Aan: de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Rottemeren. Geachte heer/mevrouw,

Aan: de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Rottemeren Contactpersoon : J. Cornips Ons kenmerk : 2015-530624032 Doorkiesnummer : 010 298 10 88 Uw kenmerk : -- Betreft : Jaarrekening 2014 en begroting 2016 Bijlagen : -2- Schiedam, 1 oktober 2015 Geachte heer/mevrouw, Uw gemeente / provincie is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Rottemeren. Op basis van de najaarsrapportage 2015 heeft het dagelijks bestuur op 24 september jl. ingestemd met een begrotingswijzing 2015, alsmede een begrotingswijzig voor 2016. Namens het dagelijks bestuur doe ik u hierbij zowel de najaarsrapportage 2015, de begrotingswijzing 2015 als de begrotingswijziging 2016 toekomen. Conform artikel 34 van gemeenschappelijke regeling, heeft u de mogelijkheid om uw zienswijze ten aanzien van de begrotingswijzigingen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur. Graag ontvangen wij uw eventuele zienswijze vóór 1 december 2015, zodat deze toegevoegd kan worden bij de aanbieding van de begrotingswijzigingen aan het algemeen bestuur, tijdens de vergadering van 3 december 2015. Hoogachtend, Namens het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren, Dhr. G.J. Sytsema Accountmanager G.Z-H

Najaarsrapportage 2015 Recreatieschap Rottemeren Bestuurlijke samenvatting najaarsrapportage 2015 Opdrachtgever Opgesteld door Recreatieschap Rottemeren G.Z.H. Versie : 1.0 Datum 24 September 2015 Referentienummer RM 2015-522882638

Najaarsrapportage 2015 Recreatieschap Rottemeren Bestuurlijke samenvatting De Najaarsrapportage 2015 is een tussentijdse rapportage waarmee u wordt geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van uw recreatieschap. Uit deze rapportage blijkt dat het schap op koers ligt om de doelstellingen, zoals vastgesteld in de programmabegroting 2015, te behalen. Zoals was aangekondigd in de jaarrekening is de meevaller, die werd voorzien op de post terreinbeheer, ingezet om het niet op voorhand inboeken van de inkomsten uit de Eendragtspolder op te vangen. Het saldo van de gehele Najaarsrapportage 2015 is 206.543 nadelig. Zonder twee incidentele tegenvallers zou echter sprake zijn geweest van een positief saldo, zodat er geen directe aanleiding is tot het nemen van structurele maatregelen. De eerste helft van 2015 stond in het teken van de pilot evenementen in de Eendragtspolder. Van de drie geplande evenementen is er uiteindelijk maar één door gegaan, waardoor er geen sprake meer is van een representatieve pilot. Inmiddels is afgesproken dat er alvorens nieuwe initiatieven op te starten eerst in breed verband in samenspraak met stakeholders en inwoners naar de toekomstige bestemming van de commerciële eilanden in de Eendragtspolder zal worden gekeken. Daarnaast is een groot aantal werken opgeleverd, zoals het fietspad in het Hoekse Park, de Kooilaangronden, de herinrichting van Heuvel B en het wandelpad langs de Rottekade tussen de Pekhuisbrug en de Eendragtspolder. Programma De Rotte Verdient Het In de vergadering van 27 november 2014 heeft het Algemeen Bestuur het Programma De Rotte Verdient het vastgesteld. Het programma biedt structuur aan een aantal grote en minder grote opgaven van het recreatieschap, waarbij de volgende bestuurlijke wensen centraal staan: 1. Het waarmaken van de ambities van het recreatieschap, zoals beschreven in het Schapsplan; 2. Het doen van investeringen in het gebied ter vergroting van het verdienvermogen; 3. Het concreet maken van eventuele financiële risico s; 4. Indien mogelijk, het verlagen van de bijdrage van de deelnemers. Het Programma is verdeeld in zeven hoofdopgaven en heeft als doelstelling een sterk Rottemerengebied te creëren ofwel een dynamisch, toekomstbestendig, urban recreatiegebied waarbij gestreefd wordt naar een optimum tussen kwaliteit en verdienvermogen en publieke kosten te realiseren. Hierbij hoort een duidelijke gebiedsidentiteit, gebaseerd op een sterke samenwerking tussen publieke, maatschappelijke en private partijen. Ten aanzien van de verdienopgave moet wel worden vermeld dat het in de huidige economische situatie lastig is om de erfpachtinkomsten binnen te krijgen. Er worden betalingsregelingen getroffen en oninbare inkomsten worden afgeboekt. Bestuurlijke context Het bestuur heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar mogelijke toekomstscenario's voor het recreatieschap Rottemeren. In september 2015 worden de onderzoeks-resultaten gepresenteerd aan het Dagelijks Bestuur. Coalitieakkoord Provincie Zuid-Holland In het Coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland is opgenomen dat de provincie geen rol voor zichzelf ziet bij de uitvoering van het beheer van recreatiegebieden. Wel blijft de provincie verantwoordelijk voor voldoende recreatiemogelijkheden en blijft het budget voor recreatiegebieden beschikbaar. De Groenservice Zuid-Holland (GZH) wordt in

Najaarsrapportage 2015 Recreatieschap Rottemeren de toekomst afgebouwd. De (bestuurlijke) gevolgen van het terugtreden van de provincie en de betekenis voor het recreatieschap worden in kaart gebracht. Nieuw bestuur In de vergadering van 2 juli heeft het Algemeen Bestuur gedeputeerde R.A. Janssen benoemd tot bestuurslid. Hij volgt gedeputeerde R.A.M. van der Sande op als lid van het Dagelijks Bestuur en voorzitter van het schap. Namens de provincie maken gedeputeerden R.A. Janssen, R.A.M. van der Sande en. J.F. Weber deel uit van het Algemeen Bestuur. Wijziging WGR Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. De wetsaanpassing heeft diverse consequenties, o.a. voor termijnen rondom financiële stukken en de samenstelling van het bestuur. Het bestuur heeft ingestemd met het eerste wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Rottemeren. Het wijzigingsbesluit ligt voor aan de bestuursorganen van de deelnemers. Ontwikkelingen Beheer en onderhoud Zoals ook bij de jaarrekening 2014 is aangegeven heeft de doorlichting van de voorziening Groot Onderhoud (GO) twee gevolgen voor 2015. Ten eerste heeft de doorlichting geleid tot een verschuiving van GO naar Regulier Onderhoud (RO) waardoor de dotatie aan de voorziening GO verder verlaagd kan worden met 468.539 en tegelijkertijd een ophoging van het budget RO met 280.082. Dit betekent voor 2015 een verlaging van de exploitatielasten met 188.457. Ten tweede is eenmalig het budget 2015 Regulier Onderhoud (RO) met 81.000 opgehoogd ten behoeve van Uitgesteld Groot onderhoud (UGO). Via deze najaarsrapportage wordt voorgesteld de begroting hierop aan te passen. Gebiedsontwikkeling Belangrijke gebiedsontwikkelingen binnen Rottemeren zijn de doortrekking van de A13/A16 door het Lage Bergse Bos en het proces/ de verkenning naar de ontwikkelmogelijkheden in de Eendragtspolder en het naastgelegen perceel (9 ha). Hierbij dient de geplande WK roeien bij de Roeibaan in 2016, mede in ogenschouw te worden genomen. Er is gestart met de ontwikkeling van een vaarnetwerk, dat zal worden ingezet als kapstok voor de gebiedsontwikkeling. Voor dit netwerk is een subsidie aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. Daarnaast wordt in samenwerking met de stichting Plezierrivier Rotte verkend welke verdien- en samenwerkingsmodellen kunnen worden ingezet.

