Voorjaarsnota 2018
Uitgangspunten Stand van zaken per 31 maart 2018. Voor zover van toepassing tekstueel aangevuld met meest recente informatie en laatste inzichten. Deze voorjaarsnota bevat afwijkingen vanaf 5.000. Afwijkingen kleiner dan dit bedrag zijn dus niet als voor- of nadeel opgenomen. Bedragen zijn afgerond op 1.000. 2
Saldo voorjaarsnota 2018 Financiële Samenvatting totaal primitieve begroting (incl. begrotings wijzigingen) afwijkingen voorjaarsnota budgetneutraal verwacht resultaat ultimo 2018 afwijkingen voorjaarsnota programma 1 sociaal domein 14.535.000-33.000 14.568.000 programma 2 economisch domein 4.898.000-43.000-86.000 4.769.000 programma 3 ruimtelijk domein 4.314.000 153.000-17.000 4.450.000 programma 4 integrale veiligheid 1.772.000 37.000 1.809.000 programma 5 financien en dienstverlening -25.519.000-250.000 70.000-25.699.000 saldo - -103.000 - -103.000 3
Financiële Samenvatting De voorjaarsnota sluit op 103.000 positief. De belangrijkste mutaties zijn op de volgende posten: Extra uitgaven in de jeugdhulp 815.000. Dekking vooralsnog uit de egalisatiereserve Sociaal Domein; Maartcirculaire (= verwerking regeerakkoord): accres van 297.000; Positieve correctie op ontschotting RDWI van 198.000 Overheveling takenpakket naar ODRU voor 116.000; Extra budget voor nieuwkomers 62.000. Extra budget voor project maatschappelijke participatie 51.000 bij RDWI. Extra budget voor haalbaarheidsonderzoek bedrijventerrein Cothen ( 50.000). 4
Programma 1 Sociaal Domein Belangrijke thema`s Begroot 2018 I/S voorjaarsnota 2018 1 bijdrage GGDrU 721.000 I Voordeel 15.000 2 kosten Dorpshuis Langbroek 10.000 I Nadeel 9.000 3 jaarkosten computerprogramma leerplicht 3.000 S Nadeel 7.000 4 overschrijding (ambulante) jeugdhulp 500.000 S Neutraal 815.000 5 onttrekking reserve SD t.b.v. overschrijdingen -244.000 I Neutraal 872.000 5
Toelichting afwijkingen Sociaal Domein 1. De bijdrage aan de GGDrU is voor 2018 neerwaarts bijgesteld. Dit is incidenteel. 2. Dorpshuis Langbroek krijgt o.b.v. een overeenkomst met de gemeente een aanvulling van 9.000 op de exploitatie. 3. Een voor het handhaven van de leerplicht te hanteren computerprogramma heeft incidenteel 7.000 hogere kosten dan aanvankelijk geraamd. 4. De kosten voor (ambulante) hulp in de Jeugdhulp vallen in 2018 opnieuw veel hoger uit dan aanvankelijk geraamd. 5. De financiering voor de hogere kosten zoals ad 4. genoemd is primair uit de egalisatiereserve Sociaal Domein. Mede op basis hiervan is de verwachting dat deze reserve per ultimo 2018 volledig uitgeput zal zijn. 6
Bestuurlijke beschouwingen Sociaal Domein De Maatschappelijke Agenda is vastgesteld en de opgaven daaruit worden nu vertaald naar concrete uitvoeringsagenda s voor onze partners Er wordt een nieuwe subsidieverordening opgesteld in lijn met de Maatschappelijke Agenda We starten een project om meer grip te krijgen op de inzet van en uitgaven voor jeugdhulp De samenwerking in regio Zuid Oost Utrecht (ZOU) is goed gestructureerd en maakt effectief gebruik van ambtelijke capaciteit 7
Programma 2 Economisch Domein Belangrijke thema`s Begroot 2018 I/S voorjaarsnota 2018 1 correctie ontschotting RDWI 254.000 I Voordeel 198.000 2 nieuwkomers RDWI I Nadeel 62.000 3 project maatschappelijke participatie RDWI 3.869.001 I Nadeel 51.000 4 subsidie bibliotheek 312.001 S Nadeel 45.000 5 verhoging Rijksbijdrage BUIG-budget -3.815.000 S Voordeel 20.000 8
Toelichting afwijkingen Economisch Domein 1. Correctie op ontschottingsbedrag dat RDWI bij de gemeente in rekening zal brengen; 2. Budget voor nieuwkomers. Geld hiervoor is in 2017 aan de gemeente uitgekeerd. Uitgaven lopen via de RDWI; 3. Aanvulling op het project maatschappelijke participatie bij de RDWI; 4. Technische correctie subsidie aan de bibliotheek Zuid Oost Utrecht; 5. De rijksvergoeding voor BUIG-budgetten is in 2018 iets verhoogd. Dit is structureel. 9
