Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land Begroting 2015 22 november 2014
2.014 2.015 BATEN Doorberekend aan tuinleden 122.465,38 127.868,00 Verenigingsinkomsten 139.934,50 142.273,63 Totaaltelling 262.399,88 270.141,63 LASTEN Kosten door te berekenen tuinleden 124.540,38 127.868,00 Kosten gebouwen en tuinpark 98.745,00 100.625,00 Kantoorkosten 7.184,50 7.341,99 Algemene kosten 31.930,50 34.306,86 --------------- --------------- Som der lasten 262.400,38 270.141,85 Resultaat boekjaar 0,00 0,00 Totaaltelling 262.400,38 270.141,85
BATEN Doorberekend aan tuinleden Grondhuur 36.615 36.615 Waterverbruik 14.000 14.700 Afvalstoffenheffing / vuilafvoer 9.000 9.000 Verzekering tuinhuizen 26.000 28.500 Contributie AVVN / BVV 27.600 28.428 Onroerend zaakbelasting / rioolrecht 9.250 10.625 Totaal doorberekend aan tuinleden 122.465 127.868 Verenigingsinkomsten Berekend entreegeld 3.300 3.300 Berekend contributie 86.783 91.122 Bijdrage leden nieuwe clubgebouw 33.652 33.652 Advertentie opbrengsten 1.000 1.000 Rente spaarrekening/deposito 700 700 Diverse opbrengsten / boetes 750 750 Opbrengst Inkoop 7.000 7.000 Opbrengst Buffet 6.000 4.000 Verhuur terrein 750 750 Totaal verenigingsinkomsten 139.935 142.274 Totaaltelling 262.400 270.142
BATEN Doorberekend aan tuinleden Grondhuur 36.615 36.615 Waterverbruik 14.000 14.700 Afvalstoffenheffing / vuilafvoer 9.000 9.000 Verzekering tuinhuizen 26.000 28.500 Contributie AVVN / BVV 27.600 28.428 Onroerend zaakbelasting / rioolrecht 9.250 10.625 Totaal doorberekend aan tuinleden 122.465 127.868 Waterverbruik is gelijk aan 2014 (fout in 2014) Verwachting dat na de inventarisatie door de verzekeringsmaatschappij (september 2014) de premies omhoog zullen gaan. Gerekend met 9,5% verhoging; Ten tijden van het opstellen van de was nog niet duidelijk wat de contributie van de Bond en AVVN zou zijn. Gerekend met 3% verhoging, maar het blijkt nihil te zijn. De werkelijke kosten zullen worden doorberekend. Rioolrecht is bepaald op de (voorlopige) eindafrekening van 2014 (bijna 15% hoger)
BATEN Verenigingsinkomsten Berekend entreegeld 3.300 3.300 Berekend contributie 86.783 91.122 Bijdrage leden nieuwe clubgebouw 33.652 33.652 Advertentie opbrengsten 1.000 1.000 Rente spaarrekening/deposito 700 700 Diverse opbrengsten / boetes 750 750 Opbrengst Inkoop 7.000 7.000 Opbrengst Buffet 6.000 4.000 Verhuur terrein 750 750 Totaal verenigingsinkomsten 139.935 142.274 Standaardverhoging contributie van 5%; Verwachte teruggang van bezoek en gebruik clubgebouw, dus minder winst ingeschat.
2014 2.015 LASTEN Kosten door te berekenen tuinleden 124.540,38 127.868,00 Kosten gebouwen en tuinpark 98.745,00 100.625,00 Kantoorkosten 7.184,50 7.341,99 Algemene kosten 31.930,50 34.306,86 --------------- --------------- Som der lasten 262.400,38 270.141,85 Resultaat boekjaar 0,00 0,00 Totaaltelling 262.400,38 270.141,85 Door te berekenen lasten gelijk aan baten.
LASTEN Onderhoud clubgebouwen 7.010,00 7.500,00 Onderhoud inventaris 4.510,00 Afschrijving gebouwen/tuinpark 31.875,00 31.875,00 Afschrijving voertuigen en gereedschap 750,00 750,00 Afschrijving debiteuren 0,00 0,00 Energiekosten 4.600,00 7.000,00 Overige huisvestingskosten 500,00 500,00 Onderhoud complex 31.950,00 31.200,00 Reservering groot onderhoud 16.800,00 16.800,00 Verhuur terrein 750,00 Onderhoud hoofdpad 5.000,00 Kosten gebouwen en tuinpark 98.745,00 100.625,00 Begroting Technische commissie
Begroting Technische commissie 2015 Onderhoud waterleiding 500,00 Onderhoud riool 1.500,00 Brandstof 250,00 Onderhoud machines 750,00 Commissie kosten 300,00 Onderhoud gebouwen 1.000,00 Ondehoud electra 550,00 Controle brandblussers 300,00 Sloten en sleutels 150,00 Afvoer grofvuil 100,00 reis en kilometervergoeding 250,00 Gereedschap 500,00 banken tuincomplex 250,00 montage nieuwe speeltuin 400,00 vervangen computer 700,00 totaal 7.500,00
LASTEN Onderhoud clubgebouwen 7.010,00 7.500,00 Onderhoud inventaris 4.510,00 Afschrijving gebouwen/tuinpark 31.875,00 31.875,00 Afschrijving voertuigen en gereedschap 750,00 750,00 Afschrijving debiteuren 0,00 0,00 Energiekosten 4.600,00 7.000,00 Overige huisvestingskosten 500,00 500,00 Onderhoud complex 31.950,00 31.200,00 Reservering groot onderhoud 16.800,00 16.800,00 Verhuur terrein 750,00 Onderhoud hoofdpad 5.000,00 Kosten gebouwen en tuinpark 98.745,00 100.625,00 Meteropname 2013 is verkeerd verwerkt in de voorschotten van 2014. Dit wordt gecorrigeerd in 2015.
