Voorstel CONCEPT AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november Bijlage : 1 Steller : A. Hellings/ G. van Waalwijk Onderwerp : 2 e Begrotingswijzing Programmabegroting Veiligheidsregio Algemene toelichting Om uitvoering te kunnen geven aan de voorgestelde wijzigingen bij de Bestuursrapportage en om tevens aan het rechtmatigheidscriterium te voldoen, stellen wij voor de Programmabegroting Veiligheidsregio Brabant-Noord middels een 2 e begrotingswijziging aan te passen. Per onderdeel zullen de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige begroting worden toegelicht. BBN Investeringskredieten Voorgesteld wordt naast het samenvoegen of herverdelen van bestaande investeringsbudgetten, ook een aantal investeringsbudgetten te verhogen en worden er nieuwe investeringen voorgesteld tot een bedrag van 283.000. Deze wijzigingen in de investeringskredieten staan hieronder gespecificeerd. De overige kredieten blijven ongewijzigd, zie paragraaf 5.4 van de Bestuursrapportage. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten passen binnen het beschikbare budget. GRB nummer Omschrijving Investering BBN Primair Investerings Investerings Krediet Krediet Voorgestelde wijzigingen Uitgaven Realisatie Uitgaven JEV Investerings Krediet Begroot 1-1- 31-12- 711024 D4, Uden domein: BZK-bepakking 267.686 211.164 19.968 231.132 231.132-711031 D2 Tankautospuit incl. DLS (Berlicum, 640) 333.200 139.682 21.027 160.709 160.709-711032 D4 Tankautospuit incl. DLS (Schaijk, 646) 333.200 124.153 27.580 151.733 151.733-712001 PM voertuig District 1 (naar 713009) 47.200 47.200 47.200- - 712012 Valbeveiliging 21.000 21.000 5.233 26.233 26.233-712015 Standaardbepakking Domein 404.616 404.616 19.968-7.451 181.839 202.809 712018 VW Golf (CA) 30.000 30.000 7.132-22.868 22.868-713008 Tankwagen 195.000 195.000 208 195.208 195.208-713009 PM Voertuigen (3x) + (1x van 712001) 90.000 90.000 47.200 137.200-713011 Uitrukkleding - - 105.000 91.619 105.000-713015 PPMO container 5.500 5.500 5.500- - 712019 Bouw- en verbouw 75.000 68.877 18.877-50.000-712020 Inventaris 75.000 54.279 60.721 115.000-713014 PPMO testbaan 37.000 37.000 12.461 49.461 49.461-711034 PC's en Laptops 188.810 7.972 18.528 16.408 26.500-711035 Kosten LAN alle locaties 22.314 22.314 22.314-711038 Telefooncentrale 13.250 13.250 13.250-711040 Kosten aansluiting WAN 14.896 14.896 14.896-713 Voicemail - 13.250 13.250 - Totaal 282.959 Algemeen Per 30 juni beschikt de brandweer over 24 fte vacatureruimte. Deze vacatureruimte is niet ingevuld omdat de huidige beschikbare formatie van 259,25 fte met ingang van 2014 zal dalen met 25 fte naar 234,25. Hierdoor ontstond er een vacaturevoordeel van 1.487.000. Van dit bedrag is 498.000 ingezet om de Beheersbegroting sluitend te maken. Het restant van 989.000 was beschikbaar voor tijdelijke inhuur van personeel om de door het niet invullen van vacatures ontstane knelpunten in de uitvoering van de diverse activiteiten te oplossen. Pagina 1 van 11
Eind 2012 was voorzien dat er, op basis van de uitvoering van het Missie, Visie, Strategie en Organisatietraject (MVSO), op 1 januari 2014 een nieuw organogram voor de dan beschikbare formatie zou zijn vastgesteld. De vertraging hiervan heeft het management doen besluiten om de reserve convenantgelden voor zover mogelijk in niet aan te spreken, maar de in geplande projecten zo veel mogelijk ten laste van de beschikbare budgetruimten en ten laste van het budget voor inhuur van personeel te brengen. De reserve convenantgelden kan hierdoor in 2014, 2015 en 2016 worden