CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk

CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk

CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die worden gescheiden door komma s. In dit document leest u meer over het bestandsformaat CSV. Deze formaatbeschrijving is geldig vanaf augustus 2013. De informatie uit deze beschrijving kan wijzigen. Kijk voor actuele informatie op ING.nl of bel 0900 0933 (10 cent per minuut). C

Inhoudsopgave Algemeen 4 Bestandsbeschrijvingen 5 Kommagescheiden (jjjjmmdd), Kommagescheiden (dd-mm-jjjj) en Tekst 5 ASCII Girotel 8 Kommagescheiden Girotel 11 Bijlagen 13 Bijlage 1: opbouw veld Mededelingen voor SEPA-transacties Bijlage 2: voorbeelden Kommagescheiden (jjmmdd) Bijlage 3: voorbeelden Kommagescheiden (jj-mm-dd) Bijlage 4: voorbeelden Tekst Bijlage 5: voorbeelden ASCII GiroTel Bijlage 6: voorbeelden Kommagescheiden - GiroTel CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk Augustus 2013 3

Algemeen Een CSV-bestand (Comma Separated Values) is een kommagescheiden bestand en is een specificatie voor tabelbestanden. Het CSV-formaat is het eenvoudigste en oudste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat enkel uit tekstgegevens, waardoor het gemakkelijk geïmplementeerd (lezen en/of schrijven) kan worden en een brede verspreiding kent. Waarden worden in principe gescheiden door komma's, en regels door het nieuweregelteken. Als ING-klanten kunt u uw transacties downloaden in de volgende 5 CSV-formaten: Kommagescheiden (jjmmdd) Kommagescheiden (dd-mm-jj) Tekst ASCII Girotel Kommagescheiden Girotel Dit document beschrijft hoe deze 5 bestanden zijn opgebouwd en geeft voorbeelden van hoe deze bestanden er uitzien. U kunt uw transacties ook downloaden in het MT940- formaat. De specificaties van dit formaat vindt u op www.ing.nl/bestandsformaten. CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk Augustus 2013

Bestandsbeschrijvingen Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende te downloaden bestanden: Kommagescheiden (jjmmdd) Kommmagescheiden (dd-mm-jj) Tekst ASCII Girotel Kommagescheiden Girotel Kommagescheiden (jjjjmmdd), Kommagescheiden (dd-mm-jjjj) en Tekst Naam bestand De naam van deze 3 soorten bestanden (kommagescheiden-jjjmmdd, kommagescheiden-dd-mmjjjj en Tekst) is bijna identiek. Het verschil zit in de extensie: csv voor de kommagescheiden bestanden en txt voor de Tekst-bestanden. De naam van het bestand wordt als volgt samengesteld, maar kunt u uiteindelijk zelf bepalen: Als u transacties van 1 rekening downloadt: rekeningnummer_[van Datum]_[Tot Datum].[extensie] Voorbeeld: "9669800_01-08-2005_22-09-2005.csv" of als u transacties van al uw rekeningen downloadt: ING_[Van Datum]_[Tot Datum].[extensie] Voorbeeld: "ING_01-08-2005_22-09-2005.csv" Indeling bestand Het bestand heeft een kopregel: "Datum","Naam / ","Rekening","Tegenrekening", "Code","Af Bij","Bedrag(EUR)","MutatieSoort","Mededelingen" De inhoud van de velden van deze 3 soorten bestanden is bijna identiek. Het verschil zit in de vulling van het veld Datum. CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk Augustus 2013

VELDNAAM INVOERVELD TOELICHTING Datum Naam / Rekening Tegenrekening Code Af Bij Bedrag MutatieSoort Datum. Naam / Formaat 'eejjmmdd'. Voor Kommagescheiden-dd-mm-jjjj bestand is het Formaat 'dd-mm-eejj' MING-Z: Het rekeningnummer zonder voorloopnullen. Rekening Mijn ING Particulier: het rekeningnummer in IBAN-formaat Bij een Nederlandse tegenrekening wordt het BBAN getoond. Tegenrekening Bij een niet-nederlandse of een interne tegenrekening wordt de waarde "" getoond. MutatieCode Waarde "Af" als invoerveld = "A", of "Bij" als Af Bij invoerveld = "B". Het bedrag zonder voorloopnullen. Bedrag Voorbeeld: "123,45" Mutatie 1 of meerdere mededelingen-regels van de mutatie gescheiden door spaties. In geval van SEPA transacties: Mededelingen Mededelingen Zie paragraaf 3.6 voor de opbouw van dit veld. De gegevens dienen te worden gescheiden d.m.v. een spatie. De gegevens dienen volledig te worden getoond (indien aanwezig) Indien een gegeven niet aanwezig is dient ook het bijbehorende label niet te worden getoond. Worden BBAN, IBAN en BIC niet getoond van interne ING tegenrekeningnummers. De velden hebben geen vaste positie, wel een vaste volgorde. Ze worden gescheiden door een komma. Alle velden worden omgeven door dubbele aanhalingstekens, bijv. "20010418". In een alfanumeriek veld kan een komma voorkomen. De records hebben geen vaste lengte. Ieder record wordt afgesloten met een carriage return line feed (hex: 0D 0A). CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk Augustus 2013

