Rekening en verantwoording boekjaar 2017

Transcriptie

1 Stichting Te nr Den Haag Kamer van Koophandel Boekjaar 2017 Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris Penningmeester lid lid Naam Dhr. A. van der Helm Mevr. T. van Gennep Mevr. M. Meeussen Dhr. W. Niemantsverdriet Dhr. J. Franssen vacature HANDTEKENINGEN: voorzitter: secretaris: penningmeester: Rekening en verantwoording boekjaar 2017 W.H.M.Niemantsverdriet penningmeester Den Haag, 2 februari 2018

2 Het bestuur van de te: Den Haag heeft in de vergadering van 11 februari 2016 de rekening en verantwoording over het boekjaar 2017 vastgesteld. De balans heeft een totaaltelling van: en een vermogen van: De staat van baten en lasten heeft een totaaltelling van: en een saldo van: 34, , , , Naam en adres: Handtekening: Benoemingsdatum: Voorzitter: Dhr. A. van der Helm Secretaris: Mevr. M. Meeussen Penningmeester: Dhr. W. Niemantsverdriet Vicevoorzitter Mevr. T. van Gennep Lid: Dhr. J. Franssen Lid: vacature Accountantsverklaring Gezien en goedgekeurd: Inlichtingen over deze rekening en verantwoording kan geven: W.H.M.Niemantsverdriet Telefoon: mobiel

3 BALANS PER 31 DECEMBER december december 2016 ACTIVA Onroerende goederen Beleggingen van deposito 32, , Vorderingen op korte termijn 15, Vorderingen Geldmiddelen 2, , , , PASSIVA Vermogen Voorzieningen en bestemmingsreserve Regenboog en boekenfonds Schulden op lange termijn Schulden op korte termijn 13, , , , , , , , , , VERMOGEN Eigen vermogen 31 december , Vermogensmutaties BIJ AF Boekwinst/verlies onroerend goed Herwaardering onroerend goed Koersverschil effecten Bijdragen in tekorten van voorgaande jaren. legaten Vrijgevallen fundatie en/of lijfrentekapitalen Saldo mutaties Af: Saldo staat van baten en lasten Vermogen 31 december , , , * Negatief met aangeven

4 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2017 boekjaar 2017 begroting 2017 boekjaar 2016 LASTEN Persoonskosten 93, , , Kosten onroerend goed: 40, , , Kosten aktiviteiten centrum 1, , , Beheerskosten 9, , , Incidentele lasten Voordelig saldo 14, , , , BATEN Bijdragen subsidies exploitatie Opbrengsten Incidentele baten Nadelig saldo 126, , , , , , , , , , ,367.98

5 Blz. 7/15 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 PERSOONSKOSTEN boekjaar 2017 begroting 2017 boekjaar In loondienst (zie specificatie A) Bruto salaris WGaandeel sociale lasten WGaandeel pensioenpremie Vergoeding directeur WGaandeel sociale lasten Te ontvangen van andere instanties 49, , , , , , Niet in loondienst (zie specificatie B) Beleidsmedewerker Vrijwilliger dirigent Vrijwilliger kok / medewerker Pensioenpremies Te betalen aan andere instanties Te ontvangen van andere instanties 13, , , , , subtotaal 90, , , Vrijwillgers reiskosten vrijwillgers Overige persoonskosten Uitkering ziekengeld AF: , , totaal 93, , , Specificatie A (in loondienst) naam func. bruto salaris WG soc.lasten WG pensioen funct.onk.verg. Specificatie B (niet in loondienst) naam func. toelage funct.onkosten bijdrage ZVW pensioenpremie 1 dirigent 2 kok 3 overige

6 Blz. 8/15 VERVOLG TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 KOSTEN ONROEREND GOED boekjaar 2017 begroting 2017 boekjaar Gebouwen (zie specificatie A) Jaarlijks terugkerend gewoon onderhoud 2, , , Energiekosten 13, , , Zakelijke lasten en verzekeringen Schoonmaakkosten 2, , , Afschrijving 2, , Betaalde huren 22, , , Overige kosten onroerend goed totaal 40, , , Overige onroerende goederen (zie specificatie B) 1111 Jaarlijks terugkerend gewoon onderhoud 1211 Energiekosten 1311 Zakelijke lasten en verzekeringen 1411 Dotatie voorziening groot onderhoud 1511 Afschrijving 1611 Betaalde huren/erfpacht 1911 Overige kosten onroerend goed totaal Beleggingen (zie specificatie C) 1111 Jaarlijks terugkerend gewoon onderhoud 1211 Energiekosten 1311 Zakelijke lasten en verzekeringen 1411 Dotatie voorziening groot onderhoud 1511 Afschrijving 1611 Betaalde huren/erfpacht 1911 Overige kosten onroerend goed totaal Specificatie A (gebouwen) object jaarl.onderh. energiekst. zak.lst./verz. dot.gr.onderh. afschrijving 1 2 Specificatie B (overige onroerende goederen) object jaarl.onderh. energiekst. zak.lst./verz. dot.gr.onderh. afschrijving 1 2 Specificatie C (beleggingen) object jaarl.onderh. energiekst. zak.lst./verz. dot.gr.onderh. afschrijving