Bestuurlijke beschouwingen Economisch Domein Vanuit het Rijk wordt 20.000 meer uitgekeerd aan (BUIG)bijstandsbudgetten. In een aantal sessies is de concept/economische agenda met ondernemend Wijk besproken. De uitkomsten van deze sessies worden verwerkt in het voorstel dat in de loop van dit jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het project Werk voor Wijk wordt verlengd. Door de RDWI wordt voor de gemeente een bedrag van 51.000 ingezet ten behoeve van het naar werk begeleiden van werklozen uit kwetsbare groepen. Concreet komt het voor Wijk neer op extra begeleiding voor ongeveer 10 personen. Alsnog toekennen van subsidies (muziekschool en Kleurrijk uit in Wijk). In samenhang met het Ruimtelijk domein is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden tot verplaatsing van bedrijventerrein Cothen. 10
Programma 3 Ruimtelijk Domein Belangrijke thema`s Begroot 2018 I/S voorjaarsnota 2018 1 taakoverhevelingen aan ODRU 262.000 S Nadeel 116.000 2 extra legesopbrengsten woningbouw -430.000 I Voordeel 60.000 3 haalbaarheidsonderzoek bedrijventerrein Cothen - I Nadeel 50.000 4 motie raad 24 april inzake historische waterpompen 700 I Nadeel 10.000 5 onderzoek woningbehoefte U10 22.500 I Nadeel 10.000 11
Toelichting afwijkingen Ruimtelijk Domein 1. Door gewijzigde wetgeving dragen wij een aantal taken over aan de ODRU. Vanwege versnippering van de overgedragen taken is bij de gemeente geen formatieve besparing te realiseren; 2. Extra (incidentele) opbrengst leges woningbouw vanwege appartementencomplex De Horden; 3. Budget voor haalbaarheidsonderzoek transformatie van het bedrijventerrein Cothen; 4. Op 24 april heeft de raad een motie aangenomen inzake cofinanciering van de restauratie van historische waterpompen; 5. In de loop van 2018 zal vanuit de U10 een woningbehoefteonderzoek starten. Ons deel is ca. 3 % van in totaal 180.000.
Bestuurlijke beschouwingen Ruimtelijk Domein ODRU heeft wettelijk meer taken toegewezen gekregen. De gemeente moet deze overdragen maar kan zelf niet besparen. Per saldo dus extra kosten. Een haalbaarheidsonderzoek transformatie bedrijventerrein Cothen is gestart. Inzet is verplaatsing van bedrijventerrein naar Van Dijk s koel- en vrieshuis (=Stefanusterrein) zodat woningbouw mogelijk is in kern Cothen. De binnenstedelijke inbreidingsmogelijkheden worden voortvarend ingevuld. Op dit moment lopen onder meer de projecten de Opstap, Nieuw Dorestad (Driehoek) en Dirk Fockstraat. Samen met een klankbordgroep opstellen van nieuw GVVP vast te stellen door Raad. Duidelijk is geworden: er is behoefte aan onderzoek naar verkeersstromen en parkeren t.b.v. goede beleidskeuzen. Het voornemen is dit jaar een implementatieplan voor nieuwe Omgevingswet uit te laten werken. Daarin worden vooral de processtappen beschreven die nodig zijn om te komen tot een goede invoering van de wet in 2021. 13
Programma 4 Integrale Veiligheid Belangrijke thema`s Begroot 2018 I/S voorjaarsnota 2018 1 Verhoging bijdrage aan VRU 1.208.000 S Nadeel 37.000 14
Toelichting afwijking Integrale Veiligheid 1. Wijk bij Duurstede zal door de eerste begrotingswijziging van de VRU een hogere bijdrage moeten betalen aan de VRU; deze aanpassing is het gevolg van loonaanpassingen bij de VRU. 15
Bestuurlijke beschouwingen Integrale Veiligheid 2017: stabilisatie van veiligheidscijfers. Wijk bij Duurstede in top 3 van gemeenten in provincie met laagst aantal misdrijven per 1.000 inwoners. Incidenteel piek op incidenten: bijvoorbeeld autokraken. In 2018 opstellen van nieuw Integraal Veiligheidsplan voor 2019-2022. Samen met de vijf gemeenten in basisteam politie. Aan de slag met thema Ondermijning: er is ingezet op probleemverkenning. In IVP plan van aanpak bepalen. Nadrukkelijke aandacht voor verbinding van zorg en veiligheid: personen met verward gedrag. Veiligheid is steeds meer gemeentegrens overschrijdend. Daarom veel samenwerking binnen de veiligheidsketen. Aandacht voor stimulerende preventie door gemeente en VRU is speerpunt. 16