benut, om de vertraging van het MVSO-traject op te vangen. Salarissen 490.000 extra lasten De belangrijkste aanpassingen betreffen de volgende zaken: In heeft de definitieve functiewaardering plaatsgevonden, die voor een aantal medewerkers met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 is toegepast. Kosten 267.000. De hierna genoemde baten van 339.000 leiden tot eenzelfde bedrag aan extra lasten. Daartegenover staat een voordeel van 158.000 dat is gerealiseerd op ontvangen ziekengeld en de incidentele vrijval van de in het verleden geraamde vergoeding voor de ROL, Regeling operationele leiding. Salarissen 339.000 extra baten De extra baten ontstaan door enerzijds de ontvangen bijdrage van gemeenten voor de stortingen in de pensioenvoorziening voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO) en anderzijds door de ontvangsten van Loyalis ten behoeve van de uitbetaling van de uitkering voor FLO-gerechtigden. Verder is de levensloopregeling vervallen. Hierbij is het geld dat in is terugontvangen van Loyalis, via de salarisadministratie gerestitueerd aan de betreffende medewerkers. Overige personeelskosten 232.000 extra lasten In verband met het ontslag van een medewerker dient de storting in de voorziening Personeel te worden verhoogd met 100.000. Verder bedragen de incidentele projectkosten (voorheen tlv convenantgelden): Incidentele kosten van vaccinaties, 35.000 Uniformering Arbo-beleid en implementatie RIE, 60.000 Implementatie PPMO (Periodiek Preventief Medisch Onderzoek), 25.000 Opleiden en Oefenen 247.000 extra lasten De belangrijkste lastenstijging betreft de volgende onderwerpen: De reserve Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs is ingezet voor een oefendatabank voor producten zoals draaiboeken, achtergrondinformatie, presentaties ten behoeve van Vakbekwaamheid. Kosten 60.000. De kosten voor een nul-meting waarbij het opleidingsniveau van brandweerpersoneel is vastgesteld. Kosten 33.000. De extra opleidingen in verband met het verder op peil brengen van de vakbekwaamheid van chauffeurs bedragen 50.000. Om de achterstanden op algemeen opleidingsgebied, ontstaan als gevolg van de regionalisering, in te lopen wordt 80.000 aan extra kosten verwacht. Overige kosten goederen en diensten 219.000 extra lasten Op diverse posten zijn incidentele voordelen geconstateerd ter hoogte van een bedrag van 275.000. Deze verschillen staan in de bestuursrapportage nader toegelicht en worden de budgetten in bijgesteld. Het betreft de volgende posten: Uitrukkleding (incl. kazernekleding), verkeerd begroot; moet geactiveerd worden 150.000 Aanschaf inventaris, verkeerd begroot; moet geactiveerd worden 50.000. Minder investeringen, minder rentelasten 75.000. De volgende kosten 494.000 waren gepland ten laste van de reserve convenantgelden, maar komen nu ten laste van de exploitatie: Inrichten en opzetten intra- en internet en verbeteren website 82.000; Pagina 2 van 11
Implementatie van de Database Operationele InformatieVoorziening (DOIV) opgenomen. Hiermee komen de omgevings- en objectgegevens digitaal beschikbaar tijdens uitrukken, kosten 20.000; Implementatie digitale factuurafhandeling en de realisatie van een sturingsinstrument voor budgethouders, kosten 59.000; Implementatie centrale reserverings- en bestelsysteem (top desk), kosten 25.000; Implementatie digitalisering archief en digitalisering bestaande dossiers, kosten 40.000; Projecten functiewaardering, revisie rechtspositie en de realisatie van een medewerkerstevredenheidsonderzoek, kosten 94.000; Het evalueren en bijstellen