1.1 Informatie over de stichting 2. 2.1 Verslag Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 3 2.2 Begroting 2013 14

Inhoudsopgave 1.1 Informatie over de stichting 2 2.1 Verslag Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 3 2.2 Begroting 2013 14 3. Jaarrekening 3.1 Balans per 31 december 2012 15 3.2 Exploitatierekening over 2012 17 3.3 Kasstroomoverzicht 18 3.4 Algemene toelichting 19 3.5 Toelichting op de balans 22 3.6 Toelichting op de exploitatierekening 29 3.7 Segmentering van de exploitatie 35 4. Overige gegevens 4.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 36 4.2 Statutaire regeling resultaatbestemming 36 4.3 Resultaatbestemming 36 4.4 Ondertekening door Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 37 4.5 Controleverklaring apart document 5. Bijlage(n) 5.1 Indeling exploitatie borstkanker en baarmoederhalskanker naar HHM-indeling 38 1

1.1 Informatie over de stichting Inleiding Stichting Bevolkingsonderzoek Oost is ontstaan op 1 januari 2010 uit een fusie van vijf organisaties voor Vroege opsporing Borstkanker en Baarmoederhalskanker in Gelderland en Overijssel. De Stichting is statutair gevestigd aan de Zutphenseweg 51 te Deventer. Doel en grondslag Bevolkingsonderzoek Oost spoort zo vroeg mogelijk vormen van kanker of voorstadia daarvan op. Daarmee wordt actief bijgedragen aan een vroegtijdige behandeling en tot het terugdringen van ziekte en sterfte door kanker. Bestuur Het bestuur en de directie worden gevoerd door mevrouw drs. G.A. Bentvelsen-Prins De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: Naam Functie Mevrouw drs. E.E.P.M. Janssen-Sengers Voorzitter De heer ir. D.A. Wink Vicevoorzitter Mevrouw mr. S.I.M. Boswerger Lid De heer dr. J.J. Bonenkamp Lid Mevr. mr. K.W.J. Koller Lid Dhr. G.J.H. Geerling RA Lid Dhr. C.J.J. Strik Lid vanaf 1 januari 2013 Dhr. drs. G. Weken Lid tot 1 juli 2012 Dhr. G.A.M. Veger RA Lid tot 31 december 2012 Inrichtingseisen jaarrekening De jaarrekening 2012 van Stichting Bevolkingsonderzoek Oost is opgesteld op basis van de Richtlijn voor de Jaarversiaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven" (RJ 640). 2

2.2 Begroting 2013 Totaal BK BMHK DK Baten Subsidie RIVM 19.391.515 11.945.846 5.789.234 1.656.435 Lasten Salarissen en vergoedingen arbeid 5.510.350 4.501.313 557.975 451.063 Sociale kosten en andere personeelskosten 1.698.680 1.375.804 220.729 102.147 Directe uitvoeringskosten 6.642.173 1.900.190 4.084.320 657.663 Indirecte uitvoeringskosten 3.128.093 2.825.413 164.671 138.010 Algemene kosten 637.720 377.604 125.250 134.866 Gebouwgebonden kosten 247.000 131.167 60.500 55.333 Afschrijvingskosten 878.240 823.841 54.400 0 18.742.256 11.935.330 5.267.844 1.539.081 649.259 10.516 521.390 117.354 Totaal financiele baten en lasten 104.215 99.215 2.500 2.500 545.044-88.699 518.890 114.854 Bijzondere baten en lasten *) -187.694 0 0-187.694 Begroot exploitatieresultaat 2013 357.350-88.699 518.890-72.840 *) De buitengewone lasten betreffen de initiële kosten in verband met de opstart van de colonscreening in 2013. 14

3.1 Balans per 31 december 2012 (Na resultaatbestemming) Referentie 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 1 6.252.449 6.574.827 Financiële vaste activa 2 13.681 13.670 Vlottende activa Voorraad Voorraad 3 0 5.000 Vorderingen Te ontvangen subsidie RIVM 4 909.060 486.779 Overige vorderingen en overlopende activa 5 571.564 580.995 1.480.624 1.067.774 Liquide middelen 6 4.281.559 4.241.422 12.028.313 11.902.693 15

Referentie 31-12-2012 31-12-2011 Eigen vermogen Egalisatiereserve 7 1.275.157 715.507 Voorzieningen Voorzieningen 8 4.048.822 3.757.250 4.048.822 3.757.250 Langlopende schulden Leningen o/g 9 3.303.577 3.921.846 3.303.577 3.921.846 Kortlopende schulden Belastingen en premies sociale verzekeringen 10 245.501 334.571 Overige kortlopende schulden 11 3.155.256 3.173.519 3.400.757 3.508.090 12.028.313 11.902.693 16

