Gemeente Appingedam pingedam Raadsvoorstel stel Raadsagenda d.d.: 14 mei 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur/ R. Buitenwerf Telefoonnummer : 0596 691241/249 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder : P. Manning Onderwerp Beleidsrapportage per 1 april 2009. Ter inzage liggende stukken Programmaplan 2009 Projecten (top 15) Bedrijfsvoeringsparagraaf afdelingen Aan de gemeenteraad Voorstel 1. De beleidsrapportage per 1 april 2009 voor kennisgeving aannemen. 2. De financiële gevolgen, zoals onder III genoemd, voor het dienstjaar 2009 verwerken in de begroting 2009 Beleid In de financiële verordening is vastgesteld dat de raad twee maal per jaar door middel van een beleidsrapportage wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen en belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting. Waar nodig wordt de begroting 2009 bijgesteld. Beoogd effect Actueel inzicht in de financiële positie, voortgang van de begrotingsuitvoering en de mate waarin doelstellingen worden bereikt. Voorkomen dat bij de vaststelling van de jaarrekening het bestuur met verrassingen, positief dan wel negatief, wordt geconfronteerd. Toelichting І Algemeen Voor u ligt de eerste beleidsrapportage 2009 naar de toestand van 1 april 2009. In het raadsvoorstel worden afwijkingen ten opzichte van de begroting opgesomd gepaard gaande met verschuiving van gelden tussen programma s. Het is aan de raad om het voorstel op deze hoofdlijnen te besluiten. Jaarlijks ontvangt u de beleidsrapportages per april en per oktober over de stand van zaken. In deze beleidsrapportages werd voornamelijk informatie weergegeven over financiële afwijkingen. Met ingang van deze rapportage krijgt u hiernaast ook informatie over de voortgang van projecten en plannen uit de programmabegroting. Dit wordt weergegeven in zowel het programmaplan en de projecten top-15. Ter inzage liggen het programmaplan 2009, met daarbij per indicator (bij elk van de deelprogramma s) aangegeven hoe de stand van zaken is. Loopt alles nog volgens plan, tijdspad en binnen het gestelde budget. Hiernaast is ook voor de zogenaamde top-15 projecten (waaronder enkele projecten uit de Ontwikkelingsvisie 2030) aangegeven of het project volgens plan verloopt. Bovendien is de paragraaf bedrijfsvoering toegevoegd met hierin informatie over de algemene gang van zaken binnen de drie afdelingen. Pagina 1 van 11
In het programmaplan wordt per indicator door een symbooltje (een smiley ) aangegeven hoe de betreffende indicator er voor staat. Indien op het meetmoment wordt verwacht dat de indicator binnen de tijd, binnen het beschikbare budget en volgens plan zal verlopen, dan krijgt het een groen symbool. Een rood symbooltje wordt gegeven als op dit moment wordt verwacht dat de indicator niet binnen de tijd, binnen het budget of volgens plan zal worden afgerond. Een oranje zit hier dus tussen in. II. Projecten Ontwikkelingsvisie 2030 en Programmaplan 2009 De voortgang van de projecten uit de Ontwikkelingsvisie 2030 ligt ter inzage; projecten (top 15). Ook het Programmaplan ligt ter inzage. III. Financiën Programma 0; Algemeen bestuur 5006 Directe Personeelskosten Binnendienst. De post personeel van derden is in de begroting 2009 opgesplitst in de volgende posten: A) ziektevervanging B) vacaturevervanging C) inhuur projecten D) overige kosten Er valt in deze rapportage alleen te rapporteren over onderstaande posten: B) Vacaturevervanging Voor 2009 is een medewerker cultuur en sport ingehuurd. Ter dekking van de kosten is bij de beleidsrapportage van 1 oktober 2008 reeds een bedrag van 43.550 in de reserve WMO gestort. Voor de uitvoering van WMO is een tijdelijk medewerker ingehuurd. De