat en reserve voordelige saldi Liq uiditeitspositie Risico's, kansen en bedreigingen Nota van aanbieding Begroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 5 6 7 9 10 10 11 12 12 12 12 13 13 14 14 14 14 14 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 19 20 21 22 Bijlagen: Lijst van afkortingen 27 primaire begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014 2

Voorwoord Door /r. E.G.L.M. Hanekamp, a/gemeen directeur WML De sociale werkvoorziening Midden-Langstraat (WML) maakt momenteel zeer grote veranderingen door. De veranderingen worden enerzijds ingegeven door de toekomstige wijzigingen van de Wet sociale Werkvoorziening (Wsw), anderzijds door de gevolgen van de economische crisis voor onze organisatie. Om het hoofd te kunnen bieden aan deze ingrijpende ontwikkelingen is de directie van mening dat nu het moment is gekomen om expliciet te kiezen voor een nieuwe strategie. Een strategie die antwoord geeft op de gevolgen van de economische crisis en die tegemoet komt aan de visie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid welke o.a. is vastgelegd in het rapport De Vries. WML staat voor de opdracht om in totaal voor 1 miljoen aan resultaat om te buigen. Deze omslag en verandering vraagt veel inspanning van alle 'stakeho/ders'; samen nieuw beleid definieren opdat de doelstellingen van onze organisatie en die van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) zo goed mogelijk (efficient en effectief) worden gerealiseerd. Om zoveel mogelijk mensen aan een baan te helpen in een zo regulier mogelijke omgeving is de directie van mening dat WML dit absoluut niet alleen kan. De nieuwe strategie welke is geformuleerd in het Masterplan 2010-2015 "Op koers naar de toekomst" (28 juli 2010), is daarom gericht op enerzijds het aangaan van privaat publieke samenwerkingsverbanden en anderzijds een intensivering van de samenwerking met gemeenten en de Intergemeentelijke Sociale Dienst (180). Het doel van de nieuwe strategie is om in de nabije toekomst zoveel mogelijk bedrijfsactiviteiten uit te voeren in een samenwerkingverband met een private partij. Via deze constructies kunnen wij onze mensen een arbeidsplaats welke zo regulier mogelijk is middels een detacheringovereenkomst of met een indicatie voor begeleid werken (BW). Wij leveren hiermee niet alleen een grote bijdrage aan de beweging 'van binnen naar buiten'. De bedrijfsactiviteiten die voor samenwerking en/of verkoop in aanmerking komen zijn: 8choonmaak; Groen; Onderhoud (schilderen en klussendienst); Toezicht en preventie; Cleanroom; Wasserij; Catering/Broikes; Kringloopbedrijf Twiddus; Re-integ ratiebedrijf. Per 1 juli 2010 is het eerste privaat publieke samenwerkingsverband gerealiseerd voor de activiteiten schoonmaak en groen. Door de lage netto toegevoegde waarde van bedrijfsactiviteit 'verpakken en assembleren' verwacht de directie dat voor deze activiteit geen geschikte private partner zal worden gevonden. Deze activiteit zal in de nabije toekomst dan ook deel uitmaken van het 'sociaa/ werkbedrijf'. primaire begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014 3

Het sociaal werkbedrijf is een werkplaats waar ge"lndiceerde mensen werken die relatief veel begeleiding nodig hebben, die verder 'uit-ontwikke/d' zijn en die vrijwel geen enkele bijdrage leveren aan de netto toegevoegde waarde in een van de publiek private samenwerkingsverbanden. In het sociaal werkbedrijf kunnen mensen zich bezighouden met verpakken en assembleren en zijn ze, vanwege hun lage ontwikkeling, werkzaam in een beschutte omgeving. Paraliel aan de realisatie van deze nieuwe strategie zal de staande organisatie van WML ingrijpend moeten reorganiseren. Oe 'overhead' moet omlaag. Ook wil WML een samenwerkingsverband aangaan met de ISO. Ooor deze samenwerking verwacht de directie van WML dat de apparaatskosten van beide organisaties omlaag kunnen, dat er in totaal minder fte's nodig zijn en dat er grote synergetische effecten gerealiseerd kunnen worden. Hierdoor kan het financieel rendement van beide organisatie aanzienlijk worden verbeterd en de efficiency verder worden verhoogd. Met de winst uit onze deelnemingen in de publiek private samenwerkingsverbanden verwacht WML de verliezen uit het sociaal werkbedrijf te kunnen financieren. Bovendien financiert WML hiermee de gewenste mensontwikkeling. In de publiek private samenwerkingsverbanden worden namelijk afspraken gemaakt voor leerwerkp/ekken. Zo is bijvoorbeeld in de samenwerking voor groen en schoonmaak minimaal 5% van de arbeidsplaatsen gereserveerd voor leerwerkplekken. Hiermee wordt de mensontwikkeling binnen WML geborgd. Oe economische crisis heeft WML hard getroffen en vraagt daarom om een zeer krachtig antwoord. Ooor intensieve samenwerkingsverbanden met private partijen, de verkoop van bedrijfsactiviteiten, een reorganisatie bij WML en een samenwerkingsverband met de ISO, verwacht de directie dat onze organisatie binnen enke/e jaren weer winstgevend zal kunnen zijn. Oit is niet alleen noodzakelijk voor onze continuiteit, maar is tevens ook in het belang van onze 'stakeho/ders'. Bovendien draagt dit het meeste bij aan de ontwikkeling van de mensen in onze kwetsbare doelgroep. primaire begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014 4