3.2 Exploitatierekening over 2012 Referentie 2012 Begroting 2011 Opbrengsten 12 18.076.281 16.820.752 17.107.819 Lasten Kosten personeel in loondienst 13 5.854.333 5.410.884 5.742.426 Kosten personeel niet in loondienst 14 270.891 156.240 498.617 Overige personeelskosten 15 746.267 637.383 416.122 Afschrijvingen/desinvesteringen 16 972.857 661.524 545.660 Kantoorkosten 17 764.694 528.414 357.809 Locatiegebonden kosten 18 360.149 318.400 388.188 Uitvoeringskosten 19 3.744.405 3.794.723 3.613.926 Bijzondere baten en lasten 20-246.844 0 181.574 Algemene kosten 21 4.897.623 5.045.923 5.940.624 17.364.375 16.553.491 17.684.946 Resultaat 711.906 267.261-577.127 Financiële baten en lasten 22-152.256-171.200-129.097 Exploitatieresultaat 559.650 96.061-706.224 Resultaatbestemming Het resultaat is als volgt verdeeld: Totaal (toevoeging/ onttrekking) Reserve Borstkanker 23 117.432 t Reserve Baarmoederhalskanker 23 474.443 t Reserve Darmkanker 23-32.225 t 559.650 17

3.3 Kasstroomoverzicht Bedragen * 1.000 2012 2011 Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat a 712-577 Aanpassingen voor: - Afschrijvingen 917 546 - Mutaties voorzieningen 292 1.431 b 1.209 1.977 Veranderingen in het werkkapitaal: - Debiteuren 0 6 - Voorraden 5 3 - Financieringsresultaat RIVM -422-21 - Overige vorderingen en overlopende activa 9-81 - Mutatie te besteden projectsubsidie 0-45 - Kortlopende schulden -108-468 c -516-606 Kasstroom uit bedrijfsoperaties d=a+b+c 1.405 794 Betaalde interest -152-129 e -152-129 Kasstroom uit operationele activiteiten f=d+e 1.253 665 Kasstroom uit investerings- en financieringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa -650-1.011 Desinvesteringen in materiële vaste activa 56 0 Mutaties in financiële vaste activa 0-2 Nieuw gesloten langlopende schulden (minus kortlopende delen) 0 0 Aflossing langlopende schulden -618-620 Kasstroom uit investerings- en financieringsactiviteiten g -1.212-1.633 Mutatie in geldmiddelen h=f+g 41-968 Liquide middelen eind 2012, volgens balans 4.282 Liquide middelen eind 2011, idem 4.241 Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen bestaan uit liquide middelen. 41 18

3.4 Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJ640: Organisaties zonder winststreven. Algemeen Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze jaarrekening wordt opgesteld uitgaande van de continuïteitveronderstelling. Verbonden partijen Het FSB is een coöperatie, waarin alle screeningsorganisatie voor een gelijk deel zijn vertegenwoordigd in het bestuur. Jaarlijks betalen de screeningsorganisaties een vaste bijdrage aan de coöperatie op basis van aantal uitgevoerde onderzoeken. Vanuit de FSB worden projecten, waaronder de organisatie rondom de darmkankerscreening op het gebied van de ICT, op landelijk niveau georganiseerd. Het FSB is een verbonden partij van Stichting Bevolkingsonderzoek Oost. Materiële vaste activa De waardering van de materiële vaste activa geschiedt tegen aanschafwaarde onder aftrek van lineair berekende afschrijvingstermijnen gebaseerd op economische levensduur. Voor zover van toepassing is voor groot onderhoud een voorziening gevormd, dit uit kostenmatchingoogpunt. De afschrijvingspercentages zijn met ingang van 2012 geharmoniseerd naar de landelijke, door de screeningsorganisaties gehanteerde, richtlijnen. Financiële vast activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorraden De voorraad wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. 19