Sortering Alle 3 de bestanden zijn aflopend gesorteerd op boekdatum (de meest recente mutaties staan bovenaan). Voorbeelden Mijn ING Zakelijk (denk aan de datumverschillen) "Datum","Naam / ","Rekening","Tegenrekening","Code","Af Bij","Bedrag (EUR)","MutatieSoort","Mededelingen" "20110615","Media Markt Online NL","1234567", "123456789","GT","Af","283,90","Internetbankieren","KN:53181 9TRANSACTIENR 0050000"111222333 15-06-2011 10:54OrderId: 531819 MMS Online Nederland B.V. inzake " "20110614","1118313 TANGO NIJMEGEN>\NIJMEGEN>","1234567","246802468","BA","Af","64,57","Betaalautomaat","PA SVOLGNR 009 11-06-2011 15:22TRANSACTIENR 7777777 " Voorbeelden Mijn ING Particulier (denk aan de datumverschillen) Datum,Naam /,Rekening,Tegenrekening, Code,Af Bij,Bedrag (EUR),MutatieSoort,Mededelingen 29-04-2013,THIELE CONSULTANCY,NL90 INGB 0683 8737 17,606657622,OV,Bij,5000,Overschrijving, 1E INLEG ING SEPA-betalingen Goed om te weten: de opbouw van het veld mededelingen bij SEPA-transacties verschilt tussen Mijn ING Particulier en Mijn ING Zakelijk "20110611","NAAM VAN DE DE67721200780305805815","1234567","","GT","Bij","14,19", "Internetbankieren","IBAN: DE67721200780305805815 BIC: HYVEDEMM426 Naam: NAAM VAN DE DE67721200780305805815 Kenmerk: 190451787399 : 2 x 5 Reichsmark 1935 und 1936 Hindenburg " "20110525","NAAM VAN DE NL04INGB0679510168","1234567","679510168","VZ","Bij", "1057,40","Verzamelbetaling"," IBAN: NL04INGB0679510168 BIC: INGBNL2A Naam: NAAM VAN DE NL04INGB0679510168 Kenmerk: 9813000510 : Loon/salaris70019813/201105 " "20110611","MECT Creditor Com.ing.edi NL","3034031", "465341055","VZ","Bij","6542,32","Verzamelbetaling","IBAN: NL53RBOS0465341055 BIC: RBOSNL2A Naam: MECT Creditor Com.ing.edi NL Kenmerk: 03136000005000 : Mijn memo " "20110611","SDD Creditor Com.ing.edi NL","3034031", "","IC","Bij","52,36","Incasso","Europees incasso, doorlopend BatchReference TOTAAL 1 POSTEN " "201106-11", "SDD Debitor ACH Niet-NL","3034031", "","IC","Af","116,97","Incasso","zakelijk Europees incasso, eenmalig IBAN: BE35001115484337 BIC: RBOSNL2A Naam: SDD Debitor ACH Niet-NL ID begunstigde: Geen Tweede veld ID machtiging: Misschien Kenmerk: 03136000005000 : Mijn memo" CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk Augustus 2013

