ACCON Plus-handleiding
Inhoud ACCON Plus: meer dan gewoon een neerleggingstool... 1 Informatie over de meest recente wijzigingen (updates)... 1 Online help... 1 Een opleiding volgen... 1 Zo werkt Webhelp... 3 In de teksten kunt u nog volgende effecten tegenkomen... 3 HTML-Viewer gebruiken... 4 Omvang van HTML-Viewer... 4 Tabs in de linkerkolom... 4 Navigatie... 4 Navigatie via de knoppen Terug - Vooruit... 5 Zoeken op woorden in de tekst... 6 Werkwijze... 6 Welke versie gebruikt u?...7 Feedback... 8 Aanbevolen werkwijze... 9 ACCON opstarten... 10 Algemene gebruiksregels... 11 Basisterminologie... 11 Gegevens opslaan... 12 Gegevens wijzigen... 13 Invoervelden invullen... 14 Muis... 15 Toetsenbord... 16 Het hoofdscherm... 17 Het hoofdscherm... 17 Navigatiepaneel en ingaveschermen... 18 Menubalk... 19 Knoppenbalk... 25 Invoerscherm... 27 Statusbalk... 28 Een (geconsolideerde) jaarrekening openen... 29 U kunt een (geconsolideerde) jaarrekening van een dossier openen binnen ACCON Plus zonder hiervoor via het Centraal dossierbeheer te gaan.... 29 Werkwijze... 29 Een geconsolideerde jaarrekening openen vanuit de jaarrekening van hetzelfde dossier... 30 Wanneer u zich in de jaarrekening van uw dossier bevindt, kunt u de geconsolideerde jaarrekening rechtstreeks openen vanuit ACCON Plus zonder hiervoor via het Centraal dossierbeheer te gaan... 30 Werkwijze... 30 Een jaarrekening openen vanuit de geconsolideerde jaarrekening van hetzelfde dossier... 31 Wanneer u zich in de geconsolideerde jaarrekening van uw dossier bevindt, kunt u de jaarrekening rechtstreeks openen vanuit ACCON Plus zonder hiervoor via het Centraal dossierbeheer te gaan... 31 iii
ACCON Plus-handleiding Werkwijze... 31 Jaarrekening opslaan... 32 Werkwijze... 32 Een (geconsolideerde) jaarrekening sluiten... 33 Werkwijze... 33 De verschillende importmogelijkheden... 35 Importeren XBRL-bestand... 36 Werkwijze... 36 Importeren NBB-bestand... 37 Werkwijze met geopend dossier... 37 Import jaarrekening Expert/M Classic... 38 Werkwijze... 38 Import jaarrekening Expert/M Windows... 39 Werkwijze... 39 Importeren van een dossier uit het oude ACCON Jaarrekening... 40 Werkwijze... 40 Importeren van een dossier uit het oude ACCON Geconsolideerde jaarrekening... 41 Werkwijze... 41 Een boekjaar selecteren... 43 Werkwijze... 43 Een boekjaar toevoegen... 44 Werkwijze... 44 Een boekjaar wijzigen... 45 Werkwijze... 45 Gegevens invullen: de verschillende methodes... 47 Euro's met of zonder decimalen?... 48 In welke munteenheid moet men werken en de neerlegging uitvoeren?... 48 Automatisch invullen... 49 Gegevens overnemen uit het Centraal Dossierbeheer... 49 Inlezen proef- en saldibalans... 50 Inlezen vanuit Expert/M Plus... 52 Inlezen vanuit Expert/m... 53 Inlezen vanuit Accoms... 54 Inlezen vanuit Briljant... 55 Inlezen naar de jaarrekening... 56 Verslagen... 58 Jaarrekening via formulier... 61 Manuele ingave van gegevens... 61 Inlichtingenfiche... 62 Balans - en resultatenrekening... 73 Toelichting... 74 Sociale balans... 76 Waarderingsregels... 77 Verslagen... 79 iv
Inhoud Beheer proef- en saldibalansen... 83 Beheer Proef- en saldibalansen... 83 Een proef- en saldibalans openen... 84 Een nieuwe proef- en saldibalans creëren... 85 Een proef- en saldibalans opslaan... 86 Een proef- en saldibalans opslaan als... 87 Een proef- en saldibalans afdrukken... 88 Diverse operaties toevoegen... 90 Diverse operaties afdrukken... 91 Balansen optellen... 92 Rekeningen beheren... 93 Inlezen proef- en saldibalans... 96 Werkwijze... 96 Jaarrekening in detail... 98 Werkwijze Afdruk op papier... 98 Werkwijze - Een pdf-bestand aanmaken... 98 Inlezen naar de jaarrekening... 100 Werkwijze... 100 Beheer relatietabellen... 102 Beheer van relatietabellen... 102 Een nieuwe relatietabel creëren... 103 Een relatietabel wijzigen... 104 Een relatietabel verwijderen... 105 Een rekening(reeks) toevoegen in de relatietabel... 106 Een rekening(reeks) wijzigen in de relatietabel... 107 Een rekening(reeks) verwijderen in de relatietabel... 108 Controles van de jaarrekening: verschillende types... 109 Controles van de geconsolideerde jaarrekening... 110 De controles van de jaarrekening uitvoeren... 111 Werkwijze Controles op scherm... 111 Werkwijze Foutenlijst afdrukken... 111 De controles van de geconsolideerde jaarrekening uitvoeren... 113 Werkwijze Controles op scherm... 113 Werkwijze Foutenlijst afdrukken... 113 De controles afdrukken... 114 Werkwijze Afdruk op papier... 114 Werkwijze Een pdf-bestand aanmaken... 114 De (geconsçolideerde) jaarrekening afdrukken... 115 Werkwijze - Afdruk op papier... 115 Werkwijze -Een pdf-bestand aanmaken... 116 Jaarrekening als bijlage voor Vensoc-aangifte Ven.B... 119 Werkwijze... 119 De sociale balans afdrukken... 120 Werkwijze papieren afdruk... 120 v
ACCON Plus-handleiding Werkwijze - Een pdf-bestand aanmaken... 120 Oude sociale balans afdrukken... 122 Werkwijze papieren afdruk... 122 Werkwijze - Een pdf-bestand aanmaken... 123 Meerdere boekjaren op rij afdrukken... 124 Werkwijze Afdruk op papier... 124 Werkwijze Een pdf-bestand aanmaken... 124 Een financiële analyse opstellen... 126 Werkwijze... 126 De controles afdrukken... 127 Werkwijze Afdruk op papier... 127 Werkwijze Een pdf-bestand aanmaken... 127 Een leeg formulier afdrukken... 128 Werkwijze... 128 Welke munteenheid gebruiken?... 129 Neerlegging via internet in XBRL-formaat: jaarrekening... 130 Werkwijze... 130 Neerlegging via internet in pdf-formaat: (geconsolideerde) jaarrekening... 131 Werkwijze... 131 De (geconsolideerde) jaarrekening op papier neerleggen... 133 Werkwijze... 133 De structuurenquête opstellen... 135 Werkwijze... 135 Een financiële analyse opstellen... 137 Werkwijze... 137 Meerdere boekjaren op rij afdrukken... 138 Werkwijze Afdruk op papier... 138 Werkwijze Een pdf-bestand aanmaken... 138 Jaarrekening in detail... 140 Werkwijze Afdruk op papier... 140 Werkwijze - Een pdf-bestand aanmaken... 140 Waardebepaling... 142 Werkwijze... 142 Conversies... 143 Conversie van verkort naar een volledig schema... 143 Conversie van verkort schema naar verkort schema voor VZW's... 144 Conversie van volledig naar verkort schema... 145 Conversie van volledig schema naar volledig schema voor VZW's... 146 Afrondingen... 147 Afronden naar euro's zonder decimalen... 147 Overzicht correcties oproepen... 149 Terugkeren naar eenheden... 150 De jaarrekening exporteren... 151 Werkwijze... 151 vi
