BEGROTINGSWIJZIGING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

Transcriptie

1 BEGROTINGSWIJZIGING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT 2015 Velsen-Zuid,

2 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA 2.1 Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & Ontwikkeling Totaal EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur 16

3 1. PROGRAMMABEGROTING Begroting 2015 Wijziging 2015 Begroting na wijziging 2015 Deelprogramma lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo 1 Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & ontwikkeling Bijdrage HAL-gemeenten Bijdrage Provincie Noord-Holland Totaal lasten en baten Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsreserve Investeringen Onttrekking bestemmingsreserve Investeringen Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming Totalen-generaal Uitbreiding Geestmerambacht Begrotingswijziging 2015

4 2. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Gebiedsbeheer Financieel lagere lasten regulier ( ) hogere opbrengsten regulier ( ) lagere kosten inzet RNH incidenteel ( 7.956) Toelichting Minder kosten vanwege het uitblijven van grondoverdracht. Aanpassing aan de ervaringscijfers van Betreft ondermeer inkomsten uit agrarisch gebruik graslanden. De begeleiding van grote evenementen behoort voortaan tot de reguliere inspanningen. dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap binnen budget en conform gewenste kwaliteit dagelijks onderhouden bestaande binnen budget en conform gewenste recreatievoorzieningen kwaliteit controleren veiligheids- en onderhoudssituatie onveilige situaties voorkomen Uitbreiding Geestmerambacht 4 Begrotingswijziging 2015

5 updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen bijhouden beheersysteem uitgeven en reguleren vergunningen / gebruiksovereenkomsten coördineren grote evenementen beheren en eploiteren evenemententerrein begeleiden van evenementen organiseren ondernemersoverleg onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied behandelen klachten begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers wervoorzieningschappen zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren actuele en haalbare meerjarenraming uitgevoerd volgens planning en binnen budget beheerssysteem up to date aanvragen tijdig behandeld optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland separate administratie van deze onder de btw gebrachte voorziening organisatoren tevreden over dienstverlening schap ondernemers betrokken bij schap goede relaties andere partijen binnen termijn van 4 wkn behandeld inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers hogere efficiëntie beheer Uitbreiding Geestmerambacht 5 Begrotingswijziging 2015

6 2 Toezicht Financieel overzicht: wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Toezicht toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening vervullen rol gastheer in het gebied jaarlijks opstellen handhavingsplan specifieke handhaving: bromfietsers weren van de voet- en toeristische rijwielpaden specifieke handhaving: loslopende honden specifieke handhaving: cruisegedrag (ook in de winter) recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan recreanten tevreden over gastheerschap handhaving toegespitst op actuele noodzaak terugdringen aantal overtredingen terugdringen aantal overtredingen terugdringen aantal overtredingen Uitbreiding Geestmerambacht 6 Begrotingswijziging 2015

7 3 Financiën Financieel overzicht: wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Financiën Financieel hogere lasten inzet RNH regulier ( 3.935) Toelichting Aanpassing aan de ervaringscijfers van opstellen van de programmabegroting, voortgangsrapportage en jaarrekening voeren financiële administratie beheren financiële middelen jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring correcte en betrouwbare administratie optimaal beheer financiële middelen volgens schatkistbankieren weerstandsvermogen geëvalueerd en upto-date Uitbreiding Geestmerambacht 7 Begrotingswijziging 2015

8 4 Bestuursadvisering Financieel overzicht: wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Bestuursadvisering Financieel lagere lasten incidenteel ( 5.383) Toelichting Verschuiving advieskosten voor locatieontwikkelingen naar deelprogramma Inrichting & Ontwikkeling adviseren bestuur relatie met participanten onderhouden belangenbehartiging en advisering aan derden adequaat reageren op actualiteiten bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht goed voorbereide besluitvorming en informele advisering ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap vragen binnen 2 weken beantwoord programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders Uitbreiding Geestmerambacht 8 Begrotingswijziging 2015