1. Inleiding Het was de intentie van WML om aan de verplichting om v66r 15 juli van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar 2011, een door het Dagelijks Bestuur van WML, de Raden van de 3 gemeenten en het Algemeen Bestuur van WML, een goedgekeurde begroting in te dienen bij de provincie. Echter, door de gemeentelijke verkiezingen en dientengevolge een nog niet volledig dagelijks en algemeen bestuur, was het niet mogelijk om deze intentie te realiseren. Na overleg met de gemeenten is bij de provincie, om deze rede, uitstel gevraagd. Per 1 januari 2008 is de aangepaste Wsw, incl. het daarbij behorende Besluit en de Ministeriele Regeling, ingevoerd. De belangrijkste problematiek, nl. de groeiende wachtlijsten, is door deze wetswijziging niet opgelost. De wachtlijsten zijn in het afgelopen jaar zelfs toegenomen. De staatssecretaris heeft in 2008 een commissie ingesteld voor een fundamentele herbezinning op de Wsw. Deze commissie, onder leiding van oud minister De Vries, heeft in oktober 2008 aan de staatssecretaris gerapporteerd. Het rapport beschrijft het huidige participatievraagstuk en hoe, bij gelijkblijvende budgettaire middelen, de participatie kan worden bevorderd. Dit betekent dat er op kortere of langere termijn naar alle waarschijnlijkheid weer wijzigingen aan zullen komen. Naast deze veranderingen in wet en regelgeving is de arbeidsmarkt eveneens gewijzigd. Als gevolg van de economische crisis stijgt het aantal faillissementen en daarmee ook de werkloosheid. WML is hard getroffen door de economische crisis. In het boekjaar 2009 heeft WML 853.000 ingeleverd op het eigen vermogen. De omzet is in de afgelopen twee jaren aanzienlijk gedaald en noodzaakt het management om fors te bezuinigen. Om het hoofd te kunnen bieden aan deze ingrijpende ontwikkelingen is de directie van mening dat nu het moment is gekomen om expliciet te kiezen voor een nieuwe strategie. Parallel aan de realisatie van deze nieuwe strategie zal de huidige organisatie van WML ingrijpend moeten reorganiseren. De overhead binnen WML moet omlaag. Ook wil WML een samenwerking aangaan met de ISD om enerzijds effectiever beleid te voeren en anderzijds kosten te besparen. Door intensieve samenwerkingsverbanden met private partijen, een reorganisatie bij WML en de samenwerking met de ISD, verwacht de directie dat onze organisatie binnen enkele jaren weer winstgevend zal kunnen zijn. primaire begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014 5

2. Missie WML De missie van WML luidt: "Aan mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt biedt WML, als leerwerkbedrijf en re-integratiebedrijf, passend werk of een traject aan in een beschermende omgeving en bevordert hun ontwikkeling naar een zo regulier mogelijke arbeidsplaats, zowel binnen als buiten WML". De activiteiten van WML zijn in een aantal processen onder te verdelen: 1. Instroom, waarbij van de client de afstand tot de arbeidsmarkt wordt vastgesteld, alsmede de mogelijkheden van betrokkene. Hierbij wordt een plan gemaakt om de client te plaatsen bij een van onze publiek private samenwerkingsverbanden, bij voorkeur met een hoge netto toegevoegde waarde; 2. Ontwikkelingstraject Wsw, waarvan het doel is om via gerichte activiteiten, meestal binnen onze samenwerkingsverbanden, een zo hoog mogelijke netto toegevoegde waarde te bereiken, waarbij de hoogste trede op de werkladder begeleid werken is: werken in dienst van een reguliere werkgever, met loonkostensubsidie en begeleiding, of als dat mogelijk is: uitstroom (zie 4) 3. Re-integratietraject, waarvan het doel altijd is om een plek te verwerven op de reguliere arbeidsmarkt; gesubsidieerde arbeid kan hierbij wel tijdelijk, maar op basis van het huidige beleid, nooit permanent worden ingezet; 4. Uitstroom, waarbij een client, aanvankelijk met een stukje nazorg, maar uiteindelijk zonder (financiele) ondersteuning, aan het werk is bij een reguliere werkgever of deelneemt aan een ander traject zonder begeleiding van WML. WML heeft voor deze processen de volgende faciliteiten: 1. Maatschappelijke participatie waarbij activiteiten in huis of buitenshuis georganiseerd worden, die de afstand tot de arbeidsmarkt moeten verkleinen. Er is nog geen sprake van een dienstverband. 2. Het leerwerkbedrijf dat met zijn activiteiten deelneemt aan het economisch verkeer. In ieder samenwerkingsverband wordt afgesproken dat 5% van de arbeidsplaatsen leerwerkplekken zijn. Deze activiteiten hebben als doel: nagaan wat de mogelijkheden van de client zijn tot het verrichten van arbeid; het bijbrengen van werknemers- en/of vakvaardigheden om de afstand tot regulier werk te verkleinen; het bieden van werk bij een van onze bedrijven aan werknemers; het genereren van een bedrijfseconomisch resultaat om -voor het totaal van de activiteiten van WML-, minimaal break even te opereren middels professioneel georganiseerde productieactiviteiten en dienstverlening. 3. Detachering waarbij mensen in dienst van WML of SBW als fase of als eindpunt in het reintegratie- of ontwikkeltraject werkzaamheden verrichten bij een reguliere werkgever. 4. 8egeleid werken/facilitering reguliere werkgever waarbij WML mensen begeleidt die, in dienst van een samenwerkingsverband of reguliere werkgever, met loonkostensubsidie, op een werkplek werkzaamheden verrichten. WML ontvangt daarvoor een bonus omdat men erin geslaagd is deze groep mensen te plaatsen bij een reguliere werkgever. primaire begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014 6

