Balans, V+W, Consolidatie 2017Rapport Jaar.xlsx / Balans, V+W 1 / 8 Balans - Activa 222 Installatie PV panelen Zon op School 102.841 - - 102.841 102.841 102.841 223 Afschrijving installatie PV panelen ZoS -13.043 - - -13.043-13.138-7.138 224 Installatie PV panelen Zon voor Huur 320.392 - - 320.392 320.392 320.392 225 Afschrijving installatie PV panelen ZvH -33.777 - - -33.777-33.878-17.758 226 Installatie PV panelen Zonnepark Ecofactorij 594.130 - - 594.130 690.850 292.694 227 Afschrijving installatie PV panelen ZpE -29.707 - - -29.707-45.390 - Materiële vaste activa 940.836 - - 940.836 1.021.677 691.032 300 Deelneming EnBedr / Holding - 51.000 57.000 - - - 326 PV Zonnepark Ecofactorij Werving en Advies 9.744 - - 9.744 9.152 9.152 327 Afschrijving ZpE Werving en Advies -487 - - -487-610 330 Fruytier school lening u/g 29.950 - - 29.950-331 Cum. Aflossing Fruytier school lening -4.992 - - -4.992-770 Voorziening deelneming EnBedr / Holding - -27.332-33.410 - - - Financiële vaste activa 34.215 23.668 23.590 34.215 8.542 9.152 1130 Rabobank Betaalrekening 9.554 146 13.207 22.907 15.558 37.557 1131 Rabobank BedrijfsSpaarRekening 110.306 569 50.824 161.699 113.921 403.985 Liquide middelen 119.860 715 64.031 184.606 129.479 441.542 1200 Debiteuren (subadministratie) 22.514-250 22.764 17.770 5.646 1205 Debiteuren incasso storno 494 - - 494 245 304 Debiteuren 23.008-250 23.258 18.015 5.949 1400 Nog te factureren omzet 58.131 - - 58.131-7.483 1410 Vooruitbetaalde kosten 705-556 1.261-1.251 1420 Nog te ontvangen 30.027 - - 30.027-17.500 1452 Rente en kosten bank (vordering) - - - - - 52 1599 Omzetbelasting 1.561 - - 1.561-59.938 1700 Vennootschapbelasting dit - - -1.953-1.953-7.027 1701 Vennootschapbelasting vorig - - 7.027 7.027 - Vorderingen 90.423-5.630 96.054-93.252 Totaal Activa 1.208.342 24.383 93.502 1.278.969 1.177.713 1.240.926
Balans, V+W, Consolidatie 2017Rapport Jaar.xlsx / Balans, V+W 2 / 8 Balans - Passiva 500 Aandelen kapitaal / Ledenkapitaal 10 10 85.350 85.350 80.100 80.250 503 Agio reserve 50.990 56.990 - - - - 520 Ov. reserves (resultaten t/m vorig boek) -34.262-39.116-2.638-2.638-9.429-9.429 530 Winst in lopende boek 6.929 5.705 8.601 8.601-7.058 6.791 Eigen Vermogen 23.667 23.590 91.313 91.313 63.613 77.612 860 Zoncertificaten lening 121.200 - - 121.200 91.250 121.200 861 Cum. rente, aflossing Zoncert 12.323 - - 12.323 11.366 9.366 866 Zondelers inleg 699.550 - - 699.550 699.600 699.550 867 Zondelers cum. uitbetaling -46.900 - - -46.900 - - Participatief Vermogen 786.173 - - 786.173 802.216 830.116 Garantie Vermogen 809.839 23.590 91.313 877.486 865.829 907.728 743 Voorziening Groot Onderhoud ZoSchool 2.927 - - 2.927 2.918 1.718 747 Voorziening Groot Onderhoud ZvHuur 9.165 - - 9.165 9.941 5.069 748 Voorziening Groot Onderhoud ZpEcofactorij 1.500 - - 1.500 - Voorzieningen 13.592 - - 13.592 12.859 6.787 862 Duurzaamheidslening gemeente Apeldoorn 