Jaarverslag

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 Jaarverslag 2013 van de Stichting Nationaal Carnavalsmuseum Oeteldonks Gemintemuzejum Algemeen De Stichting Nationaal Carnavalsmuseum Oeteldonks Gemintemuzejum Is in 1999 opgericht om de relicten uit de rijke cultuurhistorie van het carnaval te s-hertogenbosch en in het bijzonder dat van Oeteldonk te tonen. Tevens worden in het museum bestaande rituele vieringen van het mondiale carnaval getoond. - Objecten, documentatie en archief op het gebied van carnaval worden verzameld en geregistreerd in het Adlib collectieregistratiesysteem. - Er wordt historisch onderzoek gedaan naar het carnaval - Voorbereidingen worden getroffen om educatieve programma s - met het thema carnaval te ontwikkelen. Bestuur en organisatie De Stichting is dit jaar getroffen door het overlijden van onze penningmeester Fred Hörmann en suppoost Mieke Bettonville. Mevrouw Mieke Bettonville heeft zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor ons muzejum en we zullen haar missen. Het overlijden van Fred Hörmann heeft ons allen ook zeer aangegrepen en het zal moeilijk zijn om hem te vervangen. Gelukkig hebben we in de persoon van Hans van Hulsel een zeer capabele nieuwe penningmeester gevonden. Het bestuur is voortvarend doorgegaan om de bereikte resultaten van 2012 te consolideren. Hiermee is een stevige basis gelegd voor de toekomst. Echter het bestuur is nog steeds naarstig aan het zoeken naar een bestuurslid voor PR en Communicatie. De bestuurssamenstelling is nu als volgt: René van Amelsfoort, voorzitter Bert van Heeswijk, secretaris Hans van Hulsel, penningmeester Peter-Paul Lathouwers, algemeen bestuurslid Vacature, bestuurslid PR en Communicatie. Rob van de Laar, conservator Frits Cornelisse, museumcoördinator Aantal suppoosten: 33 Aantal medewerkers depot: 7 Het bestuur wil al onze vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor hun nooit aflatende inzet. We hebben tevens een nieuwe suppoost aan kunnen trekken, per 1 augustus is Ruud Jongerius ons keurkorps komen versterken. 2

3 Evenementen en activiteiten - Presentatie tentoonstelling nieuwe aanwinsten in januari en augustus - Tentoonstelling omliggende Rijken in mei. - Tentoonstelling onderscheidingen Lambert Verdonk in november - Deelname aan de carnavalswandelingen, georganiseerd door de regio V.V.V. Meierij & Noordoost Brabant. - Deelname aan het vaartochtprogramma van de Stichting de Binnendieze - Deelname aan de NS dagtrips organisatie - Deelname aan het scholenproject van de Oeteldonksche Club van Bezoekersaantallen Totaal aantal bezoekers in 2013: 3793 De bezoekers zijn dit jaar met 93 teruggelopen ten opzichte van Dit komt hoofdzakelijk door het niet deelnemen aan de Nationale Museumdag. (132 bezoekers 2012). Financiën Ondanks het teruglopen van de bezoekers, is het muzejum er in geslaagd om een positief resultaat van te behalen. Vooral te danken aan de verkoop van goede muzejum merchandising. Voor meer informatie en details zie de bijgevoegde Financiële jaarrekening. Bestuursactiviteiten - In januari 2013 is een Nieuwjaarsbijeenkomst geweest voor de suppoosten en besturen van het Genootschap van het Vaandel en het Amadeirofonds - In maart 2013 is er een suppoostenvergadering geweest - In december is er een oudejaarsbijeenkomst geweest met alle suppoosten. - De maandelijkse suppoostenborrel op de vierde vrijdag van de maand is een zeer geslaagde activiteit. - Martien van Duuren die 11 jaar suppoost was, heeft de draagspeld met de Narrenkop en toegevoegd een plaatje met daarop: 11 jaar suppoost gekregen - De actie om alle bezoekers bij het verlaten van het muzejum een button met daarop vermeld: Ik wit ut slaat heel erg aan - De acties en gebruik van facebook werpen hun vruchten af, momenteel zijn er al 230 personen die ons liken en graag op de hoogte gehouden worden. - De actie om alleen muzejum merchandising te verkopen heeft goede - resultaten afgeworpen, vooral de lozie was een doorslaand succes. - Extra depotruimte is gehuurd in het BIM gebouw waar het depot al gevestigd was. 3

4 Vooruitblik Er wordt nog steeds gezocht worden naar een bestuurslid PR en Communicatie. Begin 2014 hebben we gesprekken met twee kandidaten. Tevens zal dan bekeken worden of de website dynamischer gemaakt kan worden. In 2014 willen we de verlichting vervangen door led-verlichting, wat ook een besparing zal geven op ons energieverbruik. In 2014 willen we de plannen gaan realiseren, om de entree, balie, garderobe aan te passen en een ruimte te maken voor een museumwinkel. Het succes van de verkoop van de lozie gaat een vervolg krijgen door nieuwe merchandising, waarvan we over de verkoop weer grote verwachtingen hebben. Het bestuur spreekt de wens uit dat het komende jaar weer op een constructieve wijze met elkaar, aan een verdere professionalisering van het Nationaal Carnavalsmuseum Oeteldonks Gemintemuzejum gaat worden gewerkt, in goede harmonie en vriendschappelijke sfeer. De contacten met de besturen van de Vereniging Oeteldonksche Club van 1882, van de Stichting Amadeirofonds en van de Stichting Genootschap van het Oeteldonks Vaandel zijn een noodzakelijke voorwaarde voor het goed functioneren van ons museum en het bestuur is deze besturen hiervoor zeer erkentelijk. April 2014 René van Amelsfoort, voorzitter Bert van Heeswijk, secretaris 4

5 Stg Nationaal Carnavalsmuseum Oeteldonks Gemintemuzejum Financieel Jaarverslag

6 L.S., Op de hierna volgende pagina s treft u het financiële jaarverslag van het jaar 2013 aan. Na het plotselinge overlijden van Fred Hörmann heb ik medio augustus 2013 het penningmeesterschap van de stichting over genomen. Het jaarverslag is opgemaakt door Mevrouw Annelies Scholten-de Kreij directeur/eigenaar van het Administratiekantoor AH&T B.V. te Grave. De relevante pagina s uit haar rapport hebben wij te uwer informatie in dit verslag opgenomen. Rosmalen, 20 april 2014 Hans van Hulsel penningmeester 1. 6

7 Stg Nationaal Carnavalsmuseum "Oeteldonks Gemintemuzejum" Zusters van Orthenpoort ND S HERTOGENBOSCH Jaarrekening

8 Stg Nationaal Carnavalsmuseum "Oeteldonks Gemintemuzejum" Zusters van Orthenpoort ND S HERTOGENBOSCH Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Administratieverslag 1.1 Opdrachtbevestiging Algemeen 1.3 Resultaatvergelijking Financiële positie Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Toelichting op de jaarrekening Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening 20 8

9 Administratiekantoor AH&T B.V. Lombardstraat 8, 5360 AD Grave Tel.: Stg Nationaal Carnavalsmuseum "Oeteldonks Gemintemuzejum" Zusters van Orthenpoort ND S HERTOGENBOSCH Referentie: AdK Grave, 12 april 2014 Betreft: jaarrekening 2013 Geachte bestuursleden, Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2013 van uw stichting. De balans per 31 december 2013, de winst- en verliesrekening over 2013 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2013 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen. 1.1 Opdrachtbevestiging Opdracht Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stg Nationaal Carnavalsmuseum te samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. Werkzaamheden De werkzaamheden die wij in het kader van onze opdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, Administratiekantoor AH&T B.V. Annelies Scholten de Kreij 9

10 1.3 Resultaatvergelijking Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening % % Netto-omzet ,0% ,0% Inkoopwaarde van de omzet 202 0,6% 430 2,3% Bruto bedrijfsresultaat ,4% ,7% Afschrijvingen materiële vaste activa 501 1,6% ,5% Overige personeelskosten ,8% 882 4,8% Huisvestingskosten ,9% ,0% Exploitatiekosten ,8% - 0,0% Verkoopkosten 747 2,3% ,3% Kantoorkosten ,0% ,8% Algemene kosten ,2% 172 0,9% Som der bedrijfskosten ,6% ,3% Bedrijfsresultaat ,8% ,4% Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 439 1,4% 368 2,0% Rentelasten en soortgelijke kosten ,3% ,6% Som der financiële baten en lasten ,9% 82 0,4% Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ,9% ,8% Buitengewone lasten - 0,0% ,6% Buitengewoon resultaat - 0,0% ,6% Resultaat ,9% 755 4,2% 10

11 1.3 Resultaatvergelijking Het resultaat 2013 is ten opzichte van 2012 gestegen met 5.960,--. De ontwikkeling van het resultaat 2013 ten opzichte van 2012 kan als volgt worden weergegeven: Het resultaat is gunstig beïnvloed door: Stijging van: Omzet Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 71 Daling van: Inkoopwaarde van de omzet 228 Afschrijvingen materiële vaste activa 882 Verkoopkosten Buitengewone lasten Het resultaat is ongunstig beïnvloed door: Stijging van: Overige personeelskosten Huisvestingskosten Exploitatiekosten Kantoorkosten 685 Algemene kosten Rentelasten en soortgelijke kosten Stijging resultaat

12 1.4 Financiële positie Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans. Op korte termijn beschikbaar: 31 december december 2012 Voorraden Vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Af: kortlopende schulden Werkkapitaal Vastgelegd op lange termijn: Materiële vaste activa Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen Deze financiering vond plaats met: Eigen vermogen Voorzieningen Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2013 ten opzichte van 31 december 2012 gestegen met 3.785,--. 12

13 2.1 Balans per 31 december 2013 (Na resultaatbestemming) 31 december december 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris Vlottende activa Voorraden Gereed product en handelsgoederen Vorderingen Handelsdebiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activazijde s Hertogenbosch, Stg Nationaal Carnavalsmuseum 13

14 2.1 Balans per 31 december 2013 (Na resultaatbestemming) 31 december december 2012 PASSIVA Eigen vermogen Resultaat boekjaar Kapitaal Voorzieningen Overige voorzieningen Kortlopende schulden Handelscrediteuren Schulden aan participanten en maatschappijen Overige schulden Totaal passivazijde

15 2.2 Winst- en verliesrekening over Netto-omzet Inkoopwaarde van de omzet Bruto bedrijfsresultaat Afschrijvingen materiële vaste activa Kosten Suppoosten Huisvestingskosten Exploitatiekosten Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene kosten Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Som der financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat Resultaat

16 2.4 Toelichting op de balans ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven: Inventaris Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Afschrijvingen -501 Mutaties Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Gereed product en handelsgoederen Gereed product en handelsgoederen Vorderingen Handelsdebiteuren Debiteuren Voorziening oninbare debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Omzetbelasting Omzetbelasting Overige vorderingen Overige vordering Rek.crt OC diversen

17 2.4 Toelichting op de balans Liquide middelen Rekening courant bank Kas Kruisposten

18 2.4 Toelichting op de balans PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Kapitaal Voor een gedetailleerd overzicht van het kapitaal verwijzen wij u naar de bijlagen. VOORZIENINGEN Overige voorzieningen Voorziening groot onderhoud gebouwen Voorziening groot onderhoud inventaris Voorziening jubileum Voorziening groot onderhoud gebouwen Stand per 1 januari - - Dotatie Stand per 31 december Voorziening groot onderhoud inventaris Stand per 1 januari - - Dotatie Stand per 31 december Voorziening jubileum Stand per 1 januari Dotatie Stand per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Handelscrediteuren Crediteuren Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen Rek.courant OC-Artikelen Rek.courant OC-Artikelen Stand per 31 december

19 2.4 Toelichting op de balans Overige schulden Declaraties 4 - RC Rob van der Laar 22 - Overige schuld

20 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening Omzet Entreegelden Entreegelden (op rekening) Verkoop OGM Artikelen Bijdrage-donaties OC Giften Sponsors Subsidie Depot Subsidie Verwerving Club De netto-omzet over 2013 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 75,2% gestegen. Inkoopwaarde van de omzet Inkopen OGM Artikelen Afschrijvingen materiële vaste activa Inventaris Suppoostenkosten Suppoosten bijeenkomsten Verteer Suppoosten Overige Suppoostenkosten Huisvestingskosten Huur onroerend goed Onderhoud onroerend goed Onderhoud klein inventaris Gas, water en elektra Gemeentelijke belastingen Depotkosten Schoonmaakkosten Overige huisvestingskosten Exploitatie- en machinekosten Kleine verwervingen Evenementenverzekering Diverse kosten exposities Verkoopkosten 20

21 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening Reclame- en advertentiekosten Representatiekosten Reis- en verblijfkosten - 68 Beurs- en congreskosten Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Portikosten Vergaderkosten 3 78 Telecommunicatie Internetkosten Contributies en abonnementen Algemene kosten Juridische kosten Verzekeringen algemeen Overige algemene kosten Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentebate deposito Rentelasten en soortgelijke kosten Bankkosten en provisie Overige rentelasten Buitengewone baten en lasten Buitengewone lasten Baten en lasten andere periode