Bestuursrapportage 2014
Inleiding Deze bestuursrapportage gaat over de periode 1 januari tot en met 31 juli 2014. We proberen ook al een inschatting te maken van het resultaat over het hele boekjaar. Uiteraard kan het rekeningresultaat afwijken omdat er in de rest van het jaar nog onverwachte zaken kunnen zijn, die we bij het opstellen van deze bestuursrapportage nog niet konden voorzien. Hoe ver zijn we? Wat is al gedaan, wat moet nog? De bestuursrapportage geeft aan hoe ver het staat met de realisatie van de beleidsmatige doelstellingen, op programmaniveau, van de begroting 2014. Dit geeft een indicatie of de verwachte resultaten op het eind van het jaar ook zullen zijn gehaald. Behalve de plannen die al in de begroting 2014 staan zijn er ook altijd nieuwe en extra zaken, vanwege ontwikkelingen die bij het vaststellen van de begroting nog niet waren voorzien. Naast de operationele resultaten, als het kan in termen van maatschappelijke effecten, laat de bestuursrapportage ook de financiële resultaten zien over dit deel van het boekjaar. Als we kijken naar de resultaten die in de programma s en paragrafen zijn beschreven, valt een aantal zaken op: Het fonds duurzaamheid maatschappelijke voorzieningen voorziet in een behoefte. De eerste aanvragen zijn toegekend en in de loop van het jaar zullen er nog meer volgen. Maatschappelijke accommodaties gaan minder energie gebruiken of zelfs energie leveren. Dit maakt deze gebouwen in de toekomst beter exploiteerbaar. Na een voorzichtige start in 2013 hebben we uit het innovatiefonds geld toegekend aan een aantal vernieuwende plannen. Om te bevorderen dat snel internet ook in het buitengebied beschikbaar komt voeren we een haalbaarheidsonderzoek uit, samen met de andere gemeenten in het gaswinningsgebied. De kanteling in de Wmo heeft effect, er komen minder aanvragen voor hulp bij het huishouden en er worden minder uren aangevraagd. De vraag naar schuldhulpverlening en budgetbeheer is flink toegenomen. Dit maakt zichtbaar dat meer mensen in de financiële problemen komen, bijvoorbeeld door werkloosheid en inkomensdaling. Samen met Hoogezand-Sappemeer volgen we de financiële resultaten van het BWR nauwlettend, op basis van periodieke financiële rapportages. Het onderzoek door de concerncontroller van Hoogezand-Sappemeer moet leiden tot een betere interne beheersing en een grotere financiële voorspelbaarheid bij het BWR. We werken aan een leefbaarheidsplan. Dit plan moet aangeven hoe we de effecten van gaswinning op de leefbaarheid in onze gemeente het beste kunnen compenseren en hoe we de middelen die hiervoor beschikbaar komen in Slochteren het beste kunnen worden ingezet. De eerste delen van Meerstad zijn klaar. Het beheer van de openbare ruimte in deze woongebieden is overgedragen aan Slochteren. Hiermee is de gemeente ook formeel verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. De samenwerking met onze partnergemeenten wordt stap voor stap uitgebouwd. Naast de al bestaande samenwerkingsvormen op een groot aantal terreinen is de samenwerking in 2014 uitgebreid met Geo-informatie en informatisering. Hiervoor is Hoogezand-Sappemeer de uitvoerende gemeente. Slochteren verzorgt voor Menterwolde de inkoopadvisering en de automatisering. De uitvoering van het beheer van de openbare ruimte in Menterwolde door IBOR vanaf 1 januari 2015 wordt voorbereid. En wat heeft het gekost? De financiële resultaten tot nu toe. De bestuursrapportage laat een nadeel zien van circa 87.000,-. Daarmee komt het bedrag dat we toevoegen aan de saldireserve uit op 105.000,- in plaats van het in de begroting 2014 voorspelde voordeel van 192.000,-. We verwachten dus nog steeds een positief resultaat in de jaarrekening 2014, maar iets kleiner dan oorspronkelijk begroot. De uitkomst van de septembercirculaire is bij de behandeling van de bestuursrapportage nog niet bekend. De mogelijke effecten die hieruit voortvloeien voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds hebben we daarom ook niet mee kunnen nemen in deze bestuursrapportage. De financiële effecten gaan we pas zien in de jaarrekening 2014. 1