Inhoud Instellingen... 152 Instellingen wijzigen... 152 Algemeen... 153 Neerlegging... 154 Afdruk... 155 Inlezen boekhouding... 156 Afrondingen... 157 Het programma Jaarverslag opstarten... 159 Werkwijze... 159 Gegevens overnemen uit het Centraal Dossierbeheer... 160 De verschillende importmogelijkheden... 161 Eigenschappen... 162 Eigenschappen: algemeen... 162 De plussen van ACCON Plus... 163 Meertalige invoer en rapportering... 164 Controles in meerdere talen... 164 Meertalige invoer... 165 Meertalige invoer instellen... 166 Meertalige reporting... 167 Teksten verplaatsen naar een andere taal... 168 Financieel plan... 169 Jaarrekening voor buitenlandse firma's... 170 Werkwijze... 170 Vennootschappen in vereffening... 171 Werkwijze... 171 Controles... 172 Jaarrekening in detail... 173 Financiële analyse... 174 Geconsolideerde balans... 175 vii
Welkom bij ACCON Plus Eerst en vooral willen we u danken voor het vertrouwen dat u in onze producten stelt en wensen we u van harte welkom in dit programma. ACCON Plus: meer dan gewoon een neerleggingstool Met het programma ACCON Plus kunt u de jaarrekeningen van ondernemingen en/of vzw's en/of geconsolideerde jaarrekeningen opstellen, controleren en neerleggen. Met ACCON Plus kunt u de neerlegging uitvoeren via internet en/of op papier. ACCON Plus biedt u ook de mogelijkheid om een aantal analyses uit te voeren, zoals: jaarrekeningen in detail (op basis van de boekhoudkundige balansen) alleen voor de ondernemingen een uiterst volledige financiële analyse (grafiek en toelichting) alleen voor de ondernemingen Financieel plan: inbegrepen in uw abonnement op ACCON Plus Wil u een nieuwe onderneming oprichten? Dan dient u een financieel plan verplicht in te dienen bij de notaris. U krijgt van ons deze nieuwe module Financieel Plan in het kader van uw abonnement op ACCON Plus. Beschikbaar sinds de herfstrelease 2010. Informatie over de meest recente wijzigingen (updates) ACCON Plus ACCON Plus CONSO ACCON Plus VZW Online help In deze handleiding krijgt u beknopte informatie over het efficiënt gebruik van het programma. Het is een leidraad waar u steeds op terug kunt vallen wanneer u even twijfelt aan een bepaalde werkwijze. Klik hier om te weten hoe deze handleiding werkt. Handleiding integraal afdrukken? Klik hier voor de pdf-file. Een opleiding volgen Om uw kennis van het programma uit te diepen aan de hand van praktische voorbeelden, verwijzen wij u naar onze groepsopleidingen. Deze vinden regelmatig plaats in onze filialen te Brugge, Hasselt, Mechelen en Waterloo. Ons volledig cursusaanbod vindt u ook op www.kluwersoftware.be. Last edited 09/12/2010 1
Hulp gebruiken Zo werkt Webhelp Help - Help De on-line hulp van dit programma is een Webhelp-systeem. Het biedt u meer informatie over de kenmerken van ACCON Plus. Daarnaast biedt het u ook stap voor stap begeleiding bij de meest gebruikte functionaliteiten. In de teksten kunt u nog volgende effecten tegenkomen Een horizontale roltekst met een verdere verduidelijking van een begrip of term. Klik op het gekleurde woord om het effect te zien. Klik opnieuw op het woord om de tekst weer in te korten. Een verticale roltekst. Klik op het gekleurde woord of op het symbool om het effect te zien. Klik opnieuw op het woord om de tekst weer in te korten. Deze tekst wordt onder het klikwoord geplaatst en bevat de langere uitleg. De klikwoorden Tab Inhoud, Tab Index en Tab Zoeken hoger in dit venster zijn hier voorbeelden van. Een popup kader dat meer uitleg bevat. Klik op het onderlijnde woord om het effect te zien. Een popup venster dat de volledige inhoud van een andere pagina toont. Klik op het onderlijnde woord om het effect te zien. Klik binnen of buiten het popup venster om het te sluiten. In een tekst kan ook een snelkoppeling of hyperlink opgenomen zijn naar een andere pagina zoals Welkom bij ACCON Plus. Klik op de onderlijnde snelkoppeling om naar de pagina te gaan. Om terug te keren naar de oorspronkelijke pagina, klikt u op de Terug-knop in de knoppenbalk van deze help. Dit is een voorbeeld van een tip. Dit is een voorbeeld van een opmerking. Dit is een voorbeeld van een waarschuwing. 3
ACCON Plus-handleiding HTML-Viewer gebruiken Omvang van HTML-Viewer Als u de on-line hulp bekijkt, kunt u dit scherm op maximale grootte zetten. De knoppen om de omvang van het hulpscherm te wijzigen situeren zich in de rechterbovenhoek van uw scherm. Wijzigen van de omvang van het scherm van de HTML-Viewer OM DOET U DIT... Het scherm te verkleinen Klik op Minimize om het scherm weg te klappen zodat dit nog enkel als icoontje wordt getoond in de takenbalk onderaan van uw Windows bureaublad. Klik hierop om de viewer terug bovenop uw bureaublad te plaatsen. Het scherm te vergroten De standaardwaarden te herstellen Om het scherm manueel te veranderen van omvang Klik op Maximize om het scherm te vergroten tot de volledige oppervlakte van bureaublad. Klik op Restore brengen. om de Viewer tot de standaardomvang terug te Plaats de muisaanwijzer op de rand van het scherm zodat een lijn verschijnt met pijltjes aan weerszijden. Druk de linkermuisknop in en sleep de rand naar de gewenste omvang. Als u de linkermuisknop loslaat, is het scherm gewijzigd van omvang. Tabs in de linkerkolom U kunt de linkertabs openen of sluiten naar believen. Om de tabs te openen of te sluiten OM De linkertabs weg te klappen Om de linkertabs open te klappen DOET U DIT... Klik op de knop. Klik op de knop. Navigatie Net zoals een klassieke internet browser, beschikt de HTML-Viewer over de knoppen Back en Forward om te navigeren. Om de navigatieknoppen te gebruiken OM Terug te keren naar de vorige topic die werd bekeken Terug te keren naar de topic vóór u de back-knop gebruikte DOET U DIT... Klik op de knop. Klik op de knop. 4
Hulp gebruiken Navigatie via de knoppen Terug - Vooruit In de on-line hulp kunt u, net zoals voor webpagina's, navigeren aan de hand van de knoppen Terug en Vooruit. De Terug-knop brengt u naar de pagina die u voordien consulteerde. Als u de Terug-knop heeft gebruikt, dan kunt u naar de eerst geconsulteerde pagina terugkeren. U springt dan met andere woorden "vooruit" naar de volgende pagina. De knop Vooruit wordt enkel actief als u de Terug-knop minimaal één keer heeft gebruikt. 5