Programma 5 Financiën & Dienstverlening Belangrijke thema`s Begroot 2018 I/S voorjaarsnota 2018 1 verhoging uitkering Rijk o.b.v. maartcirculaire -17.370.000 S Voordeel 297.000 2 besparing loonsom door vacatures Q1 2018 * 3.187.000 I Voordeel 179.000 3 verhoging budget dienstverlening door derden * 87.000 I Nadeel 175.000 4 Informatievoorziening en automatisering ** 176.000 I Voordeel 70.000 5 verhoging deelnemersbijdrage RID ** 808.000 I Nadeel 67.000 * 2 en 3 vallen tegen elkaar weg ** 4 en 5 vallen tegen elkaar weg 17
Toelichting afwijkingen Financiën & Dienstverlening 1. Dit betreft de verhoging van de maartcirculaire 2018, jaarschijf 2018. Het is uitsluitend een verhoging van het accres; 2. In het eerste kwartaal bespaarde loonsom als gevolg van (nog) niet vervulde vacatures; 3. Budgetverhoging op basis van de vacatureruimte zoals bovenstaand genoemd; 4. Incidentele verlaging van de kosten voor informatievoorziening en automatisering; 5. Incidentele verhoging van de afdracht aan de RID op basis van hun voorjaarsnota. 18
Bestuurlijke beschouwingen Financiën & Dienstverlening In de maartcirculaire 2018 wordt duidelijk gemaakt welke financiële effecten het Interbestuurlijk Programma (IBP) op gemeentelijk niveau met zich meebrengt. Hierdoor ontvangen wij in 2018 297.000 extra via het gemeentefonds ten opzichte van onze begroting. Na de afronding van het beoogde fusietraject met de gemeente Houten, hebben we aangegeven vanuit eigen kracht verder te gaan. We blijven stappen zetten in het verbeteren van onze dienstverlening door versterking van de ambtelijke organisatie. We verminderen onze kwetsbaarheid en vergroten onze kwaliteit. 19
Grootste mee- en tegenvallers Uitgaven Sociaal Domein Jeugdhulp 815.000 Neutraal Structureel (in 2018 gedekt uit reserve Sociaal Domein) Het gemeentefonds Algemene Uitkering 297.000 Voordeel Structureel Correctie op ontschottingsbedrag RDWI 198.000 Voordeel Incidenteel Taakoverheveling naar ODRU 116.000 Nadeel Structureel De gemeenschappelijke regeling RDWI 113.000 Nadeel Incidenteel Extra legesopbrengsten woningbouw 60.000 Voordeel Incidenteel Onderzoek bedrijventerrein Cothen 50.000 Nadeel Incidenteel 20
Mutaties buiten top 5 Zie de bijlage in het college- en raadsvoorstel 21
Vermogensontwikkeling (reserve) Saldo Mutaties Saldo Reserves 1-1-2018 begroting VJN 31-12-2018 500001 Algemene Reserve* 6.973.741 35.579 7.009.320 Algemene reserve 6.973.741 35.579 0 7.009.320 510009 BR fonds Volkshuisvesting 60.943-969 59.974 510018 BRG Gemeentehuis 2.973.486-476.469 2.497.017 510023 BR Monumentenbeleid 15.184 15.184 510034 BR Programma Slimme Werkprocessen 203.368-82.000 121.368 510036 BR opleiding organisatie 15.486 15.486 510038 BR uitwisselingsdoeleinden 11.759 11.759 510041 BR Overdracht wethouderspensioenen naar ABP 295.494 295.494 510042 BR Mobiliteitsfonds 402.143-51.855 350.288 510043 BR onderhoud watergangen (baggerplan) 259.615 34.279 293.894 510044 BR Sociaal Domein** 1.225.497-243.985-872.000 109.512 510045 BR Toekomstige investeringen 200.000-100.000 100.000 510046 BR AVP projecten 87.360-49.740 37.620 510047 BR Milieu en duurzaamheid 127.639-30.000 97.639 510048 BRG Sociaal Domein uitbreiding woningvoorraad 715.000-63.500 651.500 510049 BR De Speelhoek 157.500-157.500 0 510051 BR Investeringsfonds Stedin gelden 2.260.676 718.838 2.979.514 510053 BRG Verbouwing Markt 24*** 0 600.000-50.000 550.000 510061 BR Grondbeleid 443.214 443.214 Bestemmingsreserves 9.454.363 254.599-1.079.500 8.629.462 * In het bedrag Mutaties begroting is het saldo van de Jaarrekening 2017 verwerkt ad 174.119-138.540 over te hevelen budgetten. ** In het saldo van BR Sociaal Domein kan tbv de Jaarrekening 2017 nog een mutatie plaatsvinden. *** De BR Gekoppeld is ten behoeve van de kapitaallasten, met de VJN wordt het voorbereidingskrediet ad 50.000 onttrokken. 22