3.4 Algemene toelichting (vervolg) Voorzieningen Er worden zeven voorzieningen aangehouden. De voorzieningen voor jubileumuitkeringen en persoonlijk levensfasebudget (plb) vindt zijn oorsprong in de Cao. De voorziening 'opslag digitalisering' is gevormd in verband met de opslag van beeldmateriaal voor de duur van 6 jaar. De voorziening ' verlieslatende contracten' heeft betrekking op het leasen van scanapparatuur. Een gedeelte van de scanapparaten is buiten gebruik gesteld. De voorziening groot onderhoud is gevormd voor een gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten van de mobiele units. De voorziening project Prohtect III is gevormd ten behoeve van het project 'thuistest baarmoederhalskanker'. Als gevolg van het proces 'samenvoegen en kantelen' is een voorziening reorganisatie gevormd ten behoeve van verwachte kosten uit het sociaal statuut. Grondslagen voor de bepaling van het exploitatieresultaat Exploitatie Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten over het verslagjaar. Baten worden in het jaar verantwoord waarin deze zijn gerealiseerd; kosten worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De subsidiebaten zijn berekend overeenkomstig de, door het RiVM, afgegeven subsidieverleningen. De gevolgen van nacalculatie worden pas gepresenteerd als de nacalculatie definitief is gesteld. Pensioenpremies Stichting Bevolkingsonderzoek Oost heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Bevolkingsonderzoek Oost heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Bevolkingsonderzoek Oost heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Naar de stand van ultimo februari 2013 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 103%. 20

3.4 Algemene toelichting (vervolg) Niet uit de balans blijkende verplichtingen IMS kosten Inzake de opslag van de digitale beelden van de onderzoeken (IMS) loopt een contract met Philips Nederland bv. Dit contract heeft nog een looptijd tot 30 juni 2014. De totale kosten voor dit contract zijn niet eenvoudig te berekenen, aangezien er per opslageenheid (GigaByte - Gb) betaald wordt. Ook zijn de kosten per Gb onderhevig aan de marktwerking. Servicecontracten Voor de 11 mobiele digitale onderzoekscentra zijn er servicecontracten afgesloten Voor het 1e jaar is geen bedrag verschuldigd. Voor het 2e tot en met het 4e jaar is 8.092 verschuldigd en voor het 5e tot en met het 7e jaar 8.580. Voor de mammografen zijn tevens jaarlijkse servicecontracten afgesloten. Voor het 1e jaar is er geen bedrag verschuldigd. Voor het 2e jaar is er 24.990 verschuldigd en voor het 3e tot en met het 7e jaar 26.418. Huurovereenkomsten De volgende huur overeenkomsten zijn afgesloten: Weg door Jonkerbos te Nijmegen een huurcontract in 2006. Het contract is met ingang van januari 2012 gewijzigd. De huur van de resterende ruimtes is opgezegd per medio 2014. Kantoorruimte Arnhem Eussebiusbuitensingel huur 6.000 per jaar, opgezegd per medio 2014. Huur en leasing De huur van het kantoorgebouw Zonnestaete gaat met ingang van 2012 in, voor de duur van 5 jaar en kan telkens met een zelfde periode worden verlengd. De huur bedraagt bij aanvang 136.000 per jaar, exclusief servicekosten en bijdrage bedrijfsrestaurant, en wordt jaarlijks geïndexeerd. Er zijn leasecontracten afgesloten voor het gebruik van vervoermiddelen, in totaal 4 auto's, kosten per maand 4.079 inclusief btw. Door de stichting is een serviceovereenkomst gesloten met Neopost inzake het gebruik van een couverteermachine, kosten per maand 1.026 inclusief btw. Bij de Lage Landen is een leaseovereenkomst gesloten voor het gebruik van 3 kopieermachines. De resterende looptijd bedraagt 2 jaar. De kosten per kwartaal bedragen 4.255 inclusief btw. Bankgaranties Ten behoeve van de huur van het nieuwe kantoorpand is een bankgarantie ter hoogte van 52.000 verstrekt. 21