7 Blz. 9/15 VERVOLG TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 KOSTEN AKTIVITEITEN CENTRUM 4011 Voeding 4041 Autokosten 4051 Diverse aktiviteiten 4061 Drukwerk studie 4062 voedselbank 4063 Fietswerkplaats 4064 Compterlokaal 4071 Vrijwilligers 4091 Restaurant boekjaar 2017 begroting 2017 boekjaar , , , , , BEHEERSKOSTEN 5111 Kosten huishouding 5211 Bestuurskosten 5311 Representatiekosten 5411 Representatie vrijwilligers 5411 Secretariaat / administratiekosten 5611 Communicatiekosten 5613 Reiskosten 5711 Drukwerk 5811 Tijdschriften en abonnementen 5911 Overige beheerskosten * proceskosten Verschillen , , , , , , , , , , , , , INCIDENTELE LASTEN *

8 Blz. 10/15 VERVOLG TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 BIJDRAGEN Subsidie teruggave Subsidie Gemeente Den Haag lesgeld Subsidie Gemeente lesgeld afwikkeling Subsidies overige projecten 4, boekjaar 2017 begroting 2017 boekjaar , Fonds , , , Bisdom Rotterdam DCI 7, , Bisdom Rotterdam DCI , Bijlandt 2, Redevco 25, , KNR / PIN 20, , , Anton Jurgensfonds 5, Corbello 7, RKWO 20, , , , Benevolentia 20, , , Porticus 7511 KVGV 2, Vrijgevallen giften met doelstelling 21, , Bijdragen leerlingen 2, , , Giften , , Totaal bijdragen aan exploitatiekosten 3, , , , Ontvangen aan bijdragen voor: Bijdragen Regenboogfonds Bijdragen Boekenfonds Ontvangen aan bijdragen voor projecten: Project beamer Project Fiets als welkom Project Bekend maakt bemind Project Cultuurschakel Project schuifwand Project verfbudget Project lesmateriaal Project Roest Schilderswijk Subsidie Boschuysen jongeren Subsidie zelfredzaamheid Subsidie opening buurtzone Subsidie Vredesfeest Project Driekoningenkerk , , , , , , , ,093.81

9 Blz. 11/15 VERVOLG TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 OPBRENGST UIT BEZITTINGEN EN BELEGGINGEN 8011 Gebouwen verhuur 8011 Zalenverhuur 5, boekjaar , begroting , boekjaar , Diversen Dividenden / kosten 8211 Rente obligaties / kosten 8311 Rente leningen u/g 8411 Rente hypotheken u/g 8511 Rente waarborgsommen 8611 Rente deposito's en spaarrekeningen Rente / kosten rekening courant 8711 (eventueel /) Overige opbrengst uit bezittingen en beleggingen: 4, , , OVERIGE BATEN INCIDENTELE BATEN 9111 * Specificeren

10 Blz. 12/ DEPOSITO'S EN SPAARREKENINGEN BIJLAGE 10 Banken rente % per 31 december boekjaar bedrag per 31 december 2017 ING Bank , opzegtermijn aflossingsdatum 32, VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN BIJLAGE 11 Omschrijving (met nummering volgens rekeningschema) vordering per 31 december GELDMIDDELEN BIJLAGE 12 Saldo per 31 december Kleine kas ING Bank , ING Bank ,166.17

11 Blz. 13/ VOORZIENING VOOR GROOT ONDERHOUD EN BESTEMMINGSRESERVE BIJLAGE 13 Saldo per 31 december , bij af Bij: Toevoeging t.l.v. het resultaat Uitkeringen verzekeringen Subsidies voor onderhoud en restauratie van: Rijk Provincie Gemeente Saldo mutaties Saldo 31 december , Specificatie Onderhoud Bestemmingsreserve RKWO 5, , OVERIGE VOORZIENINGEN EN FONDSEN Regenboogfonds / Boekenfonds BIJLAGE 14/15 Saldo per 31 december , Bij: Inkomsten uit giften Regenboogfonds Inkomsten uit giften Boekenfonds AF: Bestedingen voor: Regenboogfonds Boekenfonds bij af Saldo mutaties Saldo 31 december ,717.03

12 Blz. 14/ VOORUITBETAALDE DIENSTEN INZAKE SUBSIDIES PROJECTEN BIJLAGE 20 mutaties * Naam Saldo per 31 december 2016 bij 2017 af 2017 Saldo 31 december 2017 Project GGD gezondheidsbevordering 2, , Project schuifwand Project vredesfeest Project bekend maakt bemind 2, , Project computerlessen Project opening buurtzone Project driekoningenkerk 1, , Project Boschuysen jongeren 6, , Project zelfredzaamheid 2, , Project PIN musical 9, , , , SCHULDEN OP KORTE TERMIJN BIJLAGE 22 Omschrijving (met nummering volgens rekeningschema) Schuld per 31 december 2017 Projecten in uitvoering zie specificatie onder Huurkosten , ,267.40