Nationaal Park De Biesbosch

Nationaal Park De Biesbosch Gem; W.>.o, 6 JULI 2011 Div ParaaS De gemeenteraad van Drimmelen Postbus 19 4920 AA MADE 7 Behandeld door: Telefoon: E-mail: Bijlagen: Mw. R.M.A. Spriensma Datum: 078-7702021 Ons kenmerk: Rma.spriensma@drechtsteden.nl Uw kenmerk: 1 5 juli 2011 619332 Betreft: Begroting Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 2011 Geachte leden van de gemeenteraad, Het Parkschap Nationaal Park biedt u hierbij haar financiële begroting voor 2011 aan. Het Algemeen Bestuur van het Parkschap heeft deze begroting in haar vergadering van 30 juni 2011 vastgesteld. Deze begroting betreft de samenvoeging van de afzonderlijke begrotingen 2011 van de fusiepartners. De indicatieve begroting, opgedeeld in compartimenten, was reeds meegezonden met de stukken voor de besluitvorming tot de vorming van één Parkschap. De bijstelling ten opzichte van de indicatieve begroting betreft de door de deelnemers vastgestelde begroting van het voormalige Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch, en de werkelijke begroting voor het Bestedingenplan NP. Tegelijkertijd is ook het door het bestuur geaccordeerde voorstel voor de werkorganisatie van het Parkschap in de begroting verwerkt. Het bestuur heeft op 30 juni jl. eveneens ingestemd met een incidentele verhoging van de bestuurskosten voor 2011. In het voorstel voor de werkorganisatie zijn de algemene kosten verlaagd ten gunste van personele inzet. Voor 2011 is deze verlaging niet reëel; voor enkele posten is bijvoorbeeld sprake van bestaande verplichtingen. Daarnaast zal in 2011 mogelijk sprake zijn van frictiekosten. Hiertoe is een incidenteel budget van bijna 4% van de totale kosten van de bestuursondersteuning opgenomen. De overige bijstellingen betreffen het opnemen van het beleidsplan Ondergedompeld/Interreg IVA 2 Zeeën project STEP in een compartiment Parkschapsbeleid en het verwerken van een onttrekking uit de bestemmingsreserve onderhoud Tentoonstelling. Deze onttrekking is bedoeld voor een investering in zogenaamde luisterstoelen; deze investering zal middels een uitgewerkt investeringsvoorstel ter goedkeuring aan het bestuur worden voorgelegd. Pag. 1 van 2 Secretariaat Spuiboulevard 300 Postbus 8 3300 AA Dordrecht Tel. 078-770 41 38 www.np-debiesbosch.nl

Nationaal Park De Biesbosch Tenslotte is de omzetting van de bestemmingsreserve naar de onderhoudsvoorziening Halve Maen en Sterling in de Parkschapsbegroting 2011 verwerkt. In de Parkschapsbegroting 2011 is het exploitatietekort geraamd op 1.709.478 (excl. 260.492 BTW BCF). Op basis van de vaste verdeling over de deelnemers voor de verschillende compartimenten betekent dit de volgende bijdragen: Provincie Zuid-Holland Gemeente Dordrecht Gemeente Sliedrecht Provincie Noord Brabant Gemeente Drimmelen Gemeente Werkendam 422.556 (excl. 64.372 BTW BCF) 1.017.162 (excl. 147.971 BTW BCF) 149.911 (excl. 22.189 BTW BCF) 74.779 (excl. 16.370 BTW BCF) 22.600 (excl. 4.810 BTW BCF) 22.470 (excl. 4.780 BTW BCF) Wij verzoeken u ons binnen 6 weken vanaf de datum van deze briefte berichten of u met de Parkschapsbegroting 2011 kunt instemmen. Tot nadere toelichting gaarne bereid. Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, / H.P.A. Wagemakers voorzitter secretaris Pag.2 van 2

I m. Nationaal Park De Biesbosch PARKSCHAP NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH BEGROTING 2011