ASCII - Girotel Naam bestand De naamgeving van dit bestand is gelijk aan het Kommagescheiden (jjjjmmdd) CSV-bestand, echter met de extensie.asc. Indeling bestand Het bestand heeft geen kopregel. VELDNAAM POSITIE Mijn ING (Z) POSITIE Mijn ING (P) INVOERVELD TOELICHTING Mijn ING (Z): Het rekeningnummer aangevuld met voorloopnullen. Mijn ING (P): sinds de invoering van Ibanisering MPB in Mijn ING (P) (medio juni 2013) wordt de VANrekening Rekening 01-10 01-22 Rekening in IBAN-formaat in het bestand gezet i.p.v. het BBAN-formaat. Daardoor loopt het veld Rekening (onbedoeld) niet meer van positie 1-10 maar van 1-22. De daaropvolgende velden zijn dus overeenkomstig de extra lengte opgeschoven. Datum 11-18 23-30 Datum Formaat 'eejjmmdd' Code 19-20 31-32 MutatieCode 21 33 spatie Bij een Nederlandse tegenrekening wordt het BBAN getoond (met voorloopnul(len). Bij een niet-nederlandse of interne tegenrekening Tegenrekening 22-34 34-46 Tegenrekening worden 13 nullen getoond. Naam / 35-86 47-98 Naam / Bedrag 87-98 99-110 Bedrag Een ingevulde rekening wordt aangevuld met voorloopnullen, een lege rekening is gevuld met uitsluitend nullen. Momenteel worden van de huidige 50 posities er maar max. 32 gebruikt. Bedrag 12 posities met voorloopnullen; geen komma als decimaal teken. Voorbeeld: "000000002345" Af Bij 99-99 111 Af Bij "A" of "B" 100-100 112 Vaste waarde: "M" (volgens Afas kan dit veld ook de aarde "R" van reservering bevatten) CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk Augustus 2013

Niet-SEPA betalingen: 1 of meerdere mededelingenregels, elke regel afgekapt na 32 posities. In geval van SEPAtransacties: Mededelingen 101-260 113-272 Mededelingen Zie paragraaf Opbouw veld mededelingen voor SEPA transacties. De gegevens dienen te worden gescheiden d.m.v. een spatie. De gegevens dienen volledig te worden getoond (indien aanwezig) Indien een gegeven niet aanwezig is dient ook het bijbehorende label niet te worden getoond. Worden BBAN, IBAN en BIC niet getoond van interne ING tegenrekeningnumm ers. Indien het aantal karakters minder is dan de vaste 160 posities dan worden de overblijvende posities met spaties gevuld. (Volgens Afas staat vanaf pos. 104-119 (16 lang) het betalingskenmerk als mutatiecode=gt; dat lijkt het geval te zijn voor bestanden die direct uit Girotel komen, niet voor bestanden die uit MING komen) Valuta 261-263 273-275 Vaste waarde: "EUR" De velden hebben een vaste positie en lengte. Sortering Het bestand is oplopend gesorteerd op boekdatum volgorde (oudste mutatie voorop). CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk Augustus 2013

Voorbeelden (Mijn ING Zakelijk) 000123456720110614BA 0000246802468TANGO NIJMEGEN>\NIJMEGEN> 000000006457AMPASVOLGNR 009 11-06-2011 15:TRANSACTIENR 7777777 EUR 000123456720110615GT 000123456789 Media Markt Online NL 000000028390AM KN:531819TRANSACTIENR 0050000111222333 15OrderId: 531819 MMS Online Nederland B.V. inzake EUR Voorbeelden (Mijn ING Particulier) NL90 INGB 0683 8737 1720130515DV 0000000000000TARIEF BETAALPAKKET MEI T/M JUL 000000000900AMING Bank N.V. productrekening EUR NL90 INGB 0683 8737 1720130528OV 0000000000000NAAR Oranje Spaarrekening A 866-000000001000AM EUR NL90 INGB 0683 8737 1720130529GT 0000939570300Mulder 00000000 0300AMKado Freek. Heb je geld terug? ;)) EUR SEPA-betalingen Goed om te weten: de opbouw van het veld mededelingen bij SEPA transacties verschilt tussen Mijn ING Particulier en Mijn ING Zakelijk 000123456720110611GT 0000000000000NAAM VAN DE DE67721200780305805815 000000001419BM IBAN: DE67721200780305805815Naam: NAAM VAN DE DE67721200780305805815Kenmerk: 190451787399 : 2 x 5 Reichsmark 1935 und 1936 Hindenburg EUR 000123456720110525VZ 0000679510168NAAM VAN DE NL04INGB0679510168 000000105740BM IBAN: NL04INGB0679510168BIC: INGBNL2ANaam: NAAM VAN DE NL04INGB0679510168Kenmerk: 9813000510: Loon/salaris70019813/201105 EUR 000303403120110611VZ 0000000000000MECT Creditor ACH NL 000000110680BMIBAN: NL53RBOS0009352348 BIC: RBOSNL2A Naam: MECT Creditor ACH NL Kenmerk: 03136000005000 : Interne rekening ID Betaler: Dbtr.Id.OrgId.PrtyId.IdID BegunsEUR CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk Augustus 2013