Najaarsrapportage 2015 Recreatieschap Rottemeren De Najaarsrapportage is een afwijkingenrapportage. Bij financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting worden begrotingswijzigingen voorgesteld. Het saldo van deze Najaarsrapportage is 206.543 nadelig. Voorgesteld wordt om dit saldo te onttrekken aan de Algemene Reserve. De grootste afwijkingen zijn in de tabel hieronder opgenomen. In de bijlage zijn de afwijkingen meer gedetailleerd toegelicht. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2015. Nr Onderwerp Bedrag V/N Programma Product 1 Schadeloosstelling danceevenement 175.000 N 1.Bestuurlijke aangelegenheden Bestuursproducten 2 Toevoeging dubieuze 100.000 N 2.Beheer, onderhoud Economisch debiteuren (huren en erfpacht) en exploitatie beheer 3 Lagere geprognotiseerde inkomsten huren en pachten 4 Consequenties doorlichting voorziening GO 5 Incidentele baten (o.a. teruggave belasting voorgaande jaren) 6 Hogere kosten juridische advieskosten 7 Overig 16.000 N Totaal 206.543 N 125.000 N 2.Beheer, onderhoud en exploitatie 188.457 V 2.Beheer, onderhoud en exploitatie 51.000 V 2.Beheer, onderhoud en exploitatie 30.000 N 1.Bestuurlijke aangelegenheden Economisch beheer Gebiedsbeheer Diverse lasten en baten Juridische ondersteuning en advisering 4

Najaarsrapportage 2015 Recreatieschap Rottemeren Bijlage: toelichting najaarsrapportage 2015 Opdrachtgever Opgesteld door Recreatieschap Rottemeren G.Z.H. Versie : 1.0 Datum 24 September 2015 Referentienummer RM 2015-522882638 5

1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE 6 2. INLEIDING 7 3 VOORTGANGSRAPPORTAGE BEGROTING 2015 8 3.1 VOORTGANG PROGRAMMA 1: BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN 8 3.2 VOORTGANG PROGRAMMA 2: BEHEER, ONDERHOUD EN EXPLOITATIE GEBIEDEN 9 3.3 VOORTGANG PROGRAMMA 3: ONTWIKKELING 13 3.4 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 17 4. WEERSTANDSVERMOGEN 18 AANVULLENDE OVERZICHTEN: 20 6

2. Inleiding Deze Najaarsrapportage 2015 is een tussentijdse rapportage. U wordt hiermee geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken bij uw recreatieschap over het lopende begrotingsjaar. De rapportage is qua opzet vernieuwd. Uitgangspunt voor de vernieuwde rapportage is het principe van management by exception : alleen nieuwe bestuurlijk relevante ontwikkelingen en grote afwijkingen ten opzichte van de begroting worden gemeld. Zaken die volgens plan verlopen worden in principe niet toegelicht, tenzij de bestuurlijke relevantie dat vraagt. De peildatum voor de cijfers is 30 juni 2015, maar de focus ligt in de rapportage steeds op het hele jaar 2015. 7

3 Voortgangsrapportage begroting 2015 In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de voortgang in de uitvoering van de begroting 2015. 3.1 Voortgang programma 1: bestuurlijke aangelegenheden PRODUCT geactualiseerde begroting 2015? Wat is er gerealiseerd per 30-06-2015? prognose voor heel 2015? voorgestelde begrotingswijziging 2015? Bestuursproducten Lasten 113.600 226.371 288.600 175.000 N Baten - - - - Saldo -113.600-226.371-288.600 175.000 N Toelichting: Onder bestuurskosten is opgenomen de schadeloosstelling voor de organisator van een gepland dance-evenement in de Eendragtspolder. Op verzoek van de gemeente Rotterdam heeft het schap met de organisator een regeling getroffen om een samenloop met de Regatta op de Willem Alexanderbaan te voorkomen. Aangezien aan alle van overheidswege gestelde eisen was voldaan en er geen formele redenen was om het evenement niet door te laten gaan, is een schadeloosstelling overeengekomen. Voorgesteld wordt om de begroting 2015 hier incidenteel op aan te passen. PRODUCT geactualiseerde begroting 2015? Wat is er gerealiseerd per 30-06-2015? prognose voor heel 2015? voorgestelde begrotingswijziging 2015? Juridische ondersteuning en advisering Lasten 16.100 16.237 46.100 30.000 N Baten - - - - Saldo -16.100-16.237-46.100 30.000 N Toelichting: Het in deze post opgenomen budget voor juridische inhuur (van 4.000) blijkt te laag gezien de reeds gemaakte kosten t/m juni 2015 en de nog te verwachten kosten voor heel 2015 voor lopende juridische procedures. Voorgesteld wordt om het budget incidenteel te verhogen met 30.000. PRODUCT geactualiseerde begroting 2015? Wat is er gerealiseerd per 30-06-2015? prognose voor heel 2015? voorgestelde begrotingswijziging 2015? Financiën Lasten 83.900 48.832 93.900 10.000 N Baten 150.000-150.000 - Saldo 66.100-48.832 56.100 10.000 N 8