van onze telefonie-systeem, kosten 20.000; Het uitvoeren van een inventarisatie van alle werkplekken, om een vervangingsplan op te kunnen stellen, kosten 27.000; Ondersteuning bij het opstellen van gebruiksovereenkomsten met alle gemeenten ten behoeve de 40 kazernes, kosten 25.000; Het huisvestingsbeleid voor de 40 brandweerkazernes, waaronder een fiscale rapportage ten behoeve van de mogelijke herziening van de compensabele btw, een rapport dat de initiële keuze over het al dan niet overdragen van de kazernes richting geeft en een nog uit te werken strategisch huisvestingsbeleid 100.000. Overige kosten goederen en diensten 199.000 extra baten Op de overige goederen en diensten worden extra baten verwacht ter hoogte van 199.000, het betreft de volgende zaken: De verwachte daling van het aantal aangesloten klanten i.v.m. de omschakeling naar het nieuwe Openbaar Meldsysteem is achterwege gebleven wat een voordeel oplevert van 61.000; Extra inkomsten van 96.000 voor de meldkamer door bijdragen van waterschap en provincie die abusievelijk alleen in niet waren geraamd; Incidentele opbrengst uit verkoop van afgeschreven materieel ad 35.000. Kapitaallasten 585.000 minder lasten Het incidentele voordeel op de kapitaallasten ontstaat doordat in afwachting van de uitkomsten van het MVSO-traject en de nieuwe visie op repressie er een groot aantal investeringen, met name de vervanging van tankautospuiten en ander repressief materieel, is doorgeschoven. Interne renteberekening 72.000 minder baten Doordat de kapitaallasten aanzienlijk lager zijn dan geraamd, dalen ook de interne renteopbrengsten doordat minder rente toegerekend wordt aan de activa. Reserve convenantgelden 800.000 minder baten Door het openhouden van vacatures is incidenteel geld beschikbaar voor projecten. Daarmee is de inzet van de reserve convenantgelden in niet noodzakelijk. De geraamde onttrekking van 800.000 kan gereserveerd blijven voor dekking van toekomstige tekorten. Reserve verlofuren 50.000 minder baten In de praktijk blijkt dat de afbouw van de reserve verlofuren minder snel gaat dan verwacht. De onttrekking is bijgesteld van 175.000 naar 125.000. Reserve Repressievergoedingen bijstand 125.000 extra baten Deze reserve is in 2008 gevormd om de jaarlijks fluctuerende lasten van repressievergoedingen gelijkmatig over de jaren te kunnen verdelen. Als gevolg van de regionalisering zijn de budgetten grootschaliger en is de noodzaak tot egalisatie van de repressie vergoedingen bijstand niet meer aanwezig. Daarom is het voorstel deze reserve van 125.000 in in z n geheel te laten vrijvallen. Reserve kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs 60.000 extra baten Het voordeel van 60.000 wordt verklaard doordat besloten is de eenmalige kosten voor het aanleggen van de oefendatabank te onttrekken aan de reserve kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs. Pagina 3 van 11
Reserve locatie onafhankelijke bluswatervoorziening 125.000 extra lasten Om de door de watermaatschappij voorgestelde afkoopsom te kunnen financieren is de reserve locatie onafhankelijke bluswatervoorziening gevormd. Voorgesteld wordt om de vrijval uit de reserve repressievergoedingen bijstand (GWT/THV/OGS/COH) ad 125.000 te storten in deze reserve. Reserve Convenantgelden 800.000 minder lasten Eind 2012 was voorzien dat er, op basis van de uitvoering van het Missie, Visie, Strategie en Organisatietraject (MVSO), op 1 januari 2014 een nieuw organogram voor de dan beschikbare formatie zou zijn vastgesteld. De vertraging hiervan heeft het management doen