3. Wijzigingen in de regelgeving Sociale Werkvoorziening Als kernpunten van de wijzigingen uit 2008 zijn aan te merken: De gemeenten voeren de regie op de uitvoering van de wet. De Rijksvergoeding gaat daarom niet meer rechtstreeks naar de uitvoeringsorganisaties, maar naar de gemeenten waardoor deze geldstromen ook voorkomen op de begroting en in de jaarrekening van de gemeenten en aldus deel uitmaken van de politieke agenda; Het budget (en daarmee de taakstelling ten aanzien van het aantal te realiseren Wsw arbeidsplaatsen) wordt door de Rijksoverheid verdeeld op basis van het aantal Wswge'indiceerden (wachtlijst en werkenden) per gemeente; Daarmee financiert de gemeente niet alleen de arbeidsplaatsen bij het eigen schap, maar ook de arbeidsplaatsen van hun inwoners bij andere uitvoeringsorganisaties; Gemeenten kunnen middels een plaatsingsverordening een doelgroepenbeleid voeren dat aansluit bij het regionaal arbeidsmarktbeleid (bv. bij plaatsing voorrang voor jongeren, mensen met een Wwb-uitkering, allochtonen, etc.); Het wachtlijstbeheer moet worden uitgevoerd door de colleges van B&W. Aangezien de collegetaken in het kader van de Wsw middels de GR zijn overgedragen aan WML, blijft het wachtlijstbeheer bij WML; De Rijksoverheid promoot werken in een zo regulier mogelijke omgeving door voor begeleid werkenden (op de loonlijst bij een reguliere werkgever, met een loonkostensubsidie en andere voorzieningen) een extra subsidiebedrag (max. 3.000 per arbeidsplaats) ter beschikking te stellen; Er is een aantal voorzieningen voor werkgevers (loonkostensubsidie, begeleiding, werkplekaanpassingen, premiekorting, no risk polis) om het in dienst nemen van iemand met een Wsw-indicatie financieel aantrekkelijk te maken en de risico's te minimaliseren; Er is een klantenraad ingesteld waardoor de inspraak op een soortgelijke wijze geregeld is als bij de Wwb; Mensen die begeleid willen werken kunnen kiezen voor een Persoons Gebonden Budget (Pgb), een instrument dat ook reeds bestaat voor zorg en onderwijs. Hoe wordt met de Wsw omgegaan in onze gemeenten? Er is ambtelijk overleg tussen gemeenten en WML die de gemeentelijke regieruimte uitwerkt en hierover voorstellen doet aan de stuurgroep regionaal arbeidsmarktbeleid. De stuurgroep bestaat uit de wethouders sociale zaken en werkgelegenheid, alsmede de directeuren van de ISD en WML. De stuurgroep wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Wat zijn de gevolgen van de wetswijziging voor onze gemeenten en WML, welke afspraken zijn er inmiddels gemaakt en waar zijn we nog mee bezig? WML is een Gemeenschappelijke Regeling en draagt zorg voor een zorgvuldige en juiste uitvoering van de Wsw voor de deelnemende gemeenten. Daarbij worden alle financiele middelen met betrekking tot de Wsw overgeheveld naar WML. WML is daarbij verantwoordelijk voor de realisatie van de gemeentelijke taakstellingen, de financiering van de arbeidsplaatsen van ingezetenen werkzaam bij andere uitvoeringsorganisaties te verzorgen en zorg te dragen voor alle taken op het gebied van registratie, informatie en verantwoording; WML voorziet de gemeenten op maandbasis van gegevens over de ontwikkelingen op de wachtlijst, de samenstelling van de wachtlijst, de wachttijden, de in- en uitstroom en de realisatie ten opzichte van de taakstelling e.d., zodat de gemeenten primaire begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014 7

een eventueel plaatsingsbeleid kunnen ontwikkelen, zowel qua volgordebepaling als qua inzet van middelen; In het ambtelijk overleg wordt het plaatsingsbeleid besproken. Aanpassingen en/of wijzigingen -indien hiervoor gekozen wordt- worden vertaald naar een verordening die door de raden van de gemeenten moet worden vastgesteld. In het afgelopen jaar zijn langs deze wijze verordeningen vastgesteld met betrekking tot het persoonsgebonden budget en klantenparticipatie. De volgorde van de wachtlijst geschiedt volgens de wet en is gebaseerd op het principe van 'first in first out', Door de nieuwe manier van verdelen van het beschikbare budget en de daarmee verbonden taakstelling qua aantal te realiseren arbeidsplaatsen, is de plaatsingsruimte de komende jaren voor onze gemeenten beperkt. Door een groei van het landelijk aantal ge"lndiceerde per gemeenten, zijn de taakstellingen onzeker. Onder druk van de economische crisis zullen naar verwachting de wachtlijsten verder oplopen en de wachttijden langer worden. WML tracht dit enigszins te verzachten door in de komende jaren publiek private samenwerkingsverbanden aan te gaan waarmee naar verwachting meer arbeidsplaatsen qecreeerd kunnen worden. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld in de schoonmaak (grootste groei voorzien) te werk worden gesteld; Voor de toekomst zal door de stuurgroep regionaal arbeidsmarktbeleid beleid worden geformuleerd waarbij gekeken wordt naar de inzet van middelen buiten het Wswbudget, zoals re-integratiemiddelen uit de Wwb, eigen middelen van WML, eigen middelen van de gemeenten (Wmo) en wat dies meer zij. De intentie bestaat om de samenwerking met de ISD te intensiveren. Wanneer de samenwerking met de ISD wordt gerealiseerd kan een efficienter en effectiever beleid gevoerd worden. Beide organisaties kunnen dan profiteren van de synergetische voordelen; Tevens zal er, gezien de omvang van de wachtlijst, beleid worden gemaakt ten aanzien van de activering van mensen op de wachtlijst. Voor mensen met een Wwbuitkering en niet-uitkeringsgerechtigde zijn inmiddels trajecten opgestart om de wachttijd te overbruggen. WML heeft ook met het UWV werkbedrijf soortgelijke afspraken gemaakt; In het ambtelijk overleg is ook aan de orde geweest dat - in navolging van wonen en onderwijs- er een streven is om mensen in een zo regulier mogelijke omgeving te laten werken. WML probeert reeds bij de eerste plaatsing mensen zoveel mogelijk in een reguliere omgeving aan de gang te krijgen, hetzij in een detacheringconstructie hetzij op een begeleid werken plek. Voor een plaatsing in begeleid werken zijn werkgevers noodzakelijk die -met de boven omschreven faciliteiten- de uitdaging aan willen gaan om iemand met een Wsw-indicatie in dienst te nemen. Een door de stuurgroep regionaal arbeidsmarktbeleid gecoordineerde werkgeversbenadering (UWV werkbedrijf, ISD en WML) zou daarbij behulpzaam zijn. primaire begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014 8

