Administratiekantoor Westerwatering Kerkstraat 4 1521 J N Wormerveer Tel: (075) 6222576 Adm. Westerwatering info@admwesterwatering.nl Stichting voor je kiezen Rapport inzake jaarcijfers 2015 25 januari 2016 1
Adm. Kantoor Westerwatering Stichting voor je kiezen Inhoud Blad Jaarbericht 2015 Jaarcijfers Balans per 31 december 2015 4 Winst-en-verliesrekening over 2015 5 Toelichting op de balans en de winst-en-verliesrekening 6 2
Jaarcijfers - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting op de balans en de winst-en-verliesrekening 3
Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) 31.12.2015 31.12.2014 Actief Vaste activa Materiële vaste activa * 1 11.710 22.280 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa *2 34.643 13.260 Liquide middelen *3 90.953 112.221 125.596 125.481 137.306 147.761 Passief Eigen vermogen Eigen vermogen 22.750 28.826 Langlopende schulden Leningen oog 108.000 108.000 Kortlopende schulden *6 6.556 10.935 137.306 147.761 * verwijst naar de overeenkomstige nummering in de toelichting 4
Resultaat 2015 Netto-omzet *7 228.313 265.311 Som der bedrijfsopbrengsten 228.313 265.311 Kostprijs omzet *8 38.490 49.068 Afschrijvingen op vaste activa *9 10.570 10.570 Personeelskosten *10 113.006 156.885 Overige bedrijfskosten *11 67.962 75.338 Som der bedrijfslasten 230.028 291.861 Bedrijfsresultaat 1.715-26.550- Financiële baten en lasten *12 4.361-3.705- Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting 6.076-30.255- * verwijst naar de overeenkomstige nummering in de toelichting 5
Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 1] Materiële vaste activa Het verloop van deze post in 2015 is als volgt : Vervoermidd. Inventaris Totaal Stand per 1 januari 20.000 2.280 22.280 20.000 2.280 22.280 Investeringen Afschrijvingen 10.000 570 10.570 Stand per 31 (december 10.000 1.710 11.710 Cumulatieve aanschaffingswaarde 100.000 2.850 102.850 Cumulatieve afschrijvingen 90.000 1.140 91.140 Stand per 31 december 10.000 1.710 11.710 Afschrijvingspercentages 20% 20% Vervoermiddelen betreft de volgende auto's : Fiat Ducado 87-P2N-6 9 persoons bus bouwjaar 2011 Fiat Ducado 41-LPK-6 9 persoons bus bouwjaar 2010 De vervoermiddelen zijn tot op de restwaarde afgeschreven. 6
2] Vorderingen en overlopende activa Vorderingen op handelsdebiteuren 32.743 13.260 Overige vorderingen 1.900 34.643 13.260 Vorderingen op handelsdebiteuren: Te ontvangen inzake opvang kinderen 32.743 13.260 Overige vorderingen: Teveel betaalde premie bedrijfsvereniging 1.375 Te ontvangen van VGZ=ziektekostenverzekering 525 1.900 3] Liquide middelen ABN-Amro bank rekening-courant 2.053 121 Spaarrekening ABN-Amro 40.000 65.000 Reserveringsrekening ABN-Amro 48.900 47.100 90.953 112.221 7
4] Eigen vermogen Eigen vermogen 01 januari 28.826 59.081 Bij : Resultaat in boekjaar 6.076-30.255- Eigen vermogen per 31 december 22.750 28.826 5) Langlopende schulden Saldo 01 januari 108.000 108.000 Aflossing in boekjaar Saldo 31 december 108.000 108.000 Dit betreft een geldlening ten name van Sipke de Vries Beheer BV. De rente bedraagt 5%, deze wordt jaarlijks overgemaakt. Aflossing vindt plaats in 2027. 6] Kortlopende schulden Belastingen en premies sociale verzekeringen 6.396 10.935 Overige nog te betalen bedragen 160 6.556 10.935 Belasting en premies sociale verzekeringen: Loonheffing 6.396 8.809 Pensioenpremies en premies soc.verz. 2.126 6.396 10.935 Overige te betalen bedragen Onkostenvergoeding 160 8
Assendeift Toelichting op de onderscheiden posten van de winst-en-verliesrekening Brutobedrijfsresultaat 7] Netto-omzet 228.313 265.311 8] Kostprijs omzet 38.490 49.068 189.823 216.243 7] Netto-omzet: Vergoedingen zorg 226.341 258.218 Giften 1.972 5.719 Vergoeding leerlingenvervoer 1.374 228.313 265.311 8] Kostprijs omzet: Verstrekte vergoedingen 22.287 22.446 Inkoop activiteiten / declaraties 12.212 17.634 Inhuur personeel via uitzendburo's 1.903 5.821 Schoolgeld 660 1.000 Vergoedingen vrijwilligers 1.500 1.500 Kosten zorg 72-667 38.490 49.068 9
9] Afschrijvingen op materiële vaste activa Materiële vaste activa: Afschrijving vervoermiddelen 10.000 10.000 Afschrijving inventaris 570 570 10.570 10.570 10] Personeelskosten Bruto lonen 83.851 116.001 Vakantiegeld 4.325 9.658 Sociale lasten 16.256 21.939 Pensioenlasten 8.414 10.167 Onbelaste vergoedingen 160 617 Stagefonds uitkering 1.497-113.006 156.885 11] Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten 49.249 53.807 Verkoopkosten 1.283 774 Vervoerskosten 11.497 11.154 Algemene kosten 5.933 9.603 Totaal overige bedrijfskosten 67.962 75.338 10
Huisvestingskosten: Huur C 34.189 25.066 Gas / electra / water 5.683 9.339 Gemeentelijke heffingen 2.139 2.349 Schoonmaakkosten 7.238 17.005 Overige huisvesting - 48 49.249 53.807 Verkoopkosten: Reklame- en representatie 1.283 774 1.283 774 Vervoerskosten: Onderhoud auto's 3.122 1.489 Brandstof 1.632 2.504 Autoverzekering 2.100 2.070 Motorrijtuigenbelasting 4.643 5.033 Bekeuringen C 58 11.497 11.154 11
Amsterdam Algemene kosten: Kantoorbenodigdheden 88 958 Telefoonkosten 3.013 2.976 Contributie en abonnement 84 Assurantiekosten 2.146 2.170 Kosten salarisadministratie 656 1.021 Advocaatkosten 2.394 Overige algemene kosten 30 5.933 9.603 12] Financiele baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rente spaarrekening 1.198 1.848 1.198 1.848 Rentelasten en soortgelijke kosten Rente lening o/g 5.400 5.400 Bankkosten en rente 159 153 5.559 5.553 12