Verzamelwijziging november 2015 bijlagen
Overzicht begrotingswijzingen concernnr. voorstel besluit relatie bedrag pagina nr. college raadsbesluit jaarschijf 2015 met datum 2015.056 2015.061 2015.064 2015.065 2015.077 2015.079 2015.080 Vaststellen grondexploitatie Gerretsonlaan actualisatiedossier meerjarenbegroting 2015-2018 (april) Besteding extra middelen ESF Jeugdwerkloosheid 2014-2015 Begrotingswijziging t.b.v. bestuursovereenkomst Eindhoven Airport Meerjaren Prognose Grondexploitatie 2015, MPG 2015 Beschikbaar stellen budget MIP Zeelsterbrug Vervanging natuurgrasvoetbalvelden door kunstgras 2015.087 Jaarrekening 2014 Cure 2015.096 Oude Haven, terrein Schellen Programma duurzame ontwikkeling 2015.099 2015-2018 HOV Huizingalaan voorlopig ontwerp 2015.101 kruispunt 1e Lieven de Keylaan 2015.104 Subsidie stichting WIJeindhoven 2015.107 Meicirculaire gemeentefonds 2015 1516.501 d.d. 14-04-2015 n.v.t. 842.000 3 1517.602 d.d. 21-04-2015 n.v.t. 622.000 4 1517.201 d.d. 21-04-2015 1517.603 d.d. 21-04-2015 1507.503 d.d. 10-02-2015 1522.501 d.d. 26-05-2015 1521.702 d.d. 19-05-2015 1523.304 d.d. RIB 15R6298 d.d. 02-06-2015 515.000 5 RIB 15R6270 d.d. 12-05-2015 1.300.000 6 15R6279 d.d. 16-06-2015 2.460.000 7 14R6000 d.d. 04-11-2015 1.125.000 8 RIB 15R6336 d.d. 02-06-2015 16.000 9 02-06-2015 n.v.t. 1.570.000 10 1529.502 d.d. 14-07-2015 n.v.t. 425.000 11 1527.301 d.d. RIB 15R6420 30-06-2015 d.d. 22-09-2015 156.000 12 1528.402 d.d. 07-07-2015 n.v.t. 3.012.000 13 1525.801 d.d. 16-06-2015 1529.306 d.d. 14-07-2015 RIB 15R6380 d.d. 07-07-2015 1.500.000 15 15R6278 d.d. 14-07-2015 884.000 16 1
2
verkrijgen bij: P. Meijboom Telefoon 6245 Toelichtingbehorende bij de 56 e wijziging van de Concernbegroting Sector: MVS Wijziging nummer: 115103 Datum collegebesluit: 14-04-2015 (nr. 1516.501) Programma onderdeel: Titel dossier: CPR5.4 Grond RP5 Ruimtelijke inrichting Vaststellen grondexploitatie Gerretsonlaan Het project Wonen Gerretsonlaan betreft de sloop van 64 woningen van Woonbedrijf en de realisatie van 35 seniorenwoningen op deze locatie. Binnen het gebied waar de huidige woningen gesloopt worden zal tevens een nieuwe school worden gerealiseerd. Deze is ter vervanging van de huidige twee schoolgebouwen van de Korenaar aan de Elegaststraat en Vitruviusweg. De totale kosten bedragen 728.000 die geheel worden vergoed middels de anterieure overeenkomst waarna een positief saldo resteert van 137.000 De begrotingswijziging behelst; De verhoging van de kosten planexploitaties ad 714.000 in 2015, 4.000 in 2016 en een verlaging ad -3.000 in 2017 Een verhoging van de opbrengsten planexploitaties ad 854.000 in 2015, 8.000 in 2016 en 2.000 in 2017 Een mutatie in de projectkosten (OHW) ad 128.000 in 2015, 4.000 in 2016, -132.000 in 2017 Het terugstorten in de reserve bouwgrondexploitatie van de verstrekte voorbereidingskredieten ad 12.000 in 2015 Een storting in de reserve bouwgrondexploitaties ad 137.000 in 2017 3