Toelichting: Het budget voor treasury- en bankkosten blijkt o.b.v de werkelijke kosten 2014 ( 13.000) en de prognose voor heel 2015 (werkelijk t/m juni 8.216) te laag. Voorgesteld wordt om het budget structureel te verhogen van 5.000 tot 15.000. NB: de begrote (rente)baten voor 2015 bedragen 150.000. Inmiddels is reeds 105.000 gerealiseerd, zodat naar verwachting geen aanpassing van de begroting nodig is. Kredieten Programma 1: Naam krediet Sluitdatum Totaal krediet Realisatie t/m 2014 Begroting 2015 Prognose 2015 Prognose t/m 2015 % lasten t.o.v. totaal krediet Onderzoek naar toekomstscenario's 2015 50.000 0 0 50.000 50.000 100% - Dekking uit Algemene Reserve 50.000 0 0 50.000 50.000 Totaal programma 1 50.000 0 0 50.000 50.000 - Dekking uit Algemene Reserve 50.000 0 0 50.000 50.000 Toelichting: Algemene opmerking: In bovenstaand kredietoverzicht is de kolom Begroting 2015 (deels) niet ingevuld. Dit geldt (grotendeels) ook voor de andere programma s. De reden hiervoor is ofwel dat ten tijde van het opstellen van de begroting 2015 het krediet nog niet beschikbaar was gesteld ofwel dat er nog geen goede inschatting beschikbaar was van de verdeling van de uitgaven over de jaarschijven. Via deze najaarsrapportage wordt waar nodig een begrotingswijziging van de jaarschijf 2015 voorgesteld. Uit het verschil tussen de kolom Begroting 2015 en de Prognose 2015 volgt de begrotingswijziging. Krediet Onderzoek naar toekomstscenario s: Het bestuur heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar mogelijke toekomstscenario's voor het recreatieschap Rottemeren. Dit onderzoek verloopt vooralsnog volgens planning. In oktober 2015 worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd aan het dagelijks bestuur. De verwachting is dat de lasten binnen het in april 2015 door het AB besloten krediet blijven. 3.2 Voortgang programma 2: Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden PRODUCT geactualiseerde begroting 2015? Wat is er gerealiseerd per 30-06-2015? prognose voor heel 2015? voorgestelde begrotingswijziging 2015? Gebiedsbeheer Lasten 3.693.270 1.640.884 3.586.813 106.457 V Baten 13.176-13.176 - Saldo -3.680.094-1.640.884-3.573.637 106.457 V Toelichting: Verwerking consequenties doorlichting voorziening Groot onderhoud op de (meerjaren-)exploitatie Tijdens het jaarrekeningtraject 2014 zijn de grondslag en de omvang van de dotatie aan de voorziening Groot onderhoud kritisch tegen het licht gehouden. Deze doorlichting heeft geleid tot een structurele verlaging van de dotatie en een eenmalige vrijval ( 3.077.074) uit de voorziening Groot onderhoud die is toegevoegd aan de Algemene Reserve. 9

De doorlichting heeft met ingang van 2015 ook geleid tot een verschuiving van de voorziening Groot onderhoud naar Regulier onderhoud, voor werken die in het gebied jaarlijks voorkomen. In deze najaarsrapportage wordt voorgesteld de begroting 2015 en latere jaren in deze zin bij te stellen. Deze begrotingswijziging is samengesteld uit de volgende elementen: - Bijstelling als gevolg van doorlichting Groot onderhoud In de jaarstukken 2014 is aangegeven dat de dotatie vanaf 2015 met 431.144 per jaar verlaagd kan worden. Uit de doorlichting en de verwerking van de verschuiving van Groot onderhoud naar Regulier onderhoud, alsmede areaalcorrecties volgt dat de dotatie omlaag kan met 468.539 terwijl tegelijkertijd het budget RO met 280.082 opgehoogd wordt. Dit betekent per saldo een verlaging van de exploitatielasten voor 2015 met 188.457. De areaalcorrecties bestaan uit omzettingen van doeltypen e.d. als gevolg van de omvormingen en de Eendrachtspolder is nu volledig in het beheersysteem (TBM) opgenomen. - Bijstelling als gevolg van uitvoering uitgesteld Groot onderhoud Bij de jaarstukken 2014 is besloten om ten laste van de Algemene reserve 118.157 voor uitgesteld groot onderhoud toe te voegen aan het exploitatiebudget 2015. De hieronder vallende werkzaamheden worden niet volledig in 2015 gerealiseerd. Daarom wordt voorgesteld dit budget voor uitgesteld groot onderhoud als volgt aan te passen: - Een budget 2015 voor de realisatie van uitgesteld werk in 2015 van 81.000; - Een budget 2016 voor de realisatie van uitgesteld werk in 2016 van 37.157. Voorgesteld wordt om de in de begroting 2015 een bedrag van 81.000 op te nemen voor uitgesteld groot onderhoud en dit te onttrekken aan de Algemene reserve. Het bedrag voor 2016 wordt in de begrotingswijziging 2016 verwerkt. Het besluit van het AB d.d. 2 juli 2015 tot het verlenen van subsidie voor Stichting Vrienden van het Ruiterpad Zevenhuizerplas voor 1.000 is verwerkt in de begrotingswijziging. Samenvattend bestaat de begrotingswijziging op de lasten van in totaal 106.457 voordelig (zie bovenstaande tabel) uit de genoemde 188.457 (groot onderhoud/ regulier onderhoud), 81.000 ( uitgesteld werk 2015) en de subsidie van 1.000. PRODUCT geactualiseerde begroting 2015? Wat is er gerealiseerd per 30-06-2015? prognose voor heel 2015? voorgestelde begrotingswijziging 2015? Economisch Beheer Lasten 298.100 172.060 403.100 105.000 N Baten 814.664 685.048 689.664 125.000 N Saldo 516.564 512.988 286.564 230.000 N Toelichting: Als gevolg van lopende en komende taxaties is naar verwachting het oorspronkelijke budget extern onderzoek en advies van 5.000 ontoereikend. Voorgesteld wordt om het budget incidenteel te verhogen tot 10.000 zijnde de geprognotiseerde kosten voor 2015. Met de curator van het failliet verklaarde Hoekse Hout is overleg gaande over de toekomst van het restaurant. Voor vervreemding van het erfpachtrecht is toestemming van het recreatieschap nodig. 10

