Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de subsidie en het onderhoud van het zwembad Dol-fijn Datum 30 mei 2006 Verantwoordelijk portefeuillehouder : de heer J. Luijendijk Medeverantwoordelijk portefeuillehouder : - Bijlagen: Rapport Dol-Fijn in Maassluis, meerjarenperspectief zwembad Dol-Fijn Bestuurssamenvatting Het college besluit in te stemmen met het meerjarenperspectief voor het zwembad Dol-Fijn. Hierbij wordt de beslispunten uit de rapportage overgenomen hetgeen leidt tot een verhoging van de gemeentelijke subsidie, een financiële bijdrage voor het uitvoeren van het achterstallig onderhoud en doen van investeringen die noodzakelijk zijn of een besparing opleveren en afspraken over het meerjarig groot onderhoud. De raad wordt gevraagd hierover de benodigde besluiten te nemen. De besluitvorming past binnen de gemeentelijke financiële (meerjaren)kaders. Toelichting Een aantal knelpunten ten aanzien van exploitatie en onderhoud van het zwembad ligt ten grondslag aan het opstellen van een rapportage over het meerjarenperspectief van zwembad Dol-Fijn. De oorzaken van de knelpunten zijn gelegen in de subsidie die niet overeenkomt met de benodigde middelen voor de exploitatie en de verantwoordelijkheid ten aanzien van het onderhoud en de kosten daarvan. Tevens komt in de rapportage een aantal maatregelen naar voren om het zwembad te laten voldoen aan de eisen die gesteld worden vanuit de wetgeving en wordt er achterstallig onderhoud uitgevoerd. Tevens is het een aanknopingspunt om met het zwembad productafspraken te maken. Het doel van dit rapport en dit voorstel is om te komen tot een meerjarenperspectief voor het zwembad in Maassluis. Dit resulteert in subsidieafspraken voor de exploitatie en duidelijke afspraken over onderhoud en groot onderhoud en de bekostiging daarvan, dit alles binnen het geherijkte plafond met de Kadernota 2005. De huidige knelpunten in de exploitatie zijn als volgt te kenschetsen: 1. In de begroting van het zwembad is onvoldoende budget opgenomen voor het dagelijks onderhoud. 2. Onduidelijke situatie ten aanzien van het groot en dagelijks onderhoud en de bekostiging. 3. De jaarlijkse gemeentelijke subsidie is niet voldoende, waardoor er aanvullende subsidie gevraagd wordt. 4. Er is geregeld een knelpunt in de liquiditeitspositie van het zwembad. 5. In overeenstemming met de ingezette lijn bij gesubsidieerde organisaties, is het de bedoeling dat we ook met het zwembad productafspraken maken ten behoeve van de subsidieverstrekking. Hiervoor is een duidelijke financiële basis noodzakelijk. In de bijgaande rapportage wordt nader ingegaan op bovengenoemde knelpunten en overige zaken en wordt een oplossingsrichting aangegeven. Tevens vindt er een vertaling plaats naar een nieuwe manier van handelen met het zwembad met inbegrip van financiële voorstellen. Daarbij wordt ingegaan op het meerjarenperspectief voor het zwembad Dol-Fijn en de (subsidie)relatie met de gemeente. Voor details en nadere informatie verwijzen wij naar het rapport.
In de diverse hoofdstukken worden verschillende onderwerpen behandeld en onderstaande beslispunten voorgelegd. Exploitatie en subsidie De zwembadbegroting 2006 laat een negatief exploitatieresultaat zien van 379.163,-. Deze begroting is opgesteld met een aantal aanpassingen ten opzichte van de begrotingen van voorgaande jaren. Deze zijn in grote lijnen o.a. : Brandstoffen + 27.000 Onderhoud + 30.000 Dienstverlening SFN + 11.000 Personeelskosten -/- 7.000 Overige kosten -/- 7.000 Inkomsten -/- 16.000 Naar verwachting kan door het uitvoeren van investeringen, waardoor besparing op b.v. de energie kan worden bereikt, het verwachte exploitatietekort worden teruggebracht. Aan u wordt voorgesteld om ten behoeve van de vergoeding voor het onderhoud in de periode mei-december 2005 een bedrag van 6.099,30 beschikbaar te stellen, dit betreft een nabetaling. Dit kan worden voldaan uit de reserve onderhoud gebouwen en machines zwembad. Het zwembadbestuur stelde voor om een aantal begrotingposten afwijkend te indexeren, teneinde beter inzicht te verkrijgen in de opbouw van de exploitatiekosten. Wij houden echter vast aan de huidige indexering (conform begrotingsrichtlijnen) om precedentwerking te voorkomen. Budgetsubsidiëring Gestreefd wordt om met het zwembad duidelijke productafspraken te maken en deze vast te leggen. Belangrijk is hierbij dat de basis voor de financiële afspraken duidelijk is vastgelegd. De aparte horecabegroting vervalt, omdat de horeca integraal onderdeel uit maakt van de productbegroting. De begroting 2006 van het zwembad is al aangepast aan de nieuwe