verkrijgen bij: M. van Duijnhoven Telefoon 06-52388709 Toelichtingbehorende bij de 61 e wijziging van de Concernbegroting Sector: Control Datum collegebesluit: 21 april 2015 (nr. 1517.602) Collegeproduct: Programmaonderdeel: Titel dossier: Wijziging nummer: 115040, 115072, 115096, 115097, 115098. Diversen Diversen 1 e Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting 2015-2018 (april). De begroting geeft een beeld van de beleidsvoornemens en de financiële vertaling daarvan. We willen dat dit beeld actueel is. Daarvoor worden alle technische correcties drie keer per jaar gebundeld aangeboden. Alle begrotingsmutaties zijn budgettair-neutraal: kosten en opbrengsten worden met hetzelfde bedrag aangepast. In de meerjarenbegroting 2015-2018 worden in het kader van Route 2014 de definitieve plaatsingsplannen functieboek 2 van het Sociaal Domein en Ruimtelijk Domein verwerkt. In de reserve Ombuigingen zijn middelen gereserveerd voor mobiliteit van personeel. De sector P&O heeft het mobiliteitsbudget voor 2015 geraamd. Deze middelen worden onttrokken aan de reserve. De werkelijke reserveringen verwerkt in de jaarrekening 2014 wijken af van de bedragen genoemd in het reserveringsdossier 2014. Dit heeft tot gevolg dat in 2015 diverse begrote onttrekkingen moeten worden geactualiseerd. Rentebudgetten van kort- en langlopende geldleningen begroot bij de sector Control worden in overeenstemming gebracht met de realisatie. 4
verkrijgen bij: Telefoon Toelichtingbehorende bij de 64 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2015. Sector: EC Wijziging nummer: 115117 Datum collegebesluit: 21-04-2015 (nr. 1517.602) CPR2.4 Participatie RP2 Sociale Ondersteuning Titel dossier: Besteding extra middelen ESF Jeugdwerkloosheid 2014-2015 Februari 2015 maakte het rijk bekend dat de periode voor het ESF traject Jeugdwerkloosheid 2014-2015 verlengd wordt van 15 juli 2015 naar 31 oktober 2015 en het subsidiepercentage omhoog gaat van 40% naar 60%. Voor de lopende aanvraag van de arbeidsmarktregio Eindhoven is nu een subsidie toegekend van 1.547.239 in plaats van de eerder toegekende 1.031.493. De extra subsidie ad 515.746,- wordt voor 90% verdeeld over de projecten. 10% is gereserveerd voor tegenvallers. De begrotingswijziging behelst: Een verhoging van de kosten en opbrengsten projecten ad 515.000 in 2015. 5
verkrijgen bij: Julius. Goderie Telefoon: 06 10706899 Toelichtingbehorende bij de 65 e wijziging van de Concernbegroting Sector: RE Wijziging nummer: 115118 Datum collegebesluit: Titel dossier: 21-04-2015 (nr. 1517.603) RIB 15R6270 CPR5.4 Grond RP5 Ruimtelijke inrichting Begrotingswijziging t.b.v. bestuursovereenkomst Eindhoven Airport Op 3 maart jl. is het college akkoord gegaan met de bestuursovereenkomst Eindhoven Airport in het kader van bereikbaarheidsopgave Eindhoven Noord West. Een opdracht uit deze bestuursovereenkomst is het verwerken van de Challengevariant in een Voorlopig Ontwerp. Met behulp van dit dossier worden de financiën ter dekking van deze opdracht uit de bestuursovereenkomst administratief ingeregeld. De kosten ten behoeve van de verwerking van de Challengevariant in een Voorlopig Ontwerp bedragen 1.640.000. Dekking voor 1.300.000 wordt gevonden in de reserve MIP 2014 2017. De begrotingswijziging behelst; Een eenmalige verhoging van de kosten planexploitatie ad 1.300.000 Een eenmalige onttrekking ad 1.300.000 uit de reserve financieringsfonds MIP. 6