kosten, 4.400, komen ten laste van deze post en kunnen worden gedekt door verlaging van de stelpost WMO. De functie grondzaken/ economische zaken is vrijgekomen. In de beleidsrapportage van 1 oktober 2008 is een bedrag van 19.000 in de voorziening personeel gestort wegens een aanzienlijk opgebouwd verlofsaldo. In 2009 zal de functie tijdelijk worden opgevuld. Het budget voor personeel van derden vacaturevervanging dient hiernaast met 26.500 te worden verhoogd. Het is na verschillende werving- en selectierondes niet gelukt een geschikte kandidaat te vinden voor de functie vergunningverlener. Er is nu voor gekozen een junior op te leiden onder externe begeleider. Het budget van deze post wordt voor deze extra kosten verhoogd. D) Overige kosten Voor de vorming/ oprichting van een gezamenlijk onderwijsbureau is in 2008 een bedrag van 33.000 gestort in de reserve overlopende verplichtingen. Dit bedrag wordt ingezet voor de uitvoering van de leerplichttaken samen met de gemeenten Delfzijl en Loppersum gedurende het jaar 2009. De medewerker die met deze taken was belast wordt o.a. ingezet op de werkzaamheden betreffende het participatiebeleid en welzijnsbeleid. 5050 Kantoorbehoeften/kantoorbenodigdheden Begin 2009 zijn enkele werkplekken in de organisatie aangepast. De extra kosten hiervan bedragen 8.500. 5050 Kopiëren Door een extern bedrijf is een groot deel van het archief van het WMO gedigitaliseerd. De extra kosten hiervan zijn 6.000. 5070 Functiewaardering In de beleidsrapportage over de situatie per 1 oktober 2008 is gerapporteerd over een overschot op het project functiewaardering van 10.500. Dit Pagina 2 van 11
bedrag is per abuis niet overgeheveld naar 2009. De werkzaamheden worden in 2009 uitgevoerd. Hierdoor ontstaat er in 2009 een tekort van 10.500. 5070 Reis- en verblijfkosten De post reis- en verblijfkosten blijkt te laag geraamd. De tendens van 2008 met betrekking tot deze kosten zet zich door. Er dient 11.500 te worden bijgeraamd op de post reis- en verblijfkosten voor het resterende jaar. 5180 FPU algemene dienst en plantsoenen (BOR) Als gevolg van het vervroegd uittreden van 2 ambtenaren zal deze post worden overschreden met 9.100. 5900 Rente en afschrijving In verband met de mogelijke verkoop van de aandelen Essent en de daardoor beschikbaar komende liquiditeiten, worden sinds 1 januari 2009 geen vaste geldleningen meer afgesloten. In de behoefte aan liquide middelen wordt nu voorzien door het normale bankkrediet en 2 mln. aan kasgeldleningen. Als gebruikelijk worden verschillende posten van de kostenplaats rente en afschrijving aangepast aan de actualiteit. Per saldo neemt het voordelig saldo van de kostenplaats met 27.470 af. Deze tegenvaller wordt ruimschoots goedgemaakt door de extra baten wegens bespaarde rente (zie 913.4) Programma 1; Openbare orde en veiligheid Programma 2; Verkeer vervoer en veiligheid 210.0 Rotonde Jukwerderweg De aanleg van een rotonde in de Jukwerderweg/N360 stond gepland voor het jaar 2010. De provincie heeft uit oogpunt van kostenbesparing door gecombineerde aanbesteding de aanleg vervroegd naar 2009. Deze rotonde maakt onderdeel uit van de aanleg van een aantal rotondes in de N360 en de aanpak van het stationsgebied van Appingedam. De bijdrage van de gemeente in de kosten van de aanleg van de rotonde bedraagt 122.500. Overeenkomstig de meerjarenbegroting, wordt de gemeentelijke bijdrage gedekt uit het gemeentelijk investeringsfonds. Dit leidt derhalve niet tot extra rentelasten. 