Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.4. Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
|
|
- Sandra de Jonge
- 5 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.4 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
2 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Technische formaatbeschrijving 6 3 Veld 86: Omschrijving 19 Bijlage 1: SEPA Returncodes 24 Bijlage 2: Transactiesoortcodes 25 Bijlage 3: Toekomstige wijzigingen 26 Changelog 27 Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Januari 2018 Versie 1.4 2
3 1 Algemeen 1.1 Algemene informatie De officiële naam voor dit rapportageformaat is MT 940 Customer Statement Message ( MT 940 Klantafschriftbericht ), een internationaal formaat dat gebruikt wordt als het digitale equivalent van de officiële papieren rekeningafschriften. Op het afschrift staan het beginsaldo en het eindsaldo op de boekdatum vermeld, evenals specifieke gegevens over alle boekingen op de rekening. Het SWIFT MT940 formaat wordt internationaal gebruikt voor verwerking van bankrekeninggegevens in financiële software pakketten. Middels het SWIFT MT940 formaat kunt u rekeninginformatie (saldi en transacties en specificaties) verkrijgen. De door Rabo Internetbankieren (Professional), Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct geleverde MT940 Structured is niet geheel SWIFT-conform. Zo begint het bericht bijvoorbeeld met de aanduiding :940: en is de berichtomvang niet beperkt tot de toegestane berichtomvang van SWIFT. Het afschrift is leeg indien er geen boekingen beschikbaar zijn voor de opgegeven boekdatum. Het afschrift wordt altijd afgesloten met veld 62F, 64 of 65. Het SWIFT MT940 Structured formaat is beschikbaar voor Rabobank rekening-courant, Rabobank spaarrekeningen, Multibank rekeningen (=niet-rabobank rekeningen) en Rabo Network Banking (=RNB) rekeningen (=rekeningen die worden aangehouden bij onze buitenlandse Rabobank kantoren in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk). In geval er voor een Multibank of RNB rekening geen inkomende SWIFT MT940 is ontvangen door de Rabobank, dan zal de Rabobank geen SWIFT MT940 Structured beschikbaar stellen voor de betreffende boekdag. In onderstaand tabel is aangegeven welke onderdelen beschikbaar zijn of komen in Rabo Internetbankieren (Professional), Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct. RIB (Pro) RDC/SWIFT FileAct Rabobank rekeningen Beschikbaar Beschikbaar Rabobank rekeningen: valutair saldo Verwacht Q Beschikbaar Multibank rekeningen Verwacht Q Beschikbaar Multibank rekeningen: valutair saldo Verwacht Q Beschikbaar RNB rekeningen Verwacht Q Beschikbaar RNB rekeningen: valutair saldo Verwacht Q Beschikbaar Dit document beschrijft het SWIFT MT940 Structured formaat dat verkrijgbaar is via Rabo Internetbankieren (Professional), Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct. Dit document is niet van toepassing op de MT940 Structured via de RIB online boekhoudkoppeling. 1.2 Formaatstructuur Elke geëxporteerde MT940 Structured begint met header veld 940, en wordt gevolgd door velden 20, 25, 28C, 60F, (meerdere) 61, (0 tot 6) 86, 62F, 64 en 65. Elk informatieblok in een klantafschrift bericht wordt voorafgegaan door een veld (label, tag). Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Januari 2018 Versie 1.4 3
4 De inhoud van het veld kan uit verschillende elementen bestaan. Het bestand begint met een vaste waarde :940:. Elk afschrift in het bestand begint met veld-20 en eindigt bij het volgende veld-20 of wanneer het einde van het bestand is bereikt. De volgorde van de velden binnen één bericht wordt beschreven in Hoofdstuk 2 Technische beschrijving. Binnen één afschrift kan de groep bestaande uit veld-61 en veld-86 meerdere keren voorkomen. Codes binnen veld-86 worden gescheiden door een schuine streep. Deze codes worden gebruikt om structuur in veld-86 aan te brengen en om de verschillende gegevens van elkaar te scheiden dan wel te herkennen. Indien er meerdere dagafschriften worden geëxporteerd, dan worden de afschriften op volgorde opgenomen. De lay-out van de standaard bestandsnaam van SWIFT MT940 Structured is als volgt: <MT940.swi>. 1.3 Valutair saldo In Q wordt de MT940 Structured in Rabo Internetbankieren (Professional) uitgebreid met 2 nieuwe balans types cq velden namelijk veld 64 Einde dag saldo valutair (na afsluiting boekdag) en veld 65 Vooruitliggend valutair saldo met totaal 4 dagen in de toekomst. Het valutair saldo wordt geleverd, ook in geval er geen transacties op de betreffende boekdag zijn geweest. 1.4 Schematische weergave De afbeelding in deze paragraaf geeft schematisch de record opbouw weer van het MT940 bericht. Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Januari 2018 Versie 1.4 4
5 Record opbouw SWIFT-MT940 bestand (schematische weergave) :940: :20: Vaste waarde Kenmerk + datum1 Een volgende rekening. :25: :28: Rekeningnummer 1 Dagafschriftnr. :60F: Vorig boeksaldo 1 :61: Transactie 1 :86: Omschrijving van transactie 1 :61: Transactie 2 :86: Omschrijving van transactie 2 :62F: Huidig boeksaldo 1 Let op: Eerst wordt voor één rekening de verschillende boekdata onder elkaar geplaatst. Daarna evt. volgende rekening(en). :64: :65: Valutair saldo Vooruitliggend valutair saldo 1-4 Een volgende rekening. :20: Kenmerk + datum 2 :25: Rekeningnummer 1 :28: Dagafschriftnr. :60F: :20: En volgende rubrieken Kenmerk + datum 1 :25: Rekeningnummer 2 :28: Dagafschriftnr. Van een volgende rekening. :60F: En volgende rubrieken :62F: :64: :65: Een SWIFT MT940 heeft geen specifiek sluitrecord en sluit dus af met één van deze drie records. Verplicht Verplicht indien aanwezig Optioneel Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Januari 2018 Versie 1.4 5
6 2 Technische formaatbeschrijving Veld/ Subveld Verplicht / Optioneel Omschrijving / Veldnaam Lengte [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek x = alfanumeriek! = vaste lengte a = alfabetisch c = waarde code lijst Inhoud Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving 940 V Bestandsheader 5!x :940: Niet SWIFT-compliant. Niet SWIFT-compliant. 20 V Referentienummer transactie Bijvoorbeeld: 940S Bijvoorbeeld: 940S In Q zal dit veld worden gevuld met de waarde uit het originele SWIFT bericht. Record code 4!x :20: Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. Formaat 3!x 940 Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. Code 1!x S Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. Boekdatum 6!n <JJMMDD> Dit is de boekdatum van het afschrift. 21 O Gerelateerde transactie referentienummer 25 V Rekeningnummer Wordt niet gebruikt. Dit is de boekdatum van het afschrift. Wordt niet gebruikt. Record code 4!x :25: Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. Identificatie van de rekening 35x <IBAN><spatie><Muntsoort> Het rekeningnummer wordt, indien Dit subveld wordt gevuld met de inhoud van veld-25 van de Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Januari 2018 Versie 1.4 6
7 Veld/ Subveld Verplicht / Optioneel Omschrijving / Veldnaam 28C V Afschriftnummer/ Volgnummer Lengte [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek x = alfanumeriek! = vaste lengte a = alfabetisch c = waarde code lijst Inhoud Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving beschikbaar, getoond in IBAN formaat inclusief de muntsoort van de rekening. inkomende SWIFT MT940. In geval het rekeningnummer langer is dan 34 posities, dan worden de eerste 34 posities vermeld. Record code 5!x :28C: Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. Afschriftnummer 5n Het afschriftnummer wordt gevuld met <jaartal><boekdagnummer>. Het jaartal wordt elk jaar opgehoogd met +1 en het boekdagnummer wordt elk jaar gereset. Het afschriftnummer wordt gevuld met de inhoud van veld-28c van de inkomende SWIFT MT940. Bijvoorbeeld: 2 januari 2015: januari 2015: januari 2015: januari 2016: januari 2016: januari 2016: Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Januari 2018 Versie 1.4 7