Kommagescheiden - Girotel Naam bestand Dit CSV-bestand is gelijk aan het Kommagescheiden (jjjjmmdd).csv bestand. Indeling bestand Het bestand heeft geen kopregel. VELDNAAM INVOERVELD TOELICHTING Rekening Rekening Mijn ING (Z): Het rekeningnummer waarop de mutatie betrekking heeft. Mijn ING (P): Het rekeningnummer (in IBANformaat) waarop de mutatie betrekking heeft Datum Datum Formaat 'eejjmmdd' Code MutatieCode Volgnumer dagafschrift altijd '0' Tegenrekening Tegenrekening Bij een Nederlandse tegenrekening wordt het BBAN getoond (zonder voorloopnul(len). Bij een niet-nederlandse of interne tegenrekening wordt niets getoond. Naam / Naam / Leeg veld Bedrag Bedrag Bedrag met punt als decimaal teken. Voorbeeld: "123.45" Af Bij Af Bij "A" of "B" Vaste waarde "M" Totaal aantal posities = 320 (data aangevuld met spaties): geldt voor zowel SEPA als niet- SEPA transacties. Voor niet SEPA-transacties: 1 of meerdere mededelingenregels, elke regel afgekapt na 32 posities. In geval van SEPA transacties: Mededelingen Mededelingen Zie paragraaf Opbouw veld mededelingen voor SEPA transacties. Regels niet afkappen na 32 posities; De gegevens dienen te worden gescheiden d.m.v. een spatie. De gegevens dienen volledig te worden getoond (indien aanwezig) Indien een gegeven niet aanwezig is dient ook het bijbehorende label niet te worden getoond. Worden BBAN, IBAN en BIC niet getoond van interne ING tegenrekeningnummers. Valuta Vaste waarde "EUR" CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk Augustus 2013

De velden hebben geen vaste positie, wel een vaste volgorde. Ze worden gescheiden door een komma. Alle velden moeten worden omgeven door dubbele aanhalingstekens, bijv. "20010418". In het download-formaat Kommagescheiden (girotel) blijken niet alle velden afgescheiden te zijn door " (dubbele aanhalingstekens), met name numerieke velden. In alfanumerieke velden kan een komma voorkomen. De records hebben geen vaste lengte. Sortering Het bestand is oplopend gesorteerd op boekdatum volgorde (oudste mutatie voorop). Voorbeelden Mijn ING Zakelijk 1234567,"20110614","BA",0,246802468,"1118313 TANGO NIJMEGEN>\NIJMEGEN>","",64.57,"A","M","PASVOLGNR 009 11-06-2011 15:TRANSACTIENR 7777777 ","EUR" 1234567,"20110615","GT",0,123456789,"Media Markt Online NL","",283.90,"A","M","KN:531819 TRANSACTIENR 0050000111222333 15OrderId: 531819 MMS Online Nederland B.V. inzake ","EUR" Voorbeelden Mijn ING Particulier NL90 INGB 0683 8737 17,20130515,DV,0,0,TARIEF BETAALPAKKET MEI T/M JUL,,9.00,A,M,ING Bank N.V. productrekening,eur NL90 INGB 0683 8737 17,20130528,OV,0,A 866-29488,NAAR Oranje Spaarrekening A 866-29488,,10.00,A,M,,EUR SEPA-betalingen Goed om te weten: de opbouw van het veld mededelingen bij SEPA transacties verschilt tussen Mijn ING Particulier en Mijn ING Zakelijk 1234567,"20110611", "GT",0,0,"NAAM VAN DE DE67721200780305805815","",14.19,"B","M", "IBAN: DE67721200780305805815 BIC: HYVEDEMM426 Naam: NAAM VAN DE DE677Kenmerk: 190451787399 : 2 x 5 Reichsmark 1935 und 1936 Hindenburg ","EUR" 1234567,"20110525", "VZ",0,679510168,"NAAM VAN DE NL04INGB0679510168","",1057.40,"B","M", "IBAN: NL04INGB0679510168 BIC: INGBNL2A Naam: NAAM VAN DE NL04IKenmerk: 9813000510 : Loon/salaris70019813/201105 ","EUR" 3034031,"20110611","VZ",0,,"MECT Debitor Com.ing.edi NL","",10909.10,"A","M","Verzamel Eurobetaling BatchReference TOTAAL 23 POSTEN ","EUR" CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk Augustus 2013

