Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0005531* 16.0005531 Raadsvergadering: 9 juni 2016 Voorstel: 4.50 Agendapunt: 17 Onderwerp Jaarstukken 2015 en concept begroting 2017 Recreatieschap Westfriesland Datum 1 juni 2016 Beslispunten 1. Instemmen met de jaarstukken 2015 van Recreatieschap Westfriesland; 2. Instemmen met het voorstel om van het positieve resultaat 2015 80.000 te storten in de Reserve Kapitaalgoederen; 3. Instemmen met het voorstel om van het positieve resultaat 2015 168.000 toe te voegen aan de Reserve Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan; 4. Instemmen met de programmabegroting 2017 van Recreatieschap Westfriesland. 5. Inzetten op het beschikbaar houden van de volledige opbrengst van verkoop Ursemmerplas binnen Recreatieschap Westfriesland en te oormerken voor het uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. Inleiding Op 8 april heeft Recreatieschap Westfriesland de jaarstukken 2015 en de concept begroting 2017 naar de gemeenteraden van de Westfriese gemeenten gestuurd. Het Recreatieschap vraagt om een zienswijze van de raad en vraagt de raad het college te adviseren een aantal besluiten door het algemeen bestuur te laten nemen. Het betreffen de volgende besluiten: 1. Vaststellen van de jaarstukken 2015; 2. Instemmen met de volgende bestemming van het positieve resultaat 2015: a. 80.000 te storten in de Reserve Kapitaalgoederen; b. 168.000 toe te voegen aan de Reserve Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan; 3. Vaststellen van de programmabegroting 2017; 4. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2018-2020. Klaproos 1 1716 VS Opmeer Postbus 199 1715 ZK Spanbroek telefoon: 0226-363 333 fax: 0226 363 330 e-mail: gemeente@opmeer.nl www.opmeer.nl KvK nummer 37159195 IBAN-nummer NL94 BNGH 028.50.06.584
Beoogd effect Recreatieschap Westfriesland een zienswijze geven ten aanzien van de jaarstukken 2015 en concept begroting 2017. Argumenten 1.1 Het voorstel past in het ingezette beleid Kanttekeningen 1.1 Er zijn geen bezwaren tegen vaststelling van de jaarstukken 2015 en concept begroting 2017. 1.2 Er zijn geen bezwaren tegen de voorgestelde stortingen in de reserves Kapitaalgoederen en Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan. 1.3 Het beschikbaar houden van de volledige opbrengst van verkoop Ursemmerplas ten behoeve van het uitvoeringsprogramma draagt bij aan realisatie van ambities van het Natuur- en Recreatieplan en het pact van Westfriesland. 1.4 Het beschikbaar houden van de volledige opbrengst van verkoop Ursemmerplas handhaaft het uitgangspunt van solidariteit, dat ten grondslag ligt aan het Recreatieschap, Natuur- en Recreatieplan en pact van Westfriesland. Financiën Jaarverslag 2015 - Als last staat een toevoeging aan de voorziening ad 31.000 (blz. 16). Hier staat geen vrijval tegenover (eveneens blz. 16). In de tekst staat dat de voorziening wordt omgevormd tot een reserve. Maar dan hoeven deze kosten hier niet te staan. Tot welke reserve? Waar staat de voorziening (in de beginbalans)? Antwoord Recreatieschap: De toevoeging in de voorziening van 31.000 op bladzijde 15 betreft een storting in de voorziening dubieuze debiteuren. De tekst op bladzijde 16 over de omzetting van een voorziening naar een reserve heeft betrekking op Gebouwen. Voorheen was hier een voorziening voor (zie ook bladzijde 18 Onderhoud kapitaalgoederen). De voorziening dubieuze debiteuren zie je niet als aparte post op de balans. De voorziening dubieuze debiteuren wordt op de balans in mindering gebracht op de post overige vorderingen. Begroting 2017 - De structurele negatieve financiële effecten vanwege de wegvallende pachten Ursenmmerplas zijn (grotendeels) opgevangen door een verlaging van de bedrijfsvoeringskosten in 2015. - In 2017 worden de baten uit de verkoop van Ursemmerplas ontvangen. Deze bedragen 1.382.000. Omgerekend voor Opmeer is dit 75.000. - Het voorstel is om het incidentele resultaat enerzijds aan te wenden voor het uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan en het restant bedrag terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. In de begroting is (slechts) 4.000 toegevoegd aan de reserve Natuur- en Recreatieplan. - Vraag: Wat is geplande toevoeging aan de reserve uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan in 2017 gezien de baten uit verkoop Ursemmerplas?