340.000 - - 340.000 340.000 340.000 863 Cum. aflossing Duurzaamh.lening -45.360 - - -45.360-44.340-24.342 864 Lening van LEN (Loenen) 7.500 - - 7.500 7.865 7.865 865 Cum. aflossing lening LEN -4.500 - - -4.500-4.500-3.000 Langlopende schulden 297.640 - - 297.640 299.025 320.523 1600 Crediteuren (subadministratie) 1.183 - - 1.183-889 Crediteuren 1.183 - - 1.183-889 1452 Rente en kosten bank (vordering) 78 43 33 155-39 1650 Nog te ontvangen facturen 13.121-330 13.451-560 1958 Accountantskosten (te betalen) 2.000 750 1.825 4.575-4.400 1965 Nog te betalen kosten 70.889 - - 70.889 - - Nog te betalen 86.088 793 2.188 89.070-4.999 Totaal Passiva 1.208.342 24.383 93.502 1.278.970 1.177.713 1.240.925
Balans, V+W, Consolidatie 2017Rapport Jaar.xlsx / Balans, V+W 3 / 8 Winst- en Verliesrekening OMZET Omzet Energielevering 8001 Omzet Energielevering 23.923 - - 23.923 23.000 22.993 Omzet Energielevering 23.923 - - 23.923 23.000 22.993 Omzet Projecten 8005 Omzet Zonnepanelenactie - - - - - 2.000 8007 Omzet Zon op School 15.087 - - 15.087 14.500 11.029 8008 Omzet Zon op School, incidenteel 2.018 - - 2.018 810 39.706 8009 Omzet Zon voor Huur 31.462 - - 31.462 31.500 29.899 8010 Omzet Zon voor Huur, incidenteel - - - - 1.350 27.894 8011 Omzet Werkzaamheden voor derden 13.091 - - 13.091-20.087 8013 Omzet Heel Apeldoorn Groen - - - - - 3.681 8015 Omzet Zonnepark Ecofactorij 74.458 - - 74.458 78.000-8016 Omzet Zonnepark Ecofactorij, incidenteel 1.800 - - 1.800 5.285-8017 Omzet Energiebesparing 8.060 - - 8.060 2.370 7.739 8019 Omzet Windproject 2.520 - - 2.520 4.635 6.645 8022 Omzet Buurtstroom Apeldoorn incidenteel 42.031 - - 42.031 2.835 8023 Omzet Biomassa 268 - - 268 Omzet Projecten 190.795 - - 190.795 141.285 148.680 Omzet Overig 8200 Contributie van leden - - 10.075 10.075 10.100 9.775 8230 Omzet EFRO subsidie - - - - 15.865 - Omzet Overig - - 10.075 10.075 25.965 9.775 Totaal Omzet 214.718-10.075 224.793 190.250 181.448
Balans, V+W, Consolidatie 2017Rapport Jaar.xlsx / Balans, V+W 4 / 8 KOSTPRIJS VAN DE OMZET (Projecten) 7003 Inkopen Zon op School 2.449 - - 2.449 2.100 1.585 7004 Inkopen Zon op School, incidenteel 473 - - 473 720 35.223 7007 Inkopen Zon voor Huur 5.526 - - 5.526 4.900 6.853 7008 Inkopen Zon voor Huur, incidenteel 1.800 - - 1.800 1.800 27.241 7011 Inkopen Werkzaamheden voor derden 11.382 - - 11.382-20.087 7013 Inkopen Heel Apeldoorn Groen - - - - - 4.363 7015 Inkopen Zonnepark Ecofactorij 9.848 - - 9.848 6.600-7016 Inkopen Zonnepark Ecofactorij, incidenteel 4.732 - - 4.732 3.600-7017 Inkopen Energiebesparing 4.750 - - 4.750 8.930 8.240 7019 Inkopen Windproject 2.520 - - 2.520 5.810 13.185 7022 Inkopen Buurtstroom Apeldoorn incidenteel 42.031 - - 42.031 13.160 7023 Inkopen Biomassa 264 - - 264 Totaal Kostprijs van de Omzet 85.773 - - 85.773 47.620 116.776 Bruto Omzetresultaat 128.945-10.075 139.020 142.630 64.672 KOSTEN 4001 ZZP Vergoeding 18.883 - - 18.883 21.080 15.441 Loonkosten 18.883 - - 18.883 21.080 15.441 4221 Afschrijving installatie ZoS PV 5.905 - - 5.905 6.000 5.061 4222 Afschrijving installatie ZvH PV 16.020 - - 16.020 16.000 14.797 4223 Afschrijving installatie Zonnepark Ecofactorij 30.194 - - 30.194 46.000 - Afschrijvingen 52.118 - - 52.118 68.000 19.858 4410 Huisvestingskosten 4.500 - - 4.500 4.500 3.000 4533 Dotatie voorz ZoS groot onderhoud 1.209 - - 1.209 1.200 1.078 4537 Dotatie voorz ZvH groot onderhoud 4.096 - - 4.096 4.800 4.193 4538 Dotatie voorz ZpE groot onderhoud 1.500 - - 1.500-4610 Contributies, abonnementen - - 300 300 400 300 4620 Printer, toner & kantoorbenodigdheden 397 - - 397 500 891 4650 Porti 341 - - 341 500 730 4660 Website en automatiseringskosten 1.649 - - 1.649 2.550 3.290 Huisvestings- Installatie- en Kantoorkosten 13.692-300 13.992 14.450 13.482
Balans, V+W, Consolidatie 2017Rapport Jaar.xlsx / Balans, V+W 5 / 8 4810 Communicatie & marketing / Ledenwerving 1.426-24 1.450 1.100 968 4845 Externe / Ledenbijeenkomsten 44-1.284 1.328 700 978 4846 Interne bijeenkomsten 85-484 569-278 4894 Lief en Leed potje 106-48 154 50 180 Verkoopkosten 1.661-1.840 3.501 1.850 2.403 4910 Accountant 2.493 1.051 1.767 5.311 4.350 3.314 4920 Administratiekosten 719-15 734 700 729 4930 Verzekeringspremies - - 1.094 1.094 1.120 1.099 Algemene kosten 3.212 1.051 2.876 7.139 6.170 5.142 Totaal Kosten 89.567 1.051 5.016 95.633 111.550 56.326 Bedrijfsresultaat 39.378-1.051 5.059 43.387 31.080 8.346 FINANCIËLE BATEN / LASTEN, BELASTINGEN 9070 Rente Fruytier lening u/g 998 - - 998-9290 Rente en kosten bank -382-173 -210-765 -610-616 9295 Rente Zoncertificaten ZoS -2.957 - - -2.957-2.000-1.958 9296 Rente ZvH Duurzaamh.lening -6.121 - - -6.121-6.800-6.007 9297 Rente Zonnepark Ecofactorij -23.989 - - -23.989-20.000-9300 Resultaat deelneming EnBedr / Holding - 6.929 5.705 - - - Resultaat vóór belastingen 6.929 5.705 10.554 10.554 1.670-235 9615 Mutatie latente belastingen - - -1.953-1.953-7.027 Resultaat na belastingen 6.929 5.705 8.601 8.601 1.670 6.792
Balans, V+W, Consolidatie 2017Rapport Jaar.xlsx / Balans, V+W 6 / 8 Bijlage: Financiële Kengetallen Omzet en Rentabiliteit Bruto (winst)marge 60,1% - 100,0% 61,8% 75,0% 35,6% Bruto omzetresultaat / Omzet Netto winstmarge 3,2% - 85,4% 3,8% 0,9% 3,7% Resultaat na belastingen / Omzet Rendement op het eigen vermogen (nb) 29,3% 24,2% 9,4% 9,4% 2,6% 8,8% Resultaat na belastingen / Eigen vermogen Liquiditeit (op korte termijn aan verplichtingen voldoen) Current ratio Vlottende activa / Kortlopende schulden 2,12 0,90 31,95 2,69 6,86 19,50 norm is >1 (1,5-2,0) Solvabiliteit (op langere termijn aan verplichtingen voldoen) Solvabiliteitsratio (eerste niveau) Garantie vermogen / Totaal vermogen 67,0% 96,7% 97,7% 68,6% 73,5% 73,1% norm is > 25%-40% [ Eigen Vermogen / Totaal Vermogen ] [ 2,0% ] [ 96,7% ] [ 97,7% ] [ 7,1% ] [ 5,4% ] [ 6,3% ]
