VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel : service centrum Telefoon : 030-6987911 Datum : 9-4-2013 Onderwerp : Voorjaarsnota 2013 VOORSTEL 1. De uitgangspunten voor de Begroting 2014 vaststellen, zoals verwoord in de Kadernota (bijlage 1), te weten: 1.1 Kennis te nemen van de ontwikkeling van het financieel perspectief 2013-2017 en een aantal voorstellen te accorderen ter versterking van het meerjarenperspectief van de gemeente in de huidige economische tijd. (BGW 2013041 en BGW 2013044) 1.2 Het prijsstijgingspercentage voor 2014 vast te stellen op 1,75%. Voor de diverse kostendekkende tarieven kunnen andere percentages worden verwacht, afhankelijk van de kostenontwikkeling per taak. 1.3 De huidige (meerjarige) rentepercentages te handhaven. 2. De afwijkingen op het bestaand beleid en de daaruit volgende financiële consequenties te accorderen (bijlage 2). (BGW 20130032, BGW 20130038 en BGW 2013043) 3. De voorstellen uit de verdere uitwerking bezuinigingsdialoog spoor 1 t/m 3 aan te nemen (bijlage 3). (BGW 2013040) 4. Kennis te nemen van de uitwerking ideeën (spoor 4) bezuinigingsdialoog (bijlage 4). 5. Zes begrotingswijzigingen, tussen haakjes genoemd bij de punten 1 t/m 3, vaststellen. 6. Begrotingswijzigingen 2013033, 2013039 en 2013042 vaststellen. Het gaat hier om technische, nietinhoudelijke en budgettair neutrale wijzigingen, die inhoudelijk door het College kunnen worden behandeld, maar die vallen onder het budgetrecht van de Raad. BESLUIT RAAD 11 juni 2013
RAADSVOORSTEL Blad 3
RAADSVOORSTEL Blad 2 13RV0032# Aan de raad van de gemeente Zeist ONDERWERP Voorjaarsnota 2013 VOORSTEL 1. De uitgangspunten voor de Begroting 2014 vaststellen, zoals verwoord in de Kadernota (bijlage 1), te weten: 1.1 Kennis te nemen van de ontwikkeling van het financieel perspectief 2013-2017 en een aantal voorstellen te accorderen ter versterking van het meerjarenperspectief van de gemeente in de huidige economische tijd. (BGW 2013041 en BGW 2013044) 1.2 Het prijsstijgingspercentage voor 2014 vast te stellen op 1,75%. Voor de diverse kostendekkende tarieven kunnen andere percentages worden verwacht, afhankelijk van de kostenontwikkeling per taak. 1.3 De huidige (meerjarige) rentepercentages te handhaven. 2. De afwijkingen op het bestaand beleid en de daaruit volgende financiële consequenties te accorderen (bijlage 2). (BGW 20130032, BGW 20130038 en BGW 2013043) 3. De voorstellen uit de verdere uitwerking bezuinigingsdialoog spoor 1 t/m 3 aan te nemen (bijlage 3). (BGW 2013040) 4. Kennis te nemen van de uitwerking ideeën (spoor 4) bezuinigingsdialoog (bijlage 4). 5. Zes begrotingswijzigingen, tussen haakjes genoemd bij de punten 1 t/m 3, vaststellen. 6. Begrotingswijzigingen 2013033, 2013039 en 2013042 vaststellen. Het gaat hier om technische, nietinhoudelijke en budgettair neutrale wijzigingen, die inhoudelijk door het College kunnen worden behandeld, maar die vallen onder het budgetrecht van de Raad. INLEIDING De zaken die in deze voorjaarsnota aan bod komen zijn: - Het financiële perspectief 2013-2017; - De kaders voor de Begroting 2014 (Kadernota); - Mee- en tegenvallers bestaand beleid; - De voortgang/stand van zaken van de bezuinigingsdialoog. Doel van het voorstel Het doel van de Voorjaarsnota 2013 is drieledig: - Het vaststellen van de (technische) uitgangspunten voor de Begroting 2014; - Het rapporteren over de afwijkingen op het bestaande beleid; - Het geven van een (beperkte) integrale afweging.