8 Veld/ Subveld Verplicht / Optioneel Omschrijving / Veldnaam Lengte [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek x = alfanumeriek! = vaste lengte a = alfabetisch c = waarde code lijst Inhoud Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving Scheidingsteken [/] Wordt niet gebruikt. Wordt niet gebruikt. Volgnummer [2!n] Wordt niet gebruikt. Wordt niet gebruikt. 60F V Vorig Boeksaldo Record code 5!x :60F: Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. Debet / Credit 1!a Waarde D en C Wordt gebruikt. Dit subveld wordt gevuld met de debet/credit-indicator van veld-60f van de inkomende SWIFT MT940. Datum 6!n <JJMMDD> De datum is gelijk aan de boekdatum van het eindsaldo van het vorige afschrift. Dit subveld wordt gevuld met de inhoud van veld-60f van de inkomende SWIFT MT940. Muntsoort 3!x ISO valuta code Muntsoort van de rekening. Muntsoort van de rekening. Bedrag 15!d Het aantal decimalen per muntsoort is in overeenstemming met ISO4217. Het decimaal scheidingsteken is inbegrepen in de vaste lengte van 15. Bijvoorbeeld: (EUR) ,00 (KWD) ,000 Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Januari 2018 Versie 1.4 8
9 Lengte Veld/ Subveld Verplicht / Optioneel Omschrijving / Veldnaam [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek x = alfanumeriek! = vaste lengte a = alfabetisch c = waarde code lijst Inhoud Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving (JPY) , 61 O [0-n] Afschriftregel Record code 4!x :61: Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. Sub 1 V Valutadatum 6!n <JJMMDD> Valutadatum van de transactie. Dit subveld wordt gevuld met de valutadatum uit veld-61 sub-1 van de inkomende SWIFT MT940. Sub 2 O Boekdatum [4!n] <MMDD> Wordt niet gebruikt. Dit subveld wordt gevuld met de boekdatum uit veld-61 sub-2 van de inkomende SWIFT MT940. Indien de boekdatum afwezig is in de inkomende SWIFT MT940 dan is de boekdatum gelijk aan de datum uit veld-62f. Sub 3 V Debet / Credit 2a Waarde D, C, RD en RC Uitsluitend waarde D en C worden gebruikt. Waarde D, C, RD en RC worden gebruikt. Dit subveld wordt gevuld met de debet/credit-indicator uit veld-61 sub-3 van de inkomende SWIFT MT940. Sub 4 O Kapitaalcode [1!a] Wordt niet gebruikt. De kapitaalcode wordt gevuld indien beschikbaar met de inhoud Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Januari 2018 Versie 1.4 9
10 Veld/ Subveld Verplicht / Optioneel Omschrijving / Veldnaam Lengte [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek x = alfanumeriek! = vaste lengte a = alfabetisch c = waarde code lijst Sub 5 V Bedrag 15!d Het aantal decimalen per muntsoort is in overeenstemming met ISO4217. Het decimaal scheidingsteken is inbegrepen in de vaste lengte van 15. Inhoud Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving Wordt gebruikt. uit veld-61 sub-4 van de inkomende SWIFT MT940. Wordt gebruikt. Bijvoorbeeld: (EUR) ,00 (KWD) ,000 (JPY) , Sub 6 V Identificatiecode Transactiesoort 1!a3!c Dit subveld wordt gevuld met <N><transactiesoortcode>. Indien er geen transactiesoortcode beschikbaar is dan wordt het gevuld met waarde NMSC. Voor meer informatie over transactiesoortcodes, zie Bijlage 1 Transactiesoortcode. Sub 7 V Referentie Rekeninghouder 16x Dit subveld geeft aan welke referentie beschikbaar is in veld-86. Dit subveld wordt gevuld met de inhoud uit veld-61 sub-6 van de inkomende SWIFT MT940. Dit subveld wordt gevuld met de inhoud uit veld-61 sub-7 van de Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Januari 2018 Versie
11 Lengte Veld/ Subveld Verplicht / Optioneel Omschrijving / Veldnaam [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek x = alfanumeriek! = vaste lengte a = alfabetisch c = waarde code lijst Inhoud Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving De volgende waarden worden gebruikt: EREF, MARF, PREF, NONREF. inkomende SWIFT MT940. EREF: end-to-end referentie MARF: mandaat referentie PREF: batch referentie NONREF: non-sepa transactie Sub 8 O Referentie van de rekeninghoudende instantie NB: Wanneer <MARF> aanwezig is, dan kan EREF ook aanwezig zijn in veld-86. [//16x] Wordt niet gebruikt. Dit subveld wordt gevuld met de inhoud uit veld-61 sub-8 van de inkomende SWIFT MT940. Sub 9 O Aanvullende gegevens [34x] Bevat het rekeningnummer van de tegenpartij. Dit kan ook een spaarrekening zijn. Dit subveld wordt gevuld in de volgende volgorde: IBAN òf NON-IBAN òf Dit subveld wordt gevuld met de inhoud uit veld-61 sub-9 van de inkomende SWIFT MT940. Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Januari 2018 Versie
12 Lengte Veld/ Subveld Verplicht / Optioneel Omschrijving / Veldnaam [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek x = alfanumeriek! = vaste lengte a = alfabetisch c = waarde code lijst Inhoud Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving Indien er geen tegenrekeningnummer (beschikbaar) is van de tegenpartij, dan wordt het gevuld met 10-nullen. Subveld 9 begint conform de SWIFT richtlijn op een nieuwe regel. 86 O [0-6] Informatie voor rekeninghouder 6*65x Rabobank gebruikt codewoorden om informatie en referenties gestructureerd weer te geven. Er wordt geen (SEPA) informatie toegevoegd door Rabobank aan de vrije omschrijving. (SEPA) informatie is te vinden bij de aanwezige codewoorden van veld- 86. Record code 4!x :86: Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. Dit veld wordt gevuld met inhoud van veld-86 van de inkomende SWIFT MT940. Codewoorden die de Rabobank gebruikt, worden niet toegepast voor Multibank rekeningen. De non-rabobanken kunnen codewoorden gebruiken. Het gebruik en de betekenis van codewoorden is niet bekend bij de Rabobank. Mandaatreferentie 35x /MARF/ De mandaatreferentie wordt voorafgegaan door /MARF/. - Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Januari 2018 Versie
13 Veld/ Subveld Verplicht / Optioneel Omschrijving / Veldnaam Lengte [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek x = alfanumeriek! = vaste lengte a = alfabetisch c = waarde code lijst Inhoud Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving End-to-End referentie 35x /EREF/ De end-to-end-referentie wordt voorafgegaan door /EREF/. Batch referentie 35x /PREF/ De batchreferentie van een SEPA batch wordt voorafgegaan door code /PREF/. Retour reden 4!c /RTRN/ Uitvalcode uit het R-bericht. Zie bijlage 3 voor de meest relevante codes, die voor kunnen komen, inclusief omschrijving. Tegenpartij /BENM/ or /ORDP/ Code die voorafgaat aan de tegenpartij gegevens. Naam 70x /NAME/ 1 Naam van de tegenpartij. - ID 35x /ID/ ID van de tegenpartij, tenzij het de Creditor ID betreft, dan wordt deze alleen meegegeven achter code /CSID/. Adres 70x /ADDR/ Adres van de tegenpartij. - Omschrijvingsregels 390x /REMI/ 1 De omschrijvingsregels kunnen Alleen van toepassing op MT940S over spaarrekeningen: bij non-sepa spaartransactie, wordt de naam van de tegenrekening-houder niet vermeld met codewoorden /ORDP//NAME/ of /BENM//NAME/ maar met codewoord /REMI/. Bijvoorbeeld /REMI/Bouwbedrijf H. JanssenAanvullen saldo spaarrekening Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Januari 2018 Versie
