Wijkgemeente Emmen-Oost

Transcriptie

1 Wijkgemeente Emmen-Oost

2 Protestantse Kerk Emmen-Oost Agenda Financiële gemeenteavond 16 januari 2014, Schepershof, 19:30 uur Door: 1) Opening Petra ten Cate, voorzitter Kerkenraad 2) Uitleg avond Roelof Boezen voorzitter WCK 3) Centrale kas Jan Koster penningmeester WCK 4) Wijkkas Henk Bos penningmeester Wijkkas WCK 5) Verjaardagsfonds Henk Bos penningmeester Wijkkas WCK 6) Diaconie Tineke Seigers penningmeester Diaconie 7) ZWO Markus Troost penningmeester ZWO 8) Beeld en geluid Petra ten Cate, voorzitter Kerkenraad 9) Rondvraag Roelof Boezen voorzitter WCK 10) Sluiting Petra ten Cate voorzitter Kerkenraad

3 Begroting 2014 Wijkgemeente Emmen-Oost

4 Emmen-Oost Begroting Prognose Begroting Rekening Baten Lasten Baten-Lasten Fondsen Tekort/Overschot

5 Begr. Progn. Begr. Rek. LASTEN: Lasten kerkgebouw: Onderhoud Onttrekking aan onderhoudsfonds Verzekeringen en eigenaarslasten Water en energiekosten Toevoeging onderhoudsfonds Exploitatiekosten (oa telefoon) Vergoeding koster Vergoeding organisten Netto-opbrengst buffet Totaal exploitatie kerkgebouw

6 LASTEN: Lasten pastorie: Begroting Prognose Begroting Rekening Verzekering/eigenaarslasten Toevoeging onderhoudsfonds Totaal exploitatie pastorie

7 Begroting Prognose Begroting Rekening LASTEN: Kosten predikantsplaats: Traktement predikant Omslag kas predikantstraktementen Vergoedingen(ziektekstn, telef,km,enz) Pensioenpremie Vacaturebeurten Totale kosten predikantsplaats

8 Begroting Prognose Begroting Rekening LASTEN: Overige kosten: Kerkelijke activiteiten tgv wijkkas Quotum kerk Solidariteitskas Afdracht doorzendcollecten Omslag algemene lasten RKBD Totaal overige kosten

9 Begroting Prognose Begroting Rekening BATEN: Kerkbalans Kerkbalans vorig jaar Collecten Giften Voorjaarsactie Najaarsactie Overige baten - (t)rouwdiensten Totaal levend geld

10 Begroting Prognose Begroting Rekening BATEN: Doorzendcollecten Verhuur kerkgebouw Verhuur pastorie Totaal verhuur

11 Prognos e Begroting Begroting Rekening BATEN: Aanvulling vanuit legaatfonds PGE Aanvulling vanuit legaatfonds wijk Aanvulling vanuit wijkkas 3350 Totaal

12 Emmen-Oost Begroting Prognose Begroting Rekening Baten Lasten Baten-Lasten Fondsen Tekort/Overschot

13 pastorale eenheden sept 2013 pastorale eenheden jaar sept pastorale eenheden percentage 33,3% 2,4% 1,7% 13,1% 2,9% 6,7% 5,0% 1,5%

14 kerkgebouw pastorie pastoraat overig kerkgebouw pastorie 2700 pastoraat overig 37150

15 levend geld verhuur fondsen levend geld verhuur 9550 fondsen 15550

16 Bedankt voor uw aandacht

17 Wijkkas begroting 2014 Wijkgemeente Emmen-Oost

18 Verantwoording Rekening Wijkkas Emmen-Oost 2013

19 Baten Rekening Wijkkas Emmen-Oost 2013 Collecten (in dienst) , , , , , , , ,30 19

20 Baten Rekening Wijkkas Emmen-Oost 2012 Collecten (in dienst) Percentage t.o.v 2005 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '

21 Baten Rekening Wijkkas Emmen-Oost 2013 Collecten (deurcollecte) , , , , , , , ,47 21

22 Baten Rekening Wijkkas Emmen-Oost 2013 Collecten (deurcollecte) 120 Percentage t.o.v '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '

23 Baten Giften Rekening Wijkkas Emmen-Oost , , , , , , , ,00 23

24 Baten Giften Rekening Wijkkas Emmen-Oost Percentage t.o.v 2005 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '

25 Lasten Bloemen Rekening Wijkkas Emmen-Oost , , , , , , , ,84 25

26 Lasten Bloemen Rekening Wijkkas Emmen-Oost Percentage t.o.v 2005 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '

27 Lasten Rekening Wijkkas Emmen-Oost 2013 Abonnementen , , , , , , ,52 27

28 Lasten Rekening Wijkkas Emmen-Oost 2013 Abonnementen 120 Percentage t.o.v '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 ''

29 Lasten Rekening Wijkkas Emmen-Oost 2013 Drukkosten en porti , , , , , , , ,50 29

30 Lasten Rekening Wijkkas Emmen-Oost 2013 Drukkosten en porti 120 Percentage t.o.v '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '

31 Lasten Rekening Wijkkas Emmen-Oost 2013 Scribaat / Pastoraal werk , , , , , , , ,35 31

32 Lasten Rekening Wijkkas Emmen-Oost 2013 Scribaat / Pastoraal werk 600 Percentage t.o.v '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '

33 Lasten Rekening Wijkkas Emmen-Oost 2013 Vergaderingen , , , , , , ,50 33

34 Lasten Rekening Wijkkas Emmen-Oost 2013 Vergaderingen Percentage t.o.v 2005 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '

35 Lasten Rekening Wijkkas Emmen-Oost 2013 Representatie , , , , , , , ,07 35

36 Lasten Rekening Wijkkas Emmen-Oost 2013 Representatie Percentage t.o.v 2005 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '

37 Rekening Wijkkas Emmen-Oost 2013 Begroot Baten Lasten 5.625,00 7,475,00 Negatief 1.850,00 Werkelijk Baten Lasten 8.946, ,15 Negatief 1.663,68 37

38 Resumerend: Rekening Wijkkas Emmen-Oost 2013 Per Saldo Rekening Courant (inclusief Boekenfonds van 1.400,06) Saldo Internetspaarrekening Vermogen Per Saldo Rekening Courant (inclusief Boekenfonds van -/- 64,74) Saldo Internetspaarrekening Vermogen 2,295, , , , , ,58 Afname saldo met 1.561,99 38

39 Rekening Wijkkas Emmen-Oost 2013 Maar wel gerealiseerd: - Servies; - Lampen garderobe (nu te gebruiken als extra vergaderruimte); - Stoelkussens; - Liedboeken voor gasten; - Liedboek voor orgel; - Digitaal liedboek voor beamerpresentatie; - Uitzending dienst via internet (beeld en geluid); - En vele kleine andere zaken. 39

40 Begroting 2014 Wijkkas Emmen-Oost

41 Begroting Wijkkas Emmen-Oost 2014 Baten 1.0 Budget S.O.W. gemeente 2.040, Collecten in dienst 1.250, Collecten bij deur 1.500, Collecten verjaardagen 25, Giften 1.210, Rente 100, Diversen ,00 41

42 Baten Begroting Wijkkas Emmen-Oost 2014 Budget SOW-gemeente , , , , , , , ,00 42

43 Baten Begroting Wijkkas Emmen-Oost 2014 Budget SOW-gemeente 120 Percentage t.o.v '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '

44 Begroting Wijkkas Emmen-Oost 2014 Lasten 6.0 Bloemen 1.250, Abonnementen 650, Liturgische commissie Zondagsbrief 100, Kindernevendiensten 250, Bijzondere diensten 200, Drukkosten en porti 2.250, Wijk- en jaarboekjes 500,00 44

45 Begroting Wijkkas Emmen-Oost 2014 Lasten 10.0 Scribaat / Pastoraal werk 200, Commissie V&T 500, Vergaderingen 500, Representatie 400, Berlijngroep 250, Bankoverschrijvingen 25, Overig 50, ,00 45