RAADSVOORSTEL Blad 3 ARGUMENTEN Hieronder wordt per voorstel een toelichting gegeven. Op sommige punten wordt voor verdere informatie verwezen naar de bijlagen. 1. De uitgangspunten voor de Begroting 2014 vaststellen, zoals verwoord in de Kadernota (bijlage 1). De kadernota benoemt de uitgangspunten voor het opstellen van de komende begroting (Begroting 2014). De kadernota wordt ook wel het technische deel van de voorjaarsnota genoemd, omdat het hier gaat om financieel technische uitgangspunten, waar geen directe maatschappelijk-inhoudelijke afwegingen bij spelen. Het vaststellen van deze technische uitgangspunten is nodig, om de volgende begroting op te kunnen stellen. Een voorstel met betrekking tot deze technische uitgangspunten is opgenomen in de Kadernota, inclusief de afwegingen die hierbij spelen. 1.1 Kennis te nemen van de ontwikkeling van het financieel perspectief 2013-2017 en een aantal voorstellen te accorderen ter versterking van het meerjarenperspectief van de gemeente in de huidige economische tijd. De ontwikkeling van het financieel perspectief 2013-2017 is opgenomen in de onderstaande tabel. De regels A t/m N worden puntsgewijs toegelicht in de Kadernota (bijlage 1). (bedragen x 1.000) Financieel perspectief 2013 2014 2015 2016 2017 A. Start voorjaarsnota 2013 685 722 1.126 1.143 1.538 B. Uitwerking decembercirculaire 471 188-998 -2.306-3.240 C. Vrijval reserv. negatieve ontw. GF 500 750 1.000 1.250 1.500 D. Effect nota reserves 2012 354-114 -284-76 34 E. Vrij saldo Jaarrekening 2012 1.504 F. Mee-/tegenvallers bestaand beleid -27-784 -260-260 -260 G. Uitwerking bezuinigingsdialoog 72-34 6 15 H. Rendement rentevrij vermogen 749 I. Comp. lager rend. rentevrij verm. 462 Totaal perspectief voorjaarsnota 4.698 834 550-243 -413 Voorstellen J. Versterking weerstandsvermogen -75 K. Aanvullen weerstandsvermogen -236 L. Reserve integrale ontwikkeling Zeist (RIOZ) -1.909 M. Versneld afschrijven invest. MN -1.764 178 176 175 173 N. Verlagen opbrengstverpl. Torteltuin -714 Startperspectief begroting 2014 0 1.012 726-68 -240 Ter versterking van het meerjarenperspectief van de gemeente in de huidige economische tijd wordt het volgende voorgesteld: - De gereserveerde middelen ter dekking van een autonome teruggang in het Gemeentefonds (GF) in een keer vrij te laten vallen (regel C) en te stellen tegenover de bezuinigingen in het GF waarmee de gemeente nu wordt geconfronteerd (regel B). - De hogere renteopbrengst van het weerstandsvermogen gedeeltelijk in te zetten ter versterking van het weerstandsvermogen (regel J en K). - De positieve effecten in 2013 en 2014 uit de Gemeentefondscirculaires (regel B) en de inzet van de middelen voor autonome teruggang GF (regel C) te labelen voor een nog op te richten reserve
RAADSVOORSTEL Blad 4 integrale ontwikkeling Zeist (regel L), om een aantal uitdagende onderwerpen zoals duurzaamheid, participatie, veiligheid, de kwaliteit van het bomenbestand, de voortgang van gebiedsontwikkelingsprojecten, verder te kunnen brengen. Hierover ontvangt u separaat een notitie tegelijkertijd met de Voorjaarsnota. - Een aantal investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut versneld af te schrijven ten laste van het saldo 2013 (regel M). - De resterende financiële ruimte in 2013 in te zetten ter verlaging van de opbrengstverplichting Torteltuin, en te storten in de reserve onderwijshuisvesting (regel N). 1.2 Het prijsstijgingspercentage voor 2014 vast te stellen op 1,75%. Voor de diverse kostendekkende tarieven kunnen andere percentages worden verwacht, afhankelijke van de kostenontwikkeling per taak. Bij de Voorjaarsnota 2012 is uitgebreid met de Raad van gedachten gewisseld over het wel of niet hanteren van een inflatiepercentage binnen de Begroting. De argumenten die toen gewisseld zijn diverse werkvelden van de gemeente worden momenteel geconfronteerd met stijgende kosten en er zijn andere instrumenten benoemd om de begroting, zo nodig, weer in evenwicht te brengen gelden nog steeds en vormen ook nu de belangrijkste argumenten om een inflatiecorrectie voor te stellen. 1.3 De huidige (meerjarige) rentepercentages te handhaven. Bij de Voorjaarsnota 2012 heeft een herziening van de gemeentelijke rentepercentages plaatsgevonden. Bij de Begroting 2013 is gebleken dat met deze herziening de financieringsstructuur van de gemeente goed gehandhaafd blijft. Er is daarom geen noodzaak tot het verder bijstellen van de rentepercentages. 