Nationaal Carnavalsmuseum

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 van de Algemeen De is in 1999 opgericht om de relicten uit de rijke cultuurhistorie van het carnaval te s-hertogenbosch en in het bijzonder dat van Oeteldonk te tonen. Tevens worden in het museum bestaande rituele vieringen van het mondiale carnaval getoond. - Objecten, documentatie en archief op het gebied van carnaval worden verzameld en geregistreerd in het Adlib collectieregistratiesysteem. - Er wordt historisch onderzoek gedaan naar het carnaval - Voorbereidingen worden getroffen om educatieve programma s met het thema carnaval te ontwikkelen. Bestuur en organisatie Op de eerst plaats wil het bestuur al onze vrijwilligers een pluim op de hoed steken voor hun niet aflatende inzet tijdens een zeer hectisch jaar. In juni 2012 hebben vier bestuursleden hun functie ter beschikking gesteld. Hierop is een interim-bestuur gevormd door mevr. Fyke Hurkens, dhr Peter-Paul Lathouwers en dhr. Fred Hörmann met als primaire taak een nieuw bestuur te zoeken. Het interim-bestuur is hierin voor het grootste gedeelte geslaagd. De taken zijn ingevuld met uitzondering van het bestuurslid voor PR en Communicatie. De nieuwe bestuurssamenstelling is als volgt: René van Amelsfoort, voorzitter Bert van Heeswijk, secretaris Fred Hörmann, penningmeester Peter-Paul Lathouwers, algemeen bestuurslid Vacature, bestuurslid PR en Communicatie. Rob van de Laar, conservator Frits Cornelisse, museumcoördinator Aantal suppoosten: 33 Aantal medewerkers depot: 7 Evenementen en activiteiten - Presentatie tentoonstelling nieuwe aanwinsten in december - Presentatie nieuwe objecten uit Peru in mei - Deelname aan de carnavalswandelingen, georganiseerd door de regio V.V.V. Meierij & Noordoost Brabant. - Deelname aan het vaartochtprogramma van de de Binnendieze - Deelname aan de NS dagtrips organisatie - Deelname aan het scholenproject van de Oeteldonksche Club van 1882.

2 Bezoekersaantallen Totaal aantal bezoekers in 2012: 3886 De bezoekers zijn dit jaar met 738 teruggelopen ten opzichte van Het bestuur wijdt dit, aan een gebrek van publiciteit en goede communicatie naar de potentiële bezoekers in 2012 en door de economisch omstandigheden. Alleen al de bezoekers via de VVV en de Vaartochten zorgden voor een vermindering van 495. Financiën Ondanks het teruglopen van de bezoekers, is het muzejum er in geslaagd om een klein positief resultaat van 755 te behalen. Voor meer informatie en details zie de bijgevoegde Financiële jaarrekening. Bestuursactiviteiten - In januari 2012 is een Nieuwjaarsbijeenkomst geweest. Hierbij was ook de Club van 99 uitgenodigd en de besturen van Genootschap en Amadeirostichting - In maart 2012 is er een suppoostenvergadering geweest - In juni 2012 is er een vergadering geweest met de suppoosten om de omstandigheden rond bestuurswisseling uit te leggen - De naamswijziging in Oeteldonks Gemintemuzejum is notarieel bekrachtigd en doorgevoerd - Sinds oktober 2012 is op de vierde vrijdag van de maand een suppoostenborrel - Voor de jubilarissen die 11 jaar suppoost zijn, is bij de draagspeld met de Narrenkop een plaatje toegevoegd met daarop: 11 jaar suppoost - Er is een pinapparaat aangeschaft en de TV-hoek is gemoderniseerd - Alle bezoekers krijgen bij het verlaten van het muzejum een button met daarop vermeld: Ik wit ut. Vooruitblik Er zal naarstig gezocht worden naar een bestuurslid PR en Communicatie. Tevens zal er in 2013 een PR en Communicatieplan opgesteld worden, gericht op betere uitwisseling van informatie naar onze bezoekers. Vooruit lopend hierop zal er een start gemaakt worden met Social Media zoals Facebook en Twitter. Tevens wordt bekeken of de website dynamischer gemaakt kan worden. Er zullen acties ondernomen worden om het bezoekersaantal te gaan verhogen via mailings naar leden van de Oeteldonksche Club en commissieleden van de ministeries. Tevens wordt gedacht aan mailings aan bedrijven en instellingen specifiek gericht op bezoekers uit de naaste omgeven, ± 10 tot 20 km rond Oeteldonk. Er zal gewerkt worden om de oude merchandising te vervangen door meer muzejum gerelateerde items, zodat hiermede meer inkomsten gegenereerd kunnen worden. Mogelijkheden zullen onderzocht worden, om de entree, balie, garderobe aan te passen en een ruimte te maken voor een eventuele museumwinkel. Door de steeds groter wordende collectie zal uitgekeken worden naar extra depotruimte en uiteraard de financiering van huur en inrichting hiervan.

