1 Bestuur Stichting HOLLAND-KOOR Postbus 279 3860 AG NIJKERK In overeenstemming met het gestelde in art. 9 lid 2 van de statuten van de stichting is een financieel verslag samengesteld over het jaar 2016. Het verslag bestaat uit een balans en exploitatie-overzicht met toelichting. Als vergelijkende cijfers zijn opgenomen de jaarcijfers 2015, alsmede de voor het jaar 2016 zoals deze is vastgesteld in de vergadering van 13-05-2016. Het resultaat over 2016 is 8.804 positief. Deels veroorzaakt door enkele positieve verschillen in de reguliere opbrengsten, deels enkele incidentele posten die positief zijn uitgevallen t.o.v. de eerdere begroting. De incidentele posten die het expoitatieresultaat positief hebben beinvloed zijn de volgende: 1. de winst behaald met de verkoop van de nieuwe CD, 4.151 positief. 2. de kosten van het jubileumjaar waren begroot tot het bedrag van het aanwezige jubileumfonds 11.844. De werkelijke kosten voor de jubileumdag op 25 juni en het concert in Amersfoort ter afsluiting van het jubileumjaar bedroegen 10.424. een positief resterend verschil derhalve van 1.420. Volgens beslissing in de bestuursvergadering van 07-04-2017 is het exploitatie-overschot op de volgende wijze verwerkt in het eigen vermogen: Exploitatie-overschot 8.804 vrijval kosten jubileum uit het in het eigen vermogen besloten jubileumfonds 10.424 vrijval resterende bedrag van het jubileumfonds 1.420 Totaal toe te voegen aan de reserves 20.648 reservering t.g.v. een fonds voor het nieuwe project "Sulamoth" voor het totaalbedrag van de concertcollectes en een specifiek ontvangen gift voor het project ( afgerond ) -5.000 reservering t.g.v. een nieuw in te stellen fonds voor de financiering van te houden grote concerten -5.000 restant is toegevoegd aan de algemene reserve -10.648 Deze voorstellen zijn overeenkomstig verwerkt in de toelichting op het eigen vermogen. Jaarstukken vastgesteld Nijkerk : 19 mei 2017 E: info@hollandkoor.nl I: www.hollandkoor.nl
2 BALANS PER 31 DECEMBER 2.016 2016 2015 ACTIVA Vaste activa 2.633 2.633 3.479 Vlottende activa Te ontvangen bedragen 263 1.140 807 Vooruit betaalde bedragen 782 1.000 586 Voorraad 21.818 17.777 22.604 22.863 19.917 23.997 Liquide middelen 44.503 35.740 34.354 Totaal 69.999 58.290 61.830 PASSIVA Eigen Vermogen 67.736 55.025 58.932 Schulden op korte termijn 2.263 3.265 2.898 Totaal 69.999 58.290 61.830
3 EXPLOITATIE-OVERZICHT 2.016 2016 2015 OPBRENGSTEN Opbrengsten 60.981 52.864 60.554 Inkopen 16.462 8.646 9.205 44.519 44.218 51.349 KOSTEN Kosten repetities 22.275 21.966 23.888 Afschrijvingskosten 846 846 485 Kosten public relations 3.774 3.900 4.693 Kantoor- en huisvestingskosten 3.762 4.569 4.828 Overige organisatiekosten 4.748 16.444 6.373 Financiële lasten 310 400 373 35.715 48.125 40.640 EXPLOITATIERESULTAAT 8.804-3.907 10.709 Verdeling exploitatieresultaat: Algemene reserve 10.648 7.937 10508 Reserve project Sulamoth ( 2015: Kiryat Yam ) 5.000-1299 Concert-reserve 5.000 Reserve 25-jarig jubileum -11.844-11.844 1500 8.804-3907 10709
4 Toelichting op de balans 2.016 2016 2015 ACTIVA INVENTARIS Aanschafwaarde 9.777 9.777 6227 Investering 0 3550 Desinvestering 0 9.777 9.777 9.777 Afschrijving 7.144 7.144 6298 2.633 2.633 3.479 VOORRAAD Voorraad papier etc. 1.016 1.792 1594 Voorraad kleding 14.859 13.355 17355 Voorraad geluidsdragers 5.943 2.630 3655 Voorraad postzegels 0 0 21.818 17.777 22.604 LIQUIDE MIDDELEN Kas 425 320 320 Rabobank rekening-courant 583 842 842 Rabobank depositorekening 43.495 34.578 33192 0 44.503 35.740 34.354 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Saldo per 1 januari 58.932 58.932 48.223 Exploitatieresultaat 8.804-3.907 10.709 Saldo per 31 decmber 67.736 55.025 58.932 samengesteld als volgt: Algemene reserve Saldo per 1 januari 47.088 47.088 36.580 Toevoeging/afname uit exploitatieresultaat 10.648 7.937 10.508 Saldo per 31 decmber 57.736 55.025 47.088 Reserve 25-jarig jubileum Saldo per 1 januari 11.844 11.844 10.344 Toevoeging/afname uit exploitatieresultaat -11.844-11.844 1.500 Saldo per 31 decmber 0 0 11.844
5 2.016 2016 2015 Reserve Project Sulamoth (2015:Kiryat Yam) Saldo per 1 januari 0 1.299 Toevoeging/afname uit exploitatieresultaat 5.000 0-1.299 Saldo per 31 decmber 5.000 0 0 Concertreserve Saldo per 1 januari Toevoeging/afname uit exploitatieresultaat 5.000 Saldo per 31 decmber 5.000 SCHULDEN OP KORTE TERMIJN 0 Te betalen kosten 2.074 2.765 2294 Vooruit ontvangen bedragen 25 80 HOLLAND-KOOR munten 164 500 524 Toelichting op het exploitatie-overzicht 2.263 3.265 2.898 Opbrengsten Bijdrage koorleden 38.390 37.860 37.330 Mappen en muziek 440 550 486 Verkoop CD's/DVD's 14.356 1.650 1.488 Verkoop postzegels 0 148 Kleding 3.005 4.000 4.583 Verkoop diverse artikelen 93 100 294 Collectes tijdens repetities 1.328 1.500 1.156 Giften 2.083 1.500 1.428 Concerten, collectes -2.563-3.696 567 Donaties 725 650 3.235 Reizen 0 1.414 Rente 249 250 288 Catering 9.406 8.500 9.576 Jubileum-activiteiten -6.631 0 Project Sulamoth ( 2015: Kiryat Yam ) 100-1.500 Diverse projecten -168 Diverse opbrengsten wo subsidies 229 60.981 52.864 60.554 Concerten Ijsselmuiden 106 Kampen 35 Huizen 160 Andijk -671 Amersfoort -1.917 Ouddorp 270 Jeruzalemconcerten Hoogeveen 191 Nunspeet -170-2.563-3.696 567
1 6