Operationeel resultaat (A-B)

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Operationeel resultaat (A-B)"

Margaretha Jansen
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 A. Definitief 21 dec 2017 TOTAAL OVERZICHT STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 / RESULTAATVERDELING Totaal Begroting Gemeente Monument OPERATIONELE BATEN Periodieke bijdragen Collecten gemeentewerk Overige baten gemeente Verhuur monument Huur monument door gemeente Rijkssubsidie NRF Gemeente Den Haag Overige baten monument Totaal Operationele baten (A) OPERATIONELE LASTEN (B) Pastoraal werk Toekomstprojecten Salarissen KB en Kosters (gemeente) Huur kerk door gemeente Lasten pastorie Bijdrage PG Den Haag Kosten beheer en administratie Kosten mbt verhuur Salarissen KB en kosters (monument) Onderhoudmonument Huisvesting monument Kosten beheer en administratie Dotatie onderhoudsfonds 0 0 Operationele lasten (B) Operationeel resultaat (A-B) Bijzondere baten Rente minus bankkosten Koersresultaat Legaten Resultaat voor onttrekking

2 - Concept 7 dec 2018 B. Gemeente & Monument Gemeente Baten Periodieke bijdragen Collecten Overige baten Sub-totaal baten huishouding Rentebaten, koersresultaten, legaten Sub-totaal baten (a) Lasten Pastoraal werk Toekomstprojecten Salarissen KB en Kosters Huur kerk door gemeente Lasten pastorie Bijdrage PG Den Haag Kosten beheer en administratie Sub-totaal lasten (b) Resultaat voor onttrekking (a-b) Toevoegingen aan reserves ( c ) Resultaat Gemeente Monument Baten Inkomsten uit beschikbaarstelling Huur kerk door gemeente Rijkssubsidie Nationaal Restauratiefonds Gemeente Den Haag Donaties, subsidie en overige bijdragen Rentebaten, koersresultaten, legaten Sub-totaal baten (a) Lasten Kosten mbt verhuur Toekomstprojecten Salaris KB en Kosters mbt monument Onderhoud monument Huisvesting monument Kosten beheer en administratie Dotatie onderhoudsfonds Onttrekking reserve dubieuze debiteuren Sub-totaal lasten (b) Resultaat voor onttrekking (a-b) Onttrekking aan reserve monument ( c ) Resultaat monument Resultaat generaal Kloosterkerk

3 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2018 GEMEENTE BATEN GEMEENTE Opbrengsten Gemeente Periodieke bijdragen (incl. vrienden v.h.monument) Collecten gemeentewerk Abonnement Nieuwsbrief Giften Werkgroep Verkoping jaarlijks Werkgroep Verkoping incidenteel Overige baten Bijzondere baten Gemeente Rentebaten Koersresultaat *} Legaten Financiële kosten (bankkosten e.d.) * Het totale koersresultaat bedraagt: Koersresultaat Huishouding Koersresultaat reserve personeel Koersresultaat onderhoudsfonds Koersresultaat Garantiefonds

4 - 2 - LASTEN GEMEENTE Pastoraal werk Predikanten Traktementen Pensioenpremie Vervanging pastoraal werk/gastpredikanten Huisvesting predikant Overige pastorale werk Personeelskosten organisten Organisten en cantor Sociale lasten / pensioenpremies Cantor niet in loondienst Doorberekende personeelskosten Activiteiten Pastoraal Erediensten Paas-, oogst- en kerstdiensten Nieuwsbrief en liturgie Contactpersonen Kerktelefoon Commissie van Ontvangst Preek van de Leek Open Kerk Open Monumentendag UIT Festival Kerkwacht Kunstcommissie Bibliotheek Kloosterkerk Academie Kloosterkerk Forum (theologie) Muziek Muziekactiviteiten, alles anders dan Cantate Cantatediensten

5 - 3 - Overige activiteiten Overige bijzondere activiteiten Consumpties Jeugdwerk Personele kosten jeugdwerk (incl. werkgeverslasten) Kindernevendiensten Jeugdkapel, jonge kinderen kinderdiensten Extra impuls jeugdwerk Totaal Pastoraal werk en activiteiten Toekomst projecten (zie ook verder) 1. Open Kerk Ledenbeheer 0 3. Vrijwilligers Coordinatie 0 4. Nieuwe Betaalmiddel Collecten Legaten Verhuur & Dienstverlening Vrienden van KK /Monument FTE & Salarissen 0 9. Review Inkoopcontracten Organisatie en Vergader structuur BTW Inrichting en Gebruik Monument Duurzaamheid Energie Vermogensbeheer Archief Coordinatie Toekomst Projecten 0 a. Optimaliseren werving kerkelijke bijdragen d. Kloosterkerk cafe en Open Kerk e. Appartement/Air Bnb haalbaarheidsstudie h. Duurzaamheid en MVO Veiligheid 0 pagina 7 i. Nieuwe leden en kerkgangers