In de nacht van 10 op 11 augustus 2015 is Brasserie Het Zonnetje volledig afgebrand. Met betrokkene worden de mogelijke toekomstige scenario s onderzocht. Zoals in de bestuurlijke samenvatting bij de jaarstukken 2014 reeds verwoord, worden de inkomsten uit de commerciële voorzieningen EDP niet meer op voorhand ingeboekt, maar blijft de verdienopgave voor de EDP bestaan en is deze toegevoegd aan de integrale verdienopgave in het kader van het programma De Rotte Verdient het. Concreet betekent dit dat wordt voorgesteld om de baten op dit product (m.n. huur- en pacht inkomsten) structureel met 125.000 te verlagen. Dit nadelige effect op de exploitatie 2015 wordt, zoals ook reeds vermeld bij de jaarstukken 2014, (meer dan) gecompenseerd door de structurele verlaging van de exploitatielasten op het product gebiedsbeheer. Een aantal huidige exploitanten kampt met achterstanden in de betaling van huren en (erf-)pachten. Het betreft daarbij zowel het huidige boekjaar alsmede achterstanden uit het verleden. Met betrokkenen wordt actief gezocht naar oplossingen. Deze gesprekken gaan over financiële maatwerkoplossingen (in de zin van betalingsregelingen) maar ook wordt het gesprek gevoerd over onderliggende oorzaken en de aanpak daarvan. Dientengevolge stellen we echter een toevoeging voor aan de post voorziening dubieuze debiteuren van 100.000 voor huidig boekjaar 2015. Dit bedrag is als begrotingswijziging 2015 opgenomen. PRODUCT geactualiseerde begroting 2015? Wat is er gerealiseerd per 30-06-2015? prognose voor heel 2015? voorgestelde begrotingswijziging 2015? Regelgeving & Handhaving Lasten 480.400 240.200 480.400 - Baten - - - - Saldo -480.400-240.200-480.400 - Toelichting: Geen bijzonderheden. PRODUCT geactualiseerde begroting 2015? Wat is er gerealiseerd per 30-06-2015? prognose voor heel 2015? voorgestelde begrotingswijziging 2015? Communicatie Lasten 24.000 873 24.000 - Baten - - - - Saldo -24.000-873 -24.000 - Toelichting: Geen bijzonderheden. Diverse lasten en baten geactualiseerde begroting 2015? Wat is er gerealiseerd per 30-06-2015? prognose voor heel 2015? voorgestelde begrotingswijziging 2015? Diverse lasten - 1.181 - - Diverse baten - 50.774 51.000 51.000 V Saldo - 49.593 51.000 51.000 V 11

Toelichting: De in 2015 ontvangen diverse baten betreffen voornamelijk teruggave belasting over voorgaande jaren (ca 33.000) en doorbelasting aan de gemeente Lansingerland van 50% kosten van het plaatsen portaalborden in 2014 (ca 10.000). Voorgesteld wordt om de baten in de begroting 2015 incidenteel aan te passen voor een bedrag van 51.000. Kredieten Programma 2: Naam krediet Sluitdatum Totaal krediet Realisatie t/m 2014 Begroting 2015 Prognose 2015 Prognose t/m 2015 % lasten t.o.v. totaal krediet Onderhoud/vervanging rioolsysteem Lage en Hoge Bergse Bos 299.555 258.768 0 0 258.768 86% - Dekking uit Investeringsreserve 299.555 258.768 0 0 258.768 Bleiswijks Verlaat 2017 2.350.000 116.543 1.000.000 1.378.006 1.494.549 64% - Dekking uit Investeringsreserve 2.350.000 116.543 1.000.000 1.378.006 1.494.549 Totaal programma 2 2.649.555 375.311 1.000.000 1.378.006 1.753.317 - Dekking uit Investeringsreserve 2.649.555 375.311 1.000.000 1.378.006 1.753.317 Toelichting: Krediet Onderhoud/vervanging rioolsysteem Lage en Hoge Bergse Bos: De juridische overdracht aan de gemeenten heeft nog niet plaatsgevonden. Deze werkzaamheden zullen in 2016 weer worden opgepakt. Voorgesteld wordt het krediet tot en met 2016 te verlengen. Krediet Bleiswijks Verlaat: De werkzaamheden aan het Bleiswijks Verlaat lopen voorspoedig. In de huidige fase van het werk worden geen grote tegenvallers meer verwacht, zodat het verantwoord is de in het krediet opgenomen posten voor risico en onvoorzien met 500.000 af te ramen. Daarom wordt voorgesteld om het totale krediet te verlagen tot 1.850.000. 12

3.3 Voortgang programma 3: Ontwikkeling PRODUCT geactualiseerde begroting 2015? Wat is er gerealiseerd per 30-06-2015? prognose voor heel 2015? voorgestelde begrotingswijziging 2015? Planvorming & Gebiedsontwikkeling Lasten 228.500 114.250 228.500 - Baten - - - - Saldo -228.500-114.250-228.500 - Toelichting: Geen bijzonderheden. Kredieten Programma 3: Naam krediet Sluit datum Totaal krediet Realisatie t/m 2014 Begroting 2015 Prognose 2015 Prognose t/m 2015 % lasten t.o.v. totaal krediet Inrichting Tussenbult 2015 571.429 156.118 0 165.000 321.118 56% - Dekking uit Investeringsreserve 571.429 156.118 0 165.000 321.118 Upgrade Convenant verlengde Molenpad 2016 182.000 12.493 0 0 12.493 7% - Dekking uit Investeringsreserve 182.000 12.493 0 0 12.493 Ontwikkeling snelweg A13/A16 2015 310.000 151.278 0 155.000 306.278 99% - Dekking uit Investeringsreserve/later bijdragen 310.000 151.278 0 155.000 306.278 derden De Rotte verdient het! 2018 1.934.810 0 0 348.640 348.640 18% - Dekking uit Investeringsreserve 1.934.810 0 0 348.640 348.640 A. Inrichting Evenemententerrein Eendragtspolder 1.300.000 0 10.000 10.000 B. Procesgeld Inrichtingsplan 9ha 10.000 0 15.000 15.000 C. Samenwerking St. Plezierrivier 118.000 0 118.830 118.830 D. Herinrichting Plein Lage Bergse Bos 180.000 0 0 36.000 36.000 E. Communicatieplan 50.000 0 40.000 40.000 F. Verkenning Hoge Bergse Bos 100.000 0 0 0 G: Vaarnetwerk Rondje Rotte (50%vd kosten) 128.810 0 128.810 128.810 Restant Programmakrediet 48.000 0 0 0 Bleiswijkse Fles 2016 84.000 128 0 0 128 0% - Dekking uit Investeringsreserve 84.000 128 0 0 128 Opbouw zonnepont 't Verlaat 2015 50.000 0 0 49.983 49.983 100% - Dekking uit Investeringsreserve 50.000 0 0 49.983 49.983 Nazorgvoorzieningen Hoge Bergse Bos 2.200.000 0 0 1.540.000 1.540.000 70% - Dekking uit Investeringsreserve 2.200.000 0 0 1.540.000 1.540.000 Realisatieovereenkomst Brug over de Ringvaart 2016 2.400.000 800.000 0 1.600.000 2.400.000 100% - Dekking uit Investeringsreserve 2.400.000 800.000 0 1.600.000 2.400.000 Garantstelling Brug EDP 2017 280.000 0 0 0 0 0% - Dekking uit Algemene Reserve 280.000 0 0 0 0 Rondje Rotte 2015 100.000 0 0 100.000 100.000 100% - Dekking uit Algemene reserve 100.000 0 0 100.000 100.000 Aankoop 9 ha grond Eendragtspolder 2015 630.000 0 0 0 0 0% - Dekking uit Investeringsreserve 630.000 0 0 0 0 Verwerving percelen Zuideinde 12 en 13 2015 550.000 0 0 0 0 0% - Dekking uit Investeringsreserve 550.000 0 0 0 0 Totaal programma 3 9.292.239 1.120.017 0 3.958.623 5.078.640 - Dekking uit Algemene reserve 380.000 0 0 100.000 100.000 - Dekking uit Investeringsreserve 8.602.239 968.739 0 3.703.623 4.672.362 - Dekking uit Investeringsreserve/later bijdragen 310.000 151.278 0 155.000 306.278 derden - Dekking bijdragen derden 0 0 0 0 0 13