210.8 Onderhoud bruggen Het onderhoudsbudget voor bruggen en steigers ( 80.000) staat onder druk. Onder andere de reiniging van bruggen en steigers is duurder uitgevallen dan begroot. Voorlopig wordt dit binnen de onderhoudsbegroting opgevangen. Wanneer de veiligheid niet kan worden gewaarborgd of het nalaten van onderhoud tot extra kosten zal leiden, zullen wij u informeren en zo nodig extra krediet vragen. 221.4 Beschoeiing Ekenstein Voor de vervanging van de aanlegsteiger ter hoogte van camping Ekenstein is krediet beschikbaar gesteld. Bij de opname van het werk voor vervanging van de steiger is gebleken dat ook de walbeschoeiïng, die zich achter de steiger bevindt, moet worden vervangen. De kosten bedragen 45.000. Deze kosten kunnen worden gedekt door de prioriteit van het vervangen van beschoeiïng in de grote Heekt te verleggen. Omdat het Waterschap de Grote Heekt voorlopig niet zal baggeren is uitstel van de vervanging verantwoord. Programma 3; Economische zaken Programma 4; Onderwijs 421.4 Technisch onderhoud openbaar onderwijs Voor technisch onderhoud aan o.a. de Jan Nieuwenhuyzenschool is 10.500 nodig. Het betrof o.a. het repareren van een daklekkage. Het bedrag zal worden gedekt door verlaging van de stelpost technisch onderhoud. 441.5 Brandschade Ommelander College Brandschade bij het Ommelander College heeft geleid tot een schadepost van op dit moment 14.500. Er zal hiernaast nog een nota betaald moeten worden. De schade zal worden gedeclareerd bij de verzekeraar. Pagina 3 van 11
482.4 Volwasseneneducatie Op 1 januari 2009 is de Wet participatiebudget in werking getreden. De gemeenten zijn verplicht de educatiemiddelen volledig in te zetten bij een ROC. De gemeente ontvang hiervoor in 2009 een bedrag van 156.811. De gemeente zal met zowel het Alfa College als het Noorderpoort een contract hiervoor afsluiten. Tot en met 2008 liep deze geldstroom via de Regioraad. Programma 5; Cultuur en recreatie 530.2 Bos-project In 2008 is een bedrag van 9.900 vooruit ontvangen. Dit bedrag zal in 2009 worden geboekt als extra rijksbijdrage. Het budget voor de post subsidies personeelskosten dient te worden verhoogd met 23.000. Het budget van de post bijdragen aan instellingen kan worden verlaagd met 10.000. Hiernaast zal er van de provincie een bijdrage worden ontvangen van 6.100. 541.6 Project Beeldbank De Groninger Archieven zijn bezig om een provinciale beeldbank op te zetten. De beeldbank biedt straks een geïntegreerd overzicht van beeldmateriaal uit verschillende collecties van gemeenten, waterschappen, archieven, musea, maar ook van historische verenigingen uit de hele provincie. Hiermee komt een belangrijk deel van het Groningse erfgoed via internet beschikbaar voor een breed publiek. De gemeente Appingedam neemt deel aan het project beeldbank. De eenmalige kosten en de jaarlasten over 2008 zijn via de beleidsrapportage (oktober 2008) gevoteerd door de raad en zijn laste gebracht van de post archieven. Er is toen verzuimd om de structurele lasten voor 2009 en volgende jaren op te voeren in de begroting 2009. Deze structurele lasten bedragen 1.800. 541.6 Aanleg parkeerplaats Westersingel Door de het grote aantal bezoekers van het museum is het noodzakelijk aan de Westersingel/Regentesselaan een parkeerplaats voor 34 auto s aan te leggen. Voor dit project is een Leader+ aanvraag indiend, die inmiddels is toegekend. De totale kosten van de aanleg van de parkeerplaats komen uit op 86.800. De bijdragen van Leader+ en de provincie zijn in totaal 61.800. De gemeentelijke bijdrage in het project is 25.000. Dit bedrag wordt gedekt door de verkoop van oude klinkers waarvoor een inkomst van 25.000 kan worden geraamd. 560.1 Verkoop perceeltjes groen Door de verkoop van een perceel tuingrond dient de begrote inkomst op dit rekeningnummer met 8.000 te worden verhoogd. 