Programmanr. 1 Omschrijving programma Veiligheid Veiligheid Afwijkingen t.o.v. de begroting Regionalisering Brandweer Op 1 januari 2014 is de brandweer geregionaliseerd. Hierdoor hebben er op de budgetten binnen programma 1 diverse interne verschuivingen plaatsgevonden die budgetneutraal verlopen. Vanuit 2013 zijn er nog wat na-ijl effecten van deze regionalisering, zoals nabetalingen van personeel en rekeningen die voortkomen uit 2013 en pas laat in 2014 zijn binnengekomen. Onze verwachting is dat we deze lasten binnen het beschikbare budget kunnen opvangen. ontwikkelingen budgetten Niet van toepassing ontwikkelingen investeringen Middelen (budgetten) Bijstellingen programma: Programma 1 uitgaven inkomsten 26 Brandweer -101.500 27 Veiligheid 103.000 1.500 0 Middelen (investeringen) 2
Programma 2 Omschrijving programma Openbaar onderwijs Dit programma beschrijft de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het openbaar onderwijs. Omdat de uitvoering met ingang van 1 januari 2008 in handen is van de Stichting Primair Onderwijs Slochteren (OPOS) wordt volstaan met een korte tekst. Afwijkingen t.o.v. de begroting Fusie OPOS Er wordt gewerkt aan de fusie. In het najaar wordt de raad hier door OPOS over geïnformeerd. ontwikkelingen budgetten ontwikkelingen investeringen Middelen (budgetten) Bijstellingen programma: Programma 2 uitgaven inkomsten 14 Openbaar onderwijs 0 0 0 Middelen (investeringen) 3
Programma 3 Gemeenschapsvoorzieningen Omschrijving programma In dit programma komen de voorzieningen aan de orde die gemeenschappelijk zijn, en derhalve de sociale samenhang in de kernen bevorderen, zoals sport en onderwijs. Afwijkingen t.o.v. de begroting Duurzaamheid maatschappelijke voorzieningen We zijn gestart met een project om sportverenigingen, dorpshuizen en jeugdhonken te helpen bij de duurzaamheid van hun gebouw. Er is een subsidiefonds gevormd en de verenigingen kunnen zonodig een lening afsluiten. Het fonds Duurzaamheid Maatschappelijke voorzieningen is financieel toegelicht in programma 6. Toegekend zijn aanvragen zonnepanelen op het dorpshuisdeel van de Ruitenvelder en duurzame renovatie van de kantine en kleedgebouw van SGV. Het project trekt veel aandacht binnen en buiten Slochteren. ontwikkelingen budgetten ontwikkelingen investeringen Lutje Til De start van de verkoop van het voormalige gebouw van basisschool Lutje Til is uitgesteld op verzoek van het dorp. Het is voorzien in de tweede helft van 2014. Een aantal lasten van het gebouw loopt nog door tot het moment van verkoop. Buurtsportcoaches Voor de overeenkomsten buurtsportcoaches wordt dit jaar 46.200,- van het rijksbudget aan de partners uitgekeerd. Met de uitgaven was al rekening gehouden vanuit de Algemene Uitkering, welke in programma 8 verwerkt wordt. Middelen (budgetten) Programma 3 uitgaven inkomsten 11 Kinderen 0 0 13 Lokaal onderwijs -374.166 107.666 22 Sport -560.020 8.286 23 dorpshuizen 70.646-40.000-863.540 75.952 Accommodatiefonds Voor de aanvragen accommodatiefonds dient 413.743,- vrijgemaakt te worden uit de reserve. Hiervoor worden onder andere de drainage van de ijsbaan van Kolham en de kantine en kleedkamers van SGV aangepakt. De tegenboeking hiervan vindt plaats in programma 8. Innovatiefonds In 2014 zijn de eerste projecten vanuit het innovatiefonds toegekend. Bijvoorbeeld het rondje Harkstede, de nieuwsapp en toeristische infozuilen. Voor het jaar 2014 verwachten we in totaal een bijdrage te leveren van 143.768,- voor aanvragen voor het innovatiefonds, welke in programma 8 aan de reserve innovatiefonds wordt onttrokken. Educatief centrum de Borgstee De energiekosten en doorbelasting van de energiekosten aan de gebruikers van Educatief centrum de Borgstee dient structureel met respectievelijk 18.000,- (uitgaven) en 40.000,- (opbrengsten) te worden verlaagd. Het klein onderhoud neemt toe door de toenemende leeftijd van het gebouw. Structureel dient er jaarlijks 10.000,- te worden bijgeraamd. 4
Middelen (investeringen) Investeringen Programma 3 uitgaven inkomsten 7000938 Flexibele vouwwanden Duurswoldhal 12.000 7000939 Buiten schilderwerk Springbok 10.250 7000930 Basisschool Wegwijzer 204.878 7000925 Schrobmachine Springbok 7.000 7000926 Schrobmachine Borgstee 7.000 7000929 Sportvloer Duurswoldhal 90.500 331.628 0 5