Parkschapsbegroting 2011 Programma Lasten Baten Saldo voor bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming Bestuursondersteuning Personeelskosten Algemene kosten Bijdragen deelnemers Bijdragen deelnemers incidenteel 313.479 86.863 59.471-100.111-39.618-271.807-48.277 213.368 47.245-212.336-48.277 213.368 47.245-212.336-48.277 Compartiment Parkschapsbeleid Totaal der baten bestuursonderst. 423.000-388.000 35.000 35.000 i Compartiment Hollandschap RECREATIE & NATUURGEBIEDEN Groen Infrastructuur Recreatieve voorzieningen Beheer Water en Oevers 507.208 89.148 44.294 123.298 110.922-41.075-3.780 0 0-4.753 466.132 85.368 44.294 123.298 106.169 466.132 85.368 44.294 123.298 106.169 TOEZICHT & HANDHAVING 165.517-27.993 137.524 137.524 BIESBOSCHCENTRUM DORDRECHT Gebouw en inrichting Algemeen Voorlichting en educatie Rondvaarten en wandeltochten Biesbosch Symfonie Pont & Verhuringen 169.733 464.279 72.301 428.036 2.048 115.971-63.634-58.592-36.623-380.361-4.000-113.330 106.099 405.687 35.677 47.676-1.952 2.641 106.099 405.687 35.677 47.676-1.952 2.641 RECREATIE - OBJECTEN Golfbaancomplex en skihelling 0-88.526-88.526-88.526 OVERIGE BATEN en LASTEN Gebouwen en woningen Diversen 3e Merwedehaven 145.332 35.884-45.057-7.377-163.001 100.275 28.507-163.001 100.275 28.507-163.001 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Bijdrage deelnemers Reserves 198.017-1.627.630-1.429.613-41.252-1.429.613-41.252 Compartiment Brabantschap Recreatie & Integrale veiligheid Bijdragen deelnemers Overige dekkingsmiddelen Reserves 20.540 3.004 0 0-22.256-1.288 20.540-19.252-1.288 20.540-19.252-1.288 voor bestemming Bestedingenplan NP 493.377-493.377 Q 0 TOTAAL 4.071.721-4.030.467 41.252-41.252 O

BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING 2011 IN DETAIL ASTEN CL ECL Omschrijving Rekening 2009 2010 2011 Hoofdfunctie 0 BESTUURSONDERSTEUNING Functie 0001 275.624 322.806 459.813 51101000 Personeelkosten 237.611 277.360 313.479 62900 62905 62910 Kostenplaats personeelslasten Salariskosten secretaris Overlegorgaan Salariskosten ondersteuning vanuit SBB 237 611 277.360 238.479 25.000 50.000 52101000 Algemene kosten 38.013 45.446 86.863 Algemene kosten 38.013 45.446 47.245 34111 Reis- en verblijfkosten 255 34190 Accountantskosten Parkschap 8.200 34250 Representatiekosten 4.208 34270 Bijdrage Bies! 4.050 34380 Algemene adviezen 19.418 34290 Diversen liquidatie Brabantschap 34210 Drukwerk en kantoor behoeften 1 685 34290 Diversen 197 4.307 6.534 4.378 26.368 2.370 1.489 15.310 26.935 5.000 Algemene kosten (1) 34250 Representatie 34190 Accountantskosten 34111 Reis en verblijfkosten 34290 Diversen waaronder webhosting 34395 Incidentele kosten 2011 39.618 6.118 7.500 6.219 4.459 15.322 (1) te financieren uit Middelen bestedingsplan NP 53101000 BCF exploitatie 59.471 42550 BCF Provincie Zuid Holland 14.868 42560 BCF Gemeente Dordrecht 18.022 42570 BCF Gemeente Sliedrecht 3.625 42590 BCF Noord Brabant 14.868 42600 BCF Gem Drimmelen 4.059 42610 BCF Gem Werkendam 4.029 Totaal der lasten bestuursonderst. Totaal der baten bestuursonderst 275.624 322.806 18.296 0 459.813 459.813

BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING 2011-2 - IN DETAIL FCL ECL Omschrijving Rekening 2009 2010 2011 BATEN Hoofdfunctie 0 BESTUURSONDERSTEUNING 18.296-459.813 Functie 0001 51101000 Bijdragen 51101000 18.296-100.111 41594 Bijdrage Overlegorgaan 25.000 41594 Bijdrage SBB 50.000 41594 Bijdrage 2009 parkschap vanuit 18.296 Dordrecht/Ondergedompeld 41594 Bijdrage Dordrecht (t b. v. personeelskost - - 25.111 52101000 Bijdragen 52101000 - - 87.895 Incidentele bijdragen deelnemers in het nadelig saldo 48.277 42550 Provincie Zuid Holland 12.069 42560 Gemeente Dordrecht 14.630 42570 Gemeente Sliedrecht 2.943 42590 Provincie Noord Brabant 12 069 42600 Gemeente Drimmelen 3.295 42610 Gemeente Werkendam 3.271 Bijdragen Nationaal Park - 39.618 41594 Middelen bestedingsplan NP 14.618 41594 Middelen bestedingsplan NP (onderuitputting) 25.000 53101000 Bijdragen deelnemers in het nadelig saldo bestuursondersteuning 271.807 42550 Provincie Zuid Holland 53.084 42550 BCF Provincie Zuid Holland 14 868 42560 Gemeente Dordrecht 64.348 42560 BCF Gemeente Dordrecht 18.022 42570 Gemeente Sliedrecht 12.942 42570 BCF Gemeente Sliedrecht 3.625 42590 Provincie Noord Brabant 53.084 42590 BCF Noord Brabant 14 868 42600 Gemeente Drimmelen 14.492 42600 BCF Gemeente Drimmelen 4.059 42610 Gemeente Werkendam 14.386 42610 BCF Gemeente Werkendam 4 029 De deelnemers in de GR Parkschap dragen voor de bestuurskosten GR Parkschap als volgt bij: - de Provincies Zuid Holland en Noord Brabant elk 25%; - de overige deelnemers de overige 50% naar rato van het aantal inwoners per 1/1 van het vorige kalenderjaar Totaal der baten bestuursonderst 18.296-459.813 Totaal der lasten bestuursonderst 275.624 322.806 459.813

BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING 2011-3 - IN DETAIL ASTEN CL ECL Omschrijving Rekening 2009 2010 2011 54101000 Compartiment Parkschapsbeleid 136.173 423.000 c4391 STEP/Ondergedompeld 136.173 423.000 Totaal der lasten Parkschapsbeleid Totaal der baten Parkschapsbeleid 136.173 136.173 423.000 388.000

BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING 2011-4 - IN DETAIL FCL ECL Omschrijving Rekening 2009 2010 2011 BATEN 54101000 Compartiment Parkschapsbeleid 136.173-388.000 34392 Bijdrage i.h.k.v. STER /Ondergedompe 136.173-388.000 Totaal der baten Parkschapsbeleid Totaal der lasten Parkschapsbeleid 136.173 136.173 388.000 423.000

BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING 2011 5 - IN DETAIL ASTEN CL ECL Omschrijving Rekening 2009 2010 2011 Hoofdfunctie 5 Compartiment Hollandschap Functie 0056 2.537.240 2.472.823 2.671.987 RECREATIE & NATUURGEBIEDEN 703.967 672.710 874.869 56101000 Groen 454.167 477.829 507.208 34290 Diversen/Begrazing 34350 Onderhoudskosten Gras, Ruigte en Riet 34350 Bestek Groen, Water en Hygiëne 34350 Onderhoudskosten Beplanting 34403 Pacht 60000 Storting groot onderhoud 61920 Kapitaallasten 27.575 5.727 379.065 472 3.105 9.209 29.016 27.759 5.150 405.990 2.902 9.209 26.820 28.356 5.261 414.719 2.964 29.751 26.157 56131000 Infrastructuur 53.968 57.384 89.148 31200 Energiekosten Vogelaarsweg 34290 Diversen 34350 Onderhoudskosten 34355 Periodieke keuringen 60000 Storting groot onderhoud 61920 Kapitaallasten 213 389 24.256 384 25.933 2.792 97 434 22.982 1.348 25.933 6590 99 443 23.476 1.377 11.750 52.002 56141000 Recreatieve voorzieningen 68.584 52.666 44.294 31202 Energiekosten Wantijbrug 34350 Onderhoudskosten 34355 Periodieke keuringen 34377 Proeftuinproject (Senter Novem) 60000 Storting groot onderhoud 61920 Kapitaallasten 2.180 8.934 2.034 20.100 12.279 23 057 1.516 14.868 900 12.279 23.103 15.188 919 6 200 21.987 56151000 Beheer 3.389 8.142 123.298 34111 34170 34210 34350 61920 62900 Reiskosten Automatisering algemeen Kantoorbehoeften Onderhoudskosten /servicecontracten Kapitaallasten Kostenplaats personeelslasten 3 389 1 588 5.645 908 2 289 1.622 1 688 5.766 111.932 34170 Betreft kosten van automatisering Sionpolder 56161000 Water en Oevers 123.859 76.689 110.922 31200 Energieverbruik 34350 Onderhoudskosten 34355 Periodieke keuringen 34375 Baggeren Zuidhaven/Kop van't Land 60000 Storting groot onderhoud 61920 Kapitaallasten 5.204 11.682 705 74.996 26.040 5 232 3.739 36.351 2.037 26.040 8.522 3.819 35.133 2.081 61.600 8.289

BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING 2011-6 - IN DETAIL FCL ECL Omschrijving Rekening 2009 2010 BATEN 2011 Hoofdfunctie 5 Compartiment Hollandschap Functie 0056 2.933.462 2.653.741 2.665.733 56101000 RECREATIE & NATUURGEBIEDEN 164.077 58.875 49.608 56111000 Groen 54.206 40.646 41.075 32503 Pachten Hel- en Zuilespolder 32519 Vergoeding gebruik van manifestatieterrein 32590 Gebruiksvergoeding grond Stayokay Baanhoekweg 25 41590 Bos- en natuurbijdrage 41592 Subsidie Ministerie van L.N.V. 4.343 16.075 7.549 16.094 10.145 3.000 4.134 7.549 16.094 9.869 3.065 4.223 7.549 16.094 10.145 41590 De raming betreft de jaarlijkse basisbijdrage in het kader van de subsidieregeling Natuurbeheer. 56131000 Infrastructuur 3.979 3.700 3.780 32502 Pacht wielercircuit 3.979 3 700 3 780 32502 Het betreft pacht aan D.R.T C. De Mol. Door Triathlonvereniging, zowel als door Rollerski wordt incidenteel gebruik gemaakt van de wielercrossbaan, waarvoor achteraf de rekening wordt opgemaakt. 56141000 Recreatieve voorzieningen 16.389 34379 Bijdrage Senter Novem (Proeftuinproje( 16 389 56151000 Beheer 56161000 Water en Oevers 89.503 14.529 4.753 32504 Pacht Zuidhaven 32506 Verhuring visrecht 34301 Bijdrage in de exploitatiekosten van de gemalen 34376 Bijdrage baggeren Zuidhaven/Kop van't L 9.754 18 4.735 74.996 9.776 18 4.735 18 4.735

BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING 2011 7 - IN DETAIL ASTEN CL ECL Omschrijving Rekening 2009 2010 2011 Toezicht en Handhaving 156.980 172.997 165.517 Voor het toezicht op de naleving van de Vaartuigenverordening wordt gebruik gemaakt van 1 motorboot in het gebied van de Sliedrechtse Biesbosch en van een roeiboot met buitenboordmotor in de Dordtse Biesbosch. 56202000 Toezicht en Handhaving 156.980 172.997 165.517 31300 Brandstof (vaartuig & bedrijfsauto) 34130 Telefoonkosten 34211 Drukwerk 34260 Consumptie parkwachters 34350 Onderhoud vaartuigen parkwachters 34355 Periodieke keuringen 34356 Onderhoud bedrijfsauto beheer 34450 Verzekering en belasting bedrijfsauto/bot( 42587 Bijdrage aan Gemeente Drimmelen 42588 Toezicht bijz. opsporingsambtenaar 61920 Kapitaallasten bedrijfsauto/vaartuig 62900 Kostenplaats personeelslasten 1.064 256 481 3.249 261 1.167 4.538 90.000 5.117 50.848 2.293 468 299 600 716 5.274 1.926 4.538 92.700 6.387 57.796 2.342 478 305 613 731 5.387 1.967 4.538 94.693 54 461

BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING 2011-8 - IN DETAIL FCL ECL Omschrijving Rekening 2009 2010 BATEN 2011 Toezicht en Handhaving 27.919 29.355 27.993 56202000 Toezicht en Handhaving 27.919 29.355 27.993 32530 Ontheffingen 34301 Doorberekende exploitatiekosten 41592 Subsidie in de personeelskosten 6.282 3.460 18.177 8.213 3.460 17.682 6.282 3.534 18.177 32530 Aan de booteigenaren die reeds voor het inwerking treden van de vaartuigenverordening ligplaats in het gebied hadden, is een ontheffing verleend van de verordening. De opbrengst van deze ontheffing zal 4.561,- bedragen. Tevens is op deze post de opbrengst geraamd voor de ontheffing voor het zich bevinden achter de Schotbalkensluis. 34301 Ten gunste van dit volgnummer wordt verantwoord de aan de gemeente Dordrecht overeengekomen vergoeding ad 3.534,- voor het houden van toezicht op de Vaartuigenverordening van die gemeente. 41592 Door het Overlegorgaan Nationaal Park De Biesbosch is een subsidie toegezegd in de kosten van toezicht.

BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING 2011-9 - IN DETAIL ASTEN CL ECL Omschrijving Rekening 2009 2010 2011 BEZOEKERSCENTRUM 1.302.418 1.240.590 1.252.368 56303000 Gebouw en inrichting 162.653 159.806 169.733 31200 Energieverbruik 32.933 22.117 22.593 34100 Inventarisaanschaffingen 3.821 5.293 5.407 34120 Onderhoud inventaris 9.188 5.293 5.407 en inrichting gebouw 34130 Telefoonkosten 4.984 7.410 7.569 34131 Bank / girokosten 1.249 465 475 34170 Automatisering algemeen 24.439 11.899 12.155 34350 Onderhoud gebouw 3.799 5.091 5.200 34360 Onderhoud beheerderswoning 106 - - 34365 Onderhoud botenhuis - 979 1.000 34367 Onderhoud horeca voorziening 277 1.597 1.631 34368 Onderhoud groepsruimte 847 529 540 34370 Schoonmaakkosten/artikelen 4.485 4.234 4.325 34450 Verzekering en belasting 11.036 29.932 30.576 34990 Onderhoud BeverBos en Levende Have 3.849 1.042 1.064 61911 Kapitaallasten automatisering 10.683 14.020 17.699 61920 Kapitaallasten gebouw Bez. Centrum 36.611 38.636 43.099 61930 Kapitaallasten woning/botenhuis 9.144 9.487 9.172 62995 Kostenplaats milieu 5.204 1.782 1.820 61920 Zie staat van vaste activa die ais bijlage bij deze begroting is gevoegd. 34990 Kosten voor onderhoud BeverBos, bijenvolk en paddenscherm 56313000 Algemeen 456.732 470.947 464.279 34111 Reis- en verblijfkosten 502 1.389 1.419 34160 Uitgaven vrijwilligers 4.378 8.793 8.982 34210 Drukwerk 1.061 1.491 1.523 34211 Kantoorbehoeften 5.800 3.908 3.992 34220 Abonnementen, brochures en boeken 1.175 722 738 34230 kosten fotografie 441 - - 34260 Consumpties personeel 2 846 3.177 3245 34290 Diversen 91 245 250 34296 Representatie + lezingen 2.363 2.362 2.413 34359 Huur + brandstof lease-auto 6.867 7.180 7.334 34390 Reclame- en promotie 52.019 63.511 64.876 34470 Kostprijs balie-artikelen 30.469 34.450 35.191 34471 Kosten lentefeest en andere evenemente 10.358 2.886 2.948 34990 Kasverschillen -342 - - 62900 Kostenplaats personeelslasten 338.703 340.833 331.368 34111 Reiskosten t.b.v. vergaderingen en ophalen materialen, indien niet t.l.v. cursussen, tentoonst. 34210 drukwerk bezoekerscentrum (incl. rondvaart, verhuur en scholen excl. promotiemateriaal) 34390 Inclusief bijdrage aan VW ad. 2.723 voor promotionele activiteiten voor het schap en fotografiekosten t b.v. pers, folders en beurzen 34160 Betreft vergoeding vrijwilligers, anders dan gidsen t.b.v. rondvaarten, schoolprogramma's, kanotochten en wandelingen. 62900 De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: arbeidscontractanten (incl oproepkrachten) en gedetacheerden Dordrecht

BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING 2011-10 - IN DETAIL FCL ECL Omschrijving Rekening 2009 2010 2011 BATEN BEZOEKERSCENTRUM 672.401 642.144 656.541 56303000 Gebouw en inrichting 59.724 64.428 63.634 32517 Huur groepsruimte/griendaak 32520 Huur horeca voorziening 32580 Huur dienstwoning 41592 Subsidie Ministerie van L.N.V. 5.647 14.904 2.821 36.353 9.210 17.145 2.710 35.363 9.408 15.053 2.820 36.353 32520 Betreft huur van de horecaruimte Biestro in het Bezoekerscentrum Dordrecht 41592 Door het Ministerie wordt 36,353,- subsidie verstrekt in het nadelig saldo van het bezoekerscentrum. 56313000 Algemeen 60.067 57.475 58.592 34304 Doorber. autok. derden 34466 Opbrengst balie-artikelen btw laag 34467 Opbrengst balie-artikelen btw 0 34468 Opbrengst fotografie 34470 Opbrengst balie-artikelen btw hoog 34471 Opbrengst lentefeest 41595 Donaties 105 15.694 174 492 27.029 300 16.273 525 51.950 5.000 525 53.067 5.000

BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING 2011-11 IN DETAIL ASTEN 'CL ECL Omschrijving Rekening 2009 2010 2011 56323000 Voorlichting en educatie 91.073 75.126 72.301 34140 Lesmateriaal/Vakantieactieviteiten -71 1.090 1.113 34160 Vergoeding vrijw. Schoolprogramma 3.486 3.765 3.846 34165 Scholing vrijwilligers 1.450 1.685 1.721 34210 Drukwerk 1.380 644 658 34260 Consumptie personeel - 431 440 34290 Diversen - 938 958 34310 Doorber. subs, aanschaffingen 10.179 - - 34460 Tentoonstellingen 2.532 9.337 9.538 34665 Vernieuwing tentoonstelling - - - 34481 Inkoop consumptie scholieren 142 791 808 62900 Kostenplaats personeelslasten 71.976 56.446 53.218 62900 De personeelskosten betreffen 1,2 fte educatief medewerkers t/m 2011 gedetacheerd vanuit Gemeente Dordrecht t.b.v. scholen, tentoonstellingen en begeleiding vrijwillige gidsen. 56333000 Rondvaarten Halve Maen / Sterling en wandeltochten 448.680 411.687 428.036 31300 Brandstof boot 3.425 5.796 5.921 34100 Inventarisaanschaffingen 1.308 2.270 2.319 34111 Reis- en verblijfkosten 109 479 489 34125 Entreegelden musea etc. 1.721 4.622 4.721 34126 Diverse kosten t.b.v. charters 51 473 483 34130 Telefoonkosten 395 112 114 34160 Vergoeding vrijwilligers wandeltochten 2.331 1.057 1.080 34161 Vergoeding vrijwilligers rondvaart 2.943 3.695 3.774 34210 Drukwerk / kantoorbehoeften 17 485 495 34260 Consumptie personeel - 527 538 34350 Onderhoudskosten Halve Maen/Wassen 35.277 17.754 18.136 en strijken 34351 Onderhoudskosten Sterling 615 2.553 2.608 34450 Verzekeringen 16.124 15 682 16.019 34480 Inkopen bar-boot 90.186 97.157 99.246 60000 Storting groot onderhoud - - 17.773 61920 Kapitaallasten 88.189 106.301 91.452 62900 Kostenplaats personeelslasten 205.989 152.724 162.867 34125 ondermeer attenties kinderen en entreegt 34126 Hieronder vallen ondermeer attenties als bloemstukjes. 60000 Het groot onderhoud Halve Maen en Sterling zijn opgenomen in de voorziening 56343000 Biesbosch Symfonie 10.841 11.637 2.048 34340 Onderhoud apparatuur 463 990 1.011 34350 Onderhoud dia-serie - 494 505 61920 Kapitaallasten 10.378 10.153 532 56353000 Exploitatie pontje en Verhuringen 132.439 111.387 115.971 31300 Brandstof - 485 495 34111 Reis- verblijfkosten - 263 269 34160 Vergoeding vrijwilligers 1.530 827 845 34210 Drukwerk 987 707 722 34260 Consumpties personeel - 269 275 34350 Onderhoud 8.598 6322 9.458 34450 Verzekeringen 1.910 2.289 2 338 34521 Aankoop/vervanging verhuurmateriaal 4.373 4.288 4.380 61920 Kapitaallasten 20.736 20.363 19.579 62900 Kostenplaats personeelslasten 94.305 75.575 77.610

BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING 2011-12 - IN DETAIL BATEN FCL ECL Omschrijving Rekening 2009 2010 2011 56323000 voorlichting en educatie 56.824 35.740 36.623 34310 Subsidiabele aanschaffingen 34460 Opbrengst tentoonst.attr. 34540 Opbrengst akt.schoolboot 34541 Opbrengst schoolprogramma's 41592 Subsidie Ministerie van L. N.V. 13.677 13.856 4.665 6.449 18.177 9.431 2.272 6.355 17.682 9.634 2.321 6.492 18.177 56333000 Rondvaarten Halve Maen / Sterling en wandeltochten 360.897 372.355 380.361 34160 Opbrengst wandeltochten/verg. vrijwil!. 34485 Opbrengst barverkopen btw laag 34490 Opbrengst barverkopen btw hoog 34530 Opbrengst charters Halve Maen 34535 Opbrengst charters Sterling 34541 Opbrengst kaartverk. Sterling 34542 Opbrengst kaartverk. Halve Maen 34543 Opbrengst reserveringskosten 34544 Opbrengst overig hoog 34545 Opbrengst overig laag 5.324 131.567 14.068 82209 24.942 32.376 65.383 3.123 535 1.370 7.750 138.747 105 404 23.445 24.048 69.461 2.500 1.000 7.917 141.730 107.670 23949 24.565 70.954 2.554 1.022 56343000 Biesbosch Symfonie 3.881 9.938 4.000 32514 Entrees Symfonie 3.881 9.938 4000 56353000 Exploitatie pontje en Verhuringen 131.007 102.208 113.330 32516 Huur kano.s, roeiboten en fietsen 32520 Gebruik pontje 34160 Vergoeding vrijwilligers 34518 Kano-excursies onder leiding van vrijwilligers 34525 Opbrengst fluisterboten 71.794 8.072 964 5.137 45.041 55.710 6.631 3.083 36.784 59.908 6.774 3.149 43.500 Voor 2011 zijn extra inkomsten opgenomen voor: 32516 de elektrische waterfietsen; 34525 het extra rolstoeltoegankelijke 7-persoonsfluisterbootje

BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING 2011-13 - IN DETAIL ASTEN CL ECL Omschrijving Rekening 2009 2010 2011 RECREATIE - OBJECTEN 56424000 Golfbaancomplex en skihelling OVERIGE LASTEN 151.120 151.387 181.216 56505000 Gebouwen en woningen 122.731 151.387 145.332 31200 Energieverbruik 7.409 16.590 16.947 34130 Telefoonkosten 1.582 3.740 3.820 34350 Onderhoudskosten 24.664 7.935 41.163 34355 Periodieke keuringen - 449 459 34450 Verzekeringen 9.600 12.662 12.934 60000 Storting groot onderhoud 32.258 32.258 28.500 61920 Kapitaallasten 33.687 42.415 38.538 62900 Kostenplaats personeelslasten 13.530 35.338 2.971 34130 Betreft de telefoonkosten van het kantoor voor het gedetacheerde personeel in het gebouw (Baanhoekweg 63a). De gebouwen, woningen zijn als volgt over het gebied verdeeld: - Hel en Zuilespolder: twee toiletgebouwen, schuur, woning rioolgebouw, geiten- en paardenstal. - Sionpolder: werkplaats, kantoren en opslagruimten - Polder Craijestein: verblijf reclassering 56535000 Diversen 28.389 35.884 34354 62900 Kosten werk voor derden Kosten administratie 28389 35.884

- 14 - IN DETAIL FCL ECL Omschrijving Rekening 2009 2010 BATEN 2011 88.526 88.526 88.526 56424000 Golfbaancomplex en skihelling 88.526 88.526 88.526 32501 Erfpacht skihelling 32515 Erfpacht golfbaan 9.842 78.684 9.842 78.684 9.842 78.684 32515 Erfpacht van "Exploitatiemaatschappij Crayestein V.O.F." OVERIGE BATEN 238.765 52.434 52.434 56505000 Gebouwen en woningen 44.795 45.057 45.057 32580 Huur dienstwoning 32585 Huur baanhoekweg 63A 7.115 37.680 7.377 37.680 7.377 37.680 32580 Betreft de woning in de Helpolder Merwelanden 37. 56535000 Diversen 193.970 7.377 7.377 32500 34316 34351 Erfpacht horecavoorziening en woning Zuilespolder Overige ontvangsten (Netto) opbrengst doorberekend werk 7.666 185.038 1.266 7.377 7.377 32500 34316 De horecavoorziening wordt geëxploiteerd door Restaurant de Merwelanden. De erfpacht is in 2 termijnen verschuldigd, respectievelijk vervallend op 14 juli en 14 januari Dit geldt eveneens voor de woning in de Zuilespolder, waarvoor bewoond door de heer Zomer, waarvoor de erfpacht 1.139,90 bedraagt. Hier is voor 2009 de verkoop van het machinepark verantwoord

BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING 2011-15 - IN DETAIL ASTEN CL ECL Omschrijving Rekening 2009 2010 2011 56627000 BCF exploitatie 222.755 235.139 198.017 42550 BCF Provincie Zuid Holland 42560 BCF Gemeente Dordrecht 42570 BCF Gemeente Sliedrecht 55.689 58.785 49.504 146.183 154.310 129.949 20.883 22.044 18.564 vóór bestemming Totaal der lasten Hollandschap 2.949.037 2.795.630 2.671.987 Totaal der baten Hollandschap 3.087.931 2.653.741 2.665.733 HOOFDFUNCTIE 9 Financiering algemene dekkingsmiddelen 56620980 60005 Dotatie reserve donaties 60006 Dotatie reserve tentoonstelling 60008 Toevoeging algemene reserve 60024 Reserve rondvaartboot 16.273 18.333 99.716 17.773 5.000 18333 17.773 5.000 18.333 na bestemming Totaal der lasten Hollandschap Totaal der baten Hollandschap 3.101.132 2.836.734 2.695.319 3.101.132 2.836.734 2.730.319

BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING 2011-16 - IN DETAIL FCL ECL Omschrijving Rekening 2009 2010 2011 BATEN 56617000 Nadelig exploitatiesaldo Overig 160.525 160.525 163.001 34585 Bijdrage PROAV 45.378 45.378 45.378 42595 Bijdrage gemeente Dordrecht 115.147 115.147 117.623 Betreft financiële tegemoetkoming aan het Schap i.v.m. verlenging 3e Merwedehaven. stortingstermijn 56627000 Nadelig exploitatiesaldo 1.581.250 1.621.882 1.627.630 42550 Provincie Zuid Holland 339.624 346.686 357.403 BCF Provincie Zuid Holland 55.689 58.785 49.504 42560 Gemeente Dordrecht 891.513 910.050 938.184 BCF Gemeente Dordrecht 146.183 154.310 129.949 42570 Gemeente Sliedrecht 127 358 130.007 134.026 BCF Gemeente Sliedrecht 20 883 22.044 18.564 42580 Gemeente Papendrecht - - - 56620970 60000 Resultaat voor bestemming De deelnemers in het compartiment Hollandschap dragen als volgt in het nadelig exploitatiesaldo - provincie Zuid Holland 25% - gemeente Dordrecht 87,5% van het restant - gemeente Sliedrecht 12,5% van het restant vóór bestemming Totaal der baten Hollandschap 3.087.931 2.653.741 2.665.733 Totaal der lasten Hollandschap 2.949.037 2.795.630 2.671.987 HOOFDFUNCTIE 9 Onttrekking t l.v. resultaat 2005/2006 13 200-13.184 Onttrekking algemene reserve - 182.994 16.402 Onttrekking reserve donatie Onttrekking reserve tentoonstelling - - 35.000 Onttrekking algemene reserve - na bestemming Totaal der baten Hollandschap Totaal der lasten Hollandschap 3.101.132 2.836.734 2.730.319 3.101.132 2.836.734 2.695.319

BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING 2011-17 - IN DETAIL ASTEN CL ECL Omschrijving Rekening 2009 2010 2011 Compartiment Brabantschap 57101000 Recreatie & Integrale veiligheid 35366 Recht van opstal 42587 Projectgroep Integrale veiligheid 23.544 15.812 4.728 42590 BCF Noord brabant 42600 BCF Drimmelen 42610 BCF Werkendam 1.502 751 751 Totaal der lasten Brabantschap Totaal der baten Brabantschap 23.544 23.544 58101000 Compartiment Bestedingenplan NP 493.377 34394 Uitgaven Bestedingenplan NP 493.377 Totaal der lasten Bestedingplan Totaal der baten Bestedingenplan NP 493.377 493.377 Totaal der lasten Parkschap Totaal der baten Parkschap 4.095.053 4.095.053

BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING 2011-18 - IN DETAIL FCL ECL Omschrijving Rekening 2009 2010 2011 BATEN Compartiment Brabantschap 57101000 Recreatie & Integrale veiligheid 34393 Legesinkomsten 23.544 1.288 42590 Provincie Noord Brabant 42590 BCF Provincie Noord Brabant 42600 Gemeente Drimmelen 42600 BCF Gemeente Drimmelen 42610 Gemeente Werkendam 42610 BCF Gemeente Werkendam 9.626 1.502 4.813 751 4.813 751 Totaal der baten Brabantschap Totaal der lasten Brabantschap 23.544 23.544 58101000 Compartiment Bestedingenplan NP 493.377 34395 Middelen Bestedingenplan NP 493.377 Totaal der baten Bestedingenplan NP Totaal der lasten Bestedingenplan NP 493.377 493.377 Totaal der baten Parkschap Totaal der lasten Parkschap 4.095.053 4.095.053