3.5 Toelichting op de balans Activa 1. Materiële vaste activa De mutaties in de materiële vaste activa kunnen als volgt worden samengevat: Verbouwingen Inventaris en inrichting Hard- en software apparatuur Vervoermiddelen Totaal 1) Screeningseenheden en Begin boekjaar Aanschafwaarde 503.691 313.647 461.232 7.129.145 0 8.407.715 Afschrijvingen 131.194 126.380 119.835 1.455.479 0 1.832.888 372.497 187.267 341.397 5.673.666 0 6.574.827 Mutaties boekjaar Investeringen 184.032 99.496 358.966 7.985 0 650.479 Afschrijvingen -67.589-38.334-138.602-672.691 0-917.216 Terugname geheel afgeschreven aanschafwaarde 0-12.874-18.121-151.750 0-182.745 cumulatieve afschrijvingen 0 12.874 18.121 151.750 0 182.745 Desinvesteringen aanschafwaarde -161.655-97.154-115.459 0 0-374.268 cumulatieve afschrijvingen 147.360 84.518 86.749 0 0 318.627 Mutaties in boekwaarde 102.148 48.526 191.654-664.706 0-322.378 Einde boekjaar Aanschafwaarde 526.068 303.115 686.618 6.985.380 0 8.501.181 Afschrijvingen 51.423 67.322 153.567 1.976.420 0 2.248.732 474.645 235.793 533.051 5.008.960 0 6.252.449 10% 10% 20% 7%, 10%, 14%, 33% 1) De presentatie van de materiële vaste activa in de jaarrekening 2012 wijkt af ten opzichte van de jaarrekening 2011 ten gevolge van een wijziging in de presentatie van de activa. Een aansluiting van de boekwaarden naar onderdelen volgens deze jaarrekening met die van vorig jaar is daardoor niet te maken. De voormalige business units hanteerden verschillende afschrijvingspercentages. Met ingang van 2012 zijn deze percentages geharmoniseerd en zijn in overeenstemming met de landelijk gehanteerde afschrijvingstermijnen. Dit leidt tot een hogere afschrijvingslast ten opzichte van de begroting en ten opzichte van vorig jaar. Het effect bedraagt 186.339 nadelig. 22

2. Financiële vaste activa 2012 2011 Waarborgsom frankeermachine 8.325 8.325 Fortis Bank NV, nr. 24.48.46.790 5.356 5.345 13.681 13.670 3. Voorraad Voorraad 0 5.000 4. Te ontvangen subsidie RIVM 2011 2012 Totaal Saldo begin boekjaar Te verrekenen subsidie BK, 486.779 0 486.779 (vord.) Verrekening subsidie voorgaande jaren Verrekening budget voorgaande -378.232 0-378.232 Correctie voorgaande jaren -108.547 0-108.547 Per saldo voorgaande jaren 0 0 0 Te ontvangen subsidie lopend jaar BK 0 11.921.660 11.921.660 BMHK 0 5.900.295 5.900.295 afwikkeling project Prohtect III 0 182.428 182.428 0 18.004.383 18.004.383 Ontvangsten lopend jaar BK 0-11.599.798-11.599.798 BMHK 0-5.495.525-5.495.525 0-17.095.323-17.095.323 Saldo ultimo boekjaar 0 909.060 909.060 (vord.) (a) = interne berekening (b) = overeenstemming met RiVM (b) (a) 23

5. Overige vorderingen en overlopende activa 2012 2011 Vooruitbetaald onderhoud units 411.108 425.525 Vooruitbetaalde huur 51.801 71.501 Vooruitbetaalde verzekeringen 0 55.246 Vordering inzake fietsplan 5.486 9.527 Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten 43.913 19.196 Nog te factureren: subsidie darmkanker via FSB 59.256 0 571.564 580.995 6. Liquide middelen Kas 117 902 Saldo schatkistbankieren 4.289.461 4.394.363 Kruisposten -8.019-153.843 4.281.559 4.241.422 24

3.5 Toelichting op de balans (vervolg) Passiva 7. Eigen vermogen 2012 2011 Egalisatiereserve Borstkanker Het verloop is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari -768.119 404.539 Expoitatieresultaat verslagjaar 117.432-1.172.658 Stand per 31 december -650.687-768.119 Egalisatiereserve Baarmoederhalskanker Het verloop is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari 1.483.626 1.017.191 Expoitatieresultaat verslagjaar 474.443 466.435 Stand per 31 december 1.958.069 1.483.626 Egalisatiereserve Darmkanker Het verloop is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari 0 0 Expoitatieresultaat verslagjaar -32.225 0 Stand per 31 december -32.225 0 De egalisatiereserve is slechts binnen de doelomschrijving van de Stichting vrij besteedbaar. 25