2. De afwijkingen op het bestaand beleid en de daaruit volgende financiële consequenties te accorderen (bijlage 2). Alle afwijkingen op het bestaand beleid met financiële consequenties, alsmede de afwijkingen zonder financiële consequenties maar wel inhoudelijk significant, zijn opgenomen in bijlage 2. Tevens wordt een toelichting per afwijking gegeven. 3. De voorstellen uit de verdere uitwerking bezuinigingsdialoog spoor 1 t/m 3 aan te nemen (bijlage 3). Bij de Voorjaarsnota en Bestuursrapportage 2012 is reeds gerapporteerd over de uitwerking van de bezuinigingsdialoog. Bij deze Voorjaarsnota komen alleen die voorstellen aan bod waar de bezuiniging nog niet conform voorstel kan worden gerealiseerd, of waar andere bijzonderheden spelen. Voor 7 maatregelen wordt een voorstel tot incidentele dekking gedaan voor het realiseren van de bezuinigingstaakstelling in 2013. Voor 2 maatregelen wordt een beroep gedaan op het frictiekostenbudget bezuinigingsdialoog, waarbij wordt voorgesteld een gedeelte van het frictiekostenbudget 2014 over te hevelen naar de jaren 2015 en 2016. 4. Kennis te nemen van de uitwerking ideeën (spoor 4) bezuinigingsdialoog (bijlage 4). Bij de vaststelling van de Begroting 2013 is onder meer het besluit genomen direct te starten met de aanpak van de ideeën uit spoor 4, allereerst met een proces van uitwerking. In de afgelopen periode zijn de drieëntachtig ideeën onderzocht. Het resultaat daarvan is opgenomen in bijlage 4. Het resultaat tot nu toe uit zich in kwaliteitsverbetering, zonder dat dit (al) in geld te kwantificeren is.
RAADSVOORSTEL Blad 5 Ter informatie Naast de toelichting op de voorstellen willen we de Raad op een drietal punten informeren, al dan niet omdat is toegezegd dat er bij de Voorjaarsnota 2013 op deze punten zou worden teruggekomen. Horizonfinanciering Bij de Integrale afweging Begroting 2012 en verder (11RAAD0090) is besloten een aantal activiteiten met horizonfinanciering voort te zetten t/m 2014 en hiervoor middelen beschikbaar te stellen. Voor een aantal van deze activiteiten geldt dat ze eindig zijn en na 2014 stoppen. Voor de andere activiteiten geldt dat deze na 2014 structureel worden gemaakt door oud voor nieuw in te zetten. Bij de Voorjaarsnota 2014 zal de afweging hieromtrent voorgelegd worden. Duurzaamheid Vanuit het programma Duurzaam en vanuit de bezuinigingsdialoog wordt ingezet op duurzaamheid. De mogelijkheden tot energiebesparende maatregelen voor de sportaccommodaties zijn onderzocht. Momenteel wordt gekeken of deze maatregelen gedekt kunnen worden uit de onderhoudsbudgetten van de sportaccommodaties. Het voordeel van dalende energielasten komt ten gunste van de gebruikers die vanuit de bezuinigingsdialoog betalen voor het energieverbruik. Ook voor de overige accommodaties zal gekeken worden naar mogelijkheden tot energiebesparende maatregelen. Hierbij zal gekeken worden of de investering zichzelf terugverdiend door daling van de energielasten. Nota reserves en voorzieningen Bij de in december jl. vastgestelde Notitie Reserves en voorzieningen 2012 is toegezegd dat bij de Voorjaarsnota 2013 de financiële effecten verwerkt zouden worden in een (meerjarige) begrotingswijziging en dat de notitie verder uitgewerkt zou worden in formats per reserve. Bij deze voorjaarsnota zijn de meerjarige financiële effecten verwerkt in de begrotingswijziging 2013044. Gelijktijdig aan deze voorjaarsnota wordt een apart raadsvoorstel aangeboden waarin een denklijn is ontwikkeld om te komen tot een reserve integrale ontwikkeling Zeist (RIOZ). Indien uw Raad instemt met deze denklijn zal bij de behandeling van de Begroting 2014 deze denklijn verder uitgewerkt zijn in een voorstel. Het is de bedoeling om een aantal bestaande reserves op te laten gaan in de nieuw te vormen reserve RIOZ. Dat is de reden waarom we nu bij deze voorjaarsnota geen geactualiseerde nota reserves en voorzieningen aanbieden maar deze ontwikkeling daarin meenemen zodat we een zo actueel mogelijk beeld aan u kunnen voorleggen. De behandeling van de nota en de formats is daarom voorzien voor de Raad van december a.s.