ACCON Plus-handleiding Zoeken op woorden in de tekst Om snel een oplossing te vinden op uw vragen, kunt u heel eenvoudig gebruikmaken van de zoekfunctie binnen deze hulp. Werkwijze U gaat hiervoor als volgt te werk: 1. Klik in het Zoekveld bovenaan uw hulpscherm. 2. Tik nu in het invoerveld de term waarvoor u meer informatie wenst op te zoeken. 3. Klik vervolgens op de knop Go. In de linkerkolom verschijnen de zoekresultaten. 4. Klik op het zoekresultaat dat het meest aansluit bij de informatie die u wenst te krijgen. 6
Hulp gebruiken Welke versie gebruikt u? Wenst u te weten welke versie u gebruikt? Kijk onderaan rechts in de statusbalk. Daar ziet u het versienummer vermeld staan. Bijvoorbeeld V: 20070713 of Klik op de opdracht Info in het menu Help. Een infodialoogvenster wordt geopend en u krijgt er de naam en het versienummer van de module te zien. 7
ACCON Plus-handleiding Feedback Bij Kluwer software streven we naar de best mogelijke kwaliteit voor onze producten. We vinden het belangrijk wat de gebruikers van onze producten vinden. Heeft u suggesties of opmerkingen bij deze help, laat het ons dan weten op helpdesk.accon@kluwersoftware.be. Onderaan elke pagina vindt u trouwens een handige link die u in staat stelt vanuit de geconsulteerde pagina een mail te sturen. Zo weten we meteen waar we de help nog kunnen verbeteren en verfijnen. 8
Aan de slag Aanbevolen werkwijze Klik op het blokje waarover u meer info wenst. 9
ACCON Plus-handleiding ACCON opstarten Afhankelijk van het type jaarrekening en rechtsvorm die u hebt ingesteld voor uw dossier in Centraal dossierbeheer zult u toegang krijgen tot de gepaste ACCON-module. Op dit moment bestaat het ACCON-gamma uit: ACCON Plus, voor verkorte en volledige jaarrekeningen van vennootschappen; ACCON Plus voor vzw's, voor verkorte en volledige jaarrekeningen van verenigingen; ACCON Plus Conso, voor de geconsolideerde jaarrekeningen (vennootschappen) U start ACCON Plus op via Centraal Dossierbeheer. Klik op Programma's > ACCON Plus. 10
Aan de slag Algemene gebruiksregels Basisterminologie Klik op het onderdeel waarover u meer wenst te weten. Opdrachtknoppen Opdrachtknoppen kunt u gebruiken om bepaalde opdrachten binnen een dialoogvenster uit te voeren: klik op de opdrachtknop om de overeenkomstige opdracht uit te voeren. Tekstvakken Tekstvakken kunt u gebruiken om bepaalde informatie in te typen. Als u de cursor naar een tekstvak verplaatst, verandert de cursor in een knipperend verticaal streepje. Keuzelijsten Een keuzelijst bevat een reeks van mogelijke keuzen. Als u niet alle keuzen tegelijkertijd op het scherm ziet, kunt u de schuifbalk gebruiken om de niet-getoonde keuzen te raadplegen. Vervolgkeuzelijsten Een vervolgkeuzelijst verschijnt in eerste instantie als een rechthoekig vak dat de huidige selectie bevat. Als u op de pijl rechts van het vierkante vak klikt, wordt er een keuzelijst geopend die alle mogelijke keuzen bevat. Als u niet alle keuzen tegelijkertijd op het scherm ziet, kunt u de schuifbalk gebruiken om de niet-getoonde keuzen te raadplegen. Keuzerondjes Keuzerondjes duiden een groep van opties aan die elkaar uitsluiten: u kunt dus telkens slechts op één keuzerondje klikken. Als u reeds op een andere optie geklikt had, wordt deze selectie door de nieuwe selectie vervangen. De geselecteerde optie kunt u herkennen aan de zwarte stip binnen het keuzerondje. Opties die (tijdelijk) niet beschikbaar zijn, worden in het grijs weergegeven. Aankruisvakjes Aankruisvakjes duiden een groep van opties aan die u gelijktijdig kunt aankruisen: u kunt dus zoveel aankruisvakjes aanklikken als u wil. Opties die (tijdelijk) niet beschikbaar zijn, worden in het grijs weergegeven. 11
ACCON Plus-handleiding Gegevens opslaan Sla regelmatig de gegevens die u invult op door op de knop te klikken. Niet bewaarde gegevens gaan immers verloren wanneer u het dossier sluit in ACCON Plus. 12
Aan de slag Gegevens wijzigen Om gegevens te wijzigen klikt u met de muisaanwijzer in het veld waarin u wilt wijzigen. Hierdoor wordt dit veld actief en staat de cursor in dit veld: Met een druk <DEL> maakt u het actieve veld leeg. U kunt ook een deel van de tekst wijzigen door met de linkermuisknop ingedrukt over dat deel van de tekst te slepen. Dit heet markeren. U verwijdert dit deel van de tekst vervolgens met <DEL> of u tikt de nieuwe tekst eroverheen. Tenslotte kunt u nog de <SHIFT>+<CTRL>+<HOME> en <SHIFT>+<CTRL>+<END> toetsencombinaties gebruiken. Klik in de tekst na de laatste letter die u wil selecteren en druk op <SHIFT>+<CTRL>+<HOME>. De tekst wordt vanaf het begin tot en met de letter voor de cursor geselecteerd. Klik voor de laatste letter die u wil selecteren en druk op <SHIFT>+<CTRL>+<END>. De tekst wordt vanaf deze letter tot aan het eind geselecteerd. Op uw klavier vindt u een INS-toets om de schrijfmodus te wijzigen. Dit is een zogenaamde wisseltoets. Telkens u er op drukt, schakelt de INVOEG-mode over naar de OVERSCHRIJFmode en weer terug. Vergeet niet de gewijzigde gegevens aan de hand van de knop scherm afsluit. te bewaren vooraleer u het 13
ACCON Plus-handleiding Invoervelden invullen Het overgrote deel van de invoervelden van ACCON Plus kunt u invullen volgens een standaard methode. Om van het ene naar het andere invoerveld te gaan, maakt u gebruikt van de <Tab>- of <Enter>-toets. Standaardmethode Om de cursor te verplaatsen, heeft u de volgende mogelijkheden: binnen een invoerveld: <pijltje naar rechts> en <pijltje naar links>; naar het volgende invoerveld: <Tab> of <Enter>; naar het vorige invoerveld: <Shift>-<Tab>. Om tekstverbeteringen aan te brengen in een veld, kunt u de volgende toetsen gebruiken: <Backspace> om het karakter vóór de cursor te wissen; <Delete> om het karakter te wissen waarop de cursor zich bevindt. Numerieke velden Een numeriek veld is een veld waarin u enkel cijfers en + of - kan invoeren. De gegevens die u in de invoervelden invult, worden aan bepaalde controles onderworpen. Als u bijvoorbeeld een rekeningnummer invult, mag u uitsluitend cijfers invullen. Het programma blokkeert de invoer wanneer u een niet-numeriek karakter invult. De letter O en het cijfer 0 worden door uw computer als verschillende tekens geïnterpreteerd. Zorg ervoor dat u steeds het cijferteken gebruikt in numerieke velden. Memovelden Een memoveld is een veld waarin u doorlopende tekst kunt invullen: Gebruik de pijltjestoetsen om de cursor binnen een memoveld te verplaatsen. 14
