Stichting Cultureel Centrum "De Hof" 1 Balans per 31 december 2015 en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2015 Bestuur van de Stichting: Voorzitter: Secretaris, tevens programmering evenementen & media: Penningmeester: Contactpersoon met de Hofkerk, technische groep en beheerder: Technisch adviseur: J. Flokstra R. Lubberding L. Smidt K. Jolink J. van Beurden
2 Balans per 31 december (voor bestemming resultaat) Activa 2015 2014 Immateriële activa Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen bedragen 237 1.033 Vooruitbetaalde kosten Liquide middelen RABO rekening courant 1.692 3.345 RABO doelreserveren 22.000 22.945 Rekening Courant Dienstverlening 633 Kas catering 76 Totaal activa 24.005 26.691 Passiva 2015 2014 Reserves en fondsen Reserves Fondsen Continuïteitsreserve 17.836 15.028 Ontwikkeling producties 2.000 2.000 Stichtingskapitaal 45 45 Voorziening vervanging & vernieuwing inventaris 3.000 3.000 Resultaat 2015 1.998 936 Langlopende schulden Subsidieclaim vleugel 2.723 2.723 Kortlopende schulden Nog te betalen bedragen 398 2.958 Vooruitontvangen posten Totaal passiva 24.005 26.691
3 Staat van baten en lasten over het boekjaar 2015 met vergelijkende cijfers van de begroting 2015 en de werkelijke cijfers van het boekjaar 2014 Begroting Werkelijk Werkelijk 2015 2015 2014 Lasten Inventaris 500 640 Representatiekosten 500 Bestuurskosten 264 1.834 1.179 Secretariaats & administratiekosten 350 314 284 Culturele evenementen en eigen producties (samengevoegd) 7.990 5.126 4.219 Eigen producties 7.525 2.993 Huwelijken 300 167 Bankkosten 140 155 109 Bijzondere lasten 17.569 7.429 9.591 Baten Subsidies 2.044 Culturele evenementen en eigen producties (samengevoegd) 8.220 5.379 4.827 Eigen producties 7.575 3.108 Huwelijken 300 350 Bijzondere baten 16.095 5.379 10.329 Financiële baten en lasten 110 52 198 Batig/nadelig saldo 1.364 1.998 936
4 Toelichting op de balans per 31 december 2015 2014 Inventaris Boekwaarde 1 januari Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde 31 december Nog te ontvangen bedragen 237 1.033 Balans 1 januari 1.033 Ontvangen over voorgaand boekjaar 1.033 Nog te ontvangen Kasstorting 151 Vooruitbetaalde voorraden 86 237 Continuïteitsreserve 17.836 15.028 Vermogen per 1 januari 15.964 Bij: vermogen dienstverlening i.v.m. opheffing 1.872 Af: negatief resultaat Vermogen per 31 december 17.836 Stichtingskapitaal Stand per 1 januari 45 45 45 Bij: toevoeging Af: onttrekking Stand per 31 december 45 Ontwikkeling producties 2.000 2.000 Stand per 1 januari Bij: toevoeging 2.000 Af: onttrekking Stand per 31 december 2.000 Voorziening vervanging & vernieuwing inventaris 3.000 3.000 Stand per 1 januari 3.000 Bij: toevoeging Af: onttrekking Stand per 31 december 3.000 Nog te betalen bedragen 398 2.958 Stand per 1 januari 2.958 Betalingen over voorgaand boekjaar 2.958 Nog te betalen Hofkerk 350 Administratiekosten 37 Betalingsverkeer december 10 Stand per 31 december 398
5 Subsidieclaim vleugel 2.723 2.723 Stand per 1 januari 2.723 Bij: toevoeging Af: onttrekking Stand per 31 december 2.723 Toelichting op de rekening van baten en lasten 2015 2014 Inventaris 640 Bestuurskosten 1.834 1.179 Representatie 629 Afscheid secretaris 988 VVV contributie 77 Algemene voorwaarden Kamer van Koophandel 18 Verzekering aansprakelijkheid bedrijven en schade 122 1.834 Secretariaats & administratiekosten 314 284 Kosten culturele evenementen en eigen producties 5.126 4.219 Hofkerk huur 3.311 Kosten kroonluchter, orgel en vleugel 140 Kosten geluid, licht en muziek Kosten catering 151 Vrijwilligers 281 Kosters 747 Kosters cursus sociale hygiëne 495 5.126 Kosten eigen producties samengevoegd met kosten culturele evenementen Kosten huwelijken 2.993 107 Bankkosten 155 109 Subsidies Gemeente Oldenzaal exploitatiesubsidie Note: na 2014 kent de gemeente Oldenzaal geen exploitatiesubsidie meer toe. 2.044 Opbrengst eigen producties 3.108 samengevoegd met opbrengst culturele evementen
6 Opbrengst culturele evenementen en eigen producties 5.379 4.827 Kanaljerood 250 Stroof 330 Gemeente lintjesregen 300 Mattheuspassion repetitie 130 Gemeente Dodenherdenking 300 Stadsjongenskoor 1.130 Stift Internationaal Music Festival 355 Gentle Singers 225 Opbrengsten kroonluchter, orgel en vleugel 385 Opbrengsten geluid, licht en muziek 125 Opbrengst schoonmaak 250 Opbrengst catering 1.599 5.379 Opbrengst huwelijken 350 Bijzondere baten en lasten Overige baten Financiële baten en lasten Rente 52 198 Overige gegevens Het resultaat staat ter beschikking van het bestuur die in de vergadering de bestemming zal vaststellen. Voorgesteld wordt het negatief resultaat toe te voegen aan de continïteitsreserve. Gebeurtenissen na balansdatum Na afloop van het jaar 2015 zijn er geen gebeurtenissen bekend die van invloed zijn op de balans per 31 december 2015 of op het resultaat over het jaar 2015. Bevindingen kascontrole De financiële administratie en onderliggende stukken zijn door mij gecontroleerd en akkoord bevonden. Voorgesteld wordt om de penningmeester te dechargeren. De kascontrolecommissie: Oldenzaal, w.g. J. van Beurden Bevestiging De balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over het jaar 2015 zijn in de vergadering van het bestuur van de Stichting Cultureel Centrum de Hof goedgekeurd en de bestemming van het resultaat is vastgesteld. Oldenzaal, w.g. w.g. J. Flokstra R. Lubberding voorzitter secretaris