Toelichting: Krediet Tussenbult: Dit werk is al voorbereid en zal in 2015 en 2016 worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt om dit krediet te verlengen tot en met 2016. Krediet Convenant verlengde Molenpad: Aan de gemeenten is gevraagd om te kiezen voor het door uw bestuur voorgestelde tracé en daar ook planologisch medewerking aan te verlenen. Zodra hierover duidelijkheid bestaat zal dit project in samenwerking met de partners weer worden opgepakt. Krediet ontwikkeling snelweg A13/A16: Op 2 juli 2015 heeft het AB ingestemd met een voorlopig (aanvullend) krediet van 150.000 t.b.v. de inzet van G.Z.H. en inhuur van externe deskundigen voor de beschreven vervolgstappen in het publiek- en privaatrechtelijke proces met Rijkswaterstaat tot eind 2015. Het totale krediet bedraagt met deze toevoeging 310.000. De verwachting is dat in 2015 de resterende 155.000 van het krediet nodig zal zijn. Uitgaande van overeenstemming met Rijkswaterstaat voor volledige schadeloosstelling is het krediet vooralsnog gedekt vanuit de investeringsreserve. (Programma) Krediet De Rotte verdient t: Op 2 juli 2015 heeft het AB ingestemd met de Programmafinanciering De Rotte verdient t waarbij door herschikking (bestaande ) kredieten tot één integraal Programmakrediet zijn samengevoegd. Omdat door samenvoeging van bestaande kredieten en herschikking naar nieuwe sub-posten niet expliciet de dekking vanuit de reserves is aangegeven, wordt voorgesteld om de gehele dekking van dit Programmakrediet vanuit de investeringsreserve te doen. In verband hiermede wordt een bedrag van 133.600 overgeboekt van de algemene reserve naar de investeringsreserve. Dit bedrag is het saldo van de kredieten waarvan bij de oorspronkelijke besluiten de dekking vanuit de algemene reserve was voorzien. In deze najaarsrapportage 2015 is dit verwerkt en zijn de geprognotiseerde lasten 2015 per sub-post opgenomen in de begroting. Onderstaand de subposten: A: Inrichting Evenemententerrein: Voorgesteld is om de Verdienopgave op de Eendragtspolder te abstraheren naar een gebiedsbreed onderzoek naar mogelijkheden voor economische dragers in het gehele Rottemerengebied. Afhankelijk van verdere besluitvorming, zal voor 2015 voornamelijk in eerste instantie nog procesgeld benodigd zijn. B: Procesgeld Inrichtingsplan 9 ha: Met het WK Roeien 2016 in het vooruitzicht met daarbij horende vraag om extra parkeerlocaties in het gebied, is het noodzakelijk om op korte termijn te komen tot een inrichtingsplan van de aangekochte 9 ha. Na de zomer wordt hiertoe ingezet op een participatief proces met gebiedspartijen, waarbij een extern bureau wordt betrokken. C. Samenwerking St. Plezierrivier De samenwerking met stichting Plezierrivier ten behoeve van de Ontwikkeling van Verhaallijnen en het Ontwikkelperspectief, wordt in oktober afgerond. 14

D: Herinrichting Plein Lage Bergse Bos Het project verloopt volgens planning. Dat betekent dat dit jaar de voorbereiding en aanbesteding wordt afgerond en dat de uitvoering zal plaatsvinden in februari, maart en april van 2016. Het werk wordt opgeleverd voor het recreatieseizoen in 2016. Het budget voor dit project bedraagt 180.000,-. In 2015 wordt het voorbereidingsbedrag van 36.000,- uitgegeven. In 2016 wordt het uitvoeringsbedrag 144.000,- uitgegeven. E: Communicatieplan Dit najaar wordt het strategische communicatieplan opgeleverd. Daarnaast worden in lijn van het plan al communicatiewerkzaamheden verricht. F: Verkenning Hoge Bergse Bos Voor de Verkenning Hoge Bergse Bos is een bestuursvoorstel geagendeerd om de ins en out s van stimuleringsregelingen voor de bedrijven zoals een revolverend fonds te verkennen. Dit voorstel is in beraad gehouden bij het DB. G: Vaarnetwerk Rondje Rotte: Op 2 juli 2015 heeft het AB ingestemd met het plan van aanpak Vaarnetwerk Rotterdam-Noord en ingestemd met het reserveren van 128.810 uit het restant van het krediet De Rotte verdient t. Van de geschatte totale kosten van 257.620 is een bijdrage van 50% van de provincie ZH voorzien. In bovenstaand kredietoverzicht is het bedrag van 128.810 opgenomen in het totale programmakrediet DRV t. De subsidie voor 50% van de kosten is inmiddels aangevraagd bij de provincie. In de begrotingswijziging 2016 zal het besluit om jaarlijks 23.000 voor het onderhoud van het vaarnetwerk te reserveren worden verwerkt. Krediet Bleiswijkse Fles: Dit project zal in 2016 worden opgepakt. Krediet Zonnepont t Verlaat: De werkzaamheden en kredietlasten lopen conform de verwachting. Krediet Nazorgvoorzieningen Hoge Bergse Bos: Bij het vaststellen van de jaarstukken 2014 is besloten om een bedrag van 2,2 mln. (a.g.v. de vrijval van de voorziening puinstort) onder te brengen in het krediet Nazorgvoorzieningen Hoge Bergse Bos. De prognose voor 2015 is dat het grootste project zijnde de herinrichting van Heuvel B in 2015 is afgerond en dat de kleinere projecten, zoals de gedeeltelijke renovatie van de leeflaag van de golfbaan in de komende 5 jaren worden opgepakt. Deze planning is grotendeels afhankelijk van derden. Krediet garantstelling brug EDP: De bouw van de brug en de aanliggende infrastructuur is inmiddels door de gemeente Zuidplas aanbesteed. Gelet op de aanbestedingprijs is er geen aanleiding de garantstelling van 280.000 te handhaven. Het krediet kan hierdoor vrijvallen. Krediet Rondje Rotte: Op 2 juli 2015 heeft het AB ingestemd met een krediet van 100.000 ten laste van de algemene reserve. Zoals verwoord in dit besluit is dit nu verwerkt in de begroting(swijziging) 2015. De 15