560.2 Verkoop camping Ekenstein Op 5 juli 2007 heeft het college ingestemd met de verkoop van camping Ekenstein aan de huidige erfpachtnemer. De notariële akte zal in 2009 worden gepasseerd. Voor de onderhandelingen is als uitgangspunt aangehouden een getaxeerd bedrag van 72.000 minus 4.500 aan nog te maken kosten. Voorgesteld wordt het netto resultaat van 67.500 toe te voegen aan de reserve (bouw)grondexploitatie. 560.3 Subsidie veerverbinding Eems Dollard Van de stelpost subsidies en bijdragen zal een bedrag van 1.600 worden bestemd voor de veerverbinding over de Eems naar Duitsland. (Zie ook 922.6) Programma 6; Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 614.6 Volkskredietbank De gemeentelijke bijdrage voor schuldhulpverlening zal in 2009 50.000 hoger uitvallen dan was geraamd. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een toename van het aantal cliënten door de verslechterende economische omstandigheden en anderzijds door extra inhuur van tijdelijk personeel als gevolg van ziekte en vertrekkende medewerkers. 620.1 Subsidie Adamistraat Voor de festiviteiten rond het 50-jarig bestaan van het buurtcomitee Adamistraat is een bedrag van 2.500 beschikbaar gesteld. Het bedrag zal worden gedekt uit de stelpost subsidies en bijdragen (zie ook 922.6) Pagina 4 van 11
620.4 Verzekering vrijwilligers In de algemene uitkering uit het Gemeentefonds wordt 3.000 gecompenseerd voor een af te sluiten vrijwilligersverzekering. Wij zijn voornemens deze verzekering binnenkort af te sluiten. 622.4 Huishoudelijke verzorging Met het oog op de groei van het aantal klanten en het resultaat over 2008 kan het budget van de eigen bijdragen met 20.000 worden verhoogd naar 145.000. Als gevolg van de stijging van de eigen bijdragen en een verhoging van het WMO budget in de algemene uitkering met 13.000, wordt de stelpost speerpunten en onvoorzien WMO met 33.000 verhoogd. 652.4 Voorziening gehandicapten Door een groter verbruik van scootmobielen en vraagafhankelijk vervoer zullen beide posten met respectievelijk 23.000 en 60.000 worden overschreden. Het gebruik van scootmobielen neemt toe. Ook wordt er door de inwoners van Appingedam meer gebruik gemaakt van vraagafhankelijk vervoer, dan was begroot. Het budget van 230.000 voor vraagafhankelijk vervoer is hierdoor niet toereikend. Voornaamste reden voor de toename van het gebruik van scootmobielen en vraagafhankelijke vervoer is te vinden in de toenemende vergrijzing. Het budget van de post overige rolstoelen dient met 6.000 te worden verhoogd omdat meer cliënten gebruik maken van een rolstoel in combinatie met aanvullend vervoer ( pendel ). Programma 7; Volksgezondheid en milieu 721.3 Subsidie inzameling oud papier Voor 2009 is er geen subsidie geraamd voor de inzameling van oud papier. De verwachting bij het opstellen van de begroting was dat de oud-papierprijs hoog zou blijven. Door de economische crisis is deze prijs gedaald en moet er weer subsidie worden uitbetaald. Voor 2009 gaat het om een bedrag van 35.000. Via de stichting Papier Recycling zal dit bedrag naar verwachting geheel door de producenten van papier worden vergoed. 722.3 Reconstructie en projectmatige aanpak van riolen Bijdrage afkoppelen verhard oppervlak riolering Van het waterschap zal in 2009 voor in totaal 167.700 aan stimuleringsbijdragen worden ontvangen voor het afkoppelen van riolering. Het bedrag zal worden gestort in het tariefegalisatiefonds rioolrecht. Programma 8; Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 821.5 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) Gedeputeerde Staten van Groningen hebben de gevraagde 375.000 voor het uitvoeringsjaar 2009 toegekend. Het bedrag is met 14.000 gekort wegens de zogenaamde BTW nettering waardoor een bedrag van 