Klas op Wielen (Stichting) Hoofdposten uit de Jaarrekening Status: Afgerond (5/28/2018 3:09:35 PM)

Transcriptie

1 3.7.1 Jaarrekening: balans Activa Vaste activa Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig Immateriële vaste activa 0 0 Materiële vaste activa Financiële vaste activa 0 0 Totaal vaste activa Vlottende activa Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig Voorraden 0 0 Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBCzorgproducten 0 0 Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Vorderingen uit hoofde van te verrekenen subsidies 0 0 (jeugd) Debiteuren en overige vorderingen Effecten 0 0 Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig Totaal activa (vaste activa + vlottende activa) Passiva Eigen vermogen Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig Kapitaal 0 0 Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen 0 0 Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen Overige passiva Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig Voorzieningen 0 0 Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 0 0 Schulden uit hoofde van financieringstekort 0 0 Schulden uit hoofde van te verrekenen subsidies (jeugd) 0 0 Overige kortlopende schulden Totaal overige passiva Totaal passiva Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig Totaal passiva (eigen vermogen + overige passiva)

2 3.7.4 Toelichting op de balans: materiële vaste activa Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen (zie specificatie in tabel hieronder) Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0 Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0 Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0 Af: desinvesteringen 0 0 Boekwaarde per 31 december (= totaal materiële vaste activa) Toelichting op de balans: investeringen naar type activa Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig Investeringen in bedrijfsgebouwen en terreinen 0 0 Investeringen in machines en installaties Investeringen in andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Investeringen in materiële vaste bedrijfsactiva in 0 0 uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Investeringen in niet aan het bedrijfsproces dienstbare 0 0 materiële activa Totaal investeringen

3 3.7.5 Toelichting op de balans: financiële vaste activa Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig Deelnemingen 0 0 Overige vorderingen 0 0 Totaal financiële vaste activa 0 0

4 3.7.6 Toelichting op de balans: debiteuren en overige vorderingen Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig Vorderingen op debiteuren Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 0 0 Overige vorderingen en overlopende activa Totaal debiteuren en overige vorderingen

5 3.7.8 Toelichting op de balans: overige kortlopende schulden Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig Schulden aan kredietinstellingen 0 0 Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Schulden uit hoofde van macrobeheersinstrument 0 0 Schulden uit hoofde van subsidies 0 0 Overige kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal overige kortlopende schulden

6 3.7.2 Jaarrekening: resultatenrekening Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Bedrijfsopbrengsten Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning Subsidies (exclusief Wmo en jeugdwet) Mutaties onderhanden trajecten jeugdhulp/gecertificeerde instellingen Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig Subtotaal financiële baten Subtotaal financiële lasten Totaal financiële baten en lasten Resultaat Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig Resultaat

7 Toelichting op de resultatenrekening: opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning exclusief subsidies Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig Opbrengsten zorgverzekeringswet exclusief subsidies en beschikbaarheidsbijdragen Waarvan opbrengsten medisch-specialistische zorg en GGz exclusief beschikbaarheidsbijdragen Waarvan opbrengsten uit overige Zvw-zorg, waaronder kraamzorg, wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg exclusief subsidies en beschikbaarheidsbijdragen Opbrengsten Jeugdwet Opbrengsten Wmo Opbrengsten Ministerie van Justitie en Veiligheid (forensische zorg; exclusief subsidies) Beschikbaarheidsbijdragen Zorg (exclusief Opleidingen) Overige zorgprestaties Totaal opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp, jeugdbescherming en -reclassering en maatschappelijke ondersteuning

8 Toelichting op de resultatenrekening: subsidies exclusief Wmo en Jeugdwet Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig Subsidies Wlz/Zvw-zorg Rijksbijdrage werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Justitie en Veiligheid (excl. forensische zorg) Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (excl. Wlzsubsidies, pgb's en beschikbaarheidsbijdragen) Beschikbaarheidsbijdragen opleidingen Overige Rijkssubsidies Subsidies vanwege provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EUsubsidies Totaal subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

9 Toelichting op de resultatenrekening: overige opbrengsten Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek) Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed) Totaal overige bedrijfsopbrengsten