8. Voorzieningen Onttrekking Stand 1-1 Dotaties of vrijval Stand 31-12 Groot onderhoud 406.932 41.068 0 448.000 Jubileumuitkeringen 145.477 14.349 0 159.826 Persoonlijk levensfasebudget (PLB) 179.838 152.782 0 332.620 Project Prohtect III 314.363 0 185.560 128.803 Reorganisatie 545.000 0 228.667 316.333 Opslag digitalisering 2.121.800 977.120 461.910 2.637.010 Verlieslatende contracten 43.840 0 17.610 26.230 3.757.250 1.185.319 893.747 4.048.822 Voor een nadere toelichting op de post voorzieningen, zie onder 3.4 'algemene toelichting'. De voorziening 'persoonlijk levensfasebudget' werd in de jaarrekening 2011 gepresenteerd onder de kortlopende schulden, als zijnde 'niet opgenomen vakantie-uren'. Vanaf 2012 worden de niet opgenomen plb-uren conform de wet- en regelgeving gepresenteerd als voorziening. Het project Prohtect wordt in 2013 definitief afgerond. Eventuele kosten voorvloeiende uit dit project zullen in 2013 nog ten laste worden gebracht van deze voorziening. De verrichte onderzoeken zijn verantwoord onder de opbrengsten BMHK in de exploitatie, dit in overeenstemming met het RiVM. Opbouw voorzieningen naar looptijd Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 1.286.518 Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 2.673.474 Hiervan langlopend (> 5 jaar) 88.830 4.048.822 26

9. Langlopende schulden 2012 2011 ING Bank NV euroflexlening 65.40.332.580 731.286 952.165 Ministerie van Financiën 1480 1.450.791 1.582.681 Ministerie van Financiën 1481 459.000 612.000 Ministerie van Financiën 1623 487.500 541.667 Ministerie van Financiën 1624 175.000 233.333 3.303.577 3.921.846 Onderstaand een overzicht van de verdeling van de langlopende en kortlopende delen van de opgenomen leningen: Saldo per Af te lossen Langlopend 31-12 in 2013 deel ING Bank NV euroflexlening 66.23.56.039 0 ING Bank NV euroflexlening 65.40.332.580 952.165 220.879 731.286 Ministerie van Financiën 1480 1.582.681 131.890 1.450.791 Ministerie van Financiën 1481 612.000 153.000 459.000 Ministerie van Financiën 1623 541.667 54.167 487.500 Ministerie van Financiën 1624 233.333 58.333 175.000 3.921.846 618.269 3.303.577 Details leningen Rente- Restant Schuldrest percentage looptijd over 5 jaar ING Bank NV euroflexlening 66.23.56.039-0 0 ING Bank NV euroflexlening 65.40.332.580 1) 4 jaar 68.650 Ministerie van Financiën 1480 3,75 12 jaar 1.055.120 Ministerie van Financiën 1481 2,90 4 jaar 0 Ministerie van Financiën 1623 2,93 9 jaar 0 Ministerie van Financiën 1624 2,02 3 jaar 0 1.123.770 1) De rente op de ING Bank N.V. euroflexlening 65.40.332.580 bedraagt 0,6% boven het 3 maands euribor tarief. De langlopende leningen (1480, 1481, 1623 en 1624) zijn versterkt met een garantiestelling door het Ministerie van VWS. Als uitdrukkelijke voorwaarde is gesteld dat de Stichting deelneemt aan het zogeheten schatkistbankieren. Als zekerheid op de ING Bank N.V. euroflexlening 65.40.332.580 is de bedrijfsuitrusting verpand. 27

Kortlopende schulden 2012 2011 10. Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffingen 188.947 253.554 Omzetbelasting 31.554 58.330 Pensioenpremies 25.000 22.687 245.501 334.571 11. Overige kortlopende schulden Crediteuren 370.917 508.337 Salarissen, sociale lasten en personeelsgerelateerde kosten 616.903 585.670 Nog te betalen uitvoeringskosten 221.918 100.171 Nog te betalen vergoedingen laboratoria 643.478 629.092 Nog te betalen vergoedingen huisartsen 321.327 113.863 Nog te betalen rente en bankkosten 31.254 157.263 Te betalen accountantskosten 0 38.704 Overige schulden 331.190 422.150 Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 618.269 618.269 3.155.256 3.173.519 De uren uit het 'persoonlijk levensfasebudget' werden in de jaarrekening 2011 gepresenteerd onder de kortlopende schulden, als zijnde 'niet opgenomen vakantie-uren'. Vanaf 2012 worden de niet opgenomen plb-uren conform de wet- en regelgeving gepresenteerd als voorziening (referentie 8 Voorzieningen). Niet uit de balans blijkende verplichtingen Bevolkingsonderzoek Oost (BVO Oost) heeft een betalingsverplichting aan Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) inzake de boekwaarde van investeringen, betrekking hebbende op de locatie Eusebiusbuitensingel 43 te Arnhem, in geval BVO Oost ontbinding van de huurovereenkomst wenst. De boekwaarde bedroeg ultimo 2012 ruim 40.000. 28