14 Lengte Veld/ Subveld Verplicht / Optioneel Omschrijving / Veldnaam [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek x = alfanumeriek! = vaste lengte a = alfabetisch c = waarde code lijst Inhoud Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving gestructureerd en/of ongestructureerd aanwezig zijn. Indien gestructureerd dan wordt de waarde /REMI/ gevolgd door de vier codes in onderstaande regel. Bij ongestructureerd worden de omschrijvingsregels achter code /REMI/ geplaatst. Gestructureerde omschrijvingsregels CDTRREFTP//CD/ SCOR/ISSR/CUR/ CDTREF/<betalingskenmerk> Er wordt door Rabobank geen (SEPA) informatie toegevoegd aan de vrije omschrijving. (SEPA) informatie is te vinden bij de aanwezige codewoorden van veld- 86. Gestructureerd 16-cijferig betalingskenmerk volgens de Currence-standaard. Incassant ID 35x /CSID/ Naar verwachting wordt het incassant ID weer getoond in februari Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Januari 2018 Versie
15 Veld/ Subveld Verplicht / Optioneel Omschrijving / Veldnaam Lengte [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek x = alfanumeriek! = vaste lengte a = alfabetisch c = waarde code lijst Inhoud Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving Uiteindelijke tegenpartij /ULTD/ of /ULTB/ - Naam 70x /NAME/ Naam van de uiteindelijke tegenpartij. ID 35x /ID/ ID van de uiteindelijke tegenpartij. - Purpose /PURP/ Doel van de betaling of incasso, informatief. Purpose code 4!c /CD/ Doeleinde code F V Huidig boeksaldo Record code 5!x :62F: Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. Debet / Credit 1!a Waarde D of C Wordt gebruikt. Dit subveld wordt gevuld met de debet/credit-indicator van veld-62f van de inkomende SWIFT MT940. Datum 6!n <JJMMDD> Wordt gebruikt. Dit subveld wordt gevuld met de datum uit veld-62f van de inkomende SWIFT MT940. Muntsoort 3!a ISO valuta code Muntsoort van de rekening. Muntsoort van de rekening. Bedrag 15!d Het aantal decimalen per muntsoort is in overeenstemming met ISO4217. Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Januari 2018 Versie
16 Lengte Veld/ Subveld Verplicht / Optioneel Omschrijving / Veldnaam [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek x = alfanumeriek! = vaste lengte a = alfabetisch c = waarde code lijst Inhoud Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving Het decimaal scheidingsteken is inbegrepen in de vaste lengte van O Einde dag saldo valutair (na afsluiting boekdag) Bijvoorbeeld: (EUR) ,00 (KWD) ,000 (JPY) , Wordt gebruikt. NB: voor RIB (Pro) wordt dit veld geleverd in Q Wordt gebruikt. Record code 4!x :64: Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. Debet / Credit 1!a Waarde D en C Wordt gebruikt. Dit subveld wordt gevuld met de debet/credit-indicator van veld-64 van de inkomende SWIFT MT940. Datum 6!n <JJMMDD> Gelijk aan de boekdatum van het afschrift. Dit subveld wordt gevuld met de datum uit veld-64 van de inkomende SWIFT MT940. Muntsoort 3!a ISO valuta code Muntsoort van de rekening. Muntsoort van de rekening. Bedrag 15!d Het aantal decimalen per muntsoort is in overeenstemming met ISO4217. Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Januari 2018 Versie
17 Lengte Veld/ Subveld Verplicht / Optioneel Omschrijving / Veldnaam [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek x = alfanumeriek! = vaste lengte a = alfabetisch c = waarde code lijst Inhoud Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving Het decimaal scheidingsteken is inbegrepen in de vaste lengte van O [0-4] Vooruitliggend valutair saldo (totaal 4 dagen in de toekomst) Bijvoorbeeld: (EUR) ,00 (KWD) ,000 (JPY) , Wordt gebruikt. NB: voor RIB (Pro) wordt dit veld geleverd in Q Wordt gebruikt. Record code 4!x :65: Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. Debet / Credit 1!a Waarde D en C Wordt gebruikt. Dit subveld wordt gevuld met de debet/credit-indicator van veld-65 van de inkomende SWIFT MT940. Datum 6!n <JJMMDD> Wordt gebruikt. Dit subveld wordt gevuld met de datum uit veld-65 van de inkomende SWIFT MT940. Muntsoort 3!a ISO valuta code Muntsoort van de rekening. Muntsoort van de rekening. Bedrag 15!d Het aantal decimalen per muntsoort is in overeen- Wordt gebruikt. Dit subveld wordt gevuld met het bedrag uit veld-65 van de Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Januari 2018 Versie
18 Lengte Veld/ Subveld Verplicht / Optioneel Omschrijving / Veldnaam [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek x = alfanumeriek! = vaste lengte a = alfabetisch c = waarde code lijst Inhoud Rabobank rekening: omschrijving Multibank/RNB rekening: omschrijving stemming met ISO4217. Het decimaal scheidingsteken is inbegrepen in de vaste lengte van 15. inkomende SWIFT MT940. Bijvoorbeeld: (EUR) ,00 (KWD) ,000 (JPY) , 86 O Informatie voor rekeninghouder 6*65 Wordt niet gebruikt. Wordt niet gebruikt. Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Januari 2018 Versie
19 3 Veld 86: Omschrijving 3.1 Aandachtspunten Veld 86 is opgebouwd uit 6 x 65 posities. Bij onvoldoende ruimte zal de informatie aan het eind worden weggelaten. Codes en omschrijvingen worden alleen gemeld indien de informatie in de transactie aanwezig is. De terugkoppeling van informatie in veld-86 is conform de volgorde die genoemd staat in de tabellen (zie hoofdstuk 3.2 en 3.3). Omschrijvingen en codewoorden worden gescheiden door schuine strepen (/). Bijvoorbeeld: /MARF/ /EREF/ /... Informatie in veld 86 wordt doorlopend gevuld in 6 regels van 65 posities. Bijvoorbeeld: /MARF/ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHI/BENM//NAME/ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIKLMNOPQ /REMI/ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX YZABCDEFGHIABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZABCDEFGHI/CSID/ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQ Indien sprake is van SRI dan wordt dit als volgt opgebouwd: /REMI//CDTRREFTP//CD/SCOR/ISSR/CUR/CDTRREF/<Creditor Reference> Unstructured Remittance Information (URI) en Structured Remittance Information (SRI) kunnen gecombineerd aanwezig zijn. Bijvoorbeeld: /REMI/<Unstructured Remittance Infomation>/CDTRREFTP//CD/SCOR/ISSR/CUR/CDTRREF/ <Structured Remittance Information> Er wordt geen extra spatie toegevoegd aan het begin van elk aangeleverde omschrijvingsregel. SEPA Euro-incasso initiatie: alleen waarde batchboeking TRUE is toegestaan bij de Rabobank. Rabobank volgt de bruto boekingsmethodiek. SEPA Eurobetaling initiatie: batch of losse opdrachten zijn mogelijk. Bij batchboeking TRUE volgt Rabobank de bruto boekingsmethodiek, batchboeking FALSE zorgt voor losse opdrachtverwerking. In geval van batchboeking TRUE worden specifieke referenties die horen bij de individuele opdrachten, niet teruggekoppeld. Aandachtspunten met betrekking tot MT940S van spaarrekeningen: Bij SEPA spaartransacties wordt de naam van de tegenpartij voorafgegaan met het codewoord /BENM//NAME/ of /ORDP//NAME/. Bij overige spaartransacties is de naam van de tegenpartij te vinden in remittance information (/REMI/). Bijvoorbeeld /REMI/VOF RavesteinOpbouw reservering. Het verantwoorden van de naam van de tegenpartij met codewoorden /BENM//NAME/ en /ORDP//NAME/ staat op de lijst van toekomstige wijzigingen, zie Bijlage 3. SEPA informatie van SEPA spaartransacties is niet beschikbaar. Het verantwoorden van SEPA informatie middels de aanwezig codewoorden zoals /EREF/, /MARF/, /CSID/ staat op de lijst van toekomstige wijzigingen, zie Bijlage 3. Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Januari 2018 Versie