10 Toelichting op de resultatenrekening: personeelskosten Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten

11 Toelichting op de resultatenrekening: overige bedrijfskosten Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt-/cliënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud Energiekosten gas Energiekosten stroom Energiekosten transport en overig Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Totaal overige bedrijfskosten

12 3.7.3 Kasstroomoverzicht Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Totaal mutatie geldmiddelen

13 3.7.7 Toelichting op de balans: langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) Lening gever Afsluit datum Hoofdsom Totale looptijd Soort in lening jaren Werkelijke rente Restschuld 31 december 2016 Nieuwe Aflossing leningen in 2017 in 2017 Totaal Lening 3 Lening 2 Lening 1 MG Vollaard BG Vollaard EJ Vollaard Restschuld 31 december 2017 Restschuld over 5 jaar Resterende looptijd in jaren eind onderhands onderhands onderhands Aflossings wijze Aflossing 2018 Gestelde zeker heden

14 3.7.9 Toelichting op de balans: specificatie financieringsverschil Verwerkt in de balansposten "Vorderingen uit hoofde van financieringstekort" respectievelijk "Schulden uit hoofde van financieringsoverschot" Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) Af: Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget Totaal financieringsverschil

15 Toelichting op de balans: niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen, heffingsgrondslag Macrobeheersinstrument Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig Tariefopbrengst van DBC's, DBC-zorgproducten en overige 0 0 zorgproducten in zowel het gereguleerde als het vrije segment en ZZP's GGZ Verrekenbedrag op grond van de beleidsregel Transitie 0 0 bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg resp. de beleidsregel Verlenging transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve GGZ resp. de beleidsregel Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg Mutatie medisch specialistische zorg in het onderhanden 0 0 werk Totaal heffingsgrondslag 0 0

16 Toelichting op de resultatenrekening: opbrengsten per type zorg- en dienstverlening Tabel kan worden ingevuld nadat u tabel Jaarrekening: resultatenrekening hebt ingevuld en opgeslagen. Eerder invullen is niet mogelijk. In tabel verschijnen alleen de sectoren die u hebt aangevinkt in de hoofdtypering van uw organisatie (DigiMV-basisvragenlijst) plus de kolom "Overige zorgen dienstverlening". In tabel worden bij "Totaal volgens jaarrekening" de gegevens opgenomen zoals door u opgenomen in tabel Bij "Totaal volgens opgave in tabel" wordt de optelling weergegeven per bron van financiering. Indien er sprake is van een verschil tussen deze 2 totalen geeft u bij "Toelichting bij verschil" de reden van dit verschil aan. Zvw Wlz Wmo Jeugdwet JenV Zvw, Wlz en Jeugdwet VWS JenV OCW Overig Overige bedrijfs opbrengsten 'Gehandicaptenzorg', 'Overige zorg- en dienstverlening', 'Totaal volgens opgave in tabel', 'Totaal volgens jaarrekening', 'Toelichting bij verschil', '' '' 'verschil toelichten!' '' 'verschil toelichten!' 'verschil toelichten!' '' 'verschil toelichten!' 'verschil toelichten!' 'verschil toelichten!' '' Totaal bedrijfs opbrengsten (dummy) Toelichtingen bij verschil tussen "Totaal volgens opgave tabel" en "Totaal volgens jaarrekening" Toelichting bij verschil voor "Opbrengsten zorg gefinancierd vanuit: Zvw" Toelichting bij verschil voor "Opbrengsten zorg gefinancierd vanuit: Wlz" Toelichting bij verschil voor "Opbrengsten zorg gefinancierd vanuit: Wmo". Toelichting bij verschil voor "Opbrengsten zorg gefinancierd vanuit: jeugdwet" Toelichting bij verschil voor "Opbrengsten zorg gefinancierd vanuit: JenV". Toelichting bij verschil voor "Opbrengsten subsidies: Zvw, Wlz en Jeugdwet". Toelichting bij verschil voor "Opbrengsten subsidies: VWS" Toelichting bij verschil voor "Opbrengsten subsidies: JenV". Toelichting bij verschil voor "Opbrengsten subsidies: OCW". Toelichting bij verschil voor "Opbrengsten subsidies: Overig". Toelichting bij verschil voor "Overige bedrijfsopbrengsten"