Afschrijvingspercentages 0% 5% 2% - 5% 5% 5% 0% 5% 0% 10% 0%

5.1 Verloopoverzicht materiële vaste activa WZV vergunningsplichtige vaste activa WZV meldingsplichtige vaste activa Grond Terrein Gebouwen Verbou- Instal- Onder- Subtotaal Trekkings- Onder- Subtotaal Instand- Onder- Subtotaal Subtotaal voorz. wingen laties handen rechten handen houding handen meldingen (incl. VKP) (incl. VKP) projecten projecten projecten Afschrijvingspercentages 0% 5% 2% - 5% 5% 5% 0% 5% 0% 10% 0% Stand 1 januari Aanschafwaarde 554.800 456.607 22.967.844 18.206.600 13.420.039 357.996 55.963.886 9.510.056 182.036 9.692.092 9.158.940 0 9.158.940 18.851.032 Cumulatieve afschrijvingen 0-395.913-12.087.462-12.222.719-10.510.123-35.216.217-1.823.901 0-1.823.901-5.165.030 0-5.165.030-6.988.931 Boekwaarde 554.800 60.694 10.880.382 5.983.881 2.909.916 357.996 20.747.669 7.686.155 182.036 7.868.191 3.993.910 0 3.993.910 11.862.101 Mutaties boekjaar Investeringen 178.986 178.986 182.036-182.036 0 744.070 744.070 744.070 Afschrijvingen -21.519-486.013-849.683-662.542-2.019.757-550.013-550.013-851.644-851.644-1.401.657 Corr. Investeringen 29 29 0-1.155.525-1.155.525-1.155.525 Corr. Afschrijvingen -1-1 0 1.155.525 1.155.525 1.155.525 Geheel afgeschreven Aanschafwaarde 0 0 0 0 Afschrijvingen 0 0 0 0 Mutaties boekwaarde 0-21.520-486.013-849.683-662.513 178.986-1.840.743-367.977-182.036-550.013-107.574 0-107.574-657.587 Stand 31 december Aanschafwaarde 554.800 456.607 22.967.844 18.206.600 13.420.068 536.982 56.142.901 9.692.092 0 9.692.092 8.747.485 0 8.747.485 18.439.577 Cumulatieve afschrijvingen 0-417.433-12.573.475-13.072.402-11.172.665 0-37.235.975-2.373.914 0-2.373.914-4.861.149 0-4.861.149-7.235.063 Boekwaarde 554.800 39.174 10.394.369 5.134.198 2.247.403 536.982 18.906.926 7.318.178 0 7.318.178 3.886.336 0 3.886.336 11.204.514 Financieel jaarverslag 2005 46

5.1 Verloopoverzicht materiële vaste activa (vervolg) WTG gefinancierde vaste activa Niet WZV/WTG gefinancierde vaste activa Totaal Inventaris Automati- Onder- Subtotaal Gebouwen Subtotaal materiële sering handen vaste activa projecten Afschrijvingspercentages 10% 20% Stand 1 januari Aanschafwaarde 23.323.957 6.399.113 0 29.723.070 0 0 104.537.988 Cumulatieve afschrijvingen -13.350.993-4.803.647 0-18.154.640 0 0-60.359.788 Boekwaarde 9.972.964 1.595.466 0 11.568.430 0 0 44.178.200 Mutaties boekjaar Investeringen 1.072.773 509.672 1.582.445 0 2.505.501 Afschrijvingen -2.513.080-937.208-3.450.288 0-6.871.702 Corr. Investeringen 0 0-1.155.496 Corr. Afschrijvingen 0 0 1.155.524 Geheel afgeschreven Aanschafwaarde -316.711-149.250-465.961 0-465.961 Afschrijvingen 316.711 149.250 465.961 0 465.961 Mutaties boekwaarde -1.440.307-427.536 0-1.867.843 0 0-4.366.173 Stand 31 december Aanschafwaarde 24.080.019 6.759.535 0 30.839.554 0 0 105.422.032 Cumulatieve afschrijvingen -15.547.362-5.591.605 0-21.138.967 0 0-65.610.005 Boekwaarde 8.532.657 1.167.930 0 9.700.587 0 0 39.812.027 Financieel jaarverslag 2005 47

5.2 Projecten in uitvoering en mutaties in het boekjaar Projecten in uitvoering en mutaties in het boekjaar Projectgegevens Investeringen Goedkeuring Toekomstige lasten t/m 2004 t/m 2004 van/naar corr. t/m 2005 t/m 2005 Nominaal Jaar Investering Afschrij- Rente Briefnr. Datum Omschrijving Locatie WZV-type gereed OHW 2005 OHW 2005 gereed OHW bedrag WZV oplevering vingen 5% Nieuwbouw onbekend WZV 357.966 178.986 536.952 n.v.t. onbekend Totaal onderhanden projecten WZV/VKP 357.966 178.986 0 0 0 536.952 0 A.464.24.0.02.M.1. 27-9-2002 Telefooncentrale beide trekking 182.035-182.035 0 667.986 2004 667.986 33.399 33.399 Totaal onderhanden projecten trekkingen 182.035 0-182.035 0 0 0 667.986 667.986 33.399 33.399 A.464.24.0.02.M.1. 27-9-2002 Telefooncentrale beide trekking 0 0 182.035 667.986 2004 Totaal (aanpassing) gereedgenomen trekkingsrechten 0 0 182.035 0 0 0 667.986 Financieel jaarverslag 2005 48