Programmanr. 4 Omschrijving programma Afwijkingen t.o.v. de begroting Maatschappelijke Activering Met dit programma willen we de zelfredzaamheid en participatie van burgers, jong en oud, bevorderen zodat alle inwoners kunnen meedoen aan het maatschappelijk leven. Decentralisaties We maken 247.000,- vrij uit de stelpost invoering decentralisaties. Dit gebruiken we voor de kosten van het programma, invoering basisteam, extra inzet van medewerkers, invoeringskosten jeugdzorg, provinciale programmakosten. Plattelandsbeleid Er is 3.500,- provinciale subsidie ontvangen voor de pannakooi in Slochteren en 5.000,- voor een haalbaarheidsonderzoek naar de Kolhamster Mainschoar. Voorbereiding Gebiedsagenda De provincie concentreert het leefbaarheidsbeleid in regio Oost (krimpgebied), maar biedt de andere 3 regio's de mogelijkheid om met behulp van een overgangsbijdrage op eigen kracht verder te gaan. Regio Groningen Centraal, waar Slochteren deel van uit maakt, heeft een voorstel ingediend waarbij samen met de regio Westerkwartier een projectontwikkelbureau wordt opgericht dat bottom up initiatieven koppelt aan Europese subsidies. Focus ligt daarbij op de kansen die natuurontwikkeling biedt voor leefbaarheid, recreatie & toerisme en economie. Stimuleringsfonds We verwachten in 2014 een tekort, de uitgaven liggen in de eerste helft van 2014 ongeveer 50% hoger dan in dezelfde periode in 2013. Dit levert een nadeel op van naar schatting 22.500,-. Schuldhulpverlening We verwachten een overschrijding van ongeveer 15.000,-. De reden hiervoor is een forse toename van klanten. We zijn voor 2014 een samenwerking aangegaan met de GKB van Hoogezand-Sappemeer. In het contract gingen we uit van 38 mensen in budgetbeheer. We begonnen uiteindelijk met 37. Vanaf 1 januari 2014 tot 1 juli 2014 heeft de GKB 21 nieuwe mensen in budgetbeheer erbij gekregen. Op dit moment lijkt de instroom te zijn gestabiliseerd. ontwikkelingen budgetten Breedbandinternet De gemeenten in Noord-Groningen en Slochteren doen een haalbaarheidsonderzoek naar breedbandinternet in de kernen en het buitengebied. Co-financiering wordt gezocht via de gascompensatiegelden. Deelname aan het haalbaarheidsonderzoek wordt vanuit reguliere posten betaald. ontwikkelingen investeringen 6
Middelen (budgetten) Programma 4 uitgaven inkomsten 7 Opvang nieuwkomers 0 0 8 Individuele voorzieningen 80.000 125.000 9 Gezondheidszorg 0 0 10 Jeugd 0 0 12 Algemene voorzieningen -247.000 0 24 Recreatie en toerisme 0 0 25 Kunst en cultuur 10.000 0 30 Informatie en advies 0 0 31 leefbaarheid -30.000 0 32 Mantelzorg en vrijwilligers 16.900 0 33 Financiele ondersteuning -33.000 0-203.100 125.000 Innovatiefonds/Leefbaarheidsfonds In de derde periode van dit jaar kan nog maximaal 70.000,- worden toegekend voor het innovatiefonds. Omdat het subsidieplafond voor het leefbaarheidsfonds is verhoogd, hogen we het budget van het leefbaarheidsfonds in 2014 op met 20.000,-. WMO Zowel de kostenplaats vervoersvoorziening als de woonvoorziening onder de WMO worden verlaagd met elk 20.000,- (taakstelling perspectiefwissel). Door invoering van de kanteling van de WMO en de wasservice kan de kostenplaats hulp bij het huishouden verlaagd worden met 40.000,-. We constateren een vermindering van het aantal uren en aanvragen. Middelen (investeringen) De inkomsten uit eigen bijdragen zijn gestegen met 125.000,-. 7
Programmanr 5 Omschrijving programma Afwijkingen t.o.v. de begroting Werk en Inkomen Het programma richt zich op werk dat wordt gezien als het beste instrument om armoede te voorkomen en mogelijkheden te creëren om te kunnen voorzien in een zelfstandige bestaansvoorziening. BUIG-budget (Gebundelde uitkering WWB, IOAZ, IOAW en bijstand Bbz) Het BUIG-budget voor 2014 wordt landelijk met ongeveer 9% naar beneden bijgesteld. Dit omdat het aantal uitkeringsgerechtigden minder snel toeneemt dan verwacht. In september verwachten we van het ministerie duidelijkheid hierover. De verwachting is dat dit in 2014 binnen de beschikbare middelen kan worden opgevangen. GR-BWR Recent is de eerste viermaandrapportage 2014 beschikbaar gekomen. Deze rapportage leidt tot een forse tegenvaller van 190.000,- voor de gemeente Slochteren. Deze is ontstaan door tegenvallende productieresultaten en het te laag begroten van de personele lasten van de BWR. De concerncontroller van de gemeente Hoogezand-Sappemeer onderzoekt de bedrijfsvoering van het BWR. Dit leidt tot uitvoerbare en heldere verbeteracties en afspraken. Het onderzoek dient ook als input voor de uitvoeringsorganisatie werk, re-integratie en inkomen. ontwikkelingen budgetten ontwikkelingen investeringen Middelen (budgetten) Bijstellingen programma 5: Programma 5 uitgaven inkomsten 4 Inkomen 67.500-87.500 5 Werk -213.139 54.196 6 Economische zaken 301.000 0 155.361-33.304 Participatiebudget (re-integratiemiddelen) Het Rijk heeft ons Participatiebudget