Balans, V+W, Consolidatie 2017Rapport Jaar.xlsx / Balans, V+W 7 / 8 Bijlage: Bruto resultaten per project 8007 Omzet Zon op School 15.087 15.087 14.500 11.029 9070 Rente Fruytier lening u/g 998 998-7003 Inkopen Zon op School -2.449-2.449-2.100-1.585 4533 Dotatie voorz ZoS groot onderhoud -1.209-1.209-1.200-1.078 4221 Afschrijving installatie ZoS PV -5.905-5.905-6.000-5.061 9295 Rente Zoncertificaten ZoS -2.957-2.957-2.000-1.958 Resultaat Zon op School 3.566 3.566 3.200 1.347 8008 Omzet Zon op School, incidenteel 2.018 2.018 810 39.706 7004 Inkopen Zon op School, incidenteel -473-473 -720-35.223 Resultaat Zon op School incidenteel 1.545 1.545 90 4.483 Resultaat Zon op School totaal 5.111 5.111 3.290 5.831 8009 Omzet Zon voor Huur 31.462 31.462 31.500 29.899 7007 Inkopen Zon voor Huur -5.526-5.526-4.900-6.853 4537 Dotatie voorz ZvH groot onderhoud -4.096-4.096-4.800-4.193 4222 Afschrijving installatie ZvH PV -16.020-16.020-16.000-14.797 9296 Rente ZvH Duurzaamh.lening -6.121-6.121-6.800-6.007 Resultaat Zon voor Huur -300-300 -1.000-1.951 8010 Omzet Zon voor Huur, incidenteel - - 1.350 27.894 7008 Inkopen Zon voor Huur, incidenteel -1.800-1.800-1.800-27.241 Resultaat Zon voor Huur incidenteel -1.800-1.800-450 653 Resultaat Zon voor Huur totaal -2.100-2.100-1.450-1.297 8022 Omzet Buurtstroom Apeldoorn incidenteel 42.031 42.031 2.835 7022 Inkopen Buurtstroom Apeldoorn incidenteel -42.031-42.031-13.160 Resultaat Buurtstroom Apeldoorn incidenteel - - -10.325
Balans, V+W, Consolidatie 2017Rapport Jaar.xlsx / Balans, V+W 8 / 8 8015 Omzet Zonnepark Ecofactorij 74.458 74.458 78.000-7015 Inkopen Zonnepark Ecofactorij -9.848-9.848-6.600-4538 Dotatie voorz ZpE groot onderhoud -1.500-1.500-4223 Afschrijving installatie Zonnepark Ecofactorij -30.194-30.194-46.000-9297 Rente Zonnepark Ecofactorij -23.989-23.989-20.000 - Resultaat Zonnepark Ecofactorij 8.929 8.929 5.400-8016 Omzet Zonnepark Ecofactorij, incidenteel 1.800 1.800 5.285-7016 Inkopen Zonnepark Ecofactorij, incidenteel -4.732-4.732-3.600 - Resultaat Zonnepark Ecofactorij incidenteel -2.932-2.932 1.685 - Resultaat Zonnepark Ecofactorij totaal 5.997 5.997 7.085-8017 Omzet Energiebesparing 8.060 8.060 2.370 7.739 7017 Inkopen Energiebesparing -4.750-4.750-8.930-8.240 Resultaat Energiebesparing 3.310 3.310-6.560-501 8019 Omzet Windproject 2.520 2.520 4.635 6.645 7019 Inkopen Windproject -2.520-2.520-5.810-13.185 Resultaat Windproject - - -1.175-6.540 8023 Omzet Biomassa 268 268-7023 Inkopen Biomassa -264-264 - Resultaat Biomassa 4 4-8011 Omzet Werkzaamheden voor derden 13.091 13.091-20.087 7011 Inkopen Werkzaamheden voor derden -11.382-11.382 - -20.087 Resultaat Werkzaamheden voor derden 1.709 1.709 - - 8013 Omzet Heel Apeldoorn Groen 3.681 7013 Inkopen Heel Apeldoorn Groen -4.363 Resultaat Heel Apeldoorn Groen -682 8005 Omzet Zonnepanelenactie 2.000 7001 Inkopen Zonnepanelenactie - Resultaat Zonnepanelenactie 2.000