5.2 Projecten in uitvoering en mutaties in het boekjaar (vervolg) Projecten in uitvoering en mutaties in het boekjaar (vervolg) Projectgegevens Investeringen Goedkeuring Toekomstige lasten t/m 2004 t/m 2004 van/naar corr. t/m 2005 t/m 2005 Nominaal Jaar van Investerings- Afschrij- Rente Briefnr. Datum Omschrijving Locatie WZV-type gereed OHW 2005 OHW 2005 gereed OHW bedrag WZV oplevering bedrag vingen 5% M.04430/bg 13-8-2004 Instandh.gebouwen 04 beide melding 185.298 232.316 417.619 770.000 Instandh.gebouwen 05 beide melding 0 163.605 163.605 M.04430/bg 13-8-2004 Instandh.installaties 04 beide melding 172.604 197.767 770.000 Instandh.installaties 05 beide melding 0 150.382 Totaal (aanpassing) gereedgenomen instandhouding 0 744.070 0 0 581.224 0 1.540.000 667.986 33.399 33.399 Totaal 540.001 923.056 0 0 581.224 536.952 2.875.972 667.986 33.399 33.399 Inzake de nieuwbouw is in januari 2002 de aanvraag verklaring van behoefte ingediend. Specificatie van in het boekjaar gereedgekomen projecten Projectgegevens WZV WTG Totaal Afschrij- Renteving kosten Briefnr. Datum Activapost WZV 5% A.464.24.0.02.M.1. 27-9-2002 Telefooncentrale 667.986 667.986 33.399 33.399 M.04430/bg 13-8-2004 Instandh.gebouwen 04 232.316 232.316 11.616 11.616 Instandh.gebouwen 05 163.605 163.605 8.180 8.180 M.04430/bg 13-8-2004 Instandh.installaties 04 197.767 197.767 9.888 9.888 Instandh.installaties 05 150.382 150.382 15.038 7.519 1.412.056 0 1.412.056 78.121 70.602 Financieel jaarverslag 2005 49

5.3 Overzicht langlopende schulden No. Geldgever Datum Soort lening Oorspronkelijke Totale Restschuld Resterende Restschuld Rente Aflossingsbedrag Gem. Rentestorting looptijd 31-12-05 looptijd over 5 jaar % jaar 2005 jaar 2006 schuld last 2005 langlopend 2005 8 F&C Neth. 16-1-1995 onderhands 1.644.953 29 0 19 0 7,500 1.134.451 0 46.494 3.497 10 Württ. Hyp. Bank 1-11-1999 onderhands 3.289.900 29 2.495.792 23 2.042.016 5,400 113.444 113.444 2.703.773 146.004 11 BNG 2-8-1999 onderhands 5.105.027 30 3.913.907 24 3.233.267 5,000 170.160 170.160 4.183.327 209.168 12 Württ. Hyp. Bank 4-10-1999 onderhands 3.866.207 15 2.061.978 8 1.030.990 5,000 257.747 257.747 2.514.624 125.731 13 BNG 1-8-2000 onderhands 3.176.462 28 2.495.791 22 2.042.011 5,800 113.445 113.445 2.675.412 155.174 18 NWB 21-11-1986 onderhands 4.537.802 40 0 21 0 6,750 2.495.791 0 2.215.442 149.542 19 PGGM 4-2-1987 onderhands 4.537.802 40 2.382.346 22 0 6,875 113.445 113.445 2.506.359 172.280 20 PGGM 15-9-1987 onderhands 2.722.681 25 0 7 0 6,875 871.258 0 613.461 42.175 21 RABO 31-12-1991 onderhands 3.630.242 20 907.560 6 181.512 5,100 0 363.024 1.270.585 64.800 24 RABO 1-6-1999 onderhands 3.176.461 20 2.064.700 14 1.429.408 4,450 158.823 158.823 2.289.699 101.892 26 NWB 30-3-2001 onderhands 6.711.409 15 4.474.273 11 2.684.563 5,195 447.427 447.427 5.029.573 261.350 27 ING 1-8-2002 onderhands 9.000.000 10 5.175.000 7 3.150.000 5,200 900.000 900.000 8.325.625 337.968 28 BNG 15-9-2003 onderhands 1.134.450 20 964.283 18 737.393 4,240 56.723 56.723 1.060.944 44.984 29 BNG 1-12-2003 onderhands 1.134.450 20 964.283 18 737.393 4,510 56.723 56.723 1.073.001 48.392 30 BNG 22-12-2003 onderhands 3.750.000 18 3.125.000 16 2.291.667 4,460 208.333 208.333 3.535.959 157.704 31 BNG 2-1-2004 onderhands 1.815.121 10 1.452.097 8 726.048 4,100 181.512 181.512 1.634.106 66.998 32 BNG 15-2-2004 onderhands 1.134.450 10 1.021.005 18 794.115 4,300 56.723 56.723 1.084.721 46.643 33 BNG 1-12-2004 onderhands 1.497.474 12 1.247.895 10 748.737 3,830 124.790 124.790 1.487.075 56.955 34 BNG 17-1-2005 onderhands 1.077.728 12 1.021.005 19 794.115 3,830 0 56.723 1.077.728 39.468 35 BNG 15-9-2005 onderhands 762.351 7 653.444 7 217.815 2,730 0 108.907 762.351 6.158 36 BNG 21-11-2005 onderhands 2.382.346 21 2.268.901 21 1.815.121 3,560 0 113.445 2.382.346 9.527 Sub-Totaal 38.689.260 24.656.171 7.460.795 3.601.394 48.472.605 2.246.410 Afschrijving boeterente 44.245 Afschrijving disagio 25.732 Totaal 7.460.795 3.601.394 48.472.605 2.316.387 Lening 8 is per 16 januari 2005 vervroegd afgelost en door lening 34 herfinancierd per 17 januari 2005 Lening 18 is per 21 november 2005 vervroegd afgelost en door lening 36 herfinancierd per 21 november 2005 Lening 20 is per 15 september 2005 vervroegd afgelost en door lening 35 herfinancierd per 15 september 2005 Voor alle nieuwe leningen na afloop van de rentevaste periode geldt dat in het externe budget de hogere normrente vergoed wordt. Financieel jaarverslag 2005 50