3 Lopende zaken in disput over depotkosten, doorberekeningen van de OZB e.d. moeten zo snel mogelijk opgelost worden met het Genootschap van het Vaandel en de Amadeirostichting. Het bestuur spreekt de wens uit dat het komende jaar op een constructieve wijze met elkaar, aan een verdere professionalisering van het wordt gewerkt, in goede harmonie en vriendschappelijke sfeer. De contacten met de besturen van de Vereniging Oeteldonksche Club van 1882, van de Amadeirofonds en van de Genootschap van het Oeteldonks Vaandel zijn een noodzakelijke voorwaarde voor het goed functioneren van ons museum en het bestuur is deze besturen hiervoor zeer erkentelijk. April 2012 René van Amelsfoort, voorzitter Bert van Heeswijk, secretaris

4 Jaarrekening 2012 Zusters van Orthenpoort Oprichtingsdatum: 22 december 1999 BTW NR.: B01 Kamer van Koophandel:

5 Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Inleiding 1. Algemeen 2. Financiële positie 2012 Jaarrekening 1. Grondslagen voor de financiële verslaggeving en resultaatbepaling 2. Balans per Toelichting op balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2012 Bijlagen 1. Overzicht materiële vaste activa Afrekening omzetbelasting Cash Flow 4. Verslag kascommissie

6 Aan het bestuur van het, hierna te noemen OGM. 1. Algemeen 1. Het OGM is opgericht op en stelt zich ten doel om verschillende carnavalstradities in het algemeen en het Oeteldonks carnaval in het bijzonder in een cultuurhistorisch perspectief te plaatsen. Het verzamelen van objecten, documentatie en archief op dat gebied. Het stimuleren en doen van historisch onderzoek daarnaar. 2. De beoogt niet het maken van winst. 3. De collectie is eigendom van de Amadeiro fonds. 4. Het bestuur bestaat uit 5 natuurlijke personen en doen dit op vrijwillige basis. 2. Financiële positie in 2012 Reserves per 31 december

7 Grondslagen JAARREKENING 1. Grondslagen voor de financiële verslaggeving en resultaatbepaling Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur. Verwervingen De verwervingen zijn gewaardeerd tegen de aanschafswaarde. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening van oninbaarheid. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen de laagste waarde van of aanschaffing of huidige waarde. Overige activa en passiva Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Omzetten De entreegelen en de opbrengsten van de verkochte artikelen zijn verwerkt onder aftrek van verleende korting en omzetbelasting. Afschrijvingen De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op basis van onderstaande vaste percentages van de aanschafwaarde, met inachtneming van een restwaarde van 20%. Verbouwingen 10% Computers & aanverwanten 20% Inventaris 20 %

8 Balans 2 JAARREKENING balans per 31 december 2012 Activa Vaste Activa Inventaris Verbouwingen Vlottende Activa Voorraad Verwervingen Debiteuren Te ontvangen BTW Liquide Middelen Kas Bank Spaarrekening Paypal TOTAAL Passiva Eigen Vermogen Reserves Resultaat jaar Schulden Kort Crediteuren Rekening courant OC Voorschot verwervingen OC TOTAAL

9 Toelichting op de Balans 3 Toelichting op de balans per 31 december 2012 Vaste activa Zie overzicht bijlage 1 Overzicht materiële vaste activa 2012 Vlottende activa Debiteuren: rekening aan Amadeirofonds oude eigen collectie Liquide middelen Zie bijlage 3. Cash Flow Schulden kort Crediteuren: Hierin verwerkt de rekening in dispute over OZB en waterschapslasten van het Vaandelgenootschap 2010, 2011 en Rekening-courant OC Nog af te rekenen merchandise met Oeteldonksche Club Voorschot verwervingen OC Niet bestede bedrag voor jaarlijks aan te kopen verwervingen voor 2012 voor Amadeiro Fonds. Eigen vermogen Resultaat vorig jaar is toegevoegd aan de reserves.

10 Winst- en Verliesrekening en Begroting JAARREKENING 4 Winst- en verliesrekening 2012 Werkelijk Werkelijk Begroting Inkomsten Resultaat verkoopartikelen Entree gelden 6% Interest Giften sponsors 0% Club 99 0% Subsidie Totaal Inkomsten Uitgaven Opleidingen Totaal huisvestingskosten Totaal kantoorkosten Totaal marketing en ondersteuning Totaal financiële kosten Totaal afschrijvingen Totaal Uitgaven Diverse Lasten Voorgaande Jaren Resultaat

11 Toelichting op de winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de winst- en verliesrekening over Vergelijk 2011 met 2012 Inkomsten Verkoop artikelen OC 19% Commissie artikelen OGM Verkoop artikelen OGM 19% Opbrengst verkoopartikelen Kostprijs verkopen Resultaat verkoopartikelen Vanaf 1 januari 2012 worden de totale verkoopbedragen van OC producten aan OC afgedragen. Hiervoor krijgt het een commissie. Entree gelden Bezoekers 2011 en verschil Individuele bezoekers Groepen vanaf 10 personen Kinderen 0 t/m 5 jaar Kinderen 6 t/m 12 jaar Groot Pronker+ Moeraspachter Bezoekers Vaartochten en/of wandeltochten Bezoekers via VVV Bezoeker met stadsplattegrond bezoekers museum weekend/ Open Monumentendag etc bezoekers op factuur Scholieren in groepsverband Scholenproject NS-voucher + diversen TOTALEN Uit de bovenstaande bezoekerstabel blijkt dat er in 2012 een teruggang is geweest van betalende individuele bezoekers en tevens vooral de bezoekers van Vaartochten van de Binnen Dieze en bezoekers via VVV. Een duidelijke reden kan niet worden aangegeven. In 2013 zullen acties gestart worden om meer bezoekers aan te trekken.

12 Giften Sponsors Incidentele sponsoring door leveranciers Club Kleine stijging in Club van 99 ten opzichte van 2011 Subsidies: In 2012 geen subsidie aangevraagd. Uitgaven Huisvestingskosten Huren Belastingen en overige pand Gas, water, Electra Reparatie onderhoud Kleine inventaris Schoonmaakkosten Depot kosten Totaal huisvestingskosten GWL hogere energie prijzen en een licht hoger verbruik Reparatie en onderhoud: vervanging diverse geluidssystemen Kleine inventaris: nieuwe vloerbedekking projectieruimte en vervanging stoelen Depotkosten: niet begrote WOZ belasting Kantoorkosten km vergoeding Kantoor artikelen Drukwerk, Kopie kosten Porto /ADSL Diverse verzekeringen Abonnementen, KvK etc Totaal kantoorkosten Drukwerk gesponsord gekregen. Lopende niet noodzakelijke abonnementen opgezegd.

13 Marketing en ondersteuning vrijwilligers Decoratie materiaal Advertentie- kosten Representatie en relatie kosten Vergaderkosten 0 78 Suppoostenkosten Totaal marketing en ondersteuning Extra advertentiekosten in verband met terugloop bezoekers. Geplande suppoostendag niet doorgegaan Financiële kosten Bank kosten Kas verschil Totaal financiële kosten Afschrijvingen Afschrijving verbouwingskosten Afschrijving Inventaris Totaal afschrijvingen Diverse Lasten Voorgaande Jaren In voorgaande jaren niet verrekende energiebelasting met Oeteldonksche Club.

14 Vergelijk exploitatie 2012 met begroting Inkomsten Werkelijk Begroting Resultaat verkoopartikelen Entree gelden 6% Interest Giften sponsors 0% Club 99 0% Subsidie 0 0 Totaal Inkomsten Uitgaven Opleidingen Totaal huisvestingskosten Totaal kantoorkosten Totaal marketing en ondersteuning Totaal financiële kosten Totaal afschrijvingen Totaal Uitgaven Diverse Lasten Voorgaande Jaren Resultaat Entreegelden: lager door minder individueel bezoek. Giften sponsors: incidentele sponsoring door leveranciers. Club 99: Verwachting hogere stijging donateurs iets uitgebleven. Huisvestingskosten: meer energie- en reparatiekosten. Kantoorkosten: geen drukwerkkosten, gesponsord Marketing en ondersteuning: door bestuurswisseling minder marketing activiteiten.

15 Overzicht Materiële activa BIJLAGE 1 Boekwaarde Aankopen/ Afschrijving 2012 Boekwaarde verkopen Verbouwingen Inventaris Totaal

16 Afrekening omzetbelasting Bijlage 2: Afrekening omzetbelasting 2012 Omzet Omzetbelasting Omzetbelasting over Voorbelasting Te verrekenen Reeds aangegeven 1e kwartaal e kwartaal 189 3e kwartaal e kwartaal Nog te ontvangen 1.396

17 Cash Flow Bijlage 3: Verloop liquide middelen Herkomst: Netto Resultaat 755 Afschrijvingen Toename Schulden Kort Toename Herkomst Bestedingen: Toename Vlottende activa 751 Toename Liquide Middelen Saldo 31 december Saldo 31 december

18