3.6 Toelichting op de exploitatierekening Baten 2012 Begroting 2011 12. Opbrengsten Subsidie RIVM Maximale vergoeding BK en BMHK op basis van tarief 17.821.955 16.820.752 16.397.835 Subsidie project Prohtect III 182.428 0 0 18.004.383 16.820.752 16.397.835 Aantal eerste onderzoeken BMHK 108.022 102.452 107.681 Aantal herhalingsonderzoeken BMHK 1.492 0 1.512 Totaal aantal onderzoeken BMHK 109.514 102.452 109.193 aantal onderzoeken Prohtect III 3.343 0 0 Aantal onderzoeken BK 195.373 194.009 188.807 De vergoeding voor eerste onderzoeken (BMHK) bedraagt 54,12, voor herhalingsonderzoeken bedraagt de vergoeding 36,29 (2011: 54,43 respectievelijk 34,10). De vergoeding voor onderzoeken BK is in 2012 gestegen naar 61,02 (2011: 53,89). De subsidie voor het project Prohtect III is bepaald op basis van het aantal onderzoeken maal het tarief van 54,57. De berekening van de subsidie voor 2012 is conform de Subsidieregeling Publieke Gezondheid. Overige opbrengsten Bijdrage RIVM ivm projectfinanciering digitalisering 57.258 0 709.984 Overige opbrengsten 14.640 0 0 71.898 0 709.984 De post 'Bijdrage RiVM ivm projectfinanciering' wordt in 2012 gevormd door de bijdrage voor de invoering darmkankerscreening. In 2011 was nog sprake van extra subsidie voor de invoering van het 'digitaliseringsproces borstkanker' (Digibob). Totale opbrengsten 18.076.281 16.820.752 17.107.819 29

2012 Begroting 2011 Lasten 13. Kosten personeel in loondienst Lonen / salarissen Salarissen 4.623.322 4.690.281 4.147.574 Ziekteverzuimverzekering 50.889 0 19.755 Ziekengeldontvangst (incl. uitkeringen ivm zwangerschap) -19.230-2.000-43.699 Mutaties in voorzieningen/vakantierechten/plb 167.131 127.500 749.777 Fiscale aanpassing loonheffing 4.618 0 1.898 4.826.730 4.815.781 4.875.305 Sociale lasten 613.754 255.708 540.696 Pensioenlasten 413.849 339.395 326.425 5.854.333 5.410.884 5.742.426 De dotatie aan de voorzieningen is toegelicht onder de rubriek "8. Voorzieningen". In 2011 is naast de dotatie aan de voorziening "plb en jubilea" gedoteerd aan de voorziening "reorganisatie". Het gemiddeld aantal fte's bedroeg: 111,5 98,3 Deze zijn als volgt te specificeren: - Bestuurder 1,1 1,0 - Administratief personeel 22,8 14,6 - Centrale ondersteuning 20,2 12,8 - Screeningslaboranten 67,4 69,9 111,5 98,3 14. Kosten personeel niet in loondienst Administratieve dienstverlening, externen 75.387 85.090 83.905 Kosten ingehuurde krachten (o.a. uitzendbureau's) 143.587 20.400 198.033 Huisartsondersteuning 0 0 135.586 Kosten Raad van Toezicht 51.917 50.750 81.093 270.891 156.240 498.617 De kosten voor 'administratieve dienstverlening' wordt voor een groot deel gevormd door kosten t.b.v. de in-/verhuizing (naar) kantoor Deventer. De kosten voor ingehuurde krachten worden gevormd door ondersteuning op het gebied van ICT en 'Planning, logistiek en administratie'. De huisartsondersteuning wordt met ingang van 2012 uitgevoerd door 'personeel in loondienst'. 30