vastgesteld op 340.000,-. Dit is 20.000,- minder dan wat we hadden geraamd. Aktieplan participatieplan Vanuit 2013 resteert er nog 47.973 die in 2014 wordt ingezet. ingezet voor het sociale activeringsproject. Het project loopt tot eind 2014 en heeft als doel cliënten te activeren naar vrijwilligerswerk. Tot 1 juli 2014 zijn er 22 mensen op een vrijwilligersplek geplaatst. Werkmaatschappij De business case is in de juni-cyclus in de raad van Hoogezand- Sappemeer vastgesteld. Momenteel is het BWR en de gemeente H-S de begroting 2015 van de nieuwe werkmaatschappij aan het voorbereiden. Per 1 augustus 2014 is er een directeur voor de werkmaatschappij aangesteld. 8
Voor 2014 is rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van 111.000. Deze zal oplopen naar 190.000,-, door de extra tegenvaller van de GR-BWR. We verwachten deze tegenvaller binnen programma 5 op te kunnen vangen. Dit kan omdat ons uitkeringenbestand vooralsnog stabiel blijft (1-1-14: 215 klanten, 1-7- 14: 213 klanten). Middelen (investeringen) 9
Programma 6 Omschrijving programma Afwijkingen t.o.v. de begroting Beheer Openbare Ruimte Het programma richt zich op het beheer van de openbare ruimte om zorg te dragen voor een prettige, veilige, natuurrijke en gezonde leefomgeving. Duurzaamheid Maatschappelijke Voorzieningen Voor het project Duurzaamheid Maatschappelijke voorzieningen is een apart fonds gevormd ter grootte van 140.000,-, de verwachting is dat fonds dit jaar nog uitgeput is. Het fonds wordt gevoed vanuit de bijdrage die in het MJP is opgenomen voor de Slok-rijksbijdrage ( 20.000,-), uit de reserve accommodatiefonds ( 44.400,-), waarbij de tegenboeking in programma 8 zit en een bedrag van 75.600,- dat wij hiervoor als subsidie van de provincie ontvangen. ontwikkelingen budgetten Is niet van toepassing. ontwikkelingen investeringen Middelen (budgetten) Bijstellingen programma 6 Beheer openbare Ruimte: Programma 6 uitgaven inkomsten 15 Groenbeheer -116.945 21.675 16 Infrastructuur 154.269 0 17 Afval -2.400 0 18 Riool en openbare hygiene -3.696 0 19 Milieu -282.500 75.600 41 Groenbeheer HS 234.303-311.747 42 Infrastructuur HS 135.757-141.257 43 Afval HS 17.227-26.677 44 Riool en openbare hygiene HS 2.093.605-2.084.355 2.229.620-2.466.761 Aanpassingen Openbare Ruimte Bij de herinrichting van de Hoofdweg in Meerstad is een bedrag nodig van 13.426,- voor het kappen en het herplanten van de gemeentelijke essen die aangetast zijn door de essentaksterfte. Vanwege de werkzaamheden van bureau Meerstad is het goedkoper om voor deze weg mee te liften en uitvoering in 2014 te laten plaatsvinden. Voor 2015 en verder wordt via het MJP een budget aangevraagd. Het eerste woongedeelte is door bureau Meerstad overgedragen aan de gemeente. Vanwege deze uitbreiding van het areaal zal 6.000,- extra nodig zijn voor het groenbeheer van de 2 e helft van 2014. Door deelname aan het project Duurswold (Groene Linten) is een extra bedrag nodig van 28.900,-. De inkomsten (ca. 75%) van deze investering komen niet in 2014 maar in 2015 retour. Infrastructuur Geen bijzonderheden 10
Middelen (investeringen) Investeringen van programma 6 Beheer Openbare Ruimte: Investeringen Programma 6 uitgaven inkomsten 7000804 riolering Oudeweg 90.000 7000687 groenbeheerssysteem 7.000 7000898 brug Woudbloemlaan 69.000 7000933 GRP Viskenijlaan 40.887 7000934 GRP Viskenijstraat 140.000 7000935 GRP Schoollaan 32.773 7000936 GRP H.G. Borgesiusstraat 200.000 7000937 GRP Poststraat 77.269 7XXXXXX Afkoppelsysteem regenwater riool 80.000 7XXXXXX IBA's Meerstad 487.500 7000932 John Deer grasmaaier 60.000 7XXXXXX Peugeot Expert 32.000 1.316.429 0 Bovengenoemde investeringsbedragen zijn opgenomen in het meerjarenperspectief 2014. Brug Woudbloem Voor de brug Woudbloemlaan is een extra bedrag van 69.000,- nodig voor het groot onderhoud. Na een tweede inspectie is gebleken dat de geconstateerde gebreken moeilijker op te lossen zijn. 11