Aan de slag Muis Het gebruik van de muis is eenvoudig en levert u een aanzienlijke tijdwinst op. Deze werkwijze is dan ook veruit te verkiezen boven de werkwijze met het toetsenbord. In de hulp wordt alleen de snelste werkwijze gedocumenteerd. U WIL U DOET HET VOLGENDE Een menu selecteren. Een opdracht selecteren. Klik op het gewenste menu. Klik op het gewenste menu en klik daarna op de gewenste opdracht. Klik op de knoppenbalk. Een scherm verlaten. Klik in het kruisje (rechtsboven). Het programma verlaten. Klik op het menu Dossier in het hoofdscherm en klik daarna op de opdracht Verlaten. of Klik in het kruisje. Een lijn in een lijst selecteren. (Dubbel)klik op de gewenste lijn. Een invoerveld selecteren. Klik op het gewenste invoerveld. 15
ACCON Plus-handleiding Toetsenbord U WILT U DOET HET VOLGENDE Een menu selecteren uit de menubalk Een opdracht in een menu selecteren. Het programma verlaten. De verlichte balk naar de volgende/vorige lijn in een overzicht verplaatsen. Elk menu bevat een sneltoets (een onderlijnde letter). Typ die letter in combinatie met de <ALT>-toets om het overeenkomstige menu te openen: b.v. typ <ALT>-<D> om het menu Dossier te openen. Selecteer het gewenste menu en typ de sneltoets van de gewenste opdracht: b.v. Typ O om de opdracht Openen te selecteren in het menu Dossier. of Selecteer het gewenste menu en gebruik de verticale pijltjestoetsen om de verlichte balk naar de gewenste opdracht te verplaatsen en druk op <ENTER>. of Druk op de toetsencombinatie die naast de opdracht staat. Keer terug naar het hoofdmenu en selecteer de opdracht Verlaten in het menu Dossier. of Druk op <ALT>-<F4> in het hoofdscherm. Druk op de verticale pijltjestoetsen De cursor naar het begin/einde Druk op <HOME>/<END>. van een invoerveld verplaatsen. De cursor naar het volgende invoerveld verplaatsen. Druk op <TAB> of <ENTER>. Als u een verplicht in te vullen veld niet invult en vervolgens op <TAB> of <ENTER> drukt, weigert het programma om de cursor naar het volgende invoerveld te verplaatsen. Vul het verplichte veld in en druk op <TAB> of <ENTER>. 16
Aan de slag Het hoofdscherm Het hoofdscherm Het hoofdscherm bestaat uit de volgende onderdelen: menubalk knoppenbalk Navigatiepaneel (boomstructuur met daarin de verschillende secties) invoerscherm statusbalk Klik op onderstaand scherm op het onderdeel waarover u meer informatie wenst: 17
ACCON Plus-handleiding Navigatiepaneel en ingaveschermen De schermen van ACCON Plus bestaan uit twee delen: via het linkergedeelte kunt u in de verschillende delen van de jaarrekeningen navigeren a.d.h.v. knoppen (Inlichtingenfiche, Balans, ) die u telkens toegang verlenen tot de gedetailleerde boomstructuren van de rubrieken en subrubrieken van de jaarrekeningen het rechtergedeelte waarin u de formulieren kunt vervolledigen. Aan de linkerkant van uw scherm bevinden zich de knoppen van de verschillende secties van de jaarrekening: Inlichtingenfiche Balans en resultatenrekening Toelichting Sociale balans (niet voor de geconsolideerde jaarrekening) Waarderingsregels (niet voor de geconsolideerde jaarrekening) Verslagen Instellingen (om de parameters aan te geven die specifiek zijn aan elk dossier) Klik op de knoppen om razendsnel naar een welbepaalde sectie van de jaarrekening te navigeren. Aan de hand van de "ingedrukte" stijl van de knop, kunt u steeds zien in welke sectie van de jaarrekening u aan het werken bent. Binnen elke sectie kunt u verder navigeren naar de door u gewenste pagina. 18
Aan de slag Menubalk De menubalk van ACCON Plus bevat de volgende onderdelen: Dossier Openen Om een dossier te openen. Opslaan Om de wijzigingen aan de jaarrekening op te slaan. Sluiten Om het dossier te sluiten. Verlaten Om het programma ACCON Plus te verlaten. Boekjaar Ander boekjaar kiezen Om een ander boekjaar te selecteren dat reeds beschikbaar is in het programma ACCON Plus. Boekjaar toevoegen Om een boekjaar toe te voegen in de jaarrekening. Proef- en saldibalansen Inlezen Om de proef- en saldibalans in te lezen naar de jaarrekening. Beheer Om naar het beheer van de proef- en saldibalansen te gaan. Jaarrekening in detail Om de jaarrekening in detail te bekijken. Beheer van relatietabellen Om naar het beheer van de relatietabellen te gaan. Controles - Vennootschappen Zie ook De jaarrekening controleren. Alle controles Om alle controles te laten lopen. Verplichte controles NBB Om de verplichte controles van de NBB te laten lopen. Deze controles zijn blokkerend. In het Belgisch Staatsblad wordt een lijst voor het verkorte en het volledige schema gepubliceerd. De neerlegging van de jaarrekening moet aan deze verplichte controles worden voldaan. Indien niet aan deze controles wordt voldaan, dan zal de jaarrekening worden geweigerd door de NBB. Controles m.b.t. de volledigheid van de geleverde informatie Om de controles te laten lopen die nagaan of alle noodzakelijke velden zijn ingevuld en of het dossier volledig is. Deze controles zijn blokkerend bij een neerlegging via XBRL. Bijkomende controles NBB Om de bijkomende controles te laten lopen. Deze controles zijn niet blokkerend. Dit is een lijst van controles die door de NBB werd uitgegeven, maar die niet werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze controles geven u een indicatie dat er nog een fout in de jaarrekening kan zitten. Ook hier is het aan te raden om deze controles zoveel mogelijk op te lossen. Controles sociale balans NBB Om de controles met betrekking tot de sociale balans te laten lopen. Deze controles zijn niet blokkerend. Indien niet aan deze controles wordt voldaan, kan de contactpersoon voor de sociale balans die u in de rubriek 1.4. hebt ingevuld eventueel gecontacteerd worden dor de NBB. Aanvullende controles Om aanvullende controles uit te voeren. Deze controles zijn niet blokkerend. 19
