Bijlage 2 Bij de beantwoording van de technische vragen bij de begroting 2016 Vragen gesteld door de CDA-fractie bij de begrotingsmarkt 30-9-2015. Positief is dat we van 216 blz.in 2015 naar 170 blz. zijn terug gegaan. Zeker kan gemeld worden dat de informatie al stuk helderder dan in 2105. Vragen/opmerkingen: - Programma 2. Zorg, welzijn en participatie in 2015 31% v/d begroting en in 2016 26%, raar is dan dat de het absolute bedrag ook 1,4 miljoen minder is dan in 2015. De totale lasten van Programma 2 zijn in 2016 lager dan in 2015 (procentueel én in absolute bedragen). De daling van de lasten in 2016 (t.o.v. 2015) wordt met name veroorzaakt door het vervallen van de invoeringskosten (afgerond 2 ton) voor de 3-decentralisaties vanaf 2016. Daarnaast is er in 2015 incidenteel een bedrag beschikbaar gesteld voor de herbestemming van de kerk in Oostelbeers ( 750.000). - Programma 4. Blz.23. We streven ernaar op termijn marktconform onze eigendommen te exploiteren. Denken we dan aan de Enk (gem.deel), verenigingsgebouwen, of?? Bij het marktconform exploiteren van onze eigendommen denken we aan alle eigendommen van de gemeente Oirschot, waaronder onder andere verenigingsgebouwen, sportcomplexen en een gedeelte van de Enck. Doel hiervan is om tot een efficiënter en eenduidiger beheer van onze eigendommen te komen, waarbij een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen de marktconforme huurprijs en de subsidie die hierop plaatsvindt. - Programma 5. Economie: versterken dorpskern Middelbeers, graag opnemen in Centrummanagement als besproken in fractie, 15 september. Dit is geen inhoudelijke vraag - Programma 6. Veiligheid. Blz.33 2017 vervangen door nieuwbouw. Wat bedoeld men hier? De oude huisvesting voor de opvang van dieren moet vervangen worden omdat deze niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. - Programma 7. Blz.38. discussie, wie zorgt voor ontsluiting buitengebied en op welke wijze. Wat wordt hier concreet bedoeld? Bij ontsluiting van het buitengebied wordt bedoeld de wegen van A naar B. Hoe gaan en kunnen we de wegen onderhouden en (her) inrichten naar de toekomst toe?. Hierbij rekening houdend met de functie van de weg ( categorisering, indeling naar belangrijkheid) en de beschikbare middelen. Ook het gebruik van de weg wordt hier in meegenomen. Wie maakt gebruik van de weg; toerisme, agrarisch verkeer, (sluip)werkverkeer e.d. 1
- Programma 8. Blz.53 1,5 miljoen, 50% MFA Oostelbeers, 50% Spoordonk, waar vind ik dit? Voor projectsubsidies in het kader van de leefbaarheid is in de Raadskaders 2014 in totaal 2 miljoen gereserveerd (4 x 5 ton) als onderdeel van de totaal ruim 9 miljoen incidentele posten die gedekt worden uit de reserves. Uit deze 2 miljoen wordt ook de bijdrage gedekt voor de kerken in Oostelbeers en Spoordonk (voor Oostelbeers is het raadsbesluit voor een bijdrage van 750.000 op 24-11-2014 genomen). - Programma 9. 2015 8% v/d begroting Euro 3.443.000,- 2016 17% v/d begroting Euro 8.975.000,- graag wat uitleg. Het grote verschil tussen 2015 en 2016 treft u zowel bij de lasten als bij de baten aan. Per saldo is sprake van een zeer gering verschil ( 13.000). Als gevolg van de ambtelijke reorganisatie zijn in 2015 diverse administratieve begrotingswijzigingen doorgevoerd die visueel grote verschillen laten zien maar per saldo geen echte mutaties veroorzaken. A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing: Blz.79. 1 B-D fin.vaste activa versus Blz.78 schema, graag uitleg. Het verschil tussen nummer D van tabel 1B op pagina 79 ( 2.488) en nummer D van tabel 1A op pagina 78 ( 1.464) bedraagt 1.024 (Alle bedragen x 1.000). Dit betreft enerzijds gelden die wij aan derden hebben uitgeleend (en die worden terugbetaald volgens een afgesproken schema en anderzijds gelden die wij hebben besteed aan de aankoop van aandelen BNG (verkoop van aandelen waardoor aflossing plaatsvindt is niet vrij mogelijk). Voor al deze uitgezette gelden ontvangen we rente c.q. dividend (voor het onderdeel startersleningen ontvangen we na 3 jaar rente). Het betreft de volgende posten (bedragen rekening 31-dec-2014): Deelneming aandelenkapitaal BNG 21 Geldlening bibliotheek 50 Starterslenigen via SVn 953 Totaal 1.024 Voor het bepalen van de schuldquote spelen deze gelden een rol. Als je deze bedragen meeneemt in de berekening / corrigeert op het bedrag van de schulden (omdat de betaalde rente gecompenseerd wordt door inkomsten) ontstaat een lagere schuldquote. Blz.79. Eigen Vermogen Euro 26.841.000,- Balanstotaal Euro 63.241.000,- A/B x 100% = 41,96% Vraag is waar bestaat Eigen Vermogen uit? 2
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: Algemene reserves 7.340.240 Bestemmingsreserves algemene dienst 15.489.987 Reserves grondexploitatie 4.010.841 Totaal 26.841.068 afgerond 26.841 (x 1.000) Zie bladzijde 157 kolom raming 2016 B. Onderhoud kapitaalgoederen: Blz.85 groen, 3 alinea: verdunning van bomen in het buitengebied! Is hier de motivatie enkel de (onderhouds)kosten? Er vindt een inventarisatie van de bomen in het buitengebied plaats. Met twee opdrachten daarin: Komt ook naar voren waar bomen te dicht op het wegvak staan en het asfalt opdrukken. Als hier geen structurele beheermaatregel voor uit te voeren is zal de boom worden verwijderd (dunning) Waardoor op termijn minder onderhoudskosten op asfalt wegen. Tevens komt uit de inventarisatie waar bomen gedund kunnen worden ter bevordering van de overblijvende bomen. Als insteek is de kwaliteit van de te handhaven bomen de doelstelling. Dat daardoor minder bomen onderhouden hoeven worden is meegenomen. Blz.86 voorziening openbare gebouwen: zit daar deel de Enck in? Nee, de vleugel van de Enck die in eigendom is bij de gemeente valt niet onder de openbare gebouwen maar onder de privaatrechtelijke bezittingen. NB Met ingang van de begroting 2016 wordt bij het onderdeel privaatrechtelijke bezittingen voor het groot-onderhoud aan deze vleugel gereserveerd. Financiering: Blz.88 Balans, prima aanzet, maar ik mis de post riool Euro 75.000.000,- en bruggen Euro 8.000.000,- welke op eerdere bladzijden zijn genoemd. De boekwaarde van de investeringen riolering zitten zeker opgenomen op de balans en wel onder de Materiele vaste activa. Deze investeringen zijn, conform de voorschriften BBV, op basis van historische kostprijs geactiveerd. Op deze investeringen wordt jaarlijks afgeschreven. Voor het onderdeel bruggen staan tot op heden geen investeringen op de balans. De waarden van het rioolstelsel en de bruggen die genoemd zijn in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (resp. 75 en 8 miljoen) zijn de geschatte waarden als we deze op dit moment in zijn geheel moeten vervangen. Dat is een geheel andere waarde dan de werkelijke (historische) kosten die de gemeente hiervoor bij aanleg heeft gemaakt. Op balans Euro 63 miljoen. Volkshuisvestingsfonds zit in Alg.Reserves, Blz.88? 3
Nee, genoemd fonds is daarin niet begrepen. de algemene reserves bestaan uit de algemene reserve ( 4.431.528) en de reserve weerstandsvermogen ( 3.650.000). Totaal 8.081.528. Afgerond 8.082 (x 1.000) Het volkshuisvestingsfonds 8.161.722) maakt deel uit van de bestemmingsreserves, totaal 18.443 (x 1.000) Zie bladzijde 157 kolom raming 2015 Blz.93. Liquiditeitsplanning: Graag uitleg! 2016 8 miljoen (hoog) 2017 6,4 2018 2,53 2019 7,6 2020 0,- Na enig speurwerk concluderen wij dat u naar wij aannemen bedoeld de geplande ontvangsten voor de grondexploitatie in de jaren 2016 t/m 2020. Zie onderstaande tabel Complex Soort inkomst 2016 2017 2018 2019 2020 Alg kosten GREX Pachten -2.649-2.664-2.679-2.695-2.710 Alg kosten GREX Bijdrage beheerskst -60.000-40.000-30.000-30.000-15.000 Haagakkers II Bijdr derden in invester -91.258-108.544 0 0 0 Moorland Gebruik grond -425-425 -425-425 -425 Moorland Grondverkopen -1.008.300-1.811.650-1.723.250 0 0 De Scheoer II Pachten -1.339-1.339-1.339-1.339-1.339 Ekerschot-Noord Gebruik grond -526-537 -537-537 -537 De Hille 2006 Grondverkopen -702.500-572.900 0 0 0 Westfields Huuropbrengst -358.000-358.000-358.000 0 0 Westfields Grondverkopen -4.086.560-3.508.630 0-7.650.000 0 Westfields Overige opbrengsten -4.500-4.500-4.500-4.500 0 RvR Lubberstraat Grondverkopen -1.361.700 0-400.000 0 0 RvR Lubberstraat Bijdragen van derden -3.184 0 0 0 0 de Scheper visie 3.0 Grondverkopen -340.000 0 0 0 0 Totaal -8.020.941-6.409.189-2.520.730-7.689.496-20.011 Cijfers zijn gebaseerd op de actualisatie van de GREX eind 2014, door de raad vastgesteld op 31 maart 2015 Zit in 2016 Westfields al ingecalculeerd als verkocht? Op grond van de actualisatie van eind 2014 is voor Westfields voor het jaar 2016 uitgegaan van 4.086.560,-- opbrengst grondverkopen. Deze actualisatie is volledig achterhaald door u bekende ontwikkelingen op dit bedrijventerrein. 4
C. Bedrijfsvoering: Blz.98 Soc.domein budgetten in relatie tot echte uitgaven?? In november pas weer een klankborgroep Soc.d. (vind ik laat) In de tweede burap geven we een eerste beeld van de uitgaven tot nu toe in relatie tot de beschikbare budgetten. De uitgaven lijken vooralsnog redelijk in lijn te liggen met de geraamde budgetten. Het is op dit moment echter lastig om prognoses te geven voor 2016 en verder omdat 2015 een overgangsjaar is. Eind dit jaar hebben alle herindicaties plaatsgevonden en kan een betere prognose worden gegeven. Er is bewust gekozen voor een klankbordgroep in november. In september is een objectieve foto gemaakt van de organisatie van het sociaal domein. Deze foto is eind sept/ begin oktober opgeleverd. Op basis van deze foto wil het College de verdere koers uitzetten voor 2016 en verder. Het College zet de eerste stappen hiervoor in oktober en wil hierover in november met de klankbordgroep van de raad verder over praten. D. Verbonden partijen: BOV geen formele verbonden partij? De samenwerking met Best en Veldhoven is niet vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. Er ligt wel een intentieverklaring onder de samenwerking ten aanzien van het sociaal domein. Daarnaast ligt er een formele samenwerkingsovereenkomst onder de samenwerking tussen Best, Oirschot en Veldhoven voor het subregionale specialistenteam. In de formele zin van het woord is de BOV geen verbonden partij (daarom in de begroting ook niet opgenomen in de paragraaf E Verbonden partijen. E. Lokale heffingen: Geen vragen F. Grondbeleid: Blz.123 Tabel: Erfpachtgronden Lasten 1.454.000,- Wat moet ik me hierbij voorstellen? De tabel op bladzijde 123 is uitgedrukt in euro s (niet x 1.000). Bedoeld is een bedrag van 1.454,--. Dit is de interne rente over de boekwaarde per 1 januari 2016. Rentevoet voor dat jaar 2,58%. Boekwaarde 56.354,--. Berekening : 2,58% x 56.354 = 1.454,- (afgerond op hele euro s) 5