Ootmarsum, 7 maart 2017

Transcriptie

1 Vereniging Heemkunde Ootmarsum en omstreken Financieel verslag 2016 Vastgesteld en goedgekeurd tijdens de ledenvergadering gehouden op 27 maart 2017

2 Ootmarsum, 7 maart 2017 De, bestaande uit de leden Ben van Benthem en Lide de Jong hebben op 7 maart 2017, ten huize van de penningmeester Arie Semmekrot, de boekhouding en financiële administratie ingezien en gecontroleerd van de Vereniging Heemkunde Ootmarsum en omstreken inzake het verenigingsjaar Een en ander geeft voornoemde commissie reden om de ledenvergadering, bijeen in de jaarvergadering van 27 maart 2017, te adviseren de penningmeester en het bestuur acquit en decharge te verlenen voor de gevoerde administratie over het achterliggende verenigingsjaar 2016, zulks onder dankzegging voor haar inspanningen. De voornoemd: Ben van Benthem Lide de Jong

3 VERENIGING HEEMKUNDE OOTMARSUM EN OMSTREKEN Begroting exploitatie begroting exploitatie BATEN Lidmaatschappen en donaties Incidentele donaties Opbrengst verkoop boeken Bijdrage in vergaderkosten Bijdrage donateurs t.b.v. excursies Vrije giften 2000 Subsidie gemeente Bijdrage St.Vrienden Heemkunde Bijdrage Rabobank coöperatiefonds 1500 Overige baten Rente en soortgelijke opbrengsten Totaal baten aantal donateurs/leden bedrag contributie/donatie LASTEN Huisvesting Gas, water en electra Verzekeringen Onroerende zaakbelasting Betaalde huren keuken en schoon houden molenhuisje Internetkosten Kosten molenhuisje i.v.m renovatie

4 Begroting exploitatie Begroting exploitatie Organisatiekosten Afschrijving inventaris (organisatie) Administratiekosten/porto Vergaderkosten Representatie, attenties, propaganda Lidmaatschappen/abonnementen Bankkosten Kantinekosten (voorraad keuken) Kosten activiteiten Kosten excursies donateurs Kosten donateurs-avond(en) Kosten eigen publicaties (heemsproak) Kosten uitgave jaarboek Uitgave boeken (commanderie) Aankoop boeken eigen bibliotheek Kosten jubileumactiviteiten Kosten werkgroep-vergadering(en) Kosten ledenvergaderingen Kosten leden werving Kosten bestuursactiviteit 29 Overige kosten activiteiten/archief Kosten werkgroepen Fotowerkgroep Natuurstudiegroep Geschiedenis II 0 0 Genealogie 0 0 Archeologie Dialect en folklore Vogelwerkgroep Bibliotheek en Archief Internet-werkgroep Totaal lasten Exploitatie tekort -818 Exploitatie overschot

5

6

7 Balans per 31 december december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris t.b.v. de huisvesting Kantoorinventaris 5 5 Inventaris t.b.v. de organisatie Computer- en scanapparatuur Vlottende activa Vorderingen Nog te ontvangen bedragen(boeken) RDO Baijle van Utrecht Prins Bernard Cultuurfonds 1500 Waarborgsom Liquide middelen Rabobank rekening-courant Rabobank spaarrekening Postbank Postbank spaarrekening Kas

8 31 december december 2015 PASSIVA Eigen vermogen Vrije reserves Resultaat verslagjaar Huur, gas internet etc. Molenhuisje 0 Overige Vooruitontvangen bedragen 70 Te betalen posten St. Vrienden Heemkunde 3600 Nog te besteden Subsidie Prov. Overijssel Toelichting op het eigen vermogen: Overeenkomstig het besluit van de ledenvergadering d.d. 27 maart 2017 is het resultaat over 2016 ad. -818,00 toegevoegd aan de Algemen Reserve

9 Waarderingsgrondslagen Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte levensduur en rekening houdend met een restwaarde. Indien aanschaffingen worden gesubsidieerd, wordt het bedrag van de ontvangen subsidie direct in mindering gebracht op de aanschafwaarde. Voorraden De aanwezige voorraad boeken wordt gewaardeerd op nihil. De kosten van uitgaven komen ten laste van de exploitatie van het jaar van uitgave. Eigen vermogen Vrije reserves betreffen de exploitatieresultaten van voorafgaande jaren. Resultaat Het resultaat wordt bepaald op basis van de aan het exploitatiejaar toe te rekenen baten en lasten. Baten zijn de contributies en donaties, alsmede de overige opbrengsten. Kosten betreffen alle aan het exploitatiejaar toe te rekenen kosten.

10 kascomissie

11

12

13

14