Bijlage 1: opbouw veld Mededelingen voor SEPAtransacties Algemene regels: Als er voor een gegeven geen data beschikbaar is, dan wordt ook het label niet getoond. De data van de gegevens worden gescheiden door een spatie. M-ECT (batch) Debit Debtor/Originator Field Zichtbaar in download ProductType Verzamel EuroBetaling Batch Id (PaymentInformation ID [Batch Id] Number of Transactions TOTAAL [N] POSTEN Opmerkingen De volgende tekst wordt weergegeven: Verzamel Eurobetaling TOTAAL en [N] zijn uit <Memo> opgehaald, het woord POSTEN is toegevoegd. M-ECT Credit Creditor/Beneficiary Voor de Creditor wordt dit een individuele transactie en deze is qua inhoud/opmaak hetzelfde als staat beschreven bij S-ECT, Credit Creditor/Beneficiary S-ECT Debit Debtor/Originator bij Mijn ING Zakelijk Field Zichtbaar in download Opmerkingen IBAN (Begunstigde/Beneficiary) IBAN: [IBAN] BIC (Bank van Begunstigde/Beneficiary BIC: [BIC] Bank) Naam van de Begunstigde (Name beneficiary Naam: [Naam] End To End Id / Kenmerk Kenmerk: [Kenmerk] In de toekomst zal waarde NOTPROVIDED worden onderdrukt Remittance Information / : [] S-ECT Debit Debtor/Originator bij Mijn ING Particulier Field Zichtbaar in download Opmerkingen Naam van de Begunstigde (Name beneficiary Naam: [Naam] Remittance Information / End To End Id / Kenmerk IBAN (Begunstigde/Beneficiary) : [] Kenmerk: [Kenmerk] IBAN: [IBAN] In de toekomst zal waarde NOTPROVIDED worden onderdrukt CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk Augustus 2013 3

S-ECT Credit Debtor/Originator (vanwege R-transactie) bij Mijn ING Zakelijk Field Zichtbaar in download Opmerkingen Reason Reversal Code description line IBAN (Begunstigde/Beneficiary) BIC (Bank van Begunstigde/Beneficiary Bank) Naam van de Begunstigde (Name beneficiary End To End Id / Kenmerk Remittance Information / [Tekst behorende bij de ISO Reasoncode] IBAN: [IBAN] BIC: [BIC] Naam: [Naam] Kenmerk: [Kenmerk] : [] In downloads worden de ISO ReasonCodes (4 karakters) niet getoond. In de toekomst zal waarde NOTPROVIDED worden onderdrukt S-ECT Credit Debtor/Originator (vanwege R-transactie) bij Mijn ING Particulier Field Zichtbaar in download Opmerkingen Reason Reversal Code description line Naam van de Begunstigde (Name beneficiary Remittance Information / End To End Id / Kenmerk IBAN (Begunstigde/Beneficiary) [Tekst behorende bij de ISO Reasoncode] Naam: [Naam] : [] Kenmerk: [Kenmerk] IBAN: [IBAN] In downloads worden de ISO ReasonCodes (4 karakters) niet getoond. In de toekomst zal waarde NOTPROVIDED worden onderdrukt S-ECT Credit Creditor/Beneficiary bij Mijn ING Zakelijk Field Zichtbaar in download Opmerkingen IBAN (Originator/Debtor) IBAN: [IBAN] BIC (Bank Debtor) BIC: [BIC] Naam van de (Name Debtor) Naam: [Naam] End To End Id / Kenmerk Remittance Information / Kenmerk: [Kenmerk] : [] In de toekomst zal waarde NOTPROVIDED worden onderdrukt S-ECT Credit Creditor/Beneficiary bij Mijn ING Particulier Field Zichtbaar in download Opmerkingen Naam van de (Name Debtor) Naam: [Naam] Remittance Information / End To End Id / Kenmerk IBAN (Originator/Debtor) : [] Kenmerk: [Kenmerk] IBAN: [IBAN] In de toekomst zal waarde NOTPROVIDED worden onderdrukt CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk Augustus 2013