360.938 aan ISV 2009 is beschikt. In verband met de BTW-nettering van specifieke uitkeringen is een compensatie ontvangen in het gemeentefonds. Het gekorte bedrag kan uit de compensatie worden gedekt en wordt toegevoegd aan het fonds Wijk- en Centrumvernieuwing. (Zie ook 921.5 en IV) De restant-kredieten voor herstructurering Opwierde zijn verwerkt in de geactualiseerde kostenplaats herstructurering Opwierde. De bijgestelde kostenplaats ligt op de gebruikelijke wijze ter inzage. De kredieten voor aanleg van het Hart van Opwierde zijn voor ongeveer 50% verwerkt omdat de uitvoering van de werkzaamheden over 2009 en 2010 is gespreid. Bij deze worden de restant-kredieten in de begroting 2009 verwerkt. 822.2 Bouwtoezicht De kredietcrisis heeft aanzienlijke gevolgen voor de raming van de bouwleges. Inwoners en bedrijven wachten met verbouwen en kunnen moeilijker een hypotheek krijgen. De raming van legesinkomsten is 300.000. Op 1 april 2009 was een legesopbrengst geboekt van in totaal 14.000. Er zullen naar verwachting nog wel enkele bouwvergunningen worden aangevraagd voor grote bouwplannen, maar dit zal niet voldoende zijn om de geraamde legesopbrengst te realiseren. De raming van de bouwleges wordt verlaagd met 100.000. Pagina 5 van 11
830.1 Sloop school Westersingel/ W. van den Bosstraat Voor de sloop van de voormalige LTS aan de Westersingel/W. van den Bosstraat is formeel nog geen krediet beschikbaar gesteld. Voor de sloop dient een investeringsbedrag van 198.700 te worden opgevoerd. De sloopkosten worden vervolgens aan de Stichting Groninger Huis (voorheen S.A.W.) in rekening gebracht. Programma 9; Financiering en algemene dekkingsmiddelen 913.4 Beleggingsopbrengsten In de begroting 2009 is de stand van de reserves en voorzieningen begroot op 6.450.000. De werkelijke stand was 9.377.000. De bate wegens bespaarde rente is hierdoor 97.900 hoger. Aan het gemeentelijk investeringsfonds en aan de voorzieningen pensioenfonds wethouders en wachtgeldfonds wordt rente toegevoegd. De stand van de reserve en de voorzieningen is hoger dan geraamd. Daarom is voor de rentetoevoeging 6.400 meer nodig. Het dividend van de aandelen Essent bedraagt 526.000. Dit is 126.000 meer dan de raming. De aandelen Essent kunnen waarschijnlijk dit jaar worden verkocht. In het raadsvoorstel waarin wij uw mening hebben gevraagd over de voorgenomen verkoop van de aandelen Essent is aangegeven dat het dividend 2009 een onderdeel is van de tweede tranche van de verkoopopbrengst. Daarom wordt onder punt IV, reserves, voorgesteld de extra uitkering van 126.000 toe te voegen aan de algemene reserve. 921.5 Algemene Uitkering uit het gemeentefonds De decembercirculaire 2008 levert voor het uitkeringsjaar 2009 39.400 extra op. De extra uitkering is toe te schrijven aan: BTW nettering van rijkssubsidies en specifieke uitkeringen 23.400 Compensatie vrijwilligersverzekering 3.000 Verhoging WMO budget 13.000 Totaal 39.400 Voorgesteld wordt van de meevaller 3.000 te besteden aan de af te sluiten vrijwilligersverzekering en het WMO budget te verhogen met 13.000. (Zie hiervoor 620.4 en 622.4) In de maartcirculaire 2009 is het accres over 2008 129 mln. lager dan in september 2008 werd verondersteld. De behoedzaamheidsreserve van 208 mln. was toereikend om deze tegenvaller op te vangen. De behoedzaamheidsreserve 2008 is voor 38% uitgekeerd. Wij hadden een uitkering van 25% geraamd. Het resultaat is verwerkt in de jaarrekening 2008. Het lagere accres 2008 zal structureel negatief doorwerken in 2009. De economische recessie zal eveneens negatieve gevolgen hebben voor de algemene uitkering over 2009. Een verlaging met ongeveer 300.000 is mogelijk. In de meicirculaire zal het Rijk de juiste gegevens bekend maken. Wij zullen u afzonderlijk over de uitkomsten van de meicirculaire rapporteren. 