Beschrijving verschillen CAMT.053. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect

Transcriptie

1 Beschrijving verschillen CAMT.053 Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect

2 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN Verschillen Rabobank NL rekeningen Verschillen Rabobank Network Banking en Multibank rekeningen 13 BIJLAGE: CHANGE LOG 18 Rabobank Beschrijving verschillen CAMT.053 (RCM) en CAMT.053 (RIB/RDC) November 2018 Versie 1.5 2

3 1 Algemeen De doelstelling van dit document is om informatie te geven over de verschillen die bestaan tussen het CAMT.053 formaat in Rabo Cash Management (RCM) en het CAMT.053 formaat in Rabo Internetbankieren Professional (RIB) en Rabo Direct Connect (RDC).. Een uitgebreide beschrijving van het CAMT.053 formaat is beschikbaar op 2 Beschrijving van de verschillen Het doel van de vergelijking is een eenvoudig overzicht te geven van de verschillen in de opbouw van velden zodat een inschatting gemaakt kan worden van de aanpassingen die nodig zijn om over te stappen naar Rabo Internetbankieren Professional. Rabobank Beschrijving verschillen CAMT.053 (RCM) en CAMT.053 (RIB/RDC) November 2018 Versie 1.5 3

4 2.1 Verschillen Rabobank NL rekeningen Rabobank NL rekeningen Bestandsnaam CAMT formaat Is aanwezig. Is aanwezig. Verschil: - RIB kent een standaard bestandsnaam. Vanaf 14 januari 2019 wordt voor de CAMT uit RIB een unieke bestandsnaam toegekend. Dit is van toepassing op versies die vanaf 14 januari 2019 worden geïmplementeerd. 1.1 MessageIdentification <CAMT053> + <8-cijferig volgnummer>. Een nieuw Message Identification wordt toegekend elke keer dat binnen uw overeenkomst een CAMT.053 wordt geëxporteerd. Bijvoorbeeld CAMT <CAMT053><kanaalcode><12-cijferig volgnummer> Het 12-cijferig volgnummer is uniek en random. Verschil in de presentatiewijze van de identificatie. Rabobank Beschrijving verschillen CAMT.053 (RCM) en CAMT.053 (RIB/RDC) November 2018 Versie 1.5 4

5 Rabobank NL rekeningen 2.1 Identification <CAMT053><boekdatum in EEJJMMDD format><5- cijferige volgnummering> Het 5-cijferig subvolgnummer is uniek binnen het bericht en rekeningnummer onafhankelijk. De eerste Statement krijgt toegekend, de tweede Statement krijgt toegekend, etc. 2.2 ElectronicSequence Number Bijvoorbeeld 4 Statements met boekdatum 1 en 2 juni 2016 van 2 verschillende rekeningen in 1 CAMT053 bericht: Statement rekening 1: CAMT Statement rekening 1: CAMT Statement rekening 2: CAMT Statement rekening 2: CAMT Numerieke volgnummering, zelfde afschrift volgnummer wanneer de rekening in meerdere telebankieren overeenkomsten is opgenomen, wordt niet gereset. 2.4 CreationDateTime Wordt gevuld met de datum en tijdstip van het afschrift. <CAMT053><12-cijferig volgnummer><5-cijferig volgnummer> Het 12-cijferig nummer is uniek en random. Het 5-cijferig subvolgnummer is uniek binnen het bericht en rekeningnummer onafhankelijk. De eerste Statement krijgt toegekend, de tweede Statement krijgt toegekend, etc. Bijvoorbeeld 4 Statements met boekdatum 1 en 2 juni 2016 van 2 verschillende rekeningen in 1 CAMT053 bericht: Statement 1 rekening 1: CAMT Statement 2 rekening 1: CAMT Statement 3 rekening 2: CAMT Statement 4 rekening 2: CAMT Het volgnummer wordt gevuld met <jaartal><boekdagnummer>. Het jaartal wordt elk jaar opgehoogd met +1 en het boekdagnummer wordt elk jaar gereset en start met 001. Bijvoorbeeld: 1 januari 2019 Het ElectronicSequenceNumber in de CAMT053 toont Wordt gevuld met de daadwerkelijke aanmaakdatum en tijdstip van het afschrift. Verschil in de presentatiewijze van de identificatie. Verschil in nummering Verschil. In geval de Creation Date Time wordt gebruikt voor de bepaling van de afschrift datum, dan adviseren we de datum van de eindbalans de hanteren (CLBD). Rabobank Beschrijving verschillen CAMT.053 (RCM) en CAMT.053 (RIB/RDC) November 2018 Versie 1.5 5