SDD (batch) Credit Creditor/Originator Field Zichtbaar in download Opmerkingen 1 van de volgende mogelijke waarden: Europese Incasso, doorlopend Europese Incasso, eenmalig Identification code of the scheme Zakelijke Europese Incasso, doorlopend Batch Id (PaymentInformation ID Number of Transactions Zakelijke Europese Incasso, eenmalig Europese Incasso Zakelijke Europese Incasso [Batch Id] TOTAAL [N] POSTEN TOTAAL en [N] worden uit <Memo> opgehaald, het woord POSTEN wordt toegevoegd. SDD Debit Creditor/Originator (vanwege een R-transactie) Field Zichtbaar in download Opmerkingen Reason Reversal Code description line [Tekst behorende bij de ISO Reasoncode] 1 van de volgende mogelijke waarden: Europese Incasso, doorlopend In downloads worden de ISO ReasonCodes (4 karakters) niet getoond. Identification code of the scheme IBAN (Debtor) BIC (Debtor Bank) Naam (Debtor) Referentie van de Mandaat End To End Id / Kenmerk Remittance Information / Settlement Date R-transactie Europese Incasso, eenmalig Zakelijke Europese Incasso, doorlopend Zakelijke Europese Incasso, eenmalig IBAN: [IBAN] BIC: [BIC] Naam: [Naam] ID machtiging: [Mandaat Id] Kenmerk: [Kenmerk] : [] Vereveningsdatum: dd-mm-jjjj In de toekomst zal waarde NOTPROVIDED worden onderdrukt CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk Augustus 2013

SDD (collection) Debit Debtor Field Zichtbaar in download Opmerkingen 1 van de volgende mogelijke waarden: Europese Incasso, doorlopend Identification code of the scheme IBAN (Creditor) BIC (Creditor Bank) Naam (Creditor) Identifier of the Creditor Referentie van de Mandaat End To End Id / Kenmerk Remittance Information / Europese Incasso, eenmalig Zakelijke Europese Incasso, doorlopend Zakelijke Europese Incasso, eenmalig IBAN: [IBAN] BIC: [IC] Naam: [Naam] ID begunstigde: [Identifier Creditor] ID machtiging: [Mandaat Id] Kenmerk: [Kenmerk] : [] Als er 2 waarden zijn, worden deze gescheiden door een spatie. In de toekomst zal waarde NOTPROVIDED worden onderdrukt SDD Credit Debtor (vanwege een R-transactie) Field Zichtbaar in download Opmerkingen Reason Reversal Code description line [Tekst behorende bij de ISO Reasoncode] 1 van de volgende mogelijke waarden: Europese Incasso, doorlopend In downloads worden de ISO ReasonCodes (4 karakters) niet getoond. Identification code of the scheme IBAN (Creditor) BIC (Creditor Bank) Naam (Creditor) Identifier of the Creditor Referentie van de Mandaat End To End Id / Kenmerk Remittance Information / Settlement Date R-transactie Europese Incasso, eenmalig Zakelijke Europese Incasso, doorlopend Zakelijke Europese Incasso, eenmalig IBAN: [IBAN] BIC: [BIC] Naam: [Naam] ID begunstigde: [Identifier Creditor] ID machtiging: [Mandaat Id] Kenmerk: [Kenmerk] : [] Vereveningsdatum: dd-mm-jjjj Als er 2 waarden zijn, worden deze gescheiden door een spatie. In de toekomst zal waarde NOTPROVIDED worden onderdrukt CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk Augustus 2013

Bijlage 2: voorbeelden Kommagescheiden (jjmmdd) In dit hoofdstuk ziet u voorbeelden van hoe een bestand volgens Kommagescheiden (jjmmdd) er uitziet (na conversie CSV naar tabelformaat om het wat leesbaarder te maken). Goed om te weten: de opbouw van het veld Mededelingen bij SEPA-transacties is verschilt tussen Mijn ING Particulier en Mijn ING Zakelijk. In Mijn ING Particulier wordt de rekening in IBAN in het bestand gezet in plaats van in BBAN. Datum "20110615" "20110614" "20110611" "20110525" "Media Markt Online NL" "1118313 TANGO NIJMEGEN>\ NIJMEGEN>" "NAAM VAN DE DE67721200 78030580581 5" "NAAM VAN DE NL04INGB06 79510168" Rekening Naam/ Tegenrekening Code Af Bij Bedrag (EUR) MutatieSoort "1234567" "123456789" "GT" Af" "283,90" "Internetbankieren" "1234567" "246802468" "BA" "Af" "64,57" "Betaalautomaat" "1234567" "" "GT" "Bij" "14,19" "Internetbankieren" "1234567" "679510168" "VZ" "Bij" "1057,40 " "Verzamelbetaling" Mededelingen "KN:531819TRAN SACTIENR 0050000"111222 333 15-06-2011 10:54OrderId: 531819 MMS Online Nederland B.V. inzake " "PASVOLGNR 009 11-06-2011 15:22TRANSACT IENR 7777777 " "IBAN: DE67721200780 305805815 BIC: HYVEDEMM426 Naam: NAAM VAN DE DE67721200780 305805815 Kenmerk: 190451787399 : 2 x 5 Reichsmark 1935 und 1936 Hindenburg " "IBAN: NL04INGB06795 10168 BIC: INGBNL2A Naam: NAAM VAN DE NL04INGB06795 10168 Kenmerk: 9813000510 : Loon/salaris7001 9813/201105 " CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk Augustus 2013