Programma 7 Omschrijving programma Afwijkingen t.o.v. de begroting Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting Het programma omvat: De ruimtelijke ordening van het grondgebied; Het beleid en de uitvoering op het gebied van bouwen en wonen; Het in stand houden en optimaliseren van de woningvoorraad. Leefbaarheidsvisie We hebben in juni besloten een Leefbaarheidsvisie op te stellen. Op gebied van leefbaarheid spelen er in Slochteren een veelheid aan ambities, die we op een goede wijze met elkaar willen verbinden. Tevens geven we daarmee vorm aan de nieuwe verhoudingen tussen burger en gemeente en maken we de dorpen daarmee sterker voor de toekomst. De Leefbaarheidsvisie kan daarnaast worden gebruikt voor verzoeken om cofinanciering vanuit het Aardgasfonds. Woonvisie 2014 en herijking ruimtelijke plannen Veranderende marktomstandigheden en aanpassingen in het rijksbeleid (w.o. zorgdecentralisatie) hebben gevolgen voor de nieuwbouw- en transformatieopgaven. In het kader van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) is het nodig om die nieuwe opgaven zo helder mogelijk in beeld te krijgen. In 2014 zijn we daarom gestart met een herijking van het Woonplan (kortweg: Woonvisie 2014). Met deze herijking trekken we samen op met de Regio Groningen-Assen, die onlangs ook een woononderzoek op niveau van de regio is gestart. De Woonvisie 2014 vertalen we, zo nodig nog in 2014, door naar een herijking van de verschillende ruimtelijke plannen. Meerstad - Masterplan In 2014 is een begin gemaakt met de actualisering van het bestemmingsplan Meerstad-Midden (2007). Nog onduidelijk is of tegelijkertijd ook het Masterplan wordt herzien. De gemeente Groningen neemt daarvoor het initiatief. ontwikkelingen budgetten Meerstad - Overdracht beheer In juni is het beheer van de eerste woongebieden Meerstad (vlek 5, 6 en de schoolomgeving) overgedragen aan de gemeente Slochteren. Mogelijk volgt in 2014 nog een tweede overdracht. Omdat de aktekosten ( 4.500,- per keer) niet zijn voorzien, bedraagt de afwijking op het budget circa 9.000,-. Ruimtelijke Ordening - Plannummers Batend De kosten voor het opstellen van de Leefbaarheidsvisie worden geraamd op 25.000,-. Begin 2014 is de Structuurvisie Harkstede vastgesteld. De provincie heeft daaraan een bijdrage van 10.000,- geleverd. Ruimtelijke Ordening - Procedure planschadevergoeding Het aantal procedure s voor planschadeverzoeken blijft in 2014 achter bij de verwachting. In veel opzichten is dat positief. De financiële meevaller eind 2014 wordt ingeschat op 15.000,-. ontwikkelingen investeringen 12
Middelen (budgetten) Bijstellingen programma:7 Programma 7 uitgaven inkomsten 20 Bouwen en wonen -3.700 0 21 Ruimtelijke plannen -2.318.200 2.394.200-2.321.900 2.394.200 Middelen (investeringen) 13
Programma 8 Omschrijving programma Afwijkingen t.o.v. de begroting Lokale lasten en Algemene dekkingsmiddelen Binnen dit programma worden de inkomsten verantwoord van o.a. de algemene uitkering uit het gemeentefonds, de onroerende zaakbelasting en de onttrekkingen/toevoegingen van middelen uit de reserves. ontwikkelingen budgetten ontwikkelingen investeringen In verband met een wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording moet de egalisatiereserve riool en reserve afval omgezet worden in voorzieningen. Middelen (budgetten) Bijstellingen programma 8: Programma 8 uitgaven inkomsten 1 Raad -7.134 0 2 College -72.373 0 3 Bevolking -19.770 0 28 Algemene dekkingsmiddelen -232.394-187.826 50 Reserves en voorzieningen 0 1.339.211 KP Kostenplaatsen -305.058 305.058-636.729 1.456.443 College De toename van de uitgaven heeft voornamelijk te maken met de salarissen. Daarnaast is er met betrekking tot de representatie van het college sprake van een overschrijding. Zaken als extra aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen, afscheid van de oud-wedhouders en oudraadsleden, de uitreiking van het lokaal compliment/vrijwilliger van het jaar, veteranendag en andere kleinere representatieve gebeurtenissen hebben hieraan bijgedragen. Hiermee is geen rekening gehouden in de begroting. Per saldo een bijstelling van 10.000,-. Het streven is al een aantal jaren om ten aanzien van externe communicatie meer digitaal te publiceren en minder schriftelijk. Echter in de praktijk blijkt dat voor bepaalde doelgroepen het nog steeds belangrijk is om op de gemeentepagina van het Bokkeblad informatie te plaatsen, omdat we deze inwoners anders te weinig bereiken. Het gaat hier bijvoorbeeld om inwoners die in het sociaal domein vallen, maar ook meldingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. De kosten hiervoor bedragen 10.000,-. Bevolking De overschrijding wordt veroorzaakt door de verkiezingen. In de begroting is hier wel rekening mee gehouden binnen programma 8. De gereserveerde middelen, die vermeld staan in de meerjarenbegroting 2014-2017 staan bij Algemene Dekkingsmiddelen. Algemene dekkingsmiddelen Door de verkoop van de aandelen van Attero is er een eenmalig opbrengst van circa 37.000,-. 14