ACCON Plus-handleiding De aanvullende controles zijn controles van ACCON Plus die u een indicatie kunnen geven dat er nog fouten in de jaarrekening zitten. Opnieuw geldt dat het aan te raden is om deze controles zoveel mogelijk op te lossen. Controles m.b.t. het Wetboek van vennootschappen Om controles uit te voeren die specifiek zijn aan het Wetboek vennootschappen. Deze controles zijn niet blokkerend. Deze controles gaan na of aan alle wettelijke verplichtingen volgens het Wetboek vennootschappen werd voldaan in functie van de juridische vorm van de vennootschap. Afdruk foutenlijst Om een lijst af te drukken van alle fouten op alle uitgevoerde controles. Controles - vzw's Zie ook De jaarrekening controleren. Alle controles Om alle controles te laten lopen. Verplichte controles NBB Om de verplichte controles van de NBB te laten lopen. Deze controles zijn blokkerend. In het Belgisch Staatsblad wordt een lijst voor het verkorte en het volledige schema gepubliceerd. De neerlegging van de jaarrekening moet aan deze verplichte controles worden voldaan. Indien niet aan deze controles wordt voldaan, dan zal de jaarrekening worden geweigerd door de NBB. Controles m.b.t. de volledigheid van de geleverde informatie Om de controles te laten lopen die nagaan of alle noodzakelijke velden zijn ingevuld en of het dossier volledig is. Deze controles zijn blokkerend bij een neerlegging via XBRL. Bijkomende controles NBB Om de bijkomende controles te laten lopen. Deze controles zijn niet blokkerend. Dit is een lijst van controles die door de NBB werd uitgegeven, maar die niet werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze controles geven u een indicatie dat er nog een fout in de jaarrekening kan zitten. Ook hier is het aan te raden om deze controles zoveel mogelijk op te lossen. Controles sociale balans NBB Om de controles met betrekking tot de sociale balans te laten lopen. Deze controles zijn niet blokkerend. Indien niet aan deze controles wordt voldaan, kan de contactpersoon voor de sociale balans die u in de rubriek 1.4. hebt ingevuld eventueel gecontacteerd worden dor de NBB. Aanvullende controles Om aanvullende controles uit te voeren. Deze controles zijn niet blokkerend. De aanvullende controles zijn controles van ACCON Plus die u een indicatie kunnen geven dat er nog fouten in de jaarrekening zitten. Opnieuw geldt dat het aan te raden is om deze controles zoveel mogelijk op te lossen. Afdruk foutenlijst Om een lijst af te drukken van alle fouten op alle uitgevoerde controles. Controles - Geconsolideerde jaarrekening Alle controles Om alle controles te laten lopen. Deze controles zijn controles van ACCON Plus naar analogie van de controles die van toepassing zijn op de jaarrekeningen. Afdruk foutenlijst Om een lijst af te drukken van alle fouten op alle uitgevoerde controles. Afdruk - Vennootschappen Jaarrekening Om de jaarrekening af te drukken. VENSOC Om een pdf-bestand te creëren van de jaarrekening, klaar om in te dienen bij de vennootschapsaangifte. Sociale balans Om de sociale balans af te drukken. 20
Aan de slag Oude sociale balans Om de sociale balans volgens de oude structuur af te drukken. Handig om de informatie met vroegere boekjaren te vergelijken. Vijf boekjaren Om vijf boekjaren op rij af te drukken. Financiële analyse Om de financiële analyse van uw onderneming af te drukken. Foutenlijst controles Om een lijst af te drukken van de fouten op de controles. Leeg formulier Om een lege jaarrekening (zonder cijfers) af te drukken. Afdruk - vzw's Jaarrekening Om de jaarrekening af te drukken. Foutenlijst controles Om een lijst af te drukken van de fouten op de controles. Leeg formulier Om een lege jaarrekening (zonder cijfers) af te drukken. Afdruk - Geconsolideerde jaarrekening Jaarrekening Om de jaarrekening af te drukken. Vijf boekjaren Om vijf boekjaren op rij af te drukken. Foutenlijst controles Om een lijst af te drukken van de fouten op de controles. Leeg formulier Om een lege jaarrekening (zonder cijfers) af te drukken. Neerlegging - Vennootschappen XBRL-formaat Om de jaarrekening via internet neer te leggen. Pdf-formaat Om de jaarrekening in pdf-formaat neer te leggen. Structuurenquête Om het programma Structuurenquête op te starten. Neerlegging - vzw's XBRL-formaat Om de jaarrekening via internet neer te leggen. Pdf-formaat Om de jaarrekening in pdf-formaat neer te leggen. Op papier Om een afdruk voor neerlegging te maken. Het menu Neerlegging bestaat niet in ACCON Plus Conso. De neerlegging (enkel op papier of in pdf-formaat) gebeurt vanuit het menu Afdruk). 21
ACCON Plus-handleiding Analyse Financiële analyse Om de financiële analyse af te drukken. Jaarrekening in detail Om de jaarrekening in detail te gaan consulteren. Vijf boekjaren Om vijf boekjaren op rij af te drukken. Waardebepaling Om het programma Waardebepaling op te starten. Het menu Analyse bestaat noch in ACCON Plus voor vzw's, noch in ACCON Plus Geconsolideerde jaarrekening. Extra - Vennootschappen Conversie VOL -> VKT Om de conversie uit te voeren van het volledig naar het verkort schema. Conversie VKT -> VOL Om de conversie uit te voeren van het verkort naar het volledig schema. Conversie VOL -> VOL-vzw Om de conversie uit te voeren van een volledig schema naar een volledig VZW-schema. Conversie VKT -> VKT-vzw Om de conversie uit te voeren van een verkort naar een verkort VZW-schema. Conversie naar euro zonder decimalen Om de decimalen af te ronden. Exporteren Om de jaarrekening naar een ASCII-bestand te exporteren (als *.txt). Instellingen Om de instellingen te wijzigen. Jaarverslag Om een jaarverslag aan te maken. Overnemen dossiergegevens Om de centrale gegevens uit het dossier opnieuw over te nemen. Indien u gegevens gewijzigd hebt in het Centraal dossierbeheer, worden deze wijzigingen overgenomen in ACCON Plus. Importeren XBRL-bestand Om een XBRL-bestand te importeren. Dit kan ofwel door de creatie van een nieuw dossier, ofwel door het importeren van de gegevens in een bestaand dossier. Importeren NBB-bestand Om een NBB-bestand te importeren. Dit kan ofwel door de creatie van een nieuw dossier, ofwel door het importeren van de gegevens in een bestaand dossier. Importeren jaarrekening Expert/M Om de historische jaarrekeningen die aangemaakt werden met Expert/M Dos en Windows over te nemen in ACCON Plus. Importeren ACCON Jaarrekening Om de jaarrekeningen die aangemaakt werden met de oude versie van ACCON Jaarrekening over te nemen in ACCON Plus. Dit kan ofwel door de creatie van een nieuw dossier, ofwel door het importeren van de gegevens in een bestaand dossier. Importeren ACCON Geconsolideerde jaarrekening Om de geconsolideerde jaarrekeningen die aangemaakt werden met de oude versie van ACCON Geconsolideerde jaarrekening over te nemen in ACCON Plus Conso. Dit kan ofwel door de creatie van een nieuw dossier, ofwel door het importeren van de gegevens in een bestaand dossier. Extra - vzw's 22