20 De structuur van veld-86 is afhankelijk van het type transactie en de verantwoording hierover. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende transactiescenario s welke uitsluitend van toepassing zijn op Rabobank rekening courant rekeningen: 1a Verantwoording van een SEPA afschrijving, geld 1b werd afgeschreven omdat: 2 3 Scenario U een uitgaande SEPA betaalopdracht heeft verstuurd tlv uw rekening. U een uitgaande SEPA betaalbatch heeft verstuurd tlv uw rekening (batchbooking TRUE). Een tegenpartij bij u heeft geïncasseerd. Een eerder bijgeschreven SEPA creditering geretourneerd is. 4 Een eerder bijgeschreven incasso geretourneerd is. 5 Verantwoording van een SEPA Een tegenpartij via een SEPA betaalopdracht aan u betaald heeft. bijschrijving, geld 6 werd bijgeschreven U heeft geïncasseerd bij een tegenpartij via een SEPA incasso omdat: (altijd batchbooking TRUE). 7 Een eerdere uitgaande SEPA betaalopdracht geretourneerd is. 8 9 Verantwoording van een niet-sepa afschrijving, geld 10 werd afgeschreven omdat: 11 Verantwoording van een niet-sepa 12 bijschrijving, geld werd bijgeschreven omdat: U bent eerder geïncasseerd, deze SEPA incasso is geretourneerd. U een betaalopdracht heeft verstuurd tlv uw rekening. Een tegenpartij bij u heeft geïncasseerd. Een tegenpartij via een niet-sepa betaalopdracht aan u betaald heeft. U heeft geïncasseerd bij een tegenpartij via een NL-incasso. Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Januari 2018 Versie
21 3.2 Veld 86: SEPA en non-sepa overboeking scenario s Onderstaande tabel toont per scenario welke codes aanwezig kunnen zijn voor SEPA en non-sepa betalingen en voor geretourneerde SEPA betalingen. Omschrijving Inhoud 1a SCT debet Losse opdracht 1b SCT debe t Batch 3 Terugboeking SCT debet Losse opdracht 5 SCT credit Losse opdracht 7 Terugboeking SCT credit Losse opdracht 9 CT (non- SEPA) debet Losse opdracht 11 CT (non- SEPA) credit Losse opdracht Veldcode :86: End-to-end referentie /EREF/ Batchreferentie /PREF/ Reden retour /RTRN/ Naam van de tegenrekeninghouder Identificatie van de tegenrekeninghouder /BENM//NAME/ 1 /ORDP//NAME/¹ BENM ORDP ORDP BENM BENM ORDP /ID/¹ Adres van de tegenrekeninghouder /ADDR/¹ Omschrijvingsregels /REMI/ Gestructureerde omschrijvingsregels Naam van de uiteindelijke tegenpartij Identificatie van de uiteindelijke tegenpartij /REMI//CDTRREFTP/ /CD/SCOR/ISSR/ CUR/CDTRREF/ /ULTD//NAME/¹ /ULTB//NAME/¹ /ID/¹ Doeleinde /PURP/ Doeleinde code /CD/ 2 1 Indien informatie van de (uiteindelijke) tegenpartij (naam en/of ID en/of adres) beschikbaar is, dan wordt dit voorafgegaan met BENM, ORDP, ULTD of ULTB. Bijvoorbeeld naam en ID zijn beschikbaar: /BENM//NAME/Janssen/ID/ Bijvoorbeeld ID en adres zijn beschikbaar: /BENM//ID/123456/ADDR/Dorpstraat 10 Bijvoorbeeld ID is beschikbaar: /BENM//ID/ De doeleinde code /PURP//CD/ wordt ten onrechte gevuld met de category purpose code. Het leveren van de purpose code is opgenomen in Bijlage 3 Toekomstige wijzigingen. Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Januari 2018 Versie
22 Voorbeeld: in scenario 1 maakt u een bedrag over aan begunstigde XYZ Corporation via een Eurobetaling. U heeft bij de initiatie een End-to-end referentie van ABCD opgegeven en u heeft gekozen voor betalingsinformatietype Unstructured met als betalingsinformatie Purchase of goods. De verantwoording over deze transactie kan er in het SWIFT MT940 Structured formaat in veld- 86 dan als volgt uit zien: :86:/EREF/ ABCD/BENM//NAME/XYZ Corporation/REMI/PURCHASE OF GOODS Als deze opdracht geweigerd wordt door de (bank van de) begunstigde (scenario 7), bijvoorbeeld omdat de bank van de begunstigde de rekening van de begunstigde heeft gesloten, dan kan de verantwoording er als volgt uitzien: :86:/EREF/ ABCD/RTRN/AC04/BENM//NAME/XYZ Corporation/REMI/PU RCHASE OF GOODS30 De retour code is toegevoegd aan de originele informatie, de omschrijving van de returncode kan opgezocht worden in bijlage 1. Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Januari 2018 Versie
23 3.3 Veld 86: SEPA en non-sepa incasso scenario s Onderstaande table toont per scenario welke codes aanwezig kunnen zijn voor SEPA en non-sepa incasso s en voor geretourneerde SEPA incasso s. Omschrijving Inhoud 2 SDD debet Losse opdrach t 4 Terugboeking SDD debet Losse opdracht 6 SDD credit Batch 8 Terugboeking SDD credit Losse opdracht 10 DD (non- SEPA) debet Losse opdracht 12 DD (non- SEPA) credit Losse opdracht Veldcode :86: Mandaatreferentie /MARF/ End-to-end referentie /EREF/ Batchreferentie (=Batch ID) /PREF/ Reden retour /RTRN/ Naam van de tegenrekeninghouder Identificatie van de tegenrekeninghouder /BENM//NAME/ 1 /ORDP//NAME/¹ ORDP BENM ORDP ORDP BENM /ID/¹ Omschrijvingsregels /REMI/ Incassant-ID /CSID/ 2 Naam van de uiteindelijke tegenpartij Identificatie van de uiteindelijke tegenpartij /ULTD//NAME/¹ /ULTB//NAME/¹ /ID/¹ Doeleinde /PURP/ 3 Doeleinde code /CD/³ 1 Indien informatie van de (uiteindelijke) tegenpartij (naam en/of ID en/of adres) beschikbaar is, dan wordt dit voorafgegaan met BENM, ORDP, ULTD of ULTB. Bijvoorbeeld naam en ID zijn beschikbaar: /BENM//NAME/Janssen/ID/ Bijvoorbeeld ID en adres zijn beschikbaar: /BENM//ID/123456/ADDR/Dorpstraat 10 Bijvoorbeeld ID is beschikbaar: /BENM//ID/ Codewoord CSID (=incassant ID) wordt naar verwachting in februari 2018 weer getoond. 3 De doeleinde code /PURP//CD/ wordt ten onrechte gevuld met de category purpose code. Het leveren van de purpose code is opgenomen als toekomstige wijziging zie Bijlage 3 Toekomstige wijzigingen. Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Januari 2018 Versie
24 Bijlage 1: SEPA Returncodes Als een SEPA betaling of incasso geretourneerd wordt dan wordt de opdracht voorzien van een returncode. In deze tabel staan de meest verwachte returncodes vermeld inclusief een omschrijving. Return code Omschrijving Return code Omschrijving AC01 AC04 AC06 AC13 Rekeningnummer onjuist Rekeningnummer gesloten Euro-incasso blokkade Geïncasseerde rekening is een particuliere rekening MD06 MD07 MS02 MS03 Geïncasseerde heeft verzocht het geld terug te storten Administratieve reden Geweigerd door debiteur Geweigerd door bank AG01 Administratieve reden PC01 Technische reden AG02 Fout bestandsformaat PC02 Technische reden AGNT Onjuist BIC bank begunstigde PC03 Technische reden AM04 Administratieve reden RC01 BIC onjuist AM05 Duplicaat opdracht RR01 Administratieve reden BE04 Adres begunstigde ontbreekt RR02 NAW debiteur ontbreekt BE05 Opdrachtgever onbekend RR03 NAW crediteur ontbreekt CURR Incorrecte muntsoort RR04 Administratieve reden CUST Weigering debiteur R001 Opdracht niet toegestaan CUTA Afgekeurd R002 Opdracht te vroeg of te laat DUPL FF01 FF05 FOCR MD01 MD02 Duplicaat opdracht Fout bestandsformaat Incasso type is onjuist Annuleringsverzoek Geen machtiging Onjuiste machtiging R003 Rekeningnummer niet gevonden R004 Niet toegestaan op G- rekening SL01 TECH TM01 Administratieve reden Technische reden Ontvangen na cut-off tijdstip UPAY Opdracht niet toegestaan Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Januari 2018 Versie
25 Bijlage 2: Transactiesoortcodes De transactiesoortcode wordt gevuld in veld 61 sub 6. Voor Rabobank rekeningen wordt deze gevuld met een 3-numerieke code die voorafgaat met de letter N (=non-swift transfer). Een overzicht van deze transactiesoortcodes zijn te vinden op de download pagina van: Rabo Internetbankieren (Professional) Raadpleeg hiervoor sectie Verantwoording van transacties. Rabo Direct Connect: SWIFT FileAct: Let op: de transactiesoortcodes zijn codes die door de Rabobank worden gebruikt. Rabobank is bevoegd om te allen tijde deze transactie codes en omschrijvingen aan te passen zonder voorafgaande communicatie. Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Januari 2018 Versie