besluiten om de reserve convenantgelden, voor zover mogelijk, in niet aan te spreken. Maar de in geplande projecten zo veel mogelijk ten laste van de beschikbare budgetruimten en ten laste van het budget voor inhuur van personeel te brengen. GHOR BN Op het budget personeelslasten ontstaat een nadeel van 57.000. Dit komt voort uit de extra inspanningen die het personeel heeft moeten leveren om het Bureau Grootschalige Publieke Gezondheid te realiseren. Dit nadeel kan worden gecompenseerd uit voordeel op de bedrijfskosten vanwege minder kosten in verband met inzetten en oefenen. Om aan het rechtmatigheidscriterium te kunnen voldoen wordt een budgettair neutrale begrotingswijziging voorgesteld, waarbij het budget voor personeelslasten wordt verhoogd en het budget voor bedrijfskosten wordt verlaagd met een bedrag van 57.000. Advies contactambtenaren en financiële commissie Zowel de contactambtenaren als de financiële commissie adviseren positief. Procesgang Processtap Datum Advies Regiegroep 18-09- Advies Veiligheidsdirectie 30-09- Advies Contactambtenaren 07-10- Advies Financiële commissie 09-10- Goedkeuring Dagelijks Bestuur 23-10- Vaststelling Algemeen Bestuur 06-11- Voorstel Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om de voorliggende tweede begrotingswijziging voor goed te keuren en gewijzigde begroting voor vast te stellen. Akkoord Ja Nee Secretaris: Paraaf: Bijlage(s) 1. Overzicht 2e Begrotingswijziging VR BN Pagina 4 van 11
Bijlage 1 Overzicht 2 e Begrotingswijziging VR BN BBN Veiligheidsbureau Bedragen x 1.000,- na Salarissen en sociale lasten 505-20 485 290 775 Goederen en diensten 347-10 337 0 337 totaal lasten 852-30 822 290 1.112 Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten totaal baten 0 0 0 0 0 saldo -852 30-822 -290-1.112 BBN Risicobeheersing Bedragen x 1.000,- na Salarissen en sociale lasten 3.129-279 2.850 261 3.111 Rente- en afschrijvingen Goederen en diensten 119 15 134 35 169 totaal lasten 3.248-264 2.984 296 3.280 Salarissen en sociale lasten 67 67 135 202 Rente- en afschrijvingen Goederen en diensten 125 0 125 0 125 totaal baten 125 67 192 135 327 saldo -3.123 331-2.792-161 -2.953 Pagina 5 van 11
BBN Preparatie Bedragen x 1.000,- na Salarissen en sociale lasten 9.091-1.941 7.150 154 7.304 Rente- en afschrijvingen 3.508-137 3.371-500 2.871 Goederen en diensten 4.071-508 3.563 152 3.715 totaal lasten 16.670-2.586 14.084-194 13.890 Salarissen en sociale lasten 33 33 68 101 Rente- en afschrijvingen Goederen en diensten 200 98 298 222 520 4 4 totaal baten 200 131 331 294 625 saldo -16.470 2.717-13.753 488-13.265 BBN Repressie Bedragen x 1.000,- na Salarissen en sociale lasten 4.046 2.391 6.437-20 6.417 Rente- en afschrijvingen 0 Goederen en diensten 700 252 952-173 779 totaal lasten 4.746 2.643 7.389-193 7.196 Salarissen en sociale lasten 50 50 100 101 201 Rente- en afschrijvingen Goederen en diensten 17-8 9 9 totaal baten 67 42 109 101 210 saldo -4.679-2.601-7.280 294-6.986 Pagina 6 van 11
BBN Nazorg Bedragen x 1.000,- na Salarissen en sociale lasten 147-12 135-6 129 Goederen en diensten 94-1 93-8 85 totaal lasten 241-13 228-14 214 Salarissen en sociale lasten 17 17 33 50 Goederen en diensten totaal baten 0 17 17 33 50 saldo -241 30-211 47-164 BBN Overhead Bedragen x 1.000,- na Salarissen en sociale lasten 2.539 767 3.306-194 3.112 Rente- en afschrijvingen 542 8 550-159 391 Goederen en diensten 4.587 786 5.373-66 5.307 574 0 574 0 574 totaal lasten 8.242 1.561 9.803-419 9.384 Salarissen en sociale lasten 75-75 0 1 1 Rente- en afschrijvingen 819 0 819-71 748 Goederen en diensten 69 0 69 38 107 totaal baten 963-75 888-32 856 saldo -7.279-1.636-8.915 387-8.528 Pagina 7 van 11