4. Uitgangspunten voor de primaire begroting 2011 en de meerjarenraming 2012-2014 De Wet Sociale Werkvoorziening, besluit en regelingen per 1-1-2008; Toekomstvisie WML, notitie 4 februari 2009; Masterplan 2010-2015, "Op koers naar de Toekomst" 28 juli 2010; Het bedrijfsplan 2010*); De begroting 2010*); Powerpoint presentatie "Werken aan Werk", 17 december 2009. Het managementteam van WML heeft het dagelijks bestuur voorgesteld een radicale wijziging van de organisatie door te voeren. Zoals in het Masterplan WML 2010-2015 aangegeven zullen de meeste bedrijfsactiviteiten worden ondergebracht in privaat publieke samenwerkingsverbanden. Gelijktijdig zal een reorganisatie worden doorgevoerd waarbij het aantal ongesubsidieerde medewerkers zal worden teruggebracht. E.e.a. is toegelicht aan de hand van een powerpoint presentatie aan het dagelijks en algemeen bestuur op 17 december 2009. Voor de begroting 2011 wordt daarom uitgegaan van de volgende ontwikkelingen: 1. Inflatie is 3%; 2. De Vebego-combinatie is 1 juli 2010 gerealiseerd; 3. De afdeling metaal binnen de divisie industrie wordt 1 augustus 2010 gesloten (derving omzet 450.000); 4. Het kringloopbedrijf Twiddus gaat uiterlijk per 1 januari 2011 over naar de divisie industrie (omzet 440.000); 5. De klussendienst gaat per 1 januari 2011 over naar de Vebego-combinatie (omzet 250.000); 6. Toezicht en Preventie stopt in de huidige vorm. In overleg met de gemeente Waalwijk zal worden bekeken hoe het e.e.a. wordt gerealiseerd (omzet was 600.000, wordt 185.000); 7. De reorganisatie wordt gerealiseerd en wordt in 2012 doorgevoerd (besparing in 2011 450.000); 8. De afdeling industriele detachering gaat over naar de afdeling re-integratie (omzet 649.000); Voor 2012 en volgende jaren is het voornemen om de cleanroom, de wasserij, de catering en het kringloopbedrijf Twiddus in privaat publieke samenwerkingsverbanden onder te brengen. Echter, in de meerjaren begroting 2012 tot en met 2014 wordt vooralsnog geen rekening gehouden met deze strategie. De onzekerheid over de waardebepaling, mogelijke goodwill en toekomstige winsten is zo groot dat er momenteel geen betrouwbare indicatie kan worden afgegeven voor de resultaatontwikkeling van WML. ledere samenwerking van bedrijfsactiviteit zal op de eigen kwaliteiten worden beoordeeld, op de financiele gevolgen en risico's voor WML. Uitgangspunt daarbij is dat de samenwerking op de middenlange termijn nooit nadelig mag zijn voor de vermogensaanwas van WML in relatie tot een alternatief van autonome ontwikkeling. *) = de begroting 2010 is in het najaar 2009 opgesteld. Er is in de ontwikkeling van de begroting geanticipeerd op de economische crisis en dat WML een negatief resultaat zou realiseren van ruim 950.000 euro. Hierbij is geen rekening gehouden met de samenwerkingsverband met Vebego voor Groen en Schoonmaak. primaire begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014 9

5. Gesubsidieerde arbeid 5.1 Wsw In de gemoderniseerde wet wordt het aantal 8e's verdeeld op basis van het aantal Wsw geindiceerde per gemeente, zowel mensen met een dienstverband als mensen die op de wachtlijst staan. WML heeft dus te maken met 3 taakstellingen, die los van elkaar moeten worden ingevuld. De taakstellingen per gemeente voor 2010 zijn bekend. Voor latere jaren zijn deze afhankelijk van het totaal aantal arbeidsplaatsen dat het Rijk wil financieren en het relatieve aantal ge 'ndiceerde ten opzichte van de landelijke ontwikkeling. Voor 2011 en volgende jaren wordt uitgegaan van een gelijkblijvende taakstelling. Tevens wordt aangenomen dat het aantal personen dat niet in de eigen gemeenten werkt langzaam afneemt. Verhuizingen zijn echter onvoorspelbaar. Voor 2010 dienen de gemeenten de arbeidsplaatsen te financieren- bij WML en elders- van mensen die op 1 januari 2009 bij hen stonden ingeschreven. Voor latere jaren geldt echter dat gemeenten de arbeidsplaatsen in jaar t financieren van degenen die op 31 december van het jaar t-2 bij de gemeente stonden ingeschreven, dit wil zeggen dat verhuizingen in 2010 pas effect hebben per 1 januari 2012, waarbij dan de financiering van degenen die in 2010 zijn verhuisd wordt overgenomen door de ontvangende gemeente. In onderstaande tabel is de verwachte bezetting voor de komende jaren weergegeven (de samenwerking met Vebego is inmiddels gerealiseerd). Herkomst plaatsingen % 2010 2011 2012 2013 2014 % 2010 2014 Heusden taakstelling 205,38 205,38 205,38 205,38 205,38 Heusdenaren elders -42-42 -42-42 -42 werkzaam Loon op Zand taakstelling 152,15 152,15 152,15 152,15 152,15 Loon op Zanders elders -7-7 -7-7 -7 werkzaam Waalwijk taakstelling 280,26 280,26 280,26 280,26 280,26 Waalwijkers elders werkzaam -2,00-2,00-2,00-2,00-2,00 Inwoners andere gemeenten 16 16 15,00 14,00 14,00 Totaal aantal SE's bij WML 602,79 602,79 601,79 600,79 600,79 Extra 8E's ernstig -21,00-22,00-23,00-24,00-25,00 gehandicapten Aantal arbeidsplaatsen bij 100% 581,79 580,79 578,79 576,79 575,79 100% WML Waarvan begeleid 7% 40 50 55 60 65 11% werkenden In dienst bij WML 93% 541,79 530,79 523,79 516,79 510,79 93% Waarvan gedetacheerd 46% 270 280 290 300 310 54% Werkzaam bij WM L zelf 46% 271,79 250,79 233.79 216,79 200,79 35% Waarvan: industrie/ 35% 206 230 224 207 191 33% het sociaal werkbedrijf Diensten 9% 55 10 0 0 0 0% centrale staf 2% 10 10 10 10 10 2% primaire begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014 10