verkrijgen bij:p. Meijboom Telefoon 2382765 Toelichtingbehorende bij de 77 e wijziging van de Concernbegroting Sector: MVS Wijziging nummer: 115135 Datum collegebesluit: 10-02-2015 (nr. 1507.503); 15R6279 CPR5.4 Grond RP5 Ruimtelijke inrichting Titel dossier: Meerjaren Prognose Grondexploitatie 2015, MPG 2015 In het MPG 2015 wordt een actueel beeld gegeven van de Eindhovense situatie op het gebied van financiën, tijdsplanning en programmering van alle planexploitaties, waardoor conclusies getrokken worden over de huidige financiële positie en een verwachting wordt afgegeven over de ontwikkeling daarvan naar de komende jaren, inclusief te nemen beheersmaatregelen en/of aanbevelingen voor de toekomst. De totale kosten voor de jaarschijf 2015 bedragen 40 mln, deze kosten worden gedekt door een geraamde opbrengst van 54,6 mln. Het saldo van circa 14,6 mln wordt gemuteerd op de balanspost onderhanden werk. De begrotingswijziging behelst de financiële vertaling van het MPG 2015 in de meerjarenbegroting 2015-2018. 7
verkrijgen bij: A. Grips Tst 040-2386206 Toelichtingbehorende bij de 79 e wijziging van de Concernbegroting Sector: PG Wijziging nummer: 115139 Datum collegebesluit: Programma : Titel dossier: 26-05-015 (nr. 1522.501); 14R6000 CP4.1 Openbare Ruimte RP4 Openbare Ruimte Beschikbaar stellen budget MIP Zeelsterbrug Uit de verfijnde risicoanalyse van begin oktober 2013 bleek dat de bovenbouw van de Zeelsterbrug Noordbrabantlaan over het Beatrixkanaal niet voldeed aan de constructieve veiligheid en de gemeente Eindhoven wettelijk verplicht is maatregelen te treffen om de situatie veilig te stellen. Door vervanging wordt weer voldaan aan de wettelijk veiligheidseisen. De kosten van vervanging bedragen 2,5 miljoen; - 2.250.000,-- is gereserveerd in de reserve financieringsfonds MIP dat in de begroting 2015 2018 is vastgesteld. - De resterende 250.000,-- wordt gedekt uit het reguliere onderhoudsprogramma. De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van kosten projecten maatschappelijk nut ad 1.125.000 in 2015 en 2016. Een onttrekking uit de reserve financieringsfonds MIP ad 1.125.000 in 2015 en 2016. 8
verkrijgen bij: P. van Poppel Telefoonnr.:238 11 31 Toelichtingbehorende bij de 80 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2015. Sector: Maatschappelijk Vastgoed en Sport Wijziging nummer: 115140 Datum collegebesluit: Titel dossier: 19-05-2015 (nr. 1521.702); RIB 15R6336 CPR3.3 Sport CPR6.4 Bedrijfsvoering RP3 Economie, Cultuur en Sport RP6 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Vervanging natuurgrasvoetbalvelden door kunstgras Totale investering voor aanleg drie kunstgrasvelden bedraagt 1.025.000,-. De voorgestelde aanleg van drie kunstgrasvelden vindt gefaseerd (een in 2015, twee in 2016) plaats en is budgettair neutraal. Hiervoor wordt gefaseerd 1,5 FTE vacatureruimte ingeleverd. Tevens wordt bij de ombouw van een natuurgrasveld naar kunstgras de beschikbare renovatiemiddelen (niet meer noodzakelijk) voor het natuurgrasveld ingebracht ter dekking. Door te investeren in de vervanging van natuurgrasvoetbalvelden door kunstgrasvelden willen we: 1. De kwaliteit en vitaliteit van voetbalverenigingen verhogen, 2. Bijdragen aan de verhoging van de sociale cohesie in de wijk en de verhoging van de sportparticipatie, 3. Sportcomplexen indikken en samenwerking tussen verenigingen bevorderen. Totale investering voor aanleg drie kunstgrasvelden bedraagt 1.025.000,-. Dekking van de kapitaallasten vindt plaats door verlaging van de salariskosten De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kapitaallasten ad 17.000 2015, 64.000 2016 e.v. Een verlaging van de salariskosten ad 16.000 2015, 55.000 2016 e.v. Een verhoging van de opbrengsten sportgebruik ad 1.000 2015, 9.000 2016 e.v. 9