Aan de slag Conversie VOL-vzw -> VKT-vzw Om de conversie uit te voeren van het volledig naar het verkort schema. Conversie VKT-vzw -> VOL-vzw Om de conversie uit te voeren van het verkort naar het volledig schema. Conversie naar euro zonder decimalen Om de decimalen af te ronden. Instellingen Om de instellingen te wijzigen. Overnemen dossiergegevens Om de centrale gegevens uit het dossier opnieuw over te nemen. Indien u gegevens gewijzigd hebt in het Centraal dossierbeheer, worden deze wijzigingen overgenomen in ACCON Plus. Importeren XBRL-bestand Om een XBRL-bestand te importeren. Dit kan ofwel door de creatie van een nieuw dossier, ofwel door het importeren van de gegevens in een bestaand dossier. Importeren NBB-bestand Om een NBB-bestand te importeren. Dit kan ofwel door de creatie van een nieuw dossier, ofwel door het importeren van de gegevens in een bestaand dossier. Importeren jaarrekening Expert/M Om de historische jaarrekeningen die aangemaakt werden met Expert/M Dos en Windows over te nemen in ACCON Plus. Importeren ACCON Jaarrekening Om de jaarrekeningen die aangemaakt werden met de oude versie van ACCON Jaarrekening over te nemen in ACCON Plus. Dit kan ofwel door de creatie van een nieuw dossier, ofwel door het importeren van de gegevens in een bestaand dossier. Importeren ACCON Geconsolideerde jaarrekening Om de geconsolideerde jaarrekeningen die aangemaakt werden met de oude versie van ACCON Geconsolideerde jaarrekening over te nemen in ACCON Plus Conso. Dit kan ofwel door de creatie van een nieuw dossier, ofwel door het importeren van de gegevens in een bestaand dossier. Extra - Geconsolideerde jaarrekening Instellingen Om de instellingen te wijzigen. Jaarverslag Om een jaarverslag aan te maken. Overnemen dossiergegevens Om de centrale gegevens uit het dossier opnieuw over te nemen. Indien u gegevens gewijzigd hebt in het Centraal dossierbeheer, worden deze wijzigingen overgenomen in ACCON Plus. Importeren XBRL-bestand Om een XBRL-bestand te importeren. Dit kan ofwel door de creatie van een nieuw dossier, ofwel door het importeren van de gegevens in een bestaand dossier. Importeren NBB-bestand Om een NBB-bestand te importeren. Dit kan ofwel door de creatie van een nieuw dossier, ofwel door het importeren van de gegevens in een bestaand dossier. Importeren jaarrekening Expert/M Om de historische jaarrekeningen die aangemaakt werden met Expert/M Dos en Windows over te nemen in ACCON Plus. Importeren ACCON Jaarrekening Om de jaarrekeningen die aangemaakt werden met de oude versie van ACCON Jaarrekening over te nemen in ACCON Plus. Dit kan ofwel door de creatie van een nieuw dossier, ofwel door het importeren van de gegevens in een bestaand dossier. Importeren ACCON Geconsolideerde jaarrekening Om de geconsolideerde jaarrekeningen die aangemaakt werden met de oude versie van ACCON Geconsolideerde jaarrekening over te nemen in ACCON Plus Conso. Dit kan ofwel door de creatie van een nieuw dossier, ofwel door het importeren van de gegevens in een bestaand dossier. Help Jaarrekening online help Om de onlinehandleiding te raadplegen. 23
ACCON Plus-handleiding Jaarrekening help Om de handleiding te raadplegen monkey.be Om de databank monkey.be te gaan raadplegen. Jaarrekening op het web Om naar de Kluwer software-webstek te gaan en de laatste nieuwtjes te vernemen over dit pakket. Licentieovereenkomst Hier kunt u de licentieovereenkomst nalezen. Info Om het infoscherm van ACCON Plus te gaan bekijken. 24
Aan de slag Knoppenbalk De knoppenbalk kan verschillend zijn afhankelijk van het type jaarrekening dat wordt getoond (VKT of VOL, vzw of vennootschap). Indien er in de gedeelde of afgeronde jaarrekening wordt gewerkt, dan zullen er andere knoppen beschikbaar worden, terwijl andere knoppen niet langer beschikbaar zullen zijn. Zie ook de tabel hieronder voor meer details. Knoppen Uitwerking Algemene knoppen Een dossier openen binnen ACCON Plus. Wijzigingen opslaan. Om de balansen uit uw boekhoudprogramma in te lezen. Om een XBRL-bestand in te lezen. Om naar de vorige pagina te gaan. Om naar de volgende pagina te gaan. Om de controles te laten lopen. Om de neerlegging van de jaarrekening via internet uit te voeren. Om de jaarrekening af te drukken. Om een pdf-afdruk van de jaarrekening te maken die moet dienen als bijlage bij een VENSOC-aangifte Ven.B. Om de balansen en resultatenrekeningen van vijf boekjaren af te drukken. Om de financiële analyse op te starten Om monkey.be te raadplegen (databank van Kluwer met contextgerelateerde informatie) Om het programma Waardebepaling op te starten. Om het programma Structuurenquête op te starten. Om het programma Jaarverslag op te starten. Om de instellingen voor dit programma te wijzigen. 25
ACCON Plus-handleiding Om de taal van het programma te wijzigen. Om de onlinehandleiding te openen. Knoppen die enkel zichtbaar zijn bij de afgeronde jaarrekening Om correcties in te voeren bij de afgeronde bedragen. Om terug naar eenheden met decimalen te gaan. 26
Aan de slag Invoerscherm De opmaak en de werking van de invoerschermen hangt af van de plaats waarin u zich bevindt in de jaarrekening. Raadpleeg rechtstreeks de gedetailleerde uitleg van de verschillende onderdelen: Inlichtingenfiche Balans en resultatenrekening Toelichting Sociale balans (niet voor de geconsolideerde jaarrekening) Waarderingsregels (niet voor de geconsolideerde jaarrekening) Verslagen Eigenschappen 27
ACCON Plus-handleiding Statusbalk De statusbalk bevindt zich onderaan het scherm van ACCON Plus. De volgende zaken worden in de statusbalk opgenomen: Dossiergegevens (dossiercode, dossiernaam) Boekjaargegevens Type schema Munteenheid van de jaarrekening Klantnummer Versienummer 28