Bijlage 5.4. Gedetailleerd overzicht opbouw van het wettelijk budget Para- Parameter- Index Budget Berekende Herrekend meter waarde kasbasis nacalculatie budget Loonkosten 2004 Gem. klinische adherentie 191.190 24,57 1,0165 4.775.060 4.775.060 Gem.poliklinische adherentie 193.894 10,22 1,0165 2.014.291 2.014.291 Gewogen specialisteneenheden 66,77 178.686,00 1,0165 12.127.723 26.519 12.154.242 Erkende bedden 566 6.651,00 1,0165 3.826.580 3.826.580 Gewogen opnamen 20.554 407,88 1,0165 8.521.894 361.934 8.883.828 Verpleegdagen 122.710 38,14 1,0165 4.757.382-77.075 4.680.307 Gew. 1e polikliniekbezoeken 100.001 75,66 1,0165 7.690.916 319.475 8.010.391 Dagbehandeling 9.586 212,15 1,0165 2.067.225 100.924 2.168.149 Dagbehandeling zwaar 2.901 484,15 1,0165 1.427.694 214.081 1.641.775 Poliklinische verstr. Cytostatica (M14) 2.218 212,15 1,0165 478.313-18.546 459.767 Beademingsdagen IC 0 641,19 1,0165 0 216.388 216.388 Omrekening naar kasbasis, afronding 1.513 1.513 Opbrengst rontgenonderz. tbv 1e lijn 1.417.956 0,413 1,0165 595.278-6.953 588.325 Opbrengst functieonderz. tbv huisarts 931.845 0,463 1,0165 438.563-59.124 379.439 Opbrengst polik. fysioth. en logopedie 447.166 0,849 1,0165 385.908-6.313 379.595 Poliklinische bevallingen 90 212,150 1,0165 19.409-6.470 12.939 Lab. onderz. tbv. 1e lijn/huisbezoeken 2.558 5,840 1,0165 15.185 1.663 16.848 Lab. onderz. tbv. 1e lijn/afnames 69.485 5,550 1,0165 392.005 38.628 430.633 Lab. onderz. tbv. 1e lijn/analyses 1.244.913 0,630 1,0165 797.236 103.852 901.088 Omrekening naar kasbasis, afronding 3 3 Loonkosten onderhoud 42.960 24,15 1,0165 1.054.668 1.054.668 Scholingsmiddelen 92 1.439,00 1,0165 134.596 134.596 Extra leerlingen 4 23.402,00 1,0165 95.152 95.152 Dieetadvisering 215.822 1,00 1,0165 219.383 219.383 Regionale samenwerkingsverbanden Prismant Aftrek loonkosten m.b.t. DBC B-segment Totaal loonkosten 51.835.977 1.208.983 53.044.960 Materiële kosten Gem. klinische adherentie 191.190 6,78 1,0078 1.306.382 1.306.382 Gem.poliklinische adherentie 193.894 2,81 1,0078 549.091 549.091 Gewogen specialisteneenheden 66,77 6.580,00 1,0078 442.774 968 443.742 Erkende bedden 566 138,00 1,0078 78.717 78.717 Gewogen opnamen 20.554 487,68 1,0078 10.101.960 429.037 10.530.997 Verpleegdagen 122.710 8,78 1,0078 1.085.797-17.594 1.068.203 Gew. 1e polikliniekbezoeken 100.001 38,19 1,0078 3.848.827 159.883 4.008.710 Dagbehandeling 9.586 104,24 1,0078 1.007.039 49.163 1.056.202 Dagbehandeling zwaar 2.901 505,23 1,0078 1.477.104 221.489 1.698.593 Poliklinische verstr. Cytostatica (M14) 2.218 104,24 1,0078 233.008-9.034 223.974 Cataracten 0 0,00 1,0078 0 0 Knieën 175 4.768,11 1,0078 840.928-33.637 807.291 Heupen 414 2.944,50 1,0078 1.228.531-178.048 1.050.483 Beademingsdagen IC 0 67,47 1,0078 0 22.576 22.576 Omrekening naar kasbasis, afronding -1.590-1.590 Opbrengst rontgenonderz. tbv 1e lijn 1.417.956 0,085 1,0078 121.466-1.424 120.042 Opbrengst functieonderz. tbv huisarts 931.845 0,108 1,0078 101.424-13.683 87.741 Opbrengst polik. fysioth. en logopedie 447.166 0,170 1,0078 76.611-1.251 75.360 Poliklinische bevallingen 90 104,240 1,0078 9.455-3.152 6.303 Lab. onderz. tbv. 1e lijn/huisbezoeken 2.558 2,150 1,0078 5.543 608 6.151 Lab. onderz. tbv. 1e lijn/afnames 69.485 2,040 1,0078 142.855 14.109 156.964 Lab. onderz. tbv. 1e lijn/analyses 1.244.913 0,561 1,0078 703.844 91.682 795.526 Omrekening naar kasbasis, afronding 303 303 Onderhoud 42.960 16,36 1,0078 708.410 708.410 Heffingen, belastingen, verzekeringen 42.960 11,40 1,0078 493.610 493.610 Energiekosten overig 42.960 27,26 1,0078 1.180.111 1.180.111 Bloed 1999 1.000.019 1,04 1,0000 1.036.403 1.036.403 Kosten interklinisch vervoer 292.231 1,00 1,0078 294.510 294.510 Dure geneesmiddelen 447.407 1,00 1,0000 447.407 240.446 687.853 Controleprotocol 3.169 1,00 1,0078 3.194 3.194 Aftrek materiële kosten m.b.t. DBC B-segment Totaal materiële kosten 27.523.714 972.138 28.495.852 Kapitaalslasten en andere budgetposten Afschrijving instandhouding 762.802 762.802 Afschrijving inventaris 2.985.585 2.985.585 Afschrijvingskosten debiteuren 100.000 100.000 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 389.600 44.832 434.432 Overige afschrijvingskosten 2.072.831-58.585 2.014.246 Rentekosten 2.778.851-178.851 2.600.000 Locale productiegebonden toeslag 1.315.000-61.000 1.254.000 Kortingscomponent prestatiecontract Samenwerkingsverbanden 396.688 396.688 Afronding -8.565-8.565 Totaal kapitaalslasten en andere budgetposten 10.801.357-262.169 10.539.188 Totaal aanvaardbare kosten 90.161.048 1.918.952 92.080.000 Financieel jaarverslag 2005 51