verkrijgen bij: J. Verhoeven Telefoon 238 61 22 Toelichtingbehorende bij de 87 e wijziging van de Concernbegroting Sector: PGM Wijziging nummer: 115166 Datum collegebesluit: 02-06-2015 (nr. 1523.304) Titel dossier: CPR4.4 Milieu RP4 Openbare ruimte Jaarrekening 2014 Cure Op 04-06-2015 vind het overleg dagelijks bestuur van Cure plaats. De jaarrekening en het jaarverslag Cure over 2014 worden in dit overleg besproken. In het eerste kwartaal 2015 hebben gemeente Eindhoven en Cure een gezamenlijk mindset vastgesteld. In het kader hiervan heeft Cure de concept stukken ter beschikking gesteld voorafgaand aan dit overleg. Uit de jaarstukken blijkt dat Cure in totaal een resultaat heeft van 1.753.556, waarvan gemeente Eindhoven 1.569.484 zal ontvangen. We verhogen de opbrengst met een bedrag van afgerond 1.570.000 en storten dit vervolgens in de voorziening afvalstoffenheffing. De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de opbrengsten Cure ad 1.570.000 Een storting in de voorziening afvalstoffenheffing ad 1.570.000 10
verkrijgen bij: S.P.M.. Gijsbers Telefoon 2385921 Toelichtingbehorende bij de 96 e wijziging van de Concernbegroting Sector: RE Wijziging nummer: 115174 Datum collegebesluit: 14-07-2015 (nr. 1529.502) Titel dossier: CPR5.4 Grond RP5 Ruimtelijke inrichting Oude Haven, terrein Schellen Het plan Oude Haven is gelegen in de Irisbuurt. In 2004 zijn voor dit gebied in de bewonersvisie Oude Haven uitgangspunten en randvoorwaarden opgesteld. Realisatie van deze visie voor het complete gebied Oude Haven is niet doorgegaan, maar Woonbedrijf heeft als eigenaar van grond in het gebied aangegeven de herontwikkeling van de locatie Schellen (voormalige Ferrari-garage) met aangrenzende eigendommen toch ter hand te willen nemen. Het plan bestaat uit de realisatie van 56 woningen voor studenten en 38 grondgebonden sociale huurwoningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. De totale kosten incl. rente en kostenstijging bedragen 475.131. Deze worden deels vergoed middels de anterieure overeenkomst ( 205.493) en deels via verkoop van gronden ( 333.947) waarna een positief saldo resteert van 64.309. De begrotingswijziging behelst; De verhoging van de kosten planexploitaties ad 323. 000 in 2015, 20.000 in 2016, 35.000 in 2017, 92.000 in 2018. Een verhoging van de planexploitatiesverkoop gronden ad 334.000 in 2015.. Het ontvangen van de bijdrage uit de anterieure ovk ad 96.000 in 2015 16.000 in 2016, 25.000 in 2017, 68.000 in 2018. Een mutatie in de de projecten planexploitaties ad 102.000 in 2015, -1.000 in 2016, -10.000 in 2017, -88.000in 2018. Het terugdraaien van de verstrekte voorbereidingskredieten ad 5.000 in 2015 De storting van het resultaat in de reserve bouwgrondexploitaties ad 64.000 in 2018. 11