Hieruit blijkt het volgende: Voor ernstig arbeidsgehandicapten ontvangen de gemeenten 125 % subsidie. Door toename van het aantal ernstig arbeidsgehandicapten, waarvoor extra subsidie wordt ontvangen, daalt bij gelijkblijvende taakstelling in Se's het aantal arbeidsplaatsen (FTE's); WML zet in op een toename van het aantal mensen dat aan de slag gaat als begeleid werkende bij een reguliere werkgever of gedetacheerd bij een reguliere werkgever. De plaatsingen gebeuren hoofdzakelijk in bedrijfsactiviteiten die afkomstig zijn van WML en die in samenwerking met een private partner zijn gerealiseerd; Het aantal begeleid werkenden voor Sw-ers stijgt van 40 in 2010 naar 65 in 2014; Het aantal detacheringen voor Sw-ers stijgt van 270 in 2010 naar 310 in 2014; De divisie Diensten zal in 2011 zijn ontmanteld; Er wordt een sociaal werkbedrijf gerealiseerd; dit is een beschermende omgeving waar geyndiceerde mensen werken die verder 'uitontwikke/d' zijn en die op geen enkele manier nog een zinvolle cornrnerciele bijdrage kunnen leveren aan de netto toegevoegde waarde in een van de publiek private samenwerkingsverbanden. In het sociaal werkbedrijf kunnen mensen zich bezighouden met o.a. verpakken, assembleren, etc. en zijn ze, vanwege hun lage ontwikkeling, werkzaam in een hele beschutte omgeving. Dit betekent dat het aantal arbeidsplaatsen voor Sw-ers bij WML zelf zal dalen (van 272 in 2010 naar 200 in 2014); Het grootste gedeelte van de arbeidsplaatsen in 2014 bestaat uit gedetacheerde (310 fte's is 54%), gevolgd door beschut werken (201 fte's is 35%) en begeleid werken (65 fte's is 11%). Verder lopen de volgende acties in het kader van de beweging van 'binnen naar buiten': WML zal in 2010,2011,2012,2013 en 2014 nagaan wat de mogelijkheden en wenselijkheden zijn om bestaande activiteiten onder te brengen in een samenwerkingsverband met een private partij (derden), waarbij WML dan het werk niet meer zelf organiseert, maar slechts de mensen ter beschikking stelt via detacheringovereenkomsten of de constructie van Begeleid Werken; Er gekeken wordt of er (ook) voor de andere branches binnen WML mogelijkheden zijn in de regio, waarbij dan de aandacht het eerst uitgaat naar activiteiten die op de huidige schaal te kostbaar worden of reeds zijn; Ook wil WML een samenwerking aangaan met de Stichting Prisma, een zorg- en dienstverleningsinstelling voor mensen met een verstandelijke handicap en die werkzaam is in een groot deel van West- en Midden-Brabant. Middels een dergelijke samenwerking verwacht WML besparingen en verbeteringen te realiseren; WML steekt in op een zeer snelle beweging 'van binnen naar buiten'; In de bovenstaande tabel wordt rekeninggehouden met groei in alle bedrijfsactiviteiten die in de nieuwe samenwerkingsverbanden zijn ondergebracht; 5.2 8egeleid werken Begeleid werken krijgt steeds meer aandacht; hetadvies van het UWV Werkbedrijf is, zowel bij de eerste indicatie als bij herindicatie, niet langer vrijblijvend. De aantallen zullen, zoals ook hierboven reeds is vermeld, sterk toenemen. Tot op dit moment wordt de plaatsing en begeleiding geheel door WML zelf uitgevoerd. Tot op heden is overigens geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor financiering via het Persoons Gebonden Budget. Met onze nieuwe samenwerkingsverbanden zou het aantal beleid werkenden kunnen groeien naar circa 65 fte's. primaire begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014 11

5.3 Overige gesubsidieerde arbeid 5.3.1 Beleid ISO Per 1 januari 2004 is er een einde gekomen aan de Wet Inschakeling Werkzoekenden (Wiw) en het Besluit In- en Ooorstoombanen (1/0). Hiervoor in de plaats is de Wet Werk en Bijstand (Wwb) gekomen. Oeze wet regelt de bijstandsuitkeringen en tevens de weg van uitkering naar werk. Met het van kracht worden van de Wwb zijn de gemeenten volledig verantwoordelijk geworden voor de uitkeringslasten. Oe gemeente ontvangt in het kader van de Wwb twee budgetten, nl. een inkomensdeel, waaruit de uitkeringen moeten worden betaald. Als er een overschot is mogen de gemeenten dit naar eigen inzicht besteden; een tekort moet door de gemeenten zelf gefinancierd worden, behoudens in extreme gevallen; een werkdeel, waaruit de gemeenten alle aan jeugdige werklozen, uitkeringsgerechtigden, ANW-ers en NUG-gers aangeboden voorzieningen op weg naar werk moeten financieren. Een overschot op dit budget kan voor een beperkt deel worden meegenomen naar volgende jaren; de rest moet terug naar het Rijk. Een tekort moet uit eigen middelen of uit het budget van het volgend jaar worden gefinancierd. Oit budget bestaat uit een optelling van een aantal voorheen afzonderlijke budgetten. Met de komst van de Wwb zijn budgetten verlaagd, zodat waar onder het regime van de Wiw en de I/O-banenregeling het adagium gold: zoveel mogelijk mensen naar gesubsidieerde arbeid, aangezien de budgetten niet werden uitgeput, het beleid is gewijzigd in: zo weinig mogelijk mensen op een gesubsidieerde arbeidsplaats en als het niet anders kan dan zo kort mogelijk en -onder de huidige omstandigheden- zeker niet meer permanent. Inmiddels is het aantal voormalige WIW en 1/0 banen sterk gereduceerd, zodat er ruimte is ontstaan voor nieuw beleid. Momenteel werkt de WML intensief samen met de ISO om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vroegtijdig aan werk te helpen (werken met behoud van een uitkering). Wanneer men eveneens geyndiceerd is voor de Wsw, maar nog wel op de wachtlijst staat om te worden toegelaten, kunnen deze mensen in een 'voortraject' Wsw worden opgenomen. Men werkt dan bij een van de gelieerde Stichtingen van WML. Per 1 januari 2009 is het werkdeel van het Wwb budget ondergebracht in het participatiebudget. 5.3.2 Voormalige IID-banen Per 1-1-2008 waren er nog 75 personen werkzaam op 68,09 arbeidsplaatsen van 32 uur. Oit waren 58 eindfuncties en 17 brugfuncties. Per 1-1- 2009 is de subsidie voor de brugfuncties gestopt, waarmee er dus sprake is van uitstroom uit gesubsidieerde arbeid. Oe subsidie voor eindfuncties blijft, evenals in 2009, 8.000. Eind 2009 zijn er dus nog maximaal 51 personen werkzaam in een voormalige I/O-baan. Oeze personen zijn indienst van een reguliere werkgever. Hoe de uitstroom verder zal plaatsvinden, hangt af van het natuurlijk verloop of eventueel voortijdig ontslag door de werkgever. 5.3.3 voormalige Wiw-dienstbetrekkingen Ontwikkeling voormalige Wiw dienstverbanden (fte's 36 uur) 2004 2005 Aanvang 106,95 78,72 Ultimo 78,72 47,12 Gemiddeld 91,98 63,78 primaire begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014 12