Bijlage 5.4. Gedetailleerd overzicht opbouw van het wettelijk budget Loonkosten Gem. klinische adherentie Gem.poliklinische adherentie Gewogen specialisteneenheden Erkende bedden Gewogen opnamen Verpleegdagen Gew. 1e polikliniekbezoeken Dagbehandeling Dagbehandeling zwaar Poliklinische verstr. Cytostatica (M14) Beademingsdagen IC Omrekening naar kasbasis, afronding Opbrengst rontgenonderz. tbv 1e lijn Opbrengst functieonderz. tbv huisarts Opbrengst polik. fysioth. en logopedie Poliklinische bevallingen Lab. onderz. tbv. 1e lijn/huisbezoeken Lab. onderz. tbv. 1e lijn/afnames Lab. onderz. tbv. 1e lijn/analyses Omrekening naar kasbasis, afronding Loonkosten onderhoud Scholingsmiddelen Extra leerlingen Dieetadvisering Regionale samenwerkingsverbanden Prismant Aftrek loonkosten m.b.t. DBC B-segment Totaal loonkosten Materiële kosten Gem. klinische adherentie Gem.poliklinische adherentie Gewogen specialisteneenheden Erkende bedden Gewogen opnamen Verpleegdagen Gew. 1e polikliniekbezoeken Dagbehandeling Dagbehandeling zwaar Poliklinische verstr. Cytostatica (M14) Cataracten Knieën Heupen Beademingsdagen IC Omrekening naar kasbasis, afronding Opbrengst rontgenonderz. tbv 1e lijn Opbrengst functieonderz. tbv huisarts Opbrengst polik. fysioth. en logopedie Poliklinische bevallingen Lab. onderz. tbv. 1e lijn/huisbezoeken Lab. onderz. tbv. 1e lijn/afnames Lab. onderz. tbv. 1e lijn/analyses Omrekening naar kasbasis, afronding Onderhoud Heffingen, belastingen, verzekeringen Energiekosten overig Bloed 1999 Kosten interklinisch vervoer Dure geneesmiddelen Controleprotocol Aftrek materiële kosten m.b.t. DBC B-segment Totaal materiële kosten Kapitaalslasten en andere budgetposten Afschrijving instandhouding Afschrijving inventaris Afschrijvingskosten debiteuren Afschrijvingskosten trekkingsrechten Overige afschrijvingskosten Rentekosten Locale productiegebonden toeslag Kortingscomponent prestatiecontract Samenwerkingsverbanden Afronding Totaal kapitaalslasten en andere budgetposten Totaal aanvaardbare kosten Para- Parameter- Index Budget Berekende Herrekend Mutatie meter waarde kasbasis nacalculatie budget in 2005 2005 187.590 24,98 1,0092 4.729.109 4.729.109-45.951 193.961 10,39 1,0092 2.033.795 2.033.795 19.504 67,21 181.634,00 1,0092 12.319.931 26.000 12.345.931 191.689 566 6.711,00 1,0092 3.833.372 3.833.372 6.792 20.443 414,88 1,0092 8.559.421-131.500 8.427.921-455.907 113.455 38,78 1,0092 4.440.263-153.900 4.286.363-393.944 103.096 77,15 1,0092 8.027.032-144.400 7.882.632-127.759 9.437 215,73 1,0092 2.054.574 31.400 2.085.974-82.175 2.048 492,45 1,0092 1.017.816-291.800 726.016-915.759 2.132 215,73 1,0092 464.168 21.500 485.668 25.901 332 651,77 1,0092 218.378 190.700 409.078 192.690 8.557 8.557 7.044 1.401.401 0,413 1,0092 584.103 68.600 652.703 64.378 806.316 0,464 1,0092 377.573-48.100 329.473-49.966 439.851 0,849 1,0092 376.869 44.600 421.469 41.874 60 215,73 1,0092 13.063 13.100 26.163 13.224 2.838 5,940 1,0092 17.013 200 17.213 365 79.172 5,910 1,0092 472.211 7.400 479.611 48.978 1.407.182 0,630 1,0092 894.681 148.900 1.043.581 142.493-20.717-20.717-20.720 42.960 24,55 1,0092 1.064.549 1.064.549 9.881 27 1.462,00 1,0092 39.825 39.825-94.771 4 23.788,00 1,0092 96.028 96.028 876 3.549-1,00 1,0000-3.549-3.549-222.932 8.343 1,00 1,0092 8.420 8.420 8.420 81.996 1,00 1,0092 82.750 82.750 82.750-147.964-2.407.420-2.555.384-2.555.384 51.561.271-2.624.720 48.936.551-4.108.409 187.590 6,84 1,0142 1.301.336 1.301.336-5.046 193.961 2,84 1,0142 558.671 558.671 9.580 67,21 6.631,00 1,0142 451.998 1.000 452.998 9.256 566 139,00 1,0142 79.791 79.791 1.074 20.443 492,32 1,0142 10.207.414-156.800 10.050.614-480.383 113.455 8,85 1,0142 1.018.335-35.300 983.035-85.168 103.096 38,56 1,0142 4.031.832-72.700 3.959.132-49.578 9.437 105,16 1,0142 1.006.487 15.400 1.021.887-34.315 2.048 510,02 1,0142 1.059.353-303.700 755.653-942.940 2.132 105,16 1,0142 227.385 10.500 237.885 13.911 0 0,00 1,0142 0 0 0 0 0,00 1,0142 0 0-807.291 0 0,00 1,0142 0 0-1.050.483 332 67,99 1,0142 22.893 20.000 42.893 20.317 1.275 1.275 2.865 1.401.401 0,085 1,0000 119.119 14.100 133.219 13.177 806.316 0,108 1,0000 87.082-11.200 75.882-11.859 439.851 0,170 1,0000 74.775 8.900 83.675 8.315 60 105,160 1,0142 6.399 6.400 12.799 6.496 2.838 2,170 1,0142 6.246 100 6.346 195 79.172 2,160 1,0142 173.440 2.700 176.140 19.176 1.407.182 0,561 1,0000 789.429 132.600 922.029 126.503-55 -55-358 42.960 16,49 1,0142 718.291 718.291 9.881 42.960 11,49 1,0142 500.484 500.484 6.874 42.960 27,47 1,0142 1.196.866 1.196.866 16.755 1.036.403 1,0118 1,0000 1.048.612 1.048.612 12.209 294.510 1,00 1,0142 298.692 298.692 4.182 687.829 1,00 1,0000 687.829 251.000 938.829 250.976 3.194 1,00 1,0142 3.239 3.239 45-80.420 80.420 0 0 25.596.798-36.580 25.560.218-2.935.634 756.584 756.584-6.218 3.178.595 3.178.595 193.010 110.000 110.000 10.000 432.490 52.115 484.605 50.173 2.016.188 3.570 2.019.758 5.512 2.788.551-78.851 2.709.700 109.700 1.244.500 315.900 1.560.400 306.400-985.920 1,00 1,0110-996.750-996.750-996.750 310.160 310.160-86.528-29.821-29.821-21.256 9.840.318 262.913 10.103.231-435.957 86.998.387-2.398.387 84.600.000-7.480.000 Financieel jaarverslag 2005 52