werkzaamheden lopen naar verwachting en de prognose is dat het gehele krediet in 2015 benodigd zal zijn. Krediet 9 ha grond eendragtspolder: De koopovereenkomst voor de aankoop is inmiddels ondertekend waarbij naar verwachting in de tweede helft van 2015 het transport zal plaatsvinden. In het op 27 november 2014 door het AB genomen besluit voor de grondaankoop is een dekking vanuit de investeringsreserve voorzien. De aangekochte grond zal echter (conform het beleid verwoord in de Nota investeringen, waarderingen en afschrijvingen) worden geactiveerd tegen de verkrijgingsprijs waardoor er geen beslag vanuit de investeringsreserve voor 2015 is voorzien. Krediet Verwerving percelen Zuideinde 12 en 13 in de EDP: In april 2015 heeft het Algemeen Bestuur een krediet beschikbaar gesteld van 550.000 voor het verwerving van de percelen Zuideinde 12 en 13 te Zevenhuizen. Dit om een tijdige oplevering van de brug in de Eendragtspolder te garanderen. Hierbij besloot het bestuur om de strategie voor de benodigde grondverwerving van Zuideinde 12-13 primair in te steken op basis van beperkte grondruil en secundair over te gaan tot verwerving van het gehele object. Inmiddels is gebleken dat de eigenaar van de percelen heeft ingestemd met de grondruil. Hierdoor hoeft het krediet voor de grondverwerving niet te worden aangewend. Naam krediet Sluit datum Totaal krediet Realisatie t/m 2014 Begroting 2015 Prognose 2015 Prognose t/m 2015 % lasten t.o.v. totaal krediet Uitgaven totaal project Eendragtspolder 43.926.497 35.429.649 0 492.394 35.922.043 82% - Dekking bijdragen derden 43.926.497 35.429.649 0 492.394 35.922.043 Eendragtspolder bijdrage Rottemeren 5.451.756 5.225.021 0 99.630 5.324.651 98% - Dekking uit Investeringsreserve 5.451.756 5.225.021 0 99.630 5.324.651 Eendragtspolder (realisatieovereenkomst) 300.000 200.000 0 0 200.000 67% - Dekking binnen exploitatie 300.000 200.000 0 0 200.000 Monitoring Eendragtspolder 2016 378.940 47.249 0 20.000 67.249 18% - Dekking uit Investeringsreserve 378.940 47.249 0 20.000 67.249 Hoekse Park II 2015 4.740.889 1.665.854 0 1.292.315 2.958.169 62% - Dekking bijdragen derden 3.601.389 1.180.854 0 1.222.252 2.403.106 - Dekking binnen exploitatie 42.500 0 0 0 0 - Dekking uit Investeringsreserve 1.097.000 485.000 0 70.063 555.063 Totaal projecten programma 3 54.798.082 42.567.773 0 1.904.339 44.472.112 - Dekking uit Algemene reserve 0 0 0 0 0 - Dekking uit Investeringsreserve 6.927.696 5.757.270 0 189.693 5.946.963 - Dekking binnen exploitatie 342.500 200.000 0 0 200.000 - Dekking bijdragen derden 47.527.886 36.610.503 0 1.714.646 38.325.149 Toelichting Eendragtspolder: Dekking uit de investeringsreserve is opgebouwd uit de bijdrage overig Euro 3.170.000 + waterkwaliteit Euro 1.165.000 + ontsluitingsweg Euro 370.000 + de extra garantstelling Euro 746.756. Toelichting Hoekse Park II: Dekking uit de investeringsreserve Rottemeren is opgebouwd uit Garantstelling Euro 400.000 + Aanvullende bijdrage Recreatieschap Euro 697.000. Toelichting: Krediet Eendragtspolder: De definitieve eindafrekening van het project is in april 2015 in concept naar de projectpartners gestuurd. Na ambtelijk akkoord wordt de eindafrekening ter bestuurlijke vaststelling aangeboden. Het project is voor 2015 niet meer in de programmabegroting opgenomen, er zijn dit jaar echter nog een aantal laatste afrekeningen betaald. De totale kosten voor het project komen uit op 16

35.922.041. De bijdrage van het recreatieschap komt totaal uit op 5.524.651 dit is een positief resultaat van 227.105 ten opzichte van de toegezegde kredieten. Het krediet Monitoring Eendragtspolder loopt nog door tot en met 2016. Krediet Hoekse Park II: Het project Hoekse Park Fase II is nagenoeg afgerond. De totale kosten voor het project komen ca. 1,7 miljoen (ca. 35%) lager uit dan de oorspronkelijke raming. Dit kan worden verklaard, doordat het werk voor een aanzienlijk lager bedrag dan geraamd is aanbesteed. Ook de kosten voor de grondverwerving zijn lager uitgevallen dan geraamd omdat onteigening van gronden niet nodig bleek. De eindafrekening met de verschillende subsidieverstrekkers vindt plaats in het 4 e kwartaal 2015. 3.4 Algemene dekkingsmiddelen Verdeling deelnemersbijdrage Aandeel in nadelig exploitatiesaldo Percentage Provincie Zuid Holland 568.990 16% Gemeente Rotterdam 2.667.139 75% Gemeente Lansingerland 177.809 5% Gemeente Zuidplas 142.247 4% TOTAAL 3.556.185 PRODUCT geactualiseerde begroting 2015? Wat is er gerealiseerd per 30-06-2015? prognose voor heel 2015? voorgestelde begrotingswijziging 2015? Overige structurele Lasten en Baten Lasten 7.000-7.000 - Baten - 3.768 - - Saldo -7.000 3.768-7.000 - Toelichting: Geen bijzonderheden. 17

4. Weerstandsvermogen In dit hoofdstuk worden de eventuele wijzigingen in de risico s beschreven en de consequenties hiervan voor de ratio van de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van het benodigde weerstandsvermogen. Veranderingen in bestaande (eerder gemelde) risico s In de in de programmabegroting 2015 Rottemeren benoemde risico's hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. Nieuwe (niet eerder gemelde) risico s Het beleid ten aanzien van de bepaling, inschatting en beheersing van risico's is vastgelegd in de nota weerstandsvermogen. Aan de hand van dit beleid zijn de risico's voor 2015 opnieuw geïnventariseerd. Dit heeft geleid tot het volgende overzicht: Nieuwe risico s 1. Invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) voor overheidsondernemingen Aard van het risico Financiële omvang risico Kans van optreden* Impact (uitgaande van vier jaar) -- p.m. p.m. p.m. Risico 1: Invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) voor overheidsondernemingen Met ingang van 1 januari 2016 wordt de Vpb-plicht voor overheidslichamen, waaronder gemeenschappelijke regelingen ingevoerd. Er bestaat nog veel onduidelijkheid welke activiteiten voor natuur- en recreatieschappen belastingplichtig zijn en hoe het fiscale resultaat op die activiteiten moet worden bepaald. De met de Vpb-plicht gepaard gaande vraagstukken worden momenteel door een werkgroep Vpb (met vertegenwoordigers vanuit de koepels VNG, IPO, UvW en vanuit het ministerie van Financiën en de Belastingdienst) uitgewerkt in praktische handleidingen. Via het IPO is het standpunt ingebracht dat de activiteiten van Natuur- en Recreatieschappen als een geheel moeten worden gezien. Aangezien de exploitatie van de schappen door middel van bijdragen van de deelnemers sluitend wordt gemaakt, is op dit moment de inschatting dat er geen sprake zal zijn van vennootschapsbelastingplicht voor het recreatieschap. Het is nog onzeker of de Belastingdienst het standpunt van het IPO gaat volgen. Hierdoor bestaat het risico dat de administratieve last voor het schap zwaarder wordt (incidenteel voor de implementatie en structureel voor het apart bijhouden van de fiscale resultaatbepaling), alsmede dat het risico op Vpb-heffing ontstaat. Het risico is vooralsnog op p.m. gezet. 18