2006 47,12 37,18 41,70 2007 37,18 29,73 32,73 2008 29,73 28,73 28,73 2009 28,73 26,95 27,80 2010 26,72 21,38 24,05 2011 21,38 20,28 20,83 2012 20,28 16,94 19,00 In overeenstemming met het beleid van de ISD zijn tijdelijke dienstverbanden niet meer verlengd, tenzij er sprake was van personen ouder dan 50 of met een Wsw-indicatie. Eind 2009 zijn er geen tijdelijke dienstverbanden meer. Vanaf 2009 eindigen dienstverbanden uitsluitend nog op 65-jarige leeftijd als gevolg van pensionering of ander natuurlijk verloop. 5.3.4 Loonkostensubsidies Er is een convenant opgesteld waarbij is afgesproken dat WML tegen een vergoeding voor tijdelijke loonkostensubsidies aan werkgevers de controle, uitbetaling en administratie verzorgt. Voor de komende jaren wordt uitgegaan van een sterke stijging van het aantal begeleid werkenden. In 2014 zouden er circa 65 fte's een indicatie hebben voor begeleid werken waarvan er circa 20 fte's geplaatst zijn bij een van onze publiek private samenwerkingsverbanden. Momenteel zou dit een bonus realiseren van 195.000,- 5.4 150 samenwerking WML streeft ernaar om een samenwerking aan te gaan met de ISO. Beide organisaties realiseren taken met zodanige raakvlakken dat het wenselijk is om te onderzoeken of beide organisaties tot enigerlei vorm van samenwerking kunnen komen dan wel kunnen opgaan in een geheel nieuwe Gemeenschappelijke Regeling. Ooel is 1 januari 2012 samen te gaan. WML vindt dat een intensieve samenwerking kan leiden tot voordelen op het gebied van efficiency (minder fte's), clientenbedieninq en financien. primaire begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014 13

7. Opbrengsten 7.1 Netto toegevoegde waarde divisie industrie Zoals aangegeven richt WML zich op een aantal verschillende doelgroepen. Naast het bieden van stages, opleidingen en het ontwikkelen van vaardigheden wordt deelgenomen aan het economisch verkeer. Met deze activiteit genereert het werkbedrijf inkomsten uit de markt. De omvang van deze inkomsten is afhankelijk van enerzijds de economische ontwikkelingen en anderzijds het aantal arbeidsplaatsen in de divisie en het niveau van de werkzaamheden. De activiteiten van de divisie industrie spelen zich af op de locatie Zanddonkweg en voor wat betreft het onderdeel industriele detacheringen bij bedrijven in de regio. In de komende jaren zullen de activiteiten van divisie Industrie worden afgebouwd en verder gaan als sociaal werkbedrijf. Naar aanleiding van de economische crisis is in 2010 de afdeling metaal gesloten. In 2012 moet een nieuwe private partner gevonden zijn voor de cleanroom. Tevens moet in 2012 een nieuwe private partner zijn gevonden voor de wasserij, de catering en het kringloopbedrijf Twiddus. Wat overblijft wordt een nieuwe afdeling. In verband met de grote onzekerheid met betrekking tot de toekomstplannen voor de cleanroom, de wasserij, de catering, het kringloopbedrijf Twiddus zijn deze ontwikkelingen niet meegenomen in de meerjaren begroting (zie ook opmerkingen hoofdstuk 4). De bezetting van de divisie Industrie (en vanaf 2012 die van het sociaal werkbedrijf) zal de komende jaren in fte's Wsw en Wiw afnemen. Nieuwe Wiw-ers of andere gesubsidieerde banen zullen er niet meer komen. Via in-, door- en uitstroom zullen zoveel mogelijk Wsw-ers die een netto toegevoegde waarde kunnen leveren worden geplaatst bij een van onze samenwerkingsverbanden of externe opdrachtgevers. Voor 2010 en volgende jaren wordt ingezet op een niveau dat minimaal gelijk is aan 2009 (na overheveling van de industriele detachering naar de afdeling re-integratie). Wanneer de activiteiten worden ondergebracht in een nieuw samenwerkingsverband verwacht WML dat de omzet en de netto toegevoegde waarde zal toenemen. 7.2 Netto toegevoegde waarde divisie diensten De divisie diensten verzorgt momenteel voor verschillende doelgroepen werkzaamheden welke niet op locatie van WML plaatsvinden, maar op locatie van de opdrachtgever in de regio. Het betreft voornamelijk dienstverlening op het gebied van groenvoorziening, schoonmaak, toezicht en preventie en klussendienst. Ook de divisie Diensten zal worden afgebouwd. Reeds in 2010 zijn de afdelingen groen en schoonmaak ondergebracht in een nieuw samenwerkingsverband met Vebego. In 2011 volgt de afdeling klussendienst. Voor toezicht en preventie wordt in overleg met de gemeente Waalwijk een nieuwe vorm worden gezocht. Gelijktijdig zal het kringloopbedrijf Twiddus worden overgeheveld naar de divisie Industrie. 7.3 Opbrengsten afdelingen re-integratie en ADC van de divisie diensten 7.3.1 Detacheringen Wanneer in 2010 de samenwerking met Vebego wordt gerealiseerd van groen en schoonmaak, wordt de afdeling re-integratie overgeheveld naar de centrale staf. De afdeling re-integratie zal in 2011 worden versterkt met de afdeling industriele detacheringen primaire begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014 14