5.5 Meerjarenoverzicht productie Productie kengetallen 2005 2005 2004 2003 2002 2001 index (basisjaar) Aantal bedden 1) 100 566 566 566 566 566 Opgenomen patiënten 117 19.775 19.460 18.373 17.801 16.830 Gemiddelde verpleegduur 86 6,0 6,2 6,6 6,8 7,0 (in dagen) Verpleegdagen 102 119.251 120.722 121.055 120.483 117.482 Dagopnamen 115 13.444 13.390 12.354 12.020 11.706 Bezettingsgraad erkende bedden 102 64 65 65 64 63 Polikliniekbezoeken 105 301.595 296.883 286.613 285.560 286.002 Eerste polikliniekbezoeken 108 115.215 112.949 108.762 107.006 106.695 Operatieve ingrepen 104 68.044 71.286 67.315 64.612 65.327 Bevallingen 102 1.377 1.376 1.382 1.451 1.352 Functie-onderzoeken 116 128.822 124.546 117.560 114.173 110.845 Laboratoriumanalyses 127 1.570.287 1.514.273 1.429.154 1.348.941 1.231.671 Röntgenonderzoeken 115 122.029 116.026 106.086 109.001 106.194 Fysiotherapie 103 47.189 46.743 47.901 45.827 45.692 Toelichting productie kengetallen 1) Aantal bedden (per 31 december) is inclusief wiegen en dagverpleging N.B. De bovenstaande tabel bevat geen productie door andere instellingen (dus geen onderzoeken door derden), maar wel productie voor andere instellingen. Bij het berekenen van de index is 2001 op 100 gesteld. Financieel jaarverslag 2005 53