Bijlage 3: voorbeelden Kommagescheiden (jj-mm-dd) In dit hoofdstuk ziet u voorbeelden van hoe een bestand volgens Kommagescheiden (jj-mm-dd) er uitziet (na conversie CSV naar tabelformaat om het wat leesbaarder te maken). Goed om te weten: de opbouw van het veld Mededelingen bij SEPA-transacties is verschilt tussen Mijn ING Particulier en Mijn ING Zakelijk. In Mijn ING Particulier wordt de rekening in IBAN in het bestand gezet in plaats van in BBAN. Datum Tegenrekening "15-06- 2011" "14-06- 2011" "11-06- 2011" "25-05- 2011" "Media Markt Online NL" "1118313 TANGO NIJMEGEN>\ NIJMEGEN>" "NAAM VAN DE DE67721200 78030580581 5" "NAAM VAN DE NL04INGB06 79510168" Rekening Naam/ omschrijving Code Af Bij Bedrag (EUR) MutatieSoort "1234567" "123456789" "GT" "Af" "283,90" "Internetbankieren" "1234567" "246802468" "BA" "Af" "64,57" "Betaalautomaat" "1234567" "" "GT" "Bij" "14,19" "Internetbankieren" "1234567" "679510168" "VZ" "Bij" "1057,40 " "Verzamelbetaling" Mededelingen "KN:531819TRAN SACTIENR 0050000"111222 333 15-06-2011 10:54OrderId: 531819 MMS Online Nederland B.V. inzake " "PASVOLGNR 009 11-06-2011 15:22TRANSACT IENR 7777777 " "IBAN: DE67721200780 305805815 BIC: HYVEDEMM426 Naam: NAAM VAN DE DE67721200780 305805815 Kenmerk: 190451787399 : 2 x 5 Reichsmark 1935 und 1936 Hindenburg " "IBAN: NL04INGB06795 10168 BIC: INGBNL2A Naam: NAAM VAN DE NL04INGB06795 10168 Kenmerk: 9813000510 : Loon/salaris7001 9813/201105 " CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk Augustus 2013

Bijlage 4: voorbeelden Tekst In dit hoofdstuk ziet u voorbeelden van hoe een bestand volgens Tekst er uitziet (na conversie CSV naar tabelformaat om het wat leesbaarder te maken). Goed om te weten: de opbouw van het veld Mededelingen bij SEPA-transacties is verschilt tussen Mijn ING Particulier en Mijn ING Zakelijk. In Mijn ING Particulier wordt de rekening in IBAN in het bestand gezet in plaats van in BBAN. Datum "20110615" "20110614" "20110611" "20110525" "Media Markt Online NL" "1118313 TANGO NIJMEGEN>\ NIJMEGEN>" "NAAM VAN DE DE67721200 78030580581 5" "NAAM VAN DE NL04INGB06 79510168" Rekening Naam/ omschrijving Tegenrekening Code Af Bij Bedrag (EUR) MutatieSoort "1234567" "123456789" "GT" Af" "283,90" "Internetbankieren" "1234567" "246802468" "BA" "Af" "64,57" "Betaalautomaat" "1234567" "" "GT" "Bij" "14,19" "Internetbankieren" "1234567" "679510168" "VZ" "Bij" "1057,40 " "Verzamelbetaling" Mededelingen "KN:531819TRAN SACTIENR 0050000"111222 333 15-06-2011 10:54OrderId: 531819 MMS Online Nederland B.V. inzake " "PASVOLGNR 009 11-06-2011 15:22TRANSACT IENR 7777777 " "IBAN: DE67721200780 305805815 BIC: HYVEDEMM426 Naam: NAAM VAN DE DE67721200780 305805815 Kenmerk: 190451787399 : 2 x 5 Reichsmark 1935 und 1936 Hindenburg " "IBAN: NL04INGB06795 10168 BIC: INGBNL2A Naam: NAAM VAN DE NL04INGB06795 10168 Kenmerk: 9813000510 : Loon/salaris7001 9813/201105 " CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk Augustus 2013