(afkomstig van de divisie Industrie). Naar verwachting wordt in 2012 de samenwerking tussen WML en de ISD gerealiseerd. Op dat moment zal de afdeling re-integratie opgaan in een nieuwe organisatie waar eveneens een groot deel van de activiteiten van de ISD zijn ondergebracht. Inleenverqoedinqen detacherinqen WSW AI enige jaren is het aantal gedetacheerde Wsw-ers dalende door pensionering. Het gaat voornamelijk om functies in de non-profit, waar hoge eisen aan worden gesteld. Door de nieuwe publiek private samenwerkingverbanden zal het aantal detacheringen en begeleid werkers stijgen. Zoals in 5.1 aangegeven stijgt het aantal detacheringen van 270 in 2010 naar 310 in 2014. Het aantal begeleid werkers stijgt van 40 in 2010 naar 65 in 2014. Prioriteit wordt gegeven aan begeleid werken. Door deze constructies is het mogelijk om de dalende tendens te doorbreken door ook mensen met minder mogelijkheden een detacheringplek te bezorgen. In 2014 zal daarom 54% van het aantal Wsw-ers in een detachering zijn ondergebracht. De omzet van deze afdeling zal door de samenwerkingsverbanden (medio 2010 te starten met Vebego) aanzienlijk toenemen; van 1.771.000 in 2010 zonder de samenwerkingsverbanden, naar 10.700.000 in 2014 met de samenwerkingsverbanden. Detachering van medewerkers wordt dan ook de grootste bron van inkomsten. Re-integratie en participatie is, naast het sociaal werkbedrijf, in 2014 de belangrijkste taak van de WML. Zoveel mogelijk bedrijfsactiviteiten zijn dan ondergebracht in publieke private bedrijven. De algemeen directeur van de gemeenschappelijke regeling WML is dan toezichthouder op de samenwerkingsverbanden (namens Rue Long BV welke 100% eigendom is van WML). Inleenverqoedinqen detacherinqen WIW Door beperkt natuurlijk verloop zal het aantal gedetacheerde Wiw-medewerkers dalen, waardoor ook de inleenvergoeding zal dalen. Onduidelijk is wat de gevolgen zullen zijn voor ons re"lntegratiebedrijf in relatie tot de stijgende werkloosheid als gevolg van de economische crisis. Inmiddels is wel duidelijk dat er aanzienlijk bezuinigd zal worden op de re-integratie budgetten. 7.3.2 Overige activiteiten van de re"integratie afdeling Alqemeen De re-integratie afdeling beschikt over een team van re-integratie consulenten dat, behalve met het plaatsen en begeleiden van mensen op een detacheringplek of bij een reguliere werkgever, zich vooral bezig houdt met trajecten die kandidaten zover moeten brengen. Deze kandidaten zijn met name afkomstig van de ISD, maar ook van werkgevers die personeel moeten herplaatsen, of van het UWV Werkbedrijf. Daarbij beschikt WML over een Arbeidsdiagnostisch Centrum (ADC), waar beoordeeld wordt wat mensen kunnen (Ieren), om vervolgens zicht te krijgen op een passend arbeidsperspectief. Activiteiten voor de ISO De re-integratie afdeling werkt in 2010 voor het grootste deel voor de ISD. In 2014 werkt de afdeling voor het grootste gedeelte voor onze samenwerkingsverbanden. WML wil een samenwerking aangaan met de ISD. primaire begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014 15

8. Kosten 8.1 Loonkosten en subsidie WSW Momenteel dekt de Rijksvergoeding ongeveer de loonkosten en de kosten van begeleid werken. Uitgangspunten voor de loonkostenontwikkeling voor 2010 en volgende jaren is het eindbod van VNG voor een nieuwe CAO Wsw voor de periode 1 november 2007 tot 1 maart 2010. Dit gaat uit van een stijging van de salarissen met 2,5 % per 1-3-2009. Daarna is uitgegaan van jaarlijkse stijgingen met 3 % per 1 januari. Welke daarvan doorgang vinden is nog niet bekend; aangenomen wordt dat de rest van de aanpassingen budgetneutraal is. Over het algemeen volgt de Rijksvergoeding de loonkostenontwikkeling. Voor de planperiode is hiervan uitgegaan. 8.2 Loonkosten en subsidie voormalige WIW-ers Het betreft intussen zo goed als allemaal medewerkers met een vast dienstverband, waarvoor WML van de ISD een vaste vergoeding ontvangt, die jaarlijks qemdexeerd wordt en die de loonkostenontwikkeling volgt. Wat in de loonkostensubsidie niet gevolgd wordt zijn de periodieke verhogingen die de medewerkers in 10 stappen brengen van het minimumloon naar 120 % van het minimumloon. Wanneer de 120% wordt bereikt volgt men de loonontwikkeling afkomstig van de CAO Wsw. 8.3 Loonkosten en subsidie wachtlijsttrajecten Zoals in paragraaf 5.2.5 vermeld krijgt een aantal mensen op de wachtlijst een traject aangeboden met een dienstverband bij WML (Stichting Pijler en Fidant). Deze mensen werken met behoud van een uitkering. 8.4 Overige personeelskosten Wsw In de loop van 2010 zal de kostbare voorziening van het collectief vervoer worden beeindiqd voor personen die hiervoor geen medische indicatie hebben. Daardoor zullen de vervoerskosten dalen. Het niveau van de voorziening bedraagt in 2010 284.000 en daalt naar 210.000 in 2014. 8.5 Overige personeelskosten Wiw Bij de Wiw-werknemers is de grote daling in aantallen werknemers voorbij en nemen de overige personeelskosten in lichte mate af in de komende jaren, gelijke tred houdend met de daling van het aantal Wiw-werknemers. 8.6 Kosten ongesubsidieerde medewerkers Steeds meer medewerkers uit de doelgroepen in sleutelfuncties verlaten WML als gevolg van pensionering. Door WML prioriteit geeft aan het plaatsen van mensen buiten WML is er uit de doelgroepen nauwelijks nog sprake van aanvulling. Om het bedrijf gaande te houden is er dan noodgedwongen sprake van vervanging door ongesubsidieerde medewerkers. Echter, de kosten zijn niet meer verantwoord gezien het verlies aan omzet. Voor de komende jaren moet WML sterk saneren. Door de economische crisis is de netto toegevoegde waarde zo sterk gedaald dat de staande organisatie veel te groot is geworden. primaire begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014 16