5.6 Meerjarenoverzicht resultaten Kengetallen 2005 2005 2004 2003 2002 2001 index Aantal personeelsleden 114 1.402 1.402 1.379 1.313 1.232 (in FTE's) Personeelskosten 130 58.939 58.019 55.473 51.878 45.460 Patiëntgebonden kosten 130 17.465 17.408 15.898 15.420 13.447 Afschrijvingen 104 6.748 6.977 6.834 6.852 6.464 Interest 73 2.471 2.725 2.920 3.059 3.399 Overige exploitatiekosten 128 10.764 11.060 10.200 9.547 8.398 Totale exploitatiekosten 125 96.387 96.189 91.325 86.756 77.168 Exploitatiesaldo 252 1.702-109 -382 120 675 Garantievermogen 115 7.059 5.452 5.695 6.170 6.123 Gemiddeld verpleegtarief 3e klas (excl. toeslag honorariumexperiment) 483 427 448 398 N.B. Bedragen zijn weergegeven in 1.000 met uitzondering van het gemiddeld verpleegtarief dat in is weergegeven. Bij het berekenen van de index is 2001 op 100 gesteld. Financieel jaarverslag 2005 54

5.7 Overzicht productie 2005 Specialisme Opgenomen patiënten Verpleegdagen Gemiddelde verpleegduur 2005 2004 2005 2004 2005 2004 Anaesthesie 33 12 1.454 1.358 44,1 113,2 Cardiologie 2.549 2.379 16.691 16.097 6,5 6,8 Chirurgie 3.500 3.440 21.585 21.689 6,2 6,3 Dermatologie 12 17 174 250 14,5 14,7 Gynaecologie 3.040 3.224 11.111 11.538 3,7 3,6 Interne geneeskunde 2.366 2.388 16.316 17.554 6,9 7,4 Kaakchirurgie 43 40 98 127 2,3 3,2 Kindergeneeskunde 2.477 2.611 12.582 14.595 5,1 5,6 K.N.O. 802 748 2.218 2.099 2,8 2,8 MDL-geneeskunde 91 0 859 0 9,4 0,0 Neurochirurgie 1 10 1 47 1,0 4,7 Neurologie 1.332 1.304 12.684 13.395 9,5 10,3 Oogheelkunde 16 11 36 31 2,3 2,8 Orthopaedie 1.677 1.576 9.857 9.873 5,9 6,3 Pulmonologie 851 755 8.989 7.572 10,6 10,0 Reumatologie 0 1 0 11 0,0 11,0 Urologie 985 944 4.596 4.486 4,7 4,8 Totaal 19.775 19.460 119.251 120.722 6,0 6,2 Specialisme Dagbehandelingen Aantal 1e polikliniekbezoeken Aantal herhalings- bezoeken polikliniek 2005 2004 2005 2004 2005 2004 Anaesthesie 2.001 2.154 1.450 1.390 3.157 1.487 Cardiologie 518 435 8.947 8.860 11.885 11.320 Chirurgie 1.579 1.378 17.118 17.080 24.646 23.560 Dermatologie 0 0 8.667 8.763 16.454 17.124 Gynaecologie 1.097 1.506 6.907 7.502 22.741 28.398 Interne geneeskunde 1.655 1.274 11.242 11.364 24.736 21.134 Kaakchirurgie 116 126 3.041 3.076 3.263 2.912 Kindergeneeskunde 406 504 4.782 4.726 9.091 8.603 K.N.O. 1.145 1.228 9.775 9.656 15.579 15.115 MDL-geneeskunde 108 0 1.312 0 809 0 Neurochirurgie 148 5 666 619 216 275 Neurologie 532 505 7.250 6.239 7.889 6.536 Oogheelkunde 1.637 1.613 14.733 14.240 13.665 14.484 Orthopaedie 1.701 1.641 8.889 9.000 12.640 13.257 Pulmonologie 223 193 3.209 2.976 6.180 5.931 Revalidatie 0 0 558 359 727 462 Reumatologie 38 56 759 966 1.676 2.119 Urologie 540 772 5.910 6.133 11.026 11.217 Totaal 13.444 13.390 115.215 112.949 186.380 183.934 Financieel jaarverslag 2005 55

5.7 Overzicht productie 2005 - vervolg Onderzoeken en behandelingen Klinisch Poliklinisch/ Totaal Dagbehandeling 2005 2004 2005 2004 2005 2004 Operatieve ingrepen 12.308 13.026 55.736 58.260 68.044 71.286 Bevallingen 1.257 1.316 120 60 1.377 1.376 Functieonderzoeken 18.549 16.961 110.273 107.585 128.822 124.546 Laboratoriumanalyses 440.357 425.459 1.129.930 1.088.814 1.570.287 1.514.273 Diagnostische röntgenonderzoeken 22.754 21.983 99.275 94.043 122.029 116.026 waarvan M.R.I. 432 389 6.107 4.201 6.539 4.590 Fysiotherapeutische behandelingen 27.257 27.510 19.932 19.233 47.189 46.743 Protheses/implantaten: Heupprotheses 414 354 1 0 415 354 Knieprotheses 225 168 0 0 225 168 Pacemakers 68 61 49 43 117 104 Cataractoperaties 10 9 1.481 1.457 1.491 1.466 Verpleegdagen Werkelijk Werkelijk 2005 2004 Aantal verpleegdagen: 1e Klasse 39 70 2e Klasse 3.698 4.374 3e Klasse 112.194 113.789 Gezonde Zuigelingen 792 780 Gezonde Moeders 94 66 Afwezigheidsdagen 131 97 Verkeerde bed dagen 1.747 1.546 Verv.zkh.indic.niet verpl.huis 556 0 Totaal 119.251 120.722 Financieel jaarverslag 2005 56

5.8 Grafisch overzicht productie Opnamen Verpleegdagen 20.000 125.000 15.000 10.000 5.000 100.000 75.000 50.000 25.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 0 2001 2002 2003 2004 2005 Dagopnamen 1e Polikliniek bezoeken 14.000 12.000 10.000 2001 2002 2003 2004 2005 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 Financieel jaarverslag 2005 57

5.9 Lonen en salarissen, personeel niet in loondienst (bedragen in ) No Soort functie Werkelijk 2005 Begroting 2005 Werkelijk 2004 FTE Bedrag FTE Bedrag FTE Bedrag 411 Algemeen en administratief 228,7 6.508.875 235,7 6.562.752 412 Hotel 203,8 4.370.577 208,7 4.380.066 4131 Management en staf patiëntgebonden 8,1 458.565 8,7 484.732 4132 Medische elektronica 4,3 131.121 3,9 121.075 4133 Onderzoek 116,2 3.400.541 116,4 3.324.405 4134 Behandeling 162,6 4.538.368 158,2 4.324.453 4135 Psychosociale behandeling 6,6 178.699 6,3 184.685 4136 Verpleegkundig en verzorgend 546,7 15.894.325 528,0 15.129.637 4137 Medisch en sociaal-wetenschappelijk 28,9 1.397.958 33,5 1.572.363 414 Verpleegkundigen in opleiding 55,2 986.250 56,1 1.072.478 415 Terrein- en gebouwgebonden 21,7 614.953 22,4 630.220 417 Begroting 55.645 1364,5 38.314.904 0,0 0 417 Totaal salaris 1.382,8 38.535.877 1.364,5 38.314.904 1.377,9 37.786.865 4171 Stagaires 127.495 114.200 24,0 57.977 419 Ontvangen uitkeringen en subsidies -785.612-735.000-842.585 1.382,8 37.877.760 1.364,5 37.694.104 1.401,9 37.002.257 416 Eenmalige uitkering, andere eenmalige posten 2.101.413 19.156.652 2.591.435 416 FWG-herziening 416 Onregelmatigheids- en overwerktoeslag 2.265.253 2.357.600 2.322.566 418 Niet in loondienst verrichte arbeid 1.283.447 1.652.709 Totaal 43.527.873 59.208.356 43.568.967 FTE staat voor full time equivalent Financieel jaarverslag 2005 58

5.9 Lonen en salarissen, personeel niet in loondienst -vervolg (bedragen in ) Werkelijk 2005 Begroting 2005 Werkelijk 2004 Sector omschrijving FTE Bedrag FTE Bedrag FTE Bedrag 51 Raad van Bestuur, Concernstaf en OR 18,9 921.303 19,0 930.160 18,7 916.058 52 Staf en Beheer, inclusief niet-actieven 103,4 3.054.009 110,6 3.277.090 110,1 2.216.327 53 Facilitair bedrijf 226,8 5.253.390 222,7 5.250.340 225,0 5.101.997 61 Sector klinisch snijdend 288,5 8.031.442 279,4 7.851.518 289,3 7.854.812 62 Sector klinisch beschouwend 193,9 4.979.233 187,1 4.828.168 195,2 4.821.443 64 Sector vrouw en kind 139,5 4.019.883 140,3 4.011.490 140,4 3.893.090 65 Sector ambulante zorg 216,2 6.303.159 210,3 6.212.303 217,2 6.175.105 66 Sector behandelondersteuning 195,6 5.973.458 195,1 5.953.835 206,0 6.023.426 Totaal 1.382,8 38.535.877 1.364,5 38.314.904 1.401,9 37.002.258 Financieel jaarverslag 2005 59

5.10 Overige bedrijfsopbrengsten en overige bedrijfskosten Overige bedrijfsopbrengsten (bedragen in ) No. Omschrijving Werkelijk Begroot Werkelijk 2005 2005 2004 831 Algemene en administratieve diensten -1.299.392-1.331.841-1.214.557 832 Bereide maaltijden -479.317-503.200-475.740 833 Andere hotelmatige diensten -284.634-250.965-174.171 834 Onderzoek en behandeling -1.427.032-1.252.226-1.479.743 835 Technische diensten -4.215-1.000-3.475 839 Andere diensten -397.784-269.500-354.590 83 Overige bedrijfsopbrengsten -3.892.374-3.608.732-3.702.276 Overige bedrijfskosten No. Omschrijving Werkelijk Begroot Werkelijk 2005 2005 2004 431 Voedingsmiddelen 1.197.124 1.290.852 1.293.137 432 Keuken- en restauratieve apparatuur 179.723 163.800 185.221 43 Kosten van voeding 1.376.847 1.454.652 1.478.358 441 Huishouding en inrichting 524.175 518.338 824.111 442 Linnenvoorziening 1.081.975 1.152.690 1.140.651 443 Vervoer en emballagekosten 370.684 381.169 346.060 445 Beveiliging en bewaking 5.031 7.200 2.363 449 Andere hotelmatige voorzieningen 9.609 8.000 6.255 44 Andere hotelmatige kosten 1.991.474 2.067.397 2.319.440 Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 3.368.321 3.522.049 3.797.798 451 Kosten van administratie en registratie 2.037.329 2.219.235 1.815.902 452 Communicatie 731.575 699.375 650.023 453 Algemeen beheer 924.126 994.833 904.999 454 Zakelijke lasten en verzekeringen 535.696 543.900 642.772 455 Audiovisuele apparatuur en benodigdheden 59.256 67.400 70.917 459 Andere kosten bedrijfsvoering -428.439 6.900 44.955 49 Onvoorzien, taakstelling en dergelijke 307.857 288.430 389.244 45 Algemene kosten 4.167.400 4.820.073 4.518.812 Financieel jaarverslag 2005 60

5.10 Overige bedrijfsopbrengsten en overige bedrijfskosten (vervolg) (bedragen in ) No. Omschrijving Werkelijk Begroot Werkelijk 2005 2005 2004 461 Onderzoeksfuncties 3.227.995 3.544.146 3.724.858 462 Behandelfuncties 10.503.148 9.796.046 9.719.751 463 Psychosociale behandelfuncties 7.110 10.046 5.384 464 Verpleging en verzorging 390.839 354.638 326.086 465 Kosten niet specifiek voor O/B/B/V/V 1.386.166 1.272.689 1.308.233 466 Instrumentarium en apparatuur 1.948.606 2.344.157 2.321.966 467 Ontspanning 1.295 450 1.880 469 Overige patiëntgebonden kosten 0 0 0 46 Patiëntgebonden kosten 17.465.158 17.322.172 17.408.158 471 Onderhoud 724.683 620.619 636.801 473 Energiekosten 922.560 899.000 936.571 479 Overige 0 0 332 47 Terrein- en gebouwgebonden kosten 1.647.242 1.519.619 1.573.704 483 Huur kapitaalgoederen 1.431.059 1.123.800 1.051.423 482 Dotaties voorzieningen 150.000 150.000 120.000 Totaal Overige bedrijfskosten 28.229.180 28.457.713 28.469.895 Financieel jaarverslag 2005 61