Dossiers Een (geconsolideerde) jaarrekening openen Dossier - Openen U kunt een (geconsolideerde) jaarrekening van een dossier openen binnen ACCON Plus zonder hiervoor via het Centraal dossierbeheer te gaan. Werkwijze U gaat als volgt te werk: 1. Klik op het icoontje, of Klik op de opdracht Openen in het menu Dossier Als u op dat moment al een dossier geopend hebt, zal het programma u vragen om de wijzigingen op te slaan. Klik op Ja als u de wijzigingen wenst op te slaan, of op Nee als u de wijzigingen niet wenst op te slaan. Als u op Annuleren klikt, keert u terug naar het voorgaande scherm. 2. Het scherm Overzicht dossiers verschijnt. Deze lijst toont al uw dossiers. 3. Als u het gewenste dossier gevonden hebt in het overzicht, dubbelklikt u erop om het te selecteren. 4. De jaarrekening opent automatisch in de Inlichtingenfiche. 29
ACCON Plus-handleiding Een geconsolideerde jaarrekening openen vanuit de jaarrekening van hetzelfde dossier Om een geconsolideerde jaarrekening aan te maken voor hetzelfde dossiers als de statutaire jaarrekening, dient u vooraf het vakje 'Wenst u een geconsolideerde jaarrekening op te stellen' aangevinkt te hebben in de Fiche Jaarrekening en sociale balans van het Centraal dossierbeheer. Dossier - (Nieuwe) Geconsolideerde jaarrekening Wanneer u zich in de jaarrekening van uw dossier bevindt, kunt u de geconsolideerde jaarrekening rechtstreeks openen vanuit ACCON Plus zonder hiervoor via het Centraal dossierbeheer te gaan. Werkwijze U gaat als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht Geconsolideerde jaarrekening (of Nieuwe geconsolideerde jaarrekening indien die nog niet gecreëerd werd) in het menu Dossier. Het programma vraagt u of u de wijzigingen in de jaarrekening wenst op te slaan. Klik op Ja indien u de gegevens wenst op te slaan, klik op Nee indien u de wijzigingen niet wenst op te slaan. 2. De geconsolideerde jaarrekening opent automatisch in de Inlichtingenfiche. 30
Dossiers Een jaarrekening openen vanuit de geconsolideerde jaarrekening van hetzelfde dossier Dossier - (Nieuwe) Jaarrekening Wanneer u zich in de geconsolideerde jaarrekening van uw dossier bevindt, kunt u de jaarrekening rechtstreeks openen vanuit ACCON Plus zonder hiervoor via het Centraal dossierbeheer te gaan. Werkwijze U gaat als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht Jaarrekening (of Nieuwe jaarrekening indien die nog niet gecreëerd werd) in het menu Dossier. Het programma vraagt u of u de wijzigingen in de geconsolideerde jaarrekening wenst op te slaan. Klik op Ja indien u de gegevens wenst op te slaan, klik op Nee indien u de wijzigingen niet wenst op te slaan. 2. De jaarrekening opent automatisch in de Inlichtingenfiche. 31
ACCON Plus-handleiding Jaarrekening opslaan Dossier - Opslaan ACCON Plus stelt enkel voor om de wijzigingen op te slaan wanneer u de (geconsolideerde) jaarrekening sluit. Om geen gegevens te verliezen, raden wij u aan om regelmatig uw wijzigingen op te slaan. Werkwijze Om de wijzigingen op te slaan, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de knop. Ga naar stap 3. of Klik op de opdracht Opslaan in het menu Dossier. 2. De volgende melding verschijnt: Wenst u de gegevens op te slaan? Klik op Ja om de wijzigingen op te slaan. Ga naar stap 3. Klik op Nee om de wijzigingen niet op te slaan. Klik op Annuleren om zonder verdere wijzigingen terug te keren naar het voorgaande scherm. 3. De wijzigingen worden opgeslagen. 32
Dossiers Een (geconsolideerde) jaarrekening sluiten Dossier - Sluiten Werkwijze Om de (geconsolideerde) jaarrekening van een dossier te sluiten, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht Sluiten in het menu Dossier. 2. De volgende melding verschijnt: Wenst u de gegevens op te slaan? Klik op Ja als u de wijzigingen wenst op te slaan. of Klik op Nee als u de wijzigingen niet wenst op te slaan. of Klik op Annuleren als de handeling wenst te onderbreken. U keert terug naar het hoofdscherm. Nadat u de (geconsolideerde) jaarrekening van een dossier gesloten hebt in ACCON Plus, kunt u nog de volgende handelingen uitvoeren: - Een (geconsolideerde) jaarrekening openen (menu Dossier) - Een (geconsolideerde) jaarrekening importeren (menu Extra) - Instellingen wijzigen (menu Extra) - Het menu Help raadplegen - ACCON Plus sluiten. 33
Import De verschillende importmogelijkheden Extra - Importeren De import dient om jaarrekeningen die in een ander programma aangemaakt werden, in te voeren. Om een boekhoudkundige balans in te lezen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk Inlezen boekhoudkundige balans. Dit zijn de verschillende importmogelijkheden: Importeren XBRL-bestand Importeren NBB-bestand Importeren van oude Expert/m Classic dossiers Importeren van oude Expert/m for Windows dossiers Importeren van oude dossiers van ACCON Jaarrekening Importeren van oude dossiers van ACCON Geconsolideerde jaarrekening Het importeren van gegevens kan: - via de creatie van een nieuw dossier in het Centraal dossierbeheer. - door de gegevens van een bestaand dossier in het Centraal dossierbeheer over te nemen. 35
ACCON Plus-handleiding Importeren XBRL-bestand Extra - Importeren - XBRL-bestand Deze optie is enkel toegankelijk voor jaarrekeningen voor vennootschappen en niet voor VZWjaarrekeningen! Werkwijze Om een XBRL-bestand te importeren gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht Importeren XBRL-bestand in het menu Invoer. 2. Het scherm Importeren XBRL-bestand verschijnt: Bestand Door te klikken op de knop die naast het invoerveld vermeld staat kunt u bladeren. Als u het bestand gevonden heeft, klikt u op openen. Boekjaren Kies of u de gegevens voor huidige en vorig boekjaar wenst in te vullen, of enkel voor één boekjaar. Identificatie XBRL Als u het bestand gekozen heeft dat u wenst in te lezen wordt automatisch de sectie Identificatie XBRL getoond in het scherm. Gegevens importeren Wanneer u gegevens uit een XBRL-bestand invoert, hebt u twee mogelijkheden: u maakt een volledig nieuw dossier aan of u voert de gegevens in uit een bestaand dossier. Indien u kiest voor Toevoegen als nieuw dossier, moet u de dossiercode opgeven die u wenst aan te maken. Indien u kiest om de gegevens uit een bestaand dossier in te voeren, dan moet u op klikken en aanduiden uit welk dossier de gegevens ingevoerd moeten worden. 3. Klik vervolgens u op de knop Inlezen XBRL. 4. ACCON Plus wordt opgestart. Indien het om een bestaand dossier gaat, worden alle beschikbare gegevens ingelezen in de jaarrekening. Gaat het om een nieuw dossier, dan wordt het dossier automatisch toegevoegd in het Centraal dossierbeheer. 36