6 Rabobank NL rekeningen 2.10 Account-Name Tenaamstelling van de rekening is aanwezig. Is afwezig. Geen verschil: deze tag wordt vanaf 14 januari 2019 geleverd Balance - Code OPBD, CLBD, CLAV en FWAV zijn aanwezig. 'OPBD' = Opening Booked 'CLBD' = Closing Booked CLAV = Closing Available FWAV = Forward Available (4 vooruitliggende valutaire balansen) Domain-Code Family-Code Family-SubFamilyCode Proprietary-Code OPBD, CLBD, CLAV en FWAV zijn aanwezig. 'OPBD' = Opening Booked 'CLBD' = Closing Booked CLAV = Closing Available FWAV = Forward Available (4 vooruitliggende valutaire balansen). Verschil: - Voor RIB/RDC wordt vanaf 14 januari 2019 code PRCD (= Eindsaldo vorige boekdag) geleverd. - Datum OPBD verschilt. Zijn afwezig Zijn afwezig Verschil: voor RIB/RDC wordt vanaf 14 januari 2019 de ISO codering geleverd. Is aanwezig. Enkel 3-numerieke transactiesoortcodes. Is aanwezig. 3- en 4-numerieke transactiesoortcodes. Lijst met codes beschikbaar op al_code_list.page. Verschil 4-numerieke transactiesoortcodes. Meer informatie over transactiesoortcodes, klik hier Proprietary-Issuer Is afwezig Is afwezig Verschil: voor RIB/RDC wordt vanaf 14 januari 2019 gevuld met waarde "RABOBANK" in geval in tag 2.68 de Rabobank transactiesoortcodering wordt toegepast. Rabobank Beschrijving verschillen CAMT.053 (RCM) en CAMT.053 (RIB/RDC) November 2018 Versie 1.5 6

7 Rabobank NL rekeningen 2.77 EntryReference Unieke bank referentie, door Rabobank aan de boeking toegewezen, beginnend met AC, FX, LD, PA of RE. Is afwezig. Verschil, de info in deze tag is via RIB te vinden in de tag Unstructured Remittance Information. Verschil: voor RIB/RDC wordt vanaf 14 januari 2019 deze tag gevuld wordt met een boekingsnummer. Het boekingsnummer is opvolgend en is bovendien uniek per rekeningnummer i.c.m. de muntsoort van de rekening. Deze tag is afwezig voor spaarrekeningen 2.80 ReversalIndicator Is afwezig. Is aanwezig. Verschil: voor RIB/RDC geldt dat vanaf 14 januari 2019 deze tag uitsluitend wordt gebruikt bij een reversed transactie. Waarde true wordt gebruikt. Waarde false wordt niet meer gebruikt AccountServicerReference Is aanwezig. Is afwezig Geen verschil: deze tag wordt vanaf 14 januari 2019 geleverd Domain-Code Family-Code Family-SubFamilyCode Zijn afwezig Zijn afwezig Verschil: voor RIB/RDC wordt vanaf 14 januari 2019 de ISO codering getoond. Lijst met codes beschikbaar op Rabobank Beschrijving verschillen CAMT.053 (RCM) en CAMT.053 (RIB/RDC) November 2018 Versie 1.5 7

8 Rabobank NL rekeningen al_code_list.page Proprietary Code Is aanwezig. Enkel 3-numerieke transactiesoortcodes. Is aanwezig. 3- en 4-numerieke transactiesoortcodes. Verschil 4-numerieke transactiesoortcodes Meer informatie over transactiesoortcodes, klik hier. Proprietary - Issuer Is afwezig Is afwezig Verschil: voor RIB/RDC wordt vanaf 14 januari 2019 deze tag gevuld met waarde "RABOBANK" in geval in tag 2.98 de Rabobank transactie-soortcodering wordt toegepast NumberOfTransactions Is aanwezig. Is afwezig. Geen verschil: deze tag wordt vanaf 14 januari 2019 geleverd TotalAmount Is afwezig Is afwezig Verschil: voor RIB/RDC wordt vanaf 14 januari 2019 gevuld CreditDebitIndicator Is afwezig Is aanwezig. Waarde 'CRDT' of 'DBIT'. Verschil: voor RIB/RDC wordt vanaf 14 januari 2019 gevuld AccountServicerReference Is aanwezig. Is afwezig Geen verschil: vanaf 14 januari 2019 wordt deze tag geleverd PaymentInformation Identification Is aanwezig Is afwezig Geen verschil: vanaf 14 januari 2019 wordt deze tag geleverd InstructionIdentification Is afwezig Is afwezig. Verschil: vanaf 14 januari 2019 wordt deze tag geleverd Instructed Amount CurrencyExchange SourceCurrency ExchangeRate Zijn aanwezig Zijn aanwezig. Verschil: voor RIB/RDC vanaf 14 januari 2019 vervallen de tags Currency Exchange, Source Currency en Exchange Rate die Rabobank Beschrijving verschillen CAMT.053 (RCM) en CAMT.053 (RIB/RDC) November 2018 Versie 1.5 8