46 Begroting Wijkkas Emmen-Oost 2014 Resultaat begroting 2014 Baten 6.125,00 Lasten 7.125,00 tekort 1.000,00 Verwacht saldo eind ,00 (inclusief nog verwacht tekort van 3.000,00 op de algemene kas) 46

47 Begroting Wijkkas Emmen-Oost 2014 Declaratie Wijkkas Emmen-Oost Betreft: datum omschrijving (wat, waarvoor, wie levert) bedrag TOTAAL - naam : straat : postcode + plaats : bank-/girorekening : handtekening : Declaratie altijd met originele bonnen inleveren bij Regionaal Kerkelijk Bureau Drenthe t.a.v. penningmeester Wijkkas Emmen-Oost of sturen naar: H.A. Bos, De Hietbrink 43, 7824 XN Emmen 47

48 Begroting Wijkkas Emmen-Oost

49 Bedankt voor uw aandacht Wijkkas Emmen-Oost

50 Verantwoording Verjaardagsfonds Emmen-Oost 2013

51 Verjaardagsfonds Emmen-Oost 2013 Uitgaven externe organisaties , , ,00 Jaarlijks vaste uitgaven van 580,00 voor Wereld Kinderen Andere doelen zijn kindertehuizen in China, Hospice Emmen, Karamoke Doetinchem, Suwa Stna en Unicef. 51

52 Verjaardagsfonds Emmen-Oost 2013 Uitgaven voor eigen gemeente , , , , , ,00 Jaarlijks vaste uitgaven voor felicitatiekaartjes, enveloppen en porti (tweede kolom) In 2011 geen uitgaven in verband met overgang naar één kerkgebouw In 2012 uitgave aan nieuw avondsmaalstel en in 2013 nieuwe piano (minus giften via Wijkkas) 52

53 Verjaardagsfonds Emmen-Oost 2013 Kostenvergelijk over laatste drie jaar Externe uitgaven Interne uitgaven , , , , , ,00 totaal 4.600,00 totaal 4.365,00 53

54 Saldo Verjaardagsfonds Emmen-Oost 2013 Spaarrekening ,00 Betaalrekening 1.370,00 Kas 186,00 Totaal ,00 54

55 Bedankt voor uw aandacht Verjaardagsfonds Emmen-Oost

56 Diaconie Wijkgemeente Emmen-Oost

57 Wijkdiakonie PKN gemeente Emmen-Oost Vergelijking 2014 Ontvangsten Uitgaven Begroting Prognose Begroting Begroting Prognose Begroting Paasgroet Paasgroet Kerst Kerst Giften/Finan. Ondersteuning Bijdrage ACD Voedselbank 60 Vergaderkst. en div verj.kaarten 75 voedselbank 60 Totaal Totaal

58 ZWO Wijkgemeente Emmen-Oost

59 Begr. Begr. ONTVANGSTEN in 40 dagen opbrengst doosjes dagen via bank/giro Collecte Werelddiaconaat 350 Zendingskalenders 136 Rente 0 Gift tbv ramp Filipijnen 50 1)Sub totaal 40 dagen actie etc )Donaties voor o.m. Kerk in Aktie )Van Legaat voor Taize )Agenda s 58 Sub. totaal 1 t/m Exploitatie tekort Totaal

60 Begr. Begr. UITGAVEN in Thailand :opvang jongeren uit Birma India:Andra Prahesh;meisjes naar school Kenia;opkomen voor kwetsbarte kinderen Peru: Lima, terugdringen kinderarbeid Mozambique: levend water/touwpompen Gift tbv ramp Filipijnen 50 Sub totaal Kerk in Actie projecten dagen actie via doosjes en bank Totaal naar Kerk in Actie St.Steunfonds Taizé Buitenpost Suwa Setha: steun kinderen in Sri Lanka Totaal besteed aan projecten Paaskaarten actie voor gevangenen Agenda's (10 st) (t/m 2012 kalenders) Bankkosten ING (inm. opgeheven) 25 Vaste kosten SKG 2013/ Diversen Totaal

61

62

63 Emmen-breed Begroting Prognose Begroting Rekening Baten Lasten Baten- lasten Fondsen Tekort