Import Importeren NBB-bestand Extra - Importeren - NBB-bestand Deze optie is enkel toegankelijk voor jaarrekeningen voor vennootschappen en niet voor VZWjaarrekeningen! Werkwijze met geopend dossier Om een NBB-bestand te importeren gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht Importeren NBB-bestand in het submenu Importeren van het menu Extra. 2. Het scherm Importeren NBB-bestand verschijnt: Bestand Door te klikken op de knop naast het invoerveld om te bladeren. Als u het bestand gevonden hebt, klikt u op openen. Boekjaren Kies of u de gegevens voor huidige en vorig boekjaar wenst in te vullen, of enkel voor één boekjaar. Identificatie diskette Als u het bestand gekozen heeft dat u wenst in te lezen wordt automatisch de sectie Identificatie diskette getoond in het scherm. Gegevens importeren Wanneer u gegevens uit een NBB-bestand invoert, hebt u twee mogelijkheden: u maakt een volledig nieuw dossier aan of u voert de gegevens in uit een bestaand dossier. Indien u kiest voor Toevoegen als nieuw dossier, moet u de dossiercode opgeven die u wenst aan te maken. Indien u kiest om de gegevens uit een bestaand dossier in te voeren, dan moet u op klikken en aanduiden uit welk dossier de gegevens ingevoerd moeten worden. 3. Klik vervolgens u op de op de knop Inlezen diskette. 4. ACCON Plus wordt opgestart. Indien het om een bestaand dossier gaat, worden alle beschikbare gegevens ingelezen in de jaarrekening. Gaat het om een nieuw dossier, dan wordt het dossier automatisch toegevoegd in het Centraal dossierbeheer. 37
ACCON Plus-handleiding Import jaarrekening Expert/M Classic Extra - Importeren - Expert/M Dos Werkwijze Om een dossier te importeren vanuit Expert/M Dos gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht Expert/M Classic in het submenu Importeren van het menu Extra. 2. Het scherm Importeren dossier van Expert/M Classic (Dos) verschijnt: Type schema Geef het type schema op, VOL voor volledig of VKT of verkort schema. Installatie Expert/M Classic Geef de locatie op waar Expert/M Classic geïnstalleerd werd. Aan de hand van de knop kunt u bladeren naar deze locatie. Gegevens dossier Geef de naam op van het dossier en duid aan in welke map het dossier zich bevindt. Aan de hand van de knop kunt u bladeren naar deze locatie. 3. Als alle gegevens correct zijn ingevuld, klikt u op de knop Volgende. Het scherm Importeren dossier van Expert/M Classic (Dos) verschijnt. Kijk alle details met betrekking tot de firmagegevens en de beschikbare boekjaren nog eens na alvorens u op de knop Importeren klikt. of Indien u een ander dossier wenst te importeren, klik dan op de knop Vorige. Ga naar stap 2 voor meer details. 4. ACCON Plus wordt opgestart: alle beschikbare gegevens worden ingelezen in de jaarrekening; het recentste boekjaar wordt op scherm getoond; de volledige historiek met alle beschikbare jaarrekeningen wordt overgenomen. Het dossier wordt automatisch toegevoegd in het Centraal dossierbeheer. 38
Import Import jaarrekening Expert/M Windows Extra - Importeren - Expert/M Windows Werkwijze Om een dossier te importeren vanuit Expert/M Windows gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht Expert/M in het submenu Importeren van het menu Extra. 2. Het scherm Importeren dossier van Expert/M Windows verschijnt: Gebruiker Geef de gebruikersnaam op en het paswoord dat u gebruikt om Expert/M Windows te kunnen opstarten. Dossiergegevens Geef de naam op van het dossier en duid aan in welke map het dossier zich bevindt. Aan de hand van de knop kunt u bladeren naar deze locatie. Paswoord Indien het dossier beschermd wordt door een paswoord, dient u dit eerst op te geven. Taal Selecteer de gewenste taal. 3. Als alle gegevens correct zijn ingevuld, klikt u op de knop Volgende. Het scherm Importeren dossier van Expert/M Windows verschijnt. Kijk alle details met betrekking tot de firmagegevens en de beschikbare boekjaren nog eens na alvorens u op de knop Importeren klikt. of Indien u een ander dossier wenst te importeren, klik dan op de knop Vorige. Ga naar stap 2 voor meer details. 4. ACCON Plus wordt opgestart: alle beschikbare gegevens worden ingelezen in de jaarrekening; het recentste boekjaar wordt op scherm getoond; de volledige historiek met alle beschikbare jaarrekeningen wordt overgenomen. Het dossier wordt automatisch toegevoegd in het Centraal dossierbeheer. 39
ACCON Plus-handleiding Importeren van een dossier uit het oude ACCON Jaarrekening Extra - Importeren ACCON Jaarrekening Werkwijze Om een dossier te importeren vanuit ACCON Jaarrekening gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht ACCON Jaarrekening in het submenu Importeren van het menu Extra. 2. Het scherm Importeren Selectie dossier verschijnt. Dit scherm geeft u een overzicht van alle beschikbare dossiers in de oude versie van ACCON Jaarrekening. 3. Selecteer het dossier dat u wenst te importeren en klik op OK. U kunt slechts 1 dossier per keer importeren. 4. Het scherm Importeren Jaarrekening verschijnt. Hier kunt u de naam en de dossiercode van het geselecteerde dossier nakijken. Indien nodig, kunt u naar het vorige scherm terugkeren door op te klikken. Klik vervolgens op Volgende. 5. Een tweede scherm Importeren Jaarrekening verschijnt. Gegevens van de vennootschap Hier ziet u de exacte gegevens van de vennootschap. Beschikbare gegevens Hier ziet u alle beschikbare boekjaren. Importeren gegevens Wanneer u gegevens uit een oud dossier importeert, hebt u twee mogelijkheden: u maakt een volledig nieuw dossier aan of u voert de gegevens in uit een bestaand dossier. Indien u kiest voor Toevoegen als nieuw dossier, moet u de dossiercode opgeven die u wenst aan te maken. Indien u kiest om de gegevens uit een bestaand dossier in te voeren, dan moet u op klikken en aanduiden uit welk dossier de gegevens ingevoerd moeten worden. 6. Klik vervolgens op de knop Importeren. 7. Er wordt u gevraagd om de geïmporteerde gegevens na te kijken. Klik op OK. 8. ACCON Plus wordt opgestart. Indien het om een bestaand dossier gaat, worden alle beschikbare gegevens in de jaarrekening ingelezen. Indien het om een nieuw dossier gaat, wordt het dossier automatisch toegevoegd aan het Centraal dossierbeheer: - alle beschikbare gegevens worden ingelezen naar de jaarrekening; - het recentste boekjaar wordt op het scherm getoond; - de volledige historiek met alle beschikbare jaarrekeningen wordt overgenomen. 40