RAADSVOORSTEL Blad 6 UITVOERING Planning De Voorjaarsnota 2013 wordt toegelicht in een presentatie aan de Raad op 16 mei 2013. Het debat vindt plaats op 28 mei 2013, en besluitvorming staat gepland voor 11 juni 2013. Communicatie en Informatie en Automatisering Geen bijzonderheden. Bijlagen 1. Kadernota ten behoeve van de Begroting 2014 2. Meldingen uitvoering bestaand beleid 3. Uitwerking bezuinigingsdialoog spoor 1 t/m 3 4. Uitwerking ideeën (spoor 4) bezuinigingsdialoog 5. Begrotingswijzigingen BGW 2013032 BGW 2013033 inclusief toelichting in een apart wordbestand BGW 2013038 BGW 2013039 BGW 2013040 BGW 2013041 BGW 2013042 BGW 2013043 BGW 2013044 Evaluatie/controle door de raad De besluitvorming van de Raad rond de Voorjaarsnota 2013 vormt de basis voor het opstellen van de Begroting 2014 en de (Tweede) Bestuursrapportage 2013. Via deze komende Planning & Control documenten kan de Raad de uitvoering van haar beleid verder volgen en van kaders voorzien. Burgemeester en wethouders, W.C.M. Lissenberg-van Dam, gemeentesecretaris drs. J.J.L.M. Janssen, burgemeester
RAADSBESLUIT Blad 1 Behoort bij raadsvoorstel Nr. 13RV0032# De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 07 mei 2013; BESLUIT: 1. De uitgangspunten voor de Begroting 2014 vast te stellen, zoals verwoord in de Kadernota (bijlage 1), te weten: a. Kennis te nemen van de ontwikkeling van het financieel perspectief 2013-2017 en een aantal voorstellen te accorderen ter versterking van het meerjarenperspectief van de gemeente in de huidige economische tijd. (BGW 2013041 en BGW 2013044) b. Het prijsstijgingspercentage voor 2014 vast te stellen op 1,75%. Voor de diverse kostendekkende tarieven kunnen andere percentages worden verwacht, afhankelijk van de kostenontwikkeling per taak. c. De huidige (meerjarige) rentepercentages te handhaven. 2. De afwijkingen op het bestaand beleid en de daaruit volgende financiële consequenties te accorderen (bijlage 2). (BGW 20130032, BGW 20130038 en BGW 2013043) 3. De voorstellen uit de verdere uitwerking bezuinigingsdialoog spoor 1 t/m 3 aan te nemen (bijlage 3). (BGW 2013040) 4. Kennis te nemen van de uitwerking ideeën (spoor 4) bezuinigingsdialoog (bijlage 4). 5. Zes begrotingswijzigingen, tussen haakjes genoemd bij de punten 1 t/m 3, vast te stellen. 6. Begrotingswijzigingen 2013033, 2013039 en 2013042 vast te stellen. Het gaat hier om technische, niet-inhoudelijke en budgettair neutrale wijzigingen, die inhoudelijk door het College kunnen worden behandeld, maar die vallen onder het budgetrecht van de Raad. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 11 juni 2013. De raad voornoemd, mr. J. Janssen, griffier drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter