PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

Transcriptie

1 PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT 2015 Velsen-Zuid,

2 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting MEERJARENOVERZICHT Meerjarenraming 3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 3.1 Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & ontwikkeling Totaal OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur 18

3

4 1. PROGRAMMABEGROTING Begroting 2015 Deelprogramma lasten baten saldo 1 Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & ontwikkeling Provincie Noord-Holland Bijdrage HAL-gemeenten Totaal lasten en baten functie 1 t/m Resultaat voor bestemming - Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsreserve Investeringen Onttrekking bestemmingsreserve Investeringen Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming - Totalen-generaal Uitbreiding Geestmerambacht Programmabegroting 2015

5 Begroting 2014 Rekening 2013 lasten baten saldo lasten baten saldo Uitbreiding Geestmerambacht Programmabegroting 2015

6 2. MEERJARENRAMING Lasten Deelprogramma Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & ontwikkeling Totaal lasten Baten 1 Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & ontwikkeling Bijdrage participanten Totaal baten Resultaat voor bestemming De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het eploitatietekort over de jaren 2015 tot en met Bijdrage participanten Verdeling: Provincie Noord-Holland HAL fonds Uitbreiding Geestmerambacht Programmabegroting 2015

7 3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting Begroting Jaarrekening Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Gebiedsbeheer Financieel ten opzichte van 2014 hogere lasten regulier ( ) Toelichting Wijziging door toevoeging van beheergebied. Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage inzet etra evenementen uitbreiding Saterday Live Festival Uitbreiding Geestmerambacht Programmabegroting 2015

8 behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Reguliere inspanning dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap binnen budget en conform gewenste kwaliteit dagelijks onderhouden bestaande binnen budget en conform gewenste recreatievoorzieningen kwaliteit controleren veiligheids- en onderhoudssituatie onveilige situaties voorkomen updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen bijhouden beheersysteem uitgeven en reguleren vergunningen / gebruiksovereenkomsten coördineren grote evenementen beheren en eploiteren evenemententerrein begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organiseren ondernemersoverleg onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied behandelen klachten begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers wervoorzieningschappen zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren actuele en haalbare meerjarenraming uitgevoerd volgens planning en binnen budget beheerssysteem up to date aanvragen tijdig behandeld optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland separate administratie van deze onder de btw gebrachte voorziening organisator tevreden over dienstverlening schap ondernemers betrokken bij schap goede relaties andere partijen binnen termijn van 4 wkn behandeld inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers hogere efficiëntie beheer Incidentele inspanning begeleiden Indian Summer Festival begeleiden Saturday Life Festival beleiden overige grote evenementen goed verlopen evenement goed verlopen evenement goed verlopen evenementen Uitbreiding Geestmerambacht Programmabegroting 2015

9 behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak 2 Toezicht Financieel overzicht: Begroting Begroting Jaarrekening Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Toezicht Financieel ten opzichte van 2014 hogere lasten regulier ( 7.269) Toelichting Wijziging door toevoeging van beheergebied. Reguliere inspanning toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening vervullen rol gastheer in het gebied jaarlijks opstellen handhavingsplan specifieke handhaving: bromfietsers weren van de voet- en toeristische rijwielpaden specifieke handhaving: loslopende honden specifieke handhaving: cruisegedrag (ook in de winter) recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan recreanten tevreden over gastheerschap handhaving toegespitst op actuele noodzaak terugdringen aantal overtredingen terugdringen aantal overtredingen terugdringen aantal overtredingen Uitbreiding Geestmerambacht Programmabegroting 2015

10 behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak 3 Financiën Financieel overzicht: Begroting Begroting Jaarrekening Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Financiën Reguliere inspanning opstellen van de programmabegroting, voortgangsrapportage en jaarrekening voeren financiële administratie beheren financiële middelen jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring correcte en betrouwbare administratie optimaal beheer financiele middelen volgens schatkistbankieren weerstandsvermogen geëvalueerd en upto-date Uitbreiding Geestmerambacht Programmabegroting 2015