Bijlage 5: voorbeelden ASCII - GiroTel In dit hoofdstuk ziet u voorbeelden van hoe een bestand volgens ASCII - GiroTel er uitziet (na conversie CSV naar tabelformaat om het wat leesbaarder te maken). Goed om te weten: de opbouw van het veld Mededelingen bij SEPA-transacties is verschilt tussen Mijn ING Particulier en Mijn ING Zakelijk. In Mijn ING Particulier wordt de rekening in IBAN in het bestand gezet in plaats van in BBAN. Rekening 0001234567 2011061 4 0001234567 2011061 5 0001234567 2011061 1 0001234567 2011052 5 Datum Code Spatie BA 0000246802468 GT 000123456789 GT 0000000000000 VZ 0000679510168 Naam/ omschrijving TANGO NIJMEGEN >\NIJMEGE N> Media Markt Online NL NAAM VAN DE DE6772120 078030580 5815 NAAM VAN DE NL04INGB0 679510168 Bedrag 0000000 06457 0000000 28390 0000000 01419 0000001 05740 Af Bij Spatie A A B B M M M M Tegenrekening Mededelingen Valuta PASVOLGNR 009 11-06- 2011 EUR 15:TRANSACTI ENR 7777777 KN:531819TRA NSACTIENR 0050000"11122 2333 15-06- 2011 EUR 10:54OrderId: 531819 MMS Online Nederland B.V. inzake IBAN: DE6772120078 0305805815 BIC: HYVEDEMM42 6 Naam: NAAM VAN DE DE6772120078 EUR 0305805815 Kenmerk: 190451787399 : 2 x 5 Reichsmark 1935 und 1936 Hindenburg IBAN: NL04INGB067 9510168 BIC: INGBNL2A EUR Naam: NAAM VAN DE NL04INGB067 CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk Augustus 2013 20

CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk Augustus 2013 21 9510168 Kenmerk: 9813000510 : Loon/salaris70 019813/201105

Bijlage 6: voorbeelden Kommagescheiden - GiroTel In dit hoofdstuk ziet u voorbeelden van hoe een bestand volgens Kommagescheiden - GiroTel er uitziet (na conversie CSV naar tabelformaat om het wat leesbaarder te maken). Goed om te weten: de opbouw van het veld Mededelingen bij SEPA-transacties is verschilt tussen Mijn ING Particulier en Mijn ING Zakelijk. In Mijn ING Particulier wordt de rekening in IBAN in het bestand gezet in plaats van in BBAN. Rekening Datum Code VN 1234567 1234567 1234567 1234567 "201106 14" "201106 15" "201106 11" "201105 25" Tegenrekening "BA" 0 246802468 "GT" 0 123456789 "GT" 0 "VZ" 0 679510168 "1118313 TANGO NIJMEGEN>\ NIJMEGEN>" "Media Markt Online NL" "NAAM VAN DE DE677212007 80305805815" "NAAM VAN DE NL04INGB06 Leeg Bedrag A/ B M "" 64.57 "A" "M" "" 283.90 "A" "M" "" 14.19 "B" "M" "" 1057.40 "B" "M" Naam/ omschrijving Mededelingen Valuta "PASVOLGN R 009 11-06- 2011 "EUR" 15:TRANSAC TIENR 7777777 " "KN:531819 TRANSACTIE NR 00500001112 22333 "EUR" 15OrderId: 531819 MMS Online Nederland B.V. inzake " "IBAN: DE67721200 78030580581 5 BIC: HYVEDEMM 426 Naam: NAAM VAN DE DE67721200 "EUR" 78030580581 5 Kenmerk: 19045178739 9 : 2 x 5 Reichsmark 1935 und 1936Hindenb urg " "IBAN: NL04INGB06 "EUR" 79510168 BIC: CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk Augustus 2013 22

CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk Augustus 2013 23 79510168" INGBNL2A Naam: NAAM VAN DE NL04INGB06 79510168 Kenmerk: 9813000510 : Loon/salaris7 0019813/201 105 "