922.6 Algemene dekkingsmiddelen Stelpost subsidies en bijdragen Uit de stelpost subsidies en bijdragen zal een bedrag van 1.600 worden gehaald voor de EDR-veerverbinding over de Eems naar Duitsland. Hiernaast is 2.500 voor de festiviteiten rond het 50-jarig bestaan van de buurtcommitee Adamistraat uit deze stelpost gedekt. (zie ook 620.1 en 560.3) Onvoorziene structurele uitgaven vorig dienstjaar Uit deze post zijn de jaarlasten van aanvullende kredieten voor Dijkstraat- Oost ( 8.000) en Hart van Opwierde ( 8.000) gedekt. Het restant van 3.908 kan worden afgevoerd. 922.6 Voorziening ambtelijke organisatie In de bestuurskrachtmeting van onze organisatie is geconstateerd dat onze personeelsformatie ruim onder de norm zit (8 fte). Gelet op de financiele situatie van de gemeente is het niet realistisch om een verzoek aan de raad in te dienen de formatie op dit niveau te brengen. Temeer omdat de bezuini- Pagina 6 van 11
gingstaakstellingen van de laatste 6 jaar hebben geleid tot het minimaliseren van de personeelsformatie. Wel is het haalbaar de bestaande formatie optimaal in te zetten en daarmee de verhouding tussen werkzaamheden en capaciteit meer in overeenstemming te brengen. Hiervoor is inmiddels een programma opgestart dat bestaat uit een herverdeling van taken en verantwoordelijkheden, gecombineerd met procesverbeteringen enerzijds. Anderzijds wordt gewerkt aan het stimuleren van loopbaantrajecten en uit het zorgvuldig matchen van medewerkers met de gewenste functies. Om deze loopbaantrajecten en omscholingstrajecten uit te kunnen voeren zonder capaciteitsverlies is het noodzakelijk gedurende een tijdelijke periode bovenformatief capaciteit vrij te maken om het reguliere werk te kunnen blijven uitvoeren. Bij de behandeling van de kadernota 2009 zal hierop terug worden gekomen. 931.2 OZB (931.2) De post OZB gebruikers van niet-woningen zal naar verwachting 8.000 minder aan inkomsten worden geboekt. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een grotere leegstand dan geraamd. Op de post OZB eigenaar van woningen zal naar verwachting eind 2009 voor 127.000 meer aan inkomsten zijn geboekt dan vooraf was begroot. Deze belastingmeevaller komt voor een deel door een verschuiving van eigenaren woning naar eigenaar niet-woningen. De post OZB eigenaar niet-woning genereert hierdoor 50.000 minder aan inkomsten. IV. Reserves en voorzieningen a. De dividenduitkering van Essent is 126.000 hoger dan geraamd. Deze uitkering maakt onderdeel uit van de tweede tranche inkomsten in verband met verkoop van de aandelen Essent. Daarom wordt voorgesteld 126.000 toe te voegen aan de algemene reserve. b. De ISV-bijdrage voor het uitvoeringsjaar 2009 is met 14.000 gekort wegens de BTW nettering. Dit bedrag kan worden gecompenseerd uit de verhoging van de algemene uitkering. Het bedrag van 14.000 wordt toegevoegd aan het fonds Wijk en Centrumvernieuwing (Zie ook 821.5 en 921.5) V. Investeringen Bij de deelprogramma s zijn aanpassingen van enige investeringskredieten behandeld. Voorgesteld wordt de volgende budgetten aan te passen c.q. op te voeren: krediet van 198.700 opvoeren voor de sloop van de voormalige LTS aan de Westersingel/ W. v/d Bosstraat; VI. Samenvatting en voorstel Lasten en baten Onderstaand wordt voor dienstjaar 2009 een overzicht gegeven van de afwijkingen van de bijgestelde begroting 2009. De samenvatting valt in twee delen uiteen. Het eerste deel betreft het resultaat vóór bestemming van het begrotingssaldo. Het tweede deel betreft de bestemming van het begrotingssaldo. Tot het laatste onderdeel behoren de posten onvoorzien, flexibel budget, mutaties op de reserves. Het resultaat vóór bestemming van het begrote saldo is 8.608 nadelig. Per saldo wordt 157.150 aan de reserves toegevoegd waardoor het resultaat na bestemming nog 165.758 nadelig is. Na verwerking van deze beleidsrapportage is het begrotingssaldo 165.758 nadelig. Pagina 7 van 11