9 Rabobank NL rekeningen TransactionAmount CurrencyExchange SourceCurrency TargetCurrency UnitCurrency ExchangeRate ProprietaryAmount Type CurrencyExchange SourceCurrency TargetCurrency UnitCurrency ExchangeRate Proprietary - Code onderdeel uitmaken van Instructed Amount. Zijn afwezig. Zijn afwezig. Verschil: voor RIB/RDC worden vanaf 14 januari 2019 deze tags geleverd. Zijn afwezig. Zijn afwezig. Verschil: voor RIB/RDC worden vanaf 14 januari 2019 deze tags geleverd. Is aanwezig. Enkel 3-numerieke transactiesoortcodes. Is aanwezig. 3- en 4-numerieke transactiesoortcodes. Verschil 4-numerieke transactiesoortcodes Meer informatie over transactiesoortcodes, klik hier. Proprietary - Issuer Is afwezig Is afwezig Verschil: voor RIB/RDC wordt vanaf 14 januari 2019 deze tag gevuld met waarde "RABOBANK" in geval in tag de Rabobank transactiesoortcodering wordt toegepast Charges Is aanwezig Is aanwezig. Verschil: voor RIB/RDC wordt vanaf 14 januari 2019 deze tag wordt uitgebreid naar maximale Rabobank Beschrijving verschillen CAMT.053 (RCM) en CAMT.053 (RIB/RDC) November 2018 Versie 1.5 9

10 Rabobank NL rekeningen aanwezigheid van 5. De volgorde waarin de kosten worden getoond, is dezelfde als de verwerking van de transactie door de banken Related Parties Is aanwezig Is aanwezig Verschil: voor RIB/RDC wijzigt vanaf 14 januari 2019 de levering van subtags. In geval van een reversed transactie, blijven de oorspronkelijke subtags van de transactie behouden. De related party velden worden niet langer meer omgedraaid Initiating Party-Name Is afwezig Is afwezig Verschil: voor RIB/RDC wordt vanaf 14 januari 2019 deze tag geleverd Proprietary-Type Is afwezig Is afwezig Verschil: voor RIB/RDC wordt vanaf 14 januari 2019 in deze tag en subtags het Creditor ID (= incassanten-id) getoond Type Is afwezig Is afwezig Verschil: voor RIB/RDC wordt vanaf 14 januari 2019 deze tag gevuld met de vaste waarde "CreditorSchemeIdentification" Party-Identification Private Identification Other- Identification SchemeName Proprietary Zijn afwezig Zijn afwezig Verschil: voor RIB/RDC worden vanaf 14 januari 2019 deze tags geleverd. Rabobank Beschrijving verschillen CAMT.053 (RCM) en CAMT.053 (RIB/RDC) November 2018 Versie

11 Rabobank NL rekeningen RelatedAgents Is aanwezig Is aanwezig. Verschil: voor RIB/RDC wijzigt vanaf 14 januari 2019 de levering van subtags. In geval van een reversed transactie, blijven de oorspronkelijke subtags van de transactie behouden. De related agents velden worden niet langer meer omgedraaid Unstructured In geval van een batchboeking, wordt de unstructured informatie voorafgegaan met de volgende informatie: Eurobetaling Batch-id: <Batch-ID> resp. Euro-incasso Batch-id:<Batch-ID> NB: Het batch-id is ook aanwezig in tag Geen expliciete vermelding in geval van batchbooking. Het batch-id is aanwezig in tag Inhoudelijk verschil. De info is ook elders te vinden in het formaat. Het NL-betalingskenmerk (acceptgiro) met vaste tekst BETALINGSKENM. wordt per augustus 2017 niet meer geleverd als unstructured remittance information. Het betalingskenmerk is te vinden in tag Reference, onderdeel van Structured Remittance Information Issuer Is aanwezig. Is aanwezig. Verschil: voor RIB/RDC kan vanaf 14 januari 2019 deze tag ook zijn gevuld met andere waarde dan CUR. De inhoud is afhankelijk van de aanlevering door de opdrachtgever Reference Is aanwezig. Is aanwezig. Verschil: voor RIB/RDC kan vanaf 14 januari 2019 deze tag ook Rabobank Beschrijving verschillen CAMT.053 (RCM) en CAMT.053 (RIB/RDC) November 2018 Versie