Antwoord Recreatieschap: Daar moet het AB nog een besluit over nemen. Hierbij zal een link gelegd worden met het uitvoeringsprogramma. De toevoeging zal in ieder geval zo hoog moeten zijn dat de reserve de kosten van het uitvoeringsprogramma dekt (voor nu ingezet op 2016 t/m 2018). Het uitvoeringsprogramma moet nog door het DB en vervolgens het AB worden vastgesteld. Dat zal in dezelfde vergadering van de vaststelling van de begroting en jaarstukken gebeuren. De terugbetaling/herbestemming vindt plaats bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2017. Advies: De haalbaarheid van de ambities van het natuur- en recreatieplan en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. Januari 2016 heeft de gemeente een concept uitvoeringsprogramma ontvangen met alle projecten. Op basis daarvan is in april een eerste concept uitvoeringsprogramma voor het Recreatieschap opgesteld. Het Recreatieschap stelt voor de dekking van dit laatste uitvoeringsprogramma uit een deel van de middelen van de verkoop Ursemmerplas te doen. Het zou voor het realiseren van de ambities van het natuur- en recreatieplan echter goed zijn als de middelen van de verkoop Ursemmerplas volledig worden gereserveerd voor het uitvoeringsprogramma van het Recreatieschap. Daarmee kunnen meer projecten in dit uitvoeringsprogramma opgenomen en gerealiseerd worden. In het huidige concept uitvoeringsprogramma van het Recreatieschap komt het lokale belang van Opmeer nu marginaal, alleen via bewegwijzering van de routenetwerken en realisatie van toeristische overstappunten, naar voren. In gemeente Opmeer ontbreken grote voorzieningen, die onder beheer/onderhoud van Recreatieschap Westfriesland vallen. Jaarlijks betaalt de gemeente bijna 60.000 als bijdrage aan het Recreatieschap. In de laatste tien jaar heeft zij daarvoor wat onderzoekskosten, ondersteuning bij ontwikkeling van plannen en bewegwijzering van wandel- en fietsroutenetwerken voor teruggezien. Ook dit is marginaal ten aanzien van de jaarlijkse bijdrage.
De verkoop Ursemmerplas is een kans om de komende jaren de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage meer in balans te krijgen met hetgeen de gemeenten daarvoor terug krijgen qua werkzaamheden en investeringen door het Recreatieschap. Hiervoor moeten alle middelen uit de verkoop Ursemmerplas wel binnen het Recreatieschap behouden blijven. Een aspect dat ook in de lijn ligt van de gezamenlijke ambities, die zijn gesteld in Natuur- en Recreatieplan en het pact van Westfriesland. Aan het huidige uitvoeringsprogramma van het Recreatieschap zouden verschillende gemeentelijke projecten met regionaal belang toegevoegd kunnen worden. De projecten passantenplaatsen Spanbroek en oplossen knelpunten vaarroute Rustenburg-Verlaat vallen onder dit uitgangspunt. Gemeente Opmeer zal hierop moeten inzetten. Uitvoering N.v.t. Communicatie N.v.t. Bijlagen digitaal en in raadsleeskamer Aanbiedingsbrief jaarstukken 2015 en concept-begroting 2017 Jaarstukken 2015 Concept-begroting 2017 Burgemeester en wethouders gemeente Opmeer
Raadsbesluit De raad van de gemeente Opmeer, gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders van 1 juni 2016, en gelet op het advies van de Commissie bestuurlijke zaken en verantwoording; besluit: 1. In te stemmen met de jaarstukken 2015 van Recreatieschap Westfriesland; 2. In te stemmen met het voorstel om van het positieve resultaat 2015 80.000 te storten in de Reserve Kapitaalgoederen; 3. In te stemmen met het voorstel om van het positieve resultaat 2015 168.000 toe te voegen aan de Reserve Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan; 4. In te stemmen met de programmabegroting 2017 van Recreatieschap Westfriesland. 5. In te zetten op het beschikbaar houden van de volledige opbrengst van verkoop Ursemmerplas binnen Recreatieschap Westfriesland en te oormerken voor het uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. Dit is besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Opmeer op: 9-6-2016. Mevrouw M.C.G.M. de Vree-Bekker Raadsgriffier de heer N.J.J.M. Bosch Plv. Raadsvoorzitter Klaproos 1 1716 VS Opmeer Postbus 199 1715 ZK Spanbroek telefoon: 0226-363 333 fax: 0226 363 330 e-mail: gemeente@opmeer.nl www.opmeer.nl KvK nummer 37159195 IBAN-nummer NL94 BNGH 028.50.06.584