VII. Financieel overzicht 2009 VII. Financieel overzicht lasten en baten BEGROTING/REKENING 2009 Programma/ (product/kostenplaats) Huidige Lasten Baten Saldo Subtot. raming Meer Minder Meer Minder per progr. Programma 0; Algemeen bestuur 0.7; Personeel (5070); personeel derden; vacatureverv.; cultuur 51.305 43.550 43.550 0.7; Personeel (5070); personeel derden; vacatureverv. WMO 51.305 4.400 4.400 0.7; Personeel (5070); personeel derden; vacatureverv. grondz. 51.305 19.000 19.000 0.7; Personeel (5070); personeel derden; vacatureverv. VTH 51.305 26.500 26.500 0.7; Personeel (5070); personeel derden; overige; onderwijs 10.000 33.000 33.000 0.7; Personeel (5070); reis- en verblijfkosten 23.500 11.500 11.500 0.7; Personeel (5070); functiewaardering 23.000 10.500 10.500 0.8; Onderst.act. (5050); kantoor- en archievenbeheer 42.663 8.500 8.500 0.8; Onderst.act. (5050); kantoor- en archievenbeheer 52.000 6.000 6.000 0.9; Bedrijfskostenplaatsen (5185); FPU buitendienst 21.988 9.100 9.100 0.x; Rente en afschrijving (5900); rente langlopende geldlening 819.749 44.750-44.750 0.x; Rente en afschrijving (5900); rente kortopende geldlening 264.514 154.400-154.400 0.x; Rente en afschrijving (5900); rente eigen financieringsmidd. 370.979 97.900 97.900 0.x; Rente en afschrijving (5900); kostenplaatsen bouwgrondex. 121.831 75.300 75.300 0.x; Rente en afschrijving (5900); stelpost onderuitputting -92.450 92.450 92.450 0.x; Rente en afschrijving (5900); kostenplaats GemCC 169.855 634-634 0.x; Rente en afschrijving (5900); stelpost doorber. rente -38.400 38.400-38.400 199.516 Programma 1; Openbare orde en veiligheid Programma 2; Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1; Wegen, straten (210.0); Rotonde Jukwerderweg 75.000 122.500 122.500 2.1; Wegen, straten (210.0); verkoop oude klinkers 0 25.000-25.000 Programma 3; Economische zaken Programma 4; Onderwijs 4.2; Onderwijshuisvesting (421.4); technisch onderhoud 0 10.500 10.500 4.2; Onderwijshuisvesting (441.5); schade-uitkering O.C. 1.000 14.500 14.500 4.2; Onderwijshuisvesting (441.5); schade-uitkering O.C.; verz. 0 14.500-14.500 4.2; Onderwijshuisvesting (480.8); stelpost onderwijsh.; techn. 109.483 10.500-10.500 4.5; Volwasseneducatie (482.4); participatiebudget volw. 0 156.811 156.811 0 Programma 5; Cultuur en recreatie 5.3; Sport (530.2); BOS-project; bijdrage 49.017 9.900-9.900 5.3; Sport (530.2); BOS-project; personeelskosten 36.855 23.000 23.000 5.3; Sport (530.2); BOS-project; bijdragen aan instellingen 15.377 10.000-10.000 5.3; Sport (530.2); BOS-project; bijdragen provincie 0 6.100-6.100 5.5; Monumentenzorg (541.6); project Beeldbank 1.680 1.800 1.800 5.5; Monumentenzorg (541.6); parkeerplaats Westersingel 0 86.800 86.800 5.5; Monumentenzorg (541.6); bijdrage parkeerpl. Westersingel 0 61.800-61.800 5.7; Openbaar groen (560.1); verkoop perceeltjes groen 510 8.000-8.000 5.7; Openbaar groen (560.2); verkoop camping Ekenstein 0 4.500 4.500 5.7; Openbaar groen (560.2); verkoop camping Ekenstein 0 72.000-72.000 5.8; Toerisme en VVV (560.3); veerverbinding Eemd Dollard 0 1.600 1.600 Programma 6; Sociale voorzieningen en maatsch. dienstverlening 6.1; Werk en bijstand (614.5); schuldhulpverlening 192.135 50.000 50.000 6.2; Maatsch. begeleiding (620.1); subsidie Adamistraat 8.186 2.500 2.500 6.2; Maatsch. begeleiding (620.4); verzekering vrijwilligers 0 