uitgangspunten. Eén van de knelpunten bij de zwembadexploitatie is dat het zwembad genoodzaakt is een post reservering salarissen voor niet opgenomen vakantie in de begroting op te nemen. Er zal worden voorgesteld wordt om daarvoor een eenmalig aanvullende subsidie (van naar verwachting 35.000,-) voor 2005 te verstrekken bij het vaststellen van de (zwembad) jaarrekening 2005. Het zwembad kan nog steeds gebruik maken van een rekening courantkrediet bij de gemeente. Wij stellen u voor om het saldo, dat per 1 juli 2006 is opgelopen tot 31.206,--, kwijt te schelden. De rekening-courant blijft echter wel gehandhaafd, maar bij het verlenen van een (volgend) krediet zal een terugbetalingsregeling worden vastgesteld van maximaal 24 maanden. Besparingen Het zwembad is grootverbruiker van brandstoffen. Er is een besparing te realiseren door het treffen van energiebesparende maatregelen. Wij stellen u voor om: Een totaalkrediet beschikbaar te stellen van 63.900,- ( 3.300,- voor het treffen van isolatiemaatregelen, 26.000,- voor het aanbrengen van frequentieregelaars, 34.600,- voor de afdekking van het buitenbassin). De hierdoor te verwachten besparingen in de zwembadexploitatie ad. 19.900,-- op jaarbasis wordt tegemoet gezien in de jaarrekening 2006 en zal worden verwerkt in de exploitatiebegroting 2007 e.v. van het zwembad.
Accommodatie en onderhoud De gemeente is eigenaar van het gebouw en verhuurt dit aan de stichting. Als eigenaar is de gemeente verantwoordelijk voor het groot onderhoud en de bekostiging daarvan. Hierdoor zijn regelmatig kosten voor het onderhoud betaald uit de gemeentelijke reserve onderhoud gebouwen en machines zwembad. De stichting dient het dagelijks onderhoud (waaronder vervanging van inventaris) voor zijn rekening te nemen en daarvoor ruimte in haar begroting te hebben. In het verleden heeft de bekostiging van het onderhoud tot problemen geleid, waardoor we tot de volgende voorstellen zijn gekomen: Ten behoeve van het onderscheid dagelijks en groot onderhoud de verdeling onderhoud gemeente/zwembad Dol-Fijn aan te houden. In de zwembadbegroting de post dagelijks onderhoud vast te stellen op 50.000,- en dit te betrekken bij de bepaling van het benodigde subsidiebudget. De instandhouding van het fonds klein onderhoud te beëindigen en deze bepaling in de nieuwe huurovereenkomst niet meer op te nemen, omdat deze optie nimmer is gebruikt en nu niet meer gebruikt zal worden. In de zwembadbegroting vooralsnog een bedrag op te nemen voor vervanging van inventaris van 15.000,-. Voor de (achterstallige) vervanging van inventaris een krediet van 35.000,- beschikbaar te stellen. De reserve onderhoud gebouwen en machines zwembad door de gemeenteraad te laten opheffen te laten vervallen en de storting in dit fonds door het zwembad stop te zetten. (m.i.v. 2006) Wij stellen u voor om de hiervoor benodigde besluiten te nemen. Meerjarenonderhoudsplan Om voor de lange termijn de uitgaven voor groot onderhoud te kunnen voorzien, is een meerjarenonderhoudsplanning (MOP) opgesteld. Een herijking van een dergelijke MOP dient regelmatig plaats te vinden. Om het zwembad in goede staat te houden zijn de volgende maatregelen noodzakelijk: Een bedrag beschikbaar te stellen van 3.500,- voor de uitgevoerde herijking van het meerjarenonderhoudsplan (MOP). De herijking (1x per 3 jaar) van de MOP uit te laten voeren (in 2005 uitgevoerd en opnieuw in 2008) en de kosten hiervoor op te nemen in de MOP. Het gemiddelde percentage voor voorbereiding en begeleiding van onderhoud vast te stellen op 5%. In te stemmen met de uitvoering van de werkzaamheden opgenomen in de jaarschijf 2006 van de MOP voor het bedrag van 213.607,--. Een krediet beschikbaar te stellen van 11.369,- voor de vernieuwing van de diepteaanduiding ( 7.369,-) en voor de vervanging van de bassintrappen in het sportbad ( 4.000,-) Een krediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van het administratiesysteem voor een bedrag van 40.575,- en voor het onderhoud van dit systeem een bedrag van 3.000,- in de begroting van het zwembad op te nemen. Met betrekking tot de uitvoering van de MOP worden er in het rapport duidelijke afspraken gemaakt. Wij stellen u voor om de hiervoor benodigde besluiten te nemen. Dienstverlening SFN De stichting maakt gebruik van de diensten van Sportfondsen Nederland voor de administratie, advisering over de bedrijfsvoering en bestuursondersteuning en het opstellen van begrotingen en jaarrekeningen. Gesprekspartner voor de gemeente zijn de stichtingsbestuurders (vrijwilligers) die bij bestuurlijke overleggen vergezeld worden door de SFN manager en de bedrijfsleider. Om de stichtingsbestuurders te ontlasten wordt voorgesteld om een uitbreiding van begeleidingsuren van de SFN-manager toe te staan,