11 4 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Begroting Begroting Jaarrekening Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Bestuursadvisering Financieel ten opzichte van 2014 hogere kosten inzet RNH regulier ( 6.878) Toelichting In verband met de toename van activiteiten en ontwikkelingen in het uitbreidingsgebied is meer inzet nodig. Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage advieskosten Uitbreiding Geestmerambacht Programmabegroting 2015

12 behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Reguliere inspanning adviseren bestuur relatie met participanten onderhouden belangenbehartiging en advisering aan derden adequaat reageren op actualiteiten bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht monitoren van de beleidsdoelen begeleiden locatieontwikkelingen Incidentele inspanning aantal bezoeken monitoren en rapporteren onderzoek naar wensen/behoeften recreanten uitvoeren goed voorbereide besluitvorming en informele advisering ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap vragen binnen 2 weken beantwoord programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders evaluatie van de doelen van het programma potentiële ondernemers tevreden met contact; voorwaarden schap aangegeven aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur onderzoekresultaten voor het evalueren van beleid en beheer Uitbreiding Geestmerambacht Programmabegroting 2015

13 behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak 5 Secretariaat Financieel overzicht: Begroting Begroting Jaarrekening Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Secretariaat Reguliere inspanning breed bekendmaken van de bestuursbesluiten organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding secretariële ondersteuning en nazorg participanten op de hoogte van besluitvorming 2 bestuursrondes per jaar begeleid afhandeling post en telefoon, archivering Uitbreiding Geestmerambacht Programmabegroting 2015

14 6 Communicatie Financieel overzicht: Begroting Begroting Jaarrekening Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Communicatie Financieel ten opzichte van 2014 hogere lasten regulier ( 1.131) Toelichting In verband met de toevoeging van etra oppervlakte de toename van het gebruik en ontwikkelingen in het uitbreidingsgebied is meer communicatie nodig. Uitbreiding Geestmerambacht Programmabegroting 2015

15 behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Reguliere inspanning voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden benaderen pers en verwerven publiciteit promoten gebied verzorgen digitale media en beheren website leidraad burgerparticipatie opstellen actualiseren communicatieplan website vernieuwen gebruik sociale media bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid activiteit ontwikkeld voor deelname bij promotionele dagen in recreatiegebieden website up to date, aantrekkelijk en relevant omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak helder kader voor rol schap en inzet communicatiemiddelen aantrekkelijkere website gerealiseerd promotie schap en trekken nieuwe bezoekers Uitbreiding Geestmerambacht Programmabegroting 2015

16 behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak 7 Inrichting & Ontwikkeling Financieel overzicht: Begroting Begroting Jaarrekening Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Inrichting & Ontwikkeling Reguliere inspanning juridische advisering grondverwerving en grondruil aanvullen beheerssysteem beheren vastgoedcontracten potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden actief verwerven inkomsten beheerafspraken maken juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk correcte afhandeling in goede afstemming met partnersgrondverwerving en ruil in informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen succesvolle eploitaties hogere baten voor het schap beheerafspraken met partners gemaakt Uitbreiding Geestmerambacht Programmabegroting 2015

17 Incidentele inspanning ontwikkelen duurzaam evenemententerrein locatieontwikkeling Justerland begeleiden doorontwikkeling De Swaan locatieontwikkeling Wagenweg 6 locatieontwikkeling Wagenweg 20 locatieontwikkeling Kanaaldijk 1 locatieontwikkeling Koele Kreken (Geestmerloo) toename aanbod recreatiegebied ontwikkeling themapark gestart contractvorming start werving en selectie start werving en selectie contractvorming contractvorming Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage Inkomstenwerving Etra voorzieningen evenemententerrein Uitbreiding Geestmerambacht Programmabegroting 2015

18 Totaal Financieel overzicht: Begroting Begroting Jaarrekening Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Totaal Uitbreiding Geestmerambacht Programmabegroting 2015

19 4. OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht in de openbare vergadering van 28 mei voorzitter, Dhr. J.H.M. Bond Uitbreiding Geestmerambacht 18 Programmabegroting 2015