verkrijgen bij: N. Soekar Telefoon 238 2825 Toelichtingbehorende bij de 99 e wijziging van de Concernbegroting Sector: PG Wijziging nummer: 115180 Datum collegebesluit: 30-06-2015 (nr. 1527.301); RIB15R6420 CPR5.3 Duurzaamheid CPR6.4 Bedrijfsvoering RP5 Ruimtelijke inrichting RP6 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Titel dossier: Programma duurzame ontwikkeling 2015-2018 Het programma Duurzaamheid wordt voor de jaren 2015-2018 vastgelegd. Met het programma Duurzame ontwikkeling 2015-2018 wordt de komende jaren verdere invulling gegeven aan de realisatie van een goede kwaliteit van leven in een toekomstbestendig Eindhoven. Het doel is om duurzaamheid steeds verder te integreren in bestaande programma s en activiteiten. Vanuit dit programma worden partijen binnen en buiten de gemeente geïnspireerd, samengebracht en ondersteund bij het verduurzamen van hun werkzaamheden. Vanuit diverse programma s is er dekking beschikbaar voor het programma Duurzaamheid 2015-2018. Vanuit Duurzaamheid zelf is er 750.000,- per jaar beschikbaar gesteld, waarvan 200.000,- destijds uit de kadernota 2012. Het vorige programma liep t/m 2014, waarmee financieel al het e.e.a. was ingeregeld. De budgetten aangegeven in deze wijziging komen allemaal uit de middelen Duurzaamheid en betreffen die posten die nog niet waren ingedeeld. De begrotingwijziging behelst: Een verhoging van de kosten inhuur ad 211000 in 2015, 232.000 in 2016 en 2017, 157.000 in 2018 Een verhoging van de personeelskosten ad 156.000 2015 e.v. Een verlaging van diverse exploitatiebudgetten ad 167.000in 2015, 188.000in 2016 en 2017, 113.000 in 2018 De inzet van de stelpost intensivering klimaatbeleid en duurzaamheid ad 200.000 in 2015 tm 2018 12
verkrijgen bij: Chris Oomen Telefoon 2384772 Toelichtingbehorende bij de 101 e wijziging van de Concernbegroting Sector: RD/RE Wijziging nummer: 115182 Datum collegebesluit: 07-07-2015 (nr. 1528.402) Titel dossier: CPR4.5 Verkeer RP4 Openbare ruimte HOV Huizingalaan voorlopig ontwerp kruispunt 1e Lieven de Keylaan Op 8 juli 2014 heeft het college B&W opdracht gegeven voor het opstellen van een voorlopig ontwerp (VO) voor het kruispunt 1 e Lieven de Keylaan. Het kruispunt maakt deel uit van het project HOV Huizingalaan en vormt de verbindende schakel tussen de HOV-baan in de Huizingalaan en de HOV-baan Winston Churchilllaan (HOV2). Tevens heeft het college aangegeven om gelijktijdig met het vaststellen van het VO van het kruispunt een financiële herijking te ontvangen. Middels dit dossier wordt invulling gegeven aan beide opdrachten. De begrotingswijziging heeft betrekking op de financiele herijking van het project Kosten Voorbereidingskosten Bedrag dossier 8 juli 2014 Bedrag nu - voorbereidingskosten tot en met 2010 187.000 187.000 - voorbereidingskosten 2013/2014 770.000 770.000 Totale voorbereidingskosten tot met definitief ontwerp 957.000 957.000 Kosten uitvoering - Civiele werken (incl. groen, verkeerslichten en VAT) 17.173.750 15.763.000 - Aanpassen kruispunt 1 e Lieven de Keylaan (incl. groen verkeerslichten en VAT) 1.500.000 2.200.000 -Storting in Groencompensatiefonds 650.000 125.000 - Overige kosten (beheer haltes, nadeelcompensatie, leges) 250.000 300.000 - Algemeen projectmanagement 2015-2017 150.000 200.000 Totale kosten uitvoering 19.723.750 18.588.000 Totale projectkosten 20.680.750 19.545.000 13