26 Bijlage 3: Toekomstige wijzigingen Onderstaande tabel bevat verwachte/gewenste toekomstige wijzigingen van de MT940S geleverd via Rabo Internetbankieren (Professional), Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct. Veld Naam Opmerking Verwachte implementatie 86 Informatie voor rekeninghouder 64 Beschikbaar saldo (per boekdatum) 65 Vooruitliggende valutair saldo 20 Referentienummer transactie 86 Informatie voor rekeninghouder 86 Informatie voor rekeninghouder Levering van het incassant ID met codewoord /CSID/. Voor RIB (Pro) wordt het valutair saldo per boekdatum toegevoegd. Voor RIB Pro wordt het vooruitliggend valutair saldo toegevoegd. Multibank/RNB rekeningen: het leveren van de waarde uit veld 20 van de inkomende SWIFT MT940. Februari 2018 Q Q Q Wijziging van de transactiesoortcodes. Q Levering van de purpose code bij codewoord /PURP//CD/. 61 sub 2 Afschriftregel Levering van de boekdatum van de transactie. 86 Informatie voor rekeninghouder 86 Informatie voor rekeninghouder 86 Informatie voor rekeninghouder 86 Informatie voor rekeninghouder Levering van de interbancaire vereveningsdatum met codewoord /ISDT/. Levering van de Payment Information Identification (=batch-id) (codewoord PREF) in combinatie met de End-to-end referentie. Voor MT940S van spaarrekeningen: het verantwoorden van SEPA referenties middels gebruik van codewoorden zoals /MARF/, /EREF/, /CSID/. Voor MT940S van spaarrekeningen: het verantwoorden van de naam van de tegenrekeninghouder bij non-sepa spaaroverboekingen middels codewoorden /ORDP//NAME/ en /BENM//NAME/. Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Januari 2018 Versie
27 Changelog Titel: Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured - Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Versie: 1.4 Datum: Contact: Voor RIB (Pro): Helpdesk Rabo Internet- en Mobielbankieren Voor RDC en SWIFT FileAct: Voor RDC en SWIFT FileAct: corporatesupport@rabobank.com Datum Versie Type Wijziging Reden Wijziging Tekstuele aanpassing Verduidelijking Hoofdstuk 1: dit document is geldig vanaf begin februari 2016 en geldt niet voor de downloads via de online boekhoudkoppeling Veld 28C: het afschriftnummer wordt gewijzigd vanaf december Verduidelijking Wijziging Veld 61 sub 7: wordt gewijzigd naar variabele lengte. Wijziging Veld 86: URI en SRI kunnen gelijktijdig voorkomen. Wijziging Veld 86/Bijlage 1 nieuwe code woorden toegevoegd: /ULTD/, /ULTB/, /PURP//CD/ Veld 86: code woord ISDT is vanaf december 2015 niet meer beschikbaar. Wijziging Wijziging Veld 86: lengte van de omschrijvingsregels uitgebreid. Wijziging Bijlage 1: voorbeeld toegevoegd URI gecombineerd met SRI. Tekstuele wijziging Bijlage 1: verwijderd URI en SRI kunnen niet gelijktijdig voorkomen Bijlage 1: verwijderd een extra spatie toegevoegd na elk aangeleverde omschrijvingsregel Bijlage 1: Aandachtspunten over MT940S van spaarrekeningen toegevoegd Bijlage 1: scenario nummering en tabel aangepast Hoofdstuk 3 Toekomstige ontwikkelingen voor de SWIFT MT940 Structured toegevoegd. Wijziging Wijziging Verduidelijking Verbetering Bijlage 3 Transactiesoort codes toegevoegd. Verbetering Bijlage 4 Change log toegevoegd. Verbetering Gewijzigd verwachte implementatie. Gewijzigd formaat is medio april 2016 beschikbaar. Wijziging Contact informatie gewijzigd Correctie Gewijzigd verwachte implementatie: Vanaf eind april 2016 tot eind mei 2016 zal deze versie van het formaat gefaseerd beschikbaar komen De wijzigingen die vanaf medio april 2016 worden verwacht aangepast naar eind april 2016 (gefaseerde uitrol). Correctie Correctie Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Januari 2018 Versie
28 Datum Versie Type Wijziging Reden Wijziging Naar verwachting vindt einde Q een implementatie plaats in een backoffice systeem. De implementatie is een voorbereiding op de toekomstige wijzigingen in Rabo Internetbankieren (Professional) Veld 86 gewijzigd: Vanaf einde Q worden de vrije omschrijvingsregels (/REMI/) niet meer aangevuld met aanvullende (SEPA) informatie. (SEPA) informatie is te vinden bij de aanwezige codewoorden van veld Bijlage 3 Toekomstige wijzigingen gewijzigd: toegevoegd verwachte wijzigingen medio Verwachte implementatie einde Q Verwachte implementatie einde Q Wijziging Hoofdstukken/bijlage nummering gewijzigd. Verbetering Hoofdstukken 1 en 3: gewijzigd. Verbetering Implementatie dat gepland stond einde Q is uitgesteld. Naar verwachting vindt de implementatie eind mei 2017 plaats Veld 86: Het codewoord /CSID/ (=incassant-id) wordt voorlopig niet geleverd. De verwachting is dat het codewoord /CSID/ in Q weer wordt getoond Veld 86: Het codewoord /PURP//CD/ (=doeleinde code) wordt ten onrechte gevuld met de category purpose code. Onbekend is wanneer het gevuld wordt met de purpose code Bijlage 3 Toekomstige wijzigingen toegevoegd: het leveren van codewoord /CSID/ (=incassant-id) en het correct vullen van de purpose code Bijlage 3 Toekomstige wijzigingen gewijzigd: verwachte implementatiedatum van diverse wijzigingen aangepast Gewijzigd: deze formaatbeschrijving is van toepassing op Rabo Internetbankieren (Professional), Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct Velden 64 en 65 beschikbaar en vooruitliggend valutair saldi komen beschikbaar voor RIB Pro. Verwachte implementatie eind mei Wijziging. Wijziging. Wijziging. Wijziging. Informatief Verwachte implementatie Q Codewoord /CSID/ is weer beschikbaar in februari 2018 Wijziging Vanaf Q is de MT940 Structured beschikbaar voor Multibank rekeningen (non-rabobank rekeningen) en RNB rekeningen (=rekeningen die worden aangehouden bij onze buitenlandse Rabobank kantoren in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) Bijlage 3 Toekomstige wijzigingen gewijzigd: - Levering van incassant ID - Levering van valutair saldo in velden 64 en Verwacht wijziging van de transactiesoortcodes. - Verwachte wijziging van veld 20 voor Multibank/RNB rekeningen. Verwachte implementatie Q Wijziging Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Januari 2018 Versie
Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured. Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Technische formaatbeschrijving 4 Bijlage 1: SEPA structuur in veld 86 van SWIFT MT942 Structured
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Versie Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Versie 1.1.1 Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Technische formaatbeschrijving 4 3 Veld 86: Omschrijving 9 Bijlage 1: SEPA Returncodes
Nadere informatieFormaatbeschrijving MT940 Structured versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 1.4.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Technische formaatbeschrijving 6 3 Veld 86: Omschrijving
Nadere informatieMT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving
MT940 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Inhoud 1. HET SWIFT MT940 STRUCTURED EXPORTFORMAAT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE BESCHRIJVING 4 3. VELD 86: OMSCHRIJVING
Nadere informatieFormaatbeschrijving MT942 Structured versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving MT942 Structured versie 1.2.1 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1 Algemene
Nadere informatieFormaatbeschrijving MT940 Structured versie 2.2. Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct
Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 2.2 Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Inhoud 1. MT940 STRUCTURED EXPORTFORMAAT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 Formaatstructuur 3 1.3 Valutair
Nadere informatieMT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving
MT942 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 2015 INHOUD 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 MT942S structuur 3 1.3 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.5.3 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 MT940 Structured exportformaat 3 1.1 Algemene informatie
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro))
Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) COLOFON Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 1.1 november 2013 Namens Contact adres
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.5. Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.5 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 MT940 Structured exportformaat 3 1.1 Algemene informatie
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.5.1 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 MT940 Structured exportformaat 3 1.1 Algemene informatie
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.5.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 MT940 Structured exportformaat 3 1.1 Algemene informatie
Nadere informatieFormaatbeschijving MT942 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschijving MT942 Structured Versie 1.3.1 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) November 2018 Inhoudsopgave 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3
Nadere informatieFormaatbeschijving MT942 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschijving MT942 Structured Versie 1.3.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Juni 2019 Inhoudsopgave 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1
Nadere informatieFormaatbeschijving MT942 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschijving MT942 Structured Versie 1.3.3 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Augustus 2019 Inhoudsopgave 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured
Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 3.33, November 2014 Namens Zakelijke Klantkanalen Contact adres Rabobank
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT942
Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Versie, datum 2.3, november 2014 Namens Zakelijke Klantkanalen Contactadres Rabobank Nederland Croeselaan
Nadere informatieFormaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management
Formaatbeschrijving MT940 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT940 Versie, datum 2.4, 1 januari 2013 Namens Contact adres Rabobank FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus
Nadere informatieFormaatbeschrijving MT942. Rabo Cash Management
Formaatbeschrijving MT942 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT942 Versie, datum 2.0, 1 oktober 2012 Namens Contact adres FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626
Nadere informatieFormaatbeschrijving CSV (csv-extensie) versie 1.1. Rabo Internetbankieren (Professional) & Rabo Online Bankieren
Formaatbeschrijving CSV (csv-extensie) versie 1.1 Rabo Internetbankieren (Professional) & Rabo Online Bankieren Inhoudsopgave 1 CSV Exportformaat 3 1.1 Algemene beschrijving 3 1.2 Aandachtspunten 3 1.3
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT942
Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Versie, datum 2.2, april 2014 Namens FL-Services Contactadres Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus
Nadere informatieBeschrijving verschillen MT940 Structured. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect
Beschrijving verschillen MT940 Structured Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 4 2.1 Verschillen Rabobank
Nadere informatieVerschillen tussen de formaten MT940 Structured en MT940 Unstructured. Rabo Internetbankieren Professional
Verschillen tussen de formaten MT940 Structured en MT940 Unstructured Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Beschrijving van de verschillen 4 Bijlage: Change Log 8 Rabobank Verschillen
Nadere informatieBeschrijving verschillen MT940 Unstructured - MT940 Structured. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren / Rabo Direct Connect
Beschrijving verschillen MT940 Unstructured - MT940 Structured Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren / Rabo Direct Connect Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Beschrijving van de verschillen 4
Nadere informatieBeschrijving verschillen MT940 Extended - MT940 Structured. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren / Rabo Direct Connect
Beschrijving verschillen MT940 Extended - MT940 Structured Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren / Rabo Direct Connect Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 4 CHANGE
Nadere informatieBeschrijving verschillen CAMT.053. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect
Beschrijving verschillen CAMT.053 Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 3 2.1 Verschillen Rabobank NL rekeningen
Nadere informatieMijn ING Zakelijk MT940 IBAN Elektronisch rekeningafschrift Formaatbeschrijving
Mijn ING Zakelijk MT940 IBAN Elektronisch rekeningafschrift Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk MT940 Een MT940 Customer Statement Message is een standaard bericht voor elektronische rekeningafschriften
Nadere informatieFormaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942
Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.0 - June 2012 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en Swift ABN AMRO Bank N.V. 2012 Hoewel de informatie in dit
Nadere informatieBeschrijving verschillen CAMT.053. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect
Beschrijving verschillen CAMT.053 Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 3 BIJLAGE: CHANGE LOG 12 Rabobank
Nadere informatieFormaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens
Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens MT940 - SEPA Versie 1.01 November 2012 Exportformaten Van Lanschot Online Bankieren Pagina 1 Exportformaten Online Bankieren Van Lanschot Bankiers
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053
Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Internetbankieren (Professional) Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Internetbankieren (Professional) Oktober 2015 Versie 1.1 1 Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat
Nadere informatiePAIN.002 Formaatbeschrijving functioneel
Januari 2015 Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO S 4 BIJLAGE 1: EXPORTEREN VAN PAIN.002 IN RCM 13 BIJLAGE 2: DOWNLOADEN VAN PAIN.002 IN RDC 14 BIJLAGE 3: DOWNLOADEN VAN PAIN.002
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053
Rabo Cash Management Colofon Titel Versie, datum 1.5, april 2014 Namens FL-Services Contact adres Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626 3500 HG Utrecht Rabobank, 2014 Niets uit dit werk mag worden
Nadere informatieMT940. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk
MT940 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk MT940 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk Consumenten en bedrijven maken steeds vaker gebruik van SEPA-betalingen.