5. Staat van reserves en voorzieningen Stand per Bestemming Toevoegingen Onttrekkingen Stand per Claims 01-01-2015 Resultaat 2014 in 2015 in 2015 31-12-2015 Algemene Reserve 7.154.634 3.221.356 0 618.723 9.757.267 37.157 Bestemmingsreserves Investeringsreserve 9.100.805 133.600 5.507.071 3.727.334 3.878.431 Egalisatiereserve 2.122.845 0 209.258 1.913.587 1.830.965 Reserve beheer Noordoever 2.832.910 0 120.838 2.712.072 1.208.380 Reserve vervanginsinvesteringen RM 0 47.580 0 47.580 0 TOTAAL 21.211.194 3.221.356 181.180 6.455.890 18.157.840 6.954.933 In verband met de bijgestelde geprognotiseerde uitgaven op kredieten zijn in de Begroting onttrekkingen verwerkt op de Algemene Reserve cq. Investeringsreserve. De toevoeging aan de Investeringsreserve betreft de overboeking in het kader van het programmakrediet DRV't vanuit de algemene reserve. Het bedrag aan claims bij de Algemene Reserve betreft de onttrekking voor het uitgesteld Groot Onderhoud 2016 van Euro 37,157. Daarnaast is het resultaat van deze Najaarsrapportage 206.543 nadelig verwerkt op de Algemene Reserve. De toevoeging aan de reserve vervangingsinvesteringen RM is conform het besluit bij de Jaarstukken 2014. De kolom claims betreft de beslagen op de reserves na 2015 (t/m 2025) naar aanleiding van (reeds genomen) AB-besluiten of DB besluiten die t/m de vergadering van de najaarsrapportage 2015 aan het AB zijn c.q. worden voorgelegd. Het bedrag claims bij de investeringsreserve is iets hoger dan de stand per 31 december 2015 m.n. door een structurele onttrekking van ca. 68.000 per jaar t/m 2019. Bij de rekening 2015 zal eventueel een voorstel worden gedaan om de Investeringsreserve aan te vullen vanuit de Algemene Reserve. Stand per Toevoegingen Onttrekkingen Stand per 01-01-2015 in 2015 in 2015 31-12-2015 Voorziening Groot Onderhoud 1.059.481 1.655.690 800.000 1.915.171 Voorziening puinstortgelden LNV 437.948 0 0 437.948 TOTAAL 1.497.429 1.655.690 800.000 2.353.119 De toevoeging op de voorziening Groot Onderhoud is conform de bijgestelde begroting 2015. De onttrekking op de voorziening Groot Onderhoud is de geactualiseerde prognose voor 2015. 19

Aanvullende overzichten: Conversiestaat Conversiestaat van producten naar kostensoorten BEGROTING 2015 Begrotingswijziging Begroting na wijziging Productomschrijving lasten 2015 baten 2015 saldo 2015 lasten 2015 baten 2015 saldo 2015 lasten 2015 baten 2015 saldo 2015 Bestuurlijke aangelegenheden Dienstverlening G.Z-H 99.400 99.400- - 99.400-99.400- Materiële lasten 14.200-14.200-175.000-175.000-189.200-189.200- Bestuursproducten 113.600-113.600-175.000-175.000-288.600-288.600- Dienstverlening G.Z-H 12.100 12.100- - 12.100-12.100- Juridische ondersteuning en advisering 16.100-16.100-30.000-30.000-46.100-46.100- Dienstverlening G.Z-H 67.400 67.400- - 67.400-67.400- Materiële lasten 16.500 150.000 133.500 10.000-10.000-26.500 150.000 123.500 Financiën 83.900 150.000 66.100 10.000-10.000-93.900 150.000 56.100 Totaal Bestuurlijke aangelegenheden 213.600 150.000 63.600-215.000-215.000-428.600 150.000 278.600- Beheer, onderhoud en exploitatie Dienstverlening G.Z-H 657.790 657.790- - 657.790-657.790- Materiële lasten 3.035.480 13.176 3.022.304-106.457- - 106.457 2.929.023 13.176 2.915.847- Gebiedsbeheer 3.693.270 13.176 3.680.094-106.457- - 106.457 3.586.813 13.176 3.573.637- Dienstverlening G.Z-H 91.400 91.400- - 91.400-91.400- Materiële lasten 206.700 814.664 607.964 105.000 125.000-230.000-311.700 689.664 377.964 Economisch beheer 298.100 814.664 516.564 105.000 125.000-230.000-403.100 689.664 286.564 Dienstverlening G.Z-H 480.400 480.400- - 480.400-480.400- Regelgeving & Handhaving 480.400-480.400- - - - 480.400-480.400- Dienstverlening G.Z-H 12.000 12.000- - 12.000-12.000- Materiële lasten 12.000-12.000- - - - 12.000-12.000- Communicatie 24.000-24.000- - - - 24.000-24.000- Totaal inrichting, beheer en exploitatie 4.495.770 827.840 3.667.930-1.457-125.000-123.543-4.494.313 702.840 3.791.473- Ontwikkeling Dienstverlening G.Z-H 228.500 228.500- - 228.500-228.500- Planvorming & Gebiedsontwikkeling 228.500-228.500- - - - 228.500-228.500- Dienstverlening G.Z-H - - - - - - Marketing & Productontwikkeling - - - - - - - - - Totaal ontwikkeling 228.500-228.500- - - - 228.500-228.500- Algemene dekkingsmiddelen onvoorziene lasten 7.000 7.000- - 7.000-7.000- Onvoorzien 7.000-7.000- - - - 7.000-7.000- Totaal Algemene Dekkingsmiddelen (onvoorzien) 7.000-7.000- - - - 7.000-7.000- Saldo gewone bedrijfsvoering 4.944.870 977.840 3.967.030-213.543 125.000-338.543-5.158.413 852.840 4.305.573- Diverse lasten en baten Totaal programma 1 - - - - - - - - - Totaal programma 2 - - - - 51.000 51.000-51.000 51.000 Totaal programma 3 - - - - - - - - - Totaal Algemene Dekkingsmiddelen - - - - - - - - - Saldo diverse lasten en baten - - - - 51.000 51.000-51.000 51.000 Kredieten Totaal programma 1 - - - 50.000-50.000-50.000-50.000- Totaal programma 2 1.000.000-1.000.000-378.006-378.006-1.378.006-1.378.006- Totaal programma 3 - - - 5.862.962 1.714.646 4.148.316-5.862.962 1.714.646 4.148.316- Totaal Algemene Dekkingsmiddelen - - - - - - - - - Saldo kredieten 1.000.000-1.000.000-6.290.968 1.714.646 4.576.322-7.290.968 1.714.646 5.576.322- Totaal saldo van baten en lasten 5.944.870 977.840 4.967.030-6.504.511 1.640.646 4.863.865-12.449.381 2.618.486 9.830.895- Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Totaal programma 1 - - - - 50.000 50.000-50.000 50.000 Totaal programma 2-1.201.587 1.201.587-459.006 459.006-1.660.593 1.660.593 Totaal programma 3 - - - 133.600 4.281.916 4.148.316 133.600 4.281.916 4.148.316 Totaal Algemene Dekkingsmiddelen - 209.258 209.258 47.580 254.123 206.543 47.580 463.381 415.801 Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves - 1.410.845 1.410.845 181.180 5.045.045 4.863.865 181.180 6.455.890 6.274.710 Resultaat 5.944.870 2.388.685 3.556.185-6.685.691 6.685.691-12.630.561 9.074.376 3.556.185-20

