Jaarrekening 2015 Datum: 19 februari 2017 Opgesteld door: Aantal exemplaren: 1
Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten 2015 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting op de staat van baten en lasten 8
Balans per 31 december 2015 ACTIEF Toelichting 31 december 2015 31 december 2014 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 1 Vorderingen op handelsdebiteuren 12.474 11.789 12.474 11.789 Liquide middelen 2 20.613 47.021 33.087 58.810 3
Balans per 31 december 2015 PASSIEF Eigen vermogen 3 Toelichting 31 december 2015 31 december 2014 Verenigingskapitaal 33.086 43.111 Voorzieningen 4 33.086 43.111 Groot onderhoud - 15.578 Kortlopende schulden en overlopende passiva 5-15.578 Crediteuren - 121-121, 19 februari 2017 33.086 58.810 4
Staat van baten en lasten 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting 2015 2014 Baten 6 10.613 11.046 Directe lasten 7 (18.094) (3.860) Baten -/- directe lasten (7.481) 7.186 Overige bedrijfskosten: 8 Overige personeelskosten - 100 Huisvestingskosten 120 120 Kantoorkosten 910 1.355 Algemene kosten 191 222 Dubieuze debiteuren 1.637 999 Som der exploitatielasten 2.858 2.796 Exploitatieresultaat (10.339) 4.390 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 315 480 Financiële baten en lasten 9 315 480 Resultaat (10.024) 4.870, 19 februari 2017 5
Toelichting op de balans Toelichting op de balans VLOTTENDE ACTIVA 1) Vorderingen en overlopende activa Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa: 31-12-2015 31-12-2014 Vorderingen op handelsdebiteuren 12.474-12.474 11.789 Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa: Vorderingen op handelsdebiteuren Debiteuren 12.474 11.789 2) Liquide middelen Bank 20.455 46.863 Nog uit te zoeken 158 158 20.613 47.021 6
Toelichting op de balans Toelichting op de balans PASSIVA 3) Eigen vermogen Recapitulatie van het eigen vermogen: 31-12-2015 31-12-2014 Verenigingskapitaal 33.086 43.111 Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen: Verenigingskapitaal Beginkapitaal op 01-01-2015 Opnames minus stortingen 2015 Beginkapitaal op 01-01-2015 Opnames minus stortingen 2015 Resultaat over de periode 2015 Eindkapitaal op 31-12-2015 43.110-43.110 - (10.024) 33.086 4) Voorzieningen Recapitulatie van de voorzieningen: 31-12-2015 31-12-2014 Groot onderhoud - 15.578 Verloop van de voorzieningen: Groot onderhoud 2015 2014 Stand 1 januari - 15.578 Stand 31 december - 15.578 5) Kortlopende schulden en overlopende passiva Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva: 31-12-2015 31-12-2014 Crediteuren - 121 Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva: Crediteuren Crediteuren - 121 7
Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten 6) Baten 2015 2014 Contributie 10.613 11.046 7) Directe lasten Kostprijs kabel etc. 18.094 3.860 Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen: Contributie Contributie leden 10.613 11.046 Kostprijs kabel etc. Inkoop kabelsignaal 15.120 2.194 Auteursrechten 1.370 770 Onderhoud kabelnetwerk 1.604 896 Gemiddeld aantal werknemers Toelichting: Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst. 8) Overige bedrijfskosten 18.094 3.860 Overige personeelskosten - 100 Huisvestingskosten 120 120 Kantoorkosten 910 1.355 Algemene kosten 191 222 Dubieuze debiteuren 1.637 999 2.858 2.796 Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten: Overige personeelskosten Vergader-vergoedingen - 100 Huisvestingskosten Energiekosten (gas/elektra) 120 120 8
Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten Kantoorkosten 2015 2014 Kantoorartikelen 121 121 ICT Vergoedingen - 500 Kamer van Koophandel 789 734 Algemene kosten 910 1.355 Bankkosten 192 222 Afrondingsverschillen (1) - Dubieuze debiteuren 191 222 Afschrijving dubieuze debiteuren 1.637 999 9) Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 315 480 Per saldo een baat / baat 315 480 Nadere specificatie van de financiële baten en lasten: Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Ontvangen rente 315 480 9