Als gevolg van lagere kosten en door het aanwezig zijn van niet subsidiabele kosten (loon en achterstallig onderhoud), vallen de subsidies ook lager uit. Per saldo zullen de baten daardoor ook dalen tot 19,5 mln. en kan het project binnen de beschikbare (eigen en externe) middelen worden uitgevoerd. De begrotingswijziging behelst; Een verlaging van diverse kosten projecten maatschappelijk nut ad 3,0 mln in 2015, 5,9 mln in 2016, een verhoging van projectkosten ad 7,1 mln in 2017 en 0,6 mln in 2018 Een verlaging van de bijdrage rijk ad 4,5 mln in 2016, 1,6 mln in 2017 en een verhoging van de rijksbijdrage ad 4,9 in 2018 Een storting in de reserve maatschappelijk nut ad 3,0 mln in 2015, 1,4 mln in 2016 en 4,.3 mln in 2018 Een onttrekking aan de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling ad 8,7 mlnin 2017. 2 14
verkrijgen bij: C. Muyrers Telefoon 2382383 Toelichtingbehorende bij de 104 e wijziging van de Concernbegroting Sector: SD Wijziging nummer: 115189 Datum collegebesluit: Titel dossier: 16-06-2015 (nr. 1525.801); RIB 15R6380 CPR2.1 Wijkteams RP2 Sociale ondersteuning Subsidie stichting WIJeindhoven Door het oprichten van Stichting WIJeindhoven en het vastleggen van overige afspraken wordt een bijdrage geleverd aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen uit strategische agenda 1+1+1, waarin onder andere de verzelfstandiging van de Stichting WIJeindhoven is opgenomen. Met deze begrotingswijziging wordt de begroting van WIJEindhoven sluitend. De totale kosten van Stichting WIJeindhoven voor 2015 bedragen 19.682.121. De opbouw van de financiering voor de periode 1 juli t/m 31 december 2015 bedraagt maximaal 11.723.792. Voor de dekking van de kosten 2015 van Stichting WIJeindhoven wordt een bedrag van 4.000.000 overheveld naar collegeproduct 2.1 voor 2.500.000,- uit het participatiebudget en 1.500.000,- uit de reserve sociaal domein. De begrotingswijziging behelst; Een overheveling van 2.5 mln van participatie (CPR2.4) naar wijkteams (CPR2.1) Een verhoging van kosten wijkteams ad 1.5 mln Een onttrekking aan de reserver sociaal domein ad 1.5 mln 15
verkrijgen bij: R. Hilhorst Telefoon 238 2202 Toelichtingbehorende bij de 107 e wijziging van de Concernbegroting Sector: CTRL Wijziging nummer: 115192 Datum collegebesluit: 14-07-2015 (nr. 1529.306); 15R63278 CPR1.2 Sociale basisvoorzieningen CPR2.3 Maatwerkarrangementen CPR4.4 Milieu CPR6.3 Algemene middelen RP1 Sociale basis RP2 Sociale ondersteuning RP4 Openbare ruimte RP6 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Titel dossier: Meicirculaire Gemeentefonds 2015 Op 14 juli 2015 heeft het college besloten op het dossier Meicirculaire Gemeentefonds 2015. Besloten is om budget en kortingen één op één door te geven voor: Bodemsanering (2015 tot en met 2020) We Can Young (2015 en 2016) Vrouwenopvang (vanaf 2016) Maatschappelijke Opvang (vanaf 2015) De bestedingsvoorstellen en bezuinigingsvoorstellen voor 2016 en volgende jaren worden opgenomen in de programmabegroting 2016-2019. Uitgaven 2015: - Bodemsanering 895.000 - We Can Young 15.000 - Maatschappelijke Opvang -26.000 Inkomsten 2015: - Verhoging van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds 884.000 2015 16
De begrotingswijziging behelst de verwerking van bovenstaande bedragen in de meerjarenbegroting 2015-2018. 17