12 Rabobank NL rekeningen AdditionalRemittance Information gevuld zijn met andere waarden dan het NL-betalingskenmerk, afhankelijk van de aanlevering door de opdrachtgever. Is afwezig. Is afwezig. Verschil: deze tag wordt vanaf 14 januari 2019 geleverd voor RIB/RDC RelatedDates Is aanwezig. Is afwezig Geen verschil: deze tag wordt vanaf 14 januari 2019 geleverd voor RIB/RDC InterbankSettlementDate Is aanwezig. Is afwezig Geen verschil: deze tag wordt vanaf 14 januari 2019 geleverd voor RIB/RDC AdditionalTransaction Information Is afwezig Is aanwezig Geen verschil: vanaf 14 januari 2019 wordt deze tag niet meer geleverd. Het incassant-id is, zonder opmaak, beschikbaar in tag 2.208, en Rabobank Beschrijving verschillen CAMT.053 (RCM) en CAMT.053 (RIB/RDC) November 2018 Versie

13 2.2 Verschillen Rabobank Network Banking en Multibank rekeningen RNB en Multibank rekeningen Bestandsnaam CAMT formaat Is aanwezig. Is aanwezig. Verschil: - RIB kent een standaard bestandsnaam. Vanaf 14 januari 2019 wordt voor de CAMT uit RIB een unieke bestandsnaam toegekend. Dit is van toepassing op versies die vanaf 14 januari 2019 worden geïmplementeerd. 1.1 MessageIdentification <CAMT053> + <8-cijferig volgnummer>. Een nieuw Message Identification wordt toegekend elke keer dat binnen uw overeenkomst een CAMT.053 wordt geëxporteerd. Bijvoorbeeld CAMT <CAMT053><kanaalcode><12-cijferig volgnummer> Het 12-cijferig volgnummer is uniek en random. Verschil in de presentatiewijze van de identificatie. Rabobank Beschrijving verschillen CAMT.053 (RCM) en CAMT.053 (RIB/RDC) November 2018 Versie

14 2.1 Identification <CAMT053><boekdatum in EEJJMMDD format><5- cijferige volgnummering> Het 5-cijferig subvolgnummer is uniek binnen het bericht en rekeningnummer onafhankelijk. De eerste Statement krijgt toegekend, de tweede Statement krijgt toegekend, etc. Bijvoorbeeld 4 Statements met boekdatum 1 en 2 juni 2016 van 2 verschillende rekeningen in 1 CAMT053 bericht: Statement rekening 1: CAMT Statement rekening 1: CAMT Statement rekening 2: CAMT Statement rekening 2: CAMT Voor RIB geldt: <CAMT053><12-cijferig volgnummer><5-cijferig volgnummer> Het 12-cijferig nummer is uniek en random. Het 5-cijferig subvolgnummer is uniek binnen het bericht en rekeningnummer onafhankelijk. De eerste Statement krijgt toegekend, de tweede Statement krijgt toegekend, etc. Bijvoorbeeld 4 Statements met boekdatum 1 en 2 juni 2016 van 2 verschillende rekeningen in 1 CAMT053 bericht: Statement 1 rekening 1: CAMT Statement 2 rekening 1: CAMT Statement 3 rekening 2: CAMT Statement 4 rekening 2: CAMT RNB en Multibank rekeningen Verschil: - in de presentatiewijze van de identificatie. - RDC bevat slechts 1 RNB of 1 Multibank rekening per bestand. Voor RDC geldt: <CAMT053><12-cijferig volgnummer><5-cijferig volgnummer> Het 12-cijferig nummer is uniek en random. Het 5-cijferig subvolgnummer is uniek binnen het bericht en rekeningnummer onafhankelijk. De eerste Statement krijgt toegekend. Elk zip-bestand bevat slechts 1 Multibank of 1 RNB rekening. Rabobank Beschrijving verschillen CAMT.053 (RCM) en CAMT.053 (RIB/RDC) November 2018 Versie

15 RNB en Multibank rekeningen 2.4 CreationDateTime Wordt gevuld met de datum en tijdstip van het afschrift. Wordt gevuld met de daadwerkelijke aanmaakdatum en tijdstip van het afschrift. Verschil. In geval de Creation Date Time wordt gebruikt voor de bepaling van de afschrift datum, dan adviseren we de datum van de eindbalans de hanteren (CLBD) Account-Name Tenaamstelling van de rekening is aanwezig. Is afwezig. Geen verschil: deze tag wordt vanaf 14 januari 2019 geleverd Proprietary-Issuer Is afwezig Is afwezig Verschil: voor RIB/RDC wordt vanaf 14 januari 2019 gevuld met waarde "SWIFT" in geval tag 2.68 is gevuld met SWIFT codering EntryReference Wordt gevuld met inhoud van subveld 8 van veld-61 uit de inkomende SWIFT MT940. Is afwezig ReversalIndicator Is aanwezig. Is aanwezig. Geen verschil: voor RIB/RDC geldt dat vanaf 14 januari 2019 deze tag uitsluitend wordt gebruikt bij een reversed transactie, afgeleid uit subveld 3 van veld-61 uit de inkomende SWIWFT MT940. Uitsluitend waarde true wordt gebruikt. Waarde false wordt niet meer gebruikt AccountServicerReference Is afwezig. Is afwezig Verschil: deze tag wordt vanaf 14 januari 2019 gevuld met subveld- 8 van veld-61 uit de Verschil. Rabobank Beschrijving verschillen CAMT.053 (RCM) en CAMT.053 (RIB/RDC) November 2018 Versie

16 RNB en Multibank rekeningen inkomende SWIFT MT940. Proprietary - Issuer Is afwezig Is afwezig Verschil: voor RIB/RDC wordt vanaf 14 januari 2019 gevuld met waarde "SWIFT" in geval tag 2.68 is gevuld met SWIFT codering PaymentInformation Identification Instructed Amount CurrencyExchange SourceCurrency ExchangeRate TransactionAmount CurrencyExchange SourceCurrency TargetCurrency UnitCurrency ExchangeRate Is aanwezig Is afwezig Geen verschil: vanaf 14 januari 2019 wordt deze tag geleverd indien beschikbaar. Zijn aanwezig Zijn aanwezig. Verschil: voor RIB/RDC vanaf 14 januari 2019 vervallen de tags Currency Exchange, Source Currency en Exchange Rate die onderdeel uitmaken van Instructed Amount. Zijn afwezig. Zijn afwezig. Verschil: voor RIB/RDC worden vanaf 14 januari 2019 deze tags geleverd. Proprietary - Issuer Is afwezig Is afwezig Verschil: voor RIB/RDC wordt vanaf 14 januari 2019 gevuld met waarde "SWIFT" in geval tag 2.68 is gevuld met SWIFT codering Related Parties Is aanwezig Is aanwezig Verschil: voor RIB/RDC wijzigt vanaf 14 januari 2019 de levering Rabobank Beschrijving verschillen CAMT.053 (RCM) en CAMT.053 (RIB/RDC) November 2018 Versie

17 RNB en Multibank rekeningen van subtags. In geval van een reversed transactie, blijven de oorspronkelijke subtags van de transactie behouden. De related party velden worden niet langer meer omgedraaid Debtor Account - IBAN Is aanwezig Is afwezig. Verschil: het tegenrekeningnummer (IBAN/BBAN) wordt getoond in de subtags Other-Id Creditor Account - IBAN Is aanwezig Is afwezig. Verschil: het tegenrekeningnummer (IBAN/BBAN) wordt getoond in de subtags Other-Id Purpose - Proprietary Is aanwezig. Is afwezig. Verschil Unstructured Is aanwezig. Is aanwezig. Geen verschil: einde Q wordt deze tag gevuld met de inhoud van veld /REMI/ of velden?20-?29 en?60-?63 uit veld 86 van de inkomende SWIFT MT Related Dates - InterbankSettlementDate Is aanwezig. Is afwezig. Verschil AdditionalEntryInformation Is afwezig. Is aanwezig. Verschil: bevat kopie van veld 86 uit de inkomende SWIFT MT940. Rabobank Beschrijving verschillen CAMT.053 (RCM) en CAMT.053 (RIB/RDC) November 2018 Versie

18 Bijlage: Change Log Titel: Beschrijving verschillen CAMT.053 tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren / Rabo Direct Connect Versie: 1.5 Datum: Namens: Service Centrum Betalingsverkeer Contact: corporatesupport@rabobank.com Datum Versie Type Wijziging Reden Wijziging Oorspronkelijke document Gewijzigd document Actualiseren van document Gewijzigd document Actualiseren van document vanwege nieuwe changes in Gewijzigd document. Tag 2.4 Creation Date Time Actualiseren van document Gewijzigd document Verschillen Rabo Network Banking en Multibank rekeningen toegevoegd Geactualiseerd nav nieuwe implementatie datum 14 januari Actualiseren document. Rabobank Beschrijving verschillen CAMT.053 (RCM) en CAMT.053 (RIB) November 2018 Versie