LASTEN Onderhoud clubgebouwen 7.010,00 7.500,00 Onderhoud inventaris 4.510,00 Afschrijving gebouwen/tuinpark 31.875,00 31.875,00 Afschrijving voertuigen en gereedschap 750,00 750,00 Afschrijving debiteuren 0,00 0,00 Energiekosten 4.600,00 7.000,00 Overige huisvestingskosten 500,00 500,00 Onderhoud complex 31.950,00 31.200,00 Reservering groot onderhoud 16.800,00 16.800,00 Verhuur terrein 750,00 Onderhoud hoofdpad 5.000,00 Kosten gebouwen en tuinpark 98.745,00 100.625,00 Begroting Tuincommissie
BEGROTING TUINCOMMISSIE 2015 2015 2014 2014 TUINCOMMISSIE 1.450,00 1.450,00 ONDERHOUD,BOMEN,STOBBEN. 1.250,00 900,00 SLOTEN-OPSCHONEN.2xPER JAAR. 1.000,00 1.000,00 VIJVER-OPSCHONEN. 400,00 350,00 ONDERHOUD. TUINCOMPLEX *) 4.000,00 100,00 MAAIEN- COMPLEX. 12.500,00 12.000,00 AANLEG-HEGGEN. 450,00 300,00 HEGGEN-KNIPPEN. 500,00 500,00 PADEN-SCHELPEN. 3.000,00 3.000,00 FREESMACHINE.MESSEN. 300,00 200,00 MACHINES ONDERHOUD. 1.500,00 1.500,00 ASPEN [ROOD] 250,00 300,00 ASPEN [BLAUW] 250,00 300,00 BRANDSTOF.[DIESEL] 900,00 AFVOER TUINGROEN. [HAKSEL] 2.750,00 2.500,00 AANSCHAF TUINGEREEDSCHAP. 500,00 500,00 SCHOOL TUIN. 200,00 100,00 3.500,00 Onderhoud vijver 2.600,00 Vervangen heg - blok 1 = 260 m 850,00 Zandopslag - betonvloer TOTAAL 2015 31.200,00 31.950,00 TOTAAL 2014 Onderhoud hoofdpad 5.000,00 *) tuincomplex: bosranden, houtwallen en nieuwe bomen
LASTEN Communicatiekosten 1.000,00 1.000,00 Verenigingsblad en drukwerk 4.882,50 5.029,49 Administratiekosten 1.000,00 1.000,00 Afschrijving inventaris 302,00 312,50 Kantoorkosten 7.184,50 7.341,99 Verhoging van reprokosten met 3% verwacht Nieuwe inventaris (meubels clubgebouw): 8 jaar afschrijving van 2.500
LASTEN Bestuurs- en secretariaatskosten 3.780,00 3.780,00 Ledenactiviteiten 2.100,00 2.100,00 Kosten EHBO commissie 1.200,00 1.200,00 Kosten buffetcommissie 850,00 1.250,00 Verzekeringspremies bebouwing 6.961,50 7.170,86 Kosten recreatiecommissie 13.990,00 8.140,00 Kosten Inkoop (winkel) 1.050,00 Diverse algemene kosten en onvoorzien 2.049,00 1.116,00 Rente en bankkosten 1.000,00 1.000,00 Reservering 40 jarig bestaan 7.500,00 Algemene kosten 31.930,50 34.306,86 Begroting Buffetcommissie conform 2014 met extra aanschaf van een nieuwe vriezer Verzekering bebouwing: verhoging van 3% Diverse kosten: afronding tot saldo resultaat (0)
LASTEN Bestuurs- en secretariaatskosten 3.780,00 3.780,00 Ledenactiviteiten 2.100,00 2.100,00 Kosten EHBO commissie 1.200,00 1.200,00 Kosten buffetcommissie 850,00 1.250,00 Verzekeringspremies bebouwing 6.961,50 7.170,86 Kosten recreatiecommissie 13.990,00 8.140,00 Kosten Inkoop (winkel) 1.050,00 Diverse algemene kosten en onvoorzien 2.049,00 1.116,00 Rente en bankkosten 1.000,00 1.000,00 Reservering 40 jarig bestaan 7.500,00 Algemene kosten 31.930,50 34.306,86 Begroting Recreatiecommissie Begroting Inkoop
Begroting Recreatiecommissie 2015 Recreatie team 5.000,00 Educatieve team 1.640,00 extra benodigd speeltuin 2015 1.500,00 Totaal 8.140,00 Begroting Inkoop 2015 Kasgeld 500,00 Bedrading 250,00 Internet winkel 300,00 Totaal 1.050,00
BATEN Doorberekend aan tuinleden 122.465,38 127.868,00 Verenigingsinkomsten 139.934,50 142.273,63 Totaaltelling 262.399,88 270.141,63 LASTEN Kosten door te berekenen tuinleden 124.540,38 127.868,00 Kosten gebouwen en tuinpark 98.745,00 100.625,00 Kantoorkosten 7.184,50 7.341,99 Algemene kosten 31.930,50 34.306,86 --------------- --------------- Som der lasten 262.400,38 270.141,85 Resultaat boekjaar 0,00 0,00 Totaaltelling 262.400,38 270.141,85
Vragen??
Goedkeuring 2015