9 monitoren van de beleidsdoelen begeleiden locatieontwikkelingen evaluatie van de doelen van het programma potentiële ondernemers tevreden met contact; voorwaarden schap aangegeven Incidentele inspanning aantal bezoeken monitoren en rapporteren onderzoek naar wensen/behoeften recreanten uitvoeren aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur onderzoekresultaten voor het evalueren van beleid en beheer Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage recreatiemonitor Uitbreiding Geestmerambacht 9 Begrotingswijziging 2015

10 5 Secretariaat Financieel overzicht: wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Secretariaat breed bekendmaken van de bestuursbesluiten organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg secretariële ondersteuning participanten op de hoogte van besluitvorming 2 bestuursrondes per jaar begeleid afhandeling post en telefoon, archivering Uitbreiding Geestmerambacht 10 Begrotingswijziging 2015

11 6 Communicatie Financieel overzicht: wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Communicatie voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden benaderen pers en verwerven publiciteit promoten gebied verzorgen digitale media en beheren website leidraad burgerparticipatie opstellen actualiseren communicatieplan website vernieuwen gebruik sociale media bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid activiteit ontwikkeld voor deelname bij promotionele dagen in recreatiegebieden website up to date, aantrekkelijk en relevant omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak helder kader voor rol schap en inzet communicatiemiddelen aantrekkelijkere website gerealiseerd promotie schap en trekken nieuwe bezoekers Uitbreiding Geestmerambacht 11 Begrotingswijziging 2015

12 7 Inrichting & Ontwikkeling Financieel overzicht: wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Inrichting & Ontwikkelin Financieel Toelichting lagere lasten regulier Minder kosten vanwege het uitblijven van grondoverdracht. ( ) hogere lasten incidenteel Hogere kosten voor aanleg voorzieningen evenemententerrein en eterne ( ) inhuur advies voor locatieontwikkelingen. lagere kosten inzet RNH Minder inzet RNH nodig voor de begeleiding van de aanleg van incidenteel ( ) voorzieningen op het evenemententerrein en de locatieontwikkelingen. hogere opbrengsten incidenteel De hogere kosten voor aanleg voorzieningen evenemententerrein worden ( ) gedekt uit projectsubsidies. Uitbreiding Geestmerambacht 12 Begrotingswijziging 2015

13 juridische advisering grondverwerving en grondruil aanvullen beheerssysteem beheren vastgoedcontracten potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden actief verwerven inkomsten beheerafspraken maken juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk correcte afhandeling in goede afstemming met partnersgrondverwerving en ruil in goede afstemming met partners informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen succesvolle eploitaties hogere baten voor het schap beheerafspraken met partners gemaakt Incidentele inspanning ontwikkelen duurzaam evenemententerrein locatieontwikkeling Justerland begeleiden doorontwikkeling De Swaan locatieontwikkeling Wagenweg 6 locatieontwikkeling Wagenweg 20 locatieontwikkeling Kanaaldijk 1 locatieontwikkeling Koele Kreken (Geestmerloo) toename aanbod recreatiegebied ontwikkeling themapark gestart contractvorming start werving en selectie start werving en selectie contractvorming contractvorming Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage advieskosten inkomstenverwerving Etra voorzieningen evenemententerrein Uitbreiding Geestmerambacht 13 Begrotingswijziging 2015

14 Totaal Financieel overzicht: wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Totaal Uitbreiding Geestmerambacht 14 Begrotingswijziging 2015

15 3. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT Omschrijving wijziging 2015 Lasten Inhuur personeel RNH regulier Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & marketing Bedrijfskosten Projectkosten* Afschrijvingen Rentekosten Bijzondere baten en lasten Totaal lasten Baten Eploitatieopbrengsten Financiële baten Overige opbrengsten Project subsidies Totaal baten Resultaat deelprogramma's Bijdrage Provincie Noord-Holland Bijdrage HAL-gemeenten Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsres.investeringen Onttrekking bestemmingsres.investeringen Resultaat na bestemming * projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen Uitbreiding Geestmerambacht Begrotingswijziging 2015

16 4. OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht in de openbare vergadering van 10 juni voorzitter, Dhr. J.H.M. Bond Uitbreiding Geestmerambacht Begrotingswijziging 2015