hetgeen leidt tot een verhoging van de begroting van het zwembad van circa 11.000,- per jaar. Er wordt bezien op welke wijze het stichtingsbestuur met een vrijwilliger kan worden uitgebreid. Hiervoor is contact gelegd met de Maassluise Sport- en Recreatieraad. Huur De huur bedraagt 14% van de totale exploitatielasten van het zwembad. Het bedrag van 167.899,- (excl. 19% btw) wordt verrekend met de subsidie. Met het oog op de aanpassingen ten aanzien van het onderhoud wordt de huur-/exploitatieovereenkomst gewijzigd. Er zal een nieuwe huurovereenkomst worden opgesteld. Evaluatie De nieuwe werkwijze ten aanzien van de exploitatie en onderhoud van het zwembad zal in de bestuurlijke overleggen met de Stichting Exploitatie Zwembad Maassluis worden geëvalueerd. In dit overleg zal ook een op te stellen uitvoeringsovereenkomst worden besproken. Financiële consequenties De bezuinigingsinvesteringen van in totaal 63.900,-- kunnen worden gefinancierd door de besparing die dit in de exploitatie zal opleveren, hetgeen resulteert in een verlaging van de subsidie. Voor de bekostiging van de onderhoudswerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de reserve onderhoud gebouwen en machines zwembad. Voor het wegwerken van de openstaande post rekening courant van 31.206,-- wordt eveneens een onttrekking gedaan uit deze reserve. Voor het uitvoeren van de overige investeringen van 281.081,-- wordt gebruik gemaakt van het bedrag dat in het investeringsprogramma 2006 is geraamd ( 252.175,--). De kapitaallasten van het resterende deel ( 28.906,--) zullen 2.385,-- bedragen en kunnen worden gefinancierd door de ruimte aan te wenden die de besparingsinvesteringen zullen opleveren. Voorstel / advies Samenvattend hebben wij besloten: 1. De rapportage meerjarenperspectief zwembad Dol-Fijn vast te stellen en de voorstellen over te nemen hetgeen concreet inhoud: 2. Kennis te nemen van de begroting 2006 van het zwembad 3. De subsidie 2006 voor het zwembad vast te stellen op 374.268,-- en ter dekking hiervan binnen de kostenplaats 4530028 5.500,-- over te hevelen van grootboekcode 43400 Goederen naar 442100 Subsidie.. 4. De indexering van de subsidie conform de begrotingsrichtlijnen te laten plaatsvinden. 5. Voor 2007 de subsidie vooralsnog vast te stellen op 359.263,-- (excl. index 2007), onder voorbehoud van vaststelling van de subsidieplafonds door uw raad voor 2007. 6. Het zwembad te verzoeken om de in 2007 geplande werkzaamheden zoveel als mogelijk uit te stellen tot 2008. 7. De gemeentebegroting over de periode 2008 t/m/ 2012 aan te passen aan de MOP van het zwembad. 8. Over de MOP betreffende periode 2013 en verder, overleg te plegen over een spreiding van de voorgenomen investeringen. en stellen wij u voor: 9. Ten behoeve van de diverse investeringen die besparingen opleveren een krediet beschikbaar te stellen van 63.900,--. 10. Ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden in 2005 en 2006 kredieten beschikbaar te stellen van 6.100,-- en 22.970,--
11. Ten behoeve van diverse investeringen een krediet beschikbaar te stellen van 281.081,--. 12. Ten behoeve van het laten vervallen van rekening courant saldo een krediet van 31.206,-- beschikbaar te stellen, ten laste van de reserve onderhoud gebouwen en machines zwembad. 13. De reserve onderhoud gebouwen en machines zwembad op te heffen. Het college van burgemeester en wethouders van Maassluis, de secretaris de burgemeester mr A.J.T. Korthout J.A. Karssen
Raadsbesluit De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2006 tot het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de subsidie en het onderhoud van het zwembad Dol- Fijn besluit: Ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden aan het zwembad Dol-Fijn de volgende kredieten beschikbaar te stellen: - Voor diverse investeringen die besparingen opleveren een krediet van 63.900,--. - Voor de bekostiging van de onderhoudswerkzaamheden in 2005 en 2006 kredieten van 6.100,-- en 22.970,--, ten laste van de reserve onderhoud gebouwen en machines zwembad.. - Voor diverse investeringen een krediet van 281.081,--. - Voor het laten vervallen van het rekening courant saldo een krediet van 31.206,--, ten laste van de reserve onderhoud gebouwen en machines zwembad. Tevens de gemeentelijke reserve onderhoud gebouwen en machines zwembad op te heffen Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis, gehouden op 4 juli 2006, de griffier, de voorzitter, mr R. van der Hoek J.A. Karssen