1E BEGROTINGSWIJZIGING 2015 RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Begroting 2015 1ste begrotingswijziging 2015 Begroting 2015 na wijziging Gewone bedrijfsvoering Lasten P1 Bestuur 213.600 215.000 428.600 P2 Beheer, onderhoud en exploitatie 4.495.770-1.457 4.494.313 P3 Ontwikkeling 228.500-228.500 Algemene dekkingsmiddelen 7.000-7.000 Totaal lasten 4.944.870 213.543 5.158.413 Baten P1 Bestuur 150.000-150.000 P2 Beheer, onderhoud en exploitatie 827.840-125.000 702.840 P3 Ontwikkeling - - - Algemene dekkingsmiddelen 3.556.185-3.556.185 Totaal baten 4.534.025-125.000 4.409.025 Saldo gewone bedrijfsvoering -410.845-338.543-749.388 Diverse lasten en baten Diverse lasten - - - Diverse baten - 51.000 51.000 Saldo diverse lasten en baten - 51.000 51.000 Kredieten Kredieten lasten 1.000.000 6.290.968 7.290.968 Dekking kredieten (bijdrage derden) - 1.714.646 1.714.646 Saldo kredieten -1.000.000-4.576.322-5.576.322 Totaal saldo van baten en lasten -1.410.845-4.863.865-6.274.710 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Toevoeging reserves - 181.180 181.180 Onttrekking reserves 1.410.845 5.045.045 6.455.890 Saldo resultaatbestemming 1.410.845 4.863.865 6.274.710 Resultaat - - - ALDUS VASTGESTELD DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN IN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE SECRETARIS, DE VOORZITTER, DHR. R.A.M. VAN DER SANDE 21

RECREATIESCHAP ROTTEMEREN ALGEMEEN BESTUUR 03-12-2015 1E BEGROTINGSWIJZIGING 2016 RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Primitieve begroting 2016 Voorgestelde 1e begrotingswijziging Begroting 2016 na 1e wijziging Gewone bedrijfsvoering Lasten P1 Bestuur 212.300-212.300 P2 Beheer, onderhoud en exploitatie 4.289.706 50.963 4.340.669 P3 Ontwikkeling 227.000-227.000 Algemene dekkingsmiddelen 7.000-7.000 Totaal lasten 4.736.006 50.963 4.786.969 Baten P1 Bestuur 150.000-150.000 P2 Beheer, onderhoud en exploitatie 653.176-125.000 528.176 P3 Ontwikkeling - - - Algemene dekkingsmiddelen 3.731.243-3.731.243 Totaal baten 4.534.419-125.000 4.409.419 Saldo gewone bedrijfsvoering -201.587-175.963-377.550 Diverse lasten en baten Diverse lasten - - - Diverse baten - - - Saldo diverse lasten en baten - - - Kredieten Kredieten lasten - 1.819.098 1.819.098 Dekking kredieten (bijdrage derden) - - - Saldo kredieten - -1.819.098-1.819.098 Totaal saldo van baten en lasten -201.587-1.995.061-2.196.648 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Toevoeging reserves - - - Onttrekking reserves 201.587 1.995.061 2.196.648 Saldo resultaatbestemming 201.587 1.995.061 2.196.648 Resultaat - - - ALDUS VASTGESTELD DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN IN DE OPENBARE VERGADERING VAN 03-12-2015 DE SECRETARIS, DHR. J.HEUVELINK DE VOORZITTER, DHR. R.A. JANSSEN 1

1E BEGROTINGSWIJZIGING 2015 RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Begroting 2015 1ste begrotingswijziging 2015 Begroting 2015 na wijziging Gewone bedrijfsvoering Lasten P1 Bestuur 213.600 215.000 428.600 P2 Beheer, onderhoud en exploitatie 4.495.770-1.457 4.494.313 P3 Ontwikkeling 228.500-228.500 Algemene dekkingsmiddelen 7.000-7.000 Totaal lasten 4.944.870 213.543 5.158.413 Baten P1 Bestuur 150.000-150.000 P2 Beheer, onderhoud en exploitatie 827.840-125.000 702.840 P3 Ontwikkeling - - - Algemene dekkingsmiddelen 3.556.185-3.556.185 Totaal baten 4.534.025-125.000 4.409.025 Saldo gewone bedrijfsvoering -410.845-338.543-749.388 Diverse lasten en baten Diverse lasten - - - Diverse baten - 51.000 51.000 Saldo diverse lasten en baten - 51.000 51.000 Kredieten Kredieten lasten 1.000.000 6.290.968 7.290.968 Dekking kredieten (bijdrage derden) - 1.714.646 1.714.646 Saldo kredieten -1.000.000-4.576.322-5.576.322 Totaal saldo van baten en lasten -1.410.845-4.863.865-6.274.710 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Toevoeging reserves - 181.180 181.180 Onttrekking reserves 1.410.845 5.045.045 6.455.890 Saldo resultaatbestemming 1.410.845 4.863.865 6.274.710 Resultaat - - - ALDUS VASTGESTELD DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN IN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE SECRETARIS, DHR. J.HEUVELINK DE VOORZITTER, DHR. R.A. JANSSEN