Nadere informatieTransactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct
Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Colofon Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Versie, datum 2.6, juni 2015
Nadere informatieMT940 Formaatbeschrijving
MT940 beschrijving MT940 Customer Statement Message is een internationale standaard voor elektronische rekeningafschriften. Triodos Bank verstrekt afschriften in dit formaat aan haar klanten, zodat zij
Nadere informatieVerschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw. Rabo Internetbankieren Professional
Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 4 BIJLAGE: CHANGE LOG 7 Rabobank Verschillen
Nadere informatieRabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw)
Formaat beschrijving CSV (Kommagescheiden Nieuw ) Rabo Internetbankieren (Pro) COLOFON Titel Formaat Beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Versie date 1.1, Namens Contact adres Rabobank Rabobank Nederland,
Nadere informatieFormaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving XML SEPA CT Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 3 3 3 4 4 4 6 6 6 8 8 9 14 19 21 Formaatbeschrijving XML SEPA CT maart 2014 2 1 Algemeen Rabobank ondersteunt het importeren
Nadere informatieTransactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional)
Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional) Rabobank Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct, Rabo Cash Management,
Nadere informatieCAMT.053 versie 1.1.1. Formaatbeschrijving
CAMT.053 versie 1.1.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 Inhoud 1. CAMT.053 EPORT FORMAAT 3 1.1 CAMT.053 beschrijving 3 1.2 CAMT.053 structuur 3 1.3 Technische indeling 3 1.1 Tekenset 4 1.2 Berichtstructuur
Nadere informatieGMU01 / GMU02. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting
GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Consumenten en bedrijven maken steeds vaker gebruik van SEPA-betalingen. Daarom is het belangrijk dat
Nadere informatieCSV Formaatbeschrijving
CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die worden gescheiden
Nadere informatiePAIN.002. Formaatbeschrijving functioneel
PAIN.002 Formaatbeschrijving functioneel Januari 2015 Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO S 4 BIJLAGE 1: EXPORTEREN VAN PAIN.002 IN RCM 13 BIJLAGE 2: DOWNLOADEN VAN PAIN.002
Nadere informatieTransactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional)
Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoud 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 1.1 SWIFT MT940/MT942 Unstructured 3 1.2 SWIFT MT940 Extended,
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0. Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0 Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1.1 CAMT.053 Beschrijving... 3 1.2 CAMT.053 Structuur... 3 1.2.1 Introductie... 3 1.2.2 Technische indeling...
Nadere informatieFormaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden
Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Tekst-bestanden Versie 2.00 Juli 2015 Exportformaten Inleiding Exportformaten Online Bankieren @ Van Lanschot Bankiers N.V. 2015 Alle rechten
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.4.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat 3 1.1 CAMT.053 Beschrijving 3 1.2 CAMT.053 Structuur
Nadere informatieING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2
Leeswijzer ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2 March 2014 Version 3.2 Leeswijzer: voor ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description 1 Introductie
Nadere informatieFormaatbeschrijving XML SEPA CT
Formaatbeschrijving XML SEPA CT RDC (Rabobank Direct Connect) Rabobank Formaatbeschrijving XML SEPA CT - RDC (Rabobank Direct Connect) November 2015 Versie 2.1 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Structuur 4 Segmentbeschrijving
Nadere informatieTransactiesoortcodes. Rabo Cash Management
Transactiesoortcodes Rabo Cash Management COLOFON Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management Versie, datum 2.1, 7 mei 2013 Namens FL-Services Rabobank, 2013 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd
Nadere informatieFormaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional
Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Het CSV-formaat voor het incasso-adresboek 3 3. Change Log 6 Rabobank Formaatbeschrijving
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.052 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.2.1 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.052 Exportformaat 3 1.1 CAMT.052 Beschrijving 3 1.2 CAMT.052 Structuur
Nadere informatieFormaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942
Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.4 January 2014 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en SWIFT ABN AMRO Bank N.V. 2013 Hoewel de informatie in dit
Nadere informatieKommagescheiden CSV en Tekst Formaatbeschrijving
Kommagescheiden CSV en Tekst Formaatbeschrijving Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V. ( ING ) en slechts bedoeld ter informatie. Ondanks dat ING uiterste zorg heeft besteed aan het samenstellen
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.5. Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.5 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat 3 1.1 CAMT.053 Beschrijving 3 1.2 CAMT.053 Structuur
Nadere informatieFormaatbeschrijving PAIN.002, functioneel. Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct
Formaatbeschrijving PAIN.002, functioneel Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct Augustus 2016 Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO
Nadere informatieVan Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands.
Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands. Inleiding De exportformaten die u kunt gebruiken in Online Bankieren zijn
Nadere informatiebetalen-adresboek in
Formaatbeschrijving betalen-adresboek in CSV bestand Rabobank Internetbankieren Professional Professional Per 1 januari 2015 Inhoud Tarieven zakelijk 1. Algemeen 3 2. CSV voor het betalen-adresboek 3 3.
Nadere informatieVan Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1.
Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit
Nadere informatieCSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk
CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die
Nadere informatieTransactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional)
Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoud 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 1.1 SWIFT MT940 en MT942 Unstructured 3 1.2 SWIFT MT940
Nadere informatieWhitepaper Bespaar tijd met de export MT940
Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940 Inhoudsopgave INLEIDING... 2 MT940 ALGEMEEN.... 3 MT940 EXPORT FILE... 3 AUTOMATISCHE KOPPELING... 4 WELKE BOEKHOUDSYSTEMEN?... 4 SPECIFICATIES MT940 EXPORT...
Nadere informatieInternet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand.
Internet Bankieren De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Deze formaatspecificatie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenlandse betaalopdrachten in ABN AMRO Internet Bankieren. 1.
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.5.1 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat 3 1.1 CAMT.053 Beschrijving 3 1.2 CAMT.053 Structuur
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.5.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat 3 1.1 CAMT.053 Beschrijving 3 1.2 CAMT.053 Structuur
Nadere informatieVraag en antwoord over testen bestandsformaten
Vraag en antwoord over testen bestandsformaten SWIFT MyStandards Readiness Portal In dit document vindt u een kort en praktisch overzicht van de meest gestelde vragen over en meest voorkomende fouten bij
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.052 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.3.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.052 Exportformaat 3 1.1 CAMT.052 Beschrijving 3 1.2 CAMT.052 Structuur
Nadere informatieFormaatbeschrijving betalen-adresboek in CSV bestand
Formaatbeschrijving betalen-adresboek in CSV bestand Rabo Internetbankieren Professional Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het betalen-adresboek in RIB Professional Oktober 2016 Versie 1.0 1 Inhoud
Nadere informatieTransactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Internetbankieren (Professional)
Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoud 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 1.1 Uitbreiding transactiesoortcodes 4-numeriek 3 1.2 SWIFT MT940 en MT942 Structured
Nadere informatieVan Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.
Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit
Nadere informatieHandleiding en Voorschriften Europese Incasso
Handleiding en Voorschriften Europese Incasso Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat zijn de kenmerken van Europese Incasso? 2. Hoe stel ik een machtiging samen? 3. Hoe lever ik Europese Incasso aan? 4. Wat zijn
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.3. Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.3 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.052 Exportformaat 3 1.1 CAMT.052 Beschrijving 3 1.2 CAMT.052 Structuur
Nadere informatieFormaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management
Formaatbeschrijving CT-XML importformaat Rabo Cash Management Inhoud 1 Algemeen... 4 1.1 Beschrijving... 4 1.2 Algemene kenmerken... 4 2 Structuur... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Technische indeling... 5 2.3
Nadere informatieWijzigingen in. Money Manager. Bestandsbeschrijving
Wijzigingen in Bestandsbeschrijving Documentversie: 3.0 Datum: 5 mei 2011 Transactie importbestanden Pagina 2 van 9 Transactie importbestanden Wijzigingen betaal-bestandsformaat EDI/Payext Bij ABN AMRO
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.052 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.3.1 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.052 Exportformaat 3 1.1 CAMT.052 Beschrijving 3 1.2 CAMT.052 Structuur
Nadere informatieVan Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands
Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,
Nadere informatieVan Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands
Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,
Nadere informatieTransactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Internetbankieren (Professional)
Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoud 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 1.1 Uitbreiding transactiesoortcodes 4-numeriek 3 1.2 SWIFT MT940 en MT942 Structured
Nadere informatieFormaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional
Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Het CSV-formaat voor het incasso-adresboek 3 3. Change Log 5 2 1 Algemeen
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.052 versie Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.1.1 Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.052 Exportformaat 3 1.1 CAMT.052 Beschrijving 3 1.2 CAMT.052 Structuur 3 1.2.1 Introductie 3 1.2.2 Technische
Nadere informatieTijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij Rabobank. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar.
Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij Rabobank Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling Januari 2017 Een aandeel in elkaar Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Eurobetaling 4 2.1 Betalingen
Nadere informatieFormaatbeschrijving Exportformaten BNG Betalingsverkeer 2014
Formaatbeschrijving Exportformaten BNG Betalingsverkeer 2014 Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl oktober-2014 Contactpersoon BeB Productmanagement T 070 3750 750 F 070 3750
Nadere informatieTijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij de Rabobank. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar
Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij de Rabobank 198 mm (2/3 van de pagina) Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling 140 mm (2/3 van de pagina) April 2017 B Een aandeel in elkaar
Nadere informatieWijzigingen in. Money Manager. Bestandsbeschrijving
Wijzigingen in Bestandsbeschrijving Documentversie: 3.1 Datum: 22 november 2011 Versie 3.0 Transactie importbestanden Pagina 2 van 9 Transactie importbestanden: Wijzigingen betaal bestandsformaat EDI/Payext:
Nadere informatieFormaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Beschrijving 4 1.2 Algemene kenmerken 4 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 5 2
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT103
Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Rabo Cash Management (RCM) Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Rabo Cash Management (RCM) November 2015 Versie 1.0 1 INHOUD SWIFT MT103: SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER
Nadere informatieSWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN
SWIFT for Corporates Handleiding SWIFT FIN September 2015 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. WAT IS RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES? 4 3. HET INRICHTEN VAN RABOBANK SWIFT FIN 6 3.1 Aanvragen gewenste componenten 6
Nadere informatieTijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar
Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken November 2015 Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling Een aandeel in elkaar Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Eurobetaling 4
Nadere informatieOranje is Samen ondernemen WELKOM
Oranje is Samen ondernemen WELKOM Juni 2013 Oranje is kansen zien Oranje is ING ING zet zich in voor Ondernemend Nederland. Dit doen we door het bieden van financiële oplossingen en het gemakkelijk maken
Nadere informatieImpact van SEPA op de MT940-942 rapportering (België) versie augustus 2014. ing.be/sepa
Financial Supply Chain SEPA Impact van SEPA op de T940-942 rapportering (België) versie augustus 2014 ing.be/sepa Introductie 1 Welke impact heeft de migratie naar SCT en SDD (SEPA) op T940/T942? 1 Customer
Nadere informatieMijn ING Zakelijk. MT940 IBAN Elektronisch rekeningafschrift Formaatbeschrijving
Mijn ING Zakelijk MT940 IBAN Elektronisch rekeningafschrift Formaatbeschrijving Deze formaat beschrijving is geldig vanaf 1 augustus 2014. De informatie uit deze beschrijving kan wijzigen. Kijk voor actuele
Nadere informatieSEPA Kennisevent. Paul de Blok. Hoevelaken, 17 september 2013. SEPA Expert Desk ABN AMRO
SEPA Kennisevent Hoevelaken, 17 september 2013 Paul de Blok SEPA Expert Desk ABN AMRO Agenda 1. SEPA-migratie, waar staat ABN AMRO nu? Migratie Systemen Producten Bijzonderheden 2. Test Faciliteiten 3.
Nadere informatieBTL91. Formaatbeschrijving
BTL91 Formaatbeschrijving Februari 2015 INHOUD 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING 4 4. BTL91 RUBRIEKBESCHRIJVING 7 BIJLAGE A LANDCODE EN REKENINGNUMMER
Nadere informatieDeutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. CSV Formatenboek. Internet Bankieren - CSV Formatenboek 1
Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren CSV Formatenboek Internet Bankieren - CSV Formatenboek 1 Inhoudsopgave Rekeningnaam en nummer export 3 Dagafschrift export 4 Betaling en incasso
Nadere informatieInformatiewijzer MT940 rapportage
Informatiewijzer MT940 rapportage MT940 rapportage uit Mijn SNS Zakelijk Verwerkt u de gegevens vanuit Mijn SNS Zakelijk in uw eigen boekhoudprogramma? En maakt u daarvoor gebruik van het rapportageformaat
Nadere informatieClieOp 03 Bestandsbeschrijving
Inhoud 1 Inleiding...3 2 Algemeen...4 2.1 Aanlevering... 4 2.2 Postbankrekeningen... 5 2.3 Wijziging... 7 2.4 Testen... 7 2.5 Controles zakelijke betalingen... 7 2.6 Controles incasso... 9 3 Technisch...10
Nadere informatieMijn ING Zakelijk MT940 IBAN Elektronisch rekeningafschrift Formaatbeschrijving
Mijn ING Zakelijk MT940 IBAN Elektronisch rekeningafschrift Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk MT940 Een MT940 Customer Statement Message is een standaard bericht voor elektronische rekeningafschriften
Nadere informatieMRI IN CSV FORMAAT. Beschrijving bestandsindeling. Definitieve versie. Equens SE 25 juli 2014. Versie 1.7
MRI IN CSV FORMAAT Beschrijving bestandsindeling Definitieve versie Equens SE 25 juli 2014 Classificatie: Versie 1.7 Openbaar Versie geschiedenis Versie no. Versie datum Status Auteur Belangrijkste wijzigingen
Nadere informatieAngela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013. Implementeren en testen
Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013 Implementeren en testen Test strategie Implement. Guidelines Example Files Format Validation Tool ING Reporting Simulator
Nadere informatie