De directie streeft ernaar middels, een reorganisatie realiseren van circa 450.000 in 2011. van de gehele WML, een besparing te 8.7 Kapitaallasten Als gevolg van verkoop van vaste activa zullen de afschrijvingskosten dalen. Ook ontvangt WML goodwill door de gedeeltelijke verkoop van activiteiten. De totale kapitaallasten zullen dalen van 1.300.000 in 2010 naar 1.016.000 in 2014. Grote onzekerheid bestaat over de renteontwikkeli ng. 8.8 Productiekosten Als gevolg van de verkoop van bedrijfsactiviteiten groen en schoonmaak (ontmanteling van de divisie diensten en industrie) zullen de productiekosten van WML aanzienlijk dalen (worden overgeheveld naar de joint venture); van 492.000 in 2010 naar 241.000 in 2014. 8.9 Overige kosten Doordat WML diensten verleend aan de samenwerkingsverbanden, worden een belangrijk aantal kosten doorberekend (bijvoorbeeld automatisering, financiele administratie, salarisverwerking, huurkosten, gas, water, licht, etc.) Hierdoor dalen de overige kosten aanzienlijk; van 1.459.000 in 2010 naar -/- 44.000 in 2014.. 8.10 Resultaten buiten gewone bedrijfsvoering Door de gedeeltelijke verkoop van groen en schoonmaak in 2010 realiseert WML een (incidentele) Goodwill van 2.000.000. Bovendien wordt er een (incidentele) boekwinst gerealiseerd op de verkoop van activa aan het nieuwe samenwerkingsverband van circa 500.000 en wordt er rekening gehouden met kosten voor de reorganisatie van circa 250.000. De programmarekening (c.q. resultatenrekening) wordt verder aangevuld met een jaarlijkse deelnemingsresultaat uit het samenwerkingsverband. primaire begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014 17

9. Ontwikkeling resultaat en reserve voordelige saldi De reserve voordelige saldi is het weerstandsvermogen van WML en dient om tijdelijke verliezen op te vangen. Als bovengrens is een bedrag van 3.630.000 vastgesteld, als ondergrens 1.360.000. Ontwikkeling van de reserve voordelige saldi (weerstandsvermogen): in '000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 stand 1 januari (begroot) resultaat 3.630-446 3.184 1.562 4.746 3.997 3.625 3.479-749 - 372-146 23 stand 31 december 3.184 4.746 3.997 3.625 3.479 3.502 ----- ----- ----- -_--- ----- ----- ----- ----- ----- ----- primaire begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014 18

10. Liguiditeitspositie liquiditeitsplanning: in '000 2010 2011 2012 2013 2014 liquiditeitspositie 1 januari 400 2116 945 129-263 begroot resultaat (latest estimate) -973-1275 -949-749 -611 begrote afschrijvingen 830 750 750 700 680 Goodwill 2000 Boekwinst verkoop activa 500 Deelnemingsresultaat VOF 250 490 540 565 595 Dotatie voorziening 330 80 80 80 80 Besteding voorziening -35-36 -37-38 -39 Besteding voorziening 2012 reorganisatie -250 Investeringen -600-600 -600-600 -600 Aflossing leningen -586-580 -350-350 0 liquiditeitspositie 31 december 2116 945 129-263 -158 In 2013 zijn alle leningen afgelost en heeft WML geen lang lopend vreemd vermogen. Wel bestaat er een kans dat bij de huidige resultaten er een krapte ontstaat in de liquiditeit voor de jaren 2013 en 2014. primaire begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014 19

11. Risico's, kansen en bedreigingen o De monetaire en economische crisis heeft momenteel grote gevolgen voor vrijwel alle sectoren binnen onze samenleving (m.n. huizenmarkt, auto-industrie, bouwsector, etc.); daling investeringen, uitval van de vraag en grote gevolgen voor de werkgelegenheid. De verwachting is dat de werkloosheid zal toenemen (5,75% in 2010) en dat de lonen worden gematigd. Er bestaat gebrek aan producenten- en consumentenvertrouwen en er is sprake van grote onzekerheid. o Het samenwerkingsverband met Vebego brengt ondernemingsrisico met zich mee. Er is sprake van een ambitieuze verwachting van omzet; o Een intensieve samenwerking met de gemeentelijke groenvoorzieningafdelingen met het nieuwe samenwerkingsverband met Vebego levert onder de gegeven omstandigheden beslist een win-win situatie op voor zowel de gemeenten als WML o.a. door: o betere benutting van publieke middelen door eveneens realisatie sociale doelstellingen; o regionale bestemming en hulp aan de kwetsbare doelgroepen waardoor beter maatschappelijk optimum; o lagere kosten voor materieel; o De adviezen uit het rapport van Commissie De Vries worden grotendeels overgenomen. Dat betekent dat de WML zich meer dient te richten op de doelgroep "met een aanzienlijke afstand tot de arbeidsmarkt". Dit zijn niet uitsluitend mensen met een indicatie voor de Wsw, maar eveneens ongesubsidieerde die langdurig werkloos zijn en/of arbeidsongeschikt; o De adviezen uit het rapport van Commissie De Vries zullen naar alle waarschijnlijkheid ook leiden tot een verlaging van de subsidie per Se. Vooralsnog wordt aangenomen dat de subsidies op de korte termijn de loonontwikkeling zal volgen; o Uitgegaan is van een gelijkblijvende taakstelling Wsw van de drie gemeenten; indien er sprake is van een relatieve daling van het aantal geyndiceerde van onze drie gemeenten ten opzichte van de landelijke aantalfen, kan dit in de komende jaren wederom beperkingen met zich meebrengen in de plaatsingsruimte. Weliswaar is aangenomen dat door de activering van de wachtlijst het aantal medewerkers constant zal blijven, maar de fondsen waaruit dit gefinancierd wordt zijn ook niet onuitputtelijk. Er zullen ongetwijfeld grenzen blijken te zijn aan het aantal mensen dat deel kan nemen aan een wachtlijsttraject. Minder medewerkers betekent minder opbrengsten; o Onduidelijk is wat uitkomst zal zijn over de plaatsing en aansturing van de bedrijfsactiviteit Toezicht en Preventie. Het positieve rendement uit deze bedrijfsactiviteit zal niet meer volledig toevallen aan WML; o Het feit dat 2 organisaties binnen het werkgebied van WML, te weten de ISD en WML zich op dezelfde schaal met werk en inkomen bezig houden, biedt, bij een nauwe samenwerking tussen de twee organisaties, goede mogelijkheden om een sluitende aanpak te organiseren, waarvan met name de groepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, ten volle kunnen profiteren. primaire begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014 20