3.000 3.000 6.4; Huishoudelijke verzorging (622.4); persoonsgeb. budg. 180.180 12.000 12.000 6.4; Huishoudelijke verzorging (622.4); eigen bijdrage 125.000 20.000-20.000 6.4; Huishoudelijke verzorging (622.4); stelpost WMO 92.631 33.000 33.000 6.4; Huishoudelijke verzorging (622.4); stelpost WMO; personeel 92.631 4.400-4.400 6.7; Voorz.gehandicapten (652.4); vraagafh. vervoer 230.000 60.000 60.000 6.7; Voorz.gehandicapten (652.4); overige rolstoelen 3.000 6.000 6.000 6.7; Voorz.gehandicapten (652.4); scootmobielen 151.000 23.000 23.000 Programma 7; Volksgezondheid en milieu 7.2; Afvalinzameling (721.3); subsidie inzameling oud papier 0 35.000 35.000 7.2; Afvalinzameling (721.3); subsidie inzameling oud papier 0 35.000-35.000 7.3; Riolering (722.3); bijdrage afkoppelen riolering 0 167.700-167.700 Programma 8; Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 8.4; Bouw- en woningtoezicht (822.2); legesinkomsten 300.000 100.000 100.000 97.500 0-50.100 165.100-167.700 100.000 Pagina 8 van 11
Programma/ (product/kostenplaats) Huidige Lasten Baten Saldo Subtot. raming Meer Minder Meer Minder per progr. Programma 9; Financiering en algemene dekkingsmiddelen 9.1; Beleggingen (913.4); beleggingsopbrengsten 445.678 126.000-126.000 9.1; Beleggingen (913.4); rentebijschrijving reserves en voorz. div 6.400 6.400 9.1; Beleggingen (913.4); rente eigen vermogen 370.979 97.900-97.900 9.2; Algemene Uitkering Gemeentefonds (921.5) 14.584.216 39.400-39.400 9.3; Alg. Dekkingsmidd. (922.6); stelpost subsidies en bijdr, 7.500 4.100-4.100 9.3; Alg. Dekkingsmidd. (922.6); res. Onvoorzien vorig jaar 3.908 3.908-3.908 9.3; Alg. Dekkingsmidd. (922.6); struct. onvoorzien ; Beeldbank 30.125 1.800-1.800 9.5; OZB (931.2); OZB gebruiker niet-woningen 309.701 8.000 8.000 9.5; OZB (932.3); OZB eigenaar niet-woningen 452.030 50.000 50.000 9.5; OZB (932.3); OZB eigenaar woningen 1.430.652 127.000 0-127.000 Resultaat vóór bestemming van het begrotingssaldo Nadeel 8.608-335.708 Bestemming begrotingssaldo Huidige Lasten Baten Saldo raming Meer Minder Meer Minder Programma 9; Financiering en algemene dekkingsmiddelen 9.7; Mutaties res. (980.8); gem. inv.fonds; rotonde Jukwerderw. 193.950 122.500-122.500 9.7; Mutaties res. (980.8); voorziening personeel 0 19.000-19.000 9.7; Mutaties res. (980.8); overlopende verplichtingen 49.250 33.000-33.000 9.7; Mutaties res. (980.8); reserve WMO; onderwijsbeleid 13.000 43.550-43.550 9.7; Mutaties res. (980.4); fonds wijk- en centrumvern.; 57.015 14.000 14.000 9.7; Mutaties res. (980.4); tariefegalisatie riolering 0 167.700 167.700 9.7; Mutaties res. (980.4); algemene reserve; dividend Essent 119.150 126.000 126.000 9.7; Mutaties res. (980.4); bouwgrondexploitatie; camping 0 67.500 67.500 157.150 Resultaat na bestemming van het saldo in het dienstjaar Nadeel 165.758 Pagina 9 van 11
Appingedam, 23 april 2009. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Appingedam,, burgemeester., secretaris. (H.K. Pot) (J.G. de Jonge) Pagina 10 van 11
Gemeente Appingedam pingedam Raadsbesluit De raad der gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2009; B E S L U I T: I. De informatie in de beleidsrapportage per 1 april 2009 voor kennisgeving aan te nemen; II. III. een krediet van 198.700 op te voeren voor de sloop van de voormalige LTS aan de Westersingel/ W. v/d Bosstraat, alsmede een inkomst te ramen van 198.700 van de Stichting Groninger Huis; de lasten en baten overeenkomstig het financieel overzicht lasten en baten budgetrapportage 2009-1, te verwerken in de begroting 2009. Aldus besloten in de openbare vergadering d.d. 14 mei 2009. De raad voornoemd,, voorzitter., griffier. (H.K. Pot) (E.P. Faber-van Brug) Pagina 11 van 11