Totaal Programma Brandweer en Veiligheidsbureau BN Bedragen x 1.000,- na Veiligheidsbureau 852-30 822 290 1.112 Risicobeheersing 3.248-264 2.984 296 3.280 Preparatie 16.670-2.586 14.084-194 13.890 Repressie 4.746 2.643 7.389-193 7.196 Nazorg 241-13 228-14 214 Overhead 8.242 1.561 9.803-419 9.384 Frictie- en implementatiekosten / taakstelling totaal lasten 33.999 1.311 35.310-234 35.076 Veiligheidsbureau 0 0 0 0 Risicobeheersing 125 67 192 135 327 Preparatie 200 131 331 294 625 Repressie 67 42 109 101 210 Nazorg 17 17 33 50 Overhead 963-75 888-32 856 totaal baten 1.355 182 1.537 531 2.068 Saldo programma's -32.644-1.129-33.773 765-33.008 Algemene middelen BDUR 3.538 7 3.545 0 3.545 Gemeentelijke bijdrage 28.671 462 29.133 19 29.152 totaal algemene middelen 32.209 469 32.678 19 32.697 Resultaat voor bestemming -435-660 -1.095 784-311 Dotaties aan reserves 73-73 0 125 125 Onttrekkingen aan reserves 508 587 1.095-659 436 saldo verrekening reserves 435 660 1.095-784 311 Resultaat na bestemming 0 0 0 0 0 Pagina 8 van 11
GHOR BN Bedragen x 1.000,- na Personeelslasten 1.057 0 1.057 57 1.114 Kapitaallasten 110 0 110 0 110 Huisvestingskosten 230 0 230 0 230 Bedrijfskosten 737 0 737-57 680 Overhead incl. bestuurskosten 408 0 408 0 408 totaal lasten 2.542 0 2.542 0 2.542 Overige baten 55 0 55 0 55 totaal baten 55 0 55 0 55 Saldo programma's -2.487 0-2.487 0-2.487 Algemene middelen BDUR 1.272 0 1.272 0 1.272 Gemeentelijke bijdrage 1.215 0 1.215 0 1.215 totaal algemene middelen 2.487 0 2.487 0 2.487 Resultaat voor bestemming 0 0 0 0 0 Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves saldo verrekening reserves 0 0 0 0 0 Resultaat na bestemming 0 0 0 0 0 Pagina 9 van 11
GMC Bedragen x 1.000,- na Huidig personeel 1.150-33 1.117 0 1.117 Rente 160-17 143 0 143 Opleiding en vorming 50-10 40 0 40 Huisvesting 530-8 522 0 522 Vervoer 16 0 16 0 16 Verbindingen en automatisering 1.140-59 1.081 0 1.081 Operationeel 5 0 5 0 5 Beheer 55 0 55 0 55 Overige lasten 177-148 29 0 29 totaal lasten 3.283-275 3.008 0 3.008 Huisvesting 90 0 90 0 90 totaal baten 90 0 90 0 90 Saldo programma's -3.193 275-2.918 0-2.918 Algemene middelen RAV 128 0 128 0 128 Politie 1.691-240 1.451 0 1.451 Gemeentelijke bijdrage 1.374-197 1.177 0 1.177 totaal algemene middelen 3.193-437 2.756 0 2.756 Resultaat voor bestemming 0-162 -162 0-162 Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves 162 162 0 162 saldo verrekening reserves 0 162 162 0 162 Resultaat na bestemming 0 0 0 0 0 Pagina 10 van 11
Veiligheidsregio Brabant-Noord Bedragen x 1.000,- na Brandweer Brabant-Noord 33.999 1.311 35.310-234 35.076 GHOR 2.542 2.542 0 2.542 GMC 3.283-275 3.008 0 3.008 totaal lasten 39.824 1.036 40.860-234 40.626 Brandweer Brabant-Noord 1.355 182 1.537 531 2.068 GHOR 55 55 0 55 GMC 90 90 0 90 totaal baten 1.500 182 1.682 531 2.213 Saldo programma's -38.324-854 -39.178 765-38.413 Algemene middelen Brandweer Brabant-Noord 32.209 469 32.678 19 32.697 GHOR 2.487 2.487 0 2.487 GMC 3.193-437 2.756 0 2.756 totaal algemene middelen 37.889 32 37.921 19 37.940 Resultaat voor bestemming -435-822 -1.257 784-473 Dotaties aan reserves Brandweer Brabant-Noord 73-73 0 125 125 GHOR GMC subtotaal dotaties 73-73 0 125 125 Onttrekkingen aan reserves Brandweer Brabant-Noord 508 587 1.095-659 436 GHOR GMC 162 162 0 162 subtotaal onttrekkingen 508 749 1.257-659 598 saldo verrekening reserves 435 822 1.257-784 473 Resultaat na bestemming 0 0 0 0 0 Pagina 11 van 11