Op basis van de meicirculaire laat de algemene uitkering uit het gemeentefonds per saldo een nadeel zien van circa 95.000,-. Reserves en voorzieningen Reserve Grenzeloos Gunnen Hiervoor hebben we een aantal kosten gemaakt, waaronder communicatiekosten en het beleggen van bijeenkomsten met onze burgers. De kosten hiervan ( 12.500,-) worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Grenzeloos Gunnen. Reserve Meerstad In de begroting 2014 is ervan uitgegaan dat de bijdrage aan de GR Meerstad ten laste gaat van de reserve Meerstad. Het voorstel is om dit ook te doen voor de uitgaven die te maken hebben met de tijdelijke school Meerstad ( 165.000,-). Reserve Accommodatiefonds Voor aanvragen van het accommodatiefonds is de verwachting dat een bedrag van circa 414.000,- benodigd is. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar programma 3. Reserve Innovatiefonds Dit jaar wordt verwacht dat in totaal 144.000,- nodig zal zijn. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma 3. Reserve Overlopende posten Deze reserve is gevormd door eenmalige middelen die over meerdere jaren benodigd zijn. Zo zit in deze reserve geld voor de 3 Decentralisaties en het participatieplan (inzet van het positieve rekeningresultaat 2012). Voor 2014 is 247.000,- nodig voor de 3 Decentralisaties en 48.000,- voor participatieplan. 79.700,- is niet meer benodigd en valt dus vrij. Saldi-reserve Als uitvloeisel van het raadbesluit van 2012 inzake de toekomst van de Pompel in Overschild is het pand van de voormalige school OBS Schaldmeda overgedragen aan de stichting. Ten behoeve van het afboeken van de boekwaarde wordt een bedrag van 121.500,- ten laste van de saldi-reserve geboekt. Reserve frictiekosten Perspectiefwissel Door onder andere inzet speelvoorzieningen, voetbalvelden en automatisering is de reserve nu volledig uitgeput. In totaal is circa 98.000,- ingezet. Middelen (investeringen) Bijstellingen investeringen: Investeringen Programma 8 uitgaven inkomsten 9130038 reserve Grenzeloos Gunnen 12.500 9130027 reserve Meerstad 165000 9500XXX voorziening riool 64.700 9130033 Reserve accommodatiefonds 413.743 9130037 Reserve innovatie 143.768 9130035 Reserve frictiekosten PW 98.057 9130030 Reserve overlopende posten 3D s 247.000 9130030 reserve overlopende posten 137.643 9000000 saldireserve 121.500 7000879 Telefooncentrale 35.000 7000931 Ford B-max 1-TRX-02 15.000 9130029 egalisatiereserve riool 822.849 15
950XXXX voorziening riool 822.849 9130036 reserve afval 10.000 950XXXX voorziening afval 10.000 2.222.060 897.549 16
Paragraaf 3 Financiering Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) Schatkistbankieren In artikel 13 van dit besluit is het volgende bepaald ten aanzien: De paragraaf betreffende de financiering bevat in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. In artikel 19 van de Financiële Beheersverordening is tevens aangegeven dat bij de begroting en de jaarstukken verslag wordt gedaan van: De kasgeldlimiet De renterisiconorm De rentevisie De rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financierings-functie. Met ingang van 2014 is de Wet Schatkistbankieren van toepassing voor de gemeenten. Voor de gemeente Slochteren betekent dat zij niet meer dan circa 338.000,- aan liquide middelen mag hebben. Als er sprake is van een positief banksaldo wordt automatisch door het Rijk het meerdere afgeroomd. Indien we weer geld nodig zijn moeten we zelf weer geld halen bij het rijk. Kasgeldlimiet Omdat we dreigden om langer dan 3 maanden het kasgeldlimiet te overschrijding is er een langlopende geldlening aangetrokken bij de Waterschapsbank. Financieringsbehoefte Het rentepercentage van kort geld (looptijd < 1 jaar) is laag. Op basis van de wet Fido mogen we 3,8 miljoen financieren met kort geld. We doen dit bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) omdat we kort-geld-kredietfaciliteiten hebben op onze lopende rekeningen. Sinds december 2013 overschrijden we het toegestane krediet (kasgeldlimiet) en de vooruitzicht voor de komende tijd was ook dat we het kasgeldlimiet zouden overschrijden. Op basis hiervan hebben we besloten om te gaan consilideren, dus een langlopende geldlening aantrekken. Er is dit jaar een geldlening van 8 miljoen aangetrokken. 17