2012 Begroting 2011 15. Overige personeelskosten Reis- en verblijfkosten/autokosten 368.177 387.313 272.523 Overige vergoedingen via salarisadminsitratie 51.150 0 25.178 Huishoudelijke kosten 23.610 0 3.152 Wervingskosten 18.913 0 7.828 Kosten arbodiensten en stralingscontrole 41.615 24.460 9.723 Bedrijfskleding 7.578 10.000 16.748 Opleidingen en symposia 151.814 138.110 113.903 Diverse personeelskosten 83.410 77.500 34.267 Frictiekosten projectmanagement 0 0-67.200 746.267 637.383 416.122 Onder de reis- en verblijfkosten is een vrijval van de 'voorziening reorganisatie' verwerkt ter dekking van de kosten, voorvloeiende uit het sociaal statuut. Ook de autokosten (o.a.leasekosten auto's koeriers) zijn verantwoord onder deze rubriek De opleidingskosten worden gevormd door bijscholing laboranten, kosten voor beleidsdagen in het kader van 'operational excellence' en vernieuwing leiderschapsstijl. De frictiekosten projectmanagement hebben betrekking op het digitaliseringsproces BK. Dit project is in 2011 afgerond. 16. Afschrijvingen en resultaat desinvesteringen Verbouwingen 67.589 65.000 9.322 Inventaris en inrichting 38.334 56.213 32.601 ICT; hardware en software 138.602 57.053 0 Screeningseenheden en overige apparatuur 672.691 483.258 503.737 Boekverlies desinvesteringen verbouwingen 14.295 0 0 Boekverlies desinvesteringen inventaris en inrichting 12.636 0 0 Boekverlies desinvesteringen ICT 28.710 0 0 972.857 661.524 545.660 Een gedeelte van de activa is gedesinvesteerd. Deze activa hadden betrekking op de voormalige business units en zijn vanwege de verhuizing naar het centrale kantoor in Deventer buiten gebruik gesteld. De voormalige business units hanteerden verschillende afschrijvingspercentages. Met ingang van 2012 zijn deze percentages geharmoniseerd en zijn in overeenstemming met de landelijk gehanteerde afschrijvingstermijnen. Dit leidt tot een hogere afschrijvingslast ten opzichte van de begroting en ten opzichte van vorig jaar. Het effect bedraagt 186.339 nadelig. 31

2012 Begroting 2011 17. Kantoorkosten Telefoon en fax 180.305 37.200 46.711 Porti 384.795 315.884 210.235 Drukwerk 114.916 123.296 44.983 Kantoorbenodigdheden en kopieerkosten 39.767 48.000 35.972 Huur en lease kantoorbenodigdheden 44.911 4.034 19.908 764.694 528.414 357.809 De kosten voor 'telefoon en fax' zijn ten opzichte van de begroting en vorig jaar gestegen ten gevolge van de kosten voor de lichtpaden (financieel effect 93.820). Deze kosten kwamen tot eind 2011 voor rekening van het RiVM. 18. Locatiegebonden kosten Huur gebouwen 318.255 236.000 347.984 Energiekosten 2.048 50.000 11.333 Schoonmaakkosten, servicekosten 28.570 8.400 14.149 Klein onderhoud 4.856 6.000 5.408 Belastingen en heffingen 81 6.000 4.610 Overige huisvestingskosten 6.339 12.000 4.704 360.149 318.400 388.188 De energiekosten in 2012 zijn laag ten opzichte van de begroting. De kosten zijn met ingang van de ingebruikname van het hoofdkantoor in Deventer verdisconteert in de servicekosten. 32

2012 Begroting 2011 19. Uitvoeringskosten Kosten films en chemicalien 0 0 14.924 Kosten onderzoeken rolstoelcliënten 16.108 40.000 34.173 Kosten radiologen 1.296.993 1.315.071 1.230.406 Coordinerend patholoog 107.843 117.452 60.861 Kosten verplaatsingen en schoonmaak units 415.275 455.135 234.378 Onderhoud units en medische apparatuur 525.423 485.571 493.372 Kosten opslag digitaal beeldmateriaal 364.575 412.148 596.507 Mutatie voorzieningen 1.018.188 969.346 949.305 3.744.405 3.794.723 3.613.926 De hoogte van de kosten radiologen is afhankelijk van het aantal screenings BK. De post 'mutatie voorzieningen' heeft betrekking op de dotatie aan de voorzieningen 'groot onderhoud' en 'opslag digitalisering'. Conform voorgaande jaren wordt gedoteerd aan de voorziening voor 5,5 jaar digitale dataopslag. 20. Bijzondere baten en lasten Eenmalige bate voorgaand jaar -246.844 0 0 Samenvoegen & kantelen 0 0 181.574-246.844 0 181.574 De post 'eenmalige bate voorgaand jaar' wordt gevormd door de vrijval van balansposten uit voorgaande jaren, zoals teveel (dubbel) gereserveerde nog te betalen uitvoeringskosten inzake screeningsactiviteiten per balansdatum ( 284.275 voordelig) en afwikkeling financieringsresultaat ( 37.431 nadelig). 33

2012 Begroting 2011 21. Algemene kosten Medische kosten BMHK 3.937.945 3.493.613 3.782.092 Kosten uitnodigingen cliënten 34.927 500.000 894.789 Kosten automatisering 607.901 666.463 935.194 Advieskosten 75.238 119.040 16.389 Accountantskosten 58.929 30.000 87.270 Verzekeringen 78.871 94.807 81.596 Vergaderkosten 11.801 5.000 13.439 Interne/externe informatievoorziening 11.708 76.500 18.614 Kosten lidmaatschappen en vakliteratuur 12.909 0 13.641 Overige algemene kosten 67.394 60.500 97.600 4.897.623 5.045.923 5.940.624 De 'medische kosten BMHK' worden gevormd door verrichtingen huisartsen en laboratoria t.b.v. het baarmoederhalskankeronderzoek. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de hoogte van de productie BMHK. De kosten 2012 'uitnodigingen cliënten' liggen ver onder begrotingsniveau, dit ten gevolge van het verwerken van de uitnodigingen 2012 voor de 'zelfuitnodigende huisartsen' in het boekjaar 2011 (Businessunit Arnhem) voor 203.634. In de cijfers van 2011 zijn tevens een aantal posten onder deze rubriek opgenomen die in 2012 niet meer van toepassing waren (verrichtingen GGD uitnodigingen voor 187.758) of elders zijn gerubriceerd (kosten m.b.t. verzending uitnodigingen 241.959) In 2011 lagen de kosten voor automatisering hoger ten opzichte van 2012, deels veroorzaakt door het digitaliseringsproject screening BK en inrichting ICT nieuw kantoor. 22. Financiële baten en lasten Rente op leningen, bankrente en - kosten 152.256 171.200 129.097 152.256 171.200 129.097 34

3.7 Segmentering van de exploitatie 2012 Referentie 23 Baarmoeder Totaal Borstkanker halskanker Darmkanker Opbrengsten 18.076.281 11.931.141 6.085.884 59.256 Lasten Kosten personeel in loondienst 5.854.333 4.991.496 778.236 84.601 Kosten personeel niet in loondienst 270.891 196.157 74.734 0 Overige personeelskosten 746.267 734.093 5.294 6.880 Afschrijvingen 972.857 897.652 75.205 0 Kantoorkosten 764.694 571.235 193.459 0 Locatiegebonden kosten 360.149 262.760 97.389 0 Uitvoeringskosten 3.744.405 3.530.313 214.092 0 Bijzondere baten- en lasten -246.844-246.844 0 0 Algemene kosten 4.897.623 723.129 4.174.494 0 17.364.375 11.659.992 5.612.902 91.481 Resultaat 711.906 271.150 472.981-32.225 Financiële baten en lasten -152.256-153.718 1.462 0 Exploitatieresultaat 559.650 117.432 474.443-32.225 35

4.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 4.2 Statutaire regeling resultaatbestemming Er is geen statutaire regeling inzake resultaatbestemming. 4.3 Resultaatbestemming Het resultaat 2012 wordt conform de Subsidievoorschriften volledig toegevoegd aan de egalisatiereserve. 36

4.4 Ondertekening door Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Mevrouw drs. G.A. Bentvelsen-Prins Raad van Bestuur Mevrouw drs. E.E.P.M. Janssen-Sengers voorzitter Raad van Toezicht De heer ir. D.A. Wink vice-voorzitter Raad van Toezicht Mevrouw mr. S.I.M. Boswerger lid Raad van Toezicht De heer dr. J.J. Bonenkamp lid Raad van Toezicht Mevrouw mr. K.W.J. Koller lid Raad van Toezicht De heer G.J. Geerling RA lid Raad van Toezicht Dhr. C.J.J. Strik lid Raad van Toezicht 37

5.1 Indeling exploitatie 2012 BK en BMHK naar HHM-indeling Indeling HHM-rubricering Baarmoeder- Borstkanker halskanker Baten Subsidie RiVM 11.931.145 6.085.884 Lasten Rubriek 1 Kosten in relatie tot opname 3.960.836 0 Rubriek 2 Kosten uitvoering onderzoek derden 0 1.307.774 Rubriek 3 Kosten personeel in relatie tot logistiek 959.569 411.244 Rubriek 4 Kosten personeel ondersteuning primair proces 896.861 384.369 Rubriek 5 Kosten beoordeling 1.706.580 2.744.021 Rubriek 6: Uitvoeringskosten screening 2.617.915 424.484 Rubriek 7: Huisvestingslasten 403.213 133.023 Rubriek 8: Organisatiekosten 146.069 143.877 Kosten innovaties en voorzieningen 1.122.670 62.651 11.813.713 5.611.442 Exploitatieresultaat 2012 naar segmenten BK en BMHK 117.432 474.443 38