6 - 4 - Salarissen KB en Kosters Salarissen Administratie Sociale lasten / pensioenpremies Overige personeelskosten Koster-beheerders Terugontvangen ziekengeld Sociale lasten / pensioenpremies Overige personeelskosten Totaal Verdeling Kerkelijk Bureau 50% monument Kosters 85% monument ten laste van het monument Huur kerk door gemeente Huur kerk door gemeente Lasten ambtswoning (Van Alkemadelaan) Verzekeringen ambtswoning Onderhoud, inventaris en overig pastorie Afschrijvingskosten pastorie Bijdrage PG Den Haag Bijdrage PG Den Haag

7 - 5 - Kosten beheer en administratie Bestuurskosten Kantoorinventaris Kantoorbehoeften Porti administratie Telefoonkosten Overige kosten administratie Administratiekantoor Accountant Website Waarvan ten laste van het moument Toevoeging aan reserves Koersresultaat naar koersreserve HH Toevoeging reserve personeel Toevoeging reserve dubieuze debiteuren Toevoeging algemene reserve inz. nalatenschappen Toekomstprojecten Investering Gemeente Monument 1 Open Kerk Ledenbeheer Vrijwilligers Coordinatie Nieuwe Betaalmiddel Collecten Legaten Verhuur & Dienstverlening Vrienden van KK / Monument FTE & Salarissen Review Inkoopcontracten Organmisatie en Vergader structuu BTW Inrichting en Gebruik Monument Duurzaamheid Energie Vermogensbeheer Archief Coordinatie Toekomst Projecten

8 - 6 - EXPLOITATIE MONUMENT BATEN Opbrengsten onderhoud monument Verhuur kerkgebouw (inclusief toekomst project) Opbrengst buffet Huur kerk door gemeente Rijkssubsidie Nationaal Restauratiefonds Gemeente Den Haag Donaties, subsidie en overige bijdragen Beschikking Rijkssubsidie Nationaal Restauratiefonds Per 30 augustus is er een nieuwe SIM beschikking ontvangen van het RCE ( ) De beschikking is voor 6 jaar, namelijk 2017 tot en met Deze beschikking bestaat uit: Totaal onderhoud Niet subsidiabel jaar Waarvan subsidiabel jaar De subsidie is 50% over het subsidiabel onderhoud % Voor eigen rekening komt derhale Bijzondere baten onderhoud monument Rentebaten Koersresultaat Financiële kosten (bankkosten e.d.)

9 - 7 - LASTEN Kosten met betrekking tot verhuur (monument) Diverse kosten verhuur Inkoop buffet Afboeken oninbare vorderingen Salaris met betrekking tot monument Kerkelijk Bureau 50% monument Kosters 85% monument Onderhoud en huisvesting monument Onderhoud Subsidiabel onderhoud BRIM Onderhoud niet subsidiabel Klein jaarlijks onderhoud Onderhoud voormalig pastorie Brandmeld ontruimingsinstallatie * Orgel - jaarlijks en bijdrage voorziening Huisvesting Gas, water en licht Schoonhouden kerkgebouw Verzekeringen en belastingen Afschrijvingen verbouwing Heidagproject care, appartementen, duurzaamheid Onvoorzien p.m. p.m Kosten beheer en administratie Waarvan ten laste van het monument * bevat component van grote mogelijke investering brandmeld- en blus systeem ca euro

10 - 8 - Toevoeging/onttrekking aan onderhoudsreserve monument Dotatie Instandhouding monument Extra toevoeging instandh.monument Onttrekking reserve dubieuze debiteuren Onttrekking reserve dubieuze debiteuren Toevoeging/onttrekking aan reserve monument Onttrekking onderhoud monument Bestemmingsreserve Exploitatie en Instandhouding Monument Stand per 1 januari Dotatie 2017 p.m. Onttrekking 2017 p.m. Stand per 1 januari Onttrekking Prognose 31 december

Vergelijkbare documenten

Staat van baten en lasten. Begroting 2017

Staat van baten en lasten. Begroting 2017 BATEN 80 Baten onroerende zaken 104.555 107.555 100.217 81 Rentebaten 29.000 31.150 32.511 83 Bijdragen levend geld 239.700 247.700 328.220 84 Door te zenden collecten