Paragraaf 4 BBV Bedrijfsvoering Het BBV maakt de paragraaf bedrijfsvoering tot een verplicht onderdeel van de gemeentelijke begroting en jaarrekening. De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Organisatieontwikkeling In de toekomstvisie hebben we onze stip op de horizon bepaald. Om deze stip te bereiken moeten we anders gaan werken en denken. Dat is Op z n Slochters. Op z n Slochters is dus geen doel op zich maar een manier van werken en denken. Het gaat dus niet om het wat of het waarom maar om het hoe. Visie Onze visie is dat wij vertrouwen in en op de kracht van mensen. En onder mensen verstaan wij in dit geval inwoners, klanten, bedrijven, instellingen maar ook onze medewerkers. Missie Wij gaan er vanuit dat mensen hun eigen verantwoording nemen. We doen dus niet alles. Maar wat we doen, dat doen we als de beste. Dat is onze missie. Hoe doen we dat? We weten wat er speelt omdat we vaak buiten zijn; aan het scharrelen of afstemmen met anderen. We tonen durf en waardering. We focussen ons op de dingen die er echt toe doen. Dat is hoe wij werken, dat is hoe wij denken. Waarom doen we dat? Dat doen we omdat we er van overtuigd zijn dat dat het beste aansluit bij de samenleving van morgen en de overheid en ambtenaar van morgen. Vertrouwen op de kracht van mensen vraagt behalve van de samenleving ook een daarop afgestemde inzet en aanpak vanuit de ambtelijke organisatie. Omdat we taken over dragen, wordt de samenleving ook de ruimte gegeven om die taken zo uit te kunnen voeren zoals de inwoners dat zelf willen. Minder regels, minder bemoeizucht en betutteling, waardoor daadwerkelijk meer ruimte ontstaat voor het eigen initiatief. Vertrouwen gaat namelijk samen met ruimte geven en duidelijkheid. Resultaatgericht Deze uitgangspunten maken per 2014 onderdeel uit van de A3 jaarplannen, waarin het maken van resultaatgerichte afspraken is geïntroduceerd. Het MT, de diensten/back-offices stellen jaarlijks een A3 jaarplan op. Dit als opvolger van de tot dusverre gehanteerde bedrijfsplannen, waarin de speerpunten voor het komend jaar worden opgenomen. Ter bewaking van de voortgang vinden drie keer per jaar managementgesprekken plaats om de status te bepalen. Kwaliteit van dienstverlening Efficiency en kostenbesparing In 2014 blijven we oog houden voor de kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening. Naast een adequate uitvoering van wettelijke taken ligt daar onze focus. De burger verwacht van de gemeente als eerste overheid kwalitatief goede dienstverlening die aansluit bij de wensen en behoeften zoals ook verwoord is in ons Dienstverleningsconcept. Het huidige niveau wordt vastgehouden. Vergaande ontwikkelingen gaan we niet inzetten omdat we rekening houden met de op handen zijnde gemeentelijke herindeling. Tijd en energie wordt nu met name gestoken in de toekomstige nieuwe gemeente en het voorbereiden van onze medewerkers op de nieuwe organisatie Het minder rooskleurige economisch tij en als gevolg daarvan een te verwachten afname van de uitkeringen uit het Gemeentefonds noodzaken ook in 2014 tot een kostenreductie met impact op de organisatie. De kosten voor de interne organisatie moeten blijvend worden gereduceerd met als gevolg dat de uitvoering van onze wettelijke en niet-wettelijke taken met minder formatie moet plaats vinden. Dit vraagt de nodige flexibiliteit van personeel en organisatie. Stappen hiertoe zijn inmiddels op meerdere fronten gezet. Door bijvoorbeeld overplaatsing in het belang van de dienst wordt getracht om de personele inzet te reduceren. We verwachten hierbij van de medewerker dat deze zijn of haar kwaliteiten op 18
meerdere plekken in de organisatie gaat inzetten. Deze trend zetten we door in 2015. Samenwerking De samenwerking met onze partnergemeenten wordt stap voor stap uitgebouwd. Naast de al bestaande samenwerkingsvormen op een groot aantal terreinen is de samenwerking op 1 januari 2014 uitgebreid met Geo-informatie. Deze taak voert Hoogezand-Sappemeer nu voor ons uit. Op 1 mei is Hoogezand-Sappemeer ook onze leverancier geworden voor het taakveld informatisering. De betrokken medewerkers zijn op de genoemde data in dienst gekomen bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Slochteren verzorgt voor Menterwolde de inkoopadvisering en de automatisering. De uitvoering van het beheer van de openbare ruimte in Menterwolde door IBOR vanaf 1 januari 2015 wordt voorbereid. Communicatie Naast goede communicatie met onze omgeving over bestuur en beleid, vinden we het van belang de gemeente Slochteren als goede dienstverlener te profileren. Wij zijn ook een betrouwbare samenwerkingspartner en prima werkgever. We zijn innovatief, op een manier die past bij de identiteit van dit gebied en zijn inwoners. Door extern te communiceren over onze successen laten we zien waar we trot op zijn. 19
Paragraaf 6 Overzicht grondcomplexen. Grondbeleid De veranderende marktomstandigheden in de woningbouw is 1 van de aanleidingen geweest om alle grondexploitaties van de gemeente te bundelen in een Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG). Het ander doel was ook de mogelijkheid om alle financiële risico s in 1 overzicht te kunnen vergelijken met de beschikbare reserves. In de MPG is verder een overzicht opgenomen van alle woningbouwopgaven uit het woonvisie. Uit dit overzicht blijkt dat een aanvulling op de woonvisie in 2014 gewenst is. In de uitvoering van de plannen zoals die zijn omschreven in deze paragraaf zijn de woonvisie en de herijking ruimtelijke plannen (zie programma 7) leidend. We gaan ervan uit dat de nieuwe gegevens voor dde grondexploitaties in 2014 beschikbaar komen. Dit kan leiden tot voorstellen voor aanpassing van enkele plannen. Op dit moment hebben we zelf als gemeente 5 grondcomplexen in exploitatie genomen. Uit de risicoanalyse in de MPG 2014 komt naar voren, dat de reserve nog net voldoende is om de minimale risico s op te kunnen vangen. De reserve bedraagt op 1 januari 2014 560.841,-. Het beleid is er op gericht deze reserve niet te verhogen. Meeroevers 2 Begroting mutatie Voorstel begroting opbrengsten 525 0 In 2014 wordt het grootste deel van de kavels in Meeroevers 2 verkocht. Borgmeren 3a Begroting mutatie Voorstel begroting plankosten 157-127 30 aankoop grond 946 Bouwrijp maken 29-29 0 De onteigening van het plangebied is in procedure. De afronding hiervan gaat richting eind 2014 waardoor de kosten voor bouwrijp maken in 2014 wel kunnen vervallen. De plankosten vallen aanmerkelijk lager uit dan in begroot. De procedurekosten vallen veel lager uit dan geraamd. Molenstreek Begroting muatie Voorstel begroting bouwrijp maken 13-7 4 woonrijp maken 57-57 0 opbrengsten 196-196 0 De verkoop van de Molenstreek is in 2013 gestart. Dit heeft nog niet geleid tot opties of verkopen. Wel zijn er enkele geïnteresseerden. De in de begroting aangekondigde inspanningen om de Molenstreek te promoten en de verkoop te stimuleren zijn in gang gezet. Slochterhaven Begroting mutatie Voorstel begroting bouwrijp maken 0 115 115 De herinrichting van het erfgoedplein wordt voorbereid. We willen in 2014 starten met de werkzaamheden. Dit is niet geraamd in de begroting. Een extra onderdeel van de herinrichting is de inpassing van 3 follies in het centrumgebied als onderdeel van een groter plan met 10 follies van de Fraeylemaborg. Deze extra invulling verhoogt de investering in het gebied met 40.000,-. Deze kosten waren niet voorzien. Wij willen dit bedrag van 40.000,- bedrag bezuinigen op het totale project. De invulling van deze bezuiniging wordt opgenomen in de Meerjarenprognose Grondexploitaties in 2015. 20
Korenmolenweg Begroting mutatie Voorstel begroting aankoop grond 0 4 4 bouwrijp maken 0 90 90 Met het aanbrengen van een rode coating op de fietssuggestiestroken zijn de reconstructiewerkzaamheden afgerond. Dat geldt ook voor de perceelscorrecties aan de zijde van de 's Gravenschanslaan. Door verschillende partijen is belangstelling voor de kavels naast de Hubo-bouwmarkt getoond en voor alle nog te verkopen kavels zijn opties verleend. PPS Siddeburen Begroting mutatie Voorstel begroting woonrijp maken 118-100 18 inkomsten 0 192 192 De afronding van de PPS Siddeburen heeft niet plaatsgevonden, omdat er nog geen duidelijk eindbeeld is van de plannen van de eigenaren van de nog resterende percelen. Het grootste deel van de geplande investering kan vervallen in 2014. In het woonrijp maken is alleen de bijdrage in de sloopkosten van de panden opgenomen. Deze bijdrage zal worden terugbetaald aan de gemeente bij de start van een nieuwe ontwikkeling of uiterlijk 01-01- 2017. In de MPG 2014 is voor de PPS Siddeburen als inkomsten opgenomen het positieve resultaat van de verkoop van de nog de verkopen kavel op het bedrijvenpark Rengers. Ook voor deze kavel is door meerdere bedrijven belangstelling getoond. Wij verwachten deze kavel nog in 2014 te verkopen 21